Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget

Transkript

1 Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola D Lu

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET... 4 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 NYCKELINDIKATORER PROCESS... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8 NYCKELINDIKATORER MEDARBETARE... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET NYCKELINDIKATORER EKONOMI SBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT

3 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Verksamheten bedrivs enligt riktlinjer för folkbildningen. All personal vid Lunnevad arbetar utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. 3

4 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Under 2014 har vi arbetat målmedvetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra ca 180 elever på skolan, ska utvecklas så långt som var och en önskar och förmår. Några exempel; revidering och implementering av rutiner kring ordning, frånvaro och alkohol/droger, finna fungerande modeller för mentorskap och stöttning i de olika lärarlagen. Vi har utökat lärartätheten på allmän kurs då majoriteten av eleverna har behov av extra stöd/individuella insatser av olika slag. Tydligheten kring rutinerna ovan bidrog till att läsårstarten i augusti blev väldigt lugn, trygg och trivsam. Idag, när vi är en bra bit in på höstterminen känns det som att den atmosfären har satt sig ordentligt! Skolans personal, både lärare och övriga yrkeskategorier fick även i årets elevenkät mycket höga omdömen. Eleverna upplever att de är mycket kompetenta, engagerade och serviceiiktade. Det känns fint med den återkopplingen, samtidigt är vi medvetna om att det hela tiden kräver hårt arbete, inget man bara får. När det gäller studerandeinflytande har vi uppmuntrat och skapat förutsättningar för eleverna att engagera sig i elevråd och elevdrivna aktivitetsgrupper. Liksom föregående år är engagemanget stort i början av läsåret, för att sedan avta ju längre tiden går. Inför läsåret 2014/15 har vi satsat lite extra på hälsa och välmående, både för elever och för personal. Alla nya elever erbjuds ett hälsosamtal med skolans kurator, vi har också skapat ett elevvårdsteam bestående av kurator, husmor och aktuell mentor för att i tidigt skede kunna fånga upp olika behov/problem. För att uppmuntra till möten över linjerna och mellan de olika personalgrupperna startade vi i september Lunnekören, där alla som går eller arbetar på Lunnevad är välkomna. Eleverna på våra specialkurser dans, konst och musik har som vanligt genomfört en mängd konserter, föreställningar och utställningar på skolan, i länet, i landet och tom utomlands Hög kvalitet, proffsigt, roligt, intressant är några omdömen! Skolans vision Det kan bli hur bra som helst, där en flytt av danslinjen ut till Lunnevad är en viktig del, har under Supervalåret 2014 varit nedprioriterad från politiskt håll. Under hösten är det dock planerat att landstingsstyrelsen ska fatta beslut om huruvida en förprojektering ska genomföras. Strategiska mål och framgångfaktorer Våra tre strategiska mål för detta perspektiv är viktiga, de handlar om kvalitet, delaktighet och ansvar och utgör själva grunden för de utbildningar vi bedriver och är också en förutsättning för att vi även i fortsättningen ska ha ett högt söktryck. Vi behåller därför samtliga mål och framgångsfaktorer trots att vi under flera år legat på grönt för de flesta indikatorerna. Vi har lagt till framgångsfaktorn möjlighet att påverka din skol- och livssituation, då denna är viktig, inte minst utifrån ett folkbildningsperspektiv. De fyra syften som staten anger för folkbildningen: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 4

5 bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Som landstingsägd folkhögskola har vi att förhålla oss både till statens fyra syften för folkbildningen (ovan) och landstingets mål om t ex miljö, utvecklingsarbete. Vi ser ingen egentlig konflikt mellan dessa, men det krävs lite extra fokus för att hantera våra två uppdragsgivares mål. Vi försöker att alltid ha folkbildningens fyra syften som bas och trygg utgångspunkt när vi planerar och genomför vår verksamhet. Ett exempel på en fråga som passar in på både punkt 1 och 2 i de fyra syftena är genusfrågan. Denna lyftes under vårterminen fram som mycket viktig av både elever och personal. En föreläsning med Gudrun Schyman, där alla elever och all personal deltog, blev inledningen till det utvecklingsarbete vi kommer att genomföra inom ramen för Folkbildningsrådets utvecklings- och profileringsbidrag. er Medborgare/Kund Strategiskt mål: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar. 1 Undervisning av hög kvalitet 2 Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet 3 Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande. 92% 90% 90% Elevenkät 91% 90% 90% Elevenkät 97% 90% 90% Elevenkät Strategiskt mål: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande 4 Icke undervisande personal har ett bra bemötande 5 Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som anser att kontakt och bemötande från icke undervisande personal är bra. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 91% 90% 90% Elevenkät 91% 90% 90% Elevenkät Strategiskt mål: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever 6 Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati 7 Möjlighet att påverka sin skol-/livssituation Andel elever som nyttjar de former för delaktighet som finns på skolan. Andel elever som upplever att de kan påverka sin skol-& livssituation. 88% 90% 90% Elevenkät Saknas 85% 90% Elevenkät 5

6 PROCESSPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund För att vidmakthålla och utveckla en effektiv verksamhet anpassar vi kontinuerligt våra undervisningsmetoder och kursutbud. Vi har genomfört flera olika åtgärder för att minska resursslöseri som ett led i vår ambition att stimulera både elever och personal till hållbar utveckling. Vi har idag en hög andel miljömärkta livsmedel, 45 %, vi använder inga halvfabrikat och allt bröd som serveras är hembakat. Det är viktigt att både medarbetare och elever upplever att de har inflytande och att de själva kan vara med och påverka utvecklingen av ovanstående områden. Strategiska mål och framgångfaktorer Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls Vi genomför regelbundet och systematiskt elevenkäter på skolan. Vi strävar efter att få en hög svarsfrekvens på alla enkäter då resultatet påverkar vilka förbättringsåtgärder som vidtas i verksamheten. Vi vill säkerställa att medarbetarna på skolan har rätt kompetens och att de ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi uppmuntrar därför skolans medarbetare att göra studiebesök, delta i jobbskuggning och åka på konferenser. För att ytterligare stärka vår ställning som anordnare av högkvalitativ dansutbildning kommer vi att utveckla samarbetet med två europeiska dansutbildningar; Institute of the Arts i Barcelona och Västra Nylands folkhögskola i Finland. Vi arbetar hela tiden med att utveckla, förbättra och förfina skolans verksamhet. Arbetet med drogpolicy och ordningsregler är exempel på verklighets- och vardagsnära förbättringar som omfattar hela skolan. Projekt Dansbygget är ett långsiktigt utvecklingsprojekt som inleddes redan 2012 och där vi nu inväntar beslut från landstingsstyrelsen om det ska övergå till nästa fas förprojektering. Inför kommer samtliga arbetslag på skolan att arbeta med varsitt utvecklingsprojekt där linjeledare/chef äger frågan tillsammans med sina medarbetare. Här kommer t.ex. musikarbetslaget att fokusera på genusfrågan inom musikutbildning och musikbransch. Vi kommer att under fortsätta utveckla vår externa verksamhet där föreningar, institutioner etc. hyr in sig på skolan för att hålla egna läger eller kurser. Vi vill prioritera arrangörer som verkar inom skolans tre estetiska iiktningar dans, konst och musik, då vi ser den externa verksamheten som en del av skolans marknadsföring. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi har en hög ambition när det gäller hållbar utveckling. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet ska vara en tanke som genomsyrar verksamheten. Vi vill öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. En del av detta är att endast en liten mängd matrester ska behöva slängas i matsal och kök vid frukost, lunch och middag. Vi vill se ett fortsatt minskat matsvinn. Vi mäter nu matsvinn både i kök och matsal och ska införa ett nytt mätvärde som mäter svinn i förhållande till portion. Vårt mål att matsvinnet inte ska öka. 6

7 Vi ligger idag på andelen 45 % miljömärkta livsmedel, vilket vi är stolta över att ha kunnat åstadkomma. Vår duktiga och miljöintresserade kökspersonal får en stor eloge för detta! Vi vill dock utmana oss ytterligare en bit och sätter målet till 50 % miljömärkta livsmedel. Vi har också en ambition att 40 % av livsmedlen ska klara reglerna för KRAV-märkning. Vi vill också se en minskad pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox. Även inom detta perspektiv vill vi för vissa framgångsfaktorer ligga kvar på dagens målnivå, det är en tillräckligt stor utmaning att klara detta, samtidigt är det viktigt att vi har koll på utvecklingen (t ex elevernas upplevelse av individanpassade lektioner). er Process Strategiskt mål: Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. 1 Lärande av andra och varandra.. 2 Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. 3 Anpassning till rådande behov hos eleverna 4 Möjlighet till individualisering. 5 Stimulera arbetslagens initiativkraft. 6 Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Kollegialt lärande i form av jobbskuggning. Lärande av andra: studiebesök och konferenser Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt 4 av skolans 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter enl. N1. Varje arbetslag ska genomföra 3 aktiviteter. 3 st per arbetsla g Uppgift från chef för arbetslag Saknas 1 st 3 st Uppgift från chef för arbetslag Hög svarsfrekvens på elevenkäten 78% 75% 75% Elevenkät Andel elever som anser att svårighetsgrad på lektioner anpassas utifrån elevens behov. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. Antal utförda förbättringar (kopplade till elevenkäten) 87% 85% 85% Elevenkät Saknas Saknas 1 per arbetslag 2 per arbetslag 1 per arbetsla g 2 per arbetsla g Uppgift från chef för resp arbetslag Uppgift från chef för resp arbetslag Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan 7 Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling 8 Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. 9 Miljömärkta livsmedel används vid matlagning 10 KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag Anordna Storforum ( dvs utbildningsdag för alla elever och all personal) ang miljö. 58 gram/portion 58 gram/ portion 1 1 per läsår 58 gram/ portion 1 per läsår Uppgift från kök och servering Bokningsunderlag Andel miljömärkta livsmedel. 45 % 50 % 50 % Uppgift från kök o servering Andel KRAV-märkta livsmedel. Saknas 40 % 45 % Uppgift från kök o servering DÅ 03 DÅ 03 DÅ Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Minska pappers- förbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox för åtkomst av dokument st utskrifter/kopior jan-aug 2014 Ska minska Ska minska Avläsning kopiatorer 7

8 MEDARBETARPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska stödja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån vår målstyrda lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån denna modell även under nästa läsår. Vi kan glädjas åt att vi har en fantastisk arbetsplats på Lunnevad! 92 % (jmf 79 % 2013) av Lunnevads medarbetare tycker det är roligt att gå till jobbet. En klar förbättring jämfört med tidigare resultat. Vi ser också en tydlig förbättring vad gäller den egna hälsan. 71 % (jmf 56 % 2013) upplever att de har utmärkt hälsa. Den enskilda parametern som vi upplever oss inte riktigt har lyckats med är Känner till lönekriterier. Här ligger vi på 62 %. Men det är i och för sig inte så konstigt. Lönemodellen ovan är relativt ny och det tar tid att få den förankrad i verksamheten. Strategiska mål och framgångfaktorer Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Att säkerställa att medarbetarna på skolan har rätt kompetens och att det ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning är mycket viktigt för verksamhetens utveckling och direkt nödvändig för att kunna säga att man jobbar med kompetensförsörjning. Här har närmaste chef en viktig roll när det gäller diskussion/planering av relevant kompetensutveckling. En hel del resurser läggs på kompetensutveckling, utveckling- och förbättringsarbete på Lunnevad. Andelen medarbetare med upprättade utvecklingsplaner ligger på en hög nivå idag och vi vill gärna fortsätta följa den framgångsfaktorn. Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Vi har en bit kvar för att skapa förståelse mellan målstyrd lönesättning och tillämpning av tillhörande lönekriterier. Men vi vet att det tar ett tag innan en ny lönemodell sätter sig. Vi kommer därför tillämpa och ytterligare förtydliga modellen under. Hälsofrämjande arbetsplats Ett bra ledarskap med chefer som medarbetarna känner förtroende för. Regelbundna arbetsplatsträffar och andra forum för möten mellan medarbetare skapar en trygg arbetsmiljö. Detta sätt att arbeta ser vi avspegla sig i ett mycket högt index i medarbetaruppföljningen. Vi kommer därför fortsätta att arbeta på liknande vis även under. Skolans satsning på olika typer av friskvårdsaktiviteter t ex gruppaktiviter som Lunnekören, Lunnelunken, Blodomloppet, massage och föreläsningar har fått god effekt på hur den enskilde medarbetaren upplever sitt eget hälsotillstånd. Vi har ambitionen att under fortsätta på den inslagna vägen med ett smörgåsbord av olika friskvårdsaktiviteter med betoning på individens eget ansvar. 8

9 er Medarbetare Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 1 Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. 2 Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner Genomsnittlig indexnivå för medarbetare inom perspektiven Ledning/Situation 90% 90% 90% Medarbetarenkäten 83/83 80/80* 80/80 Medarbetarenkäten * )Index baserat på svarsfördelning maxvärde = 100 Strategiskt mål: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling 3 Kända lönekriterier Andel medarbetare som känner till lönekriterierna 74% 80% 80% Medarbetarenkäten Strategiskt mål: Hälsofrämjande arbetsplats 4 Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 4 st 3 st 3 st Avst i ledn grupp 9

10 EKONOMIPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Vi har utökat lärartätheten på allmän kurs då majoriteten av eleverna har behov av extra stöd/individuella insatser av olika slag. Detta innebär ökade lönekostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökat förstärkningsbidrag. Efterfrågan på avtalsplatser i den specialpedagogiska verksamheten, är högt. Lunnevad har utvecklat det pedagogiska arbetet för elever med komplicerade inlärningssituationer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Asperger, ADHD, ADD och autism m fl. Pedagogiken är anpassad för att möta elevernas behov i inlärningssituationen men det finns också behov av socialpedagogiskt stöd som rör bl. a boendesituationen, relationer och identitet. För att främja elevernas utveckling samarbetar vi med övriga nätverk kring eleven som socialtjänsten, BUP, psykiatrin och habiliteringen Strategiska mål och framgångfaktorer Vi har i årets verksamhetsplan tagit fram några nya framgångsfaktorer som ska hjälpa till att mäta den ekonomiska framgången. Inom målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet har vi framgångsfaktorerna Beläggning på internatet och Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget. Båda dessa har stor betydelse för att vi ska ha en ekonomi i balans. Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler sommartid och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser. Vi har två mål med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Tanken med att utnyttja solenergi har funnits ett tag men nu tänkte vi försöka se till att det blir verklighet. Skolan består av många byggnader, så utrymme för att installera solpaneler saknas inte. Sedan är naturligtvis alla nyinstallationer förknippade med en kostnad, men vår ambition är att vi ska tjäna in investeringskostnaden för solpanelen på sikt och förhoppningsvis också sänka våra mediakostnader. En förutsättning för att detta ska lyckas är att vi kommer att få energistöd från staten som vi kommer att söka. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, säger att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. 10

11 er Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomin ska ge handlingsfrihet 1 Beläggning internat Andel uthyrda rum Saknas 95 % 96 % Elevdatabas Avanti 2 Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Andel elever på allmän kurs Saknas 15 % av den verksam het som vi rapporte rar som underlag för statsbidr ag Lärartäthet Saknas 1,8 helårstjänster/ 1000 dv 1 15 % av den verksam het som vi rapporte rar som underlag för statsbidr ag 1,8 helårstjänster/ 1000 dv 2 Ansökan om statsbidrag Ansökan om statsbidrag Då 03 Strategiskt mål: Effektivt resursutnyttjande 3 Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Öka antalet deltagare i sommarkurser +237 tkr 275 tkr 275 tkr Resultaträkningen 27 st 35 st 35 st Deltagare i kurser DÅ 03 DÅ08 DÅ 03 DÅ08 4 Utnyttja solenergi Montera solceller på tak i söderläge DÅ 03 DÅ08 Strategiskt mål: Högt söktryck 5 Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 3 ) vid sista ansökningsdag AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik 5,0 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik 5,0 Ansökningshandlingar 1 Dv=deltagarveckor 2 Dv=deltagarveckor 3 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga iiktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje. 11

12 SBUDGET Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda läsåret 2014/ och att beläggningen på internatet är högt. Vi hoppas och utgår ifrån att vi fyller våra utbildningsplatser även inför läsåret /2016 vilket är en förutsättning för att ekonomin ska vara i balans. Läsåret/hösterminen 2014/ har vi fyllt antalet avtalselever och vi har avtal med kommunerna fram till och med våren. Dessvärre är det svårt att förutsäga hur det kan komma att se ut för nästa läsår. Avtalseleverna hjälper till att stärka det ekonomiska läget för skolan och vi hoppas kunna behålla det antal elever som vi anser optimalt med tanke på tillgängliga personalresurser. Lunnevads folkhögskola räknar med ett 0-resultat i budget. Vi kommer inför att använda de extra statsbidrag som vi räknar med att kunna få, till att bl. a utöka bemanningen på allmän kurs. 12

13 FÖRSLAG TILL BESLUT Lunnevads folkhögskola föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor 13

14 Bilaga Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2013 Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

15 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 238 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -262 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

16 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

17 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 3 3 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

18 INVESTERINGPLAN - (tkr) Produktionsenhet: Lunnevads folkhöskola Uppgiftslämnare: Pia Dahlgren Objekt 2016 Investering Kommentarer Objekt >1000 tkr: per objekt Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa

19

20