Delårsrapport Jan-Okt 2014 Diagnostikcentrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan-Okt 2014 Diagnostikcentrum Dnr DC Giardia är ett släkte av anaeroba flagellerade urdjur av stammen Diplomonada i supergrupp Excavata som koloniserar och förökar sig i tunntarmen hos flera ryggradsdjur, vilket orsakar giardia. (Wikipedia)

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion 2014 har utmärkts av hög efterfrågan och en hög förändringstakt med mer avancerade underökningsoch analysmetoder. Ett tekniksprång med automatisering av tidigare manuellt arbete och en allt mer avancerad IT/medicinteknik innebär att remittenterna, vårdbehandlande kliniker, får en både snabbare och framför allt en mer exakt diagnostik. Resultaten är i huvudsak goda. Tillgängligheten har förbättrats men i långsam takt beroende på ökande volymer och kompetensbrist avseende nya undersöknings- och analysmetoder. Väntetiderna inom röntgen och svarstiderna inom laboratoriemedicin blir bättre men är inom vissa områden långt från mål. Medarbetarnas insats är grunden för att kunna åstadkomma goda resultat och för den insatsen krävs en god arbetsmiljö. Medarbetaruppföljningen 2014 indikerar att arbetsmiljön har blivit bättre jämfört med En avgörande framgångsfaktor är hur vi säkrar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Överlag har flera kliniker klarat av pågående generationsväxling väl genom nyrekryteringar och kompetensförskjutning. Diagnostikcentrum (DC) är en viktig och central del i den processorientering med patientens flöde i fokus som pågår inom sjukvårdsregionen och inom Landstinget i Östergötland. DC är en aktiv part i utvecklandet av flera vårdprocesser, bland annat är patologer och radiologer en självklar del i de multidisciplinära konferenser som är en viktig del i en god cancervård. Bröstenheten är ett gott exempel på samverkan och effektivisering utifrån patientens perspektiv. Flera kliniker samarbetar inom enheten; här finns kompetens inom bland annat diagnostik (röntgen, mammografi och patologi), kirurgi och onkologi. Syftet är att underlätta för patienterna och korta väntetiderna. I syfte att förenkla för patient har drop-in etablerats inom delar av röntgen och på försök inom AKmottagningen, AKotek. SMS-påminnelser testas inom röntgenklinikerna och försök med tid direkt och egen incheckning prövas inom några områden. Forskningsaktiviteten är hög inom alla delar av DC och samverkan med andra kliniker och universitet lokalt, nationellt och internationellt är betydande. Inom DC pågår forskning i yttersta framkant inom flera olika områden vilket framgår av den utvärdering av forskning, RE 14, som nyligen genomförts. Diagnostikcentrum i Östergötland är fortsatt tongivande och pionjärer inom utvecklingen av digital patologi. En stor utmaning för DC är att möta behoven av tillgänglighet samtidigt som efterfrågan ökar av mer avancerade undersöknings- och analysmetoder såsom DT, PET/CT, MR, molekylärbiologi, genetiska utredningar mm. Volymerna ökar kontinuerligt inom dessa områden och investeringar för att möta detta är en utmaning tekniskt samt kompetens- och resursmässigt. Samtidigt har regeringen aviserat en efterfrågad satsning för att korta ledtiderna inom cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp. I korthet innebär det nya arbetssätt eftersom cancervården ska flödesoptimeras, till skillnad från dagens resursoptimering. Standardiserade vårdförlopp ställer krav på ledig kapacitet inom t ex MR, DT och patologi vilket är områden där vi idag har svårt att möta behoven trots stora kapacitetsökningar tekniskt och kompetensmässigt. Vård och medicinsk diagnostik står inför betydande utmaningar. Vi kan göra allt mer och allt bättre till nytta för patient men med begränsade resurser. En snabb medicinsk och teknisk utveckling inom såväl bild- och funktions- som laboratoriemedicin leder till både en mer kvalitativ och tillgänglig sjukvård. En dialog om den medicinska diagnostikens roll för en mer värdeskapande vård kommer intensifieras då en satsning på medicinsk diagnostik ger stora effekter på samtliga vårdprocesser. För att möta utmaningarna avseende teknik- och IT utveckling, kompetensförsörjning, specialisering, standardisering mm krävs nya sätt att tänka och göra. Med lean som verksamhetsstrategi ska fokus vara på arbetssätt och metoder som i sin tur leder till goda resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Vi ska inte skapa en massa nytt utan fullfölja det vi startat och hela tiden fokusera på det som är värdeskapande för remittent och patient. Annat ska prioriteras ner. Det viktigaste med Lean är att ge alla medarbetare möjlighet att få utnyttja hela sin potential. Det betyder att ansvar för utveckling ska ligga på medarbetare som finns i kärnan av verksamheten. En stor utmaning de kommande åren kommer att vara att nå en ekonomi i balans och att därmed skapa handlingsfrihet för att möta utmaningarna inom medicinsk diagnostik. DC:s ekonomi har haft en

4 Delårsrapport negativ utveckling under ett par år beroende på höga kostnader för teknik- och kompetensinvesteringar i syfta att förbättra tillgängligheten till medicinsk diagnostik. Investeringar i medicinsk diagnostik är fortsatt nödvändiga för att säkra ett effektivt flöde i samtliga vård processer. Det är också helt nödvändigt för att säkra en kvalitativ och patientsäker vård då diagnostiken blir allt mer avancerad och precis och därmed avgörande för vilka och hur behandlingar kan och ska utföras lite (diagnostiken är mindre än 5%) av Hälso- och sjukvårdens omsättning kan göra stor skillnad. DC:s resultat till och med oktober är ett underskott med -11 mkr. Detta beror i huvudsak på underskott inom Klinisk patologi och genetik, Klinisk mikrobiologi och Klinisk kemi. Patologi och genetik har en kostnadsutveckling högre än intäkterna bland annat för att förbättra tillgängligheten till patologi samt ofinansierad regionverksamhet inom genetik. Tillsammans med att Klinisk kemi har lägre volymer än vad som beräknades vid prisärendet och Klinisk mikrobiologi har puckelkostnader beroende på investeringar i ny teknik, innebär att vi prognostiserade ett stort underskott, -15 mkr, i helårsbedömningen efter mars. Det bör dock noteras att utan vidtagande av kostnadsbesparande åtgärder bedömdes underskottet bli 25 mkr. Under juni inleddes ett arbete för att bromsa kostnadsutvecklingen inom samtliga kliniker och åtgärder, såväl generella som klinikvisa verkställs i skrivande stund. Den största utmaningen för en ekonomi i balans inom DC finns inom Klinisk patologi och genetik. En utredning och benchmark visar att det krävs olika insatser för att vända trenden. Patologi är en trång resurs för diagnos och behandling av cancer. Satsningen på ökad tillgänglighet genom nynyrekryteringar av patologer och förbättrad kvalitet har varit kostsam men börjar samtidigt ge resultat i förbättrade svarstider. Helårsbedömningen efter oktober är totalt sett oförändrad jämfört augusti och landar på - 21,5 mkr. Den negativa trenden har bromsats upp något och de kostnadsreducerande åtgärder som beslutades i somras ger viss effekt. Underskotten finns främst inom laboratorieverksamheten som tillsammans till och med oktober har ett resultat på - 24 mkr. Bild- och funktionsmedicin och Medicinteknik gör ett resultat bättre än förväntat. En ekonomi i balans är en förutsättning för att möta de omfattande utmaningar som ligger framför oss. Ekonomin är ett kvitto på hur vi genomför vårt uppdrag. Med ett större fokus på vad som åstadkommer resultatet, dvs ändamålsenliga arbetssätt och metoder så kommer också resultatet och ekonomin att förbättras. Vi behöver flytta fokus från att styra via kvittot till att styra på hur och vad vi gör. Det ska vi göra genom att ge ansvar för ständiga förbättringar till team av medarbetare som vet bäst hur. Robert Ring Centrumchef, Diagnostikcentrum

5 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys DC:s resultat januari till oktober 2014 DC:s totala resultat för januari-oktober uppgår till -11,0 mkr. Resultatet är 10,3 mkr sämre än periodiserad budget och 15,7 mkr sämre än motsvarande period i fjol som uppgick till 4,7 mkr. Resultatutvecklingen under tio månader är sämre än vad vi prognosticerade i HÅ 03 och i de därefter särskilda delårsrapporterna, men har sedan helårsprognosen i DÅ 08 stabiliserats. De totala intäkterna för DC ligger på budget efter tio månader och kostnadsutvecklingen ser ut att ha bromsats upp och ligger på förväntad nivå. DC ledningsgrupp enades i juni om att genomföra ett handlings- och åtgärdsprogram för att på alla sätt möta en resultatförsämring under kvarvarande delen av verksamhetsåret. Exempel på generella åtgärder är: - Behovsprövning av anställningar - Översyn av samtliga serviceavtal - Förhandla kontrast-, reagens- och transportkostnader - Se över kostnader för lagring av digitala bilder - Behovspröva och begränsa utlandsresor och konferenser - Översyn av reagenskostnader knutna till instrument - Kontrollera VISMA-kostnader, korrekta debiteringar vid uttag - Kontrollera abonnemangsavtal centraldepån - Övergång till kontrastmedel i storförpackning - Säkerställa att radiologiföreträdare är med vid kommande upphandlingar Röntgenklinikerna har sammantaget haft en fortsatt ökning i antalet utförda undersökningar med 1,1 % jämfört med samma period i fjol. Det är främst Röntgen US och CMIV som svarar för ökningen. Vi ser viss nedgång i undersökningsvolymerna i Norrköping och Motala. Antalet DT-undersökningar har ökat med 6,7 % och MRT har ökat med 10,0 % samtidigt som konventionella röntgenundersökningar avseende skelett och lungor visar en nedåtgående trend. Röntgenklinikerna arbetar kontinuerligt med produktionsplanering med målsättning att klara efterfrågeökningar med god tillgänglighet och följsamhet till väntetider. Den höga volymökningen av DT- och MR-undersökningar har hanterats genom undersökningsverksamhet på kvällar och helger. Under året har röntgenverksamhetens kostnadskalkyler uppdaterats. Nya självkostnadspriser tillämpas from Vid Röntgen US pågår arbetet med ombyggnad för och investering i cyklotronutrustning för egen isotopframställning till PET/CT-undersökningar. Mammografiscreeningverksamheten på Torkelbergsgatan i Linköping tillsammans med klinisk mammografi, US huvudblocket, har under året flyttat till O-huset för att samordnas med bröstenhet onkologi och kirurgi i den gemensamma Bröstenheten. I enlighet med övergripande landstingsbeslut har avgiften för hälsoundersökning avseende mammografiscreening 140 kr slopats from den 1 april HSN kompenserar mammografienheten för intäktsbortfallet. Arbete med planering inför inflyttning i nya lokaler i FUS pågår. Vid Röntgen LiM pågår arbete med detaljplanering av ombyggnad för installation av ytterligare en MRkamera, MR 2, med driftstart under andra halvåret Inrättandet av ytterligare en MR-kamera höjer undersökningskapaciteten över länet för att möta ett stigande behov. Röntgen ViN har en pressad arbetssituation pga av bristen på specialistläkare och röntgensjuksköterskor. Bristen på läkare kompenseras till viss del med köp av extern granskning. Arbetet med planering av VisIoN 2020 är tidskrävande och där ingår förberedelser för en ny akutröntgenenhet vid akutmottagningen och ny endoskopienhet. Kliniken har reinvesterat i ny genomlysningsutrustning och upphandling av nytt lunglab pågår. CMIV har under hösten reinvesterat i en ny ultramodern datortomograf. CMIV flyttar hela sin verksamhet till nya lokaler inom FUS-projektet under kommande år. Röntgenverksamheten i Östergötland redovisar ett resultat för tio månader på 5,2 mkr och helårsprognosen är ett nollresultat. I resultatet för tio månader ligger återbetalning på 1,8 mkr från ITC avseende kostnader för lagring av digitala bilder. Fysiologiska kliniken vid ViN har under tio månader haft en produktion för ekokardiografi, venösa undersökningar och bandspelar-ekg som var it något högre jämfört med Detta beror inte på ökat remissinflöde utan beror på medvetna satsningar för att korta väntetiderna. Intäkterna har ökat med 8,2 %

6 Delårsrapport jämfört med budget. Kliniken har fortsatt brist på specialistläkare och BMA, vilket innebär att uppsatta tillgänglighetsmål inte nås fullt ut. Resultatet uppgår till 0,6 mkr och helårsprognosen till - 0,2 mkr. Klinisk mikrobiologi har ökat antalet utförda analyser med 2,8% jämfört med samma period i fjol, vilket är en volymökning som är något för låg i förhållande till prisärendets sänkning av priserna med 3,7 % inför I samband med övergång från personalintensiv verksamhet till automatiserad produktion genom införandet av den nya utodlingsrobotens automatiserade analyser, har kliniken en puckelkostnad under innevarande år. Den personalreduktion som roboten möjliggör sker genom pensionsavgångar de närmaste åren. Den ökade kostnadsbelastningen i form avskrivningskostnader och kortsiktigt ökade personalkostnader för att klara installations- och uppstartsfasen kan inte hanteras inom ramen för klinikens verksamhet innevarande år. Resultatet efter tio månader är -4,7 mkr och helårsprognosen är -3,8 mkr. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KITM har ett resultat på 1,6 mkr för perioden. Totala volymökningen uppgår till 3,2 % där de diagnostiska analyserna svarar för volymökning med intäkter över budget samtidigt som volymen levererade blodkomponenter har minskat något. Personalkostnaderna följer budget medan materialoch reagenskostnader ökar. Under 2014 arbetar kliniken mer intensivt med daglig uppföljning och produktionsplanering av blodlagret för att minska behovet av inköp av blod från andra blodcentraler Helårsprognosen uppgår till 0,9 mkr. Prisärendet inför 2014 innebar en prissänkning för Klinisk kemi med 4,9 %. Den stora prissänkningen byggde på en bedömning med alltför hög volymutveckling för innevarande år. Under tio månader är volymutvecklingen 0,9 % för Klinisk kemi. Prissänkningen i kombination med låg volymutveckling har lett till en beräknad intäktsminskning med 3,2 mkr i förhållande till bokslut Kliniken har god kostnadskontroll, men har under året belastats med ökade kostnader för service och underhåll. Kliniken har inte kunnat möta intäktsminskning och kostnadsökning, resultatet för jan-okt är -7,4 mkr. Kliniken deltar i arbetet med och diskussion kring planering och ekonomisk hantering av investeringar och lokalkostnader som en konsekvens av kommande inflyttning i nya lokaler i FUS. Klinisk farmakologi uppvisar ett överskott på 0,8 mkr. Laboratoriet, TDM-verksamheten, hade en viss volymnedgång i början av året, men har på tio månader en uppgång i antalet analyser med 7,0 %.. Även Klinisk farmakologi har under året omkalkylerat priserna. De nya kalkylerna har genomslag i den nya prislistan för Arbete pågår fortsatt med att säkra tydliga uppdrag med definierade uppdragsgivare och adekvata resurser för samtliga funktionsområden inom den farmakologiska verksamheten. Helårsprognosen uppgår till 0,7 mkr. Klinisk patologi och Klinisk genetik (PAGE) har ökat antalet utförda analyser under perioden med 11% jämfört med i fjol. Cytologianalyser visar fortsatt hög volymutveckling. Intäkterna ligger i paritet med periodiserad budget, men ökade kostnader för köpta analyser, reagensmaterial och service och underhåll på apparatur, gör att resultatet för perioden är -14,5 mkr, vilket är 13,7 mkr sämre än periodiserad budget och 0,7 mkr sämre än resultatet för motsvarande period i fjol. PAGE har en obalans i ekonomin beroende på höga kostnadsökningar för att möta tillgänglighetskraven. För Klinisk patologi är det personalmässiga förstärkningar och kontinuerliga köp av externa analyser samt nya metoder för snabbare och säkrare diagnostik som driver upp kostnaderna. För Klinisk genetik är det regionmottagningen som ökat i omfattning och den fasta ersättningen från de tre regionlandstingen står inte i proportion till uppdragets omfattning. Inom PAGE arbetas med olika effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder för att möta den ekonomiska obalansen. Arbetet med en total översyn och uppdatering av produktstrukturen och omkalkylering av samtliga priser är slutförd och kommer att beaktas i prislista Parallellt med detta har översyn av processer och flöden gjorts i samarbete med extern konsult. Externa konsulten, Helseplan, har presenterat en benchmarkingrapport avseende patologiverksamheten vid US och tre andra universitetssjukhus i Sverige. En projektgrupp har startat arbetet med att hantera resultatet av benchmarkingen och implementera de förslag till förändringar/förbättringar som framkommit. En åtgärd är översyn av externa analyser i förhållande till egenproducerade. PAGE kommer efter kortsiktiga åtgärder i år inte att kunna uppnå ekonomisk balans utan prognosticerar -14,5 mkr. Helårsprognosen efter vidtagna kostnadsreducerande åtgärder för Klinisk kemi är 8,1 mkr.

7 Delårsrapport Medicinsk Teknik Östergötland (MTÖ) För MTÖ har utfallet under tio månader varit mycket positivt. MTÖ har ett resultat på 6,5 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än motsvarande period i fjol. Den stora förklaringen till överskottet är att det under perioden blivit lägre kostnadsutfall inom avtalen för fullfunktionsåtagande än budgeterat. Inom projektet för förändrat ägandeskap av medicintekniska produkter inom LiÖ har genomförts ett stort arbete med att genomlysa ekonomisk styrmodell för uthyrning av produkter. Detta arbete är slutfört och kommer att omsättas i en förvaltningsstruktur för tre definierade produktbanker med start i början av 2015 Helårsprognosen för MTÖ indikerar att det lägre kostnadsutfallet inom fullfunktionsavtalen kommer bestå året ut. MTÖ räknar med en viss minskning på intäktssidan, vilket leder till ett prognosticerat resultat på 3,0 mkr. Helårsprognos 2014 Utifrån en stabilisering av den ekonomiska utvecklingen sedan DÅ 08 tillsammans med genomfört prognosarbete gör vi en helårsbedömning för DC på -21,5 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre än vår senaste prognos. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn Budget 2014 Bokslut 2013 Röntgen Östergötland (Röntgenklinikerna US, ViN, LiM 0,0-2,4-1,4 0-1,1 och CMIV) Fysiologiska kliniken ViN -0,2-0,4-0,6 0-0,3 Klinisk mikrobiologi -3,8-4,0-2,6 0 0,7 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 0,9 0,3 1,0 0 4,7 Klinisk farmakologi 0,7 0, ,5 Klinisk patologi och Klinisk genetik -14,5-13,6-11,4 0-17,2 Klinisk kemi -8,1-7,4-0,4 0 5,1 FoU-verksamhet 0,5 0, ,0 Medicinsk teknik Östergötland 3,0 5,6 0,4 0 1,4 Summa -21,5-20,9-15,0 0-5,2

8 Delårsrapport Bilaga 1: Helårsbedömning 2014

9 Bilaga Diagnostikcentrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) 1) 2) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar ) 4) 5) Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Hälsoavgift mammografiscreening 140 kr avskaffad per 1/4. Utebliven avgift from 1/4 ersätts av HSN. 2) Produktionsintäktsförändring varierar mellan enheterna. MTÖ har sänkt den rörliga intäkten med 4,7 mkr samtidigt som ökningar sker på övriga enheter jämfört med HÅ ) Kostnader för extern granskning, externa analyser och verksamhetsanknutna tjänster förväntas öka med 2,0 mkr jämfört HÅ 08. 4) Kostnader för reagensmaterial och omkostnadsmaterial ökar med 1,4 mkr i förhållande till HÅ 08. 5) Avskrivningskostnaderna beräknas minska i förhållande till HÅ 08 pga att flera utrustningar kommer att driftsättas senare än planerat.

10 Bilaga Diagnostikcentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 32 Likvida medel vid årets slut 32 Noter till kassaflödesanalysen:

11 Bilaga Diagnostikcentrum Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur ) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning: 1) Budget 2014 är utökad med 9 mkr avseende MTÖ:s anskaffning av spol- och diskdesinfektorer till FUS.

12 Bilaga Diagnostikcentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar ) Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder ) SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Spol- och diskmaskiner har överförts från FC till MTÖ med 17,9 mkr. 2) Ökning avser ökat utnyttjande av likvidavräkning med Finans för investeringar och finansiering av underskott.