Länsförsäkringar Sverige & Världen

Transkript

1 SVERIGE & VÄRLDEN BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning AVKASTNING 2016 Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Sverige & Världen -1,1% 0,5% -6% -4% -2% 0% 2% Sverige & Världen Index FONDFAKTA Startdatum Startkurs kr Förvaltningsavgift 1.50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1.80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0.62 Transaktionskostnad** 0.05% Analyskostnad* 0.02% Årlig avgift*** 1.55% Förvaltningsavgift i kr vid: kr engångsinsättning kr 100 kr löpande sparande kr Omsättning via närstående institut i % 6.40% Nummer premiepension Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Analyskostnader har tidigare varit en komponent i transaktionskostnader men fr o m 1 / har analyskostnader separerats från transaktionskostnader och redovisas separat. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Morten Stampe Christensen, Danske Capital Placeringsinriktning: Fonden är en aktiefond som normalt placerar 70% i utländska aktier och 30% i svenska aktier. Förvaltaren kan även välja att investera i upp till 15% i räntebärande papper. Fondens jämförs med ett sammansatt index; MSCI World ex Sweden (60%), SIXPRX (30%) och MSCI Emerging Markets NR (10%). Handel med optioner, terminer och papperslån: Fonden har tillstånd att handla med optioner, terminer och swapavtal. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer. Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att lämna papperslån. Fonden har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV Osäkerhet om styrkan i USA:s och Kinas ekonomi var två faktorer som tyngde aktiemarknaderna i början av året. Sedan återkom riskviljan och börserna utvecklades väl. Mot slutet av första halvåret 2016 lade Storbritanniens folkomröstning sordin på stämningen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Såväl svenska som globala aktier utvecklades negativt under första halvåret Aktiemarknaderna inledde året med relativt kraftiga nedgångar. Dessa nedgångar var bland annat en följd av osäkerhet om tillväxten i såväl USA:s som Kinas ekonomi. Därefter utvecklades marknaderna väl. Den utvecklingen höll i sig fram till juni då osäkerheten om hur britterna skulle rösta i folkomröstningen om ett eventuellt utträde ur EU bidrog till fallande marknader. Fondens utveckling De fallande globala aktiemarknaderna bidrog till att Länsförsäkringar Sverige & Världen minskade i med 1,1 procent under det första halvåret Att den svenska kronan försvagades mot vissa valutor inverkade positivt på fondens avkastning i svenska kronor. Under perioden steg fondens jämförelseindex med 0,5 procent. Jämfört med index gynnades fonden av placeringar i bland annat Oriflame, Meda och Nobina. Att Oriflame utvecklades väl var bland annat en följd av att bolaget ökade sin försäljning i Kina kraftigt. Bussoperatören Nobina uppvisade stabil tillväxt, vilket gynnade aktiekursen. Efter budet på Meda sålde förvaltaren innehaven i bolaget. Jämfört med index belastades fondens avkastning framför allt av placeringar i amerikanska och europeiska banker. Under perioden har förändrade valutakurser påverkat fondens avkastning. Den amerikanska dollarn och euron är exempel på valutor som har stärkts mot den svenska kronan. Framtida strategi Förvaltaren har en försiktig syn på globala aktiemarknaderna. Mot slutet av första halvåret hade fonden en tyngdpunkt mot den amerikanska aktiemarknaden eftersom den anses vara mer defensiv. Fonden var underviktad mot aktiemarknaderna i Europa och i tillväxtländer som en följd av att dessa marknader har högre risk. % av Största innehav fonden LF Sverige Index Danske Invest Global Emerging Markets I Hennes & Mauritz, B Investor, B Nordea Bank AB SEB, A XACT OMXS30 ETF Unitedhealth Group Inc Microsoft Corp J P Morgan Chase & Co Aktiefonder 1

2 AVKASTNING OCH RISK ÅRLIG AVKASTNING, 5 år % Sverige & Världen Index TOTAL RISK, 3 år % Avkastning & risk % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond Avkastning index Volatilitet fond Volatilitet index Aktiv risk Genomsnittlig årsavkastning fond Genomsnittlig årsavkastning index RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och förändring Värdeförändring på överlåtbara papper (not 3 ) Värdeförändring på fondandelar (not 4 ) Ränteintäkter 7 6 Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och förändring Kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader (not 5 ) Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Överlåtbara papper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos.marknads Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN Utdelning kr/andel Utdelningsdatum Andels Antal andelar Fondförmögenheten mkr Avkastning % -1,1 3,7 20,5 18,2 11,8-10,2 3,0 30,8-32,6 3,5 Avkastning index % 0,5 6,5 23,5 23,5 11,9-7,6 11,5 33,2-32,5 2,8 2 Aktiefonder

3 NOT 1 VÄRDEPAPPER ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* % AKTIERELATERADE INSTRUMENT % Asien % AGL Energy Ltd Kraft AUD % AIA GROUP Finans HKD % ALS Ltd Industri AUD % AMP Ltd Finans AUD % ANZ Bank Finans AUD % APA Group Kraft AUD % ASM Pacific Technology IT HKD % Alumina Ltd Råvaror AUD % Amcor Ltd, Ord Råvaror AUD % Aristocrat Leisure Sällanköpsvaror AUD % Ascendas Real Estate Investment Trust Finans SGD % Asciano Group Industri AUD % Auckland Intl Airport Industri NZD % Aurizon Holdings LTD Industri AUD % Australian Stock Exchange Ltd Finans AUD % BHP Billiton Råvaror AUD % BOC HK Holdings Finans HKD % Bank of East Asia Finans HKD % Bank of Queensland Ltd Finans AUD % Bendigo Bank Ltd Finans AUD % Boral Råvaror AUD % Brambles Industri AUD % CIMIC Group Ltd Industri AUD % CK Hutchison Holdings Ltd Industri HKD % CSL Hälsovård AUD % CYBG PLC Finans AUD % Caltex Australia Energi AUD % CapitaMall Trust Management LTD Finans SGD % Capital commercial trust Finans SGD % Capitaland Finans SGD % Cathay Pacific Industri HKD % Challenger Financial SVC Finans AUD % Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Kraft HKD % Cheung Kong Property Holdings Ltd Finans HKD % China Sands Sällanköpsvaror HKD % City Developments Finans SGD % Coca-Cola Amatil Dagligvaror AUD % Cochlear Ltd Hälsovård AUD % Comfort Delgro Corp Industri SGD % Commonwealth Bank Finans AUD % Computershare IT AUD % Contact Energy Kraft NZD % Crown Ltd Sällanköpsvaror AUD % DBS Group Finans SGD % DUET Group Kraft AUD % Dexus Property Finans AUD % Dominos Pizza Enterprises Ltd Sällanköpsvaror AUD % First Pacific Co Finans HKD % Fletcher Building Råvaror NZD % Flight Centre Sällanköpsvaror AUD % Fortescue Metals Group Råvaror AUD % Galaxy Entertainment Grp Sällanköpsvaror HKD % General Properties, Unit Finans AUD % Genting International Plc Sällanköpsvaror SGD % Global Logistic Properties Finans SGD % Golden Agri Resources Dagligvaror SGD % Goodman Group Finans AUD % HK Electric Inv. & HK Electric Inv. Ltd Kraft HKD % HK Land Holdings Ltd Finans USD % HKT Trust And HKT Telekommunikation HKD % Hang Lung Properties Finans HKD % Hang Seng Bank Finans HKD % Hardie (James) Ind Råvaror AUD % Harvey Norman Holdings Ltd Sällanköpsvaror AUD % Healthscope Ltd Hälsovård AUD % Henderson Land Development Finans HKD % Hong Kong & China Gas Kraft HKD % Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Finans HKD % Hutchison Port Industri USD % Hysan Development Finans HKD % Insurance Australia Grp Finans AUD % Jardine Cycle & Carriage Ltd Sällanköpsvaror SGD % Jardine Matheson Industri USD % Keppel Corp, Local Industri SGD % Kerry Properties Finans HKD % Lend Lease Finans AUD % Li & Fung Sällanköpsvaror HKD % MGM China Holdings Sällanköpsvaror HKD % MTR Corp Ltd Industri HKD % Macquarie Group Finans AUD % Medibank Private Finans AUD % Meridian Energy Ltd Kraft NZD % Mighty River Power Ltd Kraft NZD % Mirvac Group Finans AUD % NWS HOLDINGS Industri HKD % National Australia Bank Finans AUD % New World Development Finans HKD % Newcrest Mining Råvaror AUD % Noble Group Industri SGD % Noble Group TR Industri SGD % Oil Search Limited Energi AUD % Orica Råvaror AUD % Origin Energy Ltd Energi AUD % Oversea-Chinese Banking Corp Finans SGD % PCCW LTD (Pacific Century Cyberworks) Telekommunikation HKD % Platinum Asset Management Ltd Finans AUD % Power Assets Holdings Ltd Kraft HKD % QBE Insurance Group Finans AUD % Qantas Airways Ltd Industri AUD % REA Group Ltd Sällanköpsvaror AUD % Ramsay Health Care Ltd Hälsovård AUD % Rio Tinto Ltd AU Råvaror AUD % Ryman Healthcare Ltd Hälsovård NZD % SJM HOLDINGS Sällanköpsvaror HKD % SP AUSNET Kraft AUD % Samsonite International SA Sällanköpsvaror HKD % Santos Energi AUD % Scentre Group Finans AUD % Seek Industri AUD % SembCorp Marine Ltd Industri SGD % Sembcorp Industries Industri SGD % Shangri-La Asia Sällanköpsvaror HKD % Singapore Airlines Industri SGD % Singapore Exchange Finans SGD % Singapore Press Holdings, Local Sällanköpsvaror SGD % Singapore Telecom, Local Telekommunikation SGD % Sino Land Finans HKD % Sonic Healthcare Ltd Hälsovård AUD % South32 Ltd Råvaror AUD % Starhub Telekommunikation SGD % Stockland Trust Co Finans AUD % Sun Hung Kai Properties Finans HKD % Suncorp-Metway Finans AUD % Suntec Real Estate Inv Trust Finans SGD % Swire Pacific, A Finans HKD % Swire Properties Ltd Finans HKD % Sydney Airport Industri AUD % TPG Telecom Ltd Telekommunikation AUD % Tabcorp Holdings Ltd Sällanköpsvaror AUD % Tatter Sall's Sällanköpsvaror AUD % Techtronic Industries Co Sällanköpsvaror HKD % Telecom Corp New Zeeland Telekommunikation NZD % Telstra Corp Telekommunikation AUD % The Link Reit Trust Finans HKD % Transurban Group Industri AUD % Treasury Wine Estates Dagligvaror AUD % United Overseas Bank Finans SGD % United Overseas Land Finans SGD % VOCUS COMMUNICATIONS Telekommunikation AUD % Vicinity Centres Finans AUD % WH Group Ltd Dagligvaror HKD % WHEELOCK AND CO Finans HKD % Westfield Corp Finans AUD % Westpac Banking Finans AUD % Westralian Sands Råvaror AUD % Wharf Holdings Finans HKD % Wilmar International Dagligvaror SGD % Woodside Petroleum Energi AUD % Woolworths Ltd Dagligvaror AUD % Worley Parsons Ltd Energi AUD % Wynn Macau Sällanköpsvaror HKD % Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri SGD % Yue Yuen Industrial Sällanköpsvaror HKD % Europa % A2A SPA Kraft EUR % ABB CH Industri CHF % AXA Finans EUR % Aalberts Industries NV Industri EUR % Acciona Kraft EUR % Adidas AG Sällanköpsvaror EUR % Aena SA Industri EUR % Aeroports De Paris Industri EUR % Allianz Finans EUR % Amadeus IT Holding SA IT EUR % Anima Holding SpA Finans EUR % Antena 3 Television Sällanköpsvaror EUR % Antofagasta PLC Råvaror GBP % Assicurazioni Generali Finans EUR % Aktiefonder 3

4 AstraZeneca Hälsovård GBP % AstraZeneca SDB Hälsovård SEK % Autos Trade SPA 1 Industri EUR % Axel Springer AG Sällanköpsvaror EUR % Azimut Holding SpA Finans EUR % BASF Ordinary Registerd SHS Råvaror EUR % BT Group Telekommunikation GBP % Baloise Holding -R Finans CHF % Banca Popolare Milano Finans EUR % Banco Popular Finans EUR % Bankinter Finans EUR % Bayerische Motoren Werke Sällanköpsvaror EUR % Brenntag AG Industri EUR % British American Tobacco Dagligvaror GBP % CRH Råvaror EUR % CRH GB Råvaror GBP % CTT-Correios de Portugal SA Industri EUR % CaixaBank Finans EUR % Cellnex Telecom SAU Telekommunikation EUR % Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Industri EUR % Colruyt Dagligvaror EUR % Compagnie Generale des Etablissements Michelin Sällanköpsvaror EUR % Continental Sällanköpsvaror EUR % DSV DE Sammenslut Vogn A/S Industri DKK % Delta Lloyd Finans EUR % Deutsche Boerse Finans EUR % Diageo Dagligvaror GBP % Direct Line Insurance Group PLC Finans GBP % Drillisch AG Telekommunikation EUR % EDP Electricidade Portugal Kraft EUR % Eiffage Industri EUR % Electricite De France Kraft EUR % Elisa Com Telekommunikation EUR % Enagas Kraft EUR % Euronext NV Finans EUR % Fondiaria-Sai SpA Finans EUR % Fraport Ag Industri EUR % GEA Group Industri EUR % Galp Energia Sgps Sa-B Shrs Energi EUR % Gecina Finans EUR % Genmab A/S Hälsovård DKK % Gestevision Tele Communication Sällanköpsvaror EUR % Gjensidige Forsikring ASA Finans NOK % GlaxoSmithkline Hälsovård GBP % Heineken NV Dagligvaror EUR % Henkel, Pref Dagligvaror EUR % Hiscox Ltd Finans GBP % ICADE EMGP Finans EUR % ING Groep Finans EUR % Iliad Telekommunikation EUR % Intesa San Paolo Finans EUR % KPN Telekommunikation EUR % Lloyds TSB Group Finans GBP % M6 Metropole Television Sällanköpsvaror EUR % Mediaset Sällanköpsvaror EUR % Merlin Entertainments PLC Sällanköpsvaror GBP % Merlin Properties Socimi SA Finans EUR % Millicom Intl Cellular SDB Telekommunikation SEK % Mobistar Telekommunikation EUR % NN Group NV Finans EUR % Nestle Dagligvaror CHF % Nordex SE Industri EUR % Novo Nordisk Hälsovård DKK % OVS SpA Sällanköpsvaror EUR % Oesterreichische Post AG Industri EUR % PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG Sällanköpsvaror EUR % Pandora A/S Sällanköpsvaror DKK % Partners Group Holding AG Finans CHF % Pearson Sällanköpsvaror GBP % Pentair Plc Industri USD % Petrofac Ltd Energi GBP % Proximus NV Telekommunikation EUR % Prudential Finans GBP % Publicis Sällanköpsvaror EUR % Reckitt Benckiser Dagligvaror GBP % Red Electrica De Espana Kraft EUR % Rexel SA Industri EUR % Roche Holding Hälsovård CHF % SAP IT EUR % Sampo Insurance Co, A Finans EUR % Schneider Electric Industri EUR % Shire Pharma Hälsovård GBP % Snam Rete Gas Kraft EUR % Spectris PLC IT GBP % StatoilHydro Energi NOK % Stora Enzo, R Råvaror EUR % TF 1 Sällanköpsvaror EUR % Telecom Italia Ord Telekommunikation EUR % Telenor Telekommunikation NOK % Terna Trasmissione Elettricita Rete Nazionale SpA Kraft EUR % Topdanmark A/S Finans DKK % UBS Group AG Finans CHF % Unibail Rodamco Finans EUR % Unibet Group Plc SDB Sällanköpsvaror SEK % Unilever Dagligvaror GBP % United Internet Ag IT EUR % Vopak (Kon) Energi EUR % Wereldhave Finans EUR % Wolseley Plc Ord Industri GBP % XING AG IT EUR % Zalando SE Sällanköpsvaror EUR % Zardoya Otis Industri EUR % Zon Multimedia S Sällanköpsvaror EUR % bpost SA Industri EUR % Japan % Abc-Mart Inc Sällanköpsvaror JPY % Acom Co Finans JPY % Aeon Co Dagligvaror JPY % Aeon Credit Service Co Ltd Finans JPY % Aeon Mall Corporate Ltd Finans JPY % Air Water Inc Råvaror JPY % Aisin Seiki Co Ltd Sällanköpsvaror JPY % Ajinomoto Co Dagligvaror JPY % Alfresa Holdings Hälsovård JPY % All Nippon Airways Co Ltd Industri JPY % Alps Electric Co IT JPY % Amada Co Industri JPY % Aozora Bank Ltd Finans JPY % Asahi Breweries Dagligvaror JPY % Asahi Glass Co Industri JPY % Asahi Kasei Co Råvaror JPY % Asics Corp Sällanköpsvaror JPY % Astellas Pharma Hälsovård JPY % Bank of Kyoto Finans JPY % Benesse Corp Sällanköpsvaror JPY % Bridgestone Corp Sällanköpsvaror JPY % Brother Industries IT JPY % CYBERDYNE Inc Hälsovård JPY % Calbee Inc Dagligvaror JPY % Canon IT JPY % Casio Computer Co Sällanköpsvaror JPY % Central Japan Railway Corp Industri JPY % Chiba Bank, Ltd Finans JPY % Chubu Electric Power Kraft JPY % Chugai Pharmaceutical Co Hälsovård JPY % Chugoku Bank Ltd Finans JPY % Chugoku Electric Power Company, Inc Kraft JPY % Citizen Watch IT JPY % Colopl Inc IT JPY % Concordia Financial Group Ltd Finans JPY % Credit Saison Finans JPY % Dai Nippon Printing Industri JPY % Dai-Ichi Life Insurance Finans JPY % Daicel Chemical Industries Råvaror JPY % Daichi Sankyo Co Hälsovård JPY % Daihatsu Motor Co, Ltd Sällanköpsvaror JPY % Daikin Industries Industri JPY % Dainippon Pharmaceutical Hälsovård JPY % Daito Trust Construction Co Ltd Finans JPY % Daiwa House Finans JPY % Daiwa Securities Co Finans JPY % Denso Corp Sällanköpsvaror JPY % Dentsu Sällanköpsvaror JPY % Diamond Lease Co Finans JPY % Don Quijote Co, Ltd Sällanköpsvaror JPY % East Japan Railway Industri JPY % Eisai Co Hälsovård JPY % Family Mart Dagligvaror JPY % Fanuc Industri JPY % Fast Retailing Sällanköpsvaror JPY % Fuji Electric Co Industri JPY % Fuji Film Holdings Corp IT JPY % Fuji Heavy Industries Sällanköpsvaror JPY % Fujitsu IT JPY % Fukuoka Financial Group Inc Finans JPY % Gungho Online Ent IT JPY % Gunma Bank Finans JPY % Hachijuni Bank Finans JPY % Hakudo Dy Holdings Sällanköpsvaror JPY % Hamamatsu Photonics KK IT JPY % 4 Aktiefonder

5 Hankyu Corp Industri JPY % Hikari Tsushin Sällanköpsvaror JPY % Hino Motors Ltd Industri JPY % Hirose Electric Co IT JPY % Hiroshima Bank Finans JPY % Hisamitsu Pharmaceutical Co, Inc Hälsovård JPY % Hitachi IT JPY % Hitachi Chemical Co Råvaror JPY % Hitachi Construction Machine Industri JPY % Hitachi High Technologies IT JPY % Hitachi Metals Råvaror JPY % Hokugin Financial Group Finans JPY % Honda Motor Co Sällanköpsvaror JPY % Hoshizaki Electric Company Industri JPY % Hoya Corp Hälsovård JPY % IIDA GROUP HOLDINGS CO Sällanköpsvaror JPY % Ibiden Co IT JPY % Idemitsu Kosan Co Ltd Energi JPY % Inpex Holdings Energi JPY % Isetan Mitukoshi Holdings Sällanköpsvaror JPY % Ishikawajima Harima Industri JPY % Isuzu Motors Sällanköpsvaror JPY % Itochu Corp Industri JPY % Itochu Techno-Science Corp IT JPY % Iyo Bank Ltd Finans JPY % J.Front Retailing Sällanköpsvaror JPY % JAPAN DISPLAY IT JPY % JFE Hldgs Råvaror JPY % JGC Corp Industri JPY % JSR Corporation Råvaror JPY % JTEKT Corp Industri JPY % JX Holdings Energi JPY % Japan Airline Corporations Industri JPY % Japan Airport Terminal Co Ltd Industri JPY % Japan Exchange Group Finans JPY % Japan Post Bank Co Ltd Finans JPY % Japan Post Holdings Co Ltd Finans JPY % Japan Prime Realty Invt Finans JPY % Japan Real Estate Inv Finans JPY % Japan Retail Fund Investment Finans JPY % Japan Tobacco Dagligvaror JPY % Joyo Bank Finans JPY % KDDI Corp Telekommunikation JPY % Kajima Corp Industri JPY % Kakaku Com, Inc IT JPY % Kamigumi Co Industri JPY % Kaneka Corp Råvaror JPY % Kansai Electric Power Kraft JPY % Kansai Paint Co Råvaror JPY % Kao Corp Dagligvaror JPY % Kawasaki Heavy Ind Industri JPY % Keihan Electric Railway Industri JPY % Keikyu Corporation Industri JPY % Keio Corporation Industri JPY % Keio Electric Railway Co Ltd Industri JPY % Keyence Corp IT JPY % Kikkoman Corp Dagligvaror JPY % Kinetsu Industri JPY % Kirin Brewery Dagligvaror JPY % Kobe Steel Ltd Råvaror JPY % Koito Mfg Co, Ltd Sällanköpsvaror JPY % Komatsu Industri JPY % Konami Co IT JPY % Konica Corp IT JPY % Kose Corporation Dagligvaror JPY % Kubota Corp Industri JPY % Kuraray Co Råvaror JPY % Kurita Water Industri JPY % Kyocera Corp IT JPY % Kyowa Hakko Kogyo Hälsovård JPY % Kyushu Electric Power Kraft JPY % Kyushu Financial Group Finans JPY % LIXIL Group Corp Industri JPY % Lawson Dagligvaror JPY % MCdonald's Holdings Sällanköpsvaror JPY % MIXI Inc IT JPY % MS&AD insurance Finans JPY % Mabuchi Motor Co Ltd Industri JPY % Makita Corp Industri JPY % Marubeni Corp Industri JPY % Marui Group Sällanköpsvaror JPY % Maruichi Steel Tube Limited Råvaror JPY % Mazda Motor Sällanköpsvaror JPY % Mediceo Holdings Hälsovård JPY % Meiji Holdings CO Dagligvaror JPY % Millea Holdings Finans JPY % Minebea Co Industri JPY % Miraca Holdings Inc Hälsovård JPY % Mitsub Tanabe Seiyaku Co Ltd Hälsovård JPY % Mitsubishi Chemical Holding Råvaror JPY % Mitsubishi Corp Industri JPY % Mitsubishi Electric Corp Industri JPY % Mitsubishi Estate Finans JPY % Mitsubishi Gas Chemical Råvaror JPY % Mitsubishi Heavy Industry Industri JPY % Mitsubishi Logistics Industri JPY % Mitsubishi Materials Råvaror JPY % Mitsubishi Motors Corporation Sällanköpsvaror JPY % Mitsubishi UFJ Financial Group Finans JPY % Mitsui Chemicals Råvaror JPY % Mitsui Corporation Industri JPY % Mitsui Fudosan Finans JPY % Mitsui OSK Lines Industri JPY % Mitsui Trust Holdings Finans JPY % Mizuho Financial Group Finans JPY % Murata Manufacturing IT JPY % NEC Corporation IT JPY % NGK Insulators Industri JPY % NGK Spark Plug Co Sällanköpsvaror JPY % NHK Spring Co Sällanköpsvaror JPY % NKSJ Holdings Finans JPY % NOK Corp Sällanköpsvaror JPY % NOMURA REAL EST MF (NEW) Finans JPY % Nabtesco Corporation Industri JPY % Nagoya Railroad Co, Ltd Industri JPY % Namco Bandai Holdings Inc Sällanköpsvaror JPY % Nexon Corporation IT JPY % Nidec Corp Industri JPY % Nikon Corp Sällanköpsvaror JPY % Nintendo Corporation IT JPY % Nippon Building Fund Finans JPY % Nippon Electric Glass Co IT JPY % Nippon Express Co Industri JPY % Nippon Meat Packers Dagligvaror JPY % Nippon Paint Co Råvaror JPY % Nippon Prologis REIT Finans JPY % Nippon Seiko K.K Industri JPY % Nippon Steel Corp Råvaror JPY % Nippon TT Data IT JPY % Nippon TT Docomo Telekommunikation JPY % Nippon TT Urban Development Corp Finans JPY % Nippon Taiyo Sanso Corp Råvaror JPY % Nippon Tele & Telecom Corp Telekommunikation JPY % Nippon Yusen K.K Industri JPY % Nissan Motor Corp Sällanköpsvaror JPY % Nisshin Seifun Group Y50 Dagligvaror JPY % Nissin Food Products Co Dagligvaror JPY % Nitori Co Ltd Sällanköpsvaror JPY % Nitto Denko Corp Råvaror JPY % Nomura Holdings Finans JPY % Nomura Real Estate Finans JPY % Nomura Research Institute IT JPY % OTSUKA HOLDINGS CO Hälsovård JPY % Obayashi Corp Industri JPY % Obic Co Ltd IT JPY % Odakyu Electric Railway Co Industri JPY % Oji Paper Corp Råvaror JPY % Olympus Optical Co Hälsovård JPY % Omron Corp IT JPY % Ono Pharmaceutical Co Ltd Hälsovård JPY % Oracle Corp Japan IT JPY % Oriental Land Co Sällanköpsvaror JPY % Orix Corp Finans JPY % Osaka Gas Co Kraft JPY % Otsuka Corp IT JPY % Panasonic Corp Sällanköpsvaror JPY % Park24 Corp Industri JPY % Pola Orbis Holding Dagligvaror JPY % Rakuten Inc Sällanköpsvaror JPY % Recruit Holdings Co Ltd Industri JPY % Resona Holdings Finans JPY % Ricoh Corporation IT JPY % Rinnai Corp Sällanköpsvaror JPY % Rohm Co IT JPY % Ryohin Keikaku Co Sällanköpsvaror JPY % SEIBU HOLDINGS Industri JPY % SMC Corp Industri JPY % Sankyo Sällanköpsvaror JPY % Sanrio Co Sällanköpsvaror JPY % Santen Pharmaceutical Co Hälsovård JPY % Aktiefonder 5

6 Secom Corporation Industri JPY % Sega Sammy Holdings Sällanköpsvaror JPY % Seiko Epson Corp IT JPY % Sekisui Chemical Sällanköpsvaror JPY % Sekisui House Sällanköpsvaror JPY % Seven & I Holdings Co Ltd Dagligvaror JPY % Seven Bank Finans JPY % Sharp Corp Sällanköpsvaror JPY % Shikoku Electric Power Company, Incorpor Kraft JPY % Shimadzu Corp IT JPY % Shimamura Co Sällanköpsvaror JPY % Shimano Sällanköpsvaror JPY % Shimizu Corp Industri JPY % Shin Etsu Chemical Råvaror JPY % Shinsei Bank Ltd Finans JPY % Shionogi & Co Hälsovård JPY % Shiseido Co Dagligvaror JPY % Shizuoka Bank Finans JPY % Shoei Company, Limited Finans JPY % Showa Shell Sekiyu K.K Energi JPY % So-Net M3, Inc Hälsovård JPY % Softbank Corp Telekommunikation JPY % Softbank Investment Holdings Finans JPY % Sohgo Security Services Co, Ltd Industri JPY % Sony Corporation Sällanköpsvaror JPY % Sony Financial Holdings Finans JPY % Stanley Electric Co Ltd Sällanköpsvaror JPY % Start Today Corporations Ltd Sällanköpsvaror JPY % Sumitomo Chemical Co Råvaror JPY % Sumitomo Corporation Industri JPY % Sumitomo Electric Industry Sällanköpsvaror JPY % Sumitomo Heavy Industry Industri JPY % Sumitomo Metal Mining Co Råvaror JPY % Sumitomo Mitsui Financial Group Finans JPY % Sumitomo Realty & Developmnt Finans JPY % Sumitomo Rubber Ind. Sällanköpsvaror JPY % Sundrug Co Ltd Dagligvaror JPY % Suntory Beverage & Food Ltd Dagligvaror JPY % Suruga Bank Finans JPY % Suzuken Co Hälsovård JPY % Suzuki Motor Corp Sällanköpsvaror JPY % Sysmex Corporation Hälsovård JPY % T&D Holdings Inc Finans JPY % TDK Corp IT JPY % THK Co Industri JPY % Taiheiyo Cement Råvaror JPY % Taisei Corporation Industri JPY % Taisho Pharmaceutical Holdings Hälsovård JPY % Takashimaya Co Sällanköpsvaror JPY % Takeda Pharmaceutical Company Hälsovård JPY % Teijin Limited Råvaror JPY % Terumo Corp Hälsovård JPY % Tobu Railway Co Industri JPY % Toho Co Sällanköpsvaror JPY % Toho Gas Co, Ltd Kraft JPY % Tohoku Electric Power Kraft JPY % Tokyo Electric Power Kraft JPY % Tokyo Electron IT JPY % Tokyo Gas Co Kraft JPY % Tokyo Tatemono Corporaction Finans JPY % Tokyu Corp Industri JPY % Tokyu Fudosan Holdings Corp Finans JPY % TonenGeneral Sekiyu KK Energi JPY % Toppan Printing Industri JPY % Toray Industries Råvaror JPY % Toshiba Corporation Industri JPY % Toto Industri JPY % Toyo Seikan Kaisha Råvaror JPY % Toyo Suisan Kaisha Dagligvaror JPY % Toyoda Gosei Co Ltd Sällanköpsvaror JPY % Toyota Industries Corp Sällanköpsvaror JPY % Toyota Motor Corp Sällanköpsvaror JPY % Toyota Tsusho Industri JPY % Trend Micro IT JPY % Tsuruha Holdings Dagligvaror JPY % USS Co Sällanköpsvaror JPY % Uni-Charm Corp Dagligvaror JPY % United Urban Investment Corp Finans JPY % West Japan Railway Industri JPY % Yahoo Japan IT JPY % Yakult Honsha Co Ltd Dagligvaror JPY % Yamada Denki Co Sällanköpsvaror JPY % Yamaguchi Financial Group Inc Finans JPY % Yamaha Corp Sällanköpsvaror JPY % Yamaha Motor Co Sällanköpsvaror JPY % Yamato Holdings Co Industri JPY % Yamazaki Baking Dagligvaror JPY % Yaskawa Electric Corp IT JPY % Yokogawa Electric Corp IT JPY % Yokohama Rubber Sällanköpsvaror JPY % Nordamerika % 3M Company Industri USD % AGL Resources Inc Kraft USD % AMAG Pharmaceuticals Inc Hälsovård USD % AMERICAN AIRLINES GROUP Industri USD % AO Smith Corp Industri USD % ARC RESOURCES Energi CAD % AT&T Inc Telekommunikation USD % AUTOLIV Sällanköpsvaror USD % Accenture IT USD % Aes Corp Kraft USD % Aetna Inc Hälsovård USD % Africa Oil Corp CAD Energi CAD % Agnico-Eagle Mines Råvaror CAD % Agrium Inc (CAD) Råvaror CAD % Agrium Inc (USD) Råvaror USD % Air Lease Corp Industri USD % Akamai Technologies Inc. IT USD % Alaska Air Group Inc Industri USD % Alimentation Couche TB Dagligvaror CAD % Allergan PLC Hälsovård USD % Ally Financial Inc Finans USD % Alphabet Inc-A IT USD % Alphabet Inc-C IT USD % AltaGas Ltd Energi CAD % Altria Group Dagligvaror USD % Amazon.com Inc. Sällanköpsvaror USD % American Capital Agency Finans USD % American Express Finans USD % American Tower Corp-Cl A Finans USD % Ameriprise Financial Inc Finans USD % Amerisourcebergen Corp Hälsovård USD % Ametek Industri USD % Amgen Inc Hälsovård USD % Amsurg Corp Hälsovård USD % Anadarko Petroleum Corp Energi USD % Annaly Capital Finans USD % Anthem Inc Hälsovård USD % Apple Inc IT USD % Arch Capital Group Finans USD % Archer-Daniels-Midland Co Dagligvaror USD % Arris Group Inc IT USD % Arrow Electronics IT USD % Assured Guaranty Ltd. Finans USD % Atco I Kraft CAD % Automatic Data Process IT USD % Autozone Inc Sällanköpsvaror USD % Avnet IT USD % Axis Capital Holdings Finans USD % B&G Foods Inc Dagligvaror USD % BCE Inc Telekommunikation CAD % Ball Corp Råvaror USD % Bank Montreal Finans CAD % Bank Nova Scotia Finans CAD % Bank Nova Scotia USA Finans USD % Bank of America Corp Finans USD % Barrick Gold Corp Råvaror CAD % Baxter Intl Hälsovård USD % Baytex Energy Corp Energi CAD % Becton, Dickinson Hälsovård USD % Berkshire Hathaway B Finans USD % BlackBerry Ltd (fd.research In Motion) IT CAD % Blackrock A Finans USD % Bombardier, B Industri CAD % Borg Warner Sällanköpsvaror USD % Boston Properties Inc Finans USD % Brinker International Sällanköpsvaror USD % Bristol Myers Squibb Hälsovård USD % Broadridge Financial Solutions LLC IT USD % Brocade Communications Systems IT USD % Brookfield Asset Management Finans CAD % Brookfield Business Partners LP Industri CAD % Bunge Dagligvaror USD % C. R. Bard, Inc. Hälsovård USD % CA Inc IT USD % CAE Inc Industri CAD % CBOE Holdings Inc Finans USD % CCL Industries, B Råvaror CAD % CF Industries Holdings Råvaror USD % CGI Group, A IT CAD % 6 Aktiefonder

7 CH Robinson Worldwide Inc Industri USD % CHARTER COMM A (NEW) Sällanköpsvaror USD % CI Financial Corp Finans CAD % CVS Corp Dagligvaror USD % Cal-Maine Foods Inc Dagligvaror USD % CalAtlantic Group Inc Sällanköpsvaror USD % Cameco Corp Energi CAD % Canadian Imperial Bank Finans CAD % Canadian Nat Resources Energi CAD % Canadian National Railway Industri CAD % Canadian National Railway Industri USD % Canadian Pacific Railway Industri CAD % Canadian Tire Corp, A Sällanköpsvaror CAD % Canadian Utilities A Kraft CAD % Capital One Financial Corp Finans USD % Cardinal Health Inc Hälsovård USD % Caseys General Stores Inc Dagligvaror USD % Caterpillar Inc Industri USD % Cbs Corp-Class B Non Voting Sällanköpsvaror USD % Celanese Corp Råvaror USD % Cenovus Energy Energi CAD % Centurytel Inc Telekommunikation USD % ChevronTexaco Corp Energi USD % Chicago Bridge & Iron Co NV Industri USD % Chipotle Mexican Gril Sällanköpsvaror USD % Chubb Limited Finans USD % Church & Dwight Co Dagligvaror USD % Cisco Systems IT USD % Cit Group Inc Finans USD % Citigroup Inc Finans USD % Coach Inc Sällanköpsvaror USD % Coca-Cola Co Dagligvaror USD % Coca-Cola European Partners Dagligvaror USD % Colgate Palmolive Dagligvaror USD % Comcast Corp-Cl A Sällanköpsvaror USD % Community Health Systems Hälsovård USD % Computer Sciences Corp IT USD % Conocophillips Energi USD % Consolidated Edison Inc Kraft USD % Constellation Software Inc/Canada IT CAD % Corning IT USD % Costco Wholesale Co Dagligvaror USD % Cracker Barrel Old Country Store Inc Sällanköpsvaror USD % Crescent Piont Energy Corp Energi CAD % Csx Corp Industri USD % Cullen Frost Bankers Inc Finans USD % Cummins Inc Industri USD % Darling International Inc Dagligvaror USD % Davita Inc Hälsovård USD % Dean Foods Co Dagligvaror USD % Deere & Co Industri USD % Delphi Automotive Plc Sällanköpsvaror USD % Delta Air Lines Industri USD % Dillard Inc Sällanköpsvaror USD % Discover Financial Services Finans USD % Discovery Communicate Holding Sällanköpsvaror USD % Dollar General Sällanköpsvaror USD % Dollarama Sällanköpsvaror CAD % Dominion Resources Inc Kraft USD % Domtar Råvaror USD % Donaldson Co Inc Industri USD % Dow Chemical Co Råvaror USD % Dr Horton Inc Sällanköpsvaror USD % Dr Pepper Snapple Group Inc Dagligvaror USD % Dril-Quip Inc Energi USD % Eaton Corp PLC Industri USD % Edison International Kraft USD % Eldorado Gold Corp Råvaror CAD % Element Financial Corp Finans CAD % Eli Lilly & Co Hälsovård USD % Emc Corp/Mass IT USD % Emerson Electric Co Industri USD % Empire Co A Dagligvaror CAD % Enbridge Energi CAD % Encana Corp (CA) Energi CAD % Endo International PLC Hälsovård USD % Enerplus Corp Energi CAD % Ensco International Inc Energi USD % Equifax Industri USD % Everest Re Group Finans USD % Exelon Corp Kraft USD % Expedia Inc Sällanköpsvaror USD % Expeditors Intl Wash. Industri USD % Express Scripts Inc Hälsovård USD % Exxon Mobil Corp Energi USD % Facebook Inc IT USD % FactSet Research Systems Inc Finans USD % Fairfax Financial Holdings Finans CAD % Fastenal Corp Industri USD % Federal Real Investment Trust Finans USD % Fedex Corp Industri USD % Finning Intl Industri CAD % First Capital Realty Inc Finans CAD % First Quantum Minerals Råvaror CAD % First Solar IT USD % Firstenergy Corp Kraft USD % Flextronics Intl IT USD % Flowers Foods Inc Dagligvaror USD % Foot Locker Sällanköpsvaror USD % Ford Motor Co Sällanköpsvaror USD % Fortis Kraft CAD % Franco-Nevada Corp Råvaror CAD % GAP Sällanköpsvaror USD % GENERAL MOTORS Sällanköpsvaror USD % GEO Group Inc/The Finans USD % Gamestop Corp-Class A Sällanköpsvaror USD % Gartner Group IT USD % General Mills Inc Dagligvaror USD % Gentex Sällanköpsvaror USD % George Weston Ltd Dagligvaror CAD % Gildan Activewear Sällanköpsvaror CAD % Gilead Sciences Hälsovård USD % Goldcorp Råvaror CAD % Goldman Sachs Group Inc Finans USD % Goodyear Tire & Rubber Co Sällanköpsvaror USD % Great West Life Co Finans CAD % Group 1 Automotive Inc Sällanköpsvaror USD % H&R Reit (Ca) Finans CAD % HERC Holdings Inc Industri USD % HUNTSMAN CORP Råvaror USD % Hanesbrands Inc Sällanköpsvaror USD % Harley-Davidson Inc Sällanköpsvaror USD % Hasbro Inc Sällanköpsvaror USD % Hatteras Financial Corp Finans USD % Hca Holdings Hälsovård USD % HealthSouth Corp Hälsovård USD % Hershey Co Dagligvaror USD % Hess Corp Energi USD % Hewlett-Packard Co IT USD % Hilton Worldwide Holdings Inc Sällanköpsvaror USD % HollyFrontier Corp Energi USD % Home Depot Inc Sällanköpsvaror USD % Horizon Pharma Plc Hälsovård USD % Hormel Foods Corp Dagligvaror USD % Husky Energy Inc Energi CAD % Hydro One Ltd Kraft CAD % IBM Corp IT USD % IGM Financial Finans CAD % INGREDION INC Dagligvaror USD % INTER PIPELINE Energi CAD % Idex Corp Industri USD % Illinois Tool Works Industri USD % Imperial Oil Energi CAD % Industrial Alliance Ins Finans CAD % Ingram Micro Inc A IT USD % Installed Building Products Inc Sällanköpsvaror USD % Intact Financial Corp Finans CAD % Intel Corp IT USD % Intercontinental Exchange Inc Finans USD % International Paper Co Råvaror USD % Intl Flavors Fragrances Råvaror USD % Invesco Ltd Finans USD % Investors Bancorp Inc Finans USD % Iron Mountain Inc Finans USD % J P Morgan Chase & Co Finans USD % Jabil Circuit Inc IT USD % Jack Henry & Associates Inc IT USD % Jean Cotu Group A Dagligvaror CAD % JetBlue Airways Corp Industri USD % Johnson & Johnson Hälsovård USD % Johnson Controls Sällanköpsvaror USD % Juniper Networks IT USD % Kb Home Sällanköpsvaror USD % Kellogg Co Dagligvaror USD % Keyera Corp Energi CAD % Kinross Gold Corp Råvaror CAD % Kla-Tencor Corporation IT USD % Kohls Corp Sällanköpsvaror USD % Kroger Co Dagligvaror USD % L Brands Inc Sällanköpsvaror USD % Aktiefonder 7