INSIDE AUSTRALIA HALVÅRSRAPPORT Scientia Fund Management AB

Transkript

1 INSIDE AUSTRALIA HALVÅRSRAPPORT 2013 Scientia Fund Management AB

2 Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per 30/ (kr) 6 Redovisningsprinciper 7 Fondfakta 8 Inside Australia är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside Australia har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna årsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Scientia Fund Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 2 HALVÅRSRAPPORT 2013

3 Förvaltarnaa harr ordet Låt oss börja med att tacka Er för förtroende Ni har givit oss genom investera i Inside Australia. det att Arbetet med förvaltningen av Inside Au- högsta möjliga avkastning till Er an- straliaa har som målsättning att generera delsägare och att över tid generera en högre avkastning än den australienska aktiemarknaden som helhet och att därmed utgöra en god placering för den som önskar få en exponering mot denna marknad. Inside Australia är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk place-. ringsmodell Scientias InsiderModell Modellen investerar efter offentlig in- formation om hur bolagens insynsperso- ägare, investerar i sina egna bolag. Fon- den placerar således efter hur insiders i ner, dvs. ledande befattningshavare och australiensiska bolag placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker ute- slutande i noterade aktier med god likvi- ditet. Till skillnad från andra fonder som för- ofta försöker göra många affärer för att valtas efter matematiska modeller och utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra få, men rätt, placeringar. Inside Australia som startade den 24 augusti 2012 hade vid periodens utgång en fondförmögenhet som uppgick till tkr vilket är en ökning med tkr under perioden. Under året tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Halvåret i korthet Utvecklingen för fonden under perioden var -2,13 procent och fondens jämförel- seindex, MSCII Australia, hade en ut- veckling på -5,99 procent. Flera av fon- och dens stora innehav utvecklades väl aktier som utmärkte sig under halvåret var flygbolaget Flight Center Ltd samt spelmaskinstillverkaren Ainsworth Game Technology, som s hade uppgångar på drygt +45 procent. Denn australienska dollarn försvagades under perioden med 8,60 procent vilket gav ett betydande negativt bidragg till fondens utveckling. Denna halvårsrapport ärr inte granskad av fondens revisorer. Göteborg den 303 augusti 2013 Erik Lidén Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare HALVÅRSRSAPPORT

4 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Inside Australia redovisade en avkastning på totalt -2,13 procent efter fast och prestationsbaserat arvode under perioden från 1 januari 2013 till 28 juni Fondförmögenhet Vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till tkr vilket är en ökning med tkr under perioden. Under perioden tecknades andelar för tkr och andelar inlöstes för tkr. Årets resultat uppgick till tkr. Förvaltningskostnader Fonden erlade inget förvaltningsarvode till fondbolaget under perioden. Inside Australia erlade under perioden 148 tkr i courtage och clearingavgifter. Fondbestämmelser Inga ändringar har skett i fondbestämmelserna under perioden. Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsberättelse och en halvårsrapport där fondens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till andelsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAVkursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbolagets hemsida, Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna. Övrigt Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside Australia som utgörs av investeringar i aktier noterade på de australiensiska marknaderna är per stängningskurser den 28 juni 2013 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag. 4 HALVÅRSRAPPORT 2013

5 Balansräkning Balansräkning (kr) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Not 2 Upplupen valutakorrigering Upplupen ränta Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Förvaltningsavgift Övriga tillgångar Not 4 Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Fondlikvidskuld Övriga skulder HALVÅRSRAPPORT

6 Not 1: Innehav per 30/ (kr) VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Ainsworth Game Tech. Ltd ,03 AUD ,09% Aquila Resources Ltd ,78 AUD ,23% Argo Investments Ltd ,46 AUD ,64% Aurora Oil & Gas Ltd ,91 AUD ,59% BHP Billiton Ltd ,37 AUD ,70% CSL ,58 AUD ,22% Computershare Ltd ,27 AUD ,89% Crown Ltd ,11 AUD ,43% Flight Center Ltd ,33 AUD ,03% Fortescue Metals GP ,04 AUD ,27% Harvey Norman Holdings ,55 AUD ,08% IINET ,2 AUD ,43% Karoon Gas Australia ,09 AUD ,46% Linc Energy Ltd ,82 AUD ,74% Macquarie Group ,87 AUD ,11% Magellan Financial GP Ltd ,64 AUD ,14% Mesoblast Ltd ,3 AUD ,02% Mineral Resources Ltd ,25 AUD ,16% Monadelphous Group Ltd ,14 AUD ,62% Nextdc Ltd ,67 AUD ,35% Nufarm Ltd ,66 AUD ,98% Platinum Asset Management ,47 AUD ,23% Premier Investments Ltd ,68 AUD ,11% Ramsay Health Care ,81 AUD ,32% Regis Resources Ltd ,89 AUD ,82% Seek Ltd ,07 AUD ,02% Super Retail Group Ltd ,97 AUD ,18% Syrah Resources ,04 AUD ,27% TPG Telecom Ltd ,52 AUD ,06% Wesfarmers Ltd ,6 AUD ,79% Westpac Banking Corp ,88 AUD ,53% Worleyparsons Ltd ,49 AUD ,31% Wotif Com Holdings ,53 AUD ,16% Summa: ,00% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde Likvidkonton Australia Investeringskonto SEK ,74 1,00 SEK ,35% Australia Investeringskonto AUD 0,00 6,18 AUD ,40% Upplupen ränta SEK ,95 1,00 SEK ,06% Summa: ,00% SUMMA FONDFÖRMÖGENHET ,00% 6 HALVÅRSRAPPORT 2013

7 Redovisningsprinciper Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs (samma dag). Om betalkurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare). Om senast noterade betalkurs eller köpkurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside Australia är per senast betald kurs den 28 juni och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17:00 svensk tid den 28 juni. Göteborg den 30 augusti 2013 Scientia Fund Management AB Erik Lidén Verkställande direktör Staffan Gavel Styrelsens ordförande Göran Axeheim Fredrik Carlsson Markus Rosenberg HALVÅRSRAPPORT

8 Fondfakta Fond Förvaltare Inside Australia Erik Lidén (ansvarig) och David Unver Registreringsnummer ISIN-nummer SE PPM-nummer Typ Värdepappersfond Risk Hög (6 av 7) Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar Avgifter Fondbolaget Förvaringsinstitut kr, därefter inga begränsningar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Fonden erlägger ingen avgift till fondbolaget under Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Tibia Konsult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktiekapitalet uppgår till kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet den 24 mars Skandinaviska Enskilda Banken Revisor Auktoriserade revisorer Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young Kontakt Scientia Fund Management Engelbrektsgatan Göteborg Telefon: Telefax: E-post: info@scientia.se HALVÅRSRAPPORT

9 HALVÅRSRAPPORT