Hyresfaktura Navision / Microsoft Dynamics NAV

Transkript

1 Hyresfaktura Navision / Microsoft Dynamics NAV Hur du kan bokföra en hyresfaktura inklusive periodisering 3 månader framåt och automatkontering / fördelning på olika kostnadsställen (dimensioner) samt med orealiserad moms som inte skall bli realiserad i momsrapporten förrän fakturan blir betald till leverantören / hyresvärden.

2 Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag. Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen. Mvh, Joakim Hansson Navisionaire Strömstarevägen Kungsbacka Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Grafisk form: Joakim Hansson Omslag: Joakim Hansson Författare: Joakim Hansson 2

3 INNEHÅLL Inledning... 4 Inställningar... 4 Skapa hyresfaktura... 9 Analysera Bokförd faktura Momsen då?

4 Inledning Vi vill helt enkelt bokföra en hyresfaktura och revisorn tycker om när man fördelar den över tidsperioden som hyran avser samt att de är ganska känsliga på att man inte drar ingående moms förrän betalning sker (skatteverket gillar inte att man drar av moms för tidigt). Att fördela på olika avdelningskoder är lite överkurs, men ofta förekommande hos lite större bolag. Det finns dock några små inställningar som måste finnas (typiskt ). Oh, höll på att glömma. Om fakturan är fel och du vill kreditera den mha Funktion Kopiera dokument Bokförd faktura; Ja, då vänder sig alltihopa automatiskt! Det är riktigt bra. Inställningar Ekonomi Inställningar - Redovisningsinställningar. 4

5 Ekonomi Redovisning Kontoplan (nytt konto 2646 om ni inte redan har) Ekonomi Inställningar Momsbokföringsmallar Produkt 5

6 Ekonomi Inställningar Momsbokföringsmallar Bokföringsinställningar Ekonomi Redovisning Periodiska aktiviteter Moms - Momsrapporter 6

7 Ekonomi Redovisning Kontoplan Gå in på konto 5010 Lokalhyra och ange bokföringsinställningar. Ekonomi Inställningar Bokföringsmallar Allmänt Periodiska mallar Du kan skapa så många mallar du önskar (1 dag, 1, 3, 6, 12 månader) samt för olika interimskonton. Separat manual för periodiseringar finns. 7

8 Ekonomi Inställningar Bokföringsmallar Allmänt - Automatkontering Samma här att du kan skapa hur många som helst för olika ändamål. Tanken är att du skall slippa sitta och fördela i efterhand via bokföringsorder. Fördelningen sker då redan vid bokföring av tex inköpsfakturan. Separat manual för automatkonteringar finns. Om du vill slippa ange automatkonteringsmall manuellt på tex inköpsrad eller redovisningsjournalrad så kan du på redovisningskontot sätta default automatkonteringsmall. Tänk då på att vissa journaler kanske inte har en bock i Kopiera momsinst. åt jnl.rader och då följer det inte med när du infogar kontot (inköpsfaktura är dock inga problem för där kommer kontots bokföringsinställningar alltid med till inköpsraden). 8

9 Skapa hyresfaktura Gå till Ekonomi Leverantörsreskontra Fakturor (eller via Inköp Faktura) 1. Skapa ny faktura, ange leverantör, bokföringsdatum, leverantörens fakturanr. 2. Gå ner på raderna, ange konto 5010, antal, belopp, periodisk mall, startdatum. 3. Kontrollera alltid totalbelopp och moms med F7 innan du bokför en inköpsfaktura. 4. Bokför. (Attans! Nu small jag på tillåtet bokföringsdatum ) 5. Kontrollera redovisnings eller användarinställningar för att kunna bokföra x månader framåt i tiden (dvs tillåtna bokföringsintervall) vid felmeddelande om detta. 9

10 Analysera Bokförd faktura Nu gjorde jag förstås lite special. Gick in på den bokförda fakturan och tryckte på Analyseraknappen. Sen blankade jag datum och tryckte på Sök. Detta för att få upp alla transaktioner med detta ver.nr (eftersom de hamnat på lite olika datum när jag bokförde fakturan). Samma verifikat som ovan fast inkl. fördelning (automatkontering). 10

11 Momsen då? Fastän fakturan är bokförd så finns det ingen moms på 2640 eller i momsrapporten ännu. Det finns en momstransaktion, men den är orealiserad och kommer inte med på momsrapporten för mars månad. I april gör jag en girofil (leverantörsbetalning) och skickar till banken. Får papper från banken att den är betald 30 april. Går in och hämtar från girojournal och bokför utbetalningsjournalen på det datumet. Så här ser då redovisningstransaktionerna och momstransaktionerna ut efteråt. Orealiserad moms 2646 ploppar över till riktig ingående moms på 2640 per 30:e april. Momstransaktion skapas i april och kommer med på momsrapporten för april månad. Detta oavsett om ni bara har Kontosummering på 2640 eller använder momstranssummering. 11