Halvårsredogörelse XACT Fonder Halvårsredogörelse 2009 XACT Fonder

Transkript

1 Halvårsredogörelse 2009 XACT Fonder 1

2 Förvaltare: Anders Dolata Utveckling 2009 Utveckling 5 ÅR Risk +24,7% +5,7% Avkastning under första halvåret 2009 Genomsnittlig avkastning per år För definition se sista uppslaget XACT OMXS30 Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Placeringsinriktning XACT OMXS30 är en börshandlad aktieindexfond som följer OMXS30 index för Stockholmsbörsen. Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i OMXS30 index. Fonden ska i sina placeringar efterlikna sammansättningen av OMXS30 index och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index, med tillägg för de utdelningar som bolagen lämnar, efter avdrag för uttagen förvaltningsavgift och eventuella andra transaktionskostnader som fonden har. Vi bedömer fondens risk till 4 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT OMXS30 steg med 24,7% under första halvåret 2009*. Fonden har indexvikt i samtliga bolag i indexet. Vid halvårsskiftet var de tre största innehaven i fonden H&M, Nordea och Ericsson. OMXS30 viktas om två gånger per år: sista juni och sista december. Omplaceringar har även gjorts av utdelningar för att följa index. Nya aktier i index från sista juni 2009 är Getinge B och MTG B. Eniro utgick ur index vid halvårsskiftet. *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. FONDENS UTVECKLING XACT OMXS Handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Under första halvåret 2009 har fonden utnyttjat denna möjlighet i liten omfattning. Värdepapperslån Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna in och låna ut aktier. Under första halvåret 2009 har fonden utnyttjat denna möjlighet. Större köp och försäljningar Fondens statistikuppgifter 1/1-30/ Andelsvärde, kr 78,40 66,12 108,36 114,68 96,21 Fondförmögenhet, mnkr Genomsn. fondförm. mnkr Antal andelar, tusental Total avkastning i % +24,7 36,5 3,4 +22,6 +32,6 Index inkl. utdelning i % +24,5 36,3 3,1 +22,8 +33,6 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter 1) +1,4 +2,4 0,6 2,4 Morningstar Rating (1-5) 2) Genomsnittlig årsavkastning 2 år i % 17,5 21,7 +8,8 +27,5 +25,8 Motsvarande för index inkl. utd. 17,3 21,4 +9,1 +28,1 +26,4 Genomsnittlig årsavkastning 5 år i % +5,7 +3,5 +19,9 +9,0 +0,3 Motsvarande för index inkl. utd. +6,1 +3,9 +20,4 Utdelning per andel, kr 3,90 4,00 2,83 2,62 0,15 Datum för utdelning Utdelning per andel, kr 1,90 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Uttagen förvaltn.kostn. i % av genomsnittlig fondförm. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TKA i % av genomsn. fondförm. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 TER i % av genomsn. fondförm. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Inlösenavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad vid engångsinsättning 10 tkr 26,67 34,93 53,88 86,23 varav förvaltningskostnad 24,64 32,17 49,39 78,39 Omsättningshastighet, ggr 0,2 0,2 0,4 0,1 0,7 Andel av omsättn. som skett genom närst. vp-institut i % ) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. 2) Fondens rating i juni 2009 baserat på historisk utveckling i 3 år jämfört med fonder i samma Morningstarkategori. Index: OMXS30GI För definitioner, se sista sidan. Nyckeltal vid riskuppföljning* Total risk (%) 27,1 Total risk i index (%) 27,1 Index OMXS30GI Aktiv Risk (%) 0,2 Aktiv avkastning (%) 0,2 Informationskvot Negativ Sharpekvot 0,8 Sharpekvot i index 0,8 KÖPT tkr Nordea Bank Getinge B SEB A Modern Times Group B Hennes & Mauritz B SÅLT tkr Nordea Hennes & Mauritz B Ericsson B TeliaSonera Handelsbanken A *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. XACT OMXS30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX Group, Inc. ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt. OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i detta index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 2

3 XACT OMXS30, forts Not 2) till balansräkning Resultaträkning, tkr 1 jan jan juni juni 2008 Fondens innehav av finansiella instrument värde tkr fondvärdet INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Utdelningar Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Räntekostnader Förvaltningskostnader Övriga transaktionskostnader Övriga kostnader 2 1 Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 2) , ,9 Bank och övriga likvida medel 768 0, ,0 Övriga kortfristiga fordringar , ,3 Summa tillgångar , ,2 SKULDER Övriga kortfristiga skulder , ,2 Summa skulder , ,2 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper ,8 Totalt marknadsvärde utlånade värdepapper ,7 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet Noterade finansiella instrument * noterade aktier Dagligvaror Swedish Match , ,6 Energi Lundin Petroleum , ,0 Finans och fastighet Handelsbanken A ,5 Investor B ,7 Nordea Bank AB ,4 SEB A ,7 Swedbank AB , ,5 Hälsovård AstraZeneca SDB ,5 Getinge B , ,6 Industrivaror och -tjänster ABB SDB ,0 Alfa Laval ,6 Assa Abloy B ,9 Atlas Copco A ,3 Atlas Copco B ,4 Sandvik ,4 Scania B ,5 Securitas B ,1 Skanska B ,7 SKF B ,0 Volvo B , ,3 Informationsteknologi Ericsson B ,5 Nokia Oyj SEK , ,7 Material Boliden AB ,8 SCA B ,4 SSAB A , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Electrolux B ,6 Hennes & Mauritz B ,1 Modern Times Group B , ,3 Telekomoperatörer Tele2 B ,6 TeliaSonera , ,7 Summa noterade aktier ,0 Summa noterade finansiella instrument ,0 Netto, övriga tillgångar och skulder 451 0,00 Total summa fondförmögenhet ,0 Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondvärdet är avrundade till närmaste tiondels procent. * Med Noterade finansiella instrument avses Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten Atlas Copco 4,6 *) I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Underliggande värdepapper visas inom parentes. 3

4 Förvaltare: Anders Dolata Utveckling 2009 Utveckling 5 år Risk +23,0% +5,4% Avkastning under första halvåret 2009 Genomsnittlig avkastning per år För definition se sista uppslaget XACT OMXSB Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Placeringsinriktning XACT OMXSB är en börshandlad aktieindexfond som följer OMXSB (tidigare kallad SBX) index för Stockholmsbörsen. Fond ens medel placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i OMXSB index. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av OMXSB index och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index, med tillägg för de utdelningar som bolagen lämnar, efter avdrag för uttagen förvaltningsavgift och eventuella andra transaktionskostnader som fond en har. Vi bedömer fondens risk till 4 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT OMXSB steg med 23,0% under första halvåret 2009*. Portföljen består av samtliga aktier som ingår i OMXSB. Vid halvårsskiftet var de tre största innehaven i fonden Ericsson, H&M och Nordea. OMXSB viktas om två gånger per år: sista maj och sista november. Omplaceringar har även gjorts av utdelningar för att följa index. Nya aktier i OMXSB från sista maj 2009 är Loomis B, Net Entertainment B, PA Resources och Transcom WorldWide SDB B. De aktier som utgick var Cybercom Group Europé, Nokia och Rederi AB Transatlantic. Samtliga nya aktier köptes in till fonden. *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. FONDENS UTVECKLING Handel med derivat XACT OMXSB Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Under första halvåret 2009 har fonden utnyttjat denna möjlighet i liten omfattning. Värdepapperslån Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna in och låna ut aktier. Under första halvåret 2009 har fonden utnyttjat denna möjlighet. Fondens statistikuppgifter 1/1-30/ Andelsvärde, kr 221,76 190,29 337,95 361,78 297,07 Fondförmögenhet, mnkr Genomsn. fondförm. mnkr Antal andelar, tusental Total avkastning i % +23,0 38,2 4,2 +25,0 +35,7 Index inkl. utdelning i % +23,0 38,1 3,8 +25,4 +36,8 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter 1) 0,9 +0,4 1,3 +0,1 Morningstar Rating (1-5) 2) Genomsnittlig årsavkastning 2 år i % 19,7 23,0 +9,4 +30,2 +27,8 Motsvarande för index inkl. utd. 19,5 22,8 +9,8 +31,0 +28,5 Genomsnittlig årsavkastning 5 år i % +5,4 +3,9 Motsvarande för index inkl. utd. +5,8 +4,3 Utdelning per andel, kr 12,05 28,50 10,25 7,60 0,25 Datum för utdelning Utdelning per andel, kr 5,00 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Uttagen förvaltn.kostn. i % av genomsnittlig fondförm. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TKA i % av genomsn. fondförm. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 TER i % av genomsn. fondförm. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Inlösenavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad vid engångsinsättning 10 tkr 32,14 35,87 36,30 40,66 varav förvaltningskostnad 25,12 32,54 33,04 37,71 Omsättningshastighet, ggr 0,1 0,3 0,9 0,7 0,6 Andel av omsättn. som skett genom närst. vp-institut i % ) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. 2) Fondens rating i juni 2009 baserat på historisk utveckling i 3 år jämfört med fonder i samma Morningstarkategori. Index: OMXSBGI. För definitioner, se sista sidan. Nyckeltal vid riskuppföljning* Total risk (%) 27,6 Total risk i index (%) 27,6 Index OMXSBGI Aktiv Risk (%) 0,2 Aktiv avkastning (%) 0,1 Informationskvot Negativ Sharpekvot 0,8 Sharpekvot i index 0,8 *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. Större köp och försäljningar KÖPT tkr Nordea Bank SEB A Ericsson B Hennes & Mauritz B Loomis B SÅLT tkr Nordea Bank Ericsson B Hennes & Mauritz B AstraZeneca SDB Scania B XACT OMXSB är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX Group, Inc. ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXSB index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt. OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB index och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i detta index. OMX och OMXSB är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 4

5 XACT OMXSB, forts Resultaträkning, tkr INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING 1 jan jan juni juni 2008 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Utdelningar Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Räntekostnader Förvaltningskostnader Övriga transaktionskostnader Övriga kostnader 1 9 Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 2) , ,9 Bank och övriga likvida medel 348 0, ,1 Övriga kortfristiga fordringar 9 0, ,9 Summa tillgångar , ,9 SKULDER Övriga kortfristiga skulder 182 0, ,9 Summa skulder 182 0, ,9 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper , ,2 Totalt marknadsvärde utlånade värdepapper , ,9 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet Not 2) till balansräkning Fondens innehav av finansiella instrument värde tkr fondvärdet Noterade finansiella instrument * noterade aktier Dagligvaror Axfood ,2 Hakon Invest ,2 Oriflame Cosmetics ,7 Swedish Match , ,7 Energi Alliance Oil LTD ,4 Lundin Petroleum ,7 PA Resources , ,3 Finans och fastighet Atrium Ljungberg AB ,1 Castellum ,4 Fabege ,2 Handelsbanken A ,1 värde tkr fondvärdet Hufvudstaden A ,3 Industrivärden A ,7 Industrivärden C ,4 Investor A ,9 Investor B ,8 Kinnevik B ,9 Kungsleden ,2 Lundbergs B ,3 Nordea Bank AB ,8 Ratos B ,9 SEB A ,0 Swedbank AB ,2 Wallenstam Byggnads AB ,2 Wihlborg Fastighet ,2 Hälsovård ,6 AstraZeneca SDB ,4 Elekta B ,5 Getinge B ,0 Meda ,7 Industrivaror och -tjänster ,6 ABB SDB ,9 AF B-aktie ,1 Alfa Laval ,4 Assa Abloy B ,8 Atlas Copco A ,6 Atlas Copco B ,4 Intrum Justitia ,2 Loomis B ,2 Niscayah Group ,2 Sandvik ,1 SAS ,2 Scania B ,2 Securitas B ,0 Skanska B ,7 SKF B ,9 Transcom B ,0 Volvo A ,1 Volvo B ,8 Informationsteknologi ,1 Acando B ,0 AddNode B ,0 Connecta ,0 Enea ,0 Ericsson B ,5 HIQ International ,1 IFS B ,1 Know IT ,0 LB International ,0 Net Entertainment ,1 ORC Software ,1 Tieto SDB ,1 Tradedoubler ,1 Material ,2 Boliden AB ,8 Holmen B ,5 SCA A ,3 SCA B ,5 SSAB A ,9 SSAB B ,4 Tricorona AB ,1 Sällanköpsvaror och -tjänster ,3 Autoliv ,2 Betsson B ,1 Electrolux B ,5 Eniro ,2 Hennes & Mauritz B ,8 Husqvarna B ,9 JM ,2 Modern Times Group B ,6 Rezidor Hotel Group ,1 Skistar B ,1 Unibet Group , ,9 5

6 XACT OMXSB, forts Telekomoperatörer värde tkr fondvärdet Millicom ,4 Tele2 B ,3 TeliaSonera , ,3 Summa noterade aktier ,0 Summa noterade finansiella instrument ,0 Netto, övriga tillgångar och skulder 175 0,0 Total summa fondförmögenhet ,0 Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten Atlas Copco 4,0 Volvo 4,0 Investor 3,7 Emittent % av fondförmögenheten SCA ORD 2,7 SSAB 1,2 Industrivärden 1,1 *) I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Underliggande värdepapper visas inom parentes. Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondvärdet är avrundade till närmaste tiondels procent. * Med Noterade finansiella instrument avses Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 6

7 Förvaltare: Tomas Gylfe Utveckling 2009 Risk +35,6% Avkastning under första halvåret 2009 För definition se sista uppslaget XACT BULL Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Placeringsinriktning XACT BULL har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150% av den dagliga förändringen i OMXS30 index. Detta uppnås främst genom placeringar i OMXS30 futures (terminer), motsvarande cirka 150% av fondens värde. Detta innebär att när OMXS30 stiger med 1% en börsdag, stiger XACT BULL med cirka 1,5%. Denna målsättning utgör ingen garanti från fonden eller fond bolagets sida att en viss avkastning kommer att uppnås. Vi bedömer fondens risk till 5 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT BULL steg med 35,6% under första halvåret 2009*. Portföljen består av tre tillgångsslag: köpta terminer, likvida medel som är placerade på räntebärande konto samt statsskuldväxlar. Portföljen ombalanseras dagligen för att behålla samma hävstång och riskprofil. *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. F ONDENS UTVECKLING XACT BULL Fondens statistikuppgifter 8/2-31/12 1/1-30/ Andelsvärde, kr 101,33 76,32 170,23 190,05 143,63 Fondförmögenhet, mnkr Genomsn. fondförm. mnkr Antal andelar, tusental Total avkastning i % +35,6 54,1 9,9 +32,6 +43,6 Index inkl. utdelning i % +24,5 36,3 3,1 +22,8 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter 1) +11,9 14,1 Morningstar Rating (1-5) 2) 1 1 Genomsnittlig årsavkastning 2 år i % 30,4 35,7 +9,3 Motsvarande för index inkl. utd. 17,3 21,4 +9,1 Utdelning per andel, kr 1,69 3,01 1,31 0,35 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Uttagen förvaltn.kostn. i % av genomsnittlig fondförm. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Derivatcourtage, tkr TKA i % av genomsn. fondförmögenhet 1,0 1,1 1,0 0,6 0,6 TER i % av genomsn. fondförmögenhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Inlösenavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad vid engångsinsättning 10 tkr 72,64 100,99 112,00 128,71 varav förvaltningskostnad 42,90 65,05 66,85 64,28 1) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. 2) Fondens rating i juni 2009 baserat på historisk utveckling i 3 år jämfört med fonder i samma Morningstarkategori Index: OMXS30GI För definitioner, se sista sidan. Handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att placera i derivat, dels som ett led i fondens placeringsinriktning, dels med syfte att effektivisera förvaltningen. Fonden utnyttjar derivat kontinuerligt. Värdepapperslån Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna in aktier. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Nyckeltal vid riskuppföljning* Total risk (%) 41,5 Aktiv avkastning (%) 13,1 Total risk i index (%) 27,1 Informationskvot Negativ Index OMXS30GI Sharpekvot 0,8 Aktiv Risk (%) 14,6 Sharpekvot i index 0,8 *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX Group, Inc. ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra even tuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 7

8 XACT BULL, forts Not 2) till balansräkning Resultaträkning, tkr 1 jan jan juni juni 2008 Fondens innehav av finansiella instrument värde tkr fondvärdet INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Övriga intäkter 195 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Räntekostnader 114 Förvaltningskostnader Övriga transaktionskostnader Övriga kostnader 2 Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 1) ,9 Bank och övriga likvida medel , ,6 Övriga kortfristiga fordringar , ,9 Summa tillgångar , ,5 SKULDER Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Not 2) ,5 Övriga kortfristiga skulder , ,0 Summa skulder , ,5 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Noterade finansiella instrument * ) N o t e r a d e r ä n t e b ä r a n d e v ä r d e pa p p e r STAT Statsskuldväxlar Ffd ,0 Ffd ,3 Summa noterade räntebärande värdepapper ,3 Börshandlade derivat Aktieindexterminer OMXS30 Juli ) ,6 Summa börshandlade derivat ,6 Summa noterade finansiella instrument ,9 Netto, övriga tillgångar och skulder ,1 Total summa fondförmögenhet ,0 1) Aktieindextermin med underliggande tillgång på tkr, vilket motsvarar 149,0% av fondförmögenheten. Siffrorna i kolumnen ed rubriken % av fondvärdet är avrundade till närmaste tiondels procent. * Med Noterade finansiella instrument avses Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten Svenska Staten 23,3 *) I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Underliggande värdepapper visas inom parentes. Ställda säkerheter för handel med optioner/terminer , ,8 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet

9 Förvaltare: Tobias Welin Utveckling 2009 Risk -38,6% Avkastning under första halvåret 2009 För definition se sista uppslaget XACT BEAR Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Placeringsinriktning XACT BEAR har som mål att ge en daglig avkast ning som motsvarar cirka 150% av den motsatta dagliga förändringen i OMXS30 index. Detta uppnås främst genom placeringar i OMXS30 futures (terminer), motsvarande cirka 150% av fondens värde. Detta innebär att när OMXS30 sjunker med 1% en börsdag, stiger XACT BEAR med cirka 1,5%. Denna målsättning utgör ingen garanti från fonden eller fondbolagets sida att en viss avkastning kommer att uppnås. Vi bedömer fondens risk till 5 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT BEAR sjönk med 38,6% under första halvåret 2009*. Portföljen består av tre tillgångsslag: sålda terminer, likvida medel som är placerade på räntebärande konto samt statsskuldväxlar. Portföljen ombalanseras dagligen för att behålla samma hävstång och riskprofil. *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. F ONDENS UTVECKLING XACT BEAR Fondens statistikuppgifter 8/2-31/12 1/1-30/ Andelsvärde, kr 46,77 78,24 50,90 48,65 68,21 Fondförmögenhet, mnkr Genomsn. fondförm. mnkr Antal andelar, tusental Total avkastning i % 38,6 +57,2 +4,9 28,5 31,8 Index inkl. utdelning i % +24,5 36,3 3,1 +22,8 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter *) 47,0 +61,9 Genomsnittlig årsavkastning 2 år i % +9,0 +28,4 13,4 Motsvarande för index inkl. utd. 17,3 21,4 +9,1 Utdelning per andel, kr 1,87 1,44 0,13 0,17 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Uttagen förvaltn.kostn. i % av genomsnittlig fondförm. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Derivatcourtage, tkr TKA i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,3 1,2 1,0 0,6 0,6 TER i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Inlösenavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad vid engångsinsättning 10 tkr 172,67 90,01 93,46 88,06 varav förvaltningskostnad 79,97 54,44 52,92 44,07 *) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. Index: OMXS30GI. För definitioner, se sista sidan Nyckeltal vid riskuppföljning* Handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att placera i derivat, dels som ett led i fondens placeringsinriktning, dels för att effektivisera förvaltningen. Fonden utnyttjar derivat kontinuerligt. Total risk (%) 40,8 Total risk i index (%) 27,1 Index OMXS30GI Aktiv Risk (%) 67,7 Aktiv avkastning (%) 26,2 Informationskvot 0,4 Sharpekvot 0,1 Sharpekvot i index 0,8 Värdepapperslån *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna in aktier. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX Group, Inc. ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra even tuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 9

10 XACT BEAR, forts Resultaträkning, tkr 1 jan jan juni juni 2008 Not 2) till balansräkning Fondens innehav av finansiella instrument värde tkr fondvärdet INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Övriga transaktionskostnader Övriga kostnader 2 Summa kostnader Resultat Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 2) , ,0 Bank och övriga likvida medel , ,9 Övriga kortfristiga fordringar , ,1 Summa tillgångar , ,0 SKULDER Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Not 2) ,2 Övriga kortfristiga skulder 377 0, ,0 Summa skulder , ,0 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Noterade finansiella instrument * Noterade räntebärande värdepapper Stat Statsskuldväxlar Ffd ,0 Ffd , ,2 Summa noterade räntebärande värdepapper ,2 Börshandlade derivat Aktieindexterminer OMXS30 Juli ) ,2 Summa börshandlade derivat ,2 Summa noterade finansiella instrument ,0 Netto, övriga tillgångar och skulder ,0 Total summa fondförmögenhet ,0 1) Aktieindextermin med underliggande skuld på tkr, vilket motsvarar 147,4% av fondförmögenheten. Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondvärdet är avrundade till närmaste tiondels procent. * Med Noterade finansiella instrument avses Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten Svenska Staten 23,2 *) I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Underliggande värdepapper visas inom parentes. Ställda säkerheter för handel med optioner/terminer , ,4 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet

11 Förvaltare: Carl-Johan Halloff T o m : Pär Nürnberg Utveckling 2009 Risk +16,0% Avkastning under första halvåret 2009 För definition se sista uppslaget XACT Nordic 30 Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Placeringsinriktning XACT Nordic 30 är en börshandlad aktieindexfond som följer VINX30 index för de nordiska börserna. Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i VINX30 index. Fonden ska i sina placeringar efterlikna sammansättningen av VINX30 index och därigenom uppnå en värdetillväxt, som motsvarar utvecklingen för detta index, med tillägg för de utdelningar som bolagen lämnar, efter avdrag för uttagen för valtningsavgift, erlagd kupongskatt och eventuella andra transaktionskostnader som fonden har. Vi bedömer fondens risk till 4 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT Nordic 30 steg med 16,0% under första halvåret 2009*. Vid halvårsskiftet bestod indexet av 30 bolag. De största innehaven i fonden var Nokia, Ericsson och H&M. VINX30 viktas om två gånger per år, i juni och december. Omplaceringar har även gjorts av utdelningar för att följa index. Under året gick fem bolag ut ur indexet och fem nya lades till. Fonden bytte förvaltare vid årsskiftet till Carl-Johan Halloff. Pär Nürnberg var ansvarig t o m 31 december *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. F ONDENS UTVECKLING XACT Nordic Handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Värdepapperslån Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna ut aktier. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens statistikuppgifter 1/1-30/ /5-31/ Andelsvärde, EUR 4,73 4,17 8,74 8,14 Fondförmögenhet, meur Genomsn. fondförm. meur Antal andelar, tusental Total avkastning i %, SEK +16,0 42,7 +14,2 Index inkl. utdelning i %, SEK +16,2 42,7 +14,8 Total avkastning i %, EUR +17,3 50,8 +9,1 +4,9 1) Index inkl. utdelning, EUR +17,5 50,7 +9,6 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter 2) 8,1 +0,6 +6,8 Morningstar Rating (1-5) 3) 3 Genomsnittlig årsavkastning 2 år i %, SEK 19,5 19,1 Motsvarande för index inkl. utd. SEK 19,3 18,9 Utdelning per andel, EUR 0,16 0,24 0,14 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 0,40 0,40 0,40 0,40 Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 Transaktionskostnader, teur Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,0 0,0 0,0 0,0 TKA i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,8 0,7 0,6 0,5 TER i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,4 0,4 0,4 0,0 Kostnad vid engångsinsättning EUR 5,28 5,34 10,74 varav förvaltningskostnad 2,29 2,93 9,98 Omsättningshastighet, ggr 0,1 0,1 0,1 0,1 Andel av omsättningen som skett genom närstående vp-institut i % ) Gäller perioden 8/5 till 31/ ) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. 3) Fondens rating i juni 2009 baserat på historisk utveckling i 3 år jämfört med fonder i samma Morningstarkategori. Index: VINX30 Net. För definitioner, se sista sidan. Nyckeltal vid riskuppföljning* Total risk (%) 25,9 Total risk i index (%) 25,9 Index VINX30 Aktiv Risk (%) 0,2 Aktiv avkastning (%) 0,21 Informationskvot Negativ Sharpekvot 0,9 Sharpekvot i index 0,9 *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. Större köp och försäljningar KÖPT teur Carlsberg Seadrill Nordea Bank SEB A 755 Novo Nordisk 689 SÅLT teur Nokia Swedbank Stora Enso R Ericsson B 831 Hennes & Mauritz B 737 XACT Nordic 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX Group, Inc. ( OMX ) eller Oslo Børs ASA ( OB ) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30 index vid viss tidpunkt. VINX30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30 index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30. VINX och VINX30 är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB. 11

12 XACT Nordic 30, forts Resultaträkning, teur 1 jan jan juni juni 2008 värde teur fondvärdet INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Utdelningar Ränteintäkter 15 Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 7 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Räntekostnader 5 9 Förvaltningskostnader Övriga kostnader 2 1 Summa kostnader Resultat Balansräkning, teur TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 2) , ,7 Bank och övriga likvida medel 884 0, ,3 Övriga kortfristiga fordringar 1 0,0 15 0,0 Summa tillgångar , ,0 SKULDER Övriga kortfristiga skulder 18 0,0 14 0,0 Summa skulder 18 0,0 14 0,0 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, teur Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet Not 2) till balansräkning Fondens innehav av finansiella instrument värde teur fondvärdet Noterade finansiella instrument * noterade svenska aktier Finans och fastighet Handelsbanken A (Bank) ,9 Investor B (Annan finansiell verksamhet) ,9 Nordea Bank AB (Bank) ,1 SEB A (Bank) , ,0 Hälsovård AstraZeneca SDB (Läkemedel) , ,2 Industrivaror och -tjänster ABB SDB (Elutrustningar) ,1 Assa Abloy B (Byggvaror och -utrustning) ,3 Atlas Copco A (Maskiner) ,8 Sandvik (Maskiner) ,2 SKF B (Maskiner) ,3 Volvo B (Maskiner) ,0 Informationsteknologi ,7 Ericsson B (Data- och telekommunikationsutrustning) ,0 Material ,0 SCA B (Papper och skogsprodukter) ,7 Sällanköpsvaror och -tjänster ,7 Hennes & Mauritz B (Specialdetaljhandel) ,5 Telekomoperatörer ,5 TeliaSonera (Teleoperatör) , ,2 Summa noterade svenska aktier ,3 Noterade utländska aktier Danmark (DKK) AP Moller-Maersk B (Rederi) ,8 Carlsberg (Drycker) ,9 Den Danske Bank (Bank) ,7 Novo Nordisk (Läkemedel) ,7 Vestas Wind Systems (Elutrustningar) ,0 Finland (EUR) ,1 Fortum (Elbolag) ,8 Nokia (Data- och telekommunikationsutrustning) ,1 Sampo A (Försäkring) ,5 UPM-Kymmene (Papper och skogsprodukter) ,2 Norge (NOK) ,6 Den Norske Bank Holding (Bank) ,5 Orkla (Industrikonglomerat) ,6 Seadrill (Energiutvinningsutrustning och tjänster) ,1 StatoilHydro (Olja och gas) ,0 Telenor (Teleoperatör) ,9 Yara International ASA (Kemi) , ,5 Summa noterade utländska aktier ,2 Summa noterade finansiella instrument ,5 Netto, övriga tillgångar och skulder 867 0,5 Total summa fondförmögenhet ,0 Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondvärdet är avrundade till närmaste tiondels procent. * Med Noterade finansiella instrument avses Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 12

13 Förvaltare: johan Schagerström T o m : Pär Nürnberg Utveckling 2009 Risk +10,6% XACT FTSE RAFI Fundamental Euro Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen Avkastning under första halvåret 2009 För definition se sista uppslaget Placeringsinriktning XACT FTSE RAFI Fundamental Euro (XACT F Euro) är en börshandlad aktieindexfond som är baserad på ett så kallat fundamentalviktat index. Det innebär att index är viktat efter storleken på de ingående bolagens fundamentala faktorer, i stället för marknadsvärderingen som i traditionella kapitalviktade index. Tanken är att fundamentala index ska ge mindre vikt till potentiellt övervärderade bolag och större vikt till potentiellt undervärderade bolag. Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i FTSE RAFI Eurozone index. Fonden ska i sina placeringar efterlikna sammansättningen av FTSE RAFI Eurozone index och därigenom uppnå en värdetillväxt, som motsvarar utvecklingen för detta index, med tillägg för de utdelningar som bolagen lämnar, efter avdrag för uttagen förvaltningsavgift, erlagd kupongskatt och eventuella andra transaktionskostnader som fonden har. Vi bedömer fondens risk till 4 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Portföljen XACT F Euro steg med 10,6% under första halvåret 2009*. Portföljen innehöll 313 bolag vid halvårsskiftet. De största innehaven var ING Group, Unicredito och Deutsche Bank. Index omviktas en gång per år, i mars. Fondens målsättning är att på lång sikt ge högre avkastning än jämförbart kapitalviktat index. Fonden bytte förvaltare vid årsskiftet till Johan Schagerström. Pär Nürnberg var ansvarig t o m 31 december *) För jämförelseindex och fondens utveckling jämfört med kategorisnitt hos Morningstar, se fondens statistikuppgifter. F ONDENS UTVECKLING XACT FTSE RAFI Fundamental Euro Större köp och försäljningar KÖPT teur CTA Ing Groep 325 Fortis Bryssel 161 Unicredit 157 DB MSCI Europe 151 Deutsche Bank 115 Fondens statistikuppgifter SÅLT teur Total 304 Volkswagen 188 CTA Ing Groep 149 Eni 146 Deutsche Telekom 138 1/1-30/ /9-31/ Andelsvärde, EUR 32,21 34,92 65,92 61,18 Fondförmögenhet, meur Genomsn. fondförm. meur Antal andelar, tusental Total avkastning i %, SEK +10,6 36,4 Index inkl. utdelning i %, SEK +11,4 35,7 Total avkastning i %, EUR +11,8 45,3 +8,7 +12,6 Index inkl. utdelning i %, EUR +12,7 44,8 +9,9 +12,9 Utveckling jämfört med Morningstars kategorisnitt, i %-enheter 1) +5,9 2,9 +3,7 Genomsnittlig årsavkastning 2 år i %, SEK 17,1 14,9 Motsvarande för index inkl. utd. SEK 16,1 14,0 Utdelning per andel, EUR 7,25 1,80 0,57 Datum för utdelning Max tillåten förvaltn.kostn. i % enligt fondbestämmelser 1,00 1,00 1,00 1,00 Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförm. 0,65 0,65 0,65 0,59 Transaktionskostnader, teur Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,1 0,1 0,1 0,1 TKA i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,2 1,4 1,1 0,6 TER i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,7 0,7 0,6 0,6 Inlösenavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad vid engångsinsättning EUR 11,10 12,02 3,76 varav förvaltningskostnad 5,18 6,84 2,57 Omsättningshastighet, ggr 0,2 0,3 0,1 0,1 Andel av omsättningen som skett genom närstående vp-institut i % ) Visar hur fonden utvecklats jämfört med genomsnittet för alla fonder i samma kategori i SEK enligt Morningstars kategoriindelning. Index: FTSE RAFI Eurozone GI. För definitioner, se sista sidan Nyckeltal vid riskuppföljning* Handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Värdepapperslån Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att låna in och låna ut aktier. Under första halvåret 2009 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Total risk (%) 26,7 Aktiv avkastning (%) 0,9 Total risk i index (%) 27,0 Informationskvot Negativ Index FTSE RAFI Eurozone Index Sharpekvot 0,8 Aktiv Risk (%) 0,4 Sharpekvot i index 0,7 *) Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se sista sidan. XACT Fonder AB har enligt avtal med FTSE International Limited ( FTSE ) rätt att använda nedanstående index. XACT FTSE RAFI Fundamental Euro är inte på något sätt finansierad, godkänd, såld eller marknadsförd av FTSE, London Stock Exchange Plc (Börsen), Financial Times ( FT ) eller av Research Affiliates LLC ( RA ) och varken FTSE, Börsen, FT eller RA lämnar några, vare sig uttryckliga eller implicita garantier med avseende på de resultat som användningen av FTSE RAFI Eurozone Index kan ge upphov till och/eller värdet av indexet vid en viss tidpunkt en viss dag eller annorledes. Indexet är sammansatt och beräknat av FTSE i samarbete med RA. Varken FTSE, Börsen, FT eller RA skall dock vara ansvariga (oavsett om de varit oaktsamma eller inte) inför någon för några fel i indexet och varken FTSE, Börsen, FT eller RA skall vara skyldiga att meddela eller offentliggöra eventuella fel i indexet. FTSE är ett varumärke tillhörigt London Stock Exchange Plc och Financial Times Limited och används av FTSE enligt en licens. Research Affiliates och Fundamental Index är varumärken tillhöriga Research Affiliates LLC. 13

14 XACT FTSE RAFI Fundamental Euro, forts Resultaträkning, teur 1 jan jan juni juni 2008 värde teur fondvärdet INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Utdelningar Ränteintäkter 4 Valutavinster och förluster, netto 5 Övriga intäkter 3 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Övriga kostnader 3 Summa kostnader Resultat Balansräkning, teur TILLGÅNGAR 30 juni % av 30 juni % av 2009 fondvärdet 2008 fondvärdet Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Not 2) , ,9 Övriga kortfristiga fordringar 43 0,4 55 0,1 Summa tillgångar , ,0 SKULDER Övriga kortfristiga skulder 2 0,0 14 0,0 Summa skulder 2 0,0 14 0,0 Fondförmögenhet Not 1) , ,0 Not 1) till balansräkning Förändring av fondförmögenhet, teur Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägarna Fondförmögenhet vid halvårsskiftet Not 2) till balansräkning Fondens innehav av finansiella instrument värde teur fondvärdet Noterade finansiella instrument * noterade aktier Belgien (EUR) AGFA-Gevaert (Hotell, restauranger och fritid) ,1 Anheuser-Busch Inbev NV (Drycker) ,2 Belgacom (Teleoperatör) ,1 Delhaize le Lion (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel) ,2 Dexia New (Bank) ,7 D Ieteren (Partihandel) ,0 Etn Fr Colruyt NV (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel) ,0 Fortis Bryssel (Annan finansiell verksamhet) ,0 GBL (Annan finansiell verksamhet) ,1 KBC Ancora (Bank) ,0 KBC Bancass (Bank) ,4 Mobistar (Mobilteleoperatör) ,0 Nationale Portefeuille (Annan finansiell verksamhet) ,0 RTL Group (Media) ,0 Sofina (Annan finansiell verksamhet) ,0 Solvay et Cie (Kemi) ,1 UCB (Läkemedel) ,1 Umicore (Metaller och gruvor) , ,3 Finland (EUR) Elisa (Teleoperatör) ,1 Fortum (Elbolag) ,2 Kesko B (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel) ,1 Kone (Maskiner) ,1 Metso (Maskiner) ,2 M-Real (Papper och skogsprodukter) ,1 Neste Oil (Olja och gas) ,1 Nokia (Data- och telekommunikationsutrustning) ,2 Outokumpu (Metaller och gruvor) ,1 Pohjola Bank (Annan finansiell verksamhet) ,1 Rautarukki (Metaller och gruvor) ,1 Sampo A (Försäkring) ,3 Sanoma (Media) ,0 Stora Enso R (Papper och skogsprodukter) ,3 UPM-Kymmene (Papper och skogsprodukter) ,3 Wartsila B (Maskiner) ,1 YIT (Byggvaror och -utrustning) ,1 Frankrike (EUR) 356 3,1 Accor (Hotell, restauranger och fritid) ,1 Aeroports de Paris (Företagstjänster) ,0 Air France (Passagerarflyg) ,2 Air Liquide (Kemi) ,3 Alcatel-Lucent (Data- och telekommunikationsutrustning) ,4 Alstom (Elutrustningar) ,2 Arkema (Kemi) ,1 Atos Origin (IT-konsult) ,1 Autoroutes Paris Rhin Rhone (Väg- och tågtransport) ,0 AXA (Försäkring) ,7 BNP Paribas (Bank) ,6 Bollore (Rederi) ,0 Bouygues (Byggföretag) ,3 Cap Gemini (IT-konsult) ,1 Carrefour (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel) ,9 Casino (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel) ,1 Christian Dior (Kläder, skor, accessoarer och lyxvaror) ,1 Ciments Francais (Byggvaror och -utrustning) ,0 CNP Assurances (Övrigt) ,2 Compagnie Generale de Geophysique-Verit (Energiutvinningsutrustning och tjänster) ,1 Credit Agricole (Bank) ,5 Danone (Livsmedel) ,3 EADS (Flyg-, rymd- och försvarsprodukter) ,2 EDF Electricite de France (Elbolag) ,2 Eiffage EUR8 (Byggmaterial) ,1 Eramet ORD (Övrigt) ,0 Essilor International (Hälsovårdsutrustning) ,1 Esso SAF (Olja och gas) ,0 Euler Hermes (Försäkring) ,0 Eurazeo (Industrikonglomerat) ,1 Eutelsat Communications Promesses (Media) ,0 Faurecia SA (Bildelar och tillbehör) ,1 Fonciere De Regiones (Byggföretag) ,0 France Telecom (Teleoperatör) ,1 GDF Suez (Diversifierat infrastrukturbolag) ,4 Gecina (Fastigheter) ,0 Hermes Intl (Kläder, skor, accessoarer och lyxvaror) ,1 Imerys (Byggmaterial) ,0 JC Decaux (Media) ,0 Klepierre (Fastigheter) ,0 Lafarge (Byggmaterial) ,4 Lagardere (Media) ,1 Legrand (Elutrustningar) ,0 L Oreal (Kosmetika och hygienprodukter) ,2 LVMH (Kläder, skor, accessoarer och lyxvaror) ,4 Metropole TV-(M6) (Media) ,0 Michelin (Bildelar och tillbehör) ,3 Natixis (Bank) ,1 Nexans (Elutrustningar) ,1 Nexity SA (Byggföretag) ,0 Pagesjaunes Groupe (Övrigt) ,0 Pernod Ricard (Drycker) ,2 14