Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 60 Au 84 Dnr KS/ Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla nedanstående förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Bakgrund Samordningsförbundet Norra Bohuslän har översänt årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet är bildat den 1 april 2006 enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna, Strömstad, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

2 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Antagen av Samordningsförbundet Norra Bohuslän 1

3 Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2003:1210. Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Syften Samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess och kunskapsutveckling för medlemmarnas personal. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om finansiering av aktiviteter/insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2011 Ledamot Ersättare Regionen Per Arne Brink (s) Hans-Carl Carlson (kd) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin Arbetsförmedlingen Carl Löfgren tom 31/3 Ulrika Jörkander Hans Berggren tom 31/3 Henrik Atterström Kommunerna Leif Andersson (s) Mats Karlsson (m) Roger Wallentin (c) Maria Sundell (s) Leif Johansson (fp) Ordförande: Kenneth Hansson Vice ordförande: Per-Arne Brink Styrelsen har haft fem ordinarie styrelsemöten under året, där protokoll har förts. Ett informationsmöte var i början av året för nya ledamöter och en inspirationsdag i mars med styrelserna för förbunden i Fyrbodal. Styrelsen har träffat beredningsgruppen två gånger samt haft en gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och teamet. Dessutom deltog flera styrelseledamöter på Samordningsförbundens Dag i Göteborg, en gemensam dag för samordningsförbunden i Västra Götaland. 2

4 Presidiet Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Sammanlagt har 9 möten hållits under året då anteckningar har förts, där av två möten tillsammans med presidiet för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Administration Förbundet har gemensam administration med Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundschef Förbundschefen ansvarar för att leda arbetet inom förbundet. Beredning Beredningsgrupp för samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän, förvaltningschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja förbundschefen i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse, vid utveckling av befintliga aktiviteter och inför start av nya aktiviteter. Beredningsgruppen är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen 2011 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Roland Persson, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Håkan Wikander, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är tjänstemän från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Finsamteamet samarbetar med kommunernas handläggargrupper och rehabvägledarna deltar på deras möte. Processledare Processledaren är arbetsledare för Finsamteamet. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns fyra LLG-grupper i området. En i varje kommun förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. De träffas ca 2 3 ggr/år. Förbundschefen är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Norra Bohuslän finansierar, tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en informatör som bl.a. ansvarar för 3

5 Förbundschefen deltar i regionalt nätverk för förbundschefer i Västra Götaland. I det nätverket är förbundets förbundschef representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Förbundschefen deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Samarbete har pågått hela året mellan vårt Finsamteamet och Finsamteamet hos Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Ekonomisk service Förbundet har köpt ekonomisk service av Uddevalla kommun och löneservice av Västra Götalandsregionen. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas De samverkande myndigheterna har ett gemensamt ansvar Vision I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet samt samhälleliga vinster. Övergripande mål Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar utan fylla upp där det i dag brister samt bygga broar mellan myndigheterna Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och bli en komplettering till dessa Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och som visar sig ge effekt och resultat ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Verksamhetsmässiga mål Arbetslivsinriktad rehabilitering och utredning av förutsättningar för arbete för deltagarna 4

6 Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hittar nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation 100 deltagare/år (nyinskrivna/avslutas) 90 deltagare på utredningsenheten/år Totala inskrivningstiden inkl. utredning ska i genomsnitt vara 6 månader och max 1 år Minst 30 % av deltagarna som får stöd via de insatser som Samordningsförbundet finansierar ska vid varje uppföljningstillfälle helt eller delvis ha kommit till egen försörjning, dvs. få lön. Det gäller vid alla former av anställning inkl. anställning med lönebidrag, nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN. Uppföljning sker vid avslut samt 6 månader efter avslut Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Vi har även gjort uppföljning i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som har använts i hela Västra Götaland. Resultaten har sammanställts och redovisats i delårsrapport och årsredovisning som har tillsänts medlemmarna vid två tillfällen per år. Senaste och sista sammanställning i DIS var januari juni Förbunden går mera och mera över och redovisar enbart i SUS, vilket även Samordningsförbundet Norra Bohuslän kommer att göra from Processtödjaren i Finsamteamet i Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har varit uppföljningsansvarig (10 % av en heltidstjänst). Styrelsen fick både ekonomisk- och verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. Samverkansinsatser 2011 Finsamteamet med utredningsenheten tom Samordningsförbundet finansierade följande tjänster och insatser tom : 0,5 Processtödjare, 2,5 Coacher (ca 0,5/kommun), 2,0 Utredare, 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsförmedlare, 0,3 Försäkringskassahandläggare, 0,5 Socialsekreterare (5 x 10 %), de bildade ett gemensamt team. Finsamteamet med utredningsenheten from Från 1 april 2011 finansierades 6,3 tjänster bestående av ett team med 0,4 processledare, 3,8 rehabvägledare, 1,6 utredare och 0,5 sjukgymnast. Teamet samarbetade med kommunernas handläggargrupper och deltagarnas ordinarie handläggare. Avtal fanns med AME/ALE i kommunerna om prövnings/träningsplatser. Processtödjaren i Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda ansvarade för statistiken för verksamheten. Beslut fanns om att finansiera psykolog insatser och intresseanmälan publicerades vid flera tillfällen, men utan resultat. Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuella hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Gemensamt team med utredningsenhet som samarbetar med kommunernas handläggargrupper och deltagarnas ordinarie handläggare. Anmälningar till Finsamteamet går via handläggargrupperna, där även rehabvägledarna deltar. Annan möjlighet är anmälan i samband med avstämningsmöte mellan vården och 5

7 Försäkringskassan alternativ via rehabmöte mellan primärvårdens rehabteam i Norra Bohuslän och övriga berörda myndigheter. Personer som är aktuella hos två eller flera av parterna kan själva boka studiebesök hos respektive kommuns rehabvägledare. Anser rehabvägledaren och individen att insatserna kan vara till gagn för personen gör rehabvägledaren en anmälan till handläggargruppen. Deltagarna skickades inte emellan myndigheterna Deltagarna träffade en rehabvägledare som var den samordnande länken. Deltagarna deltog i 4 veckors utredning angående förutsättningar för arbete Deltagarna hade möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov Deltagarna hade möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs-/Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner samt på den öppna arbetsmarknaden Utredningsteamet samarbetade med Af-rehab angående deltagare som var aktuella på Arbetsförmedlingen. Fallbeskrivning/typfall deltagare En av kommunernas handläggargrupp inremitterade Anna via Arbetsförmedlingen. Anna var 40 år och hade haft en period av sjukskrivning/sjukersättning bakom sig samt hade varit arbetslös de senaste 10 åren. Hon uppbar vid anvisningstillfället aktivitetsstöd. Anna hade givit sitt samtycke till att hennes ärende togs upp i handläggargruppen. Finsams rehabvägledare fick erforderlig information via involverade parter. Syftet var att utreda Annas förutsättningar för egenförsörjning (arbete/studier). Anna inbjöds till rehabvägledaren för information och kartläggning av hennes situation och behov. Anna gav sitt samtycke till att hennes data behandlades i SUS (statens sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Anna erbjöds tid till teamets sjukgymnast som gjorde en konditionstest samt funktionell bedömning. Bedömningen används som stöd till utredarna i utredningen. Där efter träffade Anna rehabvägledaren ca en gång i veckan som även var med som stöd vid läkarbesök. Anna startade ca 4 veckor senare i Finsams aktivitetsbaserade utredning som är på halvtid under 4 veckors tid. Det är en gruppaktivitet där ca 10 personer deltar. Deltagarna jobbar vid arbetsstationerna sömnad, trä, kök, data och planering samt tar del av information om t ex samhällets regelverk, tanke- känslo- och beteendemässiga reaktioner i för målgruppen typiska situationer. Anna fick även göra en yrkes- och egenskapstest; Vägvisaren. Hon fick även skriva dagbok under hela perioden. Innan utredningen slutade kom rehabvägledaren dit. Utredare, rehabvägledare och Anna gick gemensamt igenom vad utredningen hade visat och de planerade tillsammans för den närmaste tiden. För tänkbar arbetsträning kontaktades arbetsgivare och studiebesök på arbetsplatser utfördes tillsammans med rehabvägledaren. Kontakten med sjukgymnasten fortsatte. Anna träffade inremittent, rehabvägledare och utredare där en skriftlig rapport från utredningen presenterades och överlämnades. Anna arbetstränade sen på halvtid i 8 veckor. Arbetsträningen följdes kontinuerligt upp av rehabvägledaren. Arbetsträningen fungerade bra men avslutades i syfte att även undersöka andra möjligheter. En ny arbetsträningsplats anskaffas och arbetstiden utökas successivt. 6

8 Efter ca 7 månaders inskrivning i Finsam erhöll Anna en anställning med lönebidrag på den senaste arbetsträningsplatsen. Anna arbetar nu heltid och arbetsgivaren erhåller ett lönebidrag på 50 % för den anpassning som måste utföras för Anna på arbetsplatsen. När Anna hade fått sin anställning avslutades hon i Finsam och rehabvägledaren överlämnade en skriftlig rapport till henne och inremittenten. Annas data samlades in för registrering i SUS. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna var att minst 30 % av deltagarna som fick stöd via Finsamteamet skulle helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning görs vid avslut samt 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som skulle få insatser som Samordningsförbundet finansierade 2011 var satt till minst 100 deltagare. En ny utredningsgrupp med 10 deltagare skulle börja var 5:e vecka, totalt skulle 90 deltagare bli aktuella för utredning i grupp. Genomsnittliga inskrivningstiden skulle vara 6 månader. Resultat 2011 (inom parantes resultat 2010) Antal deltagare var 183 (137) och av dem avslutades 106 (83) personer. Av 106 som avslutades var det 63 (44) kvinnor och 43 (39) män. 53 personer var aktuella vid årets början ( ) och 77 var aktuella vid årets slut ( ). Den genomsnittliga inskrivningstiden var 6,5 (7,5) månader. Kommunvis fördelning av de 183 pers. som fick insats av finsamteamet Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil Totalt blev 130 personer anvisade Finsam under Diagrammet visar fördelningen kommunvis av dem som anvisades år Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil 7

9 Nedan visas kommunfördelningen av de 78 personer som deltog i utredningen via utredningsenheten Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil Här visas kommunfördelningen av de 19 personer som har haft arbetsprövning/träning på Arbetsmarknads- /Arbetslivsenheterna Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Ly sekil Av de 183 deltagare som fick insatser 2011 avslutades 106 personer. Här visas kommunfördelningen på de som avslutades Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil 8

10 Målet är att 30 % av deltagarna ska helt eller delvis nå egen försörjning. Vid avslut hade 43 av 106 personer hel eller delvis egen försörjning, det är 41 % (28 av 83=34%). Vid 6 månader efter avslut hade 40 av 103 personer egen försörjning, det är 39 % (17 av 47 = 36 %). Situationen för de 106 som avslutades under 2011 var följande: Arbete Arbete med AF-stöd Utbildning Aktuella hos AF Rehab arbetsförb. Rehab/Beh - medic/socialt Ej rehab mot arbete i dagsl. Uppgift saknas Vad har hänt under Ansvarig tjänsteman är from årsskiftet förbundschef Gemensam dag för Finsamteamet tillsammans med Finsamteamet i Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda (Sof UOF). Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Över 400 deltagare, där av 14 från vårt område Presentation och information till nya styrelseledamöter Kommunrepresentanterna meddelade att deras ordinarie ledamot under mandatperioden är Leif Andersson från Strömstad Styrelsen beslutade att avvakta med val av ny ordförande och ny vice ordförande, att nuvarande presidie sitter kvar tills efter omvalet i Västra Götalandsregionen den 15 maj Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2010 Heléne Granwe slutade som processtödjare i teamet Kristina Friberg började med uppdraget som processtödjare och utredare Inspirationsdag för styrelserna i Samordningsförbunden i Fyrbodal 9

11 Delvis ny inriktning av Finsamteamet. Kommunteamen med arbetsförmedlare, försäkringskassahandläggare och socialsekreterare upphör och vi rekryterar ytterligare 100 % rehabvägledare 3 styrelseledamöter och förbundschefen deltog på Samordningsförbundens nationella nätverkskonferens i Norrköping Förbundets Dag, gemensam halv dag med styrelsen, beredningsgruppen och finsamteamet under temat: Förbättringsområde Styrelsen beslutade att 40 % utredare konverteras till 30 % psykolog och att vi går ut med intresseanmälan psykolog % tillsammans med Sof UOF Skatteverket meddelade att fortsättningsvis kommer de att avslå Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående moms. Förbundet ställer sig bakom en gemensam skrivelse från landets Samordningsförbund till skatteverket och överklagar beslut om avslag Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen, Finsamteamet och förbundschef deltog på utbildning om socio-ekonomi, anordnad av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp Ordförande Kenneth Hansson Försäkringskassan och vice ordförande Per-Arne brink blev omvalda året ut Kristina Moro började med uppdraget som ny rehabvägledare Finsamteamet hade en planeringsdag Styrelsen tar del av delårsrapport januari augusti 2011 Styrelsen beslutade att tillsammans med Sof UOF ansöka om medel för KUR-utbildning/kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk funktion och psykisk funktionsnedsättning riktad till personal som arbetar i samverkan och finansiera eventuella extra kostnader Styrelsen beslutade att det inte var aktuellt med EU-ansökan eller för insatser riktade till Unga med funktionshinder. Frågan hade behandlats under längre tid i både beredningsgruppen och presidiet och tillsammans med Sof UOF. Presidiets och beredningsgruppens slutsats var att förbundet hade inga ekonomiska förutsättningar att finansiera insatser för målgruppen. Regelverket för EU-projekt är inte anpassat för den målgruppen som får så begränsat offentlig försörjning. Alternativet var i så fall att avsluta helt eller delar av den verksamhet som förbundet finansierade (Finsamteamet). Presidiet informerar kommun- och omsorgsledningen i Tanum om Samordningsförbundet och de insatser som finansieras Samordningsförbundens Dag i Göteborg, gemensam utbildnings- och inspirationsdag för Sof i Vgregionen, över 300 deltagare och därav 13 personer från vårt förbund, styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och Finsamteamet som informerade om insatserna 10

12 Ordförande och förbundschef informerar kommunledningen i Sotenäs om Samordningsförbundet och de insatser som finansieras Ordförande och förbundschef informerar kommunledningen i Munkedal om Samordningsförbundet och de insatser som finansieras Presidiet informerar kommun- och omsorgsledningen i Strömstad om Samordningsförbundet och de insatser som finansieras Finsamteamet Sof NB besöker Finsamteamet Sof UOF Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan 2012 Styrelsen väljer Leif Andersson från Strömstad, ordinarie styrelseledamot för kommunerna till ordförande 2012 och Ulrika Jörkander Arberbetsförmedlingens styrelseledamot till vice ordförande 2012 Finansdepartementet föreslår i en promemoria att lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att det även gäller samordningsförbund Meddelande kommer att Samordningsförbundet har förlorat mot Skatteverket i momsfrågan Blivande ordförande 2012 och förbundschef deltar på gemensamt möte med presidierna för Samordningsförbunden inom Västra Götaland Ekonomisk sammanfattning Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr. Bidraget från huvudmännen 2011 var tkr. Övriga finansiella intäkter med avdragna kostnader var 50 tkr. Förbundets kostnader 2011 uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Nettokostnaderna och finansnetto 2011 blev därför tkr. Årets verksamhet förbrukade 790 tkr av eget kapital Aktuell budgeten för 2011 var tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2011/2012 var tkr. Innestående moms hos Skatteverket på redovisas som fordran i balansräkningen. Får Samordningsförbundet inte tillbaka momsen är eget kapital tkr (1665 tkr 49 tkr = 1616 tkr) Bidrag i tkr Övriga finansiella intäkter Försäkringskassa 910 tkr Förbundets övriga intäkter var 50 tkr. Arbetsförmedlingen 910 tkr Det är ränta minskat med avgifter till Nordea för Kommun 910 tkr plusgiro Hälso- och sjukv-nämnd 910 tkr Sof NB har utgift för 100 % förbundschef inkl. Totalt tkr övriga administrativa kostnader och får sen hälften av det som intäkt från Sof UOF Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) 11

13 Org.nr Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-dec 2011 B. Budget jan-dec 2011 C. Avvikelse jan-dec 2011 E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle = jan-aug 2011) Förbundets budget helår 2011 G. Utfall jan-dec Bidrag b Sålda tjänster + ränta (459) (77) 3.Resultat Utgående EK Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2011 i november Det beslutades att budgeten för 2011 skulle omfatta verksamhet motsvarande tkr. Utöver bidraget från ägarna ingår försäljning av tjänst (50 % förbundschef + övriga administrativa kostnader) och inkomstränta avgifter till banken, samt förbrukning av eget kapital. 2.b ingår i Nettokostnad och Finansnetto för att kunna jämföra utfallet med tidigare år då det inte har redovisas separat. Verksamhetens kostnader jan dec 2011 har uppgått till tkr. I förhållande till bidrag från huvudmännen, innebär det förbrukning av eget kapital på 790 tkr under januari december Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr och förbundets utgående kapital var tkr (under förutsättning att förbundet får tillbaka innestående moms hos skatteverket kr) Avvikelse från budget under 2011 är tkr, det beror först och främst på att uppdraget som psykolog har varit vakant hela året (motsvarande 70 % av psykologtjänst) och uppdraget som rehabvägledare (100 % tjänst) varit vakat delar av året. 12

14 Org.nr Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser 2011 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Budget i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår Politisk org/styrelsekostnader Gemensamt b Gemensamt vidarefaktureing + rta Information/Utveckling Verksamhet Totalt Delvis underbudgeterat 1010 Gemensamt är negativt pga. upplupen fordran på tkr till Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Som i slutet av förra året blev dubbel uppbokad. I årsredovisning 2010 redovisades en positiv avvikelse på 1010 på kr, men den borde ha varit ( = ). Nu blir det i stället en negativ avvikelse som borde ha varit positiv på ( = ) Den positiva avvikelsen beror först och främst på att uppdraget som 70 % psykolog har varit vakant hela året och att uppdraget som rehabvägledare på heltid varit vakant delar av året. Redovisningsprinciper Bokslutet är upprättat enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 13

15 Resultaträkning uppdelad efter budgeterade verksamheter Helårsbudget Redovisat jandec Avikelse mot budget jan-dec Utfall jan-dec 2010 Intäkter Staten Regionen Kommuner % ansvarig tjänsteman Summa verksamhetens intäkter Kostnader Verksamhet Förbundschef + övriga adm.kostnader Utbildning, resurspersoner VG region Ekonomiadministration inkl regionservice Revision Styrelsen, arvoden,resor,utbildning Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella kostnader Räntekostnader -1-1 Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa finansiella intäkter Resultat före extraordinära poster Periodens resultat Av ingående eget kapital har det budgeterats att 1654 tkr skulle förbrukas Resultatet visar att 790 tkr har förbrukats. Budgeterade medel som inte förbrukats blir då 864 tkr. 14

16 Resultaträkning Intäkter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Erhållna bidrag regionen Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Kostnader Inköp material och varor Lokalkostnader Städning, renhållning Reparation och underhåll Resekostnader Representation Telefon-och datakommunikation Kurser och utbildningar Styrelsearvode Bilersättning Övrig kostnadsersättning -987 Arbetsgivaravgifter Ersättning till revisor Redovisningstjänster IT-tjänster (Visma bokföringsprogram) -537 Bankkostnader Övriga främmande tjänster Inhyrd personal Föreningsavgifter Övriga avdragsgilla kostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella kostnader Räntekostnader -693 Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa finansiella intäkter Periodens resultat

17 Balansräkning Periodens ingående balans Förändring under perioden Utgående balans Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordran moms Övriga interimsfordringar Bank, checkräkningskonto Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Personalens källskatt Beräknade upplupna sociala avgifter Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

18 FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Bohuslän Löpande verksamhet Periodens resultat ,24 Kassaflöde från löpande verksamhet ,24 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,57 Kortfristiga skulder ,97 Förändring av rörelsekapital ,54 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,70 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,77 IB Likdvida medel: ,07 Summa Förändring: ,70 17