Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti Antagen

Transkript

1 DELÅRSBOKSLUT Januari augusti 2015 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Antagen

2 Sammanfattning Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden 1 januari till 31 augusti Sammanlagt har det under perioden varit 190 personer som har tagit del av olika samverkansinsatser. 113 personer har deltagit i individregistrerande insatser och 77 har deltagit i volyminsatser. Utöver det har 162 medarbetare och chefer i organisationerna deltagit i kunskaps och kompetensutvecklingsinsatser. Resultatmässigt visar den uppföljning som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssystem SUS, att av de 45 avslutade deltagarna hittills i år så har 69% gått i arbete eller börjat studera. Periodens ekonomiska resultat visar ett mindre överskott på 172tkr. Budgeterat underskott för hela 2015 är 886tkr. Anledningen som ses till resultatet är främst att förbundet budgeterade för nya ospecificerade insatser i en övrig post som först kommer i gång under hösten Några nya aktuella händelser under perioden är att: Förbunden i Fyrbodal anordnade tillsammans en gemensam dag för styrelser och beredningsgrupper från de fyra förbunden. Dagen innehöll information och erfarenhetsutbyte samt avslutades med ett gemensamt ägarsamråd. En EU utvecklare finansierades tillsammans med Samordningsförbundet väst och utförde kommunvisa dialoger som underlag för ställningstagande om ansökan av ESF projekt. Insatsen SGI 0 har påbörjats under sommaren och kommer fortlöpa till våren

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 MÅLGRUPPER OCH MÅL... 4 Verksamhetsmål...4 Finansiella mål och nyckeltal...4 PLANERADE INSATSER... 5 EKONOMI... 6 Sammanfattning...6 Huvudmännens bidrag...6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT... 7 Utgiftsområdet Politisk organisation...7 Utgiftsområdet Revision...7 Utgiftsområdet Gemensamt/Kansli...7 Utgiftsområdet Information/Kompetensutveckling...8 Utgiftsområdet Uppföljning/Utvärdering...8 Utgiftsområdet Coachfunktion Mellerud...8 Utgiftsområdet Sociala Företag...8 Utgiftsområdet Träningsaktivitet i Mellerud...8 Utgiftsområdet Arbetsträningsprojekt...9 Utgiftsområdet Friskvårdsträffar...9 Utgiftsområdet Ungdomstorget Fördjupat stöd...9 Utgiftsområdet Arbetsrehabteamet...9 Utgiftsområdet SGI Utgiftsområdet Nystart...9 Utgiftsområdet Övrigt...9 UPPFÖLJNING AV DELTAGARE I SAMVERKAN (SUS) Deltagare i Information/Kompetensutveckling Deltagare i Uppföljning/Utvärdering Deltagare i Coachfunktion Mellerud Deltagare i Sociala Företag Deltagare i Arbetsträningsprojekt Deltagare i Friskvårdsträffar Deltagare i Ungdomstorget Fördjupat stöd Deltagare i Arbetsrehabteamet Deltagare i SGI Deltagare i Nystart UPPFÖLJNING AV EKONOMISKA NYCKELTAL RESULTATSRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

4 1. INLEDNING Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud består av de samverkande parterna Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen och har sin utgångspunkt i lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Genom samordningsförbundet ska parterna samverka för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna används för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja denna samverkan. 2. MÅLGRUPPER OCH MÅL Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Prioriterade grupper är ungdomar år och personer med psykosocial ohälsa. Verksamhetsmål Förbundet har uttalat följande generella verksamhetsmål. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska: Arbets och utbildningsdeltagandet öka och därigenom självförsörjningen öka. Anställningsbarheten och möjligheten att stå till arbetsmarknadens förfogande öka. Individens upplevelse av förbättrad livssituation öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt. För var och en av de insatser som förbundet beslutar stödja finns en utförligare uppdragsbeskrivning som ytterligare preciserar syfte och mål. Finansiella mål och nyckeltal Förbundet har tagit fram finansiella mål och nyckeltal som ska vara vägledande. Generellt anges att de finansiella målen bör präglas av att ekonomin ska ge handlingsfrihet. Finansiella mål och nyckeltal är: Förbundet ska under åren 2014 och 2015 uppnå ett underskott som medför att förbundet, i enlighet med Nationella rådets rekommendationer, når ett eget kapital om maximalt 20% av årliga intäkten. Förbundets likviditet och därmed betalningsförmåga ska på kort sikt vara fördelat så att omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder är 100%. 4

5 Förbundets ska ha en ekonomisk planering som medför en långsiktig betalningsförmåga i förhållande till de överenskommelser förbundet ingår med utförande verksamheter. Den långsiktiga ekonomiska planeringen ska också medföra att försöksverksamheter implementeras så att kapital kontinuerligt frigörs och ger förbundet förutsättningar att ta sig an nya utvecklingsinsatser. Det egna kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att det ger avkastning med en god säkerhet dock utan att inskränka på förbundets handlingsfrihet när det gäller användningen av det egna kapitalet. Utvecklingsuppdraget innebär att insatskostnaderna ska, beroende på olika karaktär i uppdragen, uppgå till mellan % av de totala kostnaderna för förbundet. 3. PLANERADE INSATSER Samordningsförbundet har beslutat om verksamhetsplan för såväl direkta insatser till individer som kunskapsutvecklingsinsatser för medarbetare. Förbundet har i budget för 2015 fattat beslut om att stödja arbetet med följande samverkansinsatser riktat till enskilda deltagare: Unga med funktionsnedsättning Ungdomstorget fördjupat stöd Coachfunktion Mellerud Träningsresurs i Mellerud Arbetsrehabteam Friskvårdsträffar i Vänersborg Arbetsträningsplatsprojekt Stöd för utveckling av sociala företag Nystart Mellerud (Tidigare kallad frukostklubb) Övrig insats Obestämd vid beslut om budget Förbundet har i budget för 2015 fattat beslut om följande kunskapsinsatser riktat till personal i samverkande myndigheter: Fortsatt satsning på KUR projektet (psykiskt funktionsnedsatta) Regional samordningskonferens (SOF dag) Lokalt Seminarium om Stöd för utveckling av sociala företag Samordningsförbundsdag Förbundsutbildningsdag (Ny mandatperiod) Utvecklingen (inklusive kostnadsutveckling) av insatserna har varierat vilket beskrivs längre fram i redovisningen för varje utgifts /insatsområde. 5

6 4. EKONOMI Sammanfattning I följande tabell sammanfattas det ekonomiska läget för förbundet: Belopp i tkr Nettokostnad och finansnetto Utfall jan aug 2015 Budget jan aug 2015 Avvikelse jan aug 2015 Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Budget helår 2015 Utfall jan aug Bidrag Resultat Utgående EK Huvudmännens bidrag I följande tabell sammanfattas huvudmännens bidrag till verksamheten för året: Bidrag i tkr Försäkringskassan 2900 Arbetsförmedlingen 0 Kommunerna 1450 Västra Götalandsregionen 1450 Totalt

7 5. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per kostnadsområde jan aug jan aug jan aug helår 2015 helår Politisk organisation Revision Gemensamt/Kansli Information/kompetensutveckling Uppföljning/utvärdering Coachfunktion Mellerud Sociala företag Träningsresurs Mellerud Arbetsträningsprojekt Friskvårdsträffar Ungdomstorget fördjupat stöd Arbetsrehabteamet SGI 0* Nystart Mellerud XX Övrigt* Totalt * Inför 2016 var övrigt posten beräknad till 680tkr för nya insatser att starta under året. SGI 0 är en av de nya insatserna. Vis styrelsemöte i juni beslutades om ytterligare insatser som planeras att starta under hösten Uppföljning av verksamhet och projekt beskrivs i följande text områdesvis enligt tabellen ovan. Beskrivningen sker utifrån planerade kostnader i förhållande till verksamhetsplan, det aktuella utfallet, orsak till avvikelse för den aktuella perioden och förväntad helårsprognos. Utgiftsområdet Politisk organisation Utgiftsområdet politisk organisation innebär kostnader för styrelsens arbete. Kostnaderna består främst i mötesarvoden, resor, utbildningar och eventuella övriga kostnader. Styrelsen har genomfört fyra sammanträden under den gångna perioden, varav ett var en heldags arbetskonferens med avslutande styrelsemöte. I februari anordnade förbundet tillsammans med förbunden i Fyrbodal en utbildningsdag med avslutande ägarsamråd. Fyra representanter från styrelsen deltog i den Nationella nätverkskonferensen för finansiell samordning i mars och under augusti månad gjorde fyra representanter ur styrelsen ett studiebesök hos sociala företag i Linköping. Styrelsen kommer under resterande delen av året att genomföra en lokal arbetskonferens med avslutande styrelsemöte samt ytterligare två sammanträden. Utgifterna har uppgått till 131tkr tom augusti Kostnaderna för styrelsen är svår att beräkna men förväntas uppgå till ca 200tkr, mot budgeterat 250tkr. Utgiftsområdet Revision Revisorerna har reviderat styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för Kostnaden förväntas uppgå till budgeterat 40tkr för året. Utgiftsområdet Gemensamt/Kansli Utgiftsområdet gemensamt/kansli innebär kostnader för administration, processledning för förbundets arbete i form av förbundschef (inklusive kringkostnader), stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration samt beredningsgruppens arbete. Utgiftsområdet 7

8 förväntas uppgå till 910tkr mot budgeterade 876tkr kostnad för året. Orsaken till detta är högre kostnader för tjänstledig förbundschef än beräknat. Utgiftsområdet Information/Kompetensutveckling Utgiftsområdet information/kompetensutveckling innebär kostnader för kompetensutvecklingsinsatser för politiker, chefer och medarbetare i samverkan. Utbildningsinsatser har genomförts till medarbetare i form av två heldags föreläsningar kring funktionsnedsättningar(kur), en utbildningsdag/uppstartsdag för nya styrelsen, beredningsgruppen och revisorer samt Nationell konferens för finansiell samverkan. Under resterande delen av året kvarstår kostnader för ett KUR utbildningstillfälle, en utbildningsdag inom socialt företagande samt ytterligare utbildningsdag utifrån parternas önskemål. Utgiftsområdet förväntas uppgå till 140tkr mot budgeterade 200tkr. Orsaken till differensen är att en tilltänkt utbildning inom arbetsförmåga inte kommer att genomföras under året. Utgiftsområde Uppföljning/Utvärdering Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen om regionala resurspersoner till stöd för uppföljning och information. Förbundet har även tillsammans med Samordningsförbundet Väst finansierat en EU utvecklare. Denne har via dialogträffar i varje kommun, kartlagt befintliga verksamheter och insatser för unga i utanförskap samt i samverkan med förbundets parter diskuterat fram behov och möjligheter till ESF ansökan inom förbundens område. Ytterligare medel har avsatts för att göra en Socioekonomisk utvärdering på ett socialt företag. Där av förväntas kostnaderna öka till 160tkr mot budgeterade 95tkr. Utgiftsområdet Coachfunktion Mellerud Utgiftsområdet Coachfunktion Mellerud är en insats som pågått från 2007 men med vissa justeringar i uppdraget. Insatsen består av en heltids coach som coachar individer, enskilt och i grupp. Kostnaderna förväntas uppgå till 585tkr jämfört med budgeterade 540tkr. Att kostnaden överskrider tidigare budgeterat belopp beror främst på högre lönekostnader än budgeterat. Utgiftsområdet Sociala företag Utgiftsområdet Sociala företag innebär kostnader för stöd för utveckling av nya samt stöd till vidareutveckling av befintliga arbetsintegrerande sociala företag. Förbundet finansierar en samordnare för uppdraget samt utbildning i socialt företagande för potentiella kooperatörer. För detta var det budgeterat 580tkr. Under våren beslutade styrelsen att finansiera en handledarutbildning för en kooperatör i varje lokalt företag att bli handledare och utökade därmed posten utifrån tidigare budget. Utöver det beräknas lönekostnaden bli något högre än beräknat. Kostnaden bedöms blir 665tkr för året. Utgiftsområdet Träningsaktivitet i Mellerud Utgiftsområdet innebär organisering av tjänster i form av träning med stöd av sjukgymnast från Primärvården i Mellerud. I början av året meddelade Primärvården att de inte hade möjlighet att driva insatsen under Kostnaden var budgeterad till 40tkr och kommer att landa på 0kr. På grund av tidigare rest från uppbokning förväntas posten gå med plus och landa på kr. 8

9 Utgiftsområdet Arbetsträningsprojekt Utgiftsområdet arbetsträningsprojekt är avsatta medel för att möjliggöra arbetsträning för deltagare som ingår i andra samverkansinsatser. Då behovet av rekvirering av platser varit något lägre än väntat förväntas kostnaden uppgå till 330tkr av budgeterade 400tkr. Utgiftsområdet Friskvårdsträffar Friskvårdsträffar är en lågtröskelaktivitet som utförs av kunskapsförbundet väst i Vänersborg i samverkan med Arbetsförmedlingen. Insatsen syftar till att medvetandegöra styrkor och resurser hos deltagarna samt visa på vilket stöd som kan erbjudas på vägen till arbete. Utgiftsområdet förväntas uppgå till 220tkr mot budgeterade 200tkr. Orsaken till den större kostnaden är högre lönekostnad än budgeterat. Utgiftsområdet Ungdomstorget Fördjupat stöd Sedan september 2012 finansierar förbundet en insats för målgruppen unga med funktionsnedsättning kallad Ungdomstorget Fördjupat stöd. Insatsen består av ett team med medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens avdelning Omsorgen om funktionshindrade (sammanlagt 2,3 heltidstjänster). Modellen som insatsen utgår ifrån är gruppaktiviteter och individuell coachning. Kostnaderna förväntas uppgå till 1160tkr mot budgeterade 1180tkr. Den något minskade kostnaden beror på en kortare tid av otillsatt personal vid personalbyte. Utgiftsområdet Arbetsrehabteam Arbetsrehabteamet har varit igång sedan 2012 och består av representanter från myndigheterna Individ och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (sammanlagt 2,3 heltidstjänster). Teamet arbetar med att stödja deltagare på vägen till arbete eller utbildning. För teamets arbete har det budgeterats 1535tkr och kostnaderna förvänts uppgå till 1360tkr. Den minskade kostnaden beror främst på att arbetsrehabteamet enbart haft deltids arbetsterapeut mot budgeterad heltid, utöver det har viss föräldraledighet samt mindre övriga omkostnader gjort att kostnaden blir mindre än budgeterat. Utgiftsområdet SGI 0 I juni 2015 startade insatsen SGI 0 som förbundet finansierar tillsammans med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Försäkringskassan är initiativtagare till insatsen vars syfte är att skapa samarbetsformer mellan parterna som säkerställer att individer utan sjukpenninggrundande inkomst får den rehabilitering och ersättning som de har rätt till. Kostnaden förväntas uppgå till budgeterat 150tkr. Utgiftsområde Nystart Mellerud Nystart pågår sedan hösten 2014 och är en förberedande insats för att möjliggöra för personer att påbörja sin återhämtning och återinträde på arbetsmarknaden. Kostnaden förväntas uppgå till 70tkr vilket är enligt budget. Utgiftsområde Övrigt Det avsattes 680tkr i budget för övriga insatser under Utöver det beslutade styrelsen att avsätta ytterligare medel till nya insatser. I mars beslutade styrelsen att avsätta 150tkr till insatsen SIG 0. Under styrelsemöte i juni beslutade styrelsen att avsätta medel för följande insatser: Språkstöd (261tkr), Hikikomori (250tkr), AF IFO samverkan (85tkr), Arbetsgivarresurs (220tkr) och Arbetsförmågebedömning (252tkr). Vid beslutet framförde styrelsen att de insåg det svåra i att 9

10 rekrytera till och starta insatser med så ont om tid. Insatsen AF IFO startar den 1 september, Arbetsgivarresurs kommer att starta på halvtid 1 november. Till Arbetsförmågebedömning har förbundet inte fått personal trots annonsering. För Hikikomori pågår rekrytering nu. Språkstöd var en insats som Arbetsförmedlingen initierade och sedan valde att utföra i egen regi. Posten övrigt förväntas uppgå till 225tkr under året för de insatser som ännu inte startats. 6. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE I SAMVERKAN (SUS) Förbundets verksamhetsmål och finansiella mål återfinns i budget och konkretiseras i de beskrivningar av försöksverksamheter och utvecklingsprojekt som förbundet antagit. I följande redogör vi för deltagandet i pågående insatser under januari augusti Uppgifterna är hämtade ur uppföljningssystemet SUS. Deltagare i Information/Kompetensutveckling Under perioden januari augusti 2015 har 130 personer från myndigheterna deltagit i olika informations och kompetensutvecklingsinsatser som förbundet tillsammans med parterna anordnat. Deltagare i Uppföljning/Utvärdering EU utvecklaren har hållit dialogträffar i förbundets kommuner samt en träff för utsedda kontaktpersoner för uppdraget. Totalt har 22st handläggare och chefer deltagit på mötena. Deltagare i Coachfunktion Mellerud Coach Mellerud haft 23 aktuella ärenden under perioden januari augusti Under 2015 har 15st nya ärenden påbörjats och 10st personer har avslutats. Av de avslutade deltagarna har 5st gått vidare till arbete med egen försörjning, 4st har börjat studera och en har avslutats andra orsaker. Av deltagarna som avslutat insatsen Coachfunktion Mellerud upplever alla att de blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen (svarsfrekvens 60%). Deltagare i Sociala Företag Antalet deltagare i utvecklingsarbetet kring sociala företag har varit 6st under perioden januariaugusti Under året har dessa 6st deltagare startat och inga har avslutats. Stöd ges även till de befintliga sociala företagen och dess kooperatörer. Deltagare i Arbetsträningsplatsprojektet Under perioden januari augusti 2015 har 21 deltagare från de olika insatserna tagit del av de specifika arbetsträningsplatser som förbundet har att tillgå. Deltagare i Friskvårdsträffar Under perioden januari augusti 2015 har 17 personer deltagit i Friskvårdsträffar i Vänersborg. Av deltagarna som avslutat insatsen Friskvårdsträffar upplever alla att de blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen (svarsfrekvens 71%). Deltagare i Ungdomstorget Fördjupat stöd Under perioden januari augusti 2015 har 39 deltagare varit aktuella. Under perioden har 16 personer startat och 21 har avslutats. Av de som har avslutats har 14st avslutats till arbete och övriga 7 har avslutats av andra orsaker. Av deltagarna som avslutat insatsen Ungdomstorget Fördjupat stöd upplever alla att de blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen (svarsfrekvens 86%). Under 10

11 ovanstående period har insatsen haft ytterligare 17 ungdomar aktuella på uppföljning, vilket innebär ett stöd för ungdomen och arbetsgivaren ett år efter avslutad insats för de unga vuxna som avslutats till anställning. Deltagare i Arbetsrehabteamet Arbetsrehabteamet har arbetat med 45 deltagare under perioden januari augusti Under perioden har 9 nya deltagare startat och 14st personer avslutat insatsen. Av de avslutade har 7 deltagare gått till arbete och 1 deltagare till utbildning, av de övriga är 3st avslutade som arbetssökande och 3st av andra orsaker. Av deltagarna som avslutat insatsen Arbetsrehabteamet skattar sig 80% högst på skalan om de blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen och 20% skattar sig i mitten (svarsfrekvens 36%). Under ovanstående period har insatsen haft ytterligare 17 personer aktuella på uppföljning, vilket innebär ett stöd för den tidigare deltagaren och arbetsgivaren i ett år efter avslutad insats för de personer som avslutats till anställning. Deltagare i Nystart Under perioden januari augusti 2015 har 5 personer börjat i Nystart i Mellerud, ingen har avslutats. Inflödet till insatsen kom i gång först under augusti månad, detta trots informationsspridning till förbundets parter. Deltagare i SGI 0 Under perioden juni augusti 2015 har inga deltagare deltagit i SGI 0. Insatsens fokus ligger i startskedet på det strukturella planet. I juni hölls en dialog mellan Försäkringskassan och IFO Vänersborg och den 25:e augusti hölls en utbildningsdag för handläggare. Totalt har 10 personal från myndigheterna deltagit. För vidare uppgifter om deltagande, se tabellbilaga. 7. UPPFÖLJNING AV EKONOMISKA NYCKELTAL Förbundets ekonomi följs och kontrolleras löpande för att säkerställa en budget i balans. Förbundet förväntas enligt prognos göra ett överskott för innevarande år i förhållande till budget. Det egna kapitalet förväntas minska dock inte i planerad utsträckning för Förbundets avsikt är att förbruka en del av det egna ackumulerade kapitalet för att på sikt minska detta till den nivå om 20% av budgeterade medel som staten angivit som rimlig nivå. Enligt prognosen minskar kapitalet med ca 415tkr till 1753tkr. Med ett förhållandevis omfattande eget kapital är förbundets likviditet god i dagsläget. Det egna kapitalet är placerat på ett sådant sätt som ger dagsaktuell bankränta utan att vara bundet över tid vilket ger förbundet handlingsfrihet i förhållande till det egna kapitalet. Den politiska, administrativa, processledning och revision verksamheten förväntas utgöra ca 18,5% av kostnaderna enligt prognosen för

12 RESULTATRÄKNING, JAN AUG 2015 Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Budget Budget Utfall Utfall Helår 2015 jan aug 2015 jan aug 2015 jan aug 2014 Intäkter Erhållna bidrag från huvudmännen Övriga intäkter Summa Verksamhetens intäkter Kostnader Arvoden Reseersättning Sociala avgifter Övriga Personalkostnader Verksamhetsanknutna kostnader Not Lokalkostnader Övriga kostnader Not Summa Verksamhetens kostnader RES1 Verksamhetens nettokostnad Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa Finansiella intäkter/kostnader RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RES3 PERIODENS RESULTAT NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan aug 2015 jan aug Verksamhetsanknutna IT kostnader Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Övriga verksamhetsanknutna kostnader Verksamhetsanknutna personalkostnader: Verksamhetsanknutna resekostnader: Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Verksamhetsanknutna utbildnings, kurs och konf.kostnader Verksamhetsanknutna trycksaker Verksamhetsanknutna frakt o trpt kostn Verksamhetsanknutna postbefordran Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil: Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad Summa:

13 Not 2 Övriga kostnader jan aug 2015 jan aug Möbler Kontorsmaterial Leasingbilar Övriga frakter och transporter Tele, mobil Konsultarvode Övriga tjänster: Övriga kostnader: Summa:

14 BALANSRÄKNING, JAN AUG 2015 Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 1 Likvida medel Not 2 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Not 3 Summa skulder SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug Redovisningskonto, Ludvikamoms Upplupna intäkter Summa: Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Summa: Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Innehållen personalskatt: Upplupna sociala avgifter: Upplupna kostnader: Förutbetalda intäkter: Summa:

15 FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Löpande verksamhet Periodens resultat Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: IB Likvida medel: Summa Förändring:

16 Trän,pröv, bedömn Mellerud Unga F uppfölj. År Unga funkt.hindr. i UT projekt Arbetsrehab Arbetsrehabt Arb.trän. Friskvård SGi Coachf. Sociala Antal deltagare i samverkan jan aug 2015 uppfölj. År eamet projekt sträff. Individ Mellerud Nystart företag Totalt Totalt aktuella under året med personuppgifter Nya under året totalt varav med personuppgifter i SUS varav Anonyma i SUS Volyminsats i SUS Avslutade under året med pers.uppgifter Variabler för personer avslutat under året (med persuppg) Kön kvinnor Rapport Målgrupp och Matris män Summa Ålder Upp till 29 år Rapport Målgrupp och Matris år år och äldre Summa Utbildningsnivå Grundskola Rapport Målgrupp och Matris Gymnasium Annan eftergymn Högskola upp till 1 år Högskola mer än 3 år Saknas/okänd Summa Tid med offentlig försörjning Upp till 1 år Rapport Målgrupp och Matris 1 3 år år år Längre tid än 10 år Ej tillämpligt Summa Tid i insats Upp till 3 mån Rapport Räkna dagar eller Matris 4 6 mån mån mån mån > 19 mån Summa Försörjning före insats A kassa Rapport Försörjning del 2 Aktivitetsstöd Deltagare kan ha flera olika Sjuk/rehabpenning

17 g f försörjningskällor, summan kan bli större än deltagarantalet. Sjuk/aktivitetsersätt Försörjningsstöd CSN Annan off försörjning Ingen off försörjning Summa Försörjning efter insats A kassa Rapport Försörjning del 2 Aktivitetsstöd Deltagare kan ha flera olika försörjningskällor, summan kan bli större än deltagarantalet. Sjuk/rehabpenning Sjuk/aktivitetsers Försörjningsstöd CSN Annan off försörjning Ingen off försörjning Uppgift saknas Summa Avslutsanledning Utskrivning Rapport Avslutsanledning Utskrivning Fortsatt rehabilitering Utskrivning pga sjukdom Utskrivning pga föräldraledighet Utskrivning pga flytt Medgivande återtagit Utskrivning Utan mätning Övrigt Summa Sysselsättning efter insats Arbete Rapport Sysselsättn. del 2 el 3 Arbete m lönesub Eget företag Studier Summa Arbetssökande på af Övrigt Summa