Samordningsförbundet Norra Dalsland. Delårsbokslut januari - augusti

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner Delårsbokslut januari - augusti Innehåll 1. Sammanfattning av ekonomin sid 2 2. Uppföljning av verksamhet och projekt sid 3 3. Uppföljning av mål sid 4 4. Resultaträkning sid 6 5. Balansräkning sid 7 6. Finansieringsanalys sid 8 1

2 Samordningsförbundet Norra Dalsland 1. Sammanfattning av ekonomi Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Dalsland Belopp i tkr A. Utfall jan-aug 2008 B. Budget jan-aug 2008 C. Avvikelse jan-aug 2008 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2008 G. Utfall jan-aug Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Förbundet har sedan 2006 och 2007 ett eget kapital. Planerade samverkansinsatser 2008 är därför efter samråd med medlemmarna budgeterade att under 2008 förbruka tkr mer än medlemmarnas bidrag. Förbundet har under första kvartalet 2008 beslutat finansiera försäkringskassan på vårdcentral Detta projekt har tillkommit under första kvartalet 2008 och kommer finansieras genom omfördelning inom årets budget. Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr Försäkringskassa 750 Arbetsförmedlingen 750 Kommun 750 Hälso- och sjukvårdsnämnd 750 Totalt

3 2. Uppföljning av verksamhet och projekt Uppföljning av verksamhet och projekt Norra Dalsland Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-aug jan-aug jan-aug helår 2008 helår 2008 Konto Politisk organisation Gemensamt Kartläggning utvärdering samverkansteam samverkansteam rehab kedja Utbildning FK på VCT projekt förstudie Åmål Totalt :1 Politisk organisation, revision och beredning (LLG) Styrelsen Samordningsförbundet Norra Dalsland har under perioden haft tre protokollförda styrelsesammanträden. Presidiet har sammanträtt vid fyra tillfällen. Ansvarig tjänsteman leder förbundets utveckling av samverkans insatser. Under perioden har Säffle och Årjängs kommuner uppvaktat socialdepartementet och Värmlands läns landsting för att få möjlighet att ansluta sig till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Ansvarig tjänsteman har haft dialog med kommunföreträdare och tjänstemän på landstinget i Värmland och försäkringskassa. Fortfarande kvarstår hinder i lagstiftningen där man talar om att ett samordningsförbund ska bestå av ett landsting. Styrelsen har mött Samordningsförbundet Norra Bohuslän för inspiration och för att utbyta tankar om samverkan. Styrelsen har också tillsamman med övriga samordningsförbund inom fyrbodalsområdet mött primärvårds och länssjukvårdsstyrelser för diskussion om hur samverkan kan utvecklas och vilka beröringspunkter som finns. Ansvarig tjänsteman har för KS i Bengtsfors och KS:au i Åmål och Dals-Ed beskrivit de diskussioner som beredningsgruppen tillika Lokala ledningsgruppen har fört om en utvidgning av insatser i samverkan. Ansvarig tjänsteman deltar i det nätverk som finns uppbyggt mellan Samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har 4 möten årligen som förbereds av en arbetsgrupp där ansvarig tjänsteman ingår. Ett nationellt nätverk finns också som under perioden haft en konferens i Nyköping som ansvarig tjm och ordförande deltog i. Förändrad lagstiftning innebär att revisionen från år 2008 debiteras respektive förbund Det har varit oklart hur stor denna kostnad skulle kunna bli dels utifrån omfattningen av revisionsuppdraget och dels utifrån viken ersättningsnivå den statliga revisionen, som utförs efter upphandling av försäkringskassan, hamnar på. 3

4 Beredning, lokala ledningsgruppen (LLG) Lokala Ledningsgruppen (LLG) tillika beredningsgrupp har haft fem möten under perioden. Lokala ledningsgruppen har styrnings och ledningsuppdrag för Samverkansteamet Norra Dalsland. LLG har aktivt medverkat i framtagandet av ett förfrågningsunderlag för att kunna utvärdera Samverkanteamet och Remissgruppernas arbete. Samverkansteamets medarbetare har under våren beskrivit sitt arbete för LLG kontinuerligt. Lokala samverkansgruppen är också styrgrupp för försäkringskassan på vårdcentralen och för ARENA ungdomscentral, det ESF projekt där Åmåls kommun står som projektägare och där Samordningsförbundet är medfinansiär. Utöver detta ESF projekt finns ytterligare två stora projekt beviljade i området där LLG inte är styrande men där man lokalt är medfinansiärer och där projekten väsentligt kommer öka individens möjligheter till stöd och påverka den lokala samverkan. Ett projekt vänder sig till arbetslösa ungdomar och har socialtjänsten som medfinansiär och ett projekt till långtidssjukskrivna med försäkringskassan som medfinansiär. Ansvarig tjänsteman har på uppdrag av styrelsen och LLG tagit kontakter med Coompanion för att kunskapsutveckla kring social ekonomi och sociala cooperativ ihop med företrädare för arbetsmarknadsenheterna i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Vänersborg, Mellerud, Årjäng och Säffe. Gemensamma planer på studiebesök och handledarutbildningar planeras LLG har arbetat fram ett förslag att förstärka det befintliga samverkansteamet med handläggare från försäkringskassan och arbetsförmedlingen och utveckla funktionsprövnings och träningsplatser i varje kommun efter modell från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. En arbetsgrupp har varit på studiebesök på Hjortmossen i Trollhättan och därefter i ett utvecklingsprojekt kallat Resursen beskrivit befolkningsbehov och gemensamma resursbehov. Budgetposten politisk organisation och gemensamt får ses som en helhet och sammantaget är utfallet lägre än budget främst för att kostnaden revisionen är en okänd faktor. 2:2 Kartläggning/Utvärdering En utvärdering kommer göras av Samverkansteam och remissgrupper i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En upphandling har skett som gick till NCHSA och Nordiska högskolan för folhälsovetenskap i Göteborg. Professor Lars Edgren ansvarar för utvärderingen som kommer starta under hösten I Västra Götaland finns en Regional Utvärderings Grupp (RUG) med företrädare för samverkansparterna inom Samordningsförbundet. RUG har varit behjälplig med expertstöd i både förfrågningsunderlag och värdering av anbuden. Utvärderingsarbetet påbörjas under hösten och kommer först då att genererar kostnader 2:3 Samverkansteam LLG är sedan årsskiftet styrgrupp för projektet och har vid sina möten fått en fördjupad kunskap om projektets arbete. Samverkansteamet är nu inne i en fas där 5 personer har avslutas som bedöms inte är aktuella för rehabilitering i dagsläget. Under utredningsfasen har det framkommit hinder av den omfattningen att rehabilitering mot arbete inte är möjlig i nuläget. Det handlar om personer som tex har ett pågående missbruk eller där sjukdom är så omfattande att försörjningsstöd eller sjukersättning för närvarande är den enda tänkbara lösningen. Under årets sex första månader har 27 personer skrivits ut och 21 personer tillkommit. Av de 27 som avslutats har 16 fått arbete och egen försörjning, 2 har påbörjat studier, 5 är inte aktuella för rehabilitering i dagsläget Totalt sedan projektet startades har 80 4

5 personer skrivit in. 42 personer har avslutats varav 26 fått egen försörjning eller påbörjat studier. Samverkansteamet har en del utbildnings och handledningskostnader som inte ligger jämt fördelade över året vilket gör att de ligger något under budgeterad kostnad. 2:4 Samverkansteam rehabiliteringskedja Sedan årsskiftet har Remissgrupperna i varje kommun möjlighet att genom avtal använda prövnings och träningsplatser på arbetsmarknadsenheterna. Om behov finns ska man också kunna starta gruppverksamhet för att tillgodose behov av för-rehabilitering. En grupp har genomförts i Åmål med 4-5 deltagare. I Dals-Ed har man försökt vid två tillfällen att starta upp en grupp men båda gångerna har av olika anledningar deltagarna lämnat återbud innan uppstart. Individuella platser för prövning och träning har använts i alla tre kommunerna under perioden. Utnyttjandegraden kan öka under året beroende på ordinarie handläggarnas förmåga att identifiera behov hos individerna och genom samtycke erbjuda möjligheten. Kostnaderna kommer då också att öka. 2:5 Utbildning Under perioden har gemensam utbildning av arbetsledare på arbetsmarknadsenheterna kring arbetsförmågebedömning genomförts. Utbildningen genomfördes av arbetsförmedlingens personal med mångårig erfarenhet av rehabilitering. Inbjudna var också personal från Årjäng och Säffle, Handledning i metoden Motiverande intervju (MI) har genomförts vid två tillfällen. Konferens kring arbetsförmågebedömningar i samarbete med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen har genomförts. Från Norra Dalsland medverkade 26 personer Samverkansteamets coacher har kompetensutvecklats i metoder för arbetsmarknadscoaching Remissgrupperna har haft en gemensam teamutvecklingsdag och haft den första av tre dagar kring samverkan med Mari Fridolf. Flera utbildningsinsatser kvarstår under hösten. 2:6 Projekt Försäkringskassan på vårdcentralen Försäkringskassan på vårdcentralen startade upp under april med en försäkringskassetjänsteman en dag i veckan på vårdcentralen i Åmål och en ½ dag varannan vecka i Bengtsfors Syftet är att förbättra dialogen i sjukskrivningsprocessen och att fånga upp individer som behöver samverkansinsatser i ett tidigare skede. Projektet kommer följas upp i System för samverkan (SUS) och i Deltagare i samverkan (DIS). Liknade projekt finns i Trollhättan och planeras i Vänersborg/Mellerud. Ansvarig tjänsteman och delar av LLG har medverkat i ett seminarium arrangerat av samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Tre olika samverkansmodeller redovisades från Finnspång, Norrköping och Göteborg. De handläggare från försäkringskassan som finns på vårdcentralerna inom fyrbodal har haft gemensamma diskussioner kring uppföljningsvariabler. Under denna uppstartsperiod har dialog främst kring sjukersättning och försäkringsfrågor skett i 31 personärenden, 21 kvinnor och 10 män. 2:7 Projekt förstudie ARENA ungdomscentral Åmål Projektet är en förstudie till en ny organisering av de gemensamma resurser som finns för unga vuxna. Tanken är att samla kompetens och resurser på likartat sätt som man gjort i Familjecentraler Förstudien syftar till att se på behov, resurser och möjligheter och hinder. 5

6 Förstudien ska resultera i ett förslag till en bättre organisering av lokalsamhällets samlade resurser. ESF medel har beviljats till Åmåls kommun som projektägare och Samordningsförbundet Norra Dalsland och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud som medfinansiärer. Förstudien kommer starta september Budgeterade medel har omfördelas till Försäkringskassan på vårdcentral så när som på kr som är medfinansiering. 3. Uppföljning av mål 3:1 Verksamhetsmål Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och i DIS (Deltagare i samverkan). SUS har haft stora brister och det har varit svårt att samla in de data som systemet kräver. Det är inte förrän helt nyligen som förbundet har fått tillgång till utdata ur systemet. I Västra Götalandsregionen har samordningsförbunden därför enats om en gemensam mall för uppföljning av projekt i en exell mall kallad DIS (Deltagare i Samverkan) Samordningsförbundet Norra Dalsland har ett projekt som riktar sig till individer. Projektet startades upp under 2007 och har som mål att 30% av deltagarna helt eller delvis ska nå egen försörjning och att 50% ska klara en arbetsmarknadsinriktad rehabilitering som tex samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller jobb och utvecklingsgarantin m.m. Stora förändringar i systemen under kan påverka urvalet av individer och vilka resurser som finns i myndighetssystemen. Detta påverkar utfallet av projektet. Av de som hitintills skrivits ut (42 personer) har ca 62% fått arbete. Av övriga har samverkansteamet inte lyckats etablera kontakt eller deltagaren själv har avböjt att delta i 24%., 12 % bedöms i nuläget ej vara aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och 2% är endast aktuell på arbetsförmedlingen. Flera inskrivna från 2007 kvarstår som deltagare även 2008 och utfallet kommer på sikt förändras. Det troliga är att fler av projektets deltagare kommer klara sig bättre i ordinarie systems rehabiliteringsinsatser men kanske inte nå fram till egen försörjning inom ramen för samverkansteamets insats. Totalt avslutade försörjning UT IN af fk kom egen uppg saknas TABELL Tabellen visar försörjning vid inskrivning och utskrivning från samverkansinsatser för samtliga som avslutats under 2007 och första halvåret

7 RESULTATRÄKNING, jan-aug 2008 Samordningsförbundet Norra Dalsland Budget Utfall Utfall jan-aug 2008 jan-aug 2008 jan-aug 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,00 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,75 Verksamhetsanknutna kostnader , ,93 Not ,27 Lokalkostnader ,00 0, ,00 Övriga kostnader , ,21 Not ,38 Summa Verksamhetens kostnader , , ,40 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,40 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter ,67 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader , ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,60 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,60 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Sek , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek , Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek , Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , Verksamhetsanknuta utbildning, kurs- och konferenskostnader: Sek , Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek ,15 S:a ,93 Not 2 Övriga kostnader 6299 Hyra/Leasing av övr.anläggningstillgångar: Sek , Kontorsmaterial - 61, Drivmedel - 587, Hyra/Leasing av bilar , Tele, fast: Sek , Tele, mobil: Sek , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,99 S:a ,21 7

8 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,00Not 1 Likvida medel , , ,34Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,34 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,34 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital , , ,24 Periodens resultat , , ,90 Summa Eget kapital , , ,34 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,34 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: Sek 0, Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto): Sek 11, Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Upplupna intäkter ,00 S:a Sek ,00 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek , Checkräkningskonto 1: Sek ,18 S:a Sek ,34 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt , Upplupna sociala avgifter , Upplupna kostnader: Sek ,00 S:a Sek ,00 8

9 FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Dalsland Löpande verksamhet Periodens resultat ,90 Kassaflöde från löpande verksamhet ,90 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,00 Kortfristiga skulder ,00 Förändring av rörelsekapital ,00 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,90 Jämför med balansräkningen: Summa kassa bank IB : Sek ,24 Summa kassa bank UB : ,34 Förändring: Sek ,90 9