TERTIALRAPPORT Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2 Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4 1

2 Delårsrapport per 31 augusti Nyckeltal mnkr 31 aug 31 aug 2017 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa intäkter 4,36 2,36 5,91 6,34-0,43 Verksamhetens kostnader -12,52-11,87-20,57-22,09 1,52 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader -8,16-9,51-14,66-15,75 1,09 Ägarbidrag/medlemsavgift 9,51 9,73 14,27 14,27 0 Finansiella intäkter o kostnader -0,01-0,01-0,01-0,01 0 Resultat 1,34 0,21-0,40-1,49 1,09 Summa tillgångar 4,75 9,40 Summa skulder 1,07 5,41 - därav långfristiga skulder 0 0 Soliditet % Investeringar, mnkr 0 0 Antal anställda Kommentarer till delårsrapport januari-augusti Samordningsförbundet centrala Östergötland uppvisar för första och andra tertialet ett resultat på 1,34 mnkr. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 4,36 mnkr som framförallt är kopplade till projekten Drivbänk, Gemensam resurs för verksamhetsutveckling och Insatskatalogen. Förklaring till avvikelser: verksamhetens externa intäkter är 0,43 lägre på grund av sommarens torka gett mindre skörd än beräknat i trädgården samt att café Drivbänk utvecklats långsammare än kalkylerat. verksamhetens kostnader är 1,52 lägre än budget vilket kan härledas till reviderad målsättning gällande kommande insatser (se kommentar om resultat), effektiviseringar i katalogredaktionen, följeforskningen, tryckeriet och seminarier och konferenser som görs mer i samarbete med andra förbund. resultatet är 1,09 högre än beräknat vilket beror på att SCÖ reviderat sin målsättning när ESF Drivbänk utveckling beviljades. Krav på likviditet och en eftersläpning i finansiering från ESF gör att förbundet väljer att gå in i 2019 med en något högre buffert än tidigare beslut. Planerade insatser kan startas i takt med att medlen från ESF säkrats vilket gör att förbundet lever upp till målsättningarna att medlen ska omvandlas till verksamhet och att ekonomin ska skötas enligt principen om god hushållning. Den ESF-ansökan, kopplad till Drivbänk, som förbundet lämnade in i februari har nu blivit beviljad. Det innebär att konceptet kan både utvidgas geografiskt och innehållsmässigt och vi ser fram emot tre års fortsatt utveckling. I samband med att förbundet nu får rollen som ägare till ett ESF-projekt har också diskussionen om en något utökad buffert varit uppe. Något som lett till en reviderad målsättning för årets resultat. Under sommaren har förbundet påbörjat ett nytt samarbete med Samordningsförbundet i Östra Östergötland samt Linköpings Universitet och Experiolab för att stärka kompetensen inom 2

3 området tjänstedesign. På samma sätt som förbunden gemensamt byggt upp kapacitet för att kunna söka medel från olika fonder är det nu tänkt att vi har en liknande resurs för tjänstedesign. Insatskatalogen fortsätter att växa (14 förbund anslutna) och utvecklas nu genom SKLs innovationsguide. Efter genomgång med styrelse och beredningsgrupp vid planeringsdagar i juni konstateras att förbundet förväntas uppfylla de mål som satts upp i VP. 3

4 1. Resultaträkning Resultaträkning Belopp i kr. Not Verksamhetens medlemsavgifter EU-medel och andra bidrag 0 0 Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter 0 84 Finansiella kostnader Resultat före extraordinära intäkter Extraordinära intäkter 0 0 Periodens/årets resultat Balansräkning Balansräkning Belopp i kr. Not Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och banktillgodohavande Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Varav årets resultat Avsättning 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser Inga Inga 4

5 3. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar. 4. Noter Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter Driftbidrag från staten Driftbidrag från Linköpings kommun Driftbidrag från Åtvidabergs kommun Driftbidrag från Kinda kommun Driftbidrag från Region Östergötland Summa Not 2. Personalkostnader Löner och ersättningar Sociala avgifter varav pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa Medelantalet anställda Varav kvinnor 11 9 Not 3. Fordringar Skattefordran Kundfordringar Upplupen intäkt Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Summa Not4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalskatt Upplupna semesterlöner Arbetsgivaravgifter Upplupen särskild löneskatt Upplupna sociala avgifter Upplupna projektkostnader Förutbetalda intäkter Summa