Banvägen 28, Lindesberg. Pär-Ove Lindqvist, v ordf Kurt Scharnke. Roger Sixtensson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD

Transkript

1 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Övriga: Pär-Ove Lindqvist, v ordf Kurt Scharnke Bengt Storbacka Monica Iwarsson Roger Sixtensson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD Justerare: Bengt Storbacka Underskrift Protokollförare Roger nsson Ordföranck ve Lindqvist Justerare Bengt Storbacka Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden Informations- och anmälningsärenden 40 Rapporter 41 Aktuella projekt 42 Koncem- och bolagsstruktur 43 Sammanträdesdagar Budget/ VP Övrigt Sekretessärenden T.2.3

3 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 39 Informations- och anmälningsärenden Svar på frågor om koncernbidrag och utdelning från bolagen i Stadshuskoncernen Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar de svar som FALAB/LIBO, Linde Energi och Linde Stadshus AB lämnat till ägaren Lindesbergs kommun med anledning av de frågor som ställts bl.a. om utdelning från bolagen, utöver de koncernbidrag som beräknas i budgetarbete inför 2013 och som också ligger till grund för verksamhetsplaneringen inför

4 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 40 Rapporter Finansiell rapport Entropi Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som TUAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 november Av rapporten framgår tydligt att den finansiella krisen långt ifrån är över. Det förväntas att ta år innan faran kan anses vara över. En värld som tyngs ner av en gigantisk skuldbörda kan inte fås att växa, även om centralbankerna trycker pengar i brinnande förtvivlan. Risken är uppenbar att vi kommer att ha en låg eller obefintlig tillväxt under läng tid framöver och vår anpassning till den verkligheten kan bli mycket smärtsam. tf id9

5 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 41 Aktuella projekt Förskola Kyrkberget Besiut: Rapporten läggs till handlingarna. Fastighetschefens rapport visar fotografier från slutfasen av nybyggnationen och redovisar att verksamheten tar densamma i bruk den 17/12 med en officiell invigning för inbjudna den 18/1 och ett öppet hus för allmänheten under februari månad Slutrapport är planerad att redovisas för styrelsen till februarimötet. )V491

6 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 41 forts. Aktuella projekt Lokalanpassning Lindesberg Arena Styrelsen godkänner vidtagna åtgärder och beslutar i övrigt att projektet genomförs enligt det presenterade förslaget. VD presenterar bakgrunden till projektet som är ett uppdrag från Linde Stadshus VD och styrelse. Uppdraget mynnade ut i ett antal lokalanpassningar som är av vikt att genomföra då dessa ska underlätta en kostnadseffektiv verksamhet. De delar som genererar kostnader för kommunala verksamheter fanns med i underlaget för beslut i KF den Resterande delar finansieras av bolagen och återbeta1as genom kostnadsbesparingar och höjda intäkter hos respektive bolag. Underlaget för lokalanpassningarna sattes under konkurrens via anbud från de fyra ramavtalsentreprenörer bolagskoncernen har via avtal enligt LOU. Anbuden som inkom var följande 1: :-, 2: :-, 3: :- och 4: :- där NCC som är "garantibärare" för byggnaden hade det högsta. Detta faktum har invägts i beslutet och konsekvenserna är avstämda av entreprenadjuridisk konsult som har bedömt att risken är betydligt mycket mindre än skillnaden i anbuden. Den entreprenör som inkom med lägst pris på våra handlingar var J Anderbert Bygg AB. Lokalanpassningarna startade omedelbart efter KF:s beslut då direktiven var att Resturangen skulle öppna Ett beslut som sedan har omformulerats och numer skall Arenabolaget/Energikällan snarast möjligt lägga ut Restaurang/Bowling på entreprenad. Hela den ovanstående "processen" har bedrivits under en pressad tidsram då "driftsstoppet" för Arenabolaget och därmed Lindesberg Arena snabbt påverkar marknadsläget och intäkterna på lång sikt. 7e)?

7 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 41 forts. Aktuella projekt Renovering Förskolor Rapporten läggs till handlingarna. Projektledarens rapport redovisas av VD vad gäller de förskolor som genomgår renovering. Renoveringarna som görs är av både teknisk och "pedagogisk" art. Samtliga kostnader som är av pedagogisk art är beställda av BUF och ligger som underlag för de nya hyresavtal som är framtagna. TUAB:s del ryms inom beslutad underhållsbudget. De förskolor det gäller är Hagabacken och Tallbacken, vilka är färdigstända samt Stadsskogen som är pågående och färdigställs under våren Slutligen är det Stöttestenen som skall påbörjas under våren 2013.

8 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 42 Koncern- och bolagsstruktur Styrelsen lägger informationen till handlingarna och har inget att erinra mot de av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen. VD informerar styrelsen om att kommunfullmäktige i Lindesberg, vid sitt sammanträde i november, fastställde bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen. De nya bolagsordningarna kommer att antas vid kommande bolagsstämmor i respektive bolag. 21-)

9 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 43 Sammanträdesdagar 2013 Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2013 i enlighet med presenterat förslag. Styrelsen diskuterar det förslag till sammanträdesdagar för år 2013 som presenteras av VD. 019

10 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budget/VP Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2013samt att arbeta fram en affärsplan vilket får påbörjas när flytt av fastigheter/lån mm från FALAB till TUAB är verkställd. I budget för 2013 ska det vara balans mellan bolagets inkomster och utgifter. Styrelsen beslutar även att inför verksamhetsperioden, i samarbete med de i FALAB-koncernen ingående bolagen, revidera planer och ambitioner utifrån de bolagsordningar och ägardirektiv som fastställts för respektive bolag. Planer som skall vara framtagna och fastställda av respektive bolagsstyrelse senast vid 2014 års utgång. Styrelsen beslutar vidare att uppdra till VD att i samarbete med de övriga bolagen i FALABkoncernen, ta fram en konkret rapportrutin för den ekonomiska månadsrapporteringen i koncernen samt formerna för projektrapporteringen till berörda styrelser i koncernen. Utformningen av rapporterna ska utgå från det innehåll som styrelsen diskuterat nedan. Ärendet Företagsledningen presenterar ett förslag till VP för perioden och budget för 2013 för TUAB. Verksamhetsplanen utgör grunden för den verksamhetsplanering som skall ske i de enskilda dotterbolagen i FALAB-koncernen och ger förutsättningarna för fastställande av mål och strategier för varje enskilt bolag. Mål, ambitioner och planer som ska sammanfattas i de Affärsplaner som respektive bolag skall arbeta fram. VP utgår från den utvecklingsstrategi som kommunen fastställt för perioden , det uppdrag FALAB och de övriga bolagen i koncernen erhållit av sin ägare Linde Stadshus och Lindesbergs kommun. Uppdrag och syfte som framgår av respektive bolagsordning och av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv. Styrelsen diskuterar de ekonomiska rapporter som lämnas i FALAB-koncernen. De månadsrapporter som finns framtagna och nu används i Stadshuskoncernens ekonomiska rapportering kan anpassas till styrelsens behov av information. Rapporten ska innehålla en löpande ekonomisk redovisning på övergripande nivå i förhållande till budget, planer och prognoser. Rapporten ska redovisa ekonomiska avvikelser i förhållande till budget samt eventuell annan information som bedöms vara av väsentlig art. Pågående större projekt som bedrivs i TUAB:s regi ska skriftligen redovisas i TUAB:s bolagsstyrelse i den omfattning som bedöms nödvändig för respektive projekt. Projektredovisningen ska redovisa läge och avvikelser i förhållande till fastställda genomförandeplaner i fråga om omfattning, innehåll, ekonomi och tidplaner.

11 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 6 februari Nästa styrelsemöte.