Treårsplan för kommunens bolag,

Transkript

1 1 (5) Kommunledningskontoret Dnr Ks Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag avseende treårsplaner för de kommunala bolagen för åren tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. för åren avseende Linköpings Stadshus AB godkänns. 2. er för åren avseende bolagen Tekniska Verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Arenabolaget i Linköping AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Flygplatsområde Mark o Exploatering i Linköping AB, Linköpingsexpo AB godkänns. 3. erna ska ligga till grund för bolagens budget för år SAMMANFATTNING Enligt gällande planeringsmodell för budgetering, planering och uppföljning på koncernnivå ska kommunens bolag årligen redovisa planer för verksamhet och investeringar för de närmaste tre åren till Kommunfullmäktige. Avsikten är att Kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till planerna och ges möjlighet att lämna synpunkter som ska ligga till grund för bolagens fortsatta budgetarbete samt planering under den aktuella perioden. Bolagens treårsplaner ska upprättas med beaktande av gällande ägardirektiv. Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens treårsplaner. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB behandlade treårsplanerna den 9 oktober Styrelsen beslutade att godkänna moderbolagets treårsplan samt att godkänna dotterbolagens treårsplaner för 2015 och notera treårsplanerna för Styrelsen beslutade även att ge Vd för Linköpings Stadshus AB att tillsammans med kommunens ekonomidirektör och i dialog med Arenabolagets Vd se över hantering av ägardirektiv, formerna för finansiering samt ekonomiska villkor för Arenabolaget.

2 2 BAKGRUND Sedan år 1996 finns en gemensam planeringsmodell för budgetering, planering och uppföljning på koncernnivå det vill säga för kommunen och kommunens bolag. Planeringsmodellen innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina planer för verksamhet och ekonomi för de närmaste tre åren till Kommunfullmäktige. Avsikten är att Kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till planerna och ges möjlighet att lämna synpunkter som ska ligga till grund för bolagens fortsatta budgetarbete samt planering under den aktuella perioden. Bolagens treårsplaner ska upprättas med beaktande av gällande ägardirektiv. Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens treårsplaner. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB kan vid behov göra en egen kommentar och beskrivning till dotterbolagens redovisningar. Dessutom kan styrelsen vid behov genomföra ägardialog med ett eller flera bolag. Hos Linköpings Stadshus AB sker en första prövning av gällande ägarkrav vid analys av bolagens treårsplaner med eventuella konsekvensbeskrivningar. För en snabb överblick av några av nyckeltalen som redovisas i bolagens treårsplaner finns nedan en sammanställning med innevarande års prognos samt treårsplanen gällande avkastning på justerat eget kapital, soliditet, investeringar och långfristiga skulder. Avkastning på justerat eget kapital Bolag Ägarkrav Linköpings Stadshus 2,2% 1,5% 1,4% 1,3% Tekniska verken 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 1) Stångåstaden 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 2) Lejonfastigheter 11,0% 8,8% 8,9% 7,8% lägst 7 % Sankt Kors 48,0% 6,0% 5,0% neg lägst 5 % Arenabolaget neg neg neg neg 0-2 % Nulink neg 0,0% 0,0% 0,0% 0-2 % Resmex 1% 1,0% 1,0% 1,0% 0-2 % Flygmex neg neg neg neg 0-2 % Linköpingsexpo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1) Ägarkravet avser avkastning på sysselsatt kapital och är > 8 %. 2) Ägarkravet avser direktavkasning och är lägst 3 %. (exkl K3)

3 3 Soliditet Bolag Ägarkrav Linköpings Stadshus 39% 39% 39% 39% lägst 20 % Tekniska verken 44% 43% 44% 46% > 28 % Stångåstaden 42% 41% 39% 36% > 20 % Lejonfastigheter 18% 16% 15% 13% lägst 12 % Sankt Kors 22% 19% 14% 11% lägst 10 % Arenabolaget 63% 66% 66% 66% lägst 28 % Nulink 60% 60% 60% 60% lägst 15 % Resmex 60% 48% 39% 35% 5-25 % Flygmex 54% 39% 35% 33% 5-25 % Linköpingsexpo 5% 5% 5% 5% Investeringar (mnkr) Bolag Linköpings Stadshus Tekniska verken Stångåstaden Lejonfastigheter Sankt Kors Arenabolaget 8,0 10,0 2,0 2,0 Nulink Resmex Flygmex Linköpingsexpo SUMMA Långfristiga skulder (mnkr) Bolag Linköpings Stadshus Tekniska verken Stångåstaden Lejonfastigheter* Sankt Kors Arenabolaget Nulink Resmex Flygmex Linköpingsexpo SUMMA *Inkl kortfristiga skulder som avser långsiktig finansiering

4 4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Enligt gällande ägardirektiv ska Kommunfullmäktige godkänna bolagens treårsplaner. Förslaget är att godkänna treårsplanen för avseende Linköpings Stadshus AB. För dotterbolagen inom Stadshus AB är förslaget att godkänna år 2015 och notera åren i likhet med det ställningstagande som Linköpings Stadshus AB:s styrelse gjorde den 10 oktober Kommunledningskontorets kommentarer till inlämnade planer: Arenabolaget samt Flygmex visar negativa resultat under treårsperioden. Sankt Kors har en budget i balans för men visar ett negativt resultat för När det gäller Arenabolaget är ägarkravet på avkastning långsiktigt, uttryckt som att bolaget ska långsiktigt sträva efter avkastning på justerat eget kapital på lägst 0-2 %. Det långsiktiga målet kommer inte att nås inom ramen för denna treårsperiod. I samband med styrelsemötet den 9 oktober för Linköpings Stadshus AB beslutades att ge i uppdrag till Vd för Stadshus AB att tillsammans med kommunens ekonomidirektör och i dialog med Arenabolagets Vd se över hantering av ägardirektiv, formerna för finansiering samt ekonomiska villkor för Arenabolaget. När det gäller ägarkraven på soliditet kommer samtliga bolag att klara det under treårsplanperioden. Flera av bolagen är inne i en period med stora investeringar. Bolagen inom Linköpings Stadshus AB har planerat för investeringar motsvarande mnkr under åren Under treårsperioden genomförs Tekniska Verkens största investering någonsin i form av nytt kraftvärmeverk. Investeringen i Linköpings Framtida Vattenförsörjning, med såväl kapacitets- som kvalitetshöjning i Linköpings vattennät slutförs under perioden. Investeringar genomförs också inom elnät, bland annat för att understödja den utbyggnad som Ericsson planerar i Mjärdevi. Stångåstaden beskriver en period av expansion med såväl nybyggnation som ombyggnationer motsvarande mnkr. Bolaget tredubblar sina investeringsvolymer och håller på att förstärka organisationen på byggsidan. För Lejonfastigheter ökar investeringarna jämfört med nuvarande nivå under Huvuddelen av bolagets investeringsantagande består av om-, till- och nybyggnader. Under periodens sista år ingår ny simanläggning, denna investering fortsätter åren efter innevarande plan. Totalt har Lejonfastigheter antagit en investeringsvolym på mnkr under treårsperioden. Investeringstakten återspeglas delvis i bolagens långfristiga skulder som sammantaget under planperioden kommer att ha ökat från mnkr, vilket prognostiseras för utgången av 2014, till mnkr efter år Merparten av investeringsökningen kommer dock att finansieras av ökade intäkter. Beslut avseende kommunens och bolagens borgen- och låneramar fattas i separat ärende. Enligt de koncerngemensamma finansreglerna ska kommunen samt bolagen samverka i syfte att minska kostnaderna samt minimera riskerna vid anskaffande av kortfristiga samt långfristiga krediter. Kommunledningskontoret bedömer att behovet av samordning kommer att öka i takt med att investeringsvolymen ökar.

5 5 Den budgeterade utdelningen från Linköpings Stadshus AB till Linköpings kommun har minskat jämfört med budget 2014 p.g.a. att Linköpings Stadshus ersätter Linköpings City Airport. SAMRÅD I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett. MBL De fackliga organisationerna får treårsplanerna som information. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Bilaga Inlämnade treårsplaner för Linköpings Stadshus AB samt för bolagen inom Linköpings Stadshus AB Beslutet skickas till: Linköpings Stadshus AB Ekonomiavdelningen, M Wahlström