Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Transkript

1

2

3 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% Kr Utländska aktier/fonder 6,27% Kr Obligationer 34,27% Kr Vinstandelslån 0,49% Kr Räntefonder 3,29% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,27% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 4,04% Kr Ej bokförd likviditet 0,31% Kr Öppen position köpoptioner -0,08% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 11,03% Avkastning, jämförelseindex 10,46% Standaravvikelse, portfölj 8,76% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,17% Sharpekvot, portfölj 1,06 Sharpekvot, jämförelseindex 1,07 Aktiv risk 2,43% Informationskvot 0,23 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,52% 0,08% 1,44% ,30% 0,49% 0,80% ,81% 4,48% 2,33% ,57% 8,78% 2,79% ,13% 9,47% 2,67% ,30% 11,49% 2,82% ,68% 12,99% 2,69% ,34% 12,85% 2,49% ,99% 13,72% 2,26% ,28% 13,74% 1,54% ,69% 13,23% 1,45% ,51% 15,73% 1,78% ,46% 21,22% 3,24% ,67% 37,57% 5,10% ,36% 51,26% 9,10% ,27% 47,19% 4,08% ,50% 67,96% 4,53% ,63% 112,02% 1,61% ,31% 77,09% 3,22% ,56% 77,27% -0,72% ,54% 102,49% 5,05% ,45% 142,00% 15,45% ,86% 175,97% 17,88% ,25% 235,63% 21,61% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,4% 20%-60% Total utlandsandel 193 6,3% Max 15% Aktier i övriga länder *) 33 1,1% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Svenska Handelsbanken 203 6,6% - Nordea 198 6,4% - SEB 165 5,3% - Swedbank 149 4,8% - Volvo 110 3,6% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,2% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,08% ,1% Oskarshamns kommun 20,00% ,1% Vimmerby kommun 6,14% ,0% Mönsterås kommun 5,10% ,4% Hultsfreds kommun 4,64% ,5% Nybro kommun 3,83% ,5% Kalmar kommun 3,63% ,2% Högsby kommun 3,25% ,5% Mörbylånga kommun 2,92% ,0% Torsås kommun 1,73% ,1% Emmaboda kommun 1,68% ,0% Summa % ,0% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % Sida 2

4 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 April 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 180% 55% 150% 120% 45% 90% 60% 35% 30% 0% % Sida 3

5 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 April 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,3125 St Andelskurs 6 136,4222 Kr Svenska aktier/fonder 85,72% Kr Utländska aktier/fonder 10,50% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,40% Kr Ej bokförd likviditet 0,52% Kr Öppen position köpoptioner -0,13% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 16,08% Avkastning, jämförelseindex 15,75% Standaravvikelse, portfölj 15,01% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,05% Sharpekvot, portfölj 0,96 Sharpekvot, jämförelseindex 0,82 Aktiv risk 4,10% Informationskvot 0,08 Fem största innehaven Nordea Kr Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Ericsson B Kr Volvo B Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,33% 0,23% 2,10% 30% ,81% 0,25% 1,56% ,28% 8,35% 1,94% 25% ,95% 16,04% 1,91% ,03% 17,27% 1,76% 20% ,62% 21,21% 1,40% ,09% 23,10% 2,00% 15% ,49% 22,89% 1,60% ,32% 23,68% 1,64% ,78% 22,77% 1,01% 10% ,47% 21,11% 1,36% ,14% 25,65% 1,49% 5% ,26% 34,38% 3,87% ,48% 71,94% -0,46% 0% ,86% 100,29% 0,57% -1,3% -1,6% +1,2% +2,7% +1,3% -2,0% +1,3% -2,1% +0,6% ,84% 73,24% 2,60% ,53% 119,50% -0,98% ,48% 234,76% -22,28% ,33% 104,04% 21,30% ,42% 98,74% 15,69% ,56% 154,51% 12,05% Utveckling andelsvärde för perioden ,33% 246,95% 9,37% Portföljen Index Aktieinnehav ,87% 318,94% 9,92% 30% 100% ,64% 492,82% 20,82% 25% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga 90% 80% 20% 15% 70% 60% 50% 40% 10% 5% 30% 20% 10% 0% Sida 2

6 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 April 2015 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Sälj av XACT BEAR , SEB Sälj av Raysearch Laboratories , SEB Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK 8 435,00 0,00 0,00 0,00% Handelsbanken SEK , ,13 0,00 0,20% SWEDBANK SEK , ,69 0,00 0,50% SEB SEK ,33 0,00 0,00 0,00% Summa , ,82 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,9238 DKK 1,2556 EUR 9,3695 GBP 12,9110 NOK 1,1146 USD 8,3833 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 110% 55% 30% 20% 10% 0% Sida 3

7 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,67 53, ,17 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 103,25 86, ,98 SEB ICA GRUPPEN , ,09 224,02 38, ,31 Swedbank Investor B , ,92 191,47 77, ,57 Handelsbanken Lundbergs B , ,00 170,53 130, ,78 SEB Nordea , ,52 60,54 75, ,30 SEB Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 33, ,04 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,75 77,33 36, ,59 Swedbank Swedbank A , ,36 125,83 54, ,29 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,03 374,58 2, ,30 Handelsbanken Hälsovård ,17 64, ,99 AstraZeneca , ,15 482,31 17, ,57 SEB Elekta B , ,10 67,88 14, ,32 SEB Getinge B , ,26 179,02 13, ,92 SEB Meda A , ,55 74,21 89, ,98 SEB Raysearch Laboratories B , ,11 22,25 338, ,93 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,00 76,69 74, ,27 SEB Industri ,60 53, ,79 ABB Ltd , ,12 134,64 34, ,24 SEB Alfa Laval , ,73 165,41-5, ,88 Handelsbanken Atlas Copco A , ,33 257,69 1, ,96 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 166, ,10 SEB Bulten AB , ,28 68,62 38, ,39 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 174, ,48 SEB Loomis B , ,72 101,76 162, ,51 SEB NCC B , ,10 167,14 63, ,47 SEB Sandvik , ,66 86,01 22, ,32 Swedbank Skanska B , ,84 116,18 60, ,99 SEB SKF B , ,91 162,21 25, ,98 SEB Trelleborg B , ,91 85,28 91, ,30 SEB Volvo A , ,25 41,34 177, ,14 Swedbank Volvo B , ,24 83,76 37, ,02 Swedbank IT ,36-5, ,38 Acando b , ,00 14,99 1, ,32 SEB Ericsson B , ,36 98,82-7, ,13 Swedbank KnowIT , ,00 53,15 3, ,93 SEB Material ,36 52, ,91 Boliden , ,79 101,43 79, ,57 SEB SCA B , ,57 148,88 41, ,63 SEB SSAB A , ,00 42,69 18, ,71 Handelsbanken Sällanköpsvaror ,58 68, ,78 Hennes & Mauritz B , ,58 176,85 87, ,16 SEB KappAhl , ,00 42,73-10, ,61 SEB Teleoperatörer ,84 6, ,49 Millicom , ,00 599,88 8, ,92 Handelsbanken Tele 2 B , ,57 85,90 29, ,63 Handelsbanken Sida 1

8 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Sonera , ,27 51,03 1, ,94 Swedbank Utland ,33 29, ,91 Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 90,76 58, ,00 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 93,84 5, ,89 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 14, ,97 SEB KCTILLV5ISHB , ,00 104,21-5, ,39 Handelsbanken KCTILLV6CSHB , ,00 50,35 2, ,09 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-5, ,64 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 55, ,31 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 114, ,25 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 69, ,72 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-20, ,53 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-8, ,52 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 6, ,60 SEB Övriga ,38 3, ,59 XACT BEAR , ,38 82,61 3, ,59 SEB Summa aktier ,30 44, ,00 100,00 Sida 2

9 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå ABB Ltd/1506/205 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1505/645 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1506/645 Sälj av köp 260, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1506/310 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Boliden/1505/195 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Boliden/1506/215 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Ericsson B/1505/112.5 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Ericsson B/1505/115 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank Hennes & Mauritz B/1506/370 Sälj av köp 450, ,00 0, , SEB ICA GRUPPEN /1506/310 Sälj av köp 180, ,00 0, , Swedbank Investor B/1506/370 Sälj av köp 500, ,00 0, , Handelsbanken Investor B/1506/370 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Millicom/1506/645 Sälj av köp 250, ,00 0, , Handelsbanken Nordea/1505/112.5 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , SEB Nordea/1506/115 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Skandinaviska Enskilda Banken A/1506/ Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Swedbank SSAB A/1506/51 Sälj av köp 2 500, ,00 0, , Handelsbanken Swedbank A/1506/215 Sälj av köp 500, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1505/430 Sälj av köp 1 000, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1506/ Sälj av köp 500, ,00 0, , Handelsbanken Telia Sonera/1505/56 Sälj av köp 400, ,00 0, , Swedbank Telia Sonera/1506/55 Sälj av köp 1 600, ,00 0, , Swedbank Summa Sida 3

10 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , XACT BEAR 2 Sälj , , ,00 SEK 1, , Atlas Copco A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Tele 2 B Sälj , , ,00 SEK 1, , Acando b Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Ericsson B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Svenska Handelsbanken A Köp , ,00 881,00 SEK 1, ,00 Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 SWB Bevis Europa ,5% Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Swedish Orphan Biovitrum Sälj , , ,00 SEK 1, , Acando b Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Alfa Laval Sälj , , ,00 SEK 1, , Bulten AB Sälj , , ,00 SEK 1, , Ericsson B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skanska B Sälj , , ,00 SEK 1, , Swedish Orphan Biovitrum Sälj , , ,00 SEK 1, , KK AstraZeneca/1504/615 Option , SK AstraZeneca/1504/615 Option , SK Ericsson B/1504/ Option , SK Skandinaviska Enskilda Bank Option , SK Skanska B/1504/215 Option , SK SKF B/1504/220 Option , SK SSAB A/1504/52 Option , SK Trelleborg B/1504/175 Option , Ericsson B Sälj , , ,00 SEK 1, , Ericsson B Sälj , , ,00 SEK 1, , Ericsson B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Xact Bull 2 Sälj , , ,00 SEK 1, , SCA B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , ,68 0, , ,00 Summa , , , ,68 0, , ,00 Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Alfa Laval SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Ericsson B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Getinge B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 ICA GRUPPEN SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Intrum Justitia SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Lundbergs B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 NDA Bevis Nordiska Bolag SEK ,67 0, ,67 1, ,67 SCA B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken A SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Skanska B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 SKF B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Swedbank A SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Svenska Handelsbanken A SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Telia Sonera SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Trelleborg B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Volvo A SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Volvo B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,67 0, , ,67 Summa ,67 Sida 1

12 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Nordea/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp Telia Sonera/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Swedbank A/ / , , Sälj av köp SSAB A/ / , , Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/ / , , Sälj av köp Nordea/ / , , Sälj av köp Millicom/ / , , Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp ICA GRUPPEN / / , , Sälj av köp Hennes & Mauritz B/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Summa Sälj av köp ,50 Sida 1

13 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp AstraZeneca/ / , , Summa Köp av köp ,00 Sida 1

14 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 April 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5633 St Andelskurs 1 625,6022 Kr Obligationer 84,97% Kr Vinstandelslån 1,21% Kr Räntefonder 8,17% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,66% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 4,99% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 4,07% Avkastning, jämförelseindex 4,54% Standaravvikelse, portfölj 1,24% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,60% Sharpekvot, portfölj 1,90 Sharpekvot, jämförelseindex 1,08 Aktiv risk 1,87% Informationskvot -0,25 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,74 % Duration (år), totalt 0,858 år Duration (år), obligationer 0,912 år Viktad återstående löptid (år) 2,98 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,35% -0,07% 0,43% ,58% 0,73% -0,16% ,79% 0,60% 1,19% ,57% 1,72% 0,85% ,46% 1,93% 0,52% ,79% 2,27% 0,52% ,76% 3,44% -0,68% ,83% 3,36% -0,53% ,23% 4,29% -1,06% ,58% 5,09% -1,51% ,89% 5,58% -1,68% ,37% 6,28% -1,91% ,49% 8,91% -2,42% ,15% 9,24% 0,91% ,87% 12,83% 5,03% ,15% 22,35% -0,20% ,05% 24,75% 0,30% ,89% 28,56% 3,34% ,03% 42,78% -3,75% ,60% 46,19% -3,59% ,21% 47,93% -2,71% ,38% 54,33% -4,96% ,87% 65,83% -8,96% ,56% 71,62% -9,06% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% Förfallostruktur KKr 2000 KKr 1500 KKr 1000 KKr 500 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond ICA, Kr ICA FRN SBAB bank, Kr SBAB FRN AT Castellum, Kr Castellum Vasakronan Obl, Kr VASAKR ,5% 0,0% Sida 2

15 Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 April 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK , ,73 0,00 0,50% Söderberg & Partners SEK 3 825,08 0, ,08 0,00% Handelsbanken SEK , ,87 0,00 0,20% SEB SEK ,88 0,00 0,00 0,00% Summa , , ,08 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,9238 DKK 1,2556 EUR 9,3695 GBP 12,9110 NOK 1,1146 USD 8,3833 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sida 3

16 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,20 2, ,925 90,07 Staten ,76 1, ,543 9,92 Sveaskog AB 123 SE , , ,11-0, ,203 0,86 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-0, ,239 0,86 SEB VASAKR445 SE , , ,00 0, ,069 1,71 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00-0, ,025 0,44 SEB Vasakronan SE , , ,54-0, ,142 0,70 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 1, ,142 1,14 SEB VASAKR434 SE , , ,00-0, ,217 1,56 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 7, ,270 1,37 SEB Sveaskog FRN lån SE , , ,00 0,42 0 0,000 1,28 SEB Bostäder ,00 3, ,583 7,05 CAIO 1579 SE , , ,00-1, ,982 0,96 SEB LFHYP507 SE , , ,00 0, ,015 0,47 SEB SWBHYP186 SE , , ,00 2, ,532 1,40 SEB CAIO1580 SE , , ,00 4, ,802 0,92 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 4, ,184 1,43 SEB SBAB FRN XS , , ,00-0, ,200 0,87 SEB LANDSHYP2 XS , , ,00-2, ,478 0,43 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 21, ,707 0,58 SEB Företag, i NOK, EUR, USD ,59-0, ,516 10,70 AUTSTEVOLL NO , , ,75-2, ,019 0,49 SEB Solor Bioenergi NO ,076 93, ,00-8, ,006 0,71 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28 1, ,119 0,59 SEB Storebrand LIV NO , , ,82 0, ,078 0,68 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-0, ,211 0,30 SEB DIGIPLEX FET AS NO , , ,00-0, ,117 0,57 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,061 93, ,00-6, ,114 0,32 SEB W Holdings AS NO ,145 98, ,00-1, ,197 0,56 SEB Nordea 5,50% FIX AT1 US65557DAM , , ,18 0, ,945 1,60 SEB Danske 5,75% FIX AT1 XS , , ,42 0, ,356 0,83 SEB SEB 5,75% FIX AT1 XS , , ,45 1, ,019 1,59 SEB LOCK AS NO , , ,27-1, ,042 0,99 SEB SHB 5,25% FIX AT1 XS ,379 99, ,42-2, ,094 0,99 SEB DNB BANK NO , , ,00-2, ,139 0,48 SEB Företag, SEK ,30 1, ,672 39,41 FASTPARTN SE , , ,00 2, ,427 0,70 SEB Fabege AB FRN SE , , ,00 1, ,042 0,60 SEB Nordax finans SE , , ,00 1, ,144 0,43 SEB Meda AB FRN SE , , ,00 1, ,183 0,86 SEB COREM102 SE , , ,00 1, ,169 0,60 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 1, ,100 0,87 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 4, ,108 0,53 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,228 0,61 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 2, ,236 0,35 SEB NCC TREAS SE , , ,00 1, ,103 0,89 SEB Hexagon FRN SE , , ,00 0, ,114 0,86 SEB Sida 1

17 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå IJ SE , , ,00 1, ,122 0,89 SEB BJ BJÖRN17 SE ,193 97, ,00-2, ,169 0,83 SEB Hemfosa Fastigheter SE ,177 99, ,00 0, ,181 1,11 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 8, ,197 1,38 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 2, ,042 1,16 SEB Balder SE , , ,00 3, ,197 0,52 SEB Bayport 13% SE , , ,67 4, ,790 0,36 SEB SAND 150B SE , , ,00 3, ,067 0,53 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,158 0,86 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3,77 0 0,000 0,89 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-0, ,356 0,46 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 1, ,078 1,06 SEB Steen & Ström AS FRN NO , , ,00 0, ,111 0,77 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 1, ,131 0,80 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 2, ,169 1,32 SEB Stendörren Fastigheter AB15/1 SE , , ,00 1, ,050 0,86 SEB Billerud FRN SE , , ,00 5, ,161 0,45 SEB Getinge AB SE , , ,25 0, ,058 1,29 SEB ICA FRN SE , , ,00 2, ,156 1,76 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE , , ,00 1, ,958 0,46 SEB Nordlys AB SE , , ,00 1, ,169 0,35 SEB Cloetta AB SE , , ,00 1, ,133 0,97 SEB Real People SE ,297 70, ,33-28, ,139 0,42 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 3, ,566 0,71 SEB SSAB FRN SE ,752 98, ,00-2, ,069 1,10 SEB Volvo Treasury XS , , ,00 0, ,211 0,69 SEB Vacse AB SE , , ,00 1, ,094 0,87 SEB Castellum SE , , ,44 0, ,106 1,73 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,33 0, ,128 0,78 SEB Sagax SE ,672 99, ,00 0, ,219 0,68 SEB Norcell (comhem)5,25% SE , , ,00 5, ,045 1,34 SEB Bayport 14 % SE , , ,00 9, ,521 0,47 SEB TeliaSonera XS , , ,00 0, ,097 1,11 SEB Nordea AT1 FRN SEK XS , , ,00 0, ,119 1,28 SEB Trelleborg FRN SE , , ,00 0, ,219 0,43 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 11, ,400 1,43 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55 1, ,164 7,71 IKANO 101 SE , , ,00 0, ,131 0,60 SEB SPB SYD FRN SE , , ,00 1, ,114 0,52 SEB IKANO FRN SE , , ,00 0, ,219 0,87 SEB LF FRN SE , , ,00 2, ,194 0,44 SEB SBAB FRN XS , , ,00 3, ,044 0,62 SEB Resurs bank ab frn +200 SE , , ,00 0, ,178 1,28 SEB SBAB FRN AT XS , , ,00 0, ,131 1,73 SEB Ikanobank SE , , ,00 0, ,211 0,85 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 2, ,239 0,80 SEB Strukturerade obligationer ,00 6, ,687 15,27 EPBBARFLO XS ,265 98, ,00-1, ,121 0,84 SEB Sida 2

18 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SEBMSTCCF XS , , ,00 0, ,131 0,85 SEB CARRBSFLO XS , , ,00 0, ,208 0,86 SEB SWB1119ASP SE , , ,00 13,70 0 1,211 1,45 SEB SEBKRG 141 XS , , ,00 2, ,142 0,87 SEB SHBKRG6I SE , , ,00 8, ,332 0,46 SEB KREHY3498 SE , , ,00 8, ,142 0,46 SEB SWB1172RFT SE , , ,00 19,30 0 1,638 0,51 SEB NDA 3551 SE , , ,00 6, ,691 0,45 SEB SHBC Itraxx CE47L SE , , ,00 0, ,197 0,87 SEB SWB1284 USAkap SE , , ,00 15,45 0 2,904 0,79 SEB HANDELSB ITRAX KKO SE , , ,00 8, ,197 0,94 Handelsbanken SHBC CX28L SE , , ,00 12, ,350 1,44 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE , , ,00 20,00 0 4,192 1,61 SEB SHBC CE29L SE , , ,00 0, ,197 1,03 Handelsbanken SHBC CE39L SE ,960 96, ,00-3, ,197 0,57 Handelsbanken EPForward rate SE ,067 99, ,00-1,87 0 5,956 1,27 SEB VINSTANDELSLÅN ,00 0, ,077 1,28 SV BOSTF 8 SE , , ,00 0, ,077 1,28 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER ,75 8,55 0 0,000 8,66 Catella Hedgefond SE , , ,00 0,77 0 0,000 1,29 Söderberg & Partners EXCALIBUR SE , , ,00 14,66 0 0,000 3,73 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE , , ,75 5,04 0 0,000 1,29 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU , , ,00 4,03 0 0,000 1,42 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU , , ,00 9,26 0 0,000 0,93 SEB Totalt ,95 2, SEB Sida 3

19 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) EXCALIBUR Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sida 1

20 KLP-Räntebärande Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 Sida 1

Visa mer