FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 70-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Transkript

1 FCG Fonder AB Org. nr: Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en bred allokeringsfond vars målsättning är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en portfölj som har likheter med hur framgångsrika pensionssparare som är födda på 1970-talet har placerat pensionspengar. Fonden fattar placeringsbeslut baserat på statistik och information från Kollektiva Konsensus om sådana personers placeringar. Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 51,71 miljoner kronor vid årets början till 51,90 miljoner kronor vid halvårets slut. Nettot av in- och utflöde i fonden under halvåret var ett utflöde om 0,06 miljoner kronor. Fondens andelsvärde ökade under halvåret med 0,57 procent. Portföljen - första halvåret 2017 Statistiken från Kollektiva Konsensus har haft stor fokus på svenska aktie- och småbolag. Under halvåret har ungefär 2/3 delar av fonden varit fokuserat mot dessa typer av investeringar vid varje omallokering, vid de sista två månader har mer än 90% av fonden varit fokuserat mot dessa tillgånsslag. Den övriga allokeringen har skyftat mellan rysska aktiebolag, globala aktiebolag och globala guldbolag. Informationsmaterialet baseras på historisk avkastning från svenska pensionsspararens investeringar. Fonden har som helhet profiterat mycket från uppgången på de svenska aktie- och småbolagsmarknaderna. När fonden var mest investerat mot dessa tillgånsslag, under maj och juni, har utvecklingen på dessa marknader dock varit negativ. Anledning till varför fonden inte har utvecklat sig i samma takt som de skenska marknaderna är en dålig utveckling på den rysska marknaden under januari, och en stor minskning på guldmarknaden under februari och mars. Framtiden Eftersom investeringsbeslut i grundas på svenska pensionsspararens investeringar är framtida investeringsbeslut helt beroende av den informationen som förvaltaren får. Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 5 Riskkategori 5 innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden placerar i instrument som ger exponering mot bland annat aktiemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden placerar även i instrument som ger exponering mot bland annat räntemarknaden. Räntemarknaden kännetecknas av lägre risk, och därmed lägre möjlighet till avkastning. Då fonden har ett globalt mandat är valutarisk en naturlig del av fondens totala risk. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). 2

3 Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, kr 99,36 98,80 Utdelning per andel, kr - - Fondens totalavkastning, % 0,57-1,20 3

4 Belopp i kronor Balansräkning Tillgånger Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt MV Summa placeringar med positivt MV Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga poster Inga poster Ställda säkerheter Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Summa ställda säkerheter - - Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

5 Finansiella instrument Fondens innehav per 30 juni 2017 uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 AAK AB SEK ,8% Kopparbergs Bryggeri AB SEK ,1% Dagligvaror ,0% Castellum AB ,7 SEK ,1% Catena AB ,5 SEK ,1% D Carnegie & Co AB ,75 SEK ,3% Fastighets AB Balder SEK ,1% Hemfosa Fastigheter AB SEK ,7% Fastigheter , ,3% Danske Bank ,24296 DKK ,6% Investment AB Latour ,6 SEK ,8% Jyske Bank A/S ,1773 DKK ,7% Nordea Bank ,2 SEK ,0% Skandinaviska Enskilda Banken ,9 SEK ,6% Svenska Handelsbanken AB ,6 SEK ,3% Swedbank (A) ,3 SEK ,0% Sydbank A/S ,76846 DKK ,3% Finans , ,2% Attendo AB ,7 SEK ,9% Lifco AB ,8 SEK ,4% Recipharm AB SEK ,4% Swedish Orphan Biovitrum AB SEK ,7% Hälsovård , ,4% AF AB ,1 SEK ,1% AddTech AB ,5 SEK ,2% Atlas Copco AB ,1 SEK ,7% Beijer Alma AB SEK ,5% Beijer Ref AB SEK ,2% Bravida Holding AB ,55 SEK ,7% Bufab Holding AB SEK ,1% Concentric AB SEK ,3% Coor Service Management Holdin SEK ,2% Indutrade AB SEK ,2% Intrum Justitia AB SEK ,6% Lindab International (AB) ,9 SEK ,6% Loomis AB SEK ,7% NCC (B) ,3 SEK ,5% Nibe Industrier AB ,55 SEK ,7% Nolato AB ,5 SEK ,6% SKF B ,7 SEK ,6% Securitas AB (B) SEK ,0% Sweco AB ,3 SEK ,8% Trelleborg AB (B) ,3 SEK ,4% Volvo AB (B) ,6 SEK ,6% Industrivaror och -tjänster , ,3% Atea ASA ,176 NOK ,3% Hexagon AB ,5 SEK ,4% Lagercrantz Group AB ,25 SEK ,2% NetEnt AB ,65 SEK ,4% Informationsteknik , ,3% BillerudKorsnas AB ,2 SEK ,7% Hexpol (B) ,95 SEK ,1% Holmen AB ,7 SEK ,9% Huhtamaki Oyj ,3109 EUR ,8% Material , ,4% 5

6 Autoliv SDB SEK ,0% Betsson AB (B) SEK ,8% Bonava AB (B) ,1 SEK ,8% Dometic Group AB ,2 SEK ,3% Hennes & Mauritz AB (B) ,9 SEK ,4% Husqvarna AB (B) ,7 SEK ,4% Kindred Group PLC ,3 SEK ,1% Mekonomen AB SEK ,4% Nobia AB SEK ,0% Thule Group AB ,1 SEK ,9% Sällanköpsvaror , ,1% TELE2 AB (B) ,2 SEK ,4% Teleoperatörer , ,4% Summa Kategori ,3% Kategori 2 SPDR MSCI Europe Small Cap Val , EUR ,9% XACT OMXSB Utdelande ,25 SEK ,6% XACT Svenska Smabolag UCITS ET ,5 SEK ,1% Mutual funds , ,6% Summa Kategori ,6% Kategori 3 Tomra Systems ASA ,071 NOK ,3% Industrivaror och -tjänster , ,3% Summa Kategori ,3% Kategori 4 Spiltan Räntefond Sverige ,3 SEK ,1% Mutual funds , ,1% Summa Kategori ,1% Summa överlåtbara värdepapper ,6% Summa fondandelar ,7% Summa värdepapper ,3% Bankmedel Likvida medel SEK ,7% Likvida medel AUD ,0% ,7% Övriga tillgångar/skulder netto ,0% Fondförmögenhet ,0% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett åt från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument Summa exponering mot företag eller företagsgrupp Enligt FFFS 2013:9 31 kap. 32 % av fondförmögenhet Danske Bank A/S 4,3% 6

7 Fondbolaget, styrelse och företagsledning samt revisor FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm Tel: Fax: Organisationsnummer: Aktiekapital Fondbolagets aktiekapital är kronor. Styrelse och företagsledning Fondbolagets styrelse och företagsledning består av: Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Johan Cristvall (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Johan Schagerström (Verkställande direktör) Klagomålsansvarig Anna Gårdö (Vice verkställande direktör) Oberoende riskkontrollsansvarig Alexander Nadjalin Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Extern revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Daniel Algotsson Auktoriserad revisor 7