FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 50-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Transkript

1 FCG Fonder AB Org. nr: Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en bred allokeringsfond vars målsättning är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en portfölj som har likheter med hur framgångsrika pensionssparare som är födda på 1950-talet har placerat pensionspengar. Fonden fattar placeringsbeslut baserat på statistik och information från Kollektiva Konsensus om sådana personers placeringar. Fondens utveckling Fondförmögenheten har minskat från 52,48 miljoner kronor vid årets början till 43,29 miljoner kronor vid halvårets slut. Nettot av in- och utflöde i fonden under halvåret var ett utflöde om 10,99 miljoner kronor. Fondens andelsvärde ökade under halvåret med 4,26 procent. Portföljen - första halvåret 2017 Statistiken från Kollektiva Konsensus har fokuserat mycket på svenska aktier under första halvåret En kvart av fonden har vid varje omallokering varit fokuserat på svenska aktiebolag. Resten av allokeringen har skyftat mer under halvåret, såväl svenska småbolag, rysska aktier som globala aktier med inriktning mot teknologiska bolag har haft en betydelseful andel av portföljen. Informationsmaterialet baseras på historisk avkastning från svenska pensionsspararens investeringar. Fonden har till stor del profiterat från ett bra första halvår på de svenska aktiemarknaderna. Investeringarna i globala teknologoska bolag resulterade i ett bra resultat under april-månaden. Sämre resultat i juni har dock resulterat i ett break-even resultat på investeringarna i globala teknologiska bolag. Den delen av fonden som var allokerat mot rysska aktier under januari och mars har inte utvecklats som förväntat, då båda mars och januari var relativt dåliga månader på de rysska marknaderna. Framtiden Eftersom investeringsbeslut i grundas på svenska pensionsspararens investeringar är framtida investeringsbeslut helt beroende av den informationen som förvaltaren får Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 5 Riskkategori 5 innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden placerar i instrument som ger exponering mot bland annat aktiemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden placerar även i instrument som ger exponering mot bland annat räntemarknaden. Räntemarknaden kännetecknas av lägre risk, och därmed lägre möjlighet till avkastning. Då fonden har ett globalt mandat är valutarisk en naturlig del av fondens totala risk. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). 2

3 Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, kr 95,97 92,05 Utdelning per andel, kr - - Fondens totalavkastning, % 4,26-7,95 3

4 Belopp i kronor Balansräkning Tillgånger Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt MV Summa placeringar med positivt MV Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Inga poster Inga poster Ställda säkerheter Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Summa ställda säkerheter - - Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

5 Finansiella instrument Fondens innehav per 30 juni 2017 uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 AAK AB SEK ,85% Dagligvaror ,85% Danske Bank ,24296 DKK ,64% Hoist Finance AB ,25 SEK ,50% Nordea Bank ,2 SEK ,26% Skandinaviska Enskilda Banken ,9 SEK ,39% Svenska Handelsbanken AB ,6 SEK ,55% Swedbank (A) ,3 SEK ,48% Finans , ,81% Attendo AB ,7 SEK ,63% Lifco AB ,8 SEK ,17% Hälsovård , ,80% Assa Abloy AB ,1 SEK ,19% Atlas Copco AB ,1 SEK ,99% Fagerhult AB ,75 SEK ,26% ITAB Shop Concept AB ,25 SEK ,26% Indutrade AB SEK ,21% Intrum Justitia AB SEK ,98% Inwido AB ,5 SEK ,74% Loomis AB SEK ,73% Nibe Industrier AB ,55 SEK ,77% SKF B ,7 SEK ,91% Sandvik AB ,5 SEK ,94% Trelleborg AB (B) ,3 SEK ,41% Volvo AB (B) ,6 SEK ,63% Industrivaror och -tjänster , ,00% Activision Blizzard Inc , USD ,87% Adobe Systems Inc , USD ,23% Alibaba Group Holding Ltd ,09698 USD ,53% Alphabet Inc , USD ,09% Altaba Inc , USD ,66% Amdocs Ltd , USD ,59% Apple Inc , USD ,73% Applied Materials Inc , USD ,56% Broadcom Ltd ,12421 USD ,20% CDW Corp/DE , USD ,52% Cisco Systems Inc ,92786 USD ,66% Cognizant Technology Solutions ,89808 USD ,80% Electronic Arts Inc , USD ,80% Ericsson AB (B) ,25 SEK ,83% Facebook Inc , USD ,40% Fortnox AB ,5 SEK ,26% GoDaddy Inc , USD ,51% Hexagon AB ,5 SEK ,70% Intuit Inc , USD ,52% KLA-Tencor Corp , USD ,69% MasterCard Inc (A) ,09069 USD ,64% Microsoft , USD ,61% NVIDIA Corp , USD ,88% Oracle Corp , USD ,69% PayPal Holdings Inc , USD ,98% SAP SE ,86469 EUR ,23% VMware Inc , USD ,53% Visa Inc , USD ,65% salesforce.com Inc ,22852 USD ,85% Informationsteknik , ,23% 5

6 BillerudKorsnas AB ,2 SEK ,85% Hexpol (B) ,95 SEK ,90% Material , ,75% Autoliv SDB SEK ,18% Betsson AB (B) SEK ,65% Hennes & Mauritz AB (B) ,9 SEK ,03% Husqvarna AB (B) ,7 SEK ,49% Panasonic Corp , JPY ,50% Sony Corp , JPY ,52% Thule Group AB ,1 SEK ,07% Sällanköpsvaror , ,44% Summa Kategori ,88% Kategori 2 SPDR MSCI Europe Small Cap Val , EUR ,47% XACT OMXSB Utdelande ,25 SEK ,14% XACT Svenska Smabolag UCITS ET ,5 SEK ,34% Mutual funds , ,95% Summa Kategori ,95% Kategori 4 Spiltan Räntefond Sverige 16288, ,3 SEK ,53% Mutual funds 16288, , ,53% Summa Kategori , ,53% Summa överlåtbara värdepapper ,9% Summa fondandelar ,5% Summa värdepapper ,4% Bankmedel Likvida medel SEK ,2% Likvida medel GBP ,1% Likvida medel CAD ,0% ,3% Övriga tillgångar/skulder netto ,3% Fondförmögenhet ,0% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett åt från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument Summa exponering mot företag eller företagsgrupp Enligt FFFS 2013:9 31 kap. 32 % av fondförmögenhet Danske Bank A/S 4,0% 6

7 Fondbolaget, styrelse och företagsledning samt revisor FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm Tel: Fax: Organisationsnummer: Aktiekapital Fondbolagets aktiekapital är kronor. Styrelse och företagsledning Fondbolagets styrelse och företagsledning består av: Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Johan Cristvall (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Johan Schagerström (Verkställande direktör) Klagomålsansvarig Anna Gårdö (Vice verkställande direktör) Oberoende riskkontrollsansvarig Alexander Nadjalin Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Extern revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Daniel Algotsson Auktoriserad revisor 7