Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014"

Transkript

1 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% Kr Utländska aktier/fonder 7,37% Kr Obligationer 34,85% Kr Vinstandelslån 1,20% Kr Räntefonder 2,68% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,27% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 4,50% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,33% Avkastning, jämförelseindex 9,99% Standaravvikelse, portfölj 8,72% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,17% Sharpekvot, portfölj 0,98 Sharpekvot, jämförelseindex 1,01 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,14 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,51% 0,64% -0,13% 2,45% 2,49% -0,04% 3,68% 3,87% -0,19% 3,39% 3,75% -0,37% 3,96% 4,55% -0,59% 3,33% 4,56% -1,23% 2,80% 4,10% -1,30% 5,33% 6,40% -1,07% 7,28% 7,83% -0,54% 8,10% 8,46% -0,36% 12,17% 11,87% 0,30% ,55% 11,44% 0,11% ,87% 26,47% 1,40% ,73% 39,06% 4,67% ,59% 35,32% 0,27% ,61% 54,41% 0,20% ,48% 94,91% -3,43% ,61% 62,81% -1,19% ,25% 62,97% -4,72% ,02% 86,16% -0,13% ,76% 122,48% 8,28% ,39% 153,71% 9,68% ,20% 208,56% 11,65% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 15% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,5% 20%-60% Total utlandsandel 203 7,4% Max 15% Aktier i övriga länder *) 23 0,8% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 254 9,2% - Svenska Handelsbanken 188 6,8% - Nordea 145 5,3% - Investor 95 3,5% - Volvo 91 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,7% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2014 Landstinget i Kalmar 47,32% ,7% Oskarshamns kommun 19,58% ,6% Vimmerby kommun 6,17% ,6% Mönsterås kommun 5,13% ,4% Hultsfreds kommun 4,66% ,5% Nybro kommun 3,85% ,0% Kalmar kommun 3,65% ,9% Högsby kommun 3,27% ,1% Mörbylånga kommun 2,94% ,8% Torsås kommun 1,74% ,1% Emmaboda kommun 1,69% ,2% Summa % ,4% 10% 55% 45% 5% 35% 0% % Sida 2

2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2014 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 225% 65% 200% 175% 55% 150% 125% 45% 100% 75% 50% 35% 25% 0% % Sida 3

3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5366 St Andelskurs 5 202,4330 Kr Svenska aktier/fonder 80,82% Kr Utländska aktier/fonder 12,13% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 7,05% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,95% Avkastning, jämförelseindex 14,78% Standaravvikelse, portfölj 14,98% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,08% Sharpekvot, portfölj 0,88 Sharpekvot, jämförelseindex 0,76 Aktiv risk 4,11% Informationskvot 0,04 Fem största innehaven Nordea Kr Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Swedbank A Kr Skanska B Kr Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,91% 1,06% -0,15% 3,95% 4,46% -0,50% 6,05% 6,08% -0,02% 5,54% 5,91% -0,36% 6,25% 6,59% -0,34% 4,94% 5,80% -0,86% 3,83% 4,37% -0,54% 7,79% 8,28% -0,50% 10,86% 10,33% 0,52% 11,86% 11,04% 0,82% 18,61% 17,77% 0,84% ,21% 15,81% 1,41% ,38% 48,18% -2,79% ,29% 72,61% -2,32% ,07% 49,29% -0,22% ,27% 89,16% -3,90% ,92% 188,49% -23,57% ,04% 75,83% 15,20% ,79% 71,26% 10,52% ,99% 119,33% 6,66% ,09% 198,99% 3,10% ,59% 261,03% 2,56% ,24% 410,88% 9,37% Branschfördelning och % 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +4,1% +4,8% +0,9% +0,3% +0,5% -2,4% -0,3% -5,9% -2,0% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga 90% % 10% 80% 70% 60% 50% 40% 5% 30% 20% 0% % Sida 2

4 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 0,50% SWEDBANK SEK , ,54 0,60% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,07 0,00% Summa ,68 0, ,61 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 100% 405% 90% 360% 80% 315% 270% 70% 60% 225% 50% 180% 40% 135% 30% 90% 20% 45% 10% 0% Sida 3

5 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,44 44, ,46 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 103,25 59, ,96 SEB Hemfosa Fastigheter Pref , ,00 325,00 2, ,39 Swedbank ICA GRUPPEN , ,09 224,02 36, ,35 Swedbank Investor B , ,89 191,47 48, ,14 Handelsbanken Lundbergs B , ,00 170,53 98, ,75 SEB Nordea , ,94 59,52 52, ,14 SEB Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 20, ,08 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,81 73,46 35, ,59 Swedbank Swedbank A , ,00 125,83 55, ,71 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,71 332,03 10, ,36 Handelsbanken Hälsovård ,60 22, ,62 AstraZeneca , ,63 482,31 13, ,59 SEB Elekta B , ,10 67,88 17, ,54 SEB Getinge B , ,43 179,02-0, ,49 SEB Meda A , ,55 74,21 51, ,81 SEB Raysearch Laboratories B , ,89 22,25 138, ,45 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,00 76,69 3, ,74 SEB Industri ,86 28, ,55 ABB Ltd , ,46 132,76 24, ,35 SEB Alfa Laval , ,09 165,41-10, ,43 Handelsbanken Atlas Copco A , ,20 174,63 25, ,98 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 130, ,07 SEB Bulten AB , ,00 68,69-2, ,29 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 142, ,49 SEB Loomis B , ,72 101,76 122, ,45 SEB NCC B , ,10 167,14 47, ,54 SEB Sandvik , ,66 86,77-11, ,21 SEB Skanska B , ,27 116,18 44, ,43 SEB SKF B , ,27 157,69 4, ,49 SEB Trelleborg B , ,91 85,28 54, ,12 SEB Volvo A , ,25 41,34 106, ,96 SEB Volvo B , ,42 83,76 1, ,71 SEB IT ,77 5, ,72 Ericsson B , ,77 89,10 5, ,72 Swedbank Material ,26 27, ,62 Boliden , ,27 98,55 27, ,67 SEB SCA B , ,99 132,63 27, ,96 SEB Sällanköpsvaror ,94 57, ,81 Autoliv , ,36 711,47 17, ,02 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 176,85 84, ,76 SEB KappAhl , ,00 42,59-1, ,47 SEB Thule Group , ,00 79,28 12, ,55 SEB Teleoperatörer ,13 4, ,17 Millicom , ,00 609,09-4, ,75 Handelsbanken Tele 2 B , ,44 85,90 10, ,79 Handelsbanken Sida 1

6 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Telia Sonera , ,69 47,31 6, ,62 Swedbank Utland ,83 13, ,05 Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 90,94 29, ,80 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 100,00-20, ,62 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 6, ,03 SEB KCSVE5LSHB , ,50 100,40 3, ,24 Handelsbanken KCTILLV5ISHB , ,00 104,21-21, ,37 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-6, ,72 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 36, ,31 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 89, ,26 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 50, ,72 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-33, ,50 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-9, ,58 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 0, ,64 SEB SWB Bevis Europa , ,00 100,00 0, ,65 Swedbank SWB Bevis Europa ,5% , ,00 100,00 0, ,65 SEB SWB Bevis Global Vatten , ,00 100,00 47, ,95 SEB Summa aktier ,84 29, ,00 100,00 Sida 2

7 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå Sida 3

8 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Autoliv Sälj , , ,00 SEK 1, , Autoliv Sälj , , ,00 SEK 1, , Hennes & Mauritz B Sälj , , ,00 SEK 1, , Holmen B Sälj , , ,00 SEK 1, , ICA GRUPPEN Sälj , , ,00 SEK 1, , ICA GRUPPEN Sälj , , ,00 SEK 1, , Investor B Sälj , , ,00 SEK 1, , KK Boliden/1412/127.5 Option , KK Investor B/1412/255 Option , KK Tele 2 B/1412/95 Option , SK AstraZeneca/1412/570 Option , SK AstraZeneca/1412/570 Option , SK Atlas Copco A/1412/220 Option , SK Autoliv/1412/750 Option , SK Autoliv/1412/750 Option , SK Autoliv/1412/765 Option , SK Boliden/1412/127.5 Option , SK Ericsson B/1412/95 Option , SK Hennes & Mauritz B/1412/300 Option , SK Holmen B/1412/250 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/255 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/260 Option , SK ICA GRUPPEN /1412/310 Option , SK Investor B/1412/255 Option , SK Nordea/1412/95 Option , SK Tele 2 B/1412/95 Option , SK Tele 2 B/1412/95 Option , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 KK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option , KK Investor B/1412/265 Option , KK Swedbank A/1412/190 Option , KK Swedbank A/1412/195 Option , KK Svenska Handelsbanken A/141 Option , SK Hennes & Mauritz B/1412/310 Option , SK Investor B/1412/265 Option , SK Swedbank A/1412/190 Option , SK Swedbank A/1412/195 Option , SK Svenska Handelsbanken A/141 Option , SK Svenska Handelsbanken A/141 Option , Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Meda A Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Köp , ,00 879,00 SEK 1, ,00 Swedish Orphan Biovitrum Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Hemfosa Fastigheter Pref Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Sida 1

9 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Bufab Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bufab Sälj , , ,00 SEK 1, , Meda A Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , , , , ,50 Summa , , , , , , ,50 Sida 2

10 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Autoliv SEK ,22 0, ,22 1, ,22 KappAhl SEK ,00 0, ,00 1, ,00 KCSVE5LSHB SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Strukturinvest Global AC SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,22 0, , ,22 Summa ,22 Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0 Sida 1

12 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Köp av köp Tele 2 B/ / , Köp av köp Svenska Handelsbanken A/ / , Köp av köp Swedbank A/ / , Köp av köp Swedbank A/ / , Köp av köp Investor B/ / , Köp av köp Investor B/ / , Köp av köp Hennes & Mauritz B/ / , Köp av köp Boliden/ / , Summa Köp av köp Sida 1

13 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5685 St Andelskurs 1 584,8198 Kr Obligationer 88,84% Kr Vinstandelslån 3,06% Kr Räntefonder 6,84% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,70% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,56% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,97% Avkastning, jämförelseindex 4,52% Standaravvikelse, portfölj 1,22% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,62% Sharpekvot, portfölj 1,80 Sharpekvot, jämförelseindex 1,05 Aktiv risk 1,84% Informationskvot -0,30 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,22 % Duration (år), totalt 0,946 år Duration (år), obligationer 0,952 år Viktad återstående löptid (år) 3,06 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,11% 0,21% -0,32% 0,21% 0,54% -0,33% 0,18% 1,69% -1,51% 0,25% 1,61% -1,37% 0,64% 2,52% -1,88% 0,98% 3,31% -2,33% 1,29% 3,79% -2,50% 1,75% 4,48% -2,73% 2,19% 5,31% -3,12% 2,76% 5,88% -3,12% 3,50% 6,12% -2,62% ,82% 7,07% -3,25% ,39% 7,39% 0,00% ,91% 10,93% 3,99% ,08% 20,28% -1,19% ,91% 22,64% -0,73% ,59% 26,39% 2,20% ,54% 40,36% -4,82% ,02% 43,72% -4,70% ,57% 45,43% -3,86% ,63% 51,72% -6,10% ,93% 63,02% -10,09% ,48% 68,72% -10,24% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 3000 KKr Förfallostruktur KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond ICA, Kr ICA FRN Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL Vasakronan Obl, Kr VASAKR Handelsbanken strukt, Kr SHBC CX28L ,0% 2,5% 0,0% Sida 2

14 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2014 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 0,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,32 0,00% Summa ,38 0, ,32 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 7,9613 DKK 1,2865 EUR 9,5770 GBP 12,2240 NOK 1,0567 USD 7,8818 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sida 3

15 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,01 1, ,969 89,97 Staten ,76 1, ,541 11,88 Postnord AB SE , , ,00-0, ,172 0,94 SEB Sveaskog AB 123 SE , , ,11 0, ,033 0,95 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-0, ,069 0,95 SEB VASAKR445 SE , , ,00 0, ,156 1,88 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00 0, ,111 0,48 SEB Vasakronan SE , , ,54-0, ,219 0,77 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 1, ,219 1,26 SEB VASAKR434 SE , , ,00 0, ,047 1,72 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 7, ,598 1,51 SEB Sveaskog FRN lån SE , , ,00 0, ,083 1,41 SEB Bostäder ,00 3, ,669 8,26 SBAB FRN16 XS , , ,00 2, ,156 0,48 SEB CAIO 1579 SE , , ,00-0, ,310 1,07 SEB LFHYP507 SE , , ,00 1, ,343 0,52 SEB SWBHYP186 SE , , ,00 2, ,860 1,55 SEB CAIO1580 SE , , ,00 4, ,049 1,01 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 4, ,512 1,57 SEB SBAB FRN XS , , ,00-0, ,031 0,95 SEB LANDSHYP2 XS , , ,00-1, ,810 0,48 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 20, ,031 0,63 SEB Företag, NOK ,11-7, ,136 5,91 AUTSTEVOLL NO , , ,75-6, ,106 0,52 SEB Solor Bioenergi NO ,256 95, ,00-12, ,092 0,75 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-5, ,197 0,60 SEB Storebrand LIV NO , , ,82-3, ,164 0,72 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-7, ,042 0,31 SEB DIGIPLEX FET AS NO , , ,00-5, ,194 0,60 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,270 95, ,00-4, ,192 0,36 SEB W Holdings AS NO ,720 96, ,00-8, ,028 0,57 SEB LOCK AS NO , , ,27-10, ,128 0,99 SEB DNB BANK NO , , ,00-7, ,217 0,50 SEB Företag, SEK ,59 0, ,851 42,01 ELUX FRN15 XS , , ,00 0, ,225 0,47 SEB FASTPARTN SE , , ,00 3, ,756 0,77 SEB Fabege AB FRN SE , , ,00 1, ,128 0,67 SEB Nordax finans SE , , ,00 0, ,222 0,47 SEB Meda AB FRN SE ,672 99, ,00 0, ,014 0,94 SEB SKANSKAFIN SE , , ,44 1, ,069 1,15 SEB COREM102 SE , , ,00 1, ,247 0,67 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 1, ,178 0,96 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 5, ,186 0,59 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,058 0,68 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 2, ,067 0,39 SEB NCC TREAS SE , , ,00 2, ,181 0,69 SEB IJ SE , , ,00 0, ,200 0,97 SEB Sida 1

16 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå BJ BJÖRN17 SE ,515 95, ,00-3, ,247 0,90 SEB Hemfosa Fastigheter SE ,722 99, ,00-0, ,011 1,12 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 6, ,028 1,49 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 3, ,128 1,29 SEB Balder SE , , ,00 2, ,028 0,57 SEB Bayport 13% SE , , ,67 4, ,116 0,99 SEB SAND 150B SE , , ,00 3, ,153 0,59 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,236 0,94 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3, ,083 0,97 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-0, ,684 0,51 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 3, ,164 0,68 SEB Steen & Ström AS FRN NO , , ,00 0, ,189 0,84 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 0, ,208 0,87 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 2, ,247 1,45 SEB Billerud FRN SE , , ,00 5, ,239 0,49 SEB Getinge AB SE ,149 99, ,00-0, ,144 0,65 SEB ICA FRN SE , , ,00 1, ,233 1,94 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE , , ,00 1, ,285 0,51 SEB Nordlys AB SE , , ,00 0, ,247 0,38 SEB Cloetta AB SE , , ,00 1, ,211 0,87 SEB Real People SE ,505 77, ,33-21, ,217 0,51 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 2, ,732 0,78 SEB SSAB FRN SE ,074 98, ,00-3, ,156 1,20 SEB Seadrill LTD NO ,510 74, ,00-25, ,214 0,70 SEB AINMT NO ,338 98, ,00-2, ,448 0,92 SEB Volvo Treasury XS , , ,00-0, ,042 0,75 SEB Vacse AB SE , , ,00 0, ,172 0,95 SEB Castellum SE ,659 99, ,00-0, ,183 1,50 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,00 0, ,206 0,57 SEB Sagax SE ,000 95, ,00-3, ,050 0,72 SEB AKER ASA NO ,629 93, ,87-9, ,067 0,79 SEB Norcell (comhem)5,25% SE ,254 99, ,00 0, ,361 1,41 SEB Bayport 14 % SE , , ,00 9, ,846 0,52 SEB TeliaSonera XS , , ,00 0, ,175 1,22 SEB Trelleborg FRN SE , , ,00 0, ,136 0,47 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 9, ,707 1,55 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55 2, ,110 4,15 IKANO 101 SE , , ,00 1, ,208 0,66 SEB SPB SYD FRN SE , , ,00 1, ,192 0,57 SEB IKANO FRN SE , , ,00 0, ,050 0,96 SEB LF FRN SE , , ,00 3, ,025 0,39 SEB SBAB FRN XS , , ,00 4, ,131 0,69 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 2, ,069 0,88 SEB Strukturerade obligationer ,00 5, ,275 17,76 EPBLLOOBL XS , , ,00 0, ,019 1,89 SEB EPBBARFLO XS ,570 99, ,00-0, ,449 0,93 SEB SEBMSTCCF XS , , ,00 1, ,208 0,95 SEB CARRBSFLO XS , , ,00 2, ,039 0,96 SEB Sida 2

17 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå SWB1119ASP SE , , ,00 10,00 0 1,540 1,55 SEB SEBKRG 141 XS , , ,00 2, ,219 0,96 SEB SHBKRG6I SE , , ,00 5, ,660 0,49 SEB KREHY3498 SE , , ,00 9, ,219 0,50 SEB SWB1172RFT SE , , ,00 13,35 0 1,967 0,53 SEB NDA 3551 SE , , ,00 11, ,936 0,52 SEB SWB1268Europakap SE , , ,00 8,75 0 3,079 0,61 SEB SHBC Itraxx CE47L SE , , ,00 1, ,028 0,96 SEB SWB1284 USAkap SE , , ,00 18,35 0 3,233 0,89 SEB HANDELSB ITRAX KKO SE , , ,00 8, ,028 1,04 Handelsbanken SHBC CX28L SE , , ,00 17, ,475 1,66 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE , , ,00 4,19 0 4,521 1,54 SEB SHBC CE29L SE ,200 98, ,00-1, ,028 1,11 Handelsbanken SHBC CE39L SE ,250 98, ,00-2, ,028 0,64 Handelsbanken VINSTANDELSLÅN ,00 10, ,405 3,10 SV BOSTF 7 SE , , ,00 20, ,405 1,69 Svenska bostadsfonden SV BOSTF 8 SE , , ,00 0, ,405 1,41 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER ,75 9,24 0 0,000 6,93 EXCALIBUR SE , , ,00 13,47 0 0,000 4,06 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE , , ,75 5,49 0 0,000 0,93 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU ,000 98, ,00-1,58 0 0,000 0,92 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU , , ,00 7,46 0 0,000 1,01 SEB Totalt ,76 2, SEB Sida 3

18 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) EXCALIBUR Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sida 1

19 KLP-Räntebärande Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 Sida 1

20 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SWBHYP186 Kupf SEK ,00 COREM101 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 AKADEMHUS Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Summa, SEK 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Sida 1

21 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SFFAB 2 AB FRN Kupf SEK ,42 COREM102 Kupf SEK ,56 Nordlys AB Kupf SEK ,67 BJ BJÖRN17 Kupf SEK ,50 Billerud FRN Kupf SEK ,94 Peab Finans FRN Kupf SEK ,78 ICA FRN Kupf SEK ,33 ELUX FRN15 Kupf SEK ,69 Nordax finans Kupf SEK ,69 POSTNORD AB Kupf SEK ,14 KREHY3498 Kupf SEK ,64 SEBKRG 141 Kupf SEK ,39 Vasakronan Kupf SEK ,00 DNB BANK Kupf NOK ,34 Real People Kupf SEK ,08 Seadrill LTD Kupf SEK ,50 Cloetta AB Kupf SEK ,75 IKANO 101 Kupf SEK ,36 SEBMSTCCF Kupf SEK ,00 Islandsbankis 2017 Kupf SEK ,25 Bravida Holdings AB Kupf SEK ,50 IJ Kupf SEK ,22 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,19 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,35 DIGIPLEX FET AS Kupf NOK ,68 ICA FRN Köp , , ,50 SEK 1, ,50 SOLOR BE BIO ENERGY Kupf SEK ,78 SPB SYD FRN Kupf SEK ,17 Steen & Ström AS FRN Kupf SEK 0,00 Steen & Ström AS FRN Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 VOLVFRN16 Kupf SEK ,50 Castellum Kupf SEK ,94 NCC TREAS Kupf SEK ,00 DANSKE BANK Kupf SEK ,44 TeliaSonera Kupf SEK 0,00 TeliaSonera Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 SHBC CE39L Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Postnord AB Kupf SEK ,06 Vacse AB Kupf SEK ,78 SWBFRN176 Sälj , , ,50 SEK 1, , , ,00 SEB 455 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 VOLFIN2016 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Castellum Köp , ,00-421,00 SEK 1, ,00 Vacse AB Köp , ,00 87,00 SEK 1, ,00 Sida 1

22 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust Sagax Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 SEK , , , , , , , , ,00 0,00 Summa, SEK , , , , , , ,00 0,00 Sida 2

23 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Totala avsättningar Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr MKr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 1

24 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Emmaboda kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 1, % Antal andelar per , Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 4 3 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 2

25 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Hultsfreds kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 4, % Antal andelar per ,3694 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 3

26 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Högsby kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,6262 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 8 6 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 4

27 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Kalmar kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,3982 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 10 3 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 5

28 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Landstinget i Kalmar Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 47, % Antal andelar per ,1548 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 6

29 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Mönsterås kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 5, % Antal andelar per ,3215 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 7

30 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Mörbylånga kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 2, % Antal andelar per ,9532 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier 8 Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 6 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 8

31 Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljrapport Nybro kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,49 % Räntebärande ,74 % Likviditet inkl skuld optioner ,50 % Upplupna räntor ,27 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,0422 Andel i KLP per rapportdatum 3, % Antal andelar per ,5164 Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 3 10 Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr Kr KLP Tisdag Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 8:30-09:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 8 Beslutande Anders Andersson (C), ordförande

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 44-48 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 27 583 661 22.56% Utländska Aktier 20 880 964 29 267 793

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 24 629 745 21.94% Utländska Aktier 24 227 964 27 573 810

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-09-22 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-09-22 kl 08:30 i Frösörummet -2, AU 2015-09-22 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Maj 2010

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor: 2007-08-24 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-10-21 09:00 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-10-21 kl 09:00 i Storsjön -2, AU 2015-10-21 09:00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-05-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 34 mnkr till 598 mnkr. Upplåning: Har ökat med 194 mnkr till totalt 7826 mnkr.

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2010

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer