Transkript

1

2

3

4

5

6 EKONOMI l Budgeten antagen av alla dotterbolag utan ändring jmf förslag l Löpande granskning klar

7 ROSLAGSVATTEN AB va och avfall Prognos -10 jmf budget -10 Intäkter (Kkr) Prognos-10 Budget -10 Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Vax & Öst Avfall Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

8 ROSLAGSVATTEN AB va Prognos-10 jmf budget -10 Intäkter (Kkr) Prognos-10 Budget-10 Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Vax & Öst Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

9 ROSLAGSVATTEN AB avfall Prognos-10 jmf budget -10 Intäkter (Kkr) Prognos-10 Budget-10 Avvikelse Avfall Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

10 Personal Avfall Vaxholm 1/1-11 l Kari Wigart, avfallsingenjör Klara rekryteringar l VA-ingenjör/byggingenjör Jan Ragnelid 1/1-11 l Drift/maskintekniker Mikal Svensson 1/ prel 15/1-11 Pågående rekryteringar l IT-tekniker - prel.1/2-11 Kommande rekryteringar l Driftschef reningsverk och pumpstationer byts mot drift/ maskintekniker l VA-utredare

11 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 1 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): BILAGA 1 Roslagsvatten AB Verksamhetsplan 2011 Budget och verksamhetsplan är framtagen enligt Verksamhetsplanering på Roslagsvatten och Planeringshjulet, två styrande dokument inom kvalitetsledningssystemet. Projekt och investeringar Se investeringsbudget för respektive bolag. Riskanalys Se Budgetförutsättningar, risker och möjligheter, budget 2011 Nytt! Affärsområde Avfall Roslagsvattens står 2011 inför uppgiften att upprätta ett effektivt och konkurrensutsatt affärsområde för Österåkers och Vaxholms avfallshantering. Båda kommunerna står inför liknande kortsiktiga och långsiktiga utmaningar, t.ex. utsortering av matavfall samt förbättring/nyanläggning av respektive kommuns återvinningscentral. För Österåker innebär det en investering om Mkr, för Vaxholm är ännu inge beräkning gjord. Avfallstaxan 2011 behålls oförändrad i Österåker medan en mindre sänkning genomförs i Vaxholm. Även taxorna för hämtning av slam och fett från enskilda avloppsanläggningar är oförändrade under Aktiviteter 2011: - Genomföra upphandling av hämtning och transport av hushållsavfall från Österåkers kommun. Att skapa verklig konkurrens genom smarta upphandlingsgränssnitt är en svår uppgift på en marknad som präglas av få stora aktörer. - Förbereda och informera om ytterligare källsortering i form av separat matavfallsinsamling i Österåker. - Avtala om plats och villkor för Österåkers framtida återvinningscentral. - Upphandla och påbörja byggandet av ny återvinningscentral på avtalad plats. - Påbörja motsvarande process för Vaxholms framtida återvinningscentral. - Utveckla samarbete med regionala aktörer, främst SÖRAB. - Färdigställa förslag till avfallsplan för Österåker och påbörja ny avfallsplan i Vaxholm i samverkan med kommunerna och miljöenheterna. - Fortsätta arbetet med att utveckla hämtning av slam och fett från enskilda avloppsanläggningar i Vaxholm och Österåker för att kunna erbjuda en effektiv och kundanpassad hantering. - Förbereda kompetens, kapacitet samt rutiner för kundservice för avfallsverksamheten i Österåker.

12 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 2 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): Affärsområde VA Allmänt I Roslagsvattens kommuner har nybyggnads- och exploateringsprojekt för såväl hus, lägenheter som kommersiella områden åter kommit igång efter lågkonjunkturen Samtidigt genomförs stora investeringar i va-infrastruktur vilket medför ökade kapitalkostnader utan motsvarande intäkter annat än på lång sikt. En stor uppgift i alla ägarkommuner är va-utbyggnad i omvandlingsområden. Även om dessa ofta är underfinansierade ger de ändå intäkter i takt med att va byggs ut. Flera omvandlingsområden är också möjliga att finansiera med ordinarie anläggningstaxa, i andra kan särtaxa tillämpas. Endast 60% (Knivsta) respektive 80% (Österåker, Vaxholm, Vallentuna) av invånarna är idag anslutna till kommunalt va och anslutningsgraden bör av såväl hälso- som miljöskäl öka med den inflyttning och ökade miljöbelastning som sker. Dessutom finns cirka 5000 fritidsfastigheter med bristfällig va-försörjning i Roslagsvattens kommuner. Här behöver vi samarbeta mer effektivt med kommunerna och hitta planeringsverktyg för att snabbare komma till skott. I nuläget är den utdragna besluts- och planprocessen ett hinder att effektivt bygga ut va i omvandlingsområden. Det kan bero på områdets struktur och mognadsgrad eller valet att bygga va med eller utan färdigställd detaljplan. Roslagsvattens kommuner tillhör trots det de kommuner i landet som snabbast och effektivast bygger ut sina omvandlingsområden. Partneringprojektet i Svinninge har rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Vi ser dock potential för ökad utbyggnadstakt och effektivitet på fler omvandlingsområden i våra ägarkommuner. Angelägna uppgifter är också investeringar för att minska källaröversvämningar, förbättra dagvattenhantering, minskat svinnvatten från dricksvattennätet, minskat inläckage i spillvattennätet samt upprustning av pumpstationer och reningsverk. VA-taxor Vad gäller taxepåverkan inom ordinarie verksamhet (där vi kan debitera intäkter enligt taxa för gjorda arbeten och investeringar) gör vi åtgärder för att minska kostnader. Konkurrensutsätter, minskar kontinuerligt administration till förmån för produktion, skapar stordriftfördelar med andra kommuner och verksamheter. Kapitalkostnader som är vår största kostnadspost kan vi inte hindra slå igenom på taxan. Räntan är vår största enskilda påverkansfaktor. Vi har budgeterat den rörliga räntan till genomsnittsnivån 3% för (jämfört 3,5% 2010). 1% räntehöjning ökar kostnadsbelastningen med drygt 5 Mkr. När det gäller av kommunerna fastställd utbyggnad av ofinansierade vainvesteringar; huvudanläggningar, industriområden med möjlighet till intäkter först längre fram i tiden (osäkert hur långt) och va till områden med extremt låg finansieringsgrad kommer vi redovisa dessa separat för styrelsernas ställningstaganden om särtaxa eller alternativ finansiering, alternativt att avstå från att bygga ut va. Vissa av dessa är pågående eller beslutade projekt men vi väljer

13 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 3 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): ändå att lyfta fram dem för att ge styrelserna information och ett tydligt beslutsunderlag. Detta gäller till exempel Stegesund Hästholmen, Skarpö, Rydbo, Mellansjö, vattenledning till Östanå, va till Rosenkälla, va-utbyggnad i samverkan med Norrvattens investeringar, Vallentuna trafikplats etc. - Enligt styrelsebeslut och krav i ny VA-lag skall tidigare överavskrivningar från verksamhet som lyder under VA-lagen, tillföras abonnenterna inom snar framtid. Roslagsvatten har såväl VA-verksamhetsbundna som andra överavskrivningar. Se budgetdokumentet. Bolaget har valt att underbalansera intäkter jämfört kostnader och istället lösa upp överavskrivningar. På sikt (när överavskrivningsmedel inte längre står till buds) kommer det innebära tröskeleffekter och taxehöjningar. - Brukningsavgifter: Vi nyttjar i första hand tidigare överavskrivningar samtidigt som vi vid behov föreslår justering av taxan för att inte skapa dramatiska tröskeleffekter. Se budget för respektive dotterbolag som innebär 5% taxehöjning i Österåker och Vaxholm samt 5% taxesänkning i Knivsta. - Anläggningsavgifter: Vallentunavattens avgift för anslutning till huvudanläggning föreslås höjas med cirka 7 000kr/fastighet och motsvarande per lägenhet från 1/ Detta som en följd av mycket stora och framtunga investeringar i huvudanläggningar. Avgiften i övriga kommuner förblir oförändrad men kommer att utredas för anpassning föranledd av VA-lag samt för finansiering av va i omvandlingsområden. Förslag till nya anläggningsavgifter i samtliga ägarkommuner planeras under Särtaxor: Utvärdera de möjligheter som ges av ny VA-lag avseende särtaxor (anläggningstaxa och brukningstaxa) för tydligt avgränsade VAverksamhetsområden med väsentligt högre anläggnings- och/eller driftkostnader jämfört övriga verksamhetsområden. Vi har flera exempel på sådana områden, Vira, Lagga, Mellansjö, Stegesund, Brottby, Östanå etc. Vallentunavatten AB har 2008 beslutat om särtaxa för anläggningsavgift gällande omvandlingsområdet Upprätta Lingsberg. Österåkersvatten AB tog liknande beslut 2009 gällande Vira. Knivstavatten AB beslutade 2010 om särtaxa för brukningsavgift för dricksvattenanslutna i Vassunda. Företagsledning - Vår viktigaste uppgift är att begränsa kostnader samt organisera företagets verksamhet så att vi tekniskt och ekonomiskt förmår att följa upp respektive ägarkommuns investeringsverksamhet samtidigt som vi rimligt säkrar intäkter. - Under de närmsta 3 5 åren beräknas investeringsnivåerna i VAanläggningar inklusive omvandlingsområden bli mycket höga jämfört övriga regioner i landet. - Att säkra kvalité enligt Roslagsvattens VA-standard samt lägsta nödvändiga kostnadsnivå kräver aktivt deltagande och närvaro av vår samlade kompetens. - Fortsätta arbetet med kommunövergripande samverkan i bolagets dagliga verksamhet vad gäller administration, ekonomihantering, planering och teknisk drift. Målet är att uppnå en effektivare verksamhet med tydligare gränssnitt för

14 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 4 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): medarbetare i bolaget och kommunens tjänstemän. Hantering av dagvattenfrågor, ansvarsfördelning vid VA-utbyggnad när kommunen är fastighetsägare/exploatör är exempel på områden som behöver klargöras. - Utveckla och träna företagets krisorganisation. Krissamverkan med Norrvatten och ägarkommuner, inventera förutsättningar för kommunernas krisvattenförsörjning. - Omvärldsbevakning av Roslagsvattens intressen genom medverkan i regionalt utvecklingsarbete (NRK och VAS-kommittén) samt Svenskt Vatten, Avfall Sverige och KFS. - Fortsatta kontakter med kommuner som är intresserade av samverkan med Roslagsvatten. Personal och organisation Genom införandet av avfallsverksamheten för Österåker och Vaxholm i Roslagsvattenkoncernen krävs och tydliggörs uppdelning i affärsområden. Verksamheterna skall tydligt separatredovisas, lyder under olika juridiska förutsättningar, har olika geografisk utbredning samt olika affärsmässig struktur. Va bedrivs till största del i egen regi medan avfallsverksamheten till största del handlas upp av extern utförare. Detta medför behov av organisationsförändringar som stöder de nya krav vi ställs inför. Företaget kommer tydligare organiseras i affärsområden enligt en organisationsmodell som tillställs styrelsen för beslut i december Organisationsförändringen kommer främst beröra ledningsfunktioner, utökning av kundservice verksamhet samt ökade krav på administration, IT och ekonomifunktionerna. Företagets ledningsgrupp kommer minska, istället får ledningsgrupp för respektive affärsområde utökat ansvar. Med affärsområde avfall har fyra medarbetare anställts på Roslagsvatten, tre medarbetare från Österåkers kommun (1/1 2010) samt en medarbetare från Vaxholms stad (1/1 2011). För 2011 gäller dessutom: - Fortsätta arbetsmiljöarbetet för ökad medvetenhet om hälsofrågor och risker som påverkas av arbetet. - Målsättningen är noll arbetsskador och fortsatt låg sjukfrånvaro < 4% - Vi har sedan två år arbetat med aktiveringsmål på gruppnivå och uppnått ökad effektivitet. Mindre tid för möten och administration Mer tid i produktion. Målet 2011 är att ytterligare effektivisera företagets produktion genom ökat individuellt ansvar. - Chefsutvecklingsprogram för att effektivare nå uppsatta mål. - Delegera arbetsuppgifter till övrig organisation för de chefer som är nyckelpersoner för att kvalitetssäkra våra stora investeringar. - Rekrytering sker endast för ersättare till personal som lämnat företaget, det gäller 2 3 medarbetare under 2010, samt nyrekrytering av kompetens till kundservice för avfallsuppdragen.

15 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 5 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): Ekonomi/administration - Anpassa ekonomisk redovisning till krav i VA-lag samt särredovisning av avfallsuppdragen. Vi är redan långt framme på området men avser att ännu mer detaljerat redovisa intäkter och kostnader per projekt och kommun samt ännu tydligare särredovisa kostnader och intäkter för särtaxeområden samt aktiviteter som inte hör till allmänförklarade VA-verksamhetsområdet. - Utveckla IT och Datastruktur. Integration av system för ekonomiredovisning, tidrapporter, projektuppföljning, ärende-diarie och dokumenthantering samt verksamhetssystem. Interna system, kapacitet och säkerhet, skall förstärkas och utvecklas. - Utveckla företagets projektredovisning till ett snabbare och mer transparent system. Detta möjliggör effektivare kontroll och ökad beslutsmässighet vid projekthantering av projektledare i fält. Färre möten och mindre tid spills på fördelningar i efterhand. - Integrera serviceprogram för anläggningar och anläggningsrapportering i Roslagsvattens affärssystem. Kundservice - Implementera kundhantering, debitering och kundservice för avfallshantering i Österåker och Vaxholm. - Fortsätta utveckla tillgänglighet (svarsfrekvens) och kompetens (teknikfrågor, taxeförändringar, viss juridik etc.) för att avlasta och därmed effektivisera arbetet för produktion, projektering och företagsledning. - Utveckla företagets information till skolor, kunder och intressenter med hjälp av information via hemsidan, utnyttja fakturor och enkla broschyrer, lokala media etc. Projektering/planering - Organisera projekterings/planeringsavdelningen för effektivare samordning med produktionen samt att möta det ständigt ökande åtagandet gentemot våra ägarkommuner. - Planering för långsiktig försörjning av avloppsrening, dricksvatten inklusive krisförsörjning. - Upprätta långsiktig va-plan (kommunal va-plan) för Vaxholm och Knivsta enligt liknande modell som tidigare gjorts för Österåker. - Projektering/utbyggnad av omvandlingsområden. Under 2011 i första hand Svinninge, Ljusterö och Östanå (Österåker), Skoga (Vallentuna) samt Skarpö, Stegesund och Hästholmen (Vaxholm) - Projektering/upphandling av stora investeringar i ledningsnät och anläggningar, utbyggt reningsverk i Roslagskulla, nytt reningsverk i Rydbo, sjöledning från Stegesund till Blynäs, nya huvudpumpstationer till Margretelunds reningsverk, Sågenområdet i Knivsta etc. - Planering för utbyggnad av reservvattenförsörjning från Norrvatten. - Samförläggning av avloppsledning med Norrvattens ledningsdragning genom Vallentuna.

16 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 6 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): - Tillsammans med kommunerna utarbeta en strategi för dagvattenhantering som behandlar rening, finansiering och kostnadsfördelning. Produktion - Fortsätta utvecklingsarbetet där produktionsavdelningen arbetar i kompetensområden över hela Roslagsvatten i stället för geografisk indelning. - Genomföra tillståndsprövning för utökad kapacitet vid Margretelunds och Blynäs avloppsreningsverk. - Utveckla projektledning/projektstyrning tillsammans med projekteringsavdelningen för ökad effektivitet i användandet av bolagets resurser. - Öka andelen egen-regi-arbeten, lönsamt jfr upphandling när det gäller små projekt < c:a 5 mkr. - Initiera och genomföra projekt för energieffektivisering, utreda gasturbiner för elproduktion och processförändringar som kräver mindre elförbrukning. - Kvalitetssäkra rutiner och instruktioner vid miljöfarlig verksamhet som kemikaliehantering, gashantering, bilkörning, transporter etc. - Kvalitetssäkra avtal och förbättra lönsamhet vid externa projekt. - Genomföra policy, delegeringar och organisation av elarbeten och elanläggningar. Regionala frågor Alla i ledningsgruppen är delaktiga på ett eller flera sätt. Arbetet är långsiktigt och syftet är att säkra framtida VA-försörjning för Roslagsvattens kommuner utan att behöva bära hela kostnaden och arbetsbördan. NRK, samverkansprojekt mellan Norrvatten, Roslagsvatten och Käppala - NRK dricksvatten; mätning vid kommungräns, kompetenskrav etc. Leveransvillkoren vid gränssnitten. - NRK avloppsvatten, kvalitetsmätning, krav på avloppsvatten från kommersiella verksamheter, kompetenskrav etc. Leveransvillkoren vid gränssnitten. - NRK krisberedskap och reservvatten/rundmatning. - NRK reservvatten för kommuner som är anslutna med ändledning. - Benchmarking mellan NRK-kommuner. - NRK lab, gemensam finansiering av spetskompetens och upphandlingar. - NRK eventuell anslutning av Margretelund och Blynäs till Käppala. VAS-kommittén, samverkansorgan på uppdrag av KSL. Uppdraget är planering för långsiktig försörjning av dricksvattenproduktion, avloppsrening och slamhantering i Stockholms län. Avfallsamverkan Samverkan med SÖRAB och när det är tillämpligt grannkommuner (Sollentuna) och andra regionala aktörer (Uppsala Vatten & Avfall, SRV etc.).

17 Ansvarig för dokumentet: Mikael Medelberg Dokumentnamn: Dokumentet gäller för: Hela företaget Verksamhetsplan Roslagsvatten AB år 2011 Fastställt av: Utgåva (nr): 2 Sida (av): 7 (7) Giltigt från (datum): Reviderat (datum): Va-rådgivning Som del i arbetet med kommunal va-strategi/översiktsplan i Vaxholm och Knivsta. Roslagsvatten söker LOVA-bidrag (länsstyrelsen) alternativt EU-bidrag (Central Baltic). Nationella frågor Genom deltagande i Svenskt Vatten, Avfall Sverige och KFS branschråd. Internationellt samarbete - Gemensam kompetensutveckling med det Schweiziska kommunägda vaföretaget SIGE. - Aktivt deltagande i IWA, International Water Association, seminarier, föredrag, papers.

18 Personal Avfall Vaxholm 1/1-11 l Kari Wigart, avfallsingenjör Klara rekryteringar l VA-ingenjör/byggingenjör Jan Ragnelid Pågående rekryteringar l Drift/maskintekniker l IT-tekniker l VA-utredare Kommande rekryteringar l (Driftschef reningsverk och pumpstationer)