Roslagsvatten. Styrelsemötesprotokoll. Styrelsemöte Knivstavatten AB. Särsta Värdshus. Sekreterare N -L Louise Scanlan. Ordförande PeY Linds

Transkript

1 DOKUMENT ID DATUM: SIDA 1AV4 Styrelsemötesprotokoll PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB SAMMANTRÄDESDATUM PLATS Särsta Värdshus TID Kl ÖVRIG INFORMATION Sekreterare N -L Louise Scanlan Ordförande PeY Linds VD Mikael Algvere Justerare ette Meland AB 1 Box Äkersberga Tel Fax inforosiagsvatten.se 1

2 DOKUMENT ID: DATUM: SIDA 2AV4 Ledamöter Per Lindström, ordförande Jeanette Meland, vice ordförande Lars Berglöf, ledamot Bo Rutberg, ledamot Frånvarande Birgitta Ljungberg Jansson, ledamot Övriga närvarande Mikael Algvere, VD Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef Anna-Carin Näreskog, kommunansvarig Leena Askebjer, redovisningschef Crister Bäckström, KA-chef Mattias Skarelius, bolagsjurist Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef AB I Box Åkersberga Tel Fax info@roslagsvatten.se i C(, ALS

3 DOKUMENT ID: DATUM: SIDA 3 AV 4 Öppnande av möte Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 34 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 35 Val av protokollförare Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. 36 Val av justerare Beslutades att jämte ordförande utse Jeanette Meland att justera dagens protokoll. 37 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 38 Ekonomi Bilaga 1 Leena Askebjer presenterade delårsbokslut per 31/8-218 samt prognos för helåret per 31/ Utfallet per 31/8-218 visar på ett resultat som är drygt 3,6 mkr bättre än budgeterat. Prognosen per 31/ följer budgeten och resultatet beräknas sluta på ca 2,6 mkr. Soliditeten per 31/ ökar enligt prognosen till 9,2 %, målet är att nå en soliditet på 1%. 39 Amortering av lån Bilaga 1 Leena Askebjer redogjorde för ett förslag att amortera 2, mkr på befintliga lån i samband med omsättning av lån 3/ Beslut Styrelsen beslutade: att amortering av 2, mkr på befintliga lån ska ske enligt redovisat förslag. 4 Personal och organisation Mikael Algvere informerade om pågående och genomförda rekryteringar samt presenterade ny kommunansvarig, Anna-Carin Näreskog. 41 VA Bilaga 2 Utökad avloppsreningskapacitet Vid ett positivt besked från Käppalaverkets styrelse fortsätter arbetet med en förankring i Käppalaförbundets medlemskommuners kommunfullmäktige och avtal mellan och Käppala om hur arbete ska drivas, initial kostnadsfördelning, projektorganisation, ansvarsfördelning etc. arbetas fram. Parallellt fortsätter arbetet med utökning av befintligt verk. AB 1 Box Åkersberga. Tel Fax info@roslagsvatten.se 1

4 DOKUMENT ID: DATUM: SIDA 4 AV 4 Remissvar "Hållbara vattentjänster SOU 218:34" samt information gällande inventering av dagvatten- och avloppsanslutningar v distribueras till styrelsen. Alsike Park, flytt av dagvattendamm och VA-ledningar. Eventuell uppgradering av dimension på ledningar. 42 VD informerar Mikael Algvere informerade om deltagande på IWA-konferens. Intressanta föredrag om reningsteknik, samhällsbyggande och omhändertagande av dagvatten. Temat för 22 år IWA-konferens i Köpenhamn är digitalisering och den utökade inbyggda elektroniken i verk och pumpstationer. Även översvämningsskydd och skyfallsproblematik kommer avhandlas. 43 Dricksvatten Uppsala Vatten och Norrvatten undersöker möjligheten att koppla ihop de två dricksvattensystemen för att få redundans av vattenförsörjningen till Knivsta. 44 Alsike fastighetsbolag Det gamla avtalet föreslås omförhandlas. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att redovisa arbetet på nästa styrelsemöte. 45 Övriga ärenden Kommunfastigheter i Knivsta AB kommer att genomföra en utredning av orsakerna till fördyringen av Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Formerna för samverkan mellan Knivsta kommun, kommunens fastighetsbolag och kommer sannolikt att vara en av punkterna som tas upp i utredningen. Förhoppningen är att alla parter på bästa sätt medverkar till och även utnyttjar denna möjlighet till erfarenhetsåterföring och identifiering av förbättringsmöjligheter inför den fortsatta samhällsutvecklingen i Knivsta kommun. 46 Nästa möte 29/ kl. 15. styrelsemöte 47 Mötet avslutades Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Box Åkersberga Tel Fax infolrosiagsvatten.se 1 AB 1 =Alffi

5 Knivstavatten AB Knivstavatten AB Utfall T2-18 jmf Budget Prognos 218 jmf Budget JE Resultaträkning (Kkr) Brukningsavgifter Anhiiggningsavgifter Övriga intakter Resultaträkning R1 VÄV1 Budget Anl3ggntngsvvgifter Övriga intäkter Vatteninköp mm Vatteninköp mm Rörelsekostnader Rörelsekostnader Summa intäkter Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Resultat efter finansiella poster Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Räntenetto Räntenetto Li Brukningsavgifter Personalkostnader - - Resultat efter finansiella poster Soliditet Anläggningstillgångar Lager Fordringar Bank Summa tillgångar iu PsflPU Eget kapital Överavskrivningar Skuld anlsggningsavgifter Lån Övriga skulder Summa EK och skulder Avvi Balansräkning Knivstavatten AB L1fl11flfl9 Budget 27

6 Lån, per Förslag till amortering 218 lår(18113) 24,4% 16319,3% 5 Sätts om på 45r 1 år (18113) 25,2% 1719,% Sätts om på 35r 1 år (19113) 25,2% 1719,19% Att 2, mkr amorteras 3:e november i samband med omsättning av lån, alternativ 2. Att minska lånebehovet 219 med 2, mkr. Då blir nya lån för 219 (6, mkr - 2, mkr) 4, mkr enligt beslutad budget. 2 år (2113) 25,2% % 9 TOTALT Borgensavgift 44,6% 526 Skattekontot Saldo kr P,climtna,,anLa:Ok, Senast bokförda transaktioner MOM 9g2Ol Otcetad pnaskat Utbelalning m5j MmsjlmI ~terad prtm8wskan innetalmog boldäed Momsm Deb,tnrad peelun4narnkalt if-

7 (a \\nz2.,5c.l 2L Intresseanmälan till Käppala - nuläge 217 l':resseanmalan skickades in 218 Kappala har begärt kompletterande underlag Informationsärende i Käppalas styrelse!uni Beslut i Kappalas styrelse september? Ros!agsvatten Om "ja" till anslutning av Knivsta Tillståndsansökan utbyggnad Knivsta reningsverk Förankring i Käppala KF och Käppalakommuner Status: Avtal mellan /Käppala hur arbetet ska drivas, initial kostnadsfördelning, projektorganisation, ansvarsfördelning etc. Möte har hallits med länsstyrelsen - Begäran om teknisk utredning och recipientutredning - Länsstyrelsen förordar Käppala som lösning Diskussion med länsstyrelser om riktlinjer för tillståndsförfarandet Samrådsunderlag håller på att färdigställas - Beräknas lämnas in till länsstyrelsen vid årsskiftet Fortsatt dialog med Sigtuna om gemensamma beröringspunkter - kapacitet, ledningsdragning mm la Länsstyrelsens handläggningstid är 6 mån \V

8 äh Rostagsvatten Status övrigt Status Knivsta ARV Utredningar Alsike Nord etapp 2 påbörjad, förnyat avtal behövs med Alsikebolaget Lokala åtgärdsprogrammet klart Remissvar Hållbara vattentjanster SOU 218:34 Pågående arbete Inventerine av daevatten- och avloppsanslutningar v Knivsta ta Roslagsvatteri Planprogram Västra Knivsta Alsike Park Flytt a dagvattendamm Flytt VA-ledningar Ev. Uppgraderingar av dimension på ledningar n

9 Status projekt Samarbeten Knivsta kommun tillsammans med RV har sett över krisorganisation och RV kommer vara med i kommunens RSA KA ar inbjuden till SUN:s ledningsgrupp och styrgruppen för samhällsbyggnad RV har varit på SUN och kontorsmötet och berättat om RV:s organisation och vad som kan vi gör och inte samt hur vi ska kunna samarbeta bättre Kvarstår samma sak på miljönämnden, är inplanerat gä