Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Transkript

1 Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8

2 Tabba så kommer ytterligare val fram. Remittid Notera det förvalda värdet Ansvar: Ange ansvaret som förlaget skall köras på vilket är det sammas som levskulden bokats på Övriga fält behöver inte ändras. Spara När rapporten sparats så kan du hitta den under menyvalet Dina beställda rapporter. Sidan 2 av 8

3 Följande rapporter skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A Avvisade betalningar. Visar de fakturor som är parkerade. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så de betalas eller reverseras. Kreditfakturor syns på denna lista så länge avräkning sker. SU07B Betalningsförslag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Agressos standardrapport. SU07C Betalningsförlag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet, som bl.a. visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Klicka på raden för att få fram rapporten. Sidan 3 av 8

4 Underhåll av betalningsförslag AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag Alla betalningsförslag kommer upp i en lista som kan sorteras på beställningsdatum, beställt av och remitid. I denna bild hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med på betalningsförslaget, det kan t.ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Sidan 4 av 8

5 Markera aktuell rad med en bock. Välj Ta bort eller Ta bort rad och parkera fakturan, beroende på om du vill parkera fakturan eller inte. Välj parkering om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hinner reversera den eller om du är osäker på om den skall betalas eller reverseras. Spara med Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster i Agresso. Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma remittid som det ursprungliga förslaget. Sidan 5 av 8

6 Återskapa betalningsförslag AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny utskrift av betalningsförslaget ange remittid från beställning av betalningsförslag. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remittid. Sidan 6 av 8

7 Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via; AGRESSO WEB Rapporter Globala rapporter EFH EFH fråga fakturor. Välj B - Öppna poster. Fyll i ansvar, period, status R och tryck sök. Sidan 7 av 8

8 Om resultatet visar att det finns remittid av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller har blivit betalda på andra remitid:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via: AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag beställas. Sidan 8 av 8