Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Transkript

1 Välj: AGRESSO Egen meny Fakturering Följande val finns: Testkörning fakturering Test av hur fakturabilden kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma på layouten). Bokförs ej. Logistik samlingsfakturering Skapar fakturor, se nedan. Kopia av faktura Kan beställas efter fakturering. Följesedel För de som använder sig av leveransadresser. Logistik samlingsfakturering Rapporten Logistik samlingsfakturering skapar både pappersfaktura och elektronisk faktura, så den som fakturerar behöver inte välja innan. Inget ordernummer behöver fyllas i om alla försäljningsorders som registrerats ska faktureras. Det går bara att skapa fakturor av de försäljningsorders som är sparade på ens egna användare. Välj rätt period om två är öppna samtidigt. Spara beställningen med eller F12. - OBS! En e-faktura skickas till mottagaren samma dag som faktureringsjobbet är klart. Den kan, vid upptäckta fel, stoppas. Om så är fallet, meddela Ekonomisupporten via omgående efter fakturering. Felaktig e-faktura som har nått mottagaren måste alltid krediteras, den får EJ reverseras. Sidan 1 av

2 Om någon annan person än den som registrerat en försäljningsorder vill fakturera den, behöver den personen spara om försäljningsordern så att användaridentiteten ändras på ordern, se lathund Ändra eller spärra försäljningsorder. Sök fram den gjorda beställningen via Underhåll beställda rapporter. Rapporten (GUPEFAKS) skapar två SO13 (1=e-faktura, 2=pappersfaktura), en SBDH01 (endast vid e-faktura) samt en eller två GL07 (om både pappers- och e-faktura skapats). Pappersfaktura SO13 Faktura att skriva ut och skicka till kund. Elektronisk faktura SO13 - E-faktura skickas per automatik direkt till kunden via en e-fakturaväxel. Vid e- fakturering skapar SO13-rapporten ingen fakturabild. Längst ner på rapporten anges vilket filnamn samt fakturanummer fakturan tilldelats. SBDH01 Paketerar ihop faktura och eventuella bilagor vid e-fakturering. Sidan 2 av

3 GL07 Avräkningslista, visar den kontering som bokats i huvudboken. Det skapas en GL07 för pappersfakturan och en för e-fakturan om försäljningsorders för bägge har fakurerats. : OBS! Om det på rapporten GL07 står Fellista Batch-Input, har ingen bokning i huvudboken skett. Kontakta då 4040@gu.se. Sidan 3 av

4 Se e-faktura i dokumentarkivet Fakturabilden kan nås från alla frågebilder som ger tillgång till dokumentarkivet, t ex AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Fråga Öppna och historiska poster alla kunder. För att fakturabilden för e-faktura ska kunna visas, är det viktigt att raden Ordernr (rad 31) har ett kryss i kolumnen för Visa. Fyll i fakturanummer på rad 3, och klicka OK. Ställ markören på frågeresultatet och klicka på ikonen för dokumentarkiv. Markera mappen Fakturabild till försäljningsorder (Databas). Vill du se eventuell bilaga markerar du istället mappen Bilaga till försäljningsorder. Dubbelklicka sedan på filen till höger i bild, för att se fakturabilden. Sidan 4 av

5 Sidan 5 av