Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
|
|
- Lars-Olof Blomqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web
2 Manual för hantering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Översikt arbetsflöde Startsida Leveransattest... 3 Leveransattest av inkommande leverantörsfaktura....3 Attestering i Normalläge... 4 Attestering i Avancerat läge Kontering... 7 Kontering av inkommande faktura... 7 Kontering i Normalläge... 8 Kontering i Avancerat läge... 9 Fälthjälp Delkontering av faktura (Dela upp raden) Belastningsattest Belastningsattest av inkommande faktura Attestering i normalläge Leverantörsinformation Dokumentarkivet i EFH Titta på befintligt dokument Bifoga nytt dokument Uppföljning av fakturor i EFH Vikariehantering i AGRESSO web Ändring av moms på inkommande faktura i arbetsflöde Betalningsförslag... Fel! Bokmärket är inte definierat.1 Underhåll betalningsförslag Återskapa betalningsförslag Kontrollera betalningsförslag Kontroll betalningsbekräftelse
3 Betalningsbekräftelse Inställning av uppgiftslistan Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO Styra verksamhet till belastningsattestant
4 1. ÖVERSIKT ARBETSFLÖDE LEVERANTÖRSFAKTURA Ankomstregistrering leverantörsfaktura Leveransattest Kontering Belastningsattest Automatisk bokföring av leverantörsfaktura Arbetsflödet för leverantörsfakturor i AGRESSO består av följande steg: 1. Registrering av de fakturor som inte går direkt ut i flödet per automatik (tex utländska leverantörer, nya leverantörer och fakturor med felaktiga fakturareferenser) görs centralt av ekonomienheten. Leverantörsskulden bokas upp på institutionens ansvar och kostnadskonteringen konteras med konto EFHKTO. Kontot initierar arbetsflödet för konteringsraden och raden skickas automatiskt till handläggaren/beställaren vars x-identitet är registrerad i fältet Efhanv. 2. Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars x-id är registrerat i fältet Efhanv. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan är felfri och att korrekt pris har tillämpats. 3
5 3. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering. Det är också i detta steg som fakturagranskningen genomförs. Leveransattest och kontering kan utföras av samma person, om personen med sin sakkunskap har den erforderliga kontrollmöjligheten. Fakturagranskningen innebär kontroll av att: Fakturan är utställd på Göteborgs universitet och i förekommande fall institution Det är den mottagande institutionen som ska betala Det är en originalfaktura (om utbetalning görs med fakturakopia som underlag, ska notering göras om varför detta sker) Uppgift om F-skatt finns (gäller inte fakturor från statliga myndigheter) Organisationsnummer finns Fakturan specificerar vad som inköpts eller att följesedel bifogats Fakturabeloppet är rätt beräknat Faktureringsavgift inte debiterats Plusgiro alt. bankgiro finns angivet Rätt momsbelopp debiterats I ekonomisystemet inskannade uppgifter kontrolleras mot fakturabilden och leverantörsregistret.. 4. Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av leverantörsfakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. Ev. görs ändring av konteringen. Leveransattest och belastningsattest kan utföras av samma person, om personen med sin sakkunskap har den erforderliga kontrollmöjligheten. Man får inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg mm. Om du fått en faktura som ska attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. 5. När alla atteststeg är utförda, bokförs verifikationen per automatik var 30:e minut mellan kl 07:00 20:00. 4
6 Gå till Medarbetarportalen Verktyg och Välj AGRESSO web. AGRESSO web har en informationssida. På sidan lämnas meddelanden till universitetets attestanter av leverantörsfakturor. Här finns också manual och information om tjänsten. Klicka på knappen till höger på sidan för att logga in i AGRESSO web. 1
7 2. Startsida I menyn till vänster kan du se vilka tjänster som är tillgängliga för dig. I Mina uppgifter finns en mapp som heter Uppgifter i arbetsflöde. Den kan innehålla både leverantörs- och internfakturor. Här hittar du de uppgifter du har att utföra. För inställning av uppgiftslistans utseende, se avsnitt Inställning av uppgiftslistan i EFH. 2
8 3. Leveransattest Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars beställar-id står på fakturan. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan (motsv) är felfri och att korrekt pris har tillämpats. 3.1 Leveransattest av inkommande faktura När du klickar på EFH Leveransattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Vid Detaljer leverantörsfaktura finns möjlighet att registrera konteringsuppgifter. Ev angiven verksamhet avgör till vilken belastningattestant som fakturan styrs. 3
9 Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, går du in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll och ev tillägg av information kan du nu attestera fakturan. 3.2 Attestering i Normalläge Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 3.3 Attestering i Avancerat läge 4
10 I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. Åtgärdsknappar Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade 5
11 sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid Avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Översikt vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 6
12 4. Kontering I konteringssteget ska den formella granskningen av fakturan göras. Det innebär att det ska kontrolleras att: fakturan är utställd på Göteborgs universitet, att det är den mottagande institutionen (motsv) som ska betala den, att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns, att fakturan specificerar vad som är inköpt, att inskannade uppgifter i leverantörsregistret stämmer med fakturabilden, att fakturabeloppet är rätt beräknat samt att faktureringsavgift ej debiterats. I detta steg ska även momsbeloppet kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering. 4.1 Kontering av inkommande faktura När du klickar på EFH Konteringsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. 7
13 Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid Detaljer leverantörsfaktura fyller du i fakturans kontering. Det är viktigt att tabba ur fälten efter gjord registrering. Fakturan styrs till belastningsattestant med hjälp av angiven verksamhet, så kontrollera att rätt verksamhet är registrerad. När fakturan styrs ut i det elektroniska flödet är den registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta ska bytas ut mot annat giltigt konto. Fälthjälp: Om du behöver hjälp med konteringen kan du klicka på den blå rutan till höger om varje fält. Se vidare avsnitt Kontering/Fälthjälp. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll och kontering kan du nu attestera fakturan. 4.2 Kontering i Normalläge Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi- 8
14 administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 4.3 Kontering i Avancerat läge I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. 9
15 Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Översikt vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 10
16 4.4 Fälthjälp För att få hjälp att söka fram giltiga värden på t ex konto vid konteringen, klicka på fälthjälpen, den blå rutan till höger om varje fält i konteringsraden. Skriv in ord, del av ord eller siffror som du vill söka på under Sökkriterier och klicka på Sök. Både intäkts och kostnadskonton visas i resultatet. Klicka på det värde du ska ha och det följer med till konteringsraden. Det avancerade läget är bäst att använda om sökning ska göras på siffror. 11
17 Om du vill söka fram en verksamhet kan du antingen söka direkt på en del av verksamhetsnumret och (*) i fältet Begr.värde eller söka på namn eller del av namn omgivet av (*) i fältet Beskrivning. Klicka på det värde du vill ha och det följer med till konteringsraden. 12
18 4.5 Delkontering av faktura (Dela upp raden) För att öka antalet konteringsrader på en faktura klicka på Dela upp raden. Nu skapas en kopia av konteringsraden med valutabelopp 0,00 under den ursprungliga raden. Fyll i aktuellt belopp på den nya raden. När du tabbar ur Valutabeloppsfältet ändras valutabeloppet på den ursprungliga raden med automatik. Kontera alla raderna. Markera raderna med en bock i rutan längst till vänster. Klicka sedan på åtgärdsknappen och därefter på Spara. För att ta bort en rad som skapats genom delkontering markerar man raden med en bock i rutan till vänster och klickar därefter på Ta bort. 13
19 5. Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. 5.1 Belastningsattest av inkommande faktura När du klickar på EFH Belastningsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid Detaljer leverantörsfaktura kontrollerar du fakturans kontering. 14
20 Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll kan du nu attestera fakturan. 5.2 Attestering i normalläge Åtgärdsknapppar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Belastningsattest: Klicka på knappen Belastningsattest efter genomförd kontroll. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till konteraren. Skriv in kommentar. Vidarebefordra: Om du fått en faktura som bör attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. Man får t ex inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg m m. Klicka på Vidarebefordra. Välj i rullningslisten vem du ska skicka fakturan till. I rullisten finns 15
21 samtliga personer som har behörighet till systemet. Det går att söka en person genom att ange första bokstaven i förnamnet. Kommentar ska anges när en fakturarad vidarebefordras. OBS! Om del av kostnaden ska attesteras av ursprunglig belastningsattestant och resterande del av annan, behöver fakturan vara delkonterad (uppdelad på flera rader). Detta kan med fördel göras i konteringssteget, men är möjligt att göra även i belastningsatteststeget. För att göra belastningsattest resp vidarebefordran, välj Avancerat läge. Det är endast i Avancerat läge som det går att välja olika åtgärder (belastningsattest resp vidarebefordran) för resp rad. Om attest görs i Normalläge, kommer alla fakturaraderna att få den först valda åtgärden. Avancerat läge: Ska användas om både belastningsattest och vidarebefordran ska göras på samma faktura, se ovan. Val av namn i rullist vid vidarebefordran: 16
22 6. Leverantörsinformation För att få fram information om leverantören, klicka på leverantörsnamnet i Information leverantörsfaktura Här är det viktigt att kontrollera att uppgifterna i rutan Betalning är samma som betalningsuppgifterna på fakturabilden. Fältet Bankgiro innehåller den utländska mottagarens bankkonto/iban nummer Fältet Bankkonto innehåller den svenska mottagarens bankgiro/bankkontonummer Fältet Plusgiro innehåller den svenska mottagarens plusgiro/personkontonummer. 17
23 7. Dokumentarkivet i EFH Till Dokumentarkivet kommer du genom att klicka på ikonen Dokument. Denna är placerad längst upp till vänster i attestbilden. 7.1 Titta på befintligt dokument I mappen Import av elektroniska fakturor (i sektionen Dokument) ligger fakturans samtliga sidor som varsin fil. Klicka på en sida för att öppna bilden. Nedanstående fråga visas när du klickar på en sida. Svara Öppna för att få fram bilden. 18
24 Ett nytt fönster öppnar sig. 7.2 Bifoga nytt dokument För att bifoga ett dokument till en faktura i flödet, gå till dokumentarkivet och markera mappen Övriga dokument. OBS! Om fel mapp markeras, ersätts fakturabilden med det bifogade dokumentet. Det är därför viktigt att just mappen Övriga dokument markeras vid bifogande av dokument. Klicka därefter på ikonen Lägg till befintligt dokument. Ännu ett fönster öppnar sig. Klicka på knappen Browse och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det. 19
25 Klicka sedan på knappen OK. Stäng fönstret för att komma tillbaka till fakturan. Du kan nu nå det bifogade dokumentet via ikonen för Dokumentarkiv. 20
26 8. Uppföljning av fakturor i EFH För att söka göra sökningar på EFH-fakturor, klicka på valet Rapporter i menyn. Välj därefter Globala rapporter och sedan EFH. Där finns bl.a frågemallarna; EFH Fråga fakturor och i mappen Inkommande faktura finns Logg arbetsflöde IIN samt Jaktlista fakturor i arbetsflöde. Mallen Jaktlista fakturor i arbetsflöde visar fakturor i flödet där det gått 5 dagar eller mer sedan senaste åtgärd. Denna lista kan användas för att påminna de personer som ej åtgärdat de fakturor som ligger hos dem. Dessa frågemallar visar både de fakturor som är kvar i flödet, men också de som är klara i flödet. Det går att göra urval på ansvar, period och leverantörsnummer i båda frågorna. I frågeresultaten är det möjligt att se fakturabild och fakturans kontering, genom att klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. 21
27 EFH Fråga fakturor EFH Fråga fakturor kan förutom sökning på nämnda parametrar, t ex användas för att söka på ett visst fakturanummer för en viss leverantör. För att få reda på leverantörens identitet, kan sökning via Fälthjälp göras. För att söka leverantör med hjälp av Fälthjälpen, klicka på den blå rutan efter fältet för Lev.nr. Blanka ut/ta bort 0 i övriga parametrar 22
28 Fyll i hela eller delar av leverantörsnamnet i Beskrivningsfältet. Tryck på Sök. Klicka på önskad rad för att få med leverantörsnumret till frågebilden. Denna fråga kan t ex användas när en leverantör kontaktar GU pga en saknad betalning. Frågeresultatet visar bl a om fakturan blivit bokförd efter fullgjord attestrunda (vertyp ID), om den finns med på ett betalningsförslag (remitt-id är angivit i avsedd kolumn) och om den har blivit betald (betaldatum är ifyllt). Blåmarkerade fält går att klicka på för mer information. För att se fakturabilden, klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. 23
29 Logg arbetsflöde IIN I Logg arbetsflöde IIN kan urval göras på de parametrar som bilden visar. Bl a kan sökning göras på attestansvarig (användar-id), vilket kan vara bra om man vill hitta de fakturor där man själv eller någon annan varit inblandad som attestant. I frågeresultatet finns bl a möjlighet att se fakturans arbetsflöde, genom att klicka på länken i kolumnen Status arbetsflöde (obs! kräver att insticksprogam från Adobe installeras). 24
30 25
31 OBS! För att arbetsflödet ska kunna visas, krävs att ett insticksprogram från Adobe installeras. Klicka på länken, och följ instruktionerna på skärmen. 26
32 9. Vikariehantering i AGRESSO web För varje fakturamottagare ska det i ekonomisystemet definieras vilken eller vilka personer som är vikarie för denna och under vilken tid dessa personer ska kunna väljas. När en vikarie aktiveras för en annan fakturamottagare, får vikarien alla de fakturor som fakturamottagaren redan har för attest, samt de fakturor som kommer till fakturamottagaren under definierad period. Både fakturamottagaren och vikarien får fakturorna. En vikarie ska ha behörighet till samma steg i flödet som fakturamottagaren. Fakturamottagaren kan själv i EFH-systemet aktivera vikariehanteringen under Din anställning i AGRESSO web. Klicka på Gemensam Arbetsflöden Administrera ersättare. Välj den användare som vikare ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Användar ID och tryck tab. I rutan Hitta ersättare, välj Från lista i kolumnen Hitta ersättare. Skapa lista över ersättare genom att i rutan Disponib. Markera vikariens namn genom att klicka på det en gång. Klicka sedan på pilen för att flytta över namnet till rutan Valda. Flera namn kan läggas till. Spara genom att klicka på disketten uppe i menyraden. Meddelande ges från systemet att inställningen har sparats. 27
33 Tilldela vikarie i AGRESSO web Klicka på Gemensam Arbetsflöden Tilldela ersättare. Välj den användare som vikarie ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Arbetsflödesanvändare och tryck tab. I rutan Esättare enges vikarie genom att klicka på Lägg till och välja Typ Generell i rullgardinslisten. Skriv därefter x-id eller namnet på vikarien i rutan Ersättare. I rutorna Giltig från och Giltig till läggs datum in avseende den tid som vikariehanteringen är aktiverad för vikarien. Spara genom att klicka på disketten upptill i menyraden. Ska frånvaroperioden delas mellan två eller fler vikarier, upprepa steget ovan och ange den period som är aktuell för respektive vikarie i respektive Giltig från och Giltig till. Spara genom att klicka på disketten upptill i menyraden. 28
34 10. Ändra moms på inkommande faktura i arbetsflöde Gå till Redovisning Inkommande fakturor Registrering inkommande fakturor. Tryck på verktyget Transaktioner arbetsflöde. Ange aktuellt verifikationsnummer i fältet Ank/vernr i sökrutan. Bocka i alla rader som hör till fakturan i kolumnen till vänster och tryck på Välj rader. Tillbaks i ankomstregistreringsbilden, rulla längs ner på sidan och klicka på momsinformation. Ändra till rätt belopp i kolumnen Momsbelopp. Om kolumnen MS innehåller siffran 0 måste siffran raderas innan momsändringen kan göras. 29
35 Gå sedan till fliken Redovisning och rätta nettobeloppet på kostnadskonteringen. Summan på de konterade raderna ska stämma överens med Fakturabeloppet minus momsbeloppet. När ändringen är klar ska Återstående belopp vara noll. Spara ändringen genom att klicka på disketten uppe i menyraden och meddelande visas om att verifikationen har sparats med samma verifikationsnummer som tidigare. 30
36 10.3 Betalningsförslag Betalningsförslag och -bekräftelse beställs i AGRESSO web på varje enskilt ansvar. För att beställa Betalningsförslag (SU07) gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropplisten. Tabba ur fältet efter valt betalningsförslag för att se resterande värden. 31
37 Remitid Ansvar Notera det förvalda värdet Ange ansvaret som förslaget skall köras på vilket är det samma som leverantörsskulden bokats på. Övriga fält behöver inte ändras. Spara genom att klicka på disketten uppe i menyraden När rapporten sparats så hittar du den under menyvalet Dina beställda rapporter. Följande rapporter skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A SU07B SU07C Avvisade betalningar. Visar de fakturor som är parkerade. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så att de betalas eller reverseras. Kreditfakturor syns på denna lista så länge avräkning sker. Betalningsförslag. Fakturorna i ver.nummer ordning. Agressos standardrapport. Betalningsförslag. Fakturorna i ver.nummer ordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet som bl.a visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Klicka på aktuell rad för att få fram rapporten. 32
38 Underhåll av betalningsförslag Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av betalningsförslag. Alla betalningsförslag kommer upp i en lista som kan sorteras på beställningsdatum, beställt av och remitid. I bilden hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med betalningsförslaget, det kan ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Markera aktuell rad med en bock. Välj Ta bort eller Ta bort rad och parkera fakturan, beroende på om du vill parkera fakturan eller inte. Välj parkering om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hinner reversera den eller om du är osäker på om den skall betalas eller reverseras. Spara med sparasymbolen. Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster i Leverantörsreskontran. Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma remittid som det ursprungliga förslaget. 33
39 Återskapa betalningsförslag Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny utskrift av betalningsförslaget ange remittid från beställning av betalningsförslag. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remittid. 34
40 Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via; Rapporter - Globala rapporter - EFH - EFH fråga fakturor. Välj B - Öppna poster. Fyll i ansvar, period, status R och tryck sök. 35
41 Om resultatet visar att det finns remittid av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller har blivit betalda på andra remitid:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via: Redovisning - Leverantörsreskontra - Utbetalning - Underhåll av Betalningsförslag Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag beställas. 36
42 Kontroller Betalningsbekräftelse (SU08) Innan bekräftelsen görs, ska alltid innehållet i betalningsförslaget kontrolleras så att: Utbetalningen sker till rätt mottagare Utbetalningen sker med rätt belopp Utbetalningen sker i rätt tid Utgiften är ändamålsenlig för verksamheten Betalning sker i överensstämmelse med gällande beslut Den är ekonomiskt försvarbar Fakturagranskning skett Leverans- och belastningsattest skett Det finns tillgängliga medel för betalningen Fakturorna har korrekta konteringar Detta görs via fliken Rapporter Globala rapporter EFH Fakturor på Betalningsförslag. Fyll i aktuellt remittid i rutan Remittid lika med och tryck Sök. 37
43 För att se ytterligare information om respektive verifikation, klicka på verifikationsnumret i fältet Ank/Vernr. För att kontrollera att alla Betalningsförslag från din administratör är bekräftade gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av betalningsförslag. Sortera betalningsförslagen i ordningen Beställt av och Fallande för att få listan sorterad i namnordning. Finns betalningsförslag från din administratör, kontrollera innehållet och bekräfta enligt nedan. 38
44 Beställning av Betalningsbekräftelse (SU08) Gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsbekräftelse. Fyll i aktuellt Remittid i rutan Öppna parametrar, tabba ur fältet och tryck sedan på Spara. När bekräftelse ges på att beställningen har sparats, tryck på Dina beställda rapporter för att komma direkt till rapporten. Om rapporten inte får Status Avslutad direkt, kan du uppdatera bilden via Uppdatera i verktygsraden. 39
45 Utskrift av betalningsbekräftelse När rapporten har Status Avslutad, klicka med markören på Rapportnamnet för att öppna och skriva ut bekräftelsen. 40
46 11. Inställning av uppgiftslistan För att få internfakturor resp leverantörsfakturor sorterade i enskilda mappar i Uppgiftslistan, gör följande: Klicka på Visa alternativ i Uppgiftslistan. Välj Process i Gruppering 1. Klicka på Dölj alternativ för att stänga fönstret. Fakturorna är nu sorterade i mappar. 41
47 12. Registrering för att styra faktura till rätt belastningsattestant Möjlighet finns att styra fakturor konterade på en eller flera specifika verksamheter till en (och endast en) belastningsattestant. Detta bör göras för verksamheter som avser projekt eller kurser, och mottagare är då projektledare, studierektor eller liknande. Välj Egen meny/registerunderhåll/efh koppla relation verks anv. Fyll i användarid på aktuell belastningsattestant. Välj VERKS i rullisten. 42
48 Fyll i en eller flera verksamheter, börja på rad 1. Spara när du är klar. Det går också att ändra eller ta bort gjorda registreringar via denna bild. Markera då aktuell rad med markören och välj Radera rad från Redigera-menyn. Fakturor som konteras på angivna verksamheter kommer nu att styras till vald belastningsattestant. 43
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Manual för hantering av leverantörsfakturor Innehåll Arbetsflöde leverantörsfaktura... 3 Påloggning via medarbetarportalen... 5 Startsida... 6 Leveransattest...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Innehåll Sida Översikt arbetsflöde leverantörsfaktura... 3 Påloggning via medarbetarportalen... 5 Startsida AGRESSO web... 6 Leveransattest... 7 Leveransattest
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.
Läs merBeställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Gå till menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj Betalningsförslag G1 i rullisten. Tryck sedan på TAB för att
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första
Läs merManual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor
Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merHar du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO
Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ
Läs merF22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merAvvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras
Läs merÅtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Läs merGrundläggande utbildning i leverantörsreskontran
Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran Pappersfakturans flöde Beställning Sortering Skanning Verifiering /tolkning Inläsning Agresso Ev Fellista Attestflöde Bet.förslag Bet.bekräftelse Betalning
Läs merAvvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merÅtgärda en faktura som Slutattestant
Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan
Läs merManual för Distribuering av leverantörsfakturor
Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera
Läs merManual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merEkonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura
Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merKontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merKarolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,
Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merOmföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Läs merUPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
Läs mer= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum
Styrdokument Dnr A10 1441/06 Attestordning för Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Lars Nilsson Beslutsdatum 2008-04-07 Giltighetstid Sammanfattning Tills
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs merAnvändardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum Från och med och tillsvidare
STYRDOKUMENT Dnr V 2016/482 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2016-06-13 Giltighetstid Sammanfattning
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merUppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Läs merUppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merLathund_ Lathund. Milestone 5 UBW
Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...
Läs merAnvändardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo
2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merLathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 2 Delegations - och attestordning Ekonomiavdelningen. 2 Delegations- och attestordning... 2
2 Delegations- och attestordning... 2 2.1 Delegationsordning... 2 2.1.1 Allmänt om delegering... 2 2.2 Attestordning... 4 2.2.1 Attester... 4 2.2.2 Attesthierarki... 6 2.2.3 Dokumentation... 6 Sid 2-1
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merAnvändardokumentation Beställning av livsmedel
2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel
Läs merManual Inköp och Faktura
Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson
Läs mer7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare
Leverantörsreskontra 7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Ver 0.2 Systemmanual Agresso Web 7. Attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Innehåll SID 2(35) Innehåll
Läs merGrundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Läs merEXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
Läs mer1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor
Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil
Läs merWebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Läs merVersioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC
er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso
Läs merLATHUND EKONOMISYSTEM
LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas
Läs merLäkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet
Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning
Läs merKUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering
Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merLathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Läs mer