Halvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm

Transkript

1 Halvårsredogörelse 2018 FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm

2 2 INLEDNING Halvårsredogörelse FCG Fonder AB, , avger härmed halvårsredogörelsen för perioden , avseende fonderna: PLUS Mikrobolag Sverige index (Org.nr ) PLUS Småbolag Sverige Index (Org.nr ) Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Förvaltningsberättelse PLUS Mikrobolag Sverige Index startade den 25e september 2017, PLUS Småbolag Sverige Index den 27e september Fondernas fondbestämmelser uppdaterades senast september Fondbestämmelserna finns att tillgå på fondbolagets hemsida,

3 3 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN PLUSfonder, med de två första fonderna PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index, lanserades i september PLUSfonder skapades av PSG Capital AB som sedan 2015 utvecklat sin idé om att erbjuda sparare fonder med låga avgifter. För att uppnå en effektiv och skalbar verksamhet har PSG Capital AB uppdragit åt fondbolaget FCG Fonder AB att administrera och förvalta fonderna. PLUS Mikrobolag Sverige Index Denna indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 4 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 900 miljoner. PLUS Småbolag Sverige Index Denna indexfond följer ett index som heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet består av cirka 250 bolag. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest knappt 50 miljarder kronor. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är cirka SEK 7 miljarder. Kontaktuppgifter Namn: Richard Hellekant Fond: PLUS Mikrobolag Sverige Index, PLUS Småbolag Sverige Index E-post: richard.hellekant@psgcapital.se Telefon: Hemsida:

4 4 PLUS Mikrobolag Sverige Index Halvårsredogörelse 2018 orgnr

5 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FCG Fonder AB, , avger härmed halvårsredogörelsen för perioden , avseende fonden: PLUS Mikrobolag Sverige Index (org. nr: ) Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Placeringsinriktning Fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 LVF, vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI (NASDAQ OMX Stockholm Small Cap Index inklusive återlagda utdelningar). Fondens avkastningsmål är att uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI. Fonden har som strategi att främst placera fondens medel i de aktier som ingår i indexet. Halvåret som gått Fonden är en indexfond som använder Nasdaq OMX Small Cap GI Index som jämförelseindex. PLUS Mikrobolag Sverige Index investerar i vartenda bolag som ingår i indexet för att efterfölja 100% av indexet. Fonden har under första halvåret 2018 korrelerat bra med index, den andelen som fonden har legat efter index beror i stort sett bara på förvaltningsavgiften på 0,4%. De första månaderna på året, fram tills slutet av mars, var volatila på den svenska småbolagsmarknaden. Efter ett väldigt bra slut av 2017 föll indexvärdet med drygt 10% under januari Sedan april har indexet däremot stadigt ökat i värde, vilket har resulterat i en positiv avkastning under första halvåret Framtiden PLUS Mikrobolag Sverige Index har som målsättning att efterlikna Nasdaq OMX Small Cap GI Index till 100% i framtiden. Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 6 Riskkategori 6 innebär en hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden placerar i instrument som ger exponering både mot aktie- och mot räntemarknader. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden kan använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen, vilket normalt innebär en högre risk. Då fonden endast i högst begränsad omfattning ska använda sig av derivatinstrument begränsas fondens derivatrisk. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

6 6 NYCKELTAL Fondens utveckling * Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, kr 100,21 91,58 Utdelning per andel, kr - - Fondens totalavkastning, % 9,42-8,42 * till

7 7 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt MV Summa placeringar med positivt MV Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

8 8 FINANSIELLA INSTRUMENT Fondens innehav per 30 juni 2018, uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 Actic Group AB ,40 SEK ,0% Björn Borg AB ,79 SEK ,9% Electra Gruppen AB ,80 SEK ,4% Eniro AB A ,53 SEK ,4% MIPS AB ,40 SEK ,0% MQ Holding AB ,20 SEK ,8% Nilorngruppen AB ,70 SEK ,3% Odd Molly International AB ,45 SEK ,1% Odd Molly International AB BTA ,45 SEK ,0% Rnb Retail and Brands AB ,90 SEK ,4% Sportamore AB ,80 SEK ,4% Strax AB ,79 SEK ,7% Venue Retail Group AB ,25 SEK ,3% ZetaDisplay AB ,20 SEK ,4% ZetaDisplay AB BTA ,35 SEK ,2% Sällanköpsvaror ,2% Agromino A/S ,65 SEK ,4% Dagligvaror ,4% Concordia Maritime AB ,30 SEK ,7% Energi ,7% Active Biotech AB ,04 SEK ,7% Alligator Bioscience AB ,50 SEK ,5% Bactiguard Holding AB ,70 SEK ,3% BioInvent International AB ,91 SEK ,0% Bone Support AB ,78 SEK ,8% Boule Diagnostics AB ,99 SEK ,2% C-Rad AB ,20 SEK ,4% Dedicare AB ,20 SEK ,7% Elos Medtech AB ,00 SEK ,7% Episurf Medical AB ,10 SEK ,2% Episurf Medical AB Teckningsoption 333 1,50 SEK 500 0,0% Feelgood Svenska AB ,79 SEK ,6% GHP Specialty Care AB ,40 SEK ,1% Immunicum AB ,35 SEK ,5% Karolinska Development AB ,96 SEK ,7% Medcap AB ,60 SEK ,8% Moberg Pharma AB ,45 SEK ,9% NGS Group AB ,80 SEK ,5% NeuroVive Pharmaceutical AB ,11 SEK ,6% Nuevolution AS ,56 SEK ,1% Oasmia Pharmaceutical AB ,07 SEK ,1% Ortivus AB ,97 SEK ,1% Saniona AB ,85 SEK ,1% Hälsovård ,2%

9 9 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden BE Group AB ,20 SEK ,0% BTS Group AB ,50 SEK ,3% Balco Group AB ,00 SEK ,2% Bong AB ,14 SEK ,4% CTT Systems AB ,50 SEK ,1% Duroc AB ,10 SEK ,1% Eolus Vind AB ,90 SEK ,2% FM Mattsson Mora Group AB ,60 SEK ,1% ICTA AB ,86 SEK ,2% Lammhults Design Group AB ,20 SEK ,5% Malmbergs Elektriska AB ,20 SEK ,0% Midway Holding AB ,45 SEK ,6% Poolia AB ,15 SEK ,3% Projektengagemang Sweden AB ,40 SEK ,3% Railcare Group AB ,20 SEK ,6% Rejlers AB ,00 SEK ,5% Semcon AB ,80 SEK ,5% Sintercast AB ,20 SEK ,8% Stockwik Förvaltning AB ,05 SEK ,1% Studsvik AB ,50 SEK ,5% Svedbergs i Dalstorp AB ,00 SEK ,0% Uniflex AB ,20 SEK ,4% Viking Supply Ships AB B ,50 SEK ,3% Wise Group AB ,60 SEK ,6% XANO Industri AB ,00 SEK ,8% Industri ,5% Anoto Group AB ,80 SEK ,6% B3 Consulting Group AB ,00 SEK ,9% Beijer Electronics Group AB ,90 SEK ,7% Christian Berner Tech Trade AB ,85 SEK ,5% Consilium AB ,00 SEK ,9% Doro AB ,20 SEK ,5% Edgeware AB ,68 SEK ,7% Empir Group AB ,44 SEK ,1% Empir Group AB BTA ,44 SEK ,0% Enea AB ,00 SEK ,6% FormPipe Software AB ,80 SEK ,6% Image Systems AB ,34 SEK ,1% Invuo Technologies AB ,73 SEK ,1% Micro Systemation AB ,20 SEK ,1% Multiq International AB ,66 SEK ,1% NCAB Group AB ,00 SEK ,9% Note AB ,65 SEK ,9% Novotek AB ,10 SEK ,4% Precise Biometrics AB ,69 SEK ,9% Prevas AB ,00 SEK ,3% Pricer AB ,80 SEK ,5% Proact IT Group AB ,40 SEK ,4% Sensys Gatso Group AB ,25 SEK ,6% Softronic AB ,00 SEK ,4% TradeDoubler AB ,92 SEK ,1% ework Group AB ,20 SEK ,3% Informationsteknik ,2%

10 10 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Arctic Paper SA ,60 SEK ,4% Bergs Timber AB ,01 SEK ,5% Endomines AB ,30 SEK ,3% Profilgruppen AB ,80 SEK ,4% Rottneros AB ,88 SEK ,7% Material ,3% A3 Allmanna IT- och Telekombolaget ,50 SEK ,7% Telekomoperatörer ,7% Arise AB ,75 SEK ,7% Etrion Corp ,89 SEK ,6% Trention AB ,00 SEK ,3% Kraftförsörjning ,7% Summa Kategori ,4% Summa överlåtbara värdepapper ,8% Summa värdepapper ,8% Bankmedel Likvida medel SEK ,6% Likvida medel SEK - Klientmedel ,2% Summa bankmedel ,8% Övriga tillgångar/skulder netto ,6% Fondförmögenhet ,0% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument

11 11 PLUS Småbolag Sverige Index Halvårsredogörelse 2018 orgnr

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FCG Fonder AB, , avger härmed halvårsredogörelsen för perioden , avseende fonden: PLUS Småbolag Sverige Index (org. nr: ) Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Placeringsinriktning Fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 LVF, vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet Carnegie Small Cap Return Index. Fondens avkastningsmål är att uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har som strategi att främst placera fondens medel i de aktier som ingår i indexet. Halvåret som gått Fonden är en indexfond som använder Carnegie Small Cap Return Index som jämförelseindex. PLUS Småbolag Sverige Index investerar i vartenda bolag som ingår i indexet för att efterfölja det till 100%. De ungefär 100 minsta bolag i index täcks upp genom en full rabatterat investering i PLUS Mikrobolag Sverige Index. Fonden har under första halvåret 2018 korrelerat bra med index, den andelen som fonden har legat efter index beror i stort sett bara på förvaltningsavgiften på 0,4%. PLUS Småbolag Sverige Index hade en volatil start på året, där index föll med knappt 10% under fram till mitten på februari. Efter en svängig period fram tills april så har index återhämtad sig vilket har resulterat i en positiv avkastning på fonden på 6,0% under första halvåret Framtiden PLUS Småbolag Sverige Index har som målsättning att efterlikna Carnegie Small Cap Return Index till 100% i framtiden. Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 6 Riskkategori 6 innebär en hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden placerar i instrument som ger exponering både mot aktie- och mot räntemarknader. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden kan använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen, vilket normalt innebär en högre risk. Då fonden endast i högst begränsad omfattning ska använda sig av derivatinstrument begränsas fondens derivatrisk. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

13 13 NYCKELTAL Fondens utveckling * Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, kr 105,75 99,63 Utdelning per andel, kr - Fondens totalavkastning, % 6,15-0,37 * till

14 14 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Tillgångar Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt MV Summa placeringar med positivt MV Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Fondförmögenheten vid årets slut

15 15 FINANSIELLA INSTRUMENT Fondens innehav per 30 juni 2018, uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 AcadeMedia AB ,60 SEK ,2% Besqab AB ,00 SEK ,1% Betsson AB (B) ,38 SEK ,4% Bilia A AB ,95 SEK ,3% Bonava AB (B) ,10 SEK ,5% Boozt AB ,80 SEK ,2% Bulten AB ,40 SEK ,1% Bygghemma Group AB ,83 SEK ,2% Byggmax Group AB ,00 SEK ,1% Cherry AB ,50 SEK ,3% Clas Ohlson AB ,30 SEK ,2% Dometic Group AB ,00 SEK ,2% Duni AB ,20 SEK ,3% Dustin Group AB ,70 SEK ,3% Evolution Gaming Group AB ,00 SEK ,0% Husqvarna AB (B) ,02 SEK ,3% Internationella Engelska Skola ,00 SEK ,2% JM AB ,00 SEK ,5% Kabe Husvagnar AB ,50 SEK ,1% KappAhl AB ,17 SEK ,1% LeoVegas AB ,00 SEK ,3% Mekonomen AB ,80 SEK ,2% Modern Times Group AB (B) ,80 SEK ,2% Mr. Green & Co AB ,00 SEK ,1% New Wave Group AB ,50 SEK ,2% Nobia AB ,95 SEK ,6% Oscar Properties Holding AB ,85 SEK ,0% Pandox AB ,20 SEK ,2% Qliro Group AB ,34 SEK ,1% Radisson Hospitality AB ,75 SEK ,2% SSM Holding AB ,22 SEK ,0% Scandic Hotels Group AB ,25 SEK ,4% SkiStar AB ,60 SEK ,3% Swedol AB ,75 SEK ,1% Thule Group AB ,80 SEK ,1% Sällanköpsvaror ,9% AAK AB ,60 SEK ,7% Axfood AB ,30 SEK ,7% Cloetta AB (B) ,18 SEK ,4% ICA Gruppen AB ,70 SEK ,6% Midsona AB ,50 SEK ,2% Scandi Standard AB ,30 SEK ,2% Dagligvaror ,8% Tethys Oil AB ,40 SEK ,2% Energi ,2%

16 16 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Avanza Bank Holding AB ,00 SEK ,7% Bure Equity AB ,20 SEK ,3% Catella AB ,00 SEK ,1% Collector AB ,60 SEK ,3% Creades AB ,00 SEK ,2% East Capital Explorer AB ,60 SEK ,1% Havsfrun Investment AB ,60 SEK ,0% Hoist Finance AB ,50 SEK ,3% Investment AB Öresund ,80 SEK ,3% NAXS AB ,40 SEK ,0% Ratos AB ,96 SEK ,5% Resurs Holding AB ,60 SEK ,5% Svolder AB ,06 SEK ,1% TF Bank AB ,80 SEK ,1% Traction AB ,50 SEK ,1% Volati AB ,40 SEK ,2% Finans ,7% AddLife AB ,00 SEK ,2% Ambea AB ,00 SEK ,2% Arjo AB ,95 SEK ,4% Attendo AB ,20 SEK ,6% BioArctic AB ,80 SEK ,1% BioGaia AB ,50 SEK ,3% Biotage AB ,80 SEK ,4% Camurus AB ,00 SEK ,2% Capio AB ,90 SEK ,3% Cellavision AB ,00 SEK ,2% Elekta AB ,00 SEK ,2% Getinge AB (B) ,50 SEK ,1% Handicare Group AB ,50 SEK ,1% Hansa Medical AB ,20 SEK ,4% Humana AB ,70 SEK ,2% Immunovia AB ,00 SEK ,1% Karo Pharma AB ,60 SEK ,2% Medicover AB ,00 SEK ,5% Medivir AB ,90 SEK ,0% Oncopeptides AB ,40 SEK ,3% Orexo AB ,00 SEK ,1% Probi AB ,80 SEK ,2% RaySearch Laboratories AB ,00 SEK ,2% Recipharm AB ,20 SEK ,4% Sectra AB ,50 SEK ,4% Swedish Orphan Biovitrum AB ,45 SEK ,5% Vitrolife AB ,28 SEK ,7% Xvivo Perfusion AB ,00 SEK ,2% Hälsovård ,7% AF AB ,80 SEK ,8% AQ Group AB ,20 SEK ,2% AddTech AB ,20 SEK ,6% Ahlsell AB ,85 SEK ,1% Alimak Group AB ,20 SEK ,4% Beijer Alma AB ,20 SEK ,4% Beijer Ref AB ,40 SEK ,0%

17 17 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Bergman & Beving AB ,70 SEK ,1% Bravida Holding AB ,15 SEK ,7% Bufab Holding AB ,40 SEK ,2% Concentric AB ,80 SEK ,3% Coor Service Management Holdin ,60 SEK ,3% Elanders B ,70 SEK ,1% Eltel AB ,50 SEK ,2% Fagerhult AB ,70 SEK ,4% Ferronordic Machines AB ,80 SEK ,1% GARO AB ,80 SEK ,1% Gunnebo AB ,70 SEK ,1% Haldex AB ,00 SEK ,2% Hexatronic Group AB ,00 SEK ,1% ITAB Shop Concept AB ,50 SEK ,2% Indutrade AB ,00 SEK ,2% Instalco Intressenter AB ,80 SEK ,1% Intrum Justitia AB ,90 SEK ,3% Inwido AB ,10 SEK ,2% Lifco AB ,00 SEK ,4% Lindab International (AB) ,60 SEK ,2% Loomis AB ,40 SEK ,1% Momentum Group AB B ,60 SEK ,2% Munters Group AB ,45 SEK ,4% NCC (B) ,95 SEK ,8% Nederman Holding AB ,54 SEK ,2% Nibe Industrier AB ,14 SEK ,3% Nobina AB ,60 SEK ,3% Nolato AB ,00 SEK ,9% Nordic Waterproofing Holding A ,60 SEK ,1% OEM International AB ,00 SEK ,2% Peab AB (B) ,65 SEK ,0% SAS AB ,19 SEK ,3% Saab AB ,00 SEK ,9% Securitas AB (B) ,45 SEK ,6% Serneke Group AB ,00 SEK ,1% Sweco AB ,20 SEK ,2% Systemair AB ,00 SEK ,3% Trelleborg AB (B) ,30 SEK ,5% Troax Group AB (A) ,50 SEK ,3% VBG Group AB ,80 SEK ,2% XANO Industri AB ,00 SEK ,1% Industri ,6% Acando AB ,40 SEK ,2% AddNode Group AB ,40 SEK ,1% CLX Communications AB ,40 SEK ,2% Fingerprint Cards AB ,85 SEK ,1% G5 Entertainment AB ,40 SEK ,2% HIQ International AB ,01 SEK ,2% HMS Networks AB ,20 SEK ,3% IAR Systems Group AB ,00 SEK ,2% INVISIO Communications AB ,60 SEK ,1% KNOW IT AB ,40 SEK ,2% Lagercrantz Group AB ,60 SEK ,3%

18 18 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Mycronic AB ,20 SEK ,5% Net Insight AB ,20 SEK ,1% NetEnt AB ,90 SEK ,6% Opus Group AB ,48 SEK ,1% Starbreeze AB ,50 SEK ,2% Tobii Technology AB ,10 SEK ,2% Vitec Software Group AB ,80 SEK ,1% Informationsteknik ,8% BillerudKorsnas AB ,75 SEK ,3% Gränges AB ,30 SEK ,4% Hexpol (B) ,20 SEK ,5% Holmen AB ,55 SEK ,7% SSAB B AB ,78 SEK ,7% Material ,5% Atrium Ljungberg AB ,60 SEK ,9% Castellum AB ,15 SEK ,9% Catena AB ,80 SEK ,3% Corem Property Group AB B ,32 SEK ,2% D Carnegie & Co AB B ,20 SEK ,6% Dios Fastigheter AB ,75 SEK ,3% Fabege AB ,88 SEK ,7% FastPartner AB ,50 SEK ,4% Fastighets AB Balder ,80 SEK ,0% Heba Fastighets AB ,50 SEK ,2% Hemfosa Fastigheter AB ,80 SEK ,8% Hufvudstaden AB ,30 SEK ,3% Klövern AB ,94 SEK ,4% Kungsleden AB ,80 SEK ,6% NP3 Fastigheter AB ,10 SEK ,1% Platzer Fastigheter Holding AB ,50 SEK ,4% Sagax AB ,00 SEK ,8% Stendorren Fastigheter AB ,00 SEK ,1% Wallenstam AB ,55 SEK ,3% Wihlborgs Fastigheter AB ,64 SEK ,8% Fastighet ,3% Com Hem Holding AB ,60 SEK ,2% Tele2 AB (B) ,30 SEK ,6% Telekomoperatörer ,8% Summa Kategori ,0% Kategori 4 PLUS Mikrobolag Sverige Index ,21 SEK ,2% Mutual funds ,2% Summa Kategori ,2% Summa överlåtbara värdepapper ,1% Summa fondandelar ,2% Summa OTC-derivatinstrument 0 0,0% Summa värdepapper ,3%

19 19 Bankmedel Likvida medel SEK ,0% Likvida medel SEK - Klientmedel ,1% Summa bankmedel ,1% Övriga tillgångar/skulder netto ,5% Fondförmögenhet ,9% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument

20 20 FONDBOLAGET, STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING FCG Fonder AB Tel: Östermalmstorg 1 Fax: Stockholm Org.nr: Aktiekapital Fondbolagets aktiekapital är SEK Styrelse och Ledning Fondbolagets styrelse och företagsledning består av: Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Johan Cristvall (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Johan Schagerström (VD) Klagomålsansvarig Simon Carlstedt (Head of Operations) Oberoende riskkontrollsansvarig Flemming Jacobsson Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverigefilial