CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2012 Sifferdel

Transkript

1 HALVÅRSREDOGÖRELSE CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 3 juni 212 Sifferdel halvårsrapport 29 catella fondförvaltning ab 25

2 2 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

3 Innehåll Värdepappersinnehav och balansräkningar AKTIEFONDER Catella Europafond 4 Catella Reavinstfond 6 Catella Sverige Passiv 8 Catella Sverige Select 11 Team Catella Tennisfond 13 ALTERNATIVA FONDER Catella Case 14 Catella Fokus 15 Catella Hedgefond 16 BLANDFONDER Catella Balanserad 18 Catella Försiktig 19 Catella Offensiv 2 Catella Stiftelsefond 21 RÄNTEFONDER Catella Avkastningsfond 22 Catella Likviditetsfond 23 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 3

4 CATELLA EUROPAFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % NOTERADE AKTIER* ENERGI BG Group, Storbritannien, GBP , ,34 BP, Storbritannien, GBP 72 4, ,33 Eni, Italien, EUR , ,6 Repsol, Spanien, EUR , ,36 Royal Dutch Shell, Nederländerna, EUR , ,7 Seadrill, Bermuda, NOK 2 211, ,46 Statoilhydro, Norge, NOK , ,6 Total Fina, Frankrike, EUR , , ,49 14,92 MATERIAL Air Liquide, Frankrike, EUR , ,64 Anglo American, Storbritannien, GBP 5 4 2, ,87 Arcelor Mittal NL, Nederländerna, EUR , ,34 BASF, Tyskland, EUR , ,19 Bayer, Tyskland, EUR , ,9 Billiton, Storbritannien, GBP , ,18 Glencore International, Schweiz, GBP , ,8 Rio Tinto, Storbritannien, GBP 6 3, ,39 Syngenta, Schweiz, CHF 5 323, ,83 Xstrata, Storbritannien, GBP 45 7, , ,36 8,3 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,74 Cie de Saint Gobain, Frankrike, EUR , ,45 Schneider Electric, Frankrike, EUR 2 43, ,54 Siemens, Tyskland, EUR , ,54 Volvo B , ,44 Wärtsilä B, Finland, EUR 6 25, , ,67 3,53 SÄLLANKÖPSVAROR Cie Financiere Richemon, Schweiz, CHF 11 51, ,94 Daimler Chrysler, Tyskland, EUR 4 35, ,88 Hermes, Frankrike, EUR 1 242, ,5 Pinault-Printemps-Redoute, Frankrike, EUR , ,77 Volkswagen Preferens aktie, Tyskland, EUR 7 124, , ,63 3,6 DAGLIGVAROR Anheuser Busch Inbev, Belgien, EUR 3 61, ,14 Diageo, Storbritannien, GBP , ,29 Groupe Danone, Frankrike, EUR , ,79 L Oréal, Frankrike, EUR , ,66 LVMH Moet Hennessy, Frankrike, EUR , ,4 Nestlé, Schweiz, CHF , ,2 Reckitt Benckiser, Storbritannien, GBP , ,7 SABMiller, Storbritannien, GBP , ,86 Tesco, Storbritannien, GBP 32 3, ,76 Unilever, Nederländerna, EUR , , , 19,86 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien , ,15 Glaxosmithkline, Storbritannien, GBP , ,4 Novartis, Schweiz, CHF , ,69 Novo Nordisk, Danmark, DKK , ,31 Roche, Schweiz, CHF , ,4 Sanofi-Aventis, Frankrike, EUR , , ,37 18,53 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 11 63, ,49 SAP, Tyskland, EUR , , ,1 2,58 TELEKOMOPERATÖRER Deutsche Telekom, Tyskland, EUR 13 8, ,7 France Telecom, Frankrike, EUR 7 4 1, ,48 Telefonica, Spanien, EUR , ,12 Vodafone, Storbritannien, GBP 2 1, , ,5 7,85 KRAFTFÖRSÖRJNING E.ON, Tyskland, EUR 7 17, ,74 GDF Suez, Frankrike, EUR , , ,48 3,62 SUMMA NOTERADE AKTIER ,38 1, ONOTERADE AKTIER** ENERGI North Atlantic Drilling USD, Bermuda, USD 5 1, ,38 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 1 9, ,74 SD Standard Drilling PLC, Cypern, NOK , , ,8 SUMMA ONOTERADE AKTIER ,8 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,46 FONDER Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 1 84, , ,97 SUMMA FONDER ,97 SUMMA FONDANDELAR ,97 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,43 ÖVRIGA OCH ,57 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* North Atlantic Drilling Ltd 1,12 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. FINANS & FASTIGHET Ageas, Belgien, EUR 5 332,, Allianz, Tyskland, EUR , ,83 Axa, Frankrike, EUR , ,6 Banco Bilbao Vizcaya, Spanien, EUR 17 5, ,59 Banco Santander, Spanien, EUR 32 5, ,3 Barclays, Storbritannien, GBP 46 1, ,57 BNP Paribas, Frankrike, EUR 3 9 3, ,73 Credit Suisse Group, Schweiz, CHF , ,43 Deutsche Bank, Tyskland, EUR , ,62 General Assicurazioni, Italien, EUR , ,64 HSBC Holdings, Storbritannien, GBP 69 5, ,97 Ing Groep NV, Nederländerna, EUR 14 5, ,46 Nordea , ,49 Prudential, Storbritannien, GBP , ,52 Resolution, Storbritannien, GBP 12 1,96 4, Standard Chartered, Storbritannien, GBP 9 13, ,96 UBS, Schweiz, CHF 2 11, ,14 Zurich Financial Services, Schweiz, CHF 6 213, , ,24 17,21 Catella Europafond fortsättning nästa sida. 4 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

5 CATELLA EUROPAFOND Värdepappersinnehav och balansräkningar BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Summa placeringar med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar 86 SUMMA ,82 77, ,65 81, ,54 114, ,67 134, , 128, ,22 8, ,17 9, ,57 77, ,52 63, ,74 6, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 99 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET NOT POSTER INOM LINJEN - - FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT VALUTAKURSER Slutkurser 3 juni 212 Valuta Kurs CHF 7,2977 DKK 1,1794 EUR 8,7664 GBP 1,869 NOK 1,1616 USD 6, Europafonden (%) Europafonden (%) halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 5

6 CATELLA REAVINSTFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % NOTERADE AKTIER* ENERGI Alliance Oil , , ,46 1,52 MATERIAL Boliden 37 96, ,84 Lundin Mining SDB 69 28, ,46 SCA B 99 13, ,42 SSAB A , ,46 Stora Enso SEK, Finland , , ,49 4,68 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,42 Alfa Laval , ,1 Assa Abloy B , ,61 Atlas Copco A , ,89 Lindab International , ,49 Securitas , ,63 Skanska B 99 15, ,47 SKF B , ,83 Trelleborg B 2 63, , Volvo B , , ,7 27,33 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,75 Hennes & Mauritz B , ,87 Husqvarna B , ,2 MTG B , ,44 Unibet Group SDB , , ,97 15,86 DAGLIGVAROR Oriflame SDB, Luxemburg , ,7 Swedish Match B , , ,67 3,11 HÄLSOVÅRD Elekta B , ,42 Meda A , ,69 Swedish Orphan Biovitrum , , ,54 4,67 FINANS & FASTIGHET Handelsbanken A , ,29 Investor B , ,31 Kinnevik Investment B , ,7 Nordea , ,95 SEB A , ,27 Swedbank A 84 18, , ,4 26,62 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % BÖRSHANDLADE DERIVAT AKTIEOPTION Lundin Petroleum 12 S 135 Augusti -2 7, ,4 SSAB 12 K 67,5 Juli 1 5,7 1 46, SSAB 12 S 62,5 Juli , ,3 Atlas Copco 12 S 13 Juli -1 5, , Electrolux 12 S 125 Juli -2 1, ,1 Hennes & Mauritz 12 K 24 Juli 2 9, ,4 Hennes & Mauritz 12 S 23 Juli -2, , Ericsson 12 K 7 Augusti 4 5, ,1 Ericsson 12 S 57,5 Juli -2, , Ericsson 12 S 6 Juli -2 1, , ,4 INDEXOPTION OMX 12 S 83 Augusti , ,1 OMX 12 S 91 Augusti 1 2 6, ,2 OMX 12 S 91 Juli 1 5 1, , ,1 INDEXFUTURE OMX FUTURE ,75, SUMMA BÖRSHANDLADE DERIVAT ,3 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,86 ÖVRIGA OCH ,14 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Hennes & Mauritz AB 8,91 Atlas Copco AB 3,89 Ericsson AB 3,47 SSAB AB,43 OMXS3,1 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B , ,47 IFS B , , ,41 7,94 TELEKOMOPERATÖRER Millicom SDB, USA 6 651, ,92 Tele 2 B , , Teliasonera , , ,4 8,23 SUMMA NOTERADE AKTIER ,68 99,96 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,68 FONDER Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 1 84, , ,2 SUMMA FONDER ,2 SUMMA FONDANDELAR ,2 Catella Reeavinstfond fortsättning nästa sida. 6 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

7 CATELLA REAVINSTFOND BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Reavinstfonden (%) Reavinstfonden (%) ,93 145, , 167, ,39 227, ,31 285, ,37 284, ,8 147, ,91 216, ,9 271, ,23 221, ,65 227, halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 7

8 CATELLA SVERIGE PASSIV Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % AKTIEMARKNAD* ENERGI Alliance Oil , ,29 Concordia 8 5 1, ,1 EnQuest, Storbritannien , ,8 Lundin Petroleum , ,11 PA Resources , ,2 PA Resources utlånat 7 1, , ,51 1,52 MATERIAL Billerud , ,19 Boliden , ,71 Holmen B , ,43 Höganäs , ,21 Lundin Mining SDB , ,16 Nordic Mines BTA , ,1 Nordic Mines 5 4 7,45, Nordic Mines utlånat 5 4 7, ,1 Profilgruppen B 1 38, 38 52,1 Rottneros ,25 2, Rottneros utlånat , ,1 Rörvik Timber ,7 3 68, SCA B , ,98 SSAB A , ,5 Stora Enso SEK, Finland , , ,46 4,68 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,55 ACAP Invest , 25 56, Addtech B , 26 11, Addtech B utlånat , ,1 Alfa Laval , ,8 Alfa Laval utlånat 3 118, ,55 Assa Abloy B , ,92 Atlas Copco A , ,16 Atlas Copco A utlånat , ,8 B&B Tools , , B&B Tools utlånat , ,4 BE Group , ,2 Beijer Alma B , 2 2, Beijer Alma B utlånat , ,9 Beijer G & L , ,13 Bong Ljungdahl , ,1 BTSB Group ,5 5 27,1 BTSB Group utlånat , ,2 Cavotec, Schweiz 13 21,9 89 7,1 Cavotec utlånat, Schweiz , ,3 Cision 3 47,, Cision utlånat 3 47, ,2 Concentric , ,6 Consilium B , , CTT Systems , ,1 Dedicare 1 7 3, 21 15, Dedicare utlånat 1 3, 3 21, Fagerhult , ,6 Fagerhult utlånat , , Geveko 4 2 4, , Geveko utlånat , , Gunnebo ,5 2 3, Gunnebo utlånat , ,5 Haldex 8 5 3,9, Haldex utlånat 8 5 3, ,4 Hexpol B , ,22 Indutrade ,5, Indutrade utlånat , ,21 Intellecta B 85 37, , Intrum Justitia , ,22 Itab Shop Concept , ,2 Itab Shop Concept utlånat , ,2 Lammhults Design , 11 21, Lammhults Design utlånat 1 22, 22 41, Lindab International , ,9 Loomis , ,17 Malmbergs Elektriska , ,1 Midway B 5 17,1, Midway B utlånat 5 17, ,1 Morphic Technologies 64, , NCC B , ,36 Nederman , ,3 Nederman utlånat 2 112, 22 19, Nibe Industrier B ,25 3 2, Nibe Industrier B utlånat , ,28 OEM B , ,2 OEM B utlånat , ,2 Opcon ,75 1 8, Opcon utlånat , ,1 Peab B ,48, Peab B utlånat , ,27 Poolia , ,1 Poolia utlånat 1 13,8 1 6, Proffice , ,4 Rederi AB Transatlantic , ,2 Rederi AB Transatlantic utlånat 3 7, , Rejlerkoncernen , ,3 Saab B , ,35 Sandvik , ,85 Sandvik utlånat , ,16 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % SAS ,45, SAS utlånat , ,5 Scania B , ,57 Securitas , ,53 SinterCast , 68 68,1 Skanska B , ,2 SKF B , ,68 Studsvik , ,1 Studsvik utlånat 5 37, , Sweco B , ,16 Sweco B utlånat , ,3 Svedbergs B , ,1 Svedbergs B utlånat , ,1 Systemair , ,3 Systemair utlånat , 44 43,7 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg 16 2, ,1 Transcom Worldwide B SDB utlånat, Luxemburg 1,54 1, Trelleborg B , ,48 Uniflex B , ,1 VBG Group , ,3 Volvo B , ,55 Xano Industri , ,2 ÅF , , ,48 27,33 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,59 Betsson B , ,24 Bilia , ,7 Björn Borg ,6 2 6, Björn Borg utlånat , ,2 Byggmax ,, Byggmax utlånat , ,5 Clas Ohlson ,25 6 8, Clas Ohlson utlånat 11 96, ,16 Duni , ,7 Elanders , ,1 Elanders utlånat 95 2,6 19 6, Electra 5 29, , Electrolux B , ,16 Eniro , , Eniro utlånat , ,2 Fenix Outdoor B , ,5 Finnveden Bulten , ,2 Hemtex , ,2 Hennes & Mauritz B , ,11 Husqvarna B , ,51 Kabe , ,3 Kapp Ahl , ,3 Mekonomen B , ,1 Mekonomen B utlånat , ,19 MQ Holding 7 1 2,9, MQ Holding utlånat 7 1 2, ,2 MTG B , ,6 Net Entertainment 6 4 7,5 7 3, Net Entertainment utlånat 6 3 7, ,7 New Wave B 11 25, ,4 Nobia , ,5 Nobia utlånat , ,5 Odd Molly International 81 31, , Retail and Brands , , Retail and Brands utlånat 25 2, ,1 Rezidor , ,9 Skistar B 6 5 7, 1, Skistar B utlånat , ,7 Swedol B , ,2 Swedol B utlånat 5 28, ,2 Unibet Group SDB , 35 3,1 Unibet Group SDB utlånat , ,13 Venue Retail Group ,9, Venue Retail Group utlånat , , ,57 15,86 DAGLIGVAROR AarhusKarlshamn , ,26 Axfood , ,31 Black Earth Farming SDB 2 8 8, , Black Earth Farming SDB utlånat , ,3 Cloetta , ,6 Cloetta utlånat , ,6 Hakon Invest , ,44 Midsona , ,1 Midsona utlånat 1 11, , Oriflame SDB, Luxemburg , ,35 Swedish Match B , ,55 Trigon Agri 2 6, ,1 Trigon Agri utlånat , , ,1 3,11 HÄLSOVÅRD Active Biotech ,4, Active Biotech utlånat , ,7 Aerocrine ,6 3 2, Aerocrine utlånat , ,5 Allenex ,3 2 74, AstraZeneca, Storbritannien , ,64 AstraZeneca utlånat, Storbritannien , ,9 Biogaia , ,1 Biogaia utlånat , ,7 Catella Sverige Passiv fortsättning nästa sida. 8 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

9 CATELLA SVERIGE PASSIV Not 1 Värdepapper, forts. Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % Bioinvent A ,45, Bioinvent A utlånat , ,1 Biotage , ,1 Biotage utlånat 11 7, ,1 Cellavision 5 16, ,1 Diamyd Medical ,5 1 5, Diamyd Medical utlånat , ,1 Elekta B , ,83 Elos 3 42, , Epicept Corp, USA 5 8,97 1 2, Epicept Corp utlånat, USA 4 5, , Feelgood 2 1, , Getinge B , ,1 Global Health Partner ,, Global Health Partner utlånat , ,1 Karo Bio , , Karo Bio utlånat 1,29 5, Karolinska Development 8 19, ,1 Karolinska Development utlånat , ,1 Meda A , ,54 Medivir B , ,1 Medivir B utlånat , ,4 Oasmia Pharmaceutical ,2 5 14, Oasmia Pharmaceutical utlånat , ,1 Orexo , ,1 Orexo utlånat , ,1 Probi , 93 76,1 Raysearch , 31 8, Raysearch utlånat , ,1 Sectra B 6 45, ,4 Sectra B utlånat , ,1 Swedish Orphan Biovitrum , ,16 Vitrolife B 4 55, ,3 Vitrolife B utlånat 1 55, 55 25, ,66 4,67 FINANS & FASTIGHET Atrium Ljungberg , ,16 Atrium Ljungberg utlånat , ,14 Avanza Holding Bank , ,1 Balder B , ,7 Balder B utlånat , ,6 Brinova Fastigheter , ,2 Brinova Fastigheter utlånat 3 14, ,5 Bure Equity , ,5 Castellum , ,39 Catena , ,2 Corem Property Group , ,3 Corem Property Group utlånat , , Diös Fastigheter , ,3 Diös Fastigheter utlånat , ,4 East Capital Explorer , ,4 East Capital Explorer utlånat 1 47, ,1 Fabege , ,25 Fast Partner , ,7 Fast Partner utlånat 1 5, 5 33,1 Handelsbanken A , ,87 Havsfrun Investment ,7 33 4,1 Heba , ,6 Heba utlånat 2 62, , Hufvudstaden A , ,43 Industrivärden A , ,1 Industrivärden A utlånat , ,98 Investor B , ,76 JM ,75 2 2, JM utlånat , ,28 Kinnevik Investment B , ,4 Klövern , ,1 Kungsleden , ,12 Latour B , ,3 Latour B utlånat , ,47 Lundbergs B , ,72 Luxonen SDB , ,3 Melker Schoerling , ,38 Melker Schoerling utlånat , ,11 Naxs Nordic Access Buyout Fund , 88 93,1 Nordea , ,54 Nordnet , ,9 Novestra 7 7, ,1 Ratos , ,58 Sagax , ,4 Sagax utlånat 86 18, ,2 SEB A , ,67 Swedbank A , ,34 Svolder , ,2 Traction B , ,4 Wallenstam B , ,32 Wihlborgs Fastigheter , ,2 Vostok Nafta Investment SDB ,6, Vostok Nafta Investment SDB utlånat , ,8 Öresund , , Öresund utlånat , , ,95 26,62 INFORMATIONSTEKNIK Acando ,7 2 2, Acando utlånat , ,3 Addnode 6 32, , Addnode utlånat , ,3 Anoto Group 25 2, ,1 Not 1 Värdepapper, forts. Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % Axis AB , ,28 Beijer Electronics ,, Beijer Electronics utlånat , ,3 CDON Group ,, CDON Group utlånat , ,7 Connecta 2 6,5, Connecta utlånat 2 6, ,2 Cyber Com 7 7 8,55, Cyber Com utlånat 7 7 8, ,1 Doro 3 26,2 8 7, Doro utlånat , ,1 Enea Data , 1 3, Enea Data utlånat , ,2 Ericsson B , ,66 ework Scandinavia , ,2 Fingerprint Cards 8 5,3, Fingerprint Cards utlånat 8 5, ,1 Hexagon B ,2 6 4, Hexagon B utlånat , ,13 HIQ International ,8 4 37,1 HIQ International utlånat , ,4 HMS Network , ,3 Iar Systems Group , ,2 Iar Systems Group utlånat 7 43, 3 4, IFS B , ,7 Know IT , 4 4, Know IT utlånat , ,2 Lagercrantz , 52 29,1 Lagercrantz utlånat , ,3 Micronic Mydata ,55 1 4, Micronic Mydata utlånat , ,3 Net Insight B 65 1, ,2 Nolato B , , Nolato B utlånat , ,4 Note 5 6, , Note utlånat 2 8 6, , PartnerTech , ,1 PartnerTech utlånat 5 25, , Phonera , ,1 Precise Biometrics , ,1 Pricer B , ,2 Proact , ,3 Readsoft B 5 2, ,2 Semcon 3 44,3, Semcon utlånat 3 44, ,2 Sensys Traffic , , Sigma B 2 5, ,2 Softronic B 9 9 6,5 6 69,1 Tietoenator, Finland , ,2 Tradedoubler ,9 7 31, Tradedoubler utlånat , ,2 Transmode Holding 4 5 8,, Transmode Holding utlånat 4 5 8, , ,92 7,94 TELEKOMOPERATÖRER DGC One , 94 93,1 Millicom SDB, USA , ,72 Tele 2 B , ,3 Teliasonera , , ,22 8,23 KRAFTFÖRSÖRJNING Arise Windpower , ,2 Etrion, Kanada ,51, Etrion utlånat, Kanada ,51 39, ,3,4 SUMMA NOTERADE AKTIER ,89 1, ONOTERADE AKTIER** MATERIAL Scandinavian Mining i konkurs 22 99, 411, Scandinavian Mining i konkurs utlånat 2 5, 5, 461, FINANS & FASTIGHET Kaupthing Bank 13, 1 49, 1 49, SUMMA ONOTERADE AKTIER 1 51, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,89 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,89 ÖVRIGA OCH 681,11 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Catella Sverige Passiv fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 9

10 CATELLA SVERIGE PASSIV Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Nordic Mines AB,18 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 87 Övriga tillgångar 448 SUMMA Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 237 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET NOT Sverige Passiv (%) Sverige Passiv (%) POSTER INOM LINJEN Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Övriga ställda säkerheter FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT ,87 126, ,3 148, ,12 195, ,73 24, ,93 225, ,51 129, ,16 184, ,51 224, ,49 186, ,94 189, halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

11 CATELLA SVERIGE SELECT Värdepappersinnehav och balansräkningar Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % NOTERADE AKTIER* ENERGI Alliance Oil , , ,1,18 MATERIAL Boliden 15 96, ,23 Höganäs , ,84 SSAB A , ,95 Stora Enso SEK, Finland , , ,5 12,52 INDUSTRIVAROR Alfa Laval , ,16 BE Group , ,85 Haldex , ,44 Lindab International , ,37 Saab B , ,21 Securitas , ,94 Trelleborg B , , ,38 24,21 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,61 Bilia 5 92, ,39 Björn Borg 16 32, ,44 Byggmax 85 34, ,25 Clas Ohlson 2 96, ,64 Electra , ,15 Eniro 4 8, ,28 Husqvarna B , ,8 Kapp Ahl 2 2 5, ,86 Mekonomen B 2 211, ,6 MQ Holding , ,76 Retail and Brands , ,74 Swedol B 18 28, ,44 Unibet Group SDB , , ,22 15,51 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % ÖVRIGA FONDER Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 84, ,36 SUMMA ÖVRIGA FONDER ,36 SUMMA FONDANDELAR ,4 BÖRSHANDLADE DERIVAT INDEXFUTURE OMX FUTURE ,75, SUMMA BÖRSHANDLADE DERIVAT, SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,3 ÖVRIGA OCH ,97 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* North Atlantic Drilling Ltd,49 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. DAGLIGVAROR Hakon Invest 1 11, ,9 Oriflame SDB, Luxemburg , ,93 Swedish Match B , , ,24 5,99 HÄLSOVÅRD Aerocrine , ,19 Biogaia , ,8 Elekta B , ,63 Meda A 4 65, ,24 Swedish Orphan Biovitrum 6 23, , ,7 6,45 FINANS & FASTIGHET Balder B , ,2 Bure Equity 23 23, ,45 Diös Fastigheter , ,71 Hufvudstaden A 1 74, ,63 JM , ,55 Kinnevik Investment B , ,99 Lundbergs B 1 29, ,78 Nordnet 5 2, ,85 Sagax Pref , , ,18 28,74 INFORMATIONSTEKNIK Doro , ,6 Iar Systems Group , ,83 IFS B , ,58 Micronic Mydata , , ,7 6,8 SUMMA NOTERADE AKTIER ,22 99,68 ONOTERADE AKTIER** ENERGI North Atlantic Drilling USD, Bermuda, USD 25 1, ,23 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 288 9, , ,49 DAGLIGVAROR Deltaco , , ,93 SUMMA ONOTERADE AKTIER ,41 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,63 BÖRSHANDLADE FONDER XACT OMXS , ,4 SUMMA BÖRSHANDLADE FONDER ,4 Catella Sverige Select fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 11

12 CATELLA SVERIGE SELECT BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA ,12 128, ,21 143, ,48 187, ,68 238, ,81 228, ,32 153, ,89 26, ,48 255, ,36 192, ,8 24, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 4 1 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Sverige Select (%) Sverige Select (%) 12 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

13 TEAM CATELLA TENNISFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % NOTERADE AKTIER* ENERGI Alliance Oil , ,63 Lundin Petroleum , , ,25 1,14 MATERIAL Boliden , ,71 SCA B , ,51 SSAB B , ,26 Stora Enso SEK, Finland , , ,81 3,51 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,69 Alfa Laval , ,95 Atlas Copco A , , Sandvik , ,79 Scania B , ,84 Skanska B , ,28 SKF B , ,64 Trelleborg B 3 63, ,64 Volvo B , , ,63 2,5 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,82 Hennes & Mauritz B , ,83 Husqvarna B , ,97 MTG B , ,29 Unibet Group SDB , , ,29 11,9 DAGLIGVAROR Oriflame SDB, Luxemburg , ,9 Swedish Match B , , ,78 2,33 HÄLSOVÅRD Elekta B , ,7 Getinge B , ,43 Meda A , , ,93 3,5 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 6 2 Övriga tillgångar SUMMA Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA FONDFÖRMÖGENHET FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT , 114, , 154, ,52 148, ,96 9, ,81 117, ,19 13, ,36 111, ,65 112, FINANS & FASTIGHET Handelsbanken A , ,9 Investor B , ,4 Kinnevik Investment B , ,75 Nordea , ,17 SEB A , ,86 Swedbank A , , ,54 19,97 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B , ,41 Hexagon B , ,96 IFS B , ,65 Nokia SEK, Finland , , ,39 5,95 TELEKOMOPERATÖRER Millicom SDB, USA , ,92 Tele 2 B , ,23 Teliasonera , , ,6 6,18 SUMMA NOTERADE AKTIER ,66 74,98 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,66 FONDER Catella Avkastningsfond , , , ,97 SUMMA FONDER ,97 SUMMA FONDANDELAR , Tennisfonden (%) Tennisfonden (%) SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,63 ÖVRIGA OCH 46 1,37 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 13

14 CATELLA CASE Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % NOTERADE AKTIER* ENERGI Alliance Oil 1 62, , ,13 MATERIAL Nordic Mines BTA , ,51 Nordic Mines 6 7, ,51 Northland Resources, Kanada, NOK 3 5, ,1 SSAB A 8 57, , ,22 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 5 113, ,42 Lindab International 6 42, ,91 Nibe Industrier B 6 94, ,42 Skanska B 6 15, ,2 Trelleborg B 1 63, ,21 Vestas Wind, Danmark, DKK 4 32, ,74 Volvo B 6 78, , ,28 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA 2 379, ,62 Husqvarna A 15 32, , ,16 FINANS & FASTIGHET SEB A 25 44, , ,71 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 9 63, , ,45 SUMMA NOTERADE AKTIER ,95 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,95 BÖRSHANDLADE FONDER XACT Bull 3 15, , ,12 SUMMA BÖRSHANDLADE FONDER ,12 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Fondandelar 45 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 6 SUMMA Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 38 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET. NOT FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT ,32 1 7, , , , 1 72, , 1 997, , 1 686, , 733, ,55 924, , 95, , 783, , 751, SUMMA FONDANDELAR ,12 SUMMA VÄRDEPAPPER ,6 ÖVRIGA OCH 787 8,94 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Nordic Mines AB 1,2 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 5-5 Case (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift Case (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift. 14 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

15 CATELLA FOKUS Värdepappersinnehav och balansräkningar Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % AKTIEMARKNAD* ENERGI Alliance Oil 5 62, , ,95 MATERIAL Northland Resources, Kanada, NOK 3 5, ,67 SSAB A 5 57, , ,35 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,7 Lindab International 6 42, ,41 Skanska B 5 15, ,97 SKF B 4 135, ,11 Trelleborg B 15 63, ,96 Volvo B 8 78, , ,9 SÄLLANKÖPSVAROR Hennes & Mauritz B , ,38 Husqvarna B 15 32, , ,97 HÄLSOVÅRD Getinge B 3 171, ,83 Moberg Derma 6 28, , ,41 FINANS & FASTIGHET SEB A 25 44, , ,53 INFORMATIONSTEKNIK Axis 25 15, ,53 Ericsson B 85 63, , ,57 TELEKOMOPERATÖRER Teliasonera 14 44, , ,81 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar 34 SUMMA Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 Övriga skulder 644 SUMMA FONDFÖRMÖGENHET NOT FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT , , , , , , , 1 66, , , , 1 5, , , , , ,61 1 7, ,26 99, SUMMA NOTERADE AKTIER ,68 ONOTERADE AKTIER** INFORMATIONSTEKNIK IP Only , , ,7 SUMMA ONOTERADE AKTIER ,7 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,38 BÖRSHANDLADE FONDER XACT Bull 3 15, , ,24 SUMMA BÖRSHANDLADE FONDER ,24 SUMMA FONDANDELAR ,24 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,63 ÖVRIGA OCH ,37 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES Fokus (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift Fokus (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift. halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 15

16 CATELLA HEDGEFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % NOTERADE AKTIER* ENERGI Seadrill, Bermuda, NOK , ,66 Seadrill inlånat, Bermuda, NOK 9 211,1, Statoilhydro, Norge, NOK , ,49 Statoilhydro inlånat, Norge, NOK 2 141,4, ,15 MATERIAL Aker Solutions, Norge, NOK 56 83, ,63 Christian Hansen, Danmark, DKK -5 15, ,27 Holmen B , ,95 Holmen B inlånat ,8, SCA B 75 13, ,23 Stora Enso EUR, Finland, EUR 35 4, , ,1 INDUSTRIVAROR Alfa Laval , ,35 Alfa Laval inlånat 1 118,2, Assa Abloy B , ,98 Assa Abloy B inlånat ,6, Atlas Copco A , ,8 Saab B , ,51 Securitas 75 53, ,2 Skanska B , ,93 Volvo B -3 78, ,71 Volvo B inlånat 4 78,75, ,41 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,29 Electrolux B , ,57 Electrolux B inlånat 2 137,, Hennes & Mauritz B 9 247, ,67 Unibet Group SDB , , ,78 DAGLIGVAROR Carlsberg B, Danmark, DKK , ,65 Carlsberg B inlånat, Danmark, DKK 6 461,2, Marine Harvest, Norge, NOK 2 5 4, ,37 Oriflame SDB, Luxemburg , ,55 Orkla, Norge, NOK , , ,39 HÄLSOVÅRD Elekta B , ,35 Getinge B , ,97 Getinge B inlånat ,, Novozymes, Danmark, DKK , ,92 Novozymes inlånat, Danmark, DKK ,8, ,55 FINANS & FASTIGHET Diös Fastigheter , ,35 Handelsbanken A , ,81 Handelsbanken A inlånat ,7, Kungsleden 4 35, ,42 Sagax Pref , ,56 Swedbank A , , ,81 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 4 63, ,76 Iar Systems Group 5 43, 22 21, IFS B , , ,65 TELEKOMOPERATÖRER TDC, Danmark, DKK , ,3 Teliasonera 4 44, , ,83 KRAFTFÖRSÖRJNING Fortum, Finland, EUR 2 14, , ,79 SUMMA NOTERADE AKTIER ,6 ONOTERADE AKTIER** North Atlantic Drilling USD, Bermuda, USD 75 1, ,24 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK , , ,42 SUMMA ONOTERADE AKTIER ,42 NOTERADE OBLIGATIONER* ÖVRIGT Akelius FRN , ,9 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 99, ,4 Bonheur FRN 1721, Norge, NOK 3 1, ,5 Corem , ,6 DNB bank 2238, Norge, EUR 3 99, ,78 DNB Nor 49329, Norge, GBP 5 93, ,52 DnB Nor FRN 17125, Norge 5 12, ,53 DOF Subsea FRN 15115, Norge, NOK 33 97, ,12 Eksportfinans 1611, Norge, EUR ,38 17, ,1 Farstad FRN 17215, Norge, NOK 25 1, ,88 Getinge FRN , ,9 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % Intrum Justitia FRN , ,8 Klövern FRN , ,91 Landshypotek , ,38 Leaseplan FRN , ,51 NCC FRN , ,2 Nordea Hypotek , ,67 Pohjola bank 49628, GBP 6 99, ,95 Prosafe FRN 1728, Norge, NOK 21 99, ,73 Rabobank Nederland 49119, Nederländerna, USD 4 1, ,84 REW 4932, Tyskland, GBP 5 99, ,62 Sampo FRN 13916, Finland 6 1, ,81 SCBC lån , ,57 Seadrill FRN 14213, Norge, NOK 4 1, ,39 SEB Hypotek , ,7 Sefyr Värme , ,3 Songa Offshore FRN 15611, Cypern, NOK 32 99, ,11 Sponda 49627, Finland, EUR , ,1 SSAB FRN , ,21 Stadshypotek , ,3 Stolt - Nielsen FRN 18319, Norge, NOK 2 99, ,69 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 1, ,51 Storebrand Livförsäkring FRN 49627, Norge, NOK 45 99, ,55 Swedbank Hypotek , ,54 Swedbank FRN , ,52 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626, Finland 3 1, ,91 Talvivaara Mining 1744, Finland, EUR 3 96, ,76 Tele2 FRN 17224, Norge, NOK 4 99, ,38 Tele2 FRN 17515, Norge 2 11, ,61 Teliasonera FRN , ,89 Transocean drilling FRN 16224, Norge, NOK 32 15, ,18 Vasakronan FRN , ,79 Volvo Finans FRN , , ,53 SUMMA NOTERADE OBLIGATIONER ,53 ONOTERADE OBLIGATIONER** RÄNTEBÄRANDE Austevoll Seafood FRN 1727, Norge, NOK , ,99 Color Group FRN , Norge, NOK 35 1, ,23 Medstop , , ,57 SUMMA ONOTERADE OBLIGATIONER ,57 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,58 Varav med positivt marknadsvärde Varav med negativt marknadsvärde FONDER Catella Nordic Fixed Income Opp. Fund IC, Luxemburg 22 11,296 14, ,64 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg , , ,84 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 16, , ,92 SUMMA FONDER ,92 SUMMA FONDANDELAR ,92 BÖRSHANDLADE DERIVAT INDEXOPTION OMX 12 K 16 juli 1 3, ,1 OMX 12 S 83 Augusti , ,1 OMX 12 S 91 Augusti 1 5 6, ,3 OMX 12 S 93 Juli 8 2, , ,4 INDEXFUTURE OMX FUTURE ,75, SUMMA BÖRSHANDLADE DERIVAT ,4 OTC-DERIVAT DERIVAT FXFWD EURSEK , Europa, EUR -14 8, ,4 FXFWD GBPSEK , Storbritannien, GBP -16 1, ,3 FXFWD NOKSEK , Norge, NOK , ,19 FXFWD USDSEK , USA, USD -9 6, , ,29 SUMMA OTC-DERIVAT 9 678,29 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT ,8 ÖVRIGA OCH ,2 TOTALT , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Catella Hedgefond fortsättning nästa sida. 16 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab

17 CATELLA HEDGEFOND Värdepappersinnehav och balansräkningar Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* DnB Bank ASA 3,83 Swedbank AB 2,8 TeliaSonera AB 2,42 Tele2 AB 1,99 Stora Enso OYJ 1,95 North Atlantic Drilling Ltd 1,42 Catella Nordic Long/Short Equity 1,29 Seadrill Ltd,73 OMXS3,4 Getinge AB -,7 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av för m ögenheten per emittent de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Garantiprogrammet Fondens innehav av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som garanteras av Riksgälden inom ramen för garantiprogrammet är: Swedbank FRN BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI DECEMBER 211 Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivat med pos marknadsvärde Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Plasering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 797 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET. NOT Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Songa Offshore FRN Sefyr Värme Swedish Oprhan Biovitrum FRN Akelius FRN Seadrill FRN Tele2 FRN Aker Solutions FRN 1766 DnB Nor FRN POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Ställda säkerheter för OTC-derivatinstument FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 JUNI DECEMBER 211 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT , 18, , 123, , 132, , 137, ,74 128, ,4 136, ,86 14, ,79 137, ,78 135, Hedgefonden (%) Hedgefonden (%) halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab 17