CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2011 Sifferdel

Transkript

1 HALVÅRSREDOGÖRELSE CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 3 juni 211 Sifferdel halvårsrapport 29 catella fondförvaltning ab 25

2 Innehåll Värdepappersinnehav och balansräkningar AKTIEFONDER Catella Europafond 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Passiv 6 Catella Sverige Select 9 Team Catella Tennisfond 11 ALTERNATIVA FONDER Catella Case 12 Catella Europa Hedge 13 Catella Fokus 15 Catella Hedgefond 16 BLANDFONDER Catella Balanserad 18 Catella Försiktig 19 Catella Offensiv 2 Catella Stiftelsefond 21 RÄNTEFONDER Catella Avkastningsfond 22 Catella Likviditetsfond 23 2 halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

3 AKTIEFOND Värdepappersinnehav och balansräkningar CATELLA EUROPAFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % ENERGI Archer, Bermuda, NOK 15 32, ,2 BG Group, Storbritannien, GBP 24 14, ,81 Frontline, Bermuda, NOK 25 77, ,2 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 235 9, ,31 Royal Dutch Shell, Nederländerna, EUR , , ,36 13,92 MATERIAL Anglo American, Storbritannien, GBP , ,6 Arcelor Mittal NL, Nederländerna, EUR , ,11 BASF, Tyskland, EUR , ,14 Bayer, Tyskland, EUR , ,58 Billiton, Storbritannien, GBP , ,25 Glencore International, Schweiz, GBP 25 4, ,66 Rio Tinto, Storbritannien, GBP , ,8 SCA B 15 89, ,7 Syngenta, CHF 5 283, ,56 Xstrata, Storbritannien, GBP 45 13, ,3 Yara, Norge, NOK 1 33, , ,86 9,7 INDUSTRIVAROR Alstom, Frankrike, EUR 9 42, ,85 Cie de Saint Gobain, Frankrike, EUR , ,54 Golden Ocean Group, Bermuda, NOK 3 5, ,2 Siemens, Tyskland, EUR , ,9 Volvo B 3 11, , ,24 4,77 SÄLLANKÖPSVAROR BMW, Tyskland, EUR 5 68, ,66 Daimler Chrysler, Tyskland, EUR , ,83 Fiat Industrial, Italien, EUR 2 8, ,86 Hermes, Frankrike, EUR 2 23, ,97 Michelin, Frankrike, EUR , ,69 Pinault-Printemps-Redoute, Frankrike, EUR , ,67 Swatch, Schweiz, CHF 1 423, ,68 Vivendi, Frankrike, EUR 5 19, , ,81 2,75 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % RÄNTEBÄRANDE SBAB FRN , , ,63 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,63 ANDRA Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 1 98, , ,2 SUMMA ANDRA ,2, MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,74 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ENERGI Paciffic Drilling (NOK), Norge, NOK 15 45, ,42 SD Standard Drilling PLC, Cypern, NOK , , ,75 HÄLSOVÅRD Respiratorius A , ,41 Respiratorius B , ,37 XCounter, Storbritannien, GBP , , ,14 SUMMA ,88 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,88, SUMMA VÄRDEPAPPER ,62 97,19 ÖVRIGA OCH ,38 TOTALT , DAGLIGVAROR Anheuser Busch Inbev, Belgien, EUR 5 4, ,97 Carrefour, Frankrike, EUR 5 28, ,68 Diageo, Storbritannien, GBP , ,34 Groupe Danone, Frankrike, EUR 1 51, ,48 Nestlé, Schweiz, CHF 9 52, ,86 Orkla, Norge, NOK 25 51, ,79 Pernod Ricard, Frankrike, EUR 1 67, ,33 Tesco, Storbritannien, GBP , , ,77 13,14 HÄLSOVÅRD Glaxosmithkline, Storbritannien, GBP , ,65 Novartis, Schweiz, CHF , ,89 Roche, Schweiz, CHF 3 14, ,67 Sanofi-Aventis, Frankrike, EUR , , ,42 16,31 FINANS & FASTIGHET Ageas, Belgien, EUR 5 332,, Aviva, Storbritannien, GBP , ,6 Axa, Frankrike, EUR 15 15, ,13 BNP Paribas, Frankrike, EUR 5 53, ,29 Credit Suisse Group, Schweiz, CHF 6 32, ,78 Exor SPA, Italien, EUR 1 21, ,4 General Assicurazioni, Italien, EUR , ,68 Handelsbanken A , ,54 Nordnet 11 21, ,22 Resolution, Storbritannien, GBP 12 2,94 4, Societe Generale, Frankrike, EUR 5 4, ,99 Swiss life Holding, Schweiz, CHF , , ,9 25,29 Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Respiratorious,78 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av för m ögenheten per emittent de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: North Atlantic Drilling Ericsson B 2 91, ,96 SAP, Tyskland, EUR , , ,23 3,43 TELEKOMOPERATÖRER Telenor, Norge, NOK 25 88, ,37 Vodafone, Storbritannien, GBP 2 1, , ,13 8,51 SUMMA ,92 97,19 Catella Europafond fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 3

4 CATELLA EUROPAFOND BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent Not 2TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT Europafonden (%) Europafonden (%) 71231, 128, ,22 8, ,17 9, ,57 74, ,52 75, VALUTAKURSER Slutkurser 3 juni 211 Valuta Kurs CHF 7,5256 DKK 1,2298 EUR 9,1725 GBP 1,1472 NOK 1,1741 USD 6, halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

5 CATELLA REAVINSTFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % ENERGI Alliance Oil 85 19, , ,73 1,29 Värdepappersinnehav och balansräkningar Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Assa Abloy 1,5 Astra Zeneca 1,85 Hennes & Mauritz 6,65 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. MATERIAL Boliden 5 116, ,8 Lundin Mining SDB 5 47, ,44 SCA B 65 89, ,7 SSAB A 5 94, ,88 Stora Enso SEK, Finland , , ,19 4,39 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,12 Alfa Laval , ,45 Assa Abloy 11 S 16 Augusti -4 1, ,1 Assa Abloy B , ,6 Atlas Copco A 1 166, ,9 FLSmidth & Co, Danmark, DKK , ,5 Hexagon B , ,17 Lindab International , ,15 Sandvik , ,5 Scania B , ,61 Securitas , ,45 Skanska B 4 113, ,84 SKF B , ,24 Trelleborg B 8 7, ,4 Volvo B , , ,95 31,38 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,14 Electrolux B 27 15, ,76 Hennes & Mauritz 11 S 23 Juli -3 12, ,7 Hennes & Mauritz B , ,72 Husqvarna B , ,24 Unibet Group SDB , , ,7 13,69 DAGLIGVAROR Oriflame SDB, Luxemburg , ,4 Swedish Match B , , ,9 2,45 HÄLSOVÅRD AstraZeneca 11 K 33 September 1 5 5, ,2 AstraZeneca, Storbritannien , ,83 Elekta B , ,39 Getinge B , ,2 Meda A 85 68, , ,35 4,74 FINANS & FASTIGHET Bure Equity , ,68 Handelsbanken A , ,12 JM , ,69 Kinnevik Investment B , ,28 Nordea , ,72 SEB A , ,44 Swedbank A , , ,7 25,81 Ericsson B , ,4 IFS B , , ,47 8,26 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 11 S Augusti -2 3, ,2 Teliasonera , , ,98 7,94 OMX 11 S 14 Juli 4 1, , ,1, SUMMA ,17 99,95 ANDRA Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 1 98, ,18 OMX FUTURE ,, ,18 SUMMA ANDRA ,18, BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent 5,12,58 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT ,37 284, ,8 147, ,91 216, ,9 232, ,23 263, Reavinstfonden (%) Reavinstfonden (%) MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,35 SUMMA VÄRDEPAPPER ,35 99,95 Varav med positivt marknadsvärde Varav med negativt marknadsvärde ÖVRIGA OCH ,65 TOTALT , halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 5

6 CATELLA SVERIGE PASSIV Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % ENERGI Alliance Oil , ,46 Concordia , ,2 EnQuest, Storbritannien ,5, EnQuest utlånat, Storbritannien , ,9 Lundin Petroleum , ,66 PA Resources , ,4 PA Resources utlånat 5 4, 2 39, ,27 1,29 MATERIAL Billerud , ,16 Boliden , ,77 Holmen B , ,4 Höganäs , ,21 Lundin Mining SDB 37 47, ,25 Nordic Mines , ,4 Nordic Mines utlånat , 76 35,1 Profilgruppen B 1 43, 43 52,1 Rottneros ,5 1 4, Rottneros utlånat , ,2 Rörvik Timber UR ,1 4, Rörvik Timber 127 2, ,1 SCA B , ,51 SSAB A , ,12 SSAB A utlånat , ,61 Stora Enso SEK, Finland , , ,38 4,39 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,18 ABB SEK utlånat, Schweiz , ,96 ACAP Invest , , ACAP Invest utlånat 5 33, , Addtech B , ,6 Addtech B utlånat , ,3 Alfa Laval , ,38 Assa Abloy B , ,54 Atlas Copco A , ,92 B&B Tools , ,7 BE Group , ,4 Beijer Alma B , ,2 Beijer Alma B utlånat , ,7 Beijer G & L , ,1 Beijer G & L utlånat , ,3 Bong Ljungdahl ,1 75 8,1 BTSB Group , 188 1,3 Cision 3 47, ,2 Concentric ,8 2 2, Concentric utlånat 8 43, ,5 Consilium B 2 1 2, 42 77,1 CTT Systems , ,1 Dedicare , 49 35,1 Fagerhult , ,5 Fagerhult utlånat , , Geveko 4 2 9, ,1 Gunnebo , ,7 Haldex IL , 242,3 Haldex , ,4 Hexagon B , ,33 Hexpol B , ,13 Hexpol B utlånat 1 18, ,3 Indutrade , ,2 Intellecta B 85 45, ,1 Intrum Justitia , ,19 Itab Shop Concept , ,4 Lammhults Design , , Lammhults Design utlånat 1 27, , Lindab International , ,13 Loomis , ,15 Malmbergs Elektriska , ,1 Midway B 5 29, ,2 Morphic Technologies 64, , NCC B , ,38 Nederman , ,3 Nibe Industrier B , , Nibe Industrier B utlånat , ,25 Niscayah Group , ,16 OEM B , ,3 Opcon ,5 1 2, Opcon utlånat , ,1 Peab B , ,32 Poolia , ,1 Proffice , ,5 Rederi AB Transatlantic , ,3 Rejlerkoncernen , ,2 Saab B , ,37 Sandvik , ,16 SAS , ,8 SAS utlånat , ,6 Scania B , ,82 Seco Tools B , ,36 Securitas , ,6 SinterCast 1 3 5,5, SinterCast utlånat 1 3 5, ,1 Skanska B , ,14 SKF B , , Studsvik ,4 19 7, Studsvik utlånat , ,1 Sweco B , ,4 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % Sweco B utlånat , ,9 Svedbergs B , ,2 Systemair , ,8 Systemair utlånat , ,4 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg , ,2 Trelleborg B , ,46 Uniflex B , 89 62,1 Uniflex B utlånat 4 47, 19 13, VBG Group , ,3 Volvo B , ,66 Xano Industri , ,2 ÅF , , ,46 31,38 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,61 Betsson B , ,15 Bilia , ,7 Björn Borg , ,3 Byggmax , ,6 Clas Ohlson ,25, Clas Ohlson utlånat , ,14 Duni , ,6 Elanders , ,2 Electra 5 33, , Electrolux B , ,12 Eniro , ,6 Fenix Outdoor B , ,3 Fenix Outdoor B utlånat 1 163, ,2 Finnveden Bulten , ,3 Hemtex , , Hemtex utlånat , ,1 Hennes & Mauritz B , ,68 Husqvarna B , ,58 Kabe , ,3 Kapp Ahl ,7, Kapp Ahl utlånat , ,5 Mekonomen B , ,4 Mekonomen B utlånat , ,13 Metro International A SDB ,3, Metro International A SDB utlånat , ,1 MQ Holding , ,2 MTG B , ,68 Net Entertainment 6 4 6,5, Net Entertainment utlånat 6 4 6, ,5 New Wave B 11 45,4, New Wave B utlånat 11 45, ,7 Nobia , ,19 Odd Molly International 81 55, ,1 Retail and Brands , ,1 Rezidor , ,14 Skistar B , ,9 Swedol B , 25 82,3 Swedol B utlånat , 9 3,1 Unibet Group SDB , ,9 Venue Retail Group 17, , ,34 13,69 DAGLIGVAROR AarhusKarlshamn , ,18 Axfood , ,28 Black Earth Farming SDB ,5, Black Earth Farming SDB utlånat , ,7 Cloetta , ,2 Hakon Invest , ,35 Midsona , ,1 Oriflame SDB, Luxemburg , ,42 Swedish Match B , ,8 Trigon Agri 2 1, ,2 Trigon Agri utlånat , , ,44 2,45 HÄLSOVÅRD Active Biotech , , Active Biotech utlånat , ,13 Aerocrine ,5 1 14, Aerocrine utlånat 2 7, ,2 Allenex , , AstraZeneca, Storbritannien , ,81 Biogaia , ,6 Bioinvent A , ,3 Biotage ,75, Biotage utlånat , ,2 Cellavision 5 12, 6 55,1 Diamyd Medical , ,1 Diamyd Medical utlånat ,4 2 12, Elekta B , ,68 Elos 3 6, , Epicept Corp, USA 5 8 3, , Feelgood 2 2, ,1 Getinge B , ,97 Global Health Partner ,9, Global Health Partner utlånat , ,2 Karo Bio , ,1 Karolinska Development 8 29, ,3 Meda A , ,5 Medivir B , ,9 Oasmia Pharmaceutical , ,1 Orexo TR ,1, Orexo ,4, Orexo utlånat , ,2 Catella Sverige Passiv fortsättning nästa sida. 6 halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

7 CATELLA SVERIGE PASSIV Not 1 Värdepapper, forts. Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % Probi , ,1 Raysearch , ,2 Sectra B 6 43, ,4 Swedish Orphan Biovitrum , ,3 Swedish Orphan Biovitrum utlånat , ,13 Vitrolife B 4 39, , ,71 4,74 FINANS & FASTIGHET Atrium Ljungberg , ,25 Avanza Holding Bank , ,13 Balder B , ,3 Balder B utlånat 21 31, ,9 Brinova Fastigheter , ,6 Bure Equity , ,6 Castellum , ,4 Catena , 164 6,2 Catena utlånat , 75 27,1 Corem Property Group , ,4 Dagon , ,3 Dagon utlånat , 33 24, Diös Fastigheter , 33 32, Diös Fastigheter utlånat , ,3 East Capital Explorer , ,6 Fabege , ,25 Fast Partner , ,5 Fast Partner utlånat 2 43, ,1 Handelsbanken A , ,93 Havsfrun Investment ,9 38 4,1 Heba , ,5 Heba utlånat 1 64, ,1 Hufvudstaden A , ,38 Industrivärden A , ,3 Investor B , ,67 JM , ,31 Kinnevik Investment B , ,94 Klövern , ,12 Kungsleden , ,2 Latour B , ,32 Latour B utlånat , ,8 Lundbergs B , ,7 Luxonen SDB , ,2 Melker Schoerling , ,31 Melker Schoerling utlånat , ,21 Naxs Nordic Access Buyout Fund , ,1 Nordea , ,63 Nordnet , ,7 Nordnet utlånat , ,2 Novestra 7 7, ,1 Ratos , ,95 Sagax 2 1 2,, Sagax utlånat 2 1 2, ,6 SEB A , ,72 Swedbank A , ,96 Svolder , ,2 Säki , ,4 Traction B , ,4 Traction B utlånat 3 79,75, Wallenstam B , ,28 Wihlborgs Fastigheter ,5, Wihlborgs Fastigheter utlånat , ,16 Vostok Nafta Investment SDB , ,8 Öresund , ,8 Öresund utlånat , , ,1 25,81 Acando , ,3 Addnode 6 35, ,2 Addnode utlånat , ,1 Anoto Group 25 3, , Anoto Group utlånat , ,1 Aspiro 32 1, , Aspiro utlånat 1 1, , Axis AB ,5, Axis AB utlånat , ,22 Beijer Electronics , ,4 CDON Group ,5, CDON Group utlånat , ,6 Connecta 2 8, ,2 Cyber Com , 2 4, Cyber Com utlånat , ,2 Doro 3 29, ,1 Enea Data , ,1 Enea Data utlånat , ,1 Ericsson B , ,18 ework Scandinavia , ,2 Fingerprint Cards 8 6,, Fingerprint Cards utlånat 8 6, 48 76,1 HIQ International , ,5 HMS Network , ,3 HMS Network utlånat , 52 29,1 Iar Systems Group , ,1 IFS B , ,7 Know IT , , Know IT utlånat , ,3 Lagercrantz , ,3 Lagercrantz utlånat , 13 54,1 Micronic Mydata , ,3 Net Insight B 65 3,13, Net Insight B utlånat 65 3, ,3 Värdepappersinnehav och balansräkningar Not 1 Värdepapper, forts. Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % Nolato B , , Nolato B utlånat , ,4 Note 5 1, ,1 Orc Software , ,4 PartnerTech ,2 1 26, PartnerTech utlånat , ,1 Phonera , ,1 Precise Biometrics , , Pricer B , ,3 Proact , ,3 Readsoft B 5 15, ,1 Semcon 3 43,6, Semcon utlånat 3 43, ,2 Sensys Traffic , ,1 Sensys Traffic utlånat 544,76 3, Sigma B 2 7, ,2 Softronic B 9 9 7, ,1 Tietoenator, Finland , ,2 Tradedoubler 6 9 4, ,4 Transmode Holding 4 5 5, , ,3 8,26 TELEKOMOPERATÖRER DGC One 1 6 6, 96 93,1 Millicom SDB, USA , ,72 Tele 2 B , ,35 Teliasonera , , ,91 7,94 KRAFTFÖRSÖRJNING Arise Windpower , ,3 Etrion, Kanada , 26, Etrion utlånat, Kanada , 51, ,4,5 SUMMA ,87 1, MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,87 1, ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT MATERIAL Scandinavian Mining i konkurs 22 99, 411, Scandinavian Mining i konkurs utlånat 2 5, 5, 461, FINANS & FASTIGHET Kaupthing Bank 13, 1 49, 1 49, SUMMA 1 51, SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT 1 51,, SUMMA VÄRDEPAPPER ,87 1, ÖVRIGA OCH 94,13 TOTALT , Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Haldex,7 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Catella Sverige Passiv fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 7

8 CATELLA SVERIGE PASSIV BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT Sverige Passiv (%) Sverige Passiv (%) ,93 225, ,51 129, ,16 184, ,51 191, ,49 214, halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

9 CATELLA SVERIGE SELECT Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % ENERGI Alliance Oil 13 19, ,31 Lundin Petroleum 5 86, ,4 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 288 9, , ,99 4,23 MATERIAL Boliden 1 116, ,7 Lundin Mining SDB 2 47, ,88 SSAB A , ,58 Stora Enso SEK, Finland 3 66, , ,37 4,93 INDUSTRIVAROR Alfa Laval 2 136, ,51 BE Group , ,88 Concentric , ,91 Haldex IL , 6,55 Haldex 2 33, ,62 Hexagon B 1 155, ,43 Lindab International , ,44 Loomis 8 88, ,65 NCC B , ,6 Nibe Industrier B 85 19, ,86 Niscayah Group 49 18, ,83 Saab B 1 144, ,33 Seco Tools B , ,56 Securitas 4 66, ,46 SKF B 5 183, ,84 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg , ,43 Trelleborg B 2 7, ,29 Volvo B 1 11, ,2 ÅF , , ,39 3,7 Värdepappersinnehav och balansräkningar Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % RÄNTEBÄRANDE BioPhausia Förlagslån ,5 1, , ,6 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,6, ANDRA Catella Allocation Sweden RC, Luxemburg 2 1, ,19 Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 98, ,45 OMX FUTURE ,, ,64 SUMMA ANDRA ,64, MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,7 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT DAGLIGVAROR Deltaco , , ,97 SUMMA ,97 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,97 SUMMA VÄRDEPAPPER ,4 99,79 ÖVRIGA OCH ,96 TOTALT , SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,61 Björn Borg , ,69 Byggmax , ,49 Clas Ohlson 25 89, ,21 Duni 4 61, ,22 Electra , ,33 Eniro , ,75 Finnveden Bulten , ,56 Husqvarna B , ,83 Kapp Ahl 64 3, ,81 Mekonomen B , ,31 MQ Holding 54 23, ,17 MTG B , ,58 Retail and Brands 2 3 3, ,68 Rezidor 2 4, ,74 Swedol B 4 33, ,21 Unibet Group SDB , , ,21 13,47 DAGLIGVAROR Oriflame SDB, Luxemburg , ,58 Swedish Match B 1 212, , ,53 4,71 Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Haldex 1,17 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: North Atlantic Drilling HÄLSOVÅRD Active Biotech 15 83, ,15 Biogaia 4 154, ,57 Elekta B , ,3 Getinge B 8 169, ,25 Meda A , ,6 Swedish Orphan Biovitrum , , ,35 1,59 FINANS & FASTIGHET Bure Equity , ,75 Hufvudstaden A 1 75, ,7 JM , ,4 Kinnevik Investment B 35 14, ,94 Lundbergs B 6 231, ,28 Nordnet 5 21, ,97 SEB A , , ,3 23,71 CDON Group 7 38, ,25 Doro 42 29, ,13 Ericsson B , ,4 Iar Systems Group , ,57 IFS B , ,19 Micronic Mydata , , ,9 7,35 TELEKOMOPERATÖRER Millicom SDB, USA 12 66, ,73 Tele 2 B 1 125, ,15 Teliasonera , , ,89,1 XACT OMXS , , ,53, SUMMA ,37 99,79 Catella Sverige Select fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 9

10 CATELLA SVERIGE SELECT BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent 1,1,7 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT Sverige Select (%) Sverige Select (%) ,81 228, ,32 153, ,89 26, ,48 29, ,36 237, halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

11 TEAM CATELLA TENNISFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Indexvärde värde vikt vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % % MATERIAL SCA B , ,91 SSAB B , ,69 Stora Enso SEK, Finland , , ,86 3,29 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz , ,16 Alfa Laval , ,45 Atlas Copco A , ,76 Hexagon B , ,35 Saab B , ,54 Sandvik , ,3 Scania B , ,9 Securitas , ,56 Skanska B , ,14 SKF B , ,6 Volvo B , , ,1 23,54 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,19 Hennes & Mauritz B , ,93 Husqvarna B , ,28 MTG B , ,63 Unibet Group SDB , , ,83 1,27 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT DAGLIGVAROR Oriflame SDB, Luxemburg , ,67 Swedish Match B , , ,69 1,84 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien , ,71 Getinge B , ,8 Meda A , , ,18 3,56 FINANS & FASTIGHET Handelsbanken A , ,26 Investor B , ,77 Kinnevik Investment B , ,19 Nordea , ,6 SEB A , ,56 Swedbank A , , ,68 19,36 Ericsson B , ,7 IFS B , ,14 Nokia SEK, Finland , , ,43 6,2 TELEKOMOPERATÖRER Tele 2 B , ,34 Teliasonera , , ,13 5,96 SUMMA ,8 74,2 RÄNTEBÄRANDE Catella Avkastningsfond , , , ,95 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,95 25, ANDRA Catella Allocation Sweden RC, Luxemburg 1 1, , , ,52 148, ,96 9, ,81 117, ,19 118, ,36 126, Tennisfonden (%) Tennisfonden (%) SUMMA ANDRA ,49, MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,24 SUMMA VÄRDEPAPPER ,24 99,2 ÖVRIGA OCH ,76 TOTALT , halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 11

12 CATELLA CASE Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % ENERGI Alliance Oil 1 19, , ,36 MATERIAL SCA B 7 89, ,32 SSAB A 8 94, , ,77 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 5 162, ,94 Lindab International 6 69, ,54 Skanska B 6 113, ,8 Trelleborg B 1 7, , Vestas Wind, Danmark, DKK , ,13 Volvo B 6 11, , ,6 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA , ,97 Husqvarna A 15 41, , ,34 HÄLSOVÅRD Getinge B 5 169, , ,24 FINANS & FASTIGHET Nordea 12 68, ,96 SEB A 1 51, , ,37 Axis AB 6 128, ,58 Ericsson B 9 91, , ,58 SUMMA ,74 MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,74 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar 6 SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not 1 3 Övriga kortfristiga skulder 4 4 SUMMA 4 7 FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning 1 Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT , 1 686, , 733, ,55 924, , 82, , 963, ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Cinnober 5 16, 8 11,7 8 11,7 SUMMA 8 11,7 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT 8 11,7 SUMMA VÄRDEPAPPER ,8 ÖVRIGA OCH 492 4, TOTALT , Case (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift Case (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift. 12 halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

13 CATELLA EUROPA HEDGE Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % ENERGI Alliance Oil 15 19, ,36 Enel Spa, Italien, EUR -25 4, ,48 Enel Spa inlånat, Italien, EUR 25 4,5, Lundin Petroleum , ,29 Neste Oil, Finland, EUR -2 1, ,85 Neste Oil inlånat, Finland, EUR 2 1,81, Seadrill, Bermuda, NOK , ,41 Seadrill inlånat, Bermuda, NOK 2 189,9, Statoilhydro, Norge, NOK , , ,49 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % TELEKOMOPERATÖRER Belgacom, Belgien, EUR -1 24, ,24 Belgacom inlånat, Belgien, EUR 1 24,59, Deutsche Telekom, Tyskland, EUR -15 1, ,14 Deutsche Telekom inlånat, Tyskland, EUR 15 1,81, France Telecom, Frankrike, EUR -1 14, ,93 France Telecom inlånat, Frankrike, EUR 1 14,66, Tele 2 B , ,57 Tele 2 B inlånat ,, Telecom Italia, Italien, EUR -2, ,53 Telecom Italia inlånat, Italien, EUR 2,96, Telefonica, Spanien, EUR -1 16, ,22 Telefonica inlånat, Spanien, EUR 1 16,86, ,64 MATERIAL Aperam, Nederländerna, EUR -5 22, ,15 Aperam inlånat, Nederländerna, EUR 5 22,33, Boliden , ,68 Boliden inlånat 1 116,8, Glencore International, Schweiz, GBP 45 4, ,22 Lafarge, Frankrike, EUR -5 43, ,9 Lafarge inlånat, Frankrike, EUR 5 43,95, Linde, Tyskland, EUR 2 12, ,19 Lundin Mining SDB 35 47, ,41 SCA B , ,94 Stora Enso EUR, Finland, EUR 7 5 7, ,67 Syngenta, CHF 1 283, ,7 Xstrata, Storbritannien, GBP 15 13, , Yara, Norge, NOK , , ,91 INDUSTRIVAROR A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK , ,55 ABB SEK, Schweiz , ,97 Alstom, Frankrike, EUR 5 42, ,8 Assa Abloy B , ,56 Atlas Copco A , ,91 Atlas Copco A inlånat 8 166,5, Cie de Saint Gobain, Frankrike, EUR , ,47 Hexagon B , ,34 Royal Caribbean Cruises, Norge, NOK 1 22, ,41 Sandvik , ,89 Scania B , ,67 Schneider Electric, Frankrike, EUR 2 115, ,4 Vinci, Frankrike, EUR 5 44, , ,58 SÄLLANKÖPSVAROR Hennes & Mauritz B , ,56 Hennes & Mauritz B inlånat ,1, MTG B 1 417, ,6 Philips Electronics, Nederländerna, EUR , ,5 Philips Electronics inlånat, Nederländerna, EUR 15 17,71, Swatch, Schweiz, CHF 8 423, ,67 Vivendi, Frankrike, EUR 11 19, , ,98 DAGLIGVAROR Groupe Danone, Frankrike, EUR -5 51, ,39 Groupe Danone inlånat, Frankrike, EUR 5 51,45, L Oréal, Frankrike, EUR , ,71 L Oréal inlånat, Frankrike, EUR ,56, LVMH Moet Hennessy, Frankrike, EUR , ,45 Nestlé, Schweiz, CHF -5 52, ,82 Nestlé inlånat, Schweiz, CHF 5 52,25, Orkla, Norge, NOK 25 51, ,16 Unilever, Nederländerna, EUR , ,6 Unilever inlånat, Nederländerna, EUR ,61, ,37 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien , ,25 AstraZeneca inlånat, Storbritannien 5 313,5, Novo Nordisk, Danmark, DKK , , ,78 KRAFTFÖRSÖRJNING E.ON, Tyskland, EUR -1 19, ,58 E.ON inlånat, Tyskland, EUR 1 19,59, Iberdrola, Spanien, EUR -45 6, ,64 Iberdrola inlånat, Spanien, EUR 45 6,14, ,22 XACT Bear 18 23, , ,6 SUMMA ,63 RÄNTEBÄRANDE Atlas Copco , ,54 E.ON Sverige FRN , ,36 Goldman Sachs 12123, USA 5 1, ,23 Sandvik , ,71 SBAB FRN , ,19 SBAB FRN , ,17 SEB , , ,58 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,58 ANDRA ETFS Physical Gold, Jersey, USD 7 148, , ,94 SUMMA ANDRA ,94 EN MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,15 SUMMA VÄRDEPAPPER ,15 Varav med positivt marknadsvärde Varav med negativt marknadsvärde ÖVRIGA OCH ,85 TOTALT , Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Atlas Copco 12,62 Sandvik 11,6 SBAB 14,37 SEB 8,55 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. FINANS & FASTIGHET Allianz, Tyskland, EUR , ,46 Axa, Frankrike, EUR 2 15, ,13 DNB Holding, Norge, NOK , ,68 Investor B 7 145, 12 16,15 Nordea , ,71 SEB A , ,16 Swedbank A , , ,95 Ericsson B , ,73 Nokia EUR, Finland, EUR 1 5 4, ,62 SAP, Tyskland, EUR 5 41, , ,1 Catella Europa Hedge fortsättning nästa sida. halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 13

14 CATELLA EUROPA HEDGE BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för inlånade värdepapper Ställda säkerheter för inlånade värdepapper i procent 62,28 24,16 Ställda säkerheter för derivat 957 Ställda säkerheter för derivat i procent,,47 Övriga ställda säkerheter FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT Europa Hedge (%) Europa Hedge (%) 71231, 1, ,39 1, ,51 1, ,53 95, ,35 89, halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

15 CATELLA FOKUS Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % MATERIAL SCA B 8 89, ,47 SSAB A 5 94, , ,11 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 9 162, ,25 Lindab International 6 69, ,19 Skanska B , , SKF B , ,52 Trelleborg B 15 7, ,1 Volvo B 8 11, , ,85 SÄLLANKÖPSVAROR Hennes & Mauritz B 5 218, ,38 Husqvarna B 15 41, , ,21 HÄLSOVÅRD Getinge B , ,18 Moberg Derma 6 23, , ,28 FINANS & FASTIGHET Bure Equity , ,43 SEB A 25 51, , ,37 Ericsson B 85 91, , ,96 SUMMA ,77 ANDRA Catella Nordic Fixed Income Opp. Fund RC, Luxemburg 5 12, , ,95 BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not 1 1 Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT , , , 1 5, , , , , , , SUMMA ANDRA ,95 MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,72 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT IP Only 7 875, , ,15 SUMMA ,15 RÄNTEBÄRANDE Clavister Förlagslån , , ,2 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,2 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,35 SUMMA VÄRDEPAPPER ,8 ÖVRIGA OCH ,92 TOTALT , Fokus (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift Fokus (%) Avkastningen är beräknad med hänsyn till fast samt eventuell rörlig avgift. halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 15

16 CATELLA HEDGEFOND Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % ENERGI Lundin Petroleum , ,79 North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK , , ,87 MATERIAL Boliden , ,1 Norsk Hydro inlånat, Norge, NOK ,, SCA B , ,45 SCA B inlånat ,5, SSAB A , ,55 SSAB A inlånat ,55, Talvivaara Mining inlånat, Finland, EUR ,, YARA inlånat, Norge, NOK 69 6,, ,2 INDUSTRIVAROR A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK , ,69 ABB SEK, Schweiz , ,12 Assa Abloy 11 K 17 Augusti , ,2 Assa Abloy 11 S 16 Augusti , ,1 Assa Abloy 11 S 17 Juli , ,1 Assa Abloy B 44 17, ,75 FLSmidth & Co, Danmark, DKK , ,1 NCC B , ,55 NCC B inlånat ,9, Niscayah Group , ,44 NKT Holding, Danmark, DKK , ,95 Royal Caribbean Cruises, Norge, NOK , ,86 Sandvik inlånat 3,, Securitas 11 S 65 Juli -2 5, , Securitas , ,82 Trelleborg B , ,5 Volvo B 11 K 11 Augusti -3 4, ,3 Volvo B , , ,2 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA 9 499, ,5 Electrolux B 16 15, ,57 Hennes & Mauritz B , ,61 Husqvarna B 8 41, ,79 MQ Holding , ,1 Unibet Group SDB , , ,3 DAGLIGVAROR Cermaq, Norge, NOK , ,32 Cermaq inlånat, Norge, NOK ,25, Marine Harvest, Norge, NOK , ,57 Marine Harvest inlånat, Norge, NOK ,33, Orkla, Norge, NOK , , ,58 HÄLSOVÅRD AstraZeneca 11 K 33 September 3 5, ,4 Novozymes, Danmark, DKK , ,55 Novozymes inlånat, Danmark, DKK ,, ,52 FINANS & FASTIGHET Bure Equity , ,37 Fabege 14 63, ,21 JM , ,75 Nordea , ,39 Norwegian Property inlånat, Norge, NOK 825,, Sagax Pref , ,46 SEB A , ,89 Swedbank A , ,92 Swedbank A inlånat ,3, Swedbank Preferensaktie 5 15, , ,28 Ericsson B inlånat 25,, IFS B , , ,79 TELEKOMOPERATÖRER Elisa, Finland, EUR , ,94 Millicom SDB, USA , ,7 Millicom SDB inlånat, USA ,, Teliasonera , , ,72 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg ,29 12, ,53 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 15, , ,88 SUMMA ,86 RÄNTEBÄRANDE BioPhausia Förlagslån , ,71 BioPhausia Förlagslån ,5 1, ,15 Corem , ,46 Danske Bank REGS, Danmark, USD , ,15 Not 1 Värdepapper Markn. Ansk. Fondvärde värde vikt Antal Kurs (ksek) (ksek) % Dong Energy 15629, Danmark, EUR , ,57 Fortum FRN 15914, Finland 1 1, ,35 Förvaltnings AB Framtiden FRN , ,34 Havila Shipping FRN 1733, Norge, NOK 4 97, ,7 Holmen , ,94 Landshypotek , ,6 Landshypotek FRN , ,29 Länsförsäkringar Bank FRN , ,18 Morpol FRN 1423, Norge, NOK 3 12, ,84 Nordea Hypotek FRN , ,18 Noreco FRN 12112, Norge, NOK 8 96, ,21 Old Mutual REGS, Storbritannien, EUR 5 1, ,8 Sampo FRN , ,41 Sandvik FRN , ,7 SBAB FRN , ,38 SCBC lån , ,57 SEADRILL 1515, Bermuda, USD , ,93 SEB 49331, EUR 5 16, ,15 SEB FRN , ,94 SEB HYP lån , ,59 Sparbanken Finn FRN , ,18 Sponda 49627, Finland, EUR , ,86 SSAB FRN , ,96 Stadshypotek , ,48 Statkraft FRN 12928, Norge 5 1, ,17 Stora Enso FRN 1591, Finland 3 16, ,75 Storebrand Livförsäkring FRN 49627, Norge, NOK 45 1, ,24 Swedbank FRN , ,17 Swedbank Hypotek , ,62 Swedbank Treasury FRN , ,19 Teliasonera FRN , ,5 Vasakronan FRN , ,42 Vattenfall 49629, EUR 1 1, ,16 Volvo Finans FRN , ,18 Volvo Treasury FRN , , ,31 Catella Nordic Fixed Income Opp. Fund IC, Luxemburg , , ,33 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,64 ANDRA Catella Allocation Sweden RC, Luxemburg 25 1, ,6 FXFWD EURSEK ,18 334,1 FXFWD NOKSEK , ,8 FXFWD USDSEK ,34 3 9,7 OMX FUTURE ,, R , , ,2 SUMMA ANDRA ,2 MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,55 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Note 11 K 59,86 Augusti TMC -4 6, , , SUMMA , RÄNTEBÄRANDE BOA FRN 16427, Norge, NOK 2 97, ,53 Color Group FRN , Norge, NOK 5 12, ,41 Medstop , ,98 Nordnet , ,48 Stena 1721, EUR 7 91, ,38 Storebrand FRN 1645, Norge, NOK 7 1, ,94 UPC Finance 271, Cayman islands, EUR 5 94, , ,73 SUMMA RÄNTEBÄRANDE ,73 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,73 SUMMA VÄRDEPAPPER ,25 Varav med positivt marknadsvärde Varav med negativt marknadsvärde ÖVRIGA OCH ,75 TOTALT , Catella Hedgefond fortsättning nästa sida. 16 halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab

17 CATELLA HEDGEFOND Sammanställning, emittenter* Emittent % av fondförmögenheten* Assa Abloy 1,71 BioPhausia,86 Catella Nordic Long/Short Equity,88 Landshypotek 2,35 SEB 6,57 Securitas,82 SSAB,41 Swedbank 1,56 TeliaSonera 3,98 Volvo 3,8 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av för m ögenheten per emittent de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Garantiprogrammet Fondens innehav av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som garanteras av Riksgälden inom ramen för garantiprogrammet är: Swedbank FRN Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: North Atlantic Drilling Värdepappersinnehav och balansräkningar BALANSRÄKNING ksek 3 JUNI JUNI 21 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, Not Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA Finansiella instrument med negativt marknadsvärde, Not Övriga kortfristiga skulder SUMMA FONDFÖRMÖGENHET, Not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för inlånade värdepapper Ställda säkerheter för inlånade värdepapper i procent 5,63 1,35 Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat i procent 2,27,85 Övrigt ställda säkerheter FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Halvårets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT , 137, ,74 128, ,4 136, ,86 135, ,79 142, Hedgefonden (%) Hedgefonden (%) halvårsredogörelse 211 catella fondförvaltning ab 17