Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget Utfall t.o.m månad: sep Utfall INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Summa hyresintäkter, årsavgifter 922 923 624 833 Övriga intäkter 3221 Överlåtelseavgift 4 8 3222 Pantsättningsavgift 6 3 3999 Övriga rörelseintäkter 2 Summa övriga rörelseintäkter 10 0 13 0 SUMMA INTÄKTER 932 923 637 833 4110 Fastighetsskötsel -4-6 -5 4120 Städning -38-38 -26-40 4141 Hiss skötselavtal,besiktn -5-9 4162 Snöskottning -11-5 Summa fastighetsskötsel -47-53 -37-50 Reparationer 4300 Löpande reparationer -40 0 4310 Bostäder -4-1 4331 Målning -12 4334 Tvättutrustning -34-1 -3 4344 El -250-2 4346 Hisskötsel -11-6 -15 4350 Byggnad 4-2 -20 Summa reparationer -45-290 -24-38 Underhåll 4544 El -149 4560 Markytor -24-25 Summa underhåll 0 0-173 -25 Taxebundna kostnader 4610 El -29-29 -27-35 4620 Uppvärmning -169-160 -118-182 4630 Vatten och avlopp -18-20 -16-20 4640 Sophämtning -13-13 -10-13 4642 Grovsophämtning -8-5 -6-8 Summa taxebundna kostnader -237-227 -178-258 09748 Budget 2011 1/ 5
Övriga driftskostnader 4710 Försäkringspremier -20-21 -15-21 4752 Trivselkonto -2 0 4761 Kabel-TV -36-36 -27-37 4762 IT 0 0 4811 Fastighetsavgift bostäder -37-38 -38 5410 Förbrukningsinventarier -1-1 6110 Kontorsmaterial 0 6211 Telefon 0-10 -9 6215 Porto -1-1 0 6420 Revisionsarvoden -16-16 -16 6440 Årsredovisning 0 6470 Kostn styrelsemöten/årsstämma -12-2 -10-12 6480 Förvaltningsarvoden -46-46 -35-47 6489 Övriga förvaltningskostnader -7 6491 Administration -17-3 -4-5 6550 Konsult -9 6570 Övriga bankkostnader -1 6590 Övriga externa tjänster 0 6981 Medlemsavgifter (serviceers) -4-4 -4-4 6982 Medlemsavgifter (årsavgifter) -1-1 -1-1 Summa övriga driftskostnader -202-179 -113-181 Personalkostnader Summa personalkostnader 0 0 0 0 Avskrivningar 7821 Avskrivn. byggnad -130-130 -97-118 7831 Avskrivn. på maskiner -15-16 -11-14 7832 Avskrivn. på inventarier -3 Summa avskrivningar -145-146 -109-135 Poster av engångskaraktör Summa poster av engångskaraktär 0 0 0 0 Finansiella intäkter 8310 Ränteintäkter från oms.tillg. 1 8313 Ränteint hyres- o avgiftsfordr 0 0 8315 Räntebidrag 9 9 4 8316 Ränteintäkter skattekonto 0 Summa finansiella intäkter 10 9 4 0 Finansiella kostnader 8410 Räntekostnader långfrist skuld -197-178 -134-205 Summa finansiella kostnader -197-178 -134-205 Bokslutsdispositioner Summa bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Skatter och avgifter 8910 Skatt på årets resultat 0 Summa skatter och avgifter 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -861-1 064-764 -892 09748 Budget 2011 2/ 5
8999 ÅRETS RESULTAT 70-141 -127-59 LIKVIDITETSPÅVERKAN Resultat budgetår: -59 Avskrivning: 135 Nya lån: Amortering lån: 0 Investeringar: -25 Betalningsnetto: 51 09748 Budget 2011 3/ 5
Budget 2011 Kontospecifikation TSEK Konto Kontobenämning Kund: Stengodset 6 Brf Fastighetsnummer: 09748 Adresser: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Kommentar 3021 Årsavgifter Oförändrade 3073 Kabel/TV-avgift momsfri Oförändrade 4110 Fastighetsskötsel Cecab driftkontroll bet 5000 kr t.o.m 2011-10-31 4120 Städning Pro Miljö Service, nuvarande årskostnad 39 132 kr 4346 Hisskötsel Serviceavtal och årlig besiktning ca 11 tkr + reparationer 4346 Hisskötsel Uppskattning utifrån utfallet 4560 Markytor Omvandla gräsplätt till grusad cykelparkering 4610 El Beräknad årskostnad enligt Fortum 34 425 kr 4620 Uppvärmning Beräknad på årskostnad okt-09 - sept-10 4630 Vatten och avlopp Beräknad årskostnad enligt Stockholm Vatten 19 296 kr 4640 Sophämtning Nuvarande årskostnad 13 080 kr 4642 Grovsophämtning Uppskattning utifrån utfallet 4710 Försäkringspremier Brandkontoret premie 20 439 kr betald t.o.m 10-12-31 4761 Kabel-TV Tele2 nuvarande årskostnad 36 188 kr 4811 Fastighetsavgift bostäder 29 lägenheter * 1302 kr 6420 Revisionsarvoden Add&Subtract AB, 2009 års revision kostade 15 406 kr 6470 Kostn styrelsemöten/årsstämma Styrelsemiddag 6480 Förvaltningsarvoden Fastighetsägarna, nuvarande årskostnad 46 160 kr 6489 Övriga förvaltningskostnader Kostnad för pant- och överlåtelsehantering, motsvaras av intäkt konto 3221-3222 6491 Administration T ex bankavgifter, registreringsavgift till Bolagsverket 6981 Medlemsavgifter (serviceers) Medlemsavgift Fastighetsägarna 6982 Medlemsavgifter (årsavgifter) Medlemsavgift Fastighetsägarna 7821 Avskrivn. byggnad Förslag om avskrivning 0,75% av anskaffningsvärdet, stambyte 2% 7831 Avskrivn. på maskiner Undercentral 225 tkr * 5% + torkskåp 28 tkr * 10% 7832 Avskrivn. på inventarier Fastighetsboxar inköp 25 000 kr, avskrivning 10 % 8315 Räntebidrag 2010 är sista året räntebidraget betalas ut Gå till Resultaträkning Gå till Kapitalbudget Avsättning till fond för yttre underhåll ska, enligt föreningens stadgar, göras med ett belopp motsvarande minst 0,3 % av taxeringsvärdet. Det blir 66 600 kr 09748 Budget 2011 4 (5)
Budget 2011 Kapitalbudget SEK Kund: Stengodset 6 Brf Fastighetsnummer: 09748 Adresser: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Gå till Resultaträkning Gå till Kontospec Långivare Konvert.dag Ingående låneskuld %-sats Ränta* Amort Förfallodagar Anmärkning Stadshypotek 110 814 4,50% 4 987 0301, 0601, 0901, 1201 Ränta enl senaste avi 3,65% SEB 2012-06-28 1 940 660 5,07% 98 391 0328, 0628, 0928, 1228 SEB 2011-06-28 1 940 660 2,54% 49 293 0328, 0628, 0928, 1228 Obs! ränteändras SEB 1 940 660 2,70% 52 398 0314, 0614, 0914, 1214 Ränta enl senaste avi 1,84% TOTALT 5 932 794 205 069 0 09748 Budget 2011 5 (5)