Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fastigheter Avskrivning sker med 1% per år av anskaffningsvärdet. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd Avsättningar Föreningen har valt att redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i balansräkningen. Fonden avser reservering för föreningens egna framtida underhållskostnader i enlighet med underhållsplanen eller fastställd budget. Minimi avsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt När det ackumulerade underskottet är förbrukat kommer föreningen att betala inkomstskatt på överskottet av verksamheten. Föreningens underskott är i år 5 380 612 kr och har då ökat med 1 823 187 kr i jämförelse med förra årets underskott vilket uppgick till 3 557 425 kr. # 1 (10)
Medelantal anställda Innevarande år Föregående år Män 1 1 Kvinnor 0 0 Summa 1 1 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda 74 000 89 900 Löner och andra ersättningar 0 12 000 Sociala kostnader 24 300 33 219 Övrigt 745 2 821 Summa 99 045 137 940 Revisorer Ernst & Young 22 500 22 500 Summa 22 500 22 500 Förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar 129 898 125 355 Sociala kostnader 31 507 24 389 Pensionskostnader och förpliktelser 4 628 250 Övriga personalkostnader 221 898 Summa 166 254 150 892 Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 287 799 311 332 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 11 371 836 11 148 769 Hyror 2 624 984 2 517 423 Hyror, gemensamhetslokal 12 500 9 700 Hyror, gästlägenhet 37 775 32 625 Övriga intäkter 30 599 355 817 Brutto 14 077 694 14 064 334 Avgifts- och hyresbortfall -4 994 0 Hyresförluster -426 336-196 000 Nettoomsättning 13 646 364 13 868 334 2 (10)
Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Drift Personalkostnader 265 299 288 832 Fastighetsskötsel och städ 470 055 422 618 Reparationer 348 272 290 945 Taxebundna utgifter och uppvärmning El 185 968 191 098 Uppvärmning 1 053 835 846 978 Vatten 238 024 242 736 Sophämtning 173 372 152 118 Fastighetsförsäkring 49 126 47 925 Kabel-TV 93 856 92 595 Övriga avgifter 1 550 2 815 Förvaltningsarvoden 133 889 150 534 Övrig drift 153 354 218 452 Summa drift och löpande underhåll 3 166 600 2 947 646 Planerat underhåll Underhåll 144 033 33 956 Avsättning till fond för yttre underhåll 307 500 307 515 Summa planerat underhåll 451 533 341 471 Resultat från övriga värdepapper Räntebärande värdepapper 453 778 190 275 453 778 190 275 Ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter 206 983 355 272 Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 206 983 355 272 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut 7 750 152 7 983 069 Räntekostnader övriga 19 347 4 352 Erhållna räntebidrag -1 929 334-2 321 726 Summa räntekostnader och liknande resultatposter 5 840 165 5 665 695 3 (10)
Noter 2001-12-31 Not 7 Byggnader Byggnader Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad 205 009 840 2 050 098 1,00% -12 645 201 192 364 639 Kabel-Tv 187 500 18 750 10,00% -131 250 56 250 Tvättstuga 31 250 3 125 10,00% -12 500 18 750 El/Teleanläggning 54 188 5 419 10,00% -21 675 32 513 205 282 778 2 077 392-12 810 626 192 472 152 Taxeringsvärde 2001-12-31 2000-12-31 Byggnader 105 414 000 85 347 000 Mark 37 200 000 30 000 000 142 614 000 115 347 000 Not 8 Inventarier Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Inventarier 29 896 2 990 10,0% -16 119 13 777 Kopiator 9 988 3 336 33,4% -9 988 0 Gym 11 343 1 134 10,0% -1 134 10 209 Tv 3 557 711 20,0% -711 2 846 54 784 8 171-27 952 26 832 4 (10)
Not 9 Not 10 Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i SBC 5 000 5 000 SBAB 7 051 555 7 128 987 SEB Bolån 4 986 975 4 783 113 Anslutningslån Birka Energi 1 562 585 1 591 505 13 606 115 13 508 605 Övriga fordringar Övriga fordringar 152 SBAB 2 280 181 Skattekontot 109 102 Skattemyndigheten 89 700 Summa övriga fordringar 2 479 135 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränta HSB 3 420 Upplupna räntebidrag 121 488 Södertälje mattvätt 19 060 Svenska Brand 20 770 Gatu och fastighetskontoret 198 475 Comhem 23 674 Härjedalens Tele. 8 330 SITA 1 000 Telia 985 Fastigo 1 588 Kone 1 391 Axelina 1 550 BoFakta media 250 SBC 8 010 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 409 991 5 (10)
Noter 2001-12-31 Not 12 Eget kapital Insatser Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans 2001-01-01 45 768 000 15 627 611 1 337 527 Disposition enl. stämmobeslut 1 337 527-1 337 527 Årets resultat 1 575 472 Utgående balans 2001-12-31 45 768 000 16 965 138 1 575 472 Not 13 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp SBAB 6,04% 2013-07-02 48 220 625 SBAB 4,44% 2002-09-18 44 638 824 SBAB 5,68% 2005-08-22 49 409 844 Summa skulder till kreditinstitut 142 269 293 Kortfristig del -1 471 100 140 798 193 Not 14 Övriga skulder Personalens källskatt 3 170 Depositioner 8 250 Avsättning befarad kundförlust år 2000 200 000 Avsättning befarad kundförlust år 2001 445 568 Summa övriga skulder 656 988 6 (10)
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror 870 617 IIC 8 438 Upplupen revisionskostnad 25 000 Upplupen arbetsgivareavgift 26 391 Upplupna arvoden 74 000 Birka 135 553 Upplupen kostnad vatten 10 000 SITA 7 606 Sopsug Hammarby 1 429 HSB 31 846 Storel 5 765 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 645 Stockholm, den 6 maj 2002.. Magnus Warberg Leif Warstedt Göran Hansson. Georg Kelbel.. Solveig Alexis Vår revisionsberättelse har 2002- avgivits beträffande denna årsredovisning Thomas Forslund Ernst & Young AB Kjell Hagström Stockholm Stad 7 (10)