56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)



Relevanta dokument
Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2012

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

97 Internkontroll kommunstyrelsen 20L6 (KS )

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21)

Bibliotekens öppettider 20 juni juni KN

l'"""'"î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

Miljöaktiviteter FN

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Kulturnämnden Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna. Tisdagen den 24 januari 2012 kl

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 59 Uppföljning av internkontrollplaner 2013 (KS )

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

927 Rutinförteckn ng internkontroll för kom munstyrelsen (KS )

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013

Utbildningsnämndens arbetsutskott

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34)

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:

Kulturnämndens arbetsutskott Arkivrummet, Kulturförvaltningen, Torggatan 11, Vallentuna Tisdagen 4 oktober 2011 kl

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

VALLENTUNA KOMMUN. Webbsändning av fullmäktige - val av metod

Simskola 2018, upphandlingsunderlag och subventionsgrad. 7 FN

Internkontrollplan 2018

Kvarnbadets avgifter och öppettider FN

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S)

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

KULTURFÖRVALTNING DNR KN LINNEA SKOG SID 1/1 VIK. KOMMUNANTIKVARIE

Fritidsnämnden Ekonomiskt stöd till föreningen Vallentuna 4H (FN )

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kulturnämnden Revidering av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i Vallentuna kommun (KN 2018.

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning KS

Återrapport icke verkställda 18 KS

Förstudie kulturskola 6 KN

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS )

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017 Barn- och ungdomsnämnden

Intern- och egenkontrollplan 2015

Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Fastställd internkontrollplan SN

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Avgifter äldreomsorgen SN

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Folkhälsopolicy 4 KS

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 144 Dnr KS/2017:294. Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Lindö Park, Lindövägen 1, Vallentuna 7 SN

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kulturnämnden Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna.

Halvårsrapport internkontroll SN

Svar på motion (S) om föreningsgala 11 KS

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

Tjänsteskrivelse Runriket verksamhetsberättelse 2015

Internkontrollplan för 2014

Revidering av delegationsordningen 9 SN

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utförd intern kontroll 2014

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Tid och plats 18:30-20:30 Angarnsjöängen. Övriga kallade

Information om förordnade områden enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter gällande Vallentuna 7 KS

Kulturnämnden Ansökan om bidrag till återställande av Frösunda stationshus (KN )

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28)

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37)

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Kulturnämnden arbetsutskott Arkivrummet, Kulturförvaltningen, Torggatan 11, Vallentuna Tisdagen 6 september 2011 kl

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

Internkontrollplaner rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag.

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Pär Elfström (S)

Reglemente för internkontroll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

Transkript:

VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att Kulturnämnden beslutar godlcånna uppföljningen av Benomförd överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i kofthet Uppföljningen avser: internkontrollplan zor3 och o Dokumenthantering; Arkfuvård - nyform för arkiwedovisning; o Biblioteksenhetens rutin för redovisning av dagskassa; o Kulturenhetens rutin för utbetalning av bidrag för offentliga program; samt. Kulturskolans rutin för fakturering av terminsavgifter Yrkanden Lars- Bertil Ohlsson (KD) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av genomförd internkontrollplan zor3 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars- Bertil Ohlssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Uppföljning internkontrollplan zor3, dateradzor4-or-zo 2. Internkontrollplan zor3, kulturnämnden 3. Rutinuppföljning, Admin 4. Rutinuppföljning, BE S. Rutinuppföljning, KE 6. Rutinuppföljning, KUSK Expedieras till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Ø^ lusterandes sign.l' J/ Utdragsbestyrka nde

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-01-20 DNR KN 2013.001 MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1 CONTROLLER 08-587 851 70 MIKAEL.GORANSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2013 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av genomförd internkontrollplan 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljningen avser: Dokumenthantering; Arkivvård - ny form för arkivredovisning; Biblioteksenhetens rutin för redovisning av dagskassa; Kulturenhetens rutin för utbetalning av bidrag för offentliga program; samt Kulturskolans rutin för fakturering av terminsavgifter Handlingar 1. Uppföljning internkontrollplan 2013 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Akten ALLÉVÄGEN 1-3 TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88

VALLENTUNA KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN INTERN KONTROLL Plan för 2013 Rutin/system Tillämpligt dokument Bedömd risk Ansvarig för åtgärd Väsentlighet Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Omfattning Avvikelserapport till Enhet/verksamhetsområde Förvaltningsövergripande 1. Dokumenthantering; Arkivvård. Under 2013 kommer ny form för arkivredovisning införas kommunövergripande. Dokumenthanteringsplan fastställd av nämnden och lokal handbok. Arkivlag, arkivreglemente. Möjlig Allvarligt Dokumenthanteringsplan och lokal "handbok": 1) revideras 2) följs 1) Förvaltn.chef 2) Arkiv-redogörare Arkivhandlägga re Löpande Stickprov och vid årsskiftet kontroll att hela rutinen följts Förvaltningschef Biblioteksenhet 1. Redovisning av dagskassa, biblioteksenheten Rutiner för redovisning av intäkter: avstämning av kassaapparat och redovisning. Attestreglemente. Rutiner för utbetalningar, kontantkvitton Mindre sannolik (kontroller inbyggt i rutinerna) Kännbar Rutiner och reglemente efterlevs. Avstämning av balanskonton Handläggande biblioteksassistent Enhetschef Bibliotek/ (Förvaltningsadministratör) Månadsvis Hela rutinen Förvaltningschef Kulturenhet 2. Utbetalning av bidrag för offentliga program Regler för bidrag, kulturnämndens beslut om bidrag. Rutiner för utbetalning. Attestreglemente Möjlig Kännbar Granskning av redovisning. Avstämning mot ansökan och KN:s beslut. Kultursekreterare Enhetschef Kultur Löpande Total Förvaltningschef Kulturskolan 1. Fakturering av terminsavgifter Fakturering i elevsystem. Fil skickas vidare till ekonomi avdelningen Möjlig Kännbar Avstämning med lärare.elevlistor Administratör Kulturskolechef 1 gång per termin. 1 ggr/år Kulturskolechef C:\Documents and Settings\kalle.sonnergren\Platina\platina2010\IK plan 2013(77553)_TMP.xls 1(1)

Intern kontroll, avrapportering av Administrationens rutin för arkivvård Uppföljningen avser Administrationens rutin för arkivvård. Granskningen gäller förvaltningens efterlevnad av Kulturnämndens dokumenthanteringsplan, lokal handbok, Arkivlagen samt arkivreglemente. Under året har Kulturnämnden antagit ny dokumenthanteringsplan, vilken Kulturoch fritidsförvaltningen följer. Stickprovskontroller har under hösten gjorts löpande. Dokumenthanteringsplanen och den lokala handboken har reviderats och följs. Inga avvikelser har rapporteras från arkivhandläggare. Föreslagna åtgärder Inga. Mikael Göransson Controller BESÖK: ALLÉVÄGEN 1-3 TFN: 08-587 850 00

Intern kontroll, avrapportering av rutin för redovisning av dagskassa, Biblioteksenheten Omsättning: 565 561 kr varav extern uppdragsförsäljning 351 860 kr. Avstämning av kontantkassa, redovisning av kassaapparat samt utbetalningar av uppdragsförsäljningar görs månadsvis. Internkontroll av kontantkassaavstämningen görs löpande, d.v.s. månadsvis och noteras i bokföringsmaterialet. Rutinen är inarbetad och har fungerat tillfredsställande under 2013. En del av arbetet är avstämning av balanskonton som sker varje månad och redovisas vid varje tertial. I rutinen för uppdragsförsäljning har det förekommit att utbetalningar har försenats. I övrigt har rutinerna följts och inga övriga avvikelser kan rapporteras. Dagrapporternas ev differenssaldon redovisas och bokförs flera ggr/år. Differens under år 2013 uppgick till -488 kr, vilken har uppstått i samband med våra biljettförsäljningar. Planerade åtgärder Ny kassaapparat med tillhörande kortläsare är under inköp och kommer att medföra bättre service mot kund samt mindre kontanthantering för personalen. Därmed torde kassadifferenserna kunna minskas. För att undvika differens i dagrapporterna, påminns personalen att alltid använda växelfunktionen i kassaapparaten. För kassaredovisningen är biblioteksassistent ansvarig och förvaltningsadministratören är intern kontrollant. Anna Callerström Biblioteksassistent BESÖK: ALLÉVÄGEN 1-3 TFN: 08-587 850 00

Intern kontroll, avrapportering av Kulturenhetens rutin för utbetalning av föreningsbidrag Uppföljningen avser Kulturenhetens rutin för utbetalning av föreningsbidrag. Granskningen gäller förvaltningens efterlevnad av kommunpolicy och regelverk. Vid varje utbetalningstillfälle görs en kontroll. Rutinen är således löpande och komplett. Inga avvikelser rapporteras. Föreslagna åtgärder Inga. Charlotta Burlin Kultursekreterare BESÖK: ALLÉVÄGEN 1-3 TFN: 08-587 850 00

Intern kontroll, avrapportering av Kulturskolans rutin för fakturering av terminsavgifter. Omsättning: 2 102 000 kr varav terminsavgifter 1 969 000 kr. Under 2013 har Kulturskolan fakturerat terminsavgifter 2 gånger per termin. Faktureringen sker i mars och oktober samt, vid behov, en tilläggs fakturering. Avstämning av terminsfakturering, extern görs efter varje tillfälle då faktura gått ut till kund för terminsavgiften. Internkontroll av fakturering görs löpande, d.v.s. månadsvis och noteras i bokföringsmaterialet. Rutinen är inarbetad och har fungerat tillfredsställande under 2013. En del av arbetet är avstämning av balanskonton som sker varje månad och redovisas vid varje tertial. Rutinerna följs och inga avvikelser rapporteras. Planerade åtgärder Inga. Carola Söderman Administratör KULTURSKOLAN BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1 TFN: 08-587 852 70, 587 850 00 KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA/KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN