Stockholms läns landsting



Relevanta dokument
Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting i (i)

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Stockholms läns landsting 1(2)

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

*

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms lans landsting i (i)

Landstingsrådsberedningen LS Skadekonto överlämnar härmed årsrapporten för perioden 1 januari-31 december 2016.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Stockholms läns landsting 1 (2)

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

JUL Stockholms läns landsting i (D

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

JIL Stockholms läns landsting i (D

Stockholms läns landsting

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

r;j locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB Ärendet ÄRENDE 11 ANMÄLAN 1(1)

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting 1 (2)

b Stockholms läns landsting

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

31 Stockholms läns landsting i (i)

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

SKRIVELSE LS Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

SKRIVELSE Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

locum. Vft~DEN FÖR VÄRDEN

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-februari 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare

Stockholms läns landsting 1 (2)

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Stockholms läns landsting 1(2)

Skadekontots årsbokslut för perioden 1 januari - 31 december 2013.

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Transkript:

Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari - 30 april 2015. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna tertialrapporten för Skadekonto per april 2015. Landstingsrådsberedningens motivering Skadekontot har 24 pågående ärenden. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 miljoner kronor för en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. För helåret prognostiseras ett nollresultat för skadekontot. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2015 Tertialrapport för Skadekonto 2015 Torbjörn Rosdahl Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Skadekonto i(d TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-25 Ankom Stockholms läns landsting 2015-06- 0 2 Skadekontots tertialrapport 2015 Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari - 30 april 2015. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2015 Tertialrapport för Skadekonto 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna tertialrapporten för Skadekonto per april 2015. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. Ekonomidirektör

Landstingsstyrelsen TERTIALRAPPORT Skadekontots tertialrapport 2015

2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Mål...3 2.1 Mål och indikatorer...3 2.1.1 Ekonomi i balans...3 3. Verksamhetens omfattning och innehåll... 4 3.1 Verksamhetsförändringar... 4 4. Ekonomi... 5 4.1 Resultatutveckling och prognos... 5 4.1.1 Intäktsutveckling... 6 4.1.2 Kostnadsutveckling... 6 4.1.3 elser - periodens utfall... 7 4.1.4 elser prognostiserad budget... 7 4.2 Investeringar... 7 4.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 8 5. Ledningens åtgärder... 8 6. Specifika ägardirektiv... 8 7. Landstingets finanspolicy... 8 8. Nämnd och styrelsebehandling... 8

3 (8) 1. Sammanfattning Skadekonto har 24 pågående ärenden, vilket är en ökning från tidigare år då det varit omkring 21 ärenden som varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 miljoner kronor för en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. De flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,3 och cirka 2 miljoner kronor.. 5 4 3 2 1 0-1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Nuvarande PR Fg mån PR Resultatet till och med april 2015 är plus 3,2 miljoner kronor jämfört med plus 3 miljoner kronor föregående år vid samma tidpunkt. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 2. Mål 2.1 Mål och indikatorer 2.1.1 Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall Utfall 1404 Mål 2015 EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: Ett positivt resultat enligt landstingsfullmäktiges resultatkrav 3,2 3,0 0,0

4 (8) 3. Verksamhetens omfattning och innehåll Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna över tid samt reglera inkomna skador. 3.1 Verksamhetsförändringar Arbetet med försäkringsupphandlingen är klar. Upphandlingen omfattar bland annat landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring och dessutom har det tillkommit en utställningsförsäkring. Försäkringsavtalet har börjat gälla från och med den första januari år 2014 och gäller till och med år 2015. Upphandlingen innebär att kostnaderna har ökat med 0,1 miljoner kronor. Tillsammans med mäklararvode 0,2 miljoner kronor blir därmed kostnaderna för återförsäkring 4,8 miljoner kronor 2015 jämfört med 4,7 miljoner kronor 2014. Nuvarande avtal om återförsäkring gäller efter förlängning till och med år 2015.

5 (8) 4. Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget AC- BU Ack utfall 1404 Föränd % Progn 2015 Budget 2015 PR- BU Boksl 2014 Övriga intäkter 4,9 4,6 0,3 4,6 0,1 14,1 13,8 0,3 13,1 Verksamhetens intäkter 4,9 4,6 0,3 4,6 0,1 14,1 13,8 0,3 13,1 Försäkringspremier -1,6-1,7 0,1-1,5 0,0-4,8-5,0 0,2-4,7 Övriga kostnader -0,2-3,0 2,8-0,2 0,0-9,5-9,0-0,5-8,6 Verksamhetens kostnader -1,8-4,7 2,9-1,7 0,0-14,3-14,0-0,3-13,3 Avskrivningar 0,0 0,0 Finansnetto 0,0 0,1-0,1 0,1-1,0 0,2 0,2 0,0 0,2 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,2 0,0 3,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhållna koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Justerat resultat 3,2 0,0 3,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 Överavskrivningar 0,0 0,0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 3,2 0,0 3,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat till och med april 2015 är 3,2 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner kronor vid samma tid föregående år. Årsprognosen beräknas till 0. Intäkterna beräknas öka från 13,1 miljoner kronor under 2014 till 14,1 miljoner kronor för 2015. Premierna för landstingets återförsäkring ökar från 4,7 miljoner kronor i bokslut 2014 till ca 4,8 miljoner kronor beroende på ökat byggindex.

6 (8) 4.1.1 Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 7,9 7,9 7,6 7,6 5,5 5,5 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-feb 2015 (Utf 1502/Utf 1402) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) Intäkterna har ökat med 0,3 miljoner kronor per sista april 2015 i jämförelse med periodiserad budget 2015. Detta beror på att de årliga premierna har ökat på grund av utökade lokalytor. Hänsyn till detta har tagits i prognosen. 4.1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 20,9 20,9 9,9 5,9 7,0 3,8 2,7 1,6 3,4 0,0 0,0 0,0 3,0 5,5 3,4 7,8 Försäkringspremier Övriga riskkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-feb 2015 (Utf 1502/Utf 1402) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat byggindex.

7 (8) 4.1.3 elser - periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Övriga intäkter 0,3 0,3 Försäkringspremier 0,1 0,1 Riskkostnader/skadeersättningar 2,6 2,6 Övriga kostnader 0,2 0,2 Finansnetto -0,1-0,1 Summa avvikelse 0,2 2,9 3,1 Resultatet är 3,1 miljoner kronor bättre än periodiserad budget främst beroende på tidsförskjutning av skadeersättningar/riskkostnader. 4.1.4 elser prognostiserad budget Orsak, Mkr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Försäljning av övriga tjänster 0,3 0,3 Övriga försäkringspremier 0,2 0,2 Övriga riskkostnader -0,5-0,5 Finansnetto 0,0 Summa avvikelse 0,3-0,3 0,0 Inga avvikelser förväntas för närvarande mellan prognos och årsbudget. 4.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall Status* Prognos 2015 Budget LF 2015 PR-BU 0 Totalt investeringar 0 0 0 0 0 Skadekontot har inga investeringar.

8 (8) 4.3 Analys och eventuella riskfaktorer Locum, Landstingsfastigheter, har anmält en egendomsskada på grund av fukt vid Norrtälje sjukhus. Om den skadan betraktas som försäkringsskada och ersätts under 2015 medför detta ett troligt negativt resultat för 2015. 5. Ledningens åtgärder Det finns inget att anföra här. 6. Specifika ägardirektiv Inte aktuellt för Skadekonto. 7. Landstingets finanspolicy Skadekonto följer den av landstinget fastställda finanspolicyn 8. Nämnd och styrelsebehandling Tertialrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01. Stockholm 2014-05-25 Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Gunnel Forsberg Ekonomidirektör