TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2017:321-042 2017-09-15 1/3 Handläggare Fredrik Lindell 0152-29179 Delårsrapport 2017:2 kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2017:2 för kommunstyrelsen, 2017-08-25. Beskrivning av ärendet Delårsrapport 2017:2 är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017. Kommunstyrelsen har fjorton egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för fem områden som kommunstyrelsen och alla nämnder ska kraftsamla kring. Dessa områden är; A. Samhälle B. Utbildning C. Vård och omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse helårsprognos A1. Förtroendet bland invånarna ska öka. Inte utvärderad A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Inte utvärderad Inte utvärderad B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. Inte utvärderad Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/3 Kommunstyrelsens mål C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Måluppfyllelse helårsprognos D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. E1. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. E2. Effektiv och rationell förvaltning. Flera måluppfyllelser har inte kunnat prognostiseras vid delår 1 eller 2. Indikatorerna för dessa mål (A1, A5 och A6) bygger på SCB Medborgarundersökning vars resultat presenteras i slutet av 2017. Indikatorerna bygger på invånarnas attityder vid mättillfället och är svåra att förutspå. Mätning av målet B1 har inte genomförts under delår 1 eller 2. Mätning planeras till hösten 2017. Mål D1 och D2 bedöms kommunövergripande så Kommunstyrelsen är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Sett endast till KS-avdelningar är dessa mål uppfyllda. Gällande mål E1 kan vi nu följa andel köp från leverantör med avtal i den nya inköpsdatabasen, resultatet efter delår 2 ligger strax under målet för indikatorn. Mål E1 påverkas av avkastning från exploateringsprojekt där KS på årsbasis inte når målet på 15 procent. Sett över en treårsperiod 2015-2017 blir prognosen i snitt 14,7 procent per år vilket är närmare målet. Budgetavvikelsen för delår 2 2017 blev +3,6 procent. KS-avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter för att stärka resultatet jämfört med föregående år. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Budgeten och kostnaderna för företagshälsovård har justerats ut på nämnderna, varpå kommunstyrelsens budget har minskats med 1,3 miljoner kronor till 126,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen som helhet redovisar för perioden januari till augusti en positiv avvikelse mot budget med 3,9 miljoner kronor exklusive
3/3 semesterlöneskuldsförändring. Avvikelsen beror till stor del på vakanser under året. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker genom den ordinarie resultatuppföljningen. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 2017:2 kommunstyrelsen, 2017-08-25. Beslutet skickas till Kommunrevisionen Fredrik Lindell Kvalitetsstrateg
Delårsrapport 2017 Perioden 1 januari till 31 augusti 2017 Kommunstyrelsen D.nr KS/2017:321 2017-08-25
Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Väsentliga personalförhållanden... 20 Ekonomisk analys... 24 Investeringar... 27 Kontroll... 29 Ramprotokoll... 30 2
Inledning Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för: interna säkerhetsfrågor i kommunen de kommungemensamma kommunikationskanalerna kommungemensamma informations- och kommunikationssystem kommunens digitaliseringsarbete, till exempel digital strategi trafikpolitik bostadspolitik, till exempel genom att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas för medborgarkontoren, utom driften övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt, ekonomiskt och med god kvalitet ha fortlöpande uppsikt över övriga nämnders verksamhet att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning sker av kommunens arbeten och åtaganden. Kommunstyrelsen ska leda och samordna landsbygdsutveckling inflytandefrågor för barn och ungdomar utveckling av brukarinflytande medborgardialog jämställdhetsstrategiskt arbete kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor flykting- och integrationsfrågor arbetet med att effektivisera och säkerställa kvalitén i verksamheten och administrationen kommunens upphandlingar, till exempel genom att utveckla kommunens inköpsprocess, rutiner och instruktioner kommunens strategiska kommunikation arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 3
Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse. Målet bedöms bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Målet bedöms bli delvis uppfyllt Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A1. Förtroendet bland invånarna ska öka. Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus. Varje invånare ska uppleva att de kan påverka och känner sig lyssnad på. Inte utvärderad 4
Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten 2017. Resultat redovisas i samband med årsrapporteringen. av prognosen är inte utvärderad då SCB:s Medborgarundersökning mäter invånarnas förtroende för kommunen vid mättillfället. Närliggande och utomstående faktorer kan påverka resultatet. 2016 års resultat för invånarnas förtroende för kommunen för Strängnäs kommun motsvarar även riksgenomsnittet. När det gäller invånarnas påverkansmöjligheter bedömdes den 2016 som något under riksgenomsnittet (44). Målet 2017 är en förbättring av resultatet för bägge områdena. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att kunna lyckas nå målet. Kommunens webbplats är en viktig del i att vara öppen och transparent gentemot invånarna. KS-avdelningar arbetar med att presentera undersökningar som genomförs internt och externt exempelvis Kommunens kvalitet i korthet, kommunkompassen, medborgarundersökningen etc. Nu pågår förberedelser för att göra en kraftfull uppgradering av kommunens webbplats. KS-avdelningarna ser över och utvecklar utbudet av e-tjänster. Aktiviteter pågår och planeras för att stärka och utveckla webbredaktörernas kompetens för att i sin tur få förbättrad möjlighet att publicera material, tillgängligt för kommunens invånare. Exploateringsarbeten och långsiktiga planer får en ökad transparens genom publicering på webben. Genom att börja producera film utökar vi invånarnas möjlighet att ta till sig information från kommunen. Fortsatt arbete med att stärka kommunen som arbetsgivare och därigenom stärka förtroendet för kommunen bland invånarna. Indikator Titel Förtroende index. Påverkan index. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 44 0 46 40 0 42 A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Tillgång till effektiva digitala tjänster och infrastruktur har snabbt utvecklats till en konkurrensfördel för attraktivitet och utveckling av regionen. Genom samarbetet fyra Mälarstäder, 4M, tar sig kommunen an utmaningar tillsammans med Enköping, Eskilstuna och Västerås och mer resurser frigörs för att stödja företagsetableringar, förbättrade kommunikationer och attraktivt boende. 5
Uppfyllt Under 2016 anlitades en bredbandsstrateg på konsultbasis av Strängnäs kommun. Det innebar att kommunens kompetens på området vässades och dialogen med marknadens aktörer och andra instanser, som till exempel länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland, intensifierades. Det var en nödvändighet för att få upp tempot i fibreringen av både landsbygd och tätorter i Strängnäs kommun. Vi har bland annat anslutit oss till den avsiktsförklaring som länsstyrelsen och Region Sörmland träffat med Telia gällande fibrering och är positiva till att ansluta oss till avsiktsförklaringar med andra aktörer. Strängnäs kommuns arbete hann inte få direkt effekt på förra årets totala investeringar i fiber, som enligt våra bedömning var runt 6 miljoner kronor, en nivå i paritet med tidigare år. Men under 2017 ser investeringarna ut att bli 40 miljoner kronor, vilket är en av de största ökningarna i landet. Många aktörer har bidragit till denna investeringsvolym. Under våren blev det klart att länsstyrelsen beviljar bidrag på drygt 10 miljoner kronor för utbyggnad på Selaön, ett viktigt steg i rätt riktning. En rad aktörer är nu aktiva på olika platser i kommunen. Kommunen är kort sagt avsevärt mer aktiv i bredbandsfrågan än tidigare. Framöver kommer frågan om mobilt bredband att ta större plats på kommunens agenda, som tidigare har dominerats av fibreringen. Vår bedömning är att indikatorn om 1500 anslutna byggnader under 2017 kommer att nås. Indikator Titel Antal nya fiberanslutningar. Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017-1 500 6
A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. Bra tillgänglighet via telefon och e-post är avgörande för hur kommunen uppfatttas. Uppbyggnaden av ett servicecenter ska förbättra tillgängligheten och kvalitén i kontakterna med invånarna. Delvis uppfyllt Utveckling av tillgängligheten via e-post och telefoni är en fråga som är tätt förknippad med skapandet av ett kontaktcenter. I det arbetet bör ingå frågeställningar som: vilka vägar ska invånarna erbjudas in till kommunen och i vilken mån ska samtal och e-postkontakter styras till centrala funktioner? Aktiviteter kopplade till målet behöver därför lyftas in i arbetet med kontaktcenter. Aktiviteter för att förbättra innehållet och öka transparensen på webben är genomförda och pågående. Exempelvis kring presentation av resultat från undersökningar, mark- och exploateringsprojekt och påvisa när nya protokoll finns för invånarna. Det pågår ett arbete att via SKL:s e-blomlåda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben. Stabsavdelningen har infört automatiskt svar på myndighetsbrevlådan vilket bekräftar för invånaren att kommunen tagit emot meddelandet och att det hanteras. På webben är det tydliggjort när nytt protokoll från kommunfullmäktige finns tillgängliga för invånarna. Kommunens digitala program ger stöd till kontor och verksamheter som utvecklar och implementerar IT-baserade tjänster utifrån invånarnyttan. Indikator Titel Tillgänglighet e-post, andel (%). Tillgänglighet telefon, andel (%). Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 81% 0% 88% 48% 0% 50% 7
A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Uppfyllt Inköpsenheten arbetar på att få in miljökrav i så många av de nya upphandlingarna som möjligt. Vid upphandlingen av IT-konsultmäklare har kommunen krävt att konsulterna ska ha tillgång till utrustning för att kunna jobba på distans samt att de, om möjligt, ska ta sig hit med tåg. Indikator Titel Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 Miljökrav i 0% 0% 82% avtal (%). Mäts inte längre på detta sätt. Se nedan istället. Andel annonserade 0% 43% 46% upp- handlingar där avtal pågår och som har miljökrav förutom basmiljökraven. A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Goda möjligheter till kollektivt resande stärks genom inriktningen i kommunens fysiska planering. Ny bebyggelse koncentreras i första hand till stationsnära områden som skapar bättre underlag för resande med kollektivtrafik. Inte utvärderad Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten 2017. Resultat redovisas i samband med årsrapporteringen. av prognosen är inte utvärderad då SCBs Medborgarundersökning mäter invånarnas upplevelse av en fungerande kollektivtrafik i kommunen vid mättillfället. Närliggande och utomstående faktorer kan påverka resultatet. 2016 års 8
resultat visar på att nöjdheten av kollektivtrafiken i Strängnäs ligger i nivå med snittet i Sverige. Målet är att förbättra nöjdheten ytterligare 2017. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att kunna lyckas nå målet. Aktiviteter som påbörjats är att ta fram förslag till justerade linjesträckningar i Strängnäs stad i samband med att nya busstorget vid resecentrum börjar användas i december 2017 samt att under trafikantveckan 16-22 september genomföra aktiviteter för främja kollektivt resande och att informera om nya pendlarbiljetten (Movingo). Det finns en ständig dialog med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) om förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken. Indikator Titel Kommunikationer, del i Nöjd Regionindex. Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 59 0 63 A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv. Inte utvärderad Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten 2017. Resultat redovisas i samband med årsrapporteringen. Mätningen baseras på den upplevda tryggheten bland kommunens invånare. Resultatet 2016 visar på att den upplevda tryggheten ligger i nivå med snittet i Sverige. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att kunna lyckas nå målet. Kommunen arbetar efter den handlingsplan man tagit fram gemensamt med polisen, Trygg och säker 2016-2018. I den finns ett antal fokusområden som är framtagna efter trygghetsmätningar som gjort i kommunen och där man ser vilka problem som de olika kommundelarna har. Kommunen kommer att arbeta med samhällssamverkan i de olika kommundelarna i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett fastighetsägarnätverk har startats upp där både kommunen och polisen är delaktiga. Ett antal trygghetsvandringar har genomförts tillsammans med polisen, i flera delar av kommunen och även på skolor. Det 9
pågår ett arbete med att förbättra informationen av säkerhetsfrågorna på kommunens webbplats. Indikator Titel Trygghet, del i Nöjd Region-Index Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 57 0 66 A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Strängnäs Business Park är mötesplatsen för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten ökar medvetenheten om kommunen och det är attraktivt att etablera sin verksamhet här. Uppfyllt Kontinuerlig uppföljning sker dock är bedömningen på helår. Resultatet gällande antal nyregistrerade företag mäts via Nyföretagarbarometern med resultat dec 2017. Aktiviteter vilka skapar förutsättningar för att nå målet är rådgivning via egna rådgivningar och samverkansparters kopplade till Strängnäs Business Park (SBP), vi mäter och följer upp dessa utifrån unika idébärare och antal rådgivningar. Genom aktiviteter som inspirerar och motiverar till nyföretagande drivs även seminarier och föreläsningar. Kommunikation sker också via sociala medier och webb. Det ska vara enkelt att få rätt stöd och rådgivning vid rätt tillfälle i Strängnäs kommun, SBP är en väg in. Mätningen för antal partners kopplade till SBP sker juni 2017. Kring detta pågår aktiviteter som att SBP deltar vid frukostevent, mätning av antalet öppnade nyhetsbrev för att mäta om information går ut, företagsfrukostar och projektsamverkan med regionen. Dessa aktiviteter följs upp kvartalsvis och är målstyrda. Fler aktiviteter pågår bland annat inom undersöka hur möjligheterna ser ut i Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan stötta små och medelstora företag. Även aktiviteter med att implementera inköpspolicyn med inriktning på små och medelstora företag pågår. En rutin för direktupphandling av lokala företagare håller på att tas fram. 10
Indikator Titel Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 7,2 6,5 7,5 Mätningen släpar efter ett år. Mätningen och resultatet avser 2016 då senaste mätningen genomfördes. Resultatet för 2017 presenteras under våren 2018. Antal partners kopplade till Strängnäs Business Park. 62 62 100 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. I dialog med ungdomsrådet ska ungdomars idéer och synpunkter tillvaratas i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. Inte utvärderad Löpande aktiviteter pågår för att ungdomsrådet ska uppleva inflytande i kommunen. Ungdomsrådet besöker skolor och berättar om sitt uppdrag. Rutin finns för att fånga upp ärenden till ungdomsrådet från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR) träffas en gång varje månad, som även kompletteras av arbetsgruppernas möten. 11
Tjänstemän från kommunen deltar vid SKUR:s möten. Hittills under året har flera viktiga händelser ägt rum. Gruppen har diskuterat ungdomsmottagningens öppettider, diskuterat trygghet på stan med kommunpolisen och anordnat diskussionskväll med politiker. Rådet har även tagit emot besök från Dar es Salaam i Tanzania med fokus på ungdomsinflytande. Kommunstyrelsens avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter kring kommunfullmäktiges satta mål kring utbildning. Avdelningarna ger på olika sätt stöd till chefer och medarbetare som arbetar inom utbildningsområdet. Några aktiviteter som genomförts är att Ung Företagssamhetskontoret (UF) installeras på Strängnäs Business Park, möten och erfarenhetsutbyte sker med UFlärare, stöd till Thomasgymnasiets teknikcollage kring ständiga förbättringar, information- och samrådsmöte kring samhällsbyggnadsprojekt, utbildningar och stöd kring HR- och ekonomifrågor. Indikator Titel Nöjd kundindex, NKI, för ungdomsrådet. Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 0,0 0,0 3,0 Ingen mätning har genomförts hittills under 2017. Mätningen kommer att genomföras under hösten 2017. C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Nämndmål C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. Företrädare för senior- och funktionshinderfrågor känner sig delaktiga och informerade om aktuella frågor i kommunen. Delvis uppfyllt 12
Råden är inne på sitt andra år och formerna börjar sätta sig. Ett flertal tjänstemän från förvaltningen har och kommer att besöka råden för information och diskussion. Inom förvaltningen pågår ett löpande arbete med att ha med råden som samrådsinstans. Rutin finns framtagen för att fånga ärenden som ska till råden för information och dialog innan beslut. En enkät med frågan om du upplever att du har inflytande inom rådets verksamhetsområde har skickats till båda rådens deltagare. Svar är i en skala från 1 till 4 där 1 är litet inflytande och 4 stort inflytande. Från seniorrådets medlemmar inkom ett svar med betyg 3. Från funktionshinderrådet svarade fem personer och medelbetyget blev 1,2. Av svaren framkommer att det efterfrågas en bättre koppling mellan kommunstyrelsen och rådet och vad som händer med de ärenden som råden arbetat med. Det efterfrågas även en bredare politisk representation i rådet. Prognosen är att indikatorerna delvis uppfylls och att målet bedöms bli delvis uppfyllt vid helåret. Undersökningen vid delår 2 visar att upplevelsen hos rådens medlemmar är att de inte upplever särskilt stort inflytande. Samtidigt har ett stort antal tjänstemän informerat och diskuterat frågor som berör rådens medlemmar. Kommunstyrelsens avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter kring kommunfullmäktiges satta mål kring vård och omsorg. Dessa aktiviteter syftar främst att stötta socialkontoret i sina verksamheter. Indikator Titel Nöjd kundindex, NKI, för seniorrådet. Nöjd kundindex, NKI, för funktionshindersrådet. Antal samråd och remisser behandlat i seniorrådet och funktionshindersrådet. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 0,0 0,0 3,0 0,0 1,2 3,0 15 4 13
D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Vi tar lärdom av erfarenheter från medarbetare och chefer som avslutar sin anställning inom Strängnäs kommun. Delvis uppfyllt Medarbetarenkät är genomförd och indikatorn för kommunstyrelsens avdelningar hade ett mål på 80 för motivation, ett mål som har uppfyllts. KS-avdelningar har genomfört och genomför aktiviteter som berör samtliga medarbetare inom kommunen. En chefsportal har under våren sjösatts. I chefsportalen finns bland annat alla HR-relaterade lagar, centrala kollektivavtal, lokala kollektivavtal, policys, riktlinjer osv. En medarbetarportal har öppnats under perioden. Ett nytt ledarutvecklingsprogram med tre inriktningar är under utveckling. Två delar av tre (introduktion och fördjupningar) är fastställda och inplanerade i ett rullande årshjul. Tredje delen i ledarutvecklingsprogrammet handlar om ledarutveckling för enhetschefer, verksamhetschefer och ledningsgrupper. Detta kommer att upphandlas och planeras att vara på plats 2018. Målstyrningstavlor är ett sätt att fånga upp medarbetarnas engagemang. Kring detta har det genomförts aktiviteter för att coacha förbättringsgrupper till att arbete och utveckla enheternas målstyrningstavlor. Det pågår även arbete med att utarbeta en kompetensförsörjningsstrategi, handlingsplaner för tidig omställning, framtagning av lönepolicy m.m. som planeras vara klart hösten 2017. Kommunstyrelsen är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Indikatorerna avser samtliga kommunens verksamheter. 14
Indikator Titel Motivation, delindex HME. Ledarskap, delindex HME. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 79 80 80 80 76 77 D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas. Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas. Inte uppfyllt Indikatormålet rörande sjukfrånvaro om 6,5 procent för hela kommunen kommer sannolikt inte att uppfyllas och därför bedöms inte heller målet att uppfyllas. Kommunstyrelsens avdelningar redovisar sjukfrånvaro på 4,9 procent för januari till och med juni vilket understiger det kommunövergripande målet och kommer därmed att nå målvärdet för indikatorn. Den kommunövergripande sjukfrånvaron ligger på 9,9 procent vilket är något högre än motsvarande period 2016. På kommunövergripande nivå pågår täta uppföljningar av såväl korttidssjukfrånvaro (tre sjukfall inom sex månader) som långtidssjukfrånvaro. HR-avdelningen stöttar och har täta avstämningar med respektive chef. Från årsskiftet har rutinen av beställning företagshälsovård ändrats, respektive chef är nu beställare av tjänsten. Tidigare var HR-avdelningen beställare. På KS-avdelningar genomförs aktiviteter för att främja hälsa och minska ohälsa. Bland annat tätare uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare, uppdragsbeskrivningar är framtagna på HR-avdelningen och det pågår arbeten att ta fram uppdragsbeskrivningar inom andra avdelningar. Framtagning av utvecklingsplaner, skapandet av gemensamma trivselaktiviteter, minskad sårbarhet på utsatta positioner m.m. är andra exempel på aktiviteter som pågår. Kommunstyrelsen är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Indikatorerna avser samtliga kommunens verksamheter. 15
Indikator Titel Sjukfrånvaro totalt, andel (%). Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 10,2% 9,9% 6,5% D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. Strängnäs kommun arbetar för bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete, med invånarnyttan i fokus, sker genom dialog om mål och uppdrag. Goda exempel lyfts fram och delges varandra. Delvis uppfyllt För att bidra till ständiga förbättringar och sprida goda exempel ges fem nyhetsbrev ut varje år. En viktig del i nyhetsbreven är att berätta om goda exempel från verksamheterna. Målstyrningstavlor används för att lyfta fram goda exempel på enhetsnivå. För att ständigt förbättra processer och arbetssätt finns det planer att kartlägga, förenkla, digitalisera och dokumentera viktiga arbetsprocesser. Indikator Titel Genomförda aktiviteter enligt enheternas arbetsplaner, andel (%). Resultat 2016 Resultat Mål 2017 2017 13% 100% Av 1084 registrerade aktiviteter har 140 genomförts och 623 har påbörjats, dvs 70%. Det saknas helt registrering från barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Indikatorn avser andel aktiviteter över hela kommunen. 16
E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Nämndmål E1.Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Resurser ska användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att handlingsberedskap ska finns om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs. Exploateringsprojekten ska fortsätta ge en god avkastning. Projekten genomförs vanligtvis över flera år varför det kan vara bra att se resultaten över en lite längre period. Delvis uppfyllt Kommunstyrelsens avdelningar arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att uppnå en god ekonomisk hushållning med bra ekonomisk styrning och uppföljning. En långsiktig ekonomisk plan har tagits fram på uppdrag från kommunstyrelsen. Riktlinjer för ekonomisk hushållning är reviderade och tillämpade. Pågående exploateringsprojekt följs upp varannan vecka. Löneöversynprocessen har gått in i budgetprocesser och driftas igång inför 2018. Ekonomiavdelningen har stärkt kompetensen kring låneskuldsförvaltning. Nya ägardirektiv och bolagspolicy är framtaget som tidigare knutits till kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges mål. Under 2016 byttes avtalsdatabasen ut och nyckelpersoner slutade varför mätning inte kunde genomföras. Nu har en ny inköpsdatabas tagit fram och mätningen kan återupptas. Det är positivt att andel köp från leverantörer med avtal inte har gått tillbaka totalt sett, utan ökat. Den största anledningen till ökningen är att kommunen har upphandlat print som tjänst och alltså numera inte är avtalslösa avseende skrivare. Det finns också högre avtalstäckning nu än tidigare inom andra områden (genom bl.a. upphandlade trygghetslarm). En annan anledning till ökningen är att vi numera får elfakturor från både Mälarenergi och Sevab (d.v.s. antal fakturor har ökat). 17
Statsbidragscontroller är anställd och arbetar med en reviderad fördelningsmodell. Rehabiliteringsprocessen har reviderats och ska nu "sätta sig" hos samtliga chefer. Indikator Titel Andel köp från leverantörer med avtal (%). Exploateringsprojekt, avkastning (%). Budgetavvikelse (%). Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 0% 73% 75% 2,7% 9,9% (14,7% snitt 3 år) 15,0% 0,0 1,7 0,0 E2. Effektiv och rationell förvaltning. I förvaltningen ska bästa arbetssätt tillvaratas och utvecklas, det skapar positiva effekter för alla involverade. Bra e-tjänster ger invånarna fler och bättre möjligheter till kontakter och dialog med kommunen. Uppfyllt Kommunstyrelsens avdelningar genomför olika typer av aktiviteter såsom utbildningar i processmetodik, projektledning och utbildningar i verksamhetsstrategin Brobygget. Utbildningar ordnas i ledningsinformationssystemet Hypergene där även prognosverktyget håller på att utvecklas. Under perioden har cirka 40 medarbetare genomgått en projektledarutbildning i syfte att öka projektkompetensen inom Strängnäs kommun. Under året pågår arbete med att införa en ny förvaltningsmodell, delvis baserad på Pm3. Det arbetet kommer att fortgå under 2018. Stabsavdelningen kommer också att initiera ett arbete med att införa e-arkiv i Strängnäs kommun. Med stöd av det digitala programmet pågår ett flertal digitaliseringsprojekt med syfte att ge en mer effektiv förvaltning. Ett arbete pågår att via SKL:s e-blomlåda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben. Arbetet fortsätter att fokusera på att utveckla kommunens interna processer gällande e-tjänsterna, och därmed lägga mindre kraft på att utveckla nya tjänster 18
i e-tjänstportalen - där vi redan är förhållandevis långt fram. Det är en viktig åtgärd för att skapa en mer effektiv förvaltning. En förstudie kring plattformsbyte för webben planeras just nu i samband med förstudien kring digitala kanaler. Det pågår också aktiviteter att införa överbetalningsfunktioner som swish och integrerade kortläsare. För utbetalningar har rutiner och kontrollmoment implementerats. Några enheter har testat swish varefter nu en analys av resultatet pågår. Representanter från KS-avdelningar deltar vid samarbetet med 4M. Indikator Titel Nyttjande av e-tjänster, andel (%). Resultat Resultat Mål 2017 2016 2017 60% 60% 55% Ingen mätning har genomförts i samband med delår 2. Senaste mätningen gjordes i samband med delår 1. Ny mätningen sker under hösten 2017. 19
Väsentliga personalförhållanden Hållbart medarbetarengagemang Under våren genomfördes medarbetarenkäten, Hållbart medarbetarengagemang (HME) för tredje gången. HME har nio standardfrågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat och som gör att resultaten är jämförbara med andra kommuner. Tilläggsfrågor kopplat till kommunens vision, löne - och medarbetarsatal, diskriminering samt arbetsmiljö, togs med i medarbetarenkäten. Resultatet visar positiv trend gällande svarsfrekvens och resultat i Strängnäs kommun. Svarsfrekvensen har gått från 59 procent 2015 till 78 procent 2017. Under svarsperioden gjordes flera insatser att öka motivationen att svara på enkäten vilket tycks ha givit resultat. Resultatet visar en positiv trend samtidigt som att svarsfrekvensen ökar medför en högre statistisk tillförlitlighet. I årets enkät infördes ett antal nya frågor att följa upp. Detta inom bl.a. områdena arbetsmiljö och diskriminering. Resultatet för arbetsmiljö presenteras nedan. Resultaten visar en positiv utveckling för i stort sett samtliga kontor och avdelningar. Kommunens totala index för motivation, ledning och styrning har ökat från 75 2015, till 78 2017. Nedan presenteras index på totalen per kontor och KS avdelningar. 20
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 HME Kommuntotal 2015-2017 Motivation Ledarskap Styrning Totalindex 2015 2016 2017 100 80 Totalindex per nämnd 82 85 81 81 84 84 77 76 75 75 78 77 78 72 76 77 77 77 75 77 78 60 40 20 0 KS SBN TSN KFN SN BUN Totalt 2105 2016 2017 För att förbättra verksamheternas och kommunens totala resultat ska åtgärdsplaner utarbetas samt presenteras. Presentation av resultatet, analys samt framtagande av handlingsplaner (ca tre aktiviteter) sker på respektive arbetsplats under tiden april till augusti. Återkoppling till överställd chef i linjeorganisationen sker som senast under september. Respektive kontorschef redovisar i FLG under oktober. Kommunövergripande prioriteringar sker i FLG under oktober. 21
Sjukfrånvaro Från 2016 redovisas sjukfrånvaron enbart för månadsanställda, tidigare redovisning har inkluderat även timavlönade. Sjukfrånvaron per sista juli 2017 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare 9,9 procent. Motsvarande samma period 2016 låg sjukfrånvaron på 9,6 procent. Socialnämndens verksamheter har fortfarande besvärande hög sjukfrånvaro, dock ser vi en positiv trend. Snittet 2016 var 12,6 procent och årets snitt ligger på motsvarande 11,7 procent. Varav 60,1 procent är långtidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro över 60 dagar. Tyvärr kan konstateras att utbildningsnämndens sjukfrånvaro går i motsatt riktning. 2016 var snittet 8,3 procent varav 55,4 procent långtidssjukfrånvaro och årets resultat visar på ett snitt om 9,4 procent varav 55,7 procent långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaro 2012 2013 2014 2015 2016 Delår 2017 Sjukfrånvaro totalt, andel (%) 5,6 6,4 7,0 9,6 9,6 9,9 - kvinnor 6,0 6,8 7,6 10,6 10,5 10,6 - män 3,5 4,4 4,8 5,6 5,7 6,8 Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%) 36,0 44,0 47,0 59,2 58,6 59,3 Sjukfrånvaro anställda <30 år (%) 4,5 5,3 5,2 7,1 6,8 9,0 Sjukfrånvaro anställda 30-49 år (%) 5,5 5,9 7,0 9,7 9,8 9,7 Sjukfrånvaro anställda >50- år (%) 6,0 7,3 7,9 10,1 10,0 10,7 * Sjukfrånvaron exkl. timavlönade from år 2015 22
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Implementering av nya rutiner och riktlinjer kring sjukfrånvaro och rehabilitering startades under 2015. All sjukanmälan görs via Medhelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. Systemet innebär att cheferna får en sammanhållen dokumentation av samtliga rehabiliteringsärenden. Rutinen syftar även till att tydliggöra och förenkla chefens tidiga agerande i rehabiliteringsprocessen, så planeringen för återgång i arbete är aktiv. Varje verksamhet behöver göra konkreta handlingsplaner med åtgärder för att vända sin utveckling av sjukfrånvaro. Riktlinjer har förändrats så att rehabiliteringsansvarig chef själv kan involvera företagshälsovård. HR-specialisterna finns dock fortfarande med i processen som stöd. Personalförsörjning Det kan konstateras att det fortfarande är svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper. Att hitta erfarna medarbetare inom framförallt de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt inom skolan är mer problematiskt nu än tidigare år. Detta bland annat av det nu lagstadgade kravet på legitimerade lärare. Personalnyckeltal Medarbetare 2012 2013 2014 2015 2016 Delår 2017 Månadsavlönad personal, antal 2 264 2 151 2 146 2 232 2 304 2 350 - kvinnor 1834 1884 1 929 - män 398 420 421 Årsarbetare inkl timavlönade, antal 2 136 2 078 2 067 2 066 2 032 2 149 Heltid tillsvidareanställningar totalt, antal 1 296 1 325 1 348 1 312 1 377 1 450 - kvinnor 1 042 1 067 1 082 1 051 1 102 1 157 - män 254 258 266 261 275 293 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2015 2016 Delår 2017 Kvinnor månadsanställda, andel (%) 79 79 81 Män månadsanställda, andel (%) 89 81 90 Åldersfördelning månadsavlönade 2012 2013 2014 2015 2016 Delår 2017 Anställda -34 år, andel (%) 26 24 25 20 20 22 Anställda 35-54 år, andel (%) 47 47 46 52 50 51 Anställda 55+ år, andel (%) 27 29 28 28 30 26 23
Pensionsavgångar Under året, fram till och med augusti månad, har 36 medarbetare lämnat kommunen på grund av uppnådd pensionsålder. Av dessa är 12 förskolelärare/lärare samt fem undersköterskor. Prognos pensionsavgångar, tillsvidareanställda 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt antal 40 33 51 64 55 - kvinnor 32 25 40 56 48 - män 8 8 11 8 7 Prognos pensionsavgångar efter personalkategorier 2018 2019 2020 2021 2022 Förskollärare 0 0 3 7 3 Barnskötare 4 4 2 2 3 Lärare 6 8 4 9 6 Undersköterskor 5 4 11 13 14 Vårdbiträden 8 1 3 0 3 Övriga 17 16 28 33 26 Ekonomisk analys Resultat Driftredovisning per verksamhet Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-aug 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kommunstyrelsen 4 425 5 654 1 229 1 229-7 781-8 481 700 Överförmyndare och Råden 2 207 2 637 430 415-3 905-3 955 50 Kommunledning 1 029 1 736 707 702-2 004-2 604 600 Mark och exploatering -1 007 0 1 007 920 0 0 0 Strängnäs Business Park och turism 3 220 3 686 467 317-5 529-5 529 0 Ekonomiavdelningen 10 767 11 431 664 479-16 846-17 146 300 HR avdelningen 9 654 9 073-581 -462-13 909-13 609-300 Stabsavdelningen 8 259 8 070-189 -350-12 305-12 105-200 Utvecklingsavdelningen 2 336 2 749 413 298-3 724-4 124 400 Kommunikationsavdelningen 10 147 10 561 414 417-15 541-15 841 300 Lokalplanering 4 527 4 636 109 76-6 904-6 954 50 Kollektivtrafik 22 738 22 568-170 -170-33 852-33 852 0 Svealandsbanan 2 652 2 656 4 4-3 984-3 984 0 Arrende och overheadintäkt -1 297-1 351-54 -54 1 927 2 027-100 Summa exkl Säkerhet mot eget kapital 79 657 84 106 4 449 3 819-124 359-126 159 1 800 Säkerhet, mot EK -40 0 40 40 0 0 0 Summa driftredovisning 79 617 84 106 4 489 3 859-124 359-126 159 1 800 24
Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för januari till och med augusti med helårsprognos per verksamhetsområde. Budgeten och kostnaderna för företagshälsovård har justerats ut på nämnderna, varpå kommunstyrelsens budget har minskats med 1,3 miljoner kronor till 126,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen som helhet redovisar en positiv avvikelse med 3,9 miljoner kronor som till stor del beror på vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst i budgeten för särskilda insatser. Budgeten för dessa medel är 1,4 miljoner kronor. Det finns beslut på att använda 0,6 miljoner kronor av dessa. Avvikelsen i budget är 0,8 miljoner kronor. På arvoden finns en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor som består av arvoden 0,2 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor på särskilda insatser. Överförmyndare och råden redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män och administration av överförmyndarverksamheten. Ungdomsrådet har ännu inte nyttjat sin evenemangsbudget, men kommer att göra det under hösten. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 50 000 kronor för överförmyndarens administration. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på onyttjade konsultmedel samt vakans kommundirektör. Helårsprognosen är et positivt resultat med 0,6 miljoner kronor. Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre fastighets- och personalkostnader under perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat då vissa intäkter beräknas understiga budget. Strängnäs Business Park (SBP) och turism redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att SBP har intäkter i form av projektbidrag där alla kostnader inte har uppstått ännu. Helårsprognosen är ett nollresultat. Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på retroaktiva intäkter, kravintäkter samt vakanser. Tillfällig personalförstärkning och ökat nyttjande av konsulter kommer att ge högre kostnader under resten av året. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor som kommer från nämnda intäkter. HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med - 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på högre kostnader för fackligt arbete 25
än budgeterat och dels på kostnader som ska finansieras med de, i egna kapitalet, öronmärkta medlen för attraktiv arbetsgivare. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med 0,3 miljoner kronor på fackligt arbete. Stabsavdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med -0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förväntad intäkt uteblir. En vakansunder hösten väger upp en del av underskottet. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Utvecklingsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på, att vissa aktiviteter inte ännu genomförts, dels på en vakans. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor främst på grund av vakansen. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på överskott på print som tjänst och telefoni. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Lokalplanering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en sjukskrivning. Helårsprognosen är ett positivt resultat med 50 000kr. Kollektivtrafik redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med - 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighet debiterar ett årsbelopp för att sedan göra en avräkning. Den senaste prognosen från myndigheten var positiv vilket bör innebära lägre kostnader. Helårsprognosen är ett nollresultat. Övriga redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en minskad intäkt för administrativa tjänster från fastighetsbolaget. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor. EU-projekt Strängnäs Business Park driver två projekt med finansiering från EU. Växtzon 1 med en projektbudget på 1 miljoner kronor 2017, är ett samverkansprojekt som syftar till att innovativa företag ska kunna växa. Making space for Growth med en projektbudget på 0,1 miljoner kronor 2017, är det andra projektet, vilket fokuserar på att få en- och fåmansbolag att växa för att skapa fler arbetstillfällen 26
Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall 2017-08-31 Helårsprognos 2017 Projektbenämning netto budget 2017 + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar -8 285 0-2 196-2 196 6 089 0-7 196-7 196 1 089 Anläggningar, övrigt -6 859 0-2 568-2 568 4 291 0-3 317-3 317 3 542 varav ombyggnad hamnplan Mariefred -4 605 0-2 458-2 458 2 147 0-3 208-3 208 1 397 Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen -1 213 0-775 -775 438 0-1 101-1 101 112 Visholmen -1 279 0-670 -670 609 0-1 279-1 279 0 Resecentrum -30 764 0-25 744-25 744 5 020 0-25 744-25 744 5 020 Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa investeringar -48 400 0-31 954-31 954 16 446 0-38 637-38 637 9 763 Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 uppgår till 48,4 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor är överförda från föregående år. Resecentrum är det största investeringsprojektet kommunstyrelsens budget och projektet löper på som planerat och färdigställs 2018. I posten IT-investeringar ingår flera projekt som avser ledningsinformationssystemet Hypergene där fler moduler läggs till för att ytterligare stärka Hypergene som plattform för styrning och uppföljning. Ett annat prioriterat projekt är byte av HR-system. För anläggningsprojekten uppgår den totala investeringsbudgeten för 2017 till 7,4 miljoner kronor. Investeringsmedlen för Visholmen, Nabbviken och småbåtshamnen i Mariefred kommer att förbrukas eller omfördelas till projekt hamnplan i Mariefred under 2017. Ombyggnationen av hamnplan i Mariefred delas upp i två etapper varav den sista etappen slutförs under 2018. Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kornor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Planerat Total Total Återstående Prognos total Avvi kel s e Projektbenämning Startår färdigställt budget redovisning budget utfall prognos Visholmen 2 013 2 017-8 694-4 934 3 760-8 694 0 Resecentrum 2 012 2 018-83 117-24 308 58 809-82 473 644-91 811-29 242 62 569-91 167 644 27
Exploateringsredovisning Exploateringsverksamhetens inkomster bedöms under året uppgå till ca 42 miljoner kronor. Huvuddelen av inkomsterna kommer från markförsäljningar, varav mark för bostäder bedöms till ca 31 miljoner kronor och mark för industri- och handelsändamål bedöms till ca 7 miljoner kronor. Utgifterna inom exploateringsprojekten bedöms uppgå till ca 35 miljoner kronor. Varav drygt hälften av utgifterna avser utbyggnad av allmänna anläggningar inom projekt Bresshammar 1:1 - Stavlund. Övriga projekt som belastas med kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar är Norra Finninge, Gorsingeskogen och Malmby industriområde. Inom projekten Södra stadsskogen och Kv. Järpen avser nedlagda kostnader projektering och framtagande av nya detaljplaner. Exploateringsverksamheten resultat för 2017 bedöms uppgå till 12,8 miljoner kronor. Prognosen för resultatet förutsätter att två småhustomter säljs inom projekt Sidöparken för 5 miljoner kronor under 2017. Då småhustomterna ännu inte är sålda finns en risk i att prognosen inte uppfylls. EXPLOATERINGSREDOVISNING 2017-08-31 Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter för år 2017 Utfall 2017-08-31 (tkr) Budget 2017 (tkr) Prognos 2017 (tkr) Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ (+) (-) Förlust (-) (+) (-) Förlust (-) (+) (-) Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E012Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 2 175-10 0 2 617-200 1 976 2 175-13 1 705 E012Järnet 5 m.fl. Malmby industriområ 3 040-479 0 1 000-50 900 5 009-1 500 3 581 E022Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0-746 0 0-500 0 0-3 750 0 E032Strängnäs 2:3, Sidöparken 0-92 0 4 200-200 3 300 5 300-200 5 000 E062Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 9 387-3 546 0 12 000-9 100 3 400 16 226-3 876 0 E072Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0-379 0 0-1 250 0 0-418 0 E072Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 2 100-9 0 0 0 0 2 100-9 0 E072Västertull 1 0-2 0 0-400 0 0-50 0 E132Strängnäs 2:1, Resecentrum 209-87 0 300-100 0 350-200 0 E132Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kaserno 0 395 0 0 0 0 670 0 0 E152Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E152Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 0-11 0 0-500 0 0-790 0 E152Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 0-886 0 5 000-2 000 3 000 0-1 816 0 E162Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0-19 0 0-650 0 0-100 0 E162Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0-35 0 0-50 0 0-50 0 E162Strängnäs 3:1, kv. Järpen 0-605 0 0-470 0 0-1 050 0 E042Bresshammar 1:1, Stavlund 1 267-12 001 0 16 740-8 000 3 000 6 310-18 941 1 300 Totalt Strängnäs och Tosterö 18 178-18 512 0 41 857-23 470 15 576 38 140-32 763 11 586 Stallarholmen E072Toresunds-Sundby 1:30, Källarback 273 4 0 0 0 0 0 0 277 E082Vannesta 3:18 1 458 0 0 0 0 0 1 458 988 E172Vannesta 1:21 mfl 0-21 0 0 0 0-50 0 Totalt Stallarholmen 1 731-17 0 0 0 0 1 458-50 1 265 Mariefred och Åker E012Marielund 1:3, Läggesta Stationsom 2 415-614 0 5 000-2 500 0 2 415-1 832 0 E072Gripsholm 4:124, Tredje backe 0-1 0 0-50 0 0-3 0 E072Mariefred 2:33, Fågelsången 0-89 0 0-800 0 0-600 0 E172Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0-26 0 0-30 0 0-30 0 Totalt Mariefred och Åker 2 415-729 0 5 000-3 380 0 2 415-2 465 0 Totalt 22 324-19 258 0 46 857-26 850 15 576 42 013-35 278 12 851 1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten. 2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten. 3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning. 28
EXPLOATERINGSREDOVISNING 2017-08-31 Inkomster (+) Utgifter (-) Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter totalt per projekt Ackumulerat utfall (tkr) Budget/kalkyl (tkr) Prognos (tkr) Överskott (+)/ Underskott (-) Inkomster (+) Utgifter (-) Överskott (+)/ Underskott (-) Inkomster (+) Utgifter (-) Färdigställande Överskott (+)/ Underskott (-) År Strängnäs och Tosterö E01 Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 5 096-3 388 1 708 3 105-1 420 1 685 5 096-3 391 1 705 2017 E01 Järnet 5 m.fl. Malmby industriområ 10 103-5 199 4 904 10 100-5 100 5 000 13 645-6 420 7 225 2018 E02 Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 1 214-16 987-15 772 395 000-295 000 100 000 228 814-111 379 117 435 2050 E03 Strängnäs 2:3, Sidöparken 17 373-4 439 12 933 21 302-4 077 17 225 25 000-4 600 20 400 2018 E06 Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 23 790-50 219-26 429 60 741-56 000 4 741 60 487-59 859 628 2025 E07 Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 1 970-54 313-52 343 740 000-250 000 490 000 740 000-250 000 490 000 2050 E07 Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 15 457-13 113 2 344 16 974-10 224 6 750 15 457-13 113 2 344 2018 E07 Västertull 1 0-428 -428 2600-400 2 200 3 200-700 2 500 2018 E13 Strängnäs 2:1, Resecentrum 1 055-13 044-11 989 0-26 650-26 650 17 000-17 000 0 2030 E13 Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kaserno 9 346-15 014-5 668 9 346-12 200-2 854 10 360-15 650-5 290 2017 E15 Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0-11 -11 0 0 0 25 000-1 500 23 500 2030 E15 Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 0-186 -186 37 400-5 270 32 130 39 400-15 265 24 135 2025 E15 Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 0-1 667-1 667 52 200-36 630 15 570 52 200-38 897 13 303 2030 E16 Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0-53 -53 7 800-1 400 6 400 7 800-1 400 6 400 2019 E16 Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0-58 -58 0-1 900-1 900 9 100-1 900 7 200 2025 E16 Strängnäs 3:1, kv. Järpen 34-1 068-1 033 14 700-3 536 11 164 18 300-4 900 13 400 2018 E04 Bresshammar 1:1, Stavlund 1 343-18 951-17 608 35 000-23 000 12 000 104 766-48 550 56 216 2040 Totalt Strängnäs och Tosterö 86 781-198 137-111 356 1 406 268-732 807 673 461 1 375 625-594 524 781 101 Stallarholmen E07 Toresunds-Sundby 1:30, Källarback 6 687-3 501 3 186 7 024-3 750 3 274 6 687-3 500 3 187 2017 E08 Vannesta 3:18 1 576-588 988 1 600-600 1 000 1 576-588 988 2017 E17 Vannesta 1:21 mfl 0-21 -21 0 0 0 7 700-3 000 4 700 2025 Totalt Stallarholmen 8 263-4 110 4 153 8 624-4 350 4 274 15 963-7 088 8 875 Mariefred och Åker E01 Marielund 1:3, Läggesta Stationso 7 792-8 623-831,07 0 0 0,00 12 792-10 041 2 751 2030 E07 Gripsholm 4:124, Tredje backe 785-1 597-811,93 9 340-2 000 7 340,00 785-1 600-815 2030 E07 Mariefred 2:33, Fågelsången 0-1 046-1 046,14 11 400-5 890 5 510,00 11 400-5 890 5 510 2020 E17 Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0-26 -26 65 000-22 200 42 800 65 000-22 200 42 800 2040 Totalt Mariefred och Åker 8 577-11 292-2 715 85 740-30 090 55 650 89 977-39 731 50 246 Totalt 103 622-213 539-109 918 1 500 632-767 247 733 385 1 481 565-641 343 840 222 Kontroll Prognossäkerhet Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos, mkr Kommunstyrelsen Feb Mar Apr Maj Aug Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Överförmyndare och Råden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Kommunledning 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6 Mark och exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Strängnäs Business Park och turism 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomiavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 HR avdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Stabsavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Utvecklingsavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Kommunikationsavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Lokalplanering 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Kollektivtrafik 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 Svealandsbanan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arrende och overheadintäkt 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Säkerhet, mot EK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvikelse nämnderna totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 29
Ramprotokoll 30