Informationsmemorandum CAFÉ LOTSUTKIKEN
INLEDANDE INFORMATION Café Lotsutkiken AB Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv. All information om objektet och dess verksamhet presenterad i detta memorandum grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig eller korrekt. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Auktoriserad Företagsmäklare Mikael Levén Mobil: 070-522 40 01 E-post: mikael.leven@sffab.se För visning kontakta Linda Levén Mobil: 0709-925 311 E-post: linda.leven@sffab.se SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Erbjudande 2. Förutsättningar, processplan samt indikativt bud 3. Fakta 4. Sammanfattning 5. Personal & investeringar Bilagor (lämnas efter begäran) A. Årsredovisning B. Bokslut på kontonivå C. Inventarieförteckning D. Verksamhetsmanual 6. Byggnaden och läge 7. Ekonomi 8. Fakta om överlåtelsen 9. Bilder 3
1. ERBJUDANDE Erbjudande Café Lotsutkiken AB, 556681-7978 ( Bolaget ) är ett bolag som driver café vid Kalmar hamn ( Verksamheten ). Idag drivs bolaget av Nina Lindgren (671007-3369), Niclas Lindgren (680809-2933) samt Peter Ek (530611-2953). Säljarens kommentarer till försäljningen Verksamheten förvärvades 2016-05-09 och har utvecklats helt i enighet med de förväntningar som fanns. På grund av ändrade familjeförhållande för Nina och Niclas så fattades ett beslut i mitten av februari om att lägga ut verksamheten till försäljning om rätt förutsättningar uppnås. ( Ägare eller Säljare ). Verksamheten säljs genom överlåtelse av inkråmet, dvs byggnad, namn, lager, varumärke, inredning och personal. Alternativt så köper man aktierna i Café Lotsutkiken AB, 556681-7978. 4
2. FÖRUTSÄTTNINGAR, PROCESSPLAN SAMT INDIKATIVT BUD Förutsättningar och översiktlig processplan Säljarna önskar att intresserade potentiella köpare lämnar bud på Bolagets inkråm alternativt aktier baserat på detta Informationsmemorandum med tillhörande bilagor och eventuellt kompletterande information enligt önskemål. Buden skall vara skriftliga (mail). SFF och Ägarna förbehåller sig rätten att ändra process- och tidsplan. Sammanfattning verksamhet Café Lotsutkiken är beläget vid Kalmar hamn och har direkt utsikt över Kalmar slott och Kalmarsund. Deras besökare är allt från hantverkare, lastbilschaufförer och hamnarbetare till studenter och turister. Med en stor potential genom alla studenter från det nya universitetet som ny granne. Bolaget äger byggnaden och arrenderar marken av Kalmar kommun. Affärsförslag Ert affärsförslag skall innehålla följande: Beskrivning av finansiell förmåga att fullfölja förvärvet och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. Ditt affärsförslag skickas till: mikael.leven@sffab.se Svensk FöretagsFörmedling Att: Mikael Levén 5
3. FAKTA Bolaget Café Lotsutkiken AB, 556681-7978 Adress Tjärhovsgatan 8, 392 31 Kalmar Styrelse Styrelseledamot och ordförande: Peter Ek Suppleanter: Niclas Lindgren Nina Lindgren Hemsida: www.cafelotsutkiken.se Reg. datum 2005-06-13 F-skatt Registrerad för F-skatt Momsstatus Registrerad i Momsregistret Bokslutsår 1 januari 31 december Revisor Per Eriksson Sporrong & Eriksson Verksamhet Bolaget skall bedriva café och restaurangverksamhet. Äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 6
4. SAMMANFATTNING Sammanfattning verksamhet Café Lotsutkikens är mycket populärt på grund av sina matiga och välgjorda smörgåsar samt sina luncher. Många väljer även att beställa smörgåsar och luncher för avhämtning. Läget är helt unikt med Kalmars bästa utsikt. Kalmarsund, Öland, Grimskär, och Kalmar slott. Det erbjuds även mycket bra parkeringsmöjligheter. 46 sittplatser på övervåningen, 20 nere och 80 ute. Historia Kalmar lotsstation har sitt ursprung i en stege högst upp på stadsporten Kavaljeren på vilken man stod för att överblicka sjöfarten samt ett litet dåligt och dragigt hus med tre britsar. År 1837 begärde lotsfördelningschefen hos magistraten att man skulle få en ny plats för en lotsstuga i stället för den gamla på Kavaljeren. Förslaget var att bygga den uppe på bastionen Regeringen, men badhusbolaget disponerade marken och platsen ansågs mindre lämplig eftersom stugan kommer så nära kallbadhuset för fruntimmer, att detta troligen bleve övergivet. Lotsverket lyckades dock få igenom sitt önskemål och 1874 kunde lotsarna flytta in i ett nytt hus högst uppe på bastionen. År 1931 byggdes en lotsstation i södra änden av Tjärhovet. Den ersattes 1955 av en ny på nordöstra udden av Tjärhovet. Den gamla inreddes till Café Lotsutkiken och flyttades senare västerut till sitt nuvarande läge. Text ur Kalmar Lexikon 7
5. PERSONAL & INVESTERINGAR Personal 2 st 85%, 1 st heltid samt en av ägarna. Öppettider Vardagar 06.30-15.00 Lördagar 08.00-14.00 Investeringar Under hösten uppdaterades köket med moderna kylar och frysar. En Frees blaster och kyl bänk har dessutom införskaffats. Möjligheter Studenter från nya universitet. Kommunen tittar på att ev. bygga ett promenadstråk utanför piren. 8
6. BYGGNADEN & LÄGE Byggnaden Bolaget äger byggnaden på ofrigrund. Marken arrenderas av Kalmar kommun på ett 10-årigt arrende. Löper till år 2026. Årligt arrende är 12 000 kr (justeras efter index). Uppvärmning sker med luftvärmepumpar samt el-element. Elkostnad per år: ca 37 000kr. Läge Caféet ligger precis vid Kalmarsund, nära hamnen och byggandet av Linnéuniversitetet. 9
7. EKONOMI Prognos för omsättning på helåret är 2,8 Mkr. Nuvarande ägare har drivit rörelsen i AB sedan övertagandet 2016-05-09. Resultat 2016-05-09 2016-12-31 Tkr Intäkter 1 888 Råvaror -604 Övriga kostnader -245 Personalkostnader -883 Resultat före Avskrivningar 156 10
11 8. FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu är bolagets inkråmet, d.v.s. byggnad, namn, varumärke, inredning, personal, lager och hemsida. Alternativt aktierna i Café Lotsutkiken AB. Överlåtelsen sker genom Företagsmäklare Mikael Levén på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse FöretagsFörmedling. Säljmotiv med Svensk På grund av ändrade familjeförhållande för Nina och Niclas så fattades ett beslut i mitten av februari om att lägga ut verksamheten till försäljning om rätt förutsättningar uppnås. Pris Förväntad köpeskilling för inkråmet är 2,5 Mkr. Exempel: Vid ett värde på byggnaden om 1,9 Mkr så blir hyran, med 3% ränta, 4 750 kr per månad. Värme, vatten o avlopp mm tillkommer.
9. BILDER 12
9. BILDER 13
9. BILDER 14
9. BILDER 15