FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54
FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 25 983 33 037 35 552 6368 7 179 2 563 7 893 5 531 Justering reavinst/reaförlust Försäljning av anläggningstillgångar -240-86 -73 Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörelsekapitalpåverkande extra-ordinära intäkter 25 743 32 951 35 479 6 368 7 179 2 563 7 893 5 531 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 8 939 48 388 65 030 14 255 14 255 20 315 26 010 6 300 Övrig ökning av anläggningstillgångar 12 183-10 723-18 937-10 000-10 000-18 000-21 000-2 000 Minskning av långfristiga skulder 526 717 356 759 356 558 668 778 Övriga poster -1 460 Rörelsekapitalpåverkande extra-ordinära kostnader 21 648 38 382 44 989 5 014 4 611 2 873 5 678 5 078 FÖRÄNDR AV RÖRELSEKAPITAL 4 095-5 431-9 510 1 354 2 568-310 2 215 453 FÖRÄNDR AV ANLÄGGN.KAPITAL 15 269 30 769 35 560-9 845-10 595-8 395-7 822-7 922 TOTAL FÖRÄNDR EGET KAPITAL 19 364 25 338 26 050-8 491-8 027-8 705-5 607-7 469 Avskrivningar 6 619 7 699 10 962 14 859 15 206 11 268 13 500 13 000 Budg.beredn 2016-09-07 55
Rev. Resultatbudget/Finansieringsbudget för år 2016 Budget 2016 % Belopp i kkr I. Verksamhetens nettokostnader -136 292 0,1% -136 442 Uppbördsintäkter 145 803-0,5% 145 067 Bidrag från Ekonomisk utjämning 1 523 11,7% 1 701 Avgift till Ekonomisk utjämning -7 193-0,3% -7 175 Finansiella intäkter 3 202 38,3% 4 428 Finansiella kostnader -675-40,7% -400 II. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 6 368 12,7% 7 179 Försäljning av anl.tillgångar 7 000 Förändring av långfristiga skulder (+ = ökn, - = minskn) -356 Nya långfristiga lån Extra-ordinära intäkter Nettoinvesteringar -14 255 0,0% -14 255 Övrig ökning av anläggningstillgångar Amorteringar Extra-ordinära kostnader Förändring av rörelsekapital -432 Budg.beredn 2016-09-07 56
Resultatbudget/Finansieringsbudget för år 2017 Rev budget 2016 % Belopp i kkr I. Verksamhetens nettokostnader -136 442 8,0% -147 412 Uppbördsintäkter 145 067 6,3% 154 145 Bidrag från Ekonomisk utjämning 1 701 3,8% 1 765 Avgift till Ekonomisk utjämning -7 175 3,2% -7 403 Finansiella intäkter 2 413 Finansiella kostnader -675 II. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 2 833 Försäljning av anl.tillgångar 18 000 Förändring av långfristiga skulder (+ = ökn, - = minskn) -558 Nya långfristiga lån Extra-ordinära intäkter Nettoinvesteringar -20 315 Övrig ökning av anläggningstillgångar Amorteringar Extra-ordinära kostnader Förändring av rörelsekapital -40 Budg.beredn 2016-09-07 57
Prel. Resultatbudget/Finansieringsbudget för år 2018 Budget 2015 Belopp i kkr I. Verksamhetens nettokostnader -147 412 2,0% -150 360 Uppbördsmedel 154 145 2,0% 157 228 Bidrag från Ekonomisk utjämning 1 765 2,0% 1 800 Avgift till Ekonomisk utjämning -7 403 1,3% -7 500 Finansiella intäkter 4 500 Finansiella kostnader -775 II. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 4 893 Försäljning av anl.tillgångar 21 000 Förändring av långfristiga skulder (+ = ökn, - = minskn) -668 Nya långfristiga lån Extra-ordinära intäkter Nettoinvesteringar -26 010 Övrig ökning av anläggningstillgångar Amorteringar Extra-ordinära kostnader Förändring av rörelsekapital -785 Budg.beredn 2016-09-07 58
Prel. Resultatbudget/Finansieringsbudget för år 2019 Budget 2016 Belopp i kkr I. Verksamhetens nettokostnader -150 360 2,0% -153 367 Uppbördsmedel 157 228 2,0% 160 373 Bidrag från Ekonomisk utjämning 1 800 0,0% 1 800 Avgift till Ekonomisk utjämning -7 500 0,0% -7 500 Finansiella intäkter 5 000 Finansiella kostnader -775 II. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 5 531 Försäljning av anl.tillgångar 2 000 Förändring av långfristiga skulder (+ = ökn, - = minskn) -778 Nya långfristiga lån Extra-ordinära intäkter Nettoinvesteringar -6 300 Övrig ökning av anläggningstillgångar Amorteringar Extra-ordinära kostnader Förändring av rörelsekapital 453 Budg.beredn 2016-09-07 59
Förändringar av rörelsekapital Belopp i kkr Summa rörelsekapital Årets Per 31 dec varav långfristig skuld för kortfr skuld netto nettoförändr resp år pensioner gravskötsel pensioner disponibelt förändr Enligt balansräkning 1999-12-31-7 625 79 623 0 22 799 47 212 56 824-7 055 Pensionspremie + löneskatt 2000-47 212 79 618 0 21 091-58 527 1 703 Enligt balansräkning 2000-12-31-3 148 76 470 771 * 20 522-55 177-3 350 Enligt balansräkning 2001-12-31 16346 92 816 1 614 * 20 438-70 764 15 587 Enligt balansräkning 2002-12-31 17 362 110 178 2 584 * 20 288-87 306 16 542 Enligt balansräkning 2003-12-31 17 775 127 953 6 876 * 19 450-101 627 14 321 Omklassif t Finansiella anläggn.tillg. -93 129 34 824 6 876 * 19 450-8 498-93 129 Enligt balansräkning 2004-12-31 18 375 53 199 4 695 * 19 141-29 363 20 865 Enligt balansräkning 2005-12-31-26 340 26 859 5 438 * 18 422-2 999-26 364 Enligt balansräkning 2006-12-31 8 016 34 875 6 332 * 17 705 10 838 7 839 Enligt balansräkning 2007-12-31-5 963 28 912 808 * 17 023-11 081 8 082 Enligt balansräkning 2008-12-31 11 546 40 458 692 * 16 033-23 733 12 652 Enligt balansräkning 2009-12-31 12 290 52 748 931 * 15 407-36 410 12 677 Enligt balansräkning 2010-12-31 2931 55 679 931 * 14 672-40 076 3 666 Enligt balansräkning 2011-12-31 15 455 71 134 1 388 * 14 032-55 714 15 638 Enligt balansräkning 2012-12-31 7580 78 714 1 380 * 13 347-63 987 8 273 Enligt balansräkning 2013-12-31-9 076 69 638 1 320 * 12 821-55 497-8 490 Enligt balansräkning 2014-12-31 14 245 83 883 1 666 * 12 104-70 113 14 616 Enligt balansräkning 2015-12-31 6567 90 450 1 475 * 11 748-77 227 77 227 Beräknad balans 2016-12-31-432 90 018 1 534 * 11 190-77 294 21 580 Beräknad balans 2017-12-31-40 89 978 1 595 * 11 080-77 303 9 Beräknad balans 2018-12-31-785 89 193 1 659 * 10 302 77 232-71 Beräknad balans 2019-12-31 453 89 646 1 726 * 9 524-78 396 1 102 * = avsatt till pensioner Budg.beredn 2016-09-07 60
Totalt och disponibelt rörelsekapital 31 dec 1999--2019 Belopp i kkr Redovisat 1999--2015 samt prognos 2016--2019 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Totalt rörelsekapital Disponibelt rörelsekapital 20 000 0 Budg.beredn 2016-09-07 61