Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 1
Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Kommunkoncernen... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Målområden... 5 2.1 Ortsutveckling... 5 2.2 Kultur och fritid... 6 2.3 Skola... 7 2.4 Omsorg och trygghet... 8 2.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 9 2.6 Ekonomi och organisation... 10 3 Räkenskaper... 11 3.1 Resultatredovisning... 11 4 Uppdrag... 19 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget -2014... 19 4.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden... 19 4.3 Överförda uppdrag från 2010... 20 4.4 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna... 20 Bilaga 1: Detaljerad investeringsredovisning... 22 2
1 Förvaltningsberättelse 1.1 Kommunkoncernen Service- och tekniknämnden, STN, ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig till kommunens kärnverksamheter och direkt till kommunens invånare. STN ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. En mycket offentlig del av STN:s verksamhet rör gator och parker. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. STN har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även personliga ombud och konsumentrådgivning. De interna kommunala uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning, expedition, nämndadministration, utredningar i utvecklingsfrågor och ekonomiadministration. Service- och teknikförvaltningens lyder under STN och organiseras i sin tur i Administrativa avdelningen, Gata/Park, Kost- och transportservice samt Sportcentrum. Verksamhetsfakta Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg Bilsamordningens andel miljöbilar (personbilar). 1 051 013 st 945 000 st 342 631 st 326 000 st 61,5 % (59 av 96) 61,5 % (59 av 96) Simhallen, antal besökare. 141 219 st 175 000 st Helgaktiviteter på Sportcentrum. 52 aktivitetshelger/år. 52 aktivitetshelger/år. Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år. Antal producerade växter i växthuset. 0 kvm (p.g.a. överklagad upphandling) 30 000 kvm 125 000 st 125 000 st Siffrorna för "Aktuell nivå " gäller utfallet för 2011, om inte annat anges. 1.2 Framtiden Ortsutveckling Service- och tekniknämnden står inför en utmaning i form av tillkommande skötselytor. Främst övertagandet av genomfartsled från Trafikverket. Övertagandet sker den 1 juli 2013 och rör cirka 7 400 meter vägsträcka till en beräknad kostnad av 5,7 mnkr per helår. 3
Sammanläggningen av Stadsparken och Gröna Kulle kommer att färdigställas under september och invigas under hösten. Nämndens målsättning är fortfarande att verka för en högre andel ekologisk och närproducerad mat. På grund av ekonomiska begränsningar har arbetet gått långsammare än planerat, men målsättningen är oförändrad givet att det ekonomiska utrymmet finns i framtiden. Kultur och fritid Den nya äventyrsbadsanläggning som invigs under hösten kommer att bredda utbudet av fritidsaktiviteter inom Sportcentrum och förhoppningsvis också öka simhallens attraktionsvärde och besökarantal. En risk finns också att anläggningen kommer att kräva ökade personella resurser, men detta bedöms i dagsläget inte som troligt. Service- och tekniknämnden beslutade i augusti om en omfördelning av investeringsmedel för renovering av läktaren på Backavallen. Anläggningen byggdes för 50 år sedan och stora renoveringsbehov finns. Renovering av läktaren måste ske mycket varsamt på grund av det kulturella värdet som måste bevaras. Kontakt har tagits med bland annat Länsstyrelsen. Skola De nya friskoleetableringarna under hösten innebär nya utmaningar i och med att Serviceoch tekniknämnden måste avstå en del av sin budget till skolpeng. Utmaningen är dels ekonomisk, men även organisatorisk då verksamheten måste anpassas efter nya förutsättningar. I händelse att en friskola skulle stänga ner är kommunen skyldig att med kort varsel åter bereda plats för eleverna, vilket ställer stora krav på flexibilitet inom, främst, kost- och transport men även andra av STN:s verksamhetsgrenar. En problematisk situation uppstår vad gäller nämndens kostnader för städning av skollokaler. Kostnader för städning ska ingå i skolpengen, men nämnden kan endast frigöra pengar i den omfattning som städytor sägs upp (med tre månaders varsel). STN kan alltså inte själva styra över de städbesparingar som måste göras för att frigöra pengar till skolpengen, och detta är en situation som måste hanteras. Ekonomi och organisation Arbetet med att införa individ- och verksamhetsanpassad arbetstid inom Service- och teknikförvaltningen pågår just nu på Sportcentrum, det arbetet leder till rätt bemanning och i förlängningen till bättre ekonomi. Bemanningen anpassas efter verksamhetens belastning, vilket gör att behovet av extra personal minskar. Effekten ser vi i slutet på och framåt. Personliga ombudens organisatoriska tillhörighet har utretts av Vård- och omsorgsförvaltningen och kommer att tas upp i vård- och omsorgsnämnden den 25 oktober. Beroende på de politiska besluten kan ombuden komma att flyttas från Service- och teknikförvaltningens Administrativa avdelning till Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet med att införa e-förvaltning pågår och en övergång till digital tidrapportering inom Gata/Park ger möjligheter till både en minskning av tidskrävande pappersarbete men också snabbare fakturering och en ökad exakthet i uppföljningen. I avtalet med extern leverantör för städning så regleras kostnaderna med index som inte täcks i förvaltningens ram. Index för de två senaste åren har varit 2,9 % respektive 3,3 % på entreprenadsumman. Denna kostnad kan inte förvaltningen täcka. I egen städregi hade förvaltningen fått kostnadstäckning i form av lönekompensation. 4
2 Målområden I detta avsnitt återges de resultatmål som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget 2011-2013. För varje målområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. 2.1 Ortsutveckling 2.1.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 2.1.2 Väsentliga händelser Under 2011 gjorde minimalt med asfalteringsarbeten på grund av den utdragna upphandling som blev klar först i slutet av 2011. Detta har istället inneburit att intensivt arbete under. Hittills har cirka 30 000 kvm asfalt toppbelagts. I centralorten har de större beläggningsunderhållen utförts bland annat på Skalltorpsgatan, Sjölandsvägen, Åsporten, Malinbodaplan och del av Högmossevägen och Ljungvägen. Under året har avdelningen Gata/Park fortsatt sitt skötseluppdrag för KIAB. Uppdraget var ute på anbudsförfrågan under våren och det nya kontraktet är på två år, med möjlighet till förlängning. Under tre veckor i februari och mars mättes matsvinnet på alla kommunala kök och restauranger i förskolor, skolor och äldreboenden. Resultatet visar att det totala serveringssvinnet uppgår till 130 kg/dag och tallrikssvinnet uppgår till 98 kg/dag. (Tallrikssvinn är mat som kasseras från tallrikar, serveringssvinn är den mat som exempelvis ställts fram till servering men inte gått åt.) Detta ger en nulägesbeskrivning för Katrineholms kommun och nästa mätning kommer att ske under hösten. Enligt en rapport från Naturvårdsverket beräknas bara tallrikssvinnet i Svenska skolkök kosta 1,1 miljoner kr dagligen. Cupverksamheten inom Sportcentrum har gått mycket bra under året. Ett flertal större cuper och arrangemang har genomförts där ett utmärkande exempel är den innebandycup som genomfördes sista helgen i mars. Antalet deltagande lag ökade från 96 lag (2011) till 149 lag (). Med tränare och funktioner inräknade består ett lag av ungefär 20 personer. Enligt HUI Research genererar varje idrottsutövare som deltar i ett arrangemang i en annan stad 800 kr/natt i intäkter till kommun och näringsliv (SR Ekot, 20 augusti ). Utöver de rent ekonomiska vinsterna tillkommer mjukare värden som marknadsföring av kommunen och ett rikt utbud av händelser och fritidsaktiviteter. Det sociala värdet ska inte heller underskattas. 2.1.3 Åtaganden Åtaganden (Månad) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning 5,8% 30% De ekologiska inköpen har inte prioriterats på grund av en sänkt livsmedelsbudget på 1, 4 miljoner kr. Kompetensutvecklingen inom området göra att vissa framsteg kan göras trots minskad budget. 5
2.2 Kultur och fritid 2.2.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 2.2.2 Väsentliga händelser En arbetsgrupp har haft till uppgift att ta fram en ny prislista med externa hyror för Sportcentrums lokaler och faciliteter. Den nya prislistan har fastslagits av kommunfullmäktige och gäller sedan den 1 juli. Den nya prislistan är grundligt genomarbetad och ska både ge en tydligare relation mellan pris och kostnad, men även vara mer logisk och lättförstålig för den som vill boka lokaler. Det har även tillsatts en bokningsgrupp för att få struktur, ordning och effektivitet samt en högre servicenivå mot Sportcentrums kunder. Tidigare har det utifrån sett inte funnits någon central plats där kunder har kunnat boka lokaler och där kompetensen har varit samlad. Bokningsgruppen ansvarar för alla kundkontakter när det gäller bokningar. Ett nytt magasin, Kultur & Fritid Katrineholm har sett dagens ljus. Det ersätter den tidigare Kultur- och fritidsguiden som gavs ut en gång om året. Ansvariga utgivare är KFV Marknadsföring i samarbete med Service- och teknikförvaltningen, Kultur- och turismförvaltningen och Informationskontoret. Magasinet ska utkomma med tre nummer per år. Ur innehållet kan nämnas idrottsanläggningar, föreningsregister, evenemangskalender, parker, badplatser, vandrings-, cykel-, kanot-, och ridleder. I varje nummer presenteras dessutom ett par föreningar och deras verksamhet i reportageform. 6
2.3 Skola 2.3.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 2.3.2 Väsentliga händelser Den stora händelsen under året på skolans område som berör Service- och tekniknämnden är etableringen av friskolor och den kostnad för skolpeng som detta resulterar i. Den punkten finns att läsa om under avsnitt 1.2 Framtid samt under avsnitt 2.6 Ekonomi och organisation. 2.3.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Alla transporter utförda av service och teknikförvaltningen med tung trafik till förskolorna ska upphöra 0st 0st Idag går inga tunga fordon till våra förskolor men i och med ändrade ekonomiska förutsättningar måste detta utredas under året. 7
2.4 Omsorg och trygghet 2.4.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. 2.4.2 Väsentliga händelser Hittills under har ytterligare tre stycken övergångsställen tillgänglighetsanpassats, för att göra samhället tryggare och mer tillgängligt för individer med särskilda behov. 8
2.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet 2.5.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. 2.5.2 Väsentliga händelser Under har två styrdokument arbetats fram i förvaltningen, ett idrottspolitiskt och ett kostpolitiskt program. Om dessa antas i kommunfullmäktige kommer de att börja gälla från och med 2013. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Det idrottspolitiska programmet framhäver att mäns och kvinnors idrottande är lika mycket värda samt att kommunens resurser ska fördelas lika i ett genusperspektiv. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Både det idrottspolitiska och det kostpolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Under 2011 togs ett verktyg fram för att kunna analysera hur mycket mat som lagas från grunden. Verktyget är av en pyramid där nedersta delen består av maträtter som alla kök bedöms kunna tillaga. Till exempel potatismos, rotmos, alla såser, stuvningar och soppor, fiskgratäng kålpudding med flera. Det är dessa som har granskats i den årliga livsmedelstatistik som grossisterna sänder ut. Resultat för 2011 visade att kostnaden för rätterna i den nedersta delen av pyramiden var 410 852 kr. Fram till juni är motsvarande siffra 73 506 kr. Om inget drastiskt händer så kommer det bli en minskning på mer än 50 % vid årets slut. Alla kök har gjort ett utomordentligt jobb i att laga mer mat från grunden, vilket har bidragit till både minskade kostnader och en högre matkvalitet. Dietisternas arbete mot äldreomsorgen har förändrats för att kunna nå fler brukare på begränsad tid. Varje dietist deltar numera i teamträffar på respektive äldreboende och arbetet blir på en mer tvärprofessionell nivå som gynnar brukaren. 2.5.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka 37% 70% Resultat för vårens nattfastemätning gav procentuellt ett något lägre resultat än föregående mätning. Sammantaget om man ser över tid är trenden ändock positiv då man ser att antalet brukare som har en nattfasta på över 13 timmar och är undernärda kontinuerligt har minskat. Insatser fortsätter med utbildning av vårdpersonal, analys av individer med lång nattfasta och översyn av serveringstider av maten. 9
2.6 Ekonomi och organisation 2.6.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 2.6.2 Väsentliga händelser Ekonomin i balans är vårt allra viktigaste mål just nu. Det har genererat en hel del aktiviteter under året. Inom Gata/Park har en besparing gjorts genom nedsläckning av gatubelysningen. Det har inneburit att var tredje lampa är släckt mellan kl 23.00-01.00. Från kl 01.00 släcks ytterligare en lampa vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta fram till kl 05.00. Centrum har varit undantaget. Kost- och transportservice har arbetat med ett åtgärdspaket på totalt 3 miljoner kr. Livsmedelsbudgeten har minskats vilket har resulterat i en paus i åtagandet om ekologiska livsmedel, då dessa är betydligt dyrare. Även personalstyrkan har minskats och ytterligare personalminskningar sker under hösten för att klara av kostnaderna som följer av de nya friskoleetableringarna. Ett fokusområde under året har varit att ge kökscheferna fullt ansvar för sina objekt, allt för att uppnå en bättre kontroll av fakturor, kostnader och ekonomi. Portioneringskalkylen, ett redskap som tagit fram för att kunna beräkna kostnaden för olika portionstyper i olika kök har på allvar tagits i bruk under året och kommer även den att leda till förbättrad ekonomisk medvetenhet och uppföljningsbarhet. Inom Sportcentrum har en genomgripande organisationsöversyn genomförts med nya arbetsgrupper och ökade samarbetsmöjligheter. Detta har gjort organisationen effektivare och årets pensionsavgångar har inte behövt återtillsättas. Arbetet fortsätter under hösten med en övergång till individ- och verksamhetsanpassad arbetstid med hjälp av dataverktyget Timecare. Gruppen för Teleprojektet, som arbetar med den framtida telefonin inom kommunen, har tagit fram ett antal frågeställningar som ska utredas och få sina svar. Det framtida behovet utreds nu i samarbete med den upphandlade konsulten, Cygate. 2.6.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna 0% STN bidrar till det kommunövergripande åtagandet genom att verka för en god och balanserad ekonomi. Det är dock omöjligt att på nämndnivå besvara åtagandet med en procentsats. 10
3 Räkenskaper 3.1 Resultatredovisning 3.1.1 Service- och teknikförvaltningen totalt Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -125 639-117 452-110 045 * -7 407-1 000 Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 5 853 15 214 19 741 4 527 Kommentar till periodens utfall Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår -7 407 tkr för delåret. För detaljer kring delårsavvikelsen, se respektive avdelnings avsnitt. *Till detta delårsbokslut kunde vi inte göra alla uppbokningar i vårt ekonomisystem, därför kan man se en stor skillnad på resultatet från årets tidigare månadsrapporter. De uppbokningar som inte har kunnat göras gäller förväntade interna intäkter, motsvarande 4 786 tkr. Delårsutfallet med dessa intäkter inräknade skulle alltså vara -2 621 tkr. Prognosen för helåret bedöms till -1 000 tkr. Det prognostiserade underskottet består av två osäkra faktorer, dessa är skolpengen och vinterväghållningen. Vi vet i dag inte exakt hur stor skolpengen blir. Vinterväghållningens budget per helår är 4 000 tkr och till delårsbokslutet är 4 007 tkr redan förbrukade. Det vi kan vara säkra på är att det blir ett minusresultat på den posten. Det vi tidigare har sagt är att detta underskott skulle täckas inom Gata/Park och givetvis arbetar vi för att vi ska klara det. Vi arbetar hela tiden med att få ekonomin i balans. Vi strävar oavbrutet efter effektiviseringar samt ökade intäkter. Det vi idag kan se är att ett år är en kort tid för att vända ett resultat på -15 000 tkr till ett nollresultat. Det kräver bland annat ett helt förändrat arbetssätt och en minskad personalstyrka. Vi går successivt genom hela förvaltningen och sätter fokus på en avdelning i taget. För att tydliggöra de övergripande målen ska vi bryta ner dessa på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp målen, samt bidrar till större delaktighet i arbetet med att nå dem. Delaktighet är ett nyckelord eftersom alla måste sträva mot samma resultat och mål. Under året har vi arbetat intensivt med att prissätta våra tjänster och produkter, vilket är ett led i att tydliggöra förvaltningens kostnader och intäkter. För att jämföra med förra året hade vi då ett resultat för delåret på -16 141 tkr, och prognosen för helåret var då -9 950 tkr. 11
Investeringar Investeringsbudgeten under året för förvaltningen är 29 611 tkr upparbetat till delårsresultatet är 15 214 tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetade är 12 436 tkr. Äventyrsbadet planeras att invigas under vecka 44 och den investeringen står för 5 000 tkr, och kommer faktureras under hösten. Utav investeringspotten på 2 950 tkr som ska gå till oförutsedda investeringar är 1 856 upparbetat vid delårsbokslutet. Investeringarna går enligt plan. 12
3.1.2 Förvaltningschef Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -4 934-6 188-6 327 139 +/-0 Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse +/-0 +/-0 729 729 Kommentar till periodens utfall Utifrån förvaltningschefens perspektiv så är den högsta prioriteten att få ekonomin i balans och det präglar arbetet dagligen. Avvikelsen i förhållande till budget för delåret är 139 tkr, vilket bedöms att hålla till årets slut. Möjligheter till att vidta åtgärder saknas eftersom största delen är kostnader som inte kan påverkas. 13
3.1.3 ADA (Administrativa avdelningen) Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -3 866-4 859-5 400 541 +/-0-13 581-14 489-13 950-539 +/-0 Övre raden visar administrationen, nedre raden visar före detta Verksamhetsservice inklusive städentreprenad. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse +/-0 232 706 474 Kommentar till periodens utfall Administrationens överskott kommer från att kostnaderna för försäkringspremierna är periodiserade på tolftedelar. Intäkterna är bokförda för helåret vilket i delåret ger ett överskott på 301 tkr. Resten av överskottet består av flera små delar, spridda över olika konton. Verksamhetsservice avvikelse kommer dels från skolpeng till Floda friskola för städning på 237 tkr, pengar som justerades i Service- och teknikförvaltningens ram 2008 och kommer att justeras tillbaka under. Vidare tillkommer en avvikelse för kostnader som ligger fel och ska belasta Kost- och transportavdelningen: 100 tkr för vaktmästeri och 31 tkr för bilsamordningen. Interna intäkter från Vård- och omsorgsförvaltningen för personliga ombuden saknas. Växelns underskott på 151 tkr debiteras ut på förvaltningar och bolag i december. Städverksamheten debiterar städentreprenören 45 tkr per månad för hyra av städmaskiner, utan den intäkten skulle städverksamheten visa på ett underskott motsvarade uppräkningen av städkostnaden med städindex som Service- och teknikförvaltningen inte får ram för. Intäkten för städmaskinerna var tänkt att användas vid nyanskaffning av maskiner när de befintliga inte längre är användbara, eftersom driftmedel inte får användas vid investeringar så kan det behövas mer investeringsmedel för städmaskiner. Investeringarna består av uppgradering av växeln, som en del av Teleprojektet, 164 tkr samt städmaskiner, 68 tkr. 14
3.1.4 Gata/Park Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -32 856-28 771-25 126-3 645 +/-0-6 217-4 007-2 960-1 047-500 Övre raden visar Gata/Park exklusive vinterväghållningen, nedre raden visar vinterväghållningen. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 2 921 12 436 11 788-648 Kommentar till periodens utfall Verksamhetens (exkl. vinterväghållning) utfall till och med augusti visar ett underskott på 3 645 tkr. Budgetavvikelsen för driften beror delvis på att periodiseringen inte överensstämmer med verksamhetsflödet, vilket är större under högsäsongen men minskar under årets sista kvartal. Därför är oftast utfallet högre än budget till och med sista augusti. Intäkterna från flera små arbeten för externa kunder blir det eftersläpning på, då fakturering sker när arbetet är avslutat. Även intäkterna för skogen är i dagsläget lägre men beräknas ge de budgeterade intäkterna senare under året. Prognosen för helåret beräknas hamna enligt budget om inte något oförutsett inträffar. Vinterväghållningens kostnader uppgår till 4 007 tkr. Helårsbudgeten uppgår till 4 000 tkr. Det innebär att årets anslag är upparbetat. Under förutsättning att de sista månaderna blir milda, med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser, bedöms prognosen till -500 tkr. En av de större besparingsåtgärderna under året är nedsläckning av gatubelysningen. Det har inneburit att var tredje lampa är släckt mellan kl 23:00 och 01:00. Från kl 01:00 släcks ytterligare en lampa vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta fram till kl 05:00. Centrum har varit undantaget. Personalstyrkan har minskats med två säsongsanställda och en vakant helårstjänst har inte återbesatts, vilket är ytterligare åtgärder för att klara besparingarna. Under året har driftskostnader tillkommit för 350 tkr för utökade ytor som fått inrymmas inom ramen. Utöver detta så har besparingskravet varit 380 tkr för nedsläckning av gatubelysning, 280 tkr på gräsklippning, 100 tkr städning parker och 300 tkr underhåll av gator. Investeringsbudgeten för avdelningen är på 17 682 tkr och 12 436 tkr har upparbetats och inga större överskridanden noteras på de färdigställda arbetsobjekten. Samtliga investeringsuppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har utförts har debiterats som interna kostnader på driftobjekten. På dessa objekt har sedan intäkten från SBF bokförts. Det ekonomiska flödet inom avdelningen har varit betydligt större omsättningsmässigt och volymmässigt än tidigare år, i och med att Myndighet och nyproduktions anläggningsverksamhet flyttades över till Gata/Park vid årsskiftet. 15
3.1.5 Kost- och transportservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -40 918-38 804-36 334-2 470-500 Saknas -163 Saknas Saknas Saknas Övre raden visar Kost- och transportservice ordinarie verksamhet, nedre raden visar verksamheten vid Stora Djulö herrgård. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 19 1 118 749-369 Kommentar till periodens utfall Vid årets början gick avdelningen in med ett åtgärdspaket på 3 miljoner, det bestod av sänkt livsmedelsbudget samt personalminskningar på 2,0 tjänst. Under våren stod det klart att ytterligare två friskolor skulle etablera sig i kommunen. Förvaltningen tvingas därför lämna ifrån sig delar av sitt anslag till friskolornas skolpeng. För avdelningen Kost- och transportservice handlar det om pengar för mat och vaktmästeri. Enligt prognostiserade siffror handlar det om ca 2,5 mnkr på årsbasis. Från hösten har 4,7 tjänst dragits in. Avdelningen har även fått betala skolpeng för Floda friskolas vårterminen, något som inte budgeterats för. Kostnaden blev 363 tkr för maten samt 61 tkr för vaktmästare (vaktmästarkostnaden skall avdelningen dock få tillbaka, då dessa pengar togs bort från ramen vid nedläggningen av Floda skola). Under hösten tillkommer även kostnader från Administrativa avdelningen/verksamhetsservice på 131 tkr som ska belasta vaktmästeri och bilsamordning. Avdelningen kommer att få svårigheter att klara allt detta inom årets budget, därav sätts prognosen för året till -500 tkr. Övriga poster som påverkar utfallet i delårsbokslutet: Lunchkuponger till ett värde av 93 tkr har inte kunnats bokas upp till delårsbokslutet. Lönekompensationen för Kommunals löner som blev klara i juni, 490 tkr. Livsmedelsfakturor avseende september som har bokförts på augusti, 400 tkr. Objektet Stora Djulö herrgård belastar avdelningens resultat med -163 tkr. Miljöavgifterna råder det fortfarande oklarheter kring. Avdelningen har inte fått anslag för förskolorna samt den höjning som miljökontoret gjorde 2010, motsvarande ca 250 tkr. Avgifterna är inte periodiserade utan belastar detta delår. Angående Stora Djulö herrgård Verksamhetens utfall till och med augusti visar ett underskott på 163 tkr. De externa intäkterna uppgår till 650 tkr. Aktiviteterna har varit av många olika slag allt ifrån begravningskaffe, konferenser och bröllop till lunch och fika. När man startar en sådan verksamhet blir det stora startkostnader, det gäller till exempel tillstånd och kontroller. Ser man till den korta startsträckan och övriga beskrivna omständigheter är resultatet inte förvånande. Öppettiderna har under sommaren varit från kl. 11.00 till 19.00 varje dag fram till vecka 32, då 16
vi började stänga kl. 16.00. Verksamheten har varit delaktig i tre allsångskvällar samt två andra stora evenemang. På dessa har förvaltningen stått för försäljning av mat och dryck. En person har varit ansvarig, med hjälp av timanställda. Utgångsläget har varit enkel men god förtäring till förmånliga priser - ett Djulö för alla Katrineholmare. 17
3.1.6 Sportcentrum Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår -23 267-20 334-19 947-387 +/-0 Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse 2 914 1 428 5 768 4 340 Kommentar till periodens utfall Intäkterna har inte nått budget -498 tkr, kostnaderna visar bättre utfall än budgeterat, +111 tkr. Vi ser ändå möjligheter att hämta igen intäkterna under hösten samt att fortsätta hålla kostnaderna inom budget. Den genomgripande organisationsöversynen som genomförts har gjort organisationen effektivare och årets pensionsavgångar har inte behövt återtillsättas. Under hösten sker en övergång till individ- och verksamhetsanpassad arbetstid vilket innebär att bemanningen anpassas efter verksamhetens belastning, detta gör att behovet av extra personal minskar. Detta har bidragit till att utfallet jämfört med samma period 2011 är 2 933 tkr bättre. Samtliga investeringar är pågående och följer given investeringsram. Äventyrsbadet blev cirka två månader försenat på grund av snäv tidsram för byggnationen. 18
4 Uppdrag Statusbeskrivning: 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget -2014 Resultatmål/uppdrag Uppdrag till service- och tekniknämnden och kommunstyrelsen att fram en marknadsföringsplan för Sportcentrum. Uppdrag till service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering till kommunfullmäktige med förslag till ev. justeringar senast i juni. Senaste kommentaren Ett samarbete har inletts mellan service- och teknikförvaltningen och informationskontoret för att ta fram en marknadsföringsplan. Uppdraget har genomförts och återrapportering till kommunfullmäktige skedde under våren. Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. 4.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Resultatmål/uppdrag Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e- tjänster. Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Vård- och omsorgsnämnden begär en detaljerad redovisning från serviceoch teknikförvaltningen vid projektets ( Matutveckling inom vård och omsorg) slut om hur pengarna har använts. VON 100826 94 Senaste kommentaren Uppdraget är ständigt pågående. Till exempel deltar en representant från service- och teknikförvaltningen i en kommunövergripande arbetsgrupp för att sätta frågan i fokus. E-tjänster har tillskapats tidigare under planperioden. Nya satsningar pågår, bland annat inom ramen för projektet "E-förvaltning". Två idrottsplatser (Strångsjö och Stalls backe) har tidigare under planperioden konverterats till uppvärmning med värmepumpar istället för el. Projektet har avslutats och redovisats i detalj för såväl Vård- och omsorgsnämnden som Service- och tekniknämnden. 19
Resultatmål/uppdrag I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast 2010. Genomförs i samarbete med byggnadsnämnden. KF 2009-11-16 187 KS-handling 57/2009, sid 56-57 Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska öka. KF 2009-11- 16 187 KS-handling 57/2009, sid 56-57 Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. KF 2009-11-16 187 KS-handling 57/2009, sid 56-57 STF får i uppdrag att budgetera och genomföra iordningställande av tomten Vinden 17 i Valla till en lättskött grönyta samt att hantera den framtida driften av densamma. KS 101124 227 Senaste kommentaren Tillgänglighetsanpassningar utförs kontinuerligt av service- och tekniknämnden, via uppdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbete med uppdraget pågår, men på grund av ekonomiska skäl har takten bromsats under. Service- och teknikförvaltningen deltar i samverksansgrupp för att arbeta med fråga tillsammans med andra berörda parter inom kommunen. Iordningsställandet är färdigt till uppskattningsvis 75 %, och kommer att kunna genomföras helt innan årsskiftet. 4.3 Överförda uppdrag från 2010 4.4 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Svar på motion om namngivning av rondeller. KF 2011-08-15 242 Övergripande plan med budget -2014, KF 2011-11-21 306 Övergripande plan med budget -2014, KF 2011-11-21 306 Senaste kommentaren Motionen har besvarats. Ett samarbete har inletts mellan service- och teknikförvaltningen och informationskontoret för att ta fram en marknadsföringsplan. Uppdraget har genomförts och återrapportering till kommunfullmäktige skedde under våren. Övergripande plan med budget -2014, KF 2011-11-21 306 Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS 2011-04- 27 104 Framtidsboxen. KS 2011-05-25 122 Resultat av kommunens internkontroll för 2011. KS - 03-28 73 Ekonomi i balans. KS En ekonomisk internkontrollplan har skapats och antagits av Serviceoch tekniknämnden. Den kommer, vid behov, att revideras och uppdateras årligen. Utfallet av Service- och tekniknämndens internkontrollarbete har behandlats och lämnats vidare till kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt för att hålla en god 20
Resultatmål/uppdrag Senaste kommentaren -04-25 95 ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Operativt folkhälsoarbete. FU -05-31 11 Avdelningen åtar sig att återvinna 75 % av grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten Service- och tekniknämnden bidrar till folkhälsoarbetet bland annat genom det idrottspolitiska programmet. Uppdraget är ständigt pågående. 75 % av materialet återvinns årligen och i enlighet med avfallsplanen. 21
Bilaga 1: Detaljerad investeringsredovisning Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 Ej fördelad investering LED 2 950 0 0 0 0 Investeringsreserv för löpande reparationer STN -01-26 4 Till Kost o transport 6/3 objekt 65550-286 Gräsklippare 6/3 objekt 63260-410 Krankärra 6/3 objekt 63260-300 Upprustning parker kvarnbacken 6/3 objekt 63150-100 Upprustning parker, lekplatser 6/3 objekt 63150-100 Utbyte upprustning SpC 6/3-205 Köksutrustning kost o transport 3/4 objekt 65550-100 Friluftsbad objekt 63471-70 Elförsörjning Djulöbadet objekt 63471-10 Matvagnar objekt 65550-150 Städmaskin objekt 61971-125 Redovisning av ej fördelade investeringar 2 950 0-1856 0 1 094 0 1 094 Kvar att fördela 1 094 65600 Teleprojekt ADA 650 284 0 0 934 163 771 Totalt ADA 650 284 0 0 934 163 771 61024 Mifo fas II GOP 0 0 0 0 0 1 61025 Trafiknätsanalys GOP 0 131 0 0 131 94 37 22
Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 61026 Sjölandsvägen, upprustning GOP 0 788 0 0 788 832-44 61027 Gång o cykelvägar GOP 0 0 0 0 0 470-470 61028 Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten GOP 0 300 0 0 300 17 283 61029 Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx GOP 0 178 0 0 178 181-3 61033 Djulö arrendebostad o värdshus GOP 300 0 0 0 300 229 71 61034 Sammanläggning av stadsparken/gr.kulle GOP 1500 0 0 0 1500 1370 130 61035 Valla grönyta (f.d scoutgård) GOP 50 0 0 0 50 23 27 61036 Waldemar Langlet parken GOP 100 0 0 0 100 114-14 61037 Malmenbadet GOP 150 0 0 0 150 149 1 61051 Beläggningsytor GOP 2000 2843 0 0 4843 3840 1003 61052 Gatubelysning GOP 500 0 0 0 500 120 380 61073 Torget (Dnr STN/2010-24-312) GOP 0 157 0 0 157 86 71 61084 Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus GOP 0 51 0 0 51 49 2 61088 Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter GOP 0 148 0 0 148 284-136 61090 GC-väg Forssjö-Katrineholm GOP 0 0 0 0 0 7-7 61093 Fredsgatan GC-bana GOP 0 257 0 0 257 292-35 61098 Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området GOP 0 1133 0 0 1133 927 206 61269 Hastighetssäkring övergångsställen GOP 0 263 0 0 263 167 96 61270 Nollvisionsåtgärder GOP 0 203 0 0 203 229-26 23
Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 61271 Hastighetssäkring 30-zoner GOP 0 518 0 0 518 77 441 61300 Smärre utvidgningar och förbättringar GOP 0 189 0 0 189 50 139 61307 Kollektivtrafikåtgärder GOP 0 315 0 0 315 0 315 61310 Sanering gator GOP 0 107 0 0 107 31 76 63150 Upprustning parker, lekplatser, parkutrustning GOP 0 91 200 0 291 282 9 63174 Belysning i parker GOP 200 0 0 0 200 41 159 63175 Byte av träd i gaturummet GOP 200 150 0 0 350 69 281 63190 Upprustning av grusbelagda gc-vägar GOP 200 41 0 0 241 82 159 63219 Motionsredskap i parker aktivitetspark GOP 0 19 0 0 19 92-73 63260 Fordon o Maskiner GOP 0 2004 710 0 2714 1286 1428 63264 Växthuset upprustning personalrum, nytt skärmtak GOP 300 0 0 0 300 224 76 63268 Energioptimering förstärkning av befintlig budget GOP 0 405 0 0 405 393 12 63269 Tillgänglighetsåtgärder lekplatser GOP 200 0 0 0 200 0 200 63270 Asfaltering Valla IP parkering GOP 100 0 0 0 100 2 98 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat 1 63274 mnkr) GOP 0 351 0 0 351 60 291 63378 Nyköpingsvägen Rv52, GC-väg GOP 0 234 0 0 234 190 44 63471 Friluftsbad GOP 0 16 80 0 96 77 19 Totalt Gata o Park 5 800 10 892 990 0 17 682 12 436 5 246 65550 Storköksutrustning KoT 0 588 536 0 1124 1118 6 24
Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 Totalt Kost o transport 0 588 536 0 1 124 1 118 6 61038 Äventyrsbadet SpC 5000 0 0 0 5000 777 4223 61039 Trafiksäkerhetsåtgärder Backavallen SpC 200 0 0 0 200 55 145 63311 Utbyte utrustning SpC från LG SpC 0 0 205 0 205 26 179 63312 Upprustning av tennis och sportanläggning Olssons vandrarhem SpC 0 702 0 0 702 410 292 63313 Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning SpC 0 869 0 0 869 0 869 63314 Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning SpC 0 886 0 0 886-117 1003 63360 Resultat o högtalaranläggning SpC 0 188 0 0 188 277-89 63360 Skadeförebyggnade extra läktare SpC 0 103 0 0 103 103 63385 Vattenrening UV-ljus stora bassängen SpC 0 499 0 0 499 0 499 Totalt Sportcentrum 5 200 3 247 205 0 8 652 1 428 7 224 61971 Städmaskin VHS 125 125 69 56 Totalt VERKSAMHETSSERVICE 0 0 125 0 125 69 56 Totalt STN 14 600 15 011 0 0 29 611 15 214 14 397 Totalt per Avdelning LEDNING 2 950 0-1 856 0 1 094 0 1 094 ADA 650 284 0 0 934 163 771 GoP 5 800 10 892 990 0 17 682 12 436 5 246 25
Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 KoT 0 588 536 0 1 124 1 118 6 SpC 5 200 3 247 205 0 8 652 1 428 7 224 VHS 0 0 125 0 125 69 56 Totalt STN 14 600 15 011 0 0 29 611 15 214 14 397 26