EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur förbundsstyrelsen har följt den budget som Riksmötet 2011 beslutade om. Styrelsen har inte gjort justeringar i budgeten under året utan har istället lämnat medgivande till överträdelser där dessa har bedömts som motiverande. Ekonomisk Berättelse 2012 Intäkter Statsbidrag 20 000 000 21 414 798 107% Räntor & utdelningar 340 000 600 229 177% Övriga Intäkter 500 000 145 011 29% Sverok Admin AB 500 000 280 001 56% Summa intäkter 21 340 000 22 440 038 105% Den största inkomstkällan Sverok har haft under året har varit de statliga bidragen från Ungdomsstyrelsen. Totalt uppgick de under året till 21,4 miljoner. Kapitalplaceringarna som återfinns i posten Räntor & Utdelningar blev mycket högre än budgeterat. Till största delen beror det på att Sverok under året har placerat i fler produkter som har gett direktavkastning. Övriga intäkter består bland annat av bidrag som föreningar har lämnat tillbaka till Sverok när de har lagt ner sin verksamhet samt intäkter från uthyrningen av kanslilokalen och övernattningslägenheten. Sverok Admin AB är Sveroks helägda aktiebolag och intäkterna kommer av att Sverok har hyrt ut personal till bolaget, bland annat för utveckling av ebas. Kostnader Föreningarna Föreningsbidrag 10 500 000 8 851 497 84% Träffbidragen 500 000 213 435 43% Lokalbidrag 500 000 703 741 141% Webbredaktionen 50 000 0 0% Föreningsförsäkringar 85 000 70 430 83% S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 1 (5)
[Skriv text] Banktjänster 100 000 90 055 90% Föreningsutveckling 360 000 198 274 55% Föreningsstöd 180 000 181 793 101% Level Up 400 000 88 662 22% Intern Kommunikation 525 000 295 330 56% Verksamhetskonferenser 175 000 43 581 25% Distriksstöd 140 000 143 186 102% Grundgaranti Distrikt 150 000 0 0% Summa Föreningarna 13 665 000 10 879 985 80% Föreningsbidragen blev lägre än budgeterat då bidragsnivåerna baserades på en uppskattad mängd föreningar som Sverok skulle ha under 2012. Det visade sig att antal föreningar var lägre än uppskattningen, varför inte budgeten uppfylldes. Träffbidragen har inte sökts i den utsträckningen de var budgeterade för. Lokalbidragen har varit populära under 2012 och förbundsstyrelsen beslutade att budgeten skulle få överskridas med 300 000 kr för att fler föreningar skulle kunna få ta del av stödformen. Det redaktionella arbetet med Sveroks webb har i stor utsträckning skötts av förbundskansliet under året varför kostnaderna för webbredaktionen uteblivit. Föreningsförsäkringar består av en företagsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som skyddar alla medlemmar som deltar i verksamhet som genomförs i Sveroks föreningar eller distrikt. Banktjänster är kostnaden för att tillhandahålla bankkonto och internetbank utan kostnad till föreningarna. Föreningsutveckling och föreningsstöd består till största delen av personalkostnader. Kostnaden för Level Up består av inköp och profilering av utbildningsmaterial. Dessutom har en utbildning för utbildare genomförts under året. Inom intern kommunikation ryms bland annat kostnader för arbete med en ny grafisk profil samt nyhetsbrev till våra föreningar. Verksamhetskonferenser består av kostnader för e-sportkonferenserna och konventskonferensen som ägde rum under året. Distriktsstödet består av stöd till distrikten i form av ekonomiadministration och landstingsbidragsansökan, men även utveckling liknande den för stora föreningar. Inget distrikt har under året behövt söka grundgarantibidraget som utgår till distrikt som har sökt men inte lyckats få landstingsbidrag. Förbundet Statsbidrag 335 000 262 035 78% Externfinansiering 0 22 332 - Sverok Admin AB 500 000 276 750 55% Förbundskonferenser 200 000 204 420 102% S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 2 (5)
Organisationsutveckling 75 000 31 638 42% Webben 100 000 20 837 21% Utbildning ideella 50 000 16 966 34% Partnerskap 60 000 67 703 113% Arvoderingar FS 675 000 726 363 108% Styrelsen 400 000 360 276 90% styrelsestöd 130 000 94 862 73% kanslipersonal grund 825 000 888 668 108% Löpande förvaltning 1 050 000 1 087 401 104% Kanslilokal 950 000 913 009 96% Extern Kommunikation 675 000 535 311 79% Politik och påverkan 50 000 25 463 51% Revision 100 000 87 781 88% IT-drift 185 000 157 192 85% Riksmötet allmänt 600 000 720 448 120% Riksmöteshandlingar 30 000 25 685 86% Ombudsvalet 15 000 132 282 882% Valberedning 60 000 23 270 39% RM-system 50 000 64 320 129% Summa Förbundet 7 115 000 6 745 012 95% Statsbidrag består på kostnadssidan främst av personal- och revisionskostnader för granskning av underlag inför ansökan samt kostnader för administration av densamma. Externfinansiering består av personalkostnader i samband med bland annat projektbidragsansökningar. Sverok Admin består av personalkostnader för den del av personalstyrkan som har hyrts ut till Sveroks bolag. Förbundskonferenser består av kostnader för kost, logi, resor och aktiviteter i samband med distriktskonferenserna, så kallade slagen. Organisationsutveckling består av kostnader för den intersektionella gruppens arbete med mångfaldsfrågor. Webben är kostnader för arbetsgrupper att sköta förbundets webbsida, chat och forum. Utbildning ideella är kostnader för förtroendevalda och arbetsgruppmedlemmars deltagande i olika utbildningar. Partnerskap består av kostnader för medlemsavgifter för LSU, Ideell Arena och Amatörkulturens samrådsgrupp (AX). Arvoderingar FS blev något dyrare än budgeterat. Det huvudsakliga skälet är att den ursprungliga budgeten inte hade räknat med kostnader för överlämning. I posten ingår även pensionsavsättning. Posten Styrelsen består framförallt av kostnader för resor, kost och logi, telefoni och datorer i samband styrelsearbete och styrelsemöten. 2012 års styrelse bestod tolv personer. I posten styrelsestöd ingår kanslipersonalens stöd till styrelsen i form av sakkunskap och beredande av underlag. S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 3 (5)
[Skriv text] Kanslipersonal grund består av de personalkostnader som inte har kunnat fördelas ut på respektive område som personalen arbetar inom. Det som då blir kvar på kanslipersonalposten är bland annat kostnader för arbetsledning, arbetsmiljöarbete, arbete med personalfrågor, rekrytering, kompetensutveckling och friskvård. Kanslipersonal blev lite högre än budgeterat då det var svårt i budgetarbetet att göra en korrekt uppskattning av hur mycket personalen arbetar inom respektive område, då 2012 var första året som budgeten gjordes utifrån principen om funktionsindelad personalkostnad. Posten löpande förvaltning innehåller bland annat kostnader för telefoni, kontorsmaterial, porto och bankkostnader. Kanslilokal är kostnader för exempelvis hyra av lokal och övernattningslägenhet, el, renhållning och företagsförsäkringar. Extern kommunikation innehåller utöver personalkostnader bland annat kostnader för deltagande på Almedalsveckan och eventgruppens deltagande på Medeltidsveckan, kostnader för pressverktyg och omvärldsbevakning, annonsering och framställande av trycksaker. Politik och påverkan består av insatser som gjorts inom påverkansområdet som exempelvis en del av kostnaderna för deltagande i Almedalsveckan och för anordnande av LSU-idédebatt. Revision är kostnader för revisorernas granskning av räkenskaperna samt en förvaltningsrevision. IT-Drift är till största delen bredbands- och serverkostnader. Riksmöte allmänt består av kostnader för resor, kost, logi och möteslokal för riksmötet i Katrineholm och Riksmöteshandlingar består av kostnader för framställande och tryck av handlingarna. Ombudsvalet har en mycket högre kostnad än budgeterat eftersom det inte budgeterades för någon personalkostnad för att utveckla val.sverok.se, något som har genomförts under 2012. Valberedningens kostnader består till största delen av resor och mat. RM-system består av kostnader för teknik som behövs till riksmötet. Externfinansierade projekt Vote IT Intäkt 500 000 540 000 108% Vote IT Kostnad 750 000 814 845 109% Spelveckan intäkt 100 000 111 360 111% Spelveckan kostnad 300 000 273 460 91% Hitta 2.0 intäkt 0 0 - Hitta 2.0 kostnad 0 19 208 - NAB intäkt 671 000 296 202 44% NAB kostnad 756 000 339 688 45% Summa Sveroks egeninsats i projekt 535 000 499 639 93% Sverok beviljades projektbidrag på 540 000 kr för vidareutvecklandet av VoteIT under 2012. Spelveckan har blivit sponsrade med spel och har haft kostnader för utskick av spelveckanpaket, projektledning samt bidrag till de arrangerande föreningarna. Hitta 2.0 S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 4 (5)
fick en kostnad under 2012 då projektet som egentligen skulle vara slut 2011, var tvunget att slutföras i början av 2012. NAB är det projekt som finansierats av Ungdomsstyrelsen och som Sverok driver tillsammans med Ung Media. I posten återfinns kostnader för personal, referensgrupp och utvecklingsinsatser på mångfaldsområdet. Intäkterna är periodiserade för att matcha kostnader och budgeterade egeninsatser för projektet under 2012. Projektmedel inom NAB har beviljats även för första halvåret 2013. Budgeterat Resultat Summa intäkter 21 340 000 22 440 038 105% Summa kostnader 21 315 000 18 124 637 85% Beräknat Resultat 25 000 4 315 402 17262% Sverok gjorde ett resultat på 4,3 miljoner under 2012. Skillnaden mot det budgeterade resultatet kan framförallt förklaras av högre statsbidrag och lägre total summa för föreningsbidrag till följd av färre föreningar och medlemmar än budgeterat. S:T LARSGATAN 6 582 24 LINKÖPING WWW.SVEROK.SE 013-14 06 00 INFO@SVEROK.SE 5 (5)