Liitteet Rahastoraportti
Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12 SEB Finland Momentum 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 19 SEB 20 22 SEB 50 23 SEB 80 24 SEB Corporate Bond ex Financials 25 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 41 SEB Likviditetsfond SEK ack 45 SEB Räntehedge Alpha 46 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 SEB Räntehedge Alpha 53 2
Rahaston sisältö
SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,78 % Energia 2,69 % Neste Oil 216 600,00 20,06 4 344 996,00 2,69 % Informaatioteknologia 13,99 % Basware 74 890,00 41,05 3 074 234,50 1,91 % Nokia 2 434 400,00 6,56 15 969 664,00 9,90 % Tieto 163 098,00 21,51 3 508 237,98 2,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,07 % Amer Sports 271 350,00 16,06 4 357 881,00 2,70 % Nokian Renkaat 164 150,00 20,29 3 330 603,50 2,07 % Stockmann B 75 000,00 6,36 477 000,00 0,30 % Osakesijoitukset 0,80 % SSAB B eur 301 250,00 4,26 1 282 722,50 0,80 % Perusteollisuus 15,56 % Huhtamäki 80 000,00 21,84 1 747 200,00 1,08 % Kemira 136 047,00 9,89 1 344 824,60 0,83 % Metsä Board B 1 175 900,00 4,47 5 256 273,00 3,26 % Outokumpu A 454 584,00 4,77 2 169 274,85 1,35 % Stora Enso R 1 061 800,00 7,44 7 894 483,00 4,90 % UPM 490 650,00 13,62 6 682 653,00 4,14 % Päivittäiskulutus 1,55 % Kesko B 82 618,00 30,18 2 493 411,24 1,55 % Rahoitus 13,55 % Nordea 641 120,00 9,64 6 177 191,20 3,83 % Sampo A 403 600,00 38,82 15 667 752,00 9,72 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,86 % Fortum 436 200,00 17,97 7 838 514,00 4,86 % Teolliset tuotteet ja palvelut 37,52 % Cargotec B 220 800,00 25,55 5 641 440,00 3,50 % Caverion 420 450,00 6,65 2 795 992,50 1,73 % Cramo Oyj 253 000,00 12,08 3 056 240,00 1,90 % Finnair 370 000,00 2,48 917 600,00 0,57 % Kone B 420 600,00 37,82 15 907 092,00 9,87 % Konecranes 54 400,00 23,82 1 295 808,00 0,80 % Lassila & Tikanoja 187 808,00 15,14 2 843 413,12 1,76 % Metso 258 800,00 24,86 6 433 768,00 3,99 % Outotec 180 633,00 4,39 792 256,34 0,49 % PKC Group 50 000,00 17,58 879 000,00 0,55 % 4
SEB Finlandia B Ramirent 116 924,00 6,45 754 159,80 0,47 % Uponor 338 461,00 11,49 3 888 916,89 2,41 % Wärtsilä 396 732,00 37,09 14 714 789,88 9,13 % YIT-Yhtymä 132 000,00 4,27 563 640,00 0,35 % Terveydenhuolto 2,20 % Orion B 137 600,00 25,77 3 545 952,00 2,20 % Tietoliikennepalvelut 1,99 % Elisa 141 641,00 22,61 3 202 503,01 1,99 % Muut varat ja velat netto 0,22 % Yhteensä 100,00 % 5
SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,63 % Informaatioteknologia 16,44 % Affecto 465 419,00 2,93 1 363 677,67 3,88 % Basware 41 447,00 41,05 1 701 399,35 4,84 % Elektrobit 350 000,00 3,36 1 176 000,00 3,34 % Tieto 71 585,00 21,51 1 539 793,35 4,38 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 12,30 % Amer Sports 170 000,00 16,06 2 730 200,00 7,76 % Exel Composites Oyj 152 265,00 8,39 1 277 503,35 3,63 % Rapala VMC 67 833,00 4,71 319 493,43 0,91 % NM-lista 0,55 % Biotie Therapies 1 000 000,00 0,19 192 000,00 0,55 % Perusteollisuus 24,45 % Huhtamäki 140 000,00 21,84 3 057 600,00 8,69 % Kemira 125 000,00 9,89 1 235 625,00 3,51 % Metsä Board B 536 685,00 4,47 2 398 981,95 6,82 % Outokumpu A 400 000,00 4,77 1 908 800,00 5,43 % Päivittäiskulutus 6,34 % Olvi A 26 148,00 21,07 550 938,36 1,57 % Raisio V 400 000,00 4,20 1 680 000,00 4,77 % Teolliset tuotteet ja palvelut 39,55 % Cargotec B 125 000,00 25,55 3 193 750,00 9,08 % Caverion 240 000,00 6,65 1 596 000,00 4,54 % Cramo Oyj 130 000,00 12,08 1 570 400,00 4,46 % Finnair 100 000,00 2,48 248 000,00 0,70 % Lassila & Tikanoja 94 686,00 15,14 1 433 546,04 4,07 % Outotec 270 000,00 4,39 1 184 220,00 3,37 % PKC Group 93 000,00 17,58 1 634 940,00 4,65 % Ponsse 40 000,00 12,02 480 800,00 1,37 % Ramirent 130 000,00 6,45 838 500,00 2,38 % Uponor 150 960,00 11,49 1 734 530,40 4,93 % Muut varat ja velat netto 0,37 % Yhteensä 100,00 % 6
SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 96,28 % Alankomaat 8,04 % Boskalis Westminister 68 675,00 45,45 3 121 278,75 1,59 % Koninklijke Ahold 66 954,00 14,76 987 906,27 0,50 % Reed Elsevier NV 182 404,00 19,92 3 632 575,66 1,85 % Royal Dutch Shell B 143 967,00 28,67 4 127 337,41 2,10 % Wolters Kluwer 154 918,00 25,35 3 927 171,30 2,00 % Belgia 3,74 % Anheuser-Busch InBev 14 031,00 93,65 1 314 003,15 0,67 % Belgacom 113 023,00 30,10 3 401 992,30 1,73 % Colruyt 68 137,00 38,47 2 621 230,39 1,34 % Espanja 3,33 % Abertis Infraestructuras Ord 180 503,00 16,43 2 965 664,29 1,51 % Actividades de Construccion y Servios 35 220,00 28,97 1 020 323,40 0,52 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 9 778,00 5,63 55 020,81 0,03 % Red Electrica de Espana 16 671,00 73,21 1 220 483,91 0,62 % Telefonica SA 107 868,00 11,86 1 278 775,14 0,65 % Iso-Britannia 26,34 % BHP Billiton 179 241,00 17,83 3 195 225,69 1,63 % BP 871 744,00 5,28 4 599 907,36 2,35 % British American Tobacco 75 181,00 44,94 3 378 270,64 1,72 % BT Group Plc 164 154,00 5,15 846 165,50 0,43 % Direct Line Insurance Group 20 285,00 3,53 71 609,51 0,04 % Easyjet 176 346,00 21,45 3 783 209,22 1,93 % Glaxo Smithkline 340 188,00 17,67 6 009 740,51 3,06 % HSBC Holdings 242 904,00 7,81 1 897 950,62 0,97 % Imperial Tobacco Group 6 889,00 36,41 250 830,71 0,13 % Indivior 2 536,00 1,90 4 825,20 0,00 % Intu Properties PLC 259 087,00 4,29 1 110 990,60 0,57 % Johnson Matthey 93 394,00 43,61 4 073 172,65 2,08 % Land Securities 59 626,00 14,85 885 701,40 0,45 % Legal and General Group 323 662,00 3,19 1 033 025,72 0,53 % National Grid Plc 204 593,00 11,79 2 411 565,45 1,23 % Reckitt Benckiser Group Plc 2 536,00 66,89 169 631,02 0,09 % Reed Elsevier Plc 226 338,00 14,12 3 196 453,97 1,63 % Rexam 257 268,00 5,83 1 498 885,84 0,76 % Sage Group 30 553,00 5,98 182 674,70 0,09 % Sainsbury J Plc 15 745,00 3,17 49 868,94 0,03 % 7
SEB European Equity B Severn Trent 114 312,00 25,75 2 944 021,98 1,50 % Shire Ltd 56 283,00 58,20 3 275 527,53 1,67 % Smith & Nephew Plc 423,00 15,25 6 451,71 0,00 % Tate Lyle 50 080,00 7,73 387 060,73 0,20 % Unilever Plc ord GBP 127 389,00 33,74 4 298 090,79 2,19 % United Utilites Group 160 989,00 11,76 1 893 258,75 0,97 % Wolseley Plc 3 703,00 47,32 175 237,62 0,09 % Italia 1,46 % Exor Spa 9 716,00 34,04 330 732,64 0,17 % Snam Rete Gas 246 906,00 4,10 1 012 314,60 0,52 % Terna 401 921,00 3,76 1 511 222,96 0,77 % Itävalta 0,26 % Voestalpine Ag Ord SHS 15 260,00 32,80 500 451,70 0,26 % Norja 2,89 % Dnb Nor Asa 229 225,00 12,32 2 823 954,45 1,44 % Yara International ASA 76 495,00 37,15 2 841 629,59 1,45 % Ranska 12,40 % Atos Origin 20 090,00 66,30 1 331 967,00 0,68 % BNP Paribas 9 672,00 49,23 476 152,56 0,24 % Cap Gemini 66 547,00 59,48 3 958 215,56 2,02 % Casino Guishard-Perrachon SA 24 025,00 76,46 1 836 951,50 0,94 % CNP Assurance 30 088,00 14,73 443 045,80 0,23 % Essilor International 3 281,00 92,68 304 083,08 0,16 % Eurazeo 40 974,00 58,21 2 385 096,54 1,22 % Fonciere des Regions 50 181,00 76,80 3 853 900,80 1,96 % Michelin Ord Shs 22 807,00 75,29 1 717 139,03 0,88 % Pernod-Ricard 22 494,00 92,26 2 075 296,44 1,06 % Scor SE 45 653,00 25,20 1 150 227,34 0,59 % Total 47 876,00 42,52 2 035 687,52 1,04 % Valeo SA 8 994,00 103,60 931 778,40 0,48 % Vinci SA 38 927,00 45,51 1 771 567,77 0,90 % Ruotsi 6,52 % Handelsbanken serie A 35 333,00 39,10 1 381 425,87 0,70 % Industrivärden AB C 60 348,00 14,51 875 942,54 0,45 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 318 979,00 10,62 3 386 553,70 1,73 % Securitas AB serie B 164 671,00 10,07 1 658 722,35 0,85 % Skanska B 64 054,00 17,91 1 146 968,69 0,58 % Swedbank AB 207 926,00 20,85 4 335 210,31 2,21 % Saksa 11,60 % Allianz 10 278,00 137,35 1 411 683,30 0,72 % 8
SEB European Equity B Bayerische Motoren Werk 6 994,00 89,94 629 026,37 0,32 % Bayerische Motoren Werk 2 46 752,00 67,84 3 171 655,68 1,62 % CELESIO AG 5 041,00 26,65 134 342,65 0,07 % Continental 1 427,00 176,00 251 152,00 0,13 % Daimler AG 81 516,00 69,21 5 641 722,36 2,88 % Deutsche Post AG-REG 25 029,00 27,11 678 536,19 0,35 % Hannover Rückversicherung 54 391,00 74,94 4 076 061,54 2,08 % K+S Ag 78 275,00 22,92 1 794 063,00 0,91 % Merck KGaA 43 217,00 78,38 3 387 348,46 1,73 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 166,05 1 546 091,55 0,79 % Suomi 3,18 % Elisa 85 688,00 22,61 1 937 405,68 0,99 % Neste Oil 138 028,00 20,06 2 768 841,68 1,41 % Orion B 59 593,00 25,77 1 535 711,61 0,78 % Sveitsi 15,20 % Baloise Holding 4 296,00 106,30 456 648,76 0,23 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 5 509,00 448,31 2 469 725,53 1,26 % Geberit 7 520,00 281,46 2 116 583,22 1,08 % Givaudan 69,00 1 491,31 102 900,27 0,05 % Nestle 26 861,00 60,68 1 629 801,17 0,83 % Novartis 14 927,00 76,81 1 146 559,47 0,58 % Pargesa Holding 1 178,00 64,09 75 492,72 0,04 % Roche Holdings 34 463,00 224,49 7 736 474,84 3,94 % Swiss Prime Site 53 020,00 60,72 3 219 213,17 1,64 % Swiss Re Ag 64 757,00 69,58 4 505 467,06 2,30 % Swisscom 7 888,00 435,00 3 431 276,72 1,75 % Zurich Financial Services 11 376,00 259,25 2 949 263,25 1,50 % Tanska 1,32 % TDC A/S 277 620,00 6,34 1 761 133,70 0,90 % Tryg 9 003,00 92,54 833 163,25 0,42 % Muut varat ja velat netto 3,72 % Yhteensä 100,00 % 9
SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,88 % Sijoitusrahastot 99,88 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 688 850,11 20,86 56 092 102,14 66,17 % BLK UK Index Sub Fund 656 665,73 43,52 28 575 951,84 33,71 % Muut varat ja velat netto 0,12 % Yhteensä 100,00 % 10
SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,22 % Sijoitusrahastot 99,22 % BGF European A2 7 743,24 101,16 783 306,16 4,94 % CRM US Equity Opportunities 111 649,45 13,22 1 476 096,54 9,30 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 35 351,22 8,89 314 336,56 1,98 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 812,89 308,45 559 185,92 3,52 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 69 265,49 13,95 966 044,29 6,09 % ishares MSCI Canada Index Fund 29 200,00 23,76 693 818,54 4,37 % Macquarie Asia New Stars A EUR 73 359,10 14,93 1 095 251,36 6,90 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 72 950,78 3,99 291 292,48 1,84 % SEB European Equity B 8 577,19 147,23 1 262 819,90 7,96 % SEB European Equity Small Caps 4 387,04 214,82 942 410,34 5,94 % SEB Finlandia B 272,94 727,79 198 644,39 1,25 % SEB Global Fund C USD 340 342,57 3,04 1 035 526,29 6,53 % SEB North America Chance/Risk Fund 243 328,36 5,81 1 414 784,10 8,92 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 116 236,32 19,85 2 307 309,08 14,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D 15 216,82 157,84 2 401 791,52 15,14 % Muut varat ja velat netto 0,78 % Yhteensä 100,00 % 11
SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,81 % Sijoitusrahastot 99,81 % BLK North America Index Fund 4 116 063,36 18,82 77 470 634,71 99,81 % Muut varat ja velat netto 0,19 % Yhteensä 100,00 % 12
SEB Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,56 % Informaatioteknologia 18,53 % Basware 31 634,00 41,05 1 298 575,70 4,76 % Elektrobit 318 700,00 3,36 1 070 832,00 3,92 % Nokia 409 850,00 6,56 2 688 616,00 9,85 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,79 % Amer Sports 49 450,00 16,06 794 167,00 2,91 % Nokian Renkaat 25 350,00 20,29 514 351,50 1,88 % Osakesijoitukset 0,88 % SSAB B eur 56 212,00 4,26 239 350,70 0,88 % Perusteollisuus 22,08 % Huhtamäki 14 000,00 21,84 305 760,00 1,12 % Metsä Board B 597 850,00 4,47 2 672 389,50 9,79 % Outokumpu A 79 750,00 4,77 380 567,00 1,39 % Stora Enso R 180 250,00 7,44 1 340 158,75 4,91 % UPM 97 600,00 13,62 1 329 312,00 4,87 % Teolliset tuotteet ja palvelut 53,28 % Cargotec B 51 237,00 25,55 1 309 105,35 4,80 % Caverion 196 100,00 6,65 1 304 065,00 4,78 % Cramo Oyj 58 450,00 12,08 706 076,00 2,59 % Finnair 125 000,00 2,48 310 000,00 1,14 % Kone B 71 450,00 37,82 2 702 239,00 9,90 % Konecranes 21 250,00 23,82 506 175,00 1,85 % Metso 48 750,00 24,86 1 211 925,00 4,44 % Outotec 203 800,00 4,39 893 866,80 3,27 % PKC Group 78 750,00 17,58 1 384 425,00 5,07 % Ramirent 18 950,00 6,45 122 227,50 0,45 % Uponor 115 650,00 11,49 1 328 818,50 4,87 % Wärtsilä 71 750,00 37,09 2 661 207,50 9,75 % YIT-Yhtymä 23 400,00 4,27 99 918,00 0,37 % Muut varat ja velat netto 0,44 % Yhteensä 100,00 % 13
SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 46,75 % Eurooppa 46,75 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 300 000,00 100,22 300 834,66 0,61 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 900 000,00 121,03 1 098 504,25 2,24 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 500 000,00 127,60 1 930 417,81 3,94 % Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 100,27 514 064,04 1,05 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000,00 118,34 719 763,29 1,47 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 650 000,00 125,83 841 268,29 1,72 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000,00 110,46 451 492,05 0,92 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 132,14 536 450,41 1,10 % French Government 3% 25.4.2022 450 000,00 117,83 539 481,58 1,10 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000,00 153,47 313 446,85 0,64 % French Government 5,75% 25.10.2032 620 000,00 166,00 1 035 743,97 2,12 % German Government 4% 4.1.2037 750 000,00 152,34 1 172 221,23 2,40 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 162,00 821 712,33 1,68 % German Government 5,625% 4.1.2028 400 000,00 159,06 658 493,42 1,35 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 440 000,00 118,57 533 512,05 1,09 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 700 000,00 108,80 763 619,23 1,56 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 870 000,00 114,47 1 006 794,04 2,06 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 800 000,00 122,88 995 073,15 2,03 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 550 000,00 132,41 739 613,70 1,51 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 103,80 156 951,45 0,32 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 118,55 608 792,81 1,24 % KFW 4,375% 4.7.2018 500 000,00 115,16 586 587,67 1,20 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000,00 108,02 548 981,71 1,12 % Nooa Float 1,581% 22.10.2015 300 000,00 100,57 302 623,25 0,62 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 400 000,00 118,44 477 394,52 0,98 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 107,73 556 523,29 1,14 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,54 523 948,70 1,07 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 900 000,00 111,03 1 004 910,41 2,05 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 124,90 514 973,15 1,05 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 800 000,00 123,94 997 402,74 2,04 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 500 000,00 98,99 506 816,44 1,04 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % 14.2.2017 800 000,00 100,92 811 692,44 1,66 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 300 000,00 102,52 309 962,05 0,63 % Pörssiosakesijoitukset 53,10 % Energia 1,44 % Neste Oil 35 050,00 20,06 703 103,00 1,44 % 14
SEB Finland Optimum B Informaatioteknologia 7,24 % Basware 10 250,00 41,05 420 762,50 0,86 % Nokia 377 250,00 6,56 2 474 760,00 5,06 % Tieto 29 950,00 21,51 644 224,50 1,32 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,66 % Amer Sports 46 950,00 16,06 754 017,00 1,54 % Nokian Renkaat 26 900,00 20,29 545 801,00 1,12 % Osake 0,43 % SSAB B eur 49 286,00 4,26 209 859,79 0,43 % Perusteollisuus 8,54 % Huhtamäki 16 000,00 21,84 349 440,00 0,71 % Kemira 26 700,00 9,89 263 929,50 0,54 % Metsä Board B 181 450,00 4,47 811 081,50 1,66 % Outokumpu A 70 430,00 4,77 336 091,96 0,69 % Stora Enso R 173 650,00 7,44 1 291 087,75 2,64 % UPM 82 700,00 13,62 1 126 374,00 2,30 % Päivittäiskulutus 0,83 % Kesko B 13 500,00 30,18 407 430,00 0,83 % Rahoitus 7,11 % Nordea 114 100,00 9,64 1 099 353,50 2,25 % Sampo A 61 250,00 38,82 2 377 725,00 4,86 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,25 % Fortum 61 300,00 17,97 1 101 561,00 2,25 % Teolliset tuotteet ja palvelut 20,29 % Cargotec B 36 399,00 25,55 929 994,45 1,90 % Caverion 61 400,00 6,65 408 310,00 0,83 % Cramo Oyj 40 150,00 12,08 485 012,00 0,99 % Finnair 42 000,00 2,48 104 160,00 0,21 % Kone B 71 200,00 37,82 2 692 784,00 5,50 % Konecranes 9 000,00 23,82 214 380,00 0,44 % Lassila & Tikanoja 32 500,00 15,14 492 050,00 1,01 % Metso 42 250,00 24,86 1 050 335,00 2,15 % Outotec 29 300,00 4,39 128 509,80 0,26 % PKC Group 8 000,00 17,58 140 640,00 0,29 % Ramirent 18 450,00 6,45 119 002,50 0,24 % Uponor 54 300,00 11,49 623 907,00 1,27 % Wärtsilä 65 400,00 37,09 2 425 686,00 4,96 % YIT-Yhtymä 27 150,00 4,27 115 930,50 0,24 % Terveydenhuolto 1,11 % Orion B 21 100,00 25,77 543 747,00 1,11 % 15
SEB Finland Optimum B Tietoliikennepalvelut 1,20 % Elisa 25 950,00 22,61 586 729,50 1,20 % Muut varat ja velat netto 0,15 % Yhteensä 100,00 % 16
SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 24,74 % Eurooppa 24,74 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 100 000,00 100,22 100 278,22 0,64 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 150 000,00 113,86 177 478,36 1,14 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 200 000,00 127,60 257 389,04 1,65 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 250 000,00 125,83 323 564,73 2,08 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000,00 110,46 112 873,01 0,73 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 50 000,00 116,87 59 637,05 0,38 % French Government 3% 25.4.2022 150 000,00 117,83 179 827,19 1,16 % French Government 5,75% 25.10.2032 100 000,00 166,00 167 055,48 1,07 % German Government 3,75% 4.1.2019 100 000,00 115,28 118 988,90 0,76 % German Government 4% 4.1.2037 130 000,00 152,34 203 185,01 1,31 % German Government 4,75% 4.7.2034 70 000,00 162,00 115 039,73 0,74 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 120 000,00 118,57 145 503,29 0,93 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 320 000,00 108,80 349 083,08 2,24 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 240 000,00 114,47 277 736,29 1,78 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 110 000,00 122,88 136 822,56 0,88 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 120 000,00 132,41 161 370,26 1,04 % KFW 4,375% 4.7.2018 250 000,00 115,16 293 293,84 1,88 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 80 000,00 118,44 95 478,90 0,61 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 260 000,00 111,03 290 307,45 1,86 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 90 000,00 124,90 115 868,96 0,74 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 140 000,00 123,94 174 545,48 1,12 % Pörssiosakesijoitukset 74,16 % Muut sijoitukset 71,43 % ABB 22 700,00 17,58 399 133,33 2,56 % Allianz 2 500,00 137,35 343 375,00 2,21 % Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 % Anheuser-Busch InBev 3 100,00 93,65 290 315,00 1,86 % Aryzta 2 800,00 64,00 179 206,52 1,15 % Assa Abloy B 6 100,00 44,24 269 850,48 1,73 % Aviva 42 700,00 6,22 265 607,27 1,71 % Banca Intesa Spa 191 300,00 2,42 463 328,60 2,98 % Barclays 152 675,00 3,13 477 293,14 3,07 % Basf 4 500,00 70,08 315 360,00 2,03 % Bayerische Motoren Werk 2 900,00 89,94 260 820,20 1,68 % Berkeley Group Holdings 7 100,00 31,84 226 062,40 1,45 % BHP Billiton 12 300,00 17,83 219 264,99 1,41 % 17
SEB European Optimum B BNP Paribas 7 900,00 49,23 388 917,00 2,50 % Boskalis Westminister 5 400,00 45,45 245 430,00 1,58 % Cap Gemini 4 200,00 59,48 249 816,00 1,60 % Compagnie Financiere Richemont SA 3 650,00 73,86 269 583,30 1,73 % Compass Group Plc 19 052,00 14,14 269 306,10 1,73 % Credit Suisse Group 15 878,00 20,86 331 215,37 2,13 % Easyjet 19 098,00 21,45 409 715,73 2,63 % Fresenius Medical Care 6 700,00 61,77 413 859,00 2,66 % GEA Group Ag 5 200,00 36,67 190 658,00 1,22 % Groupe Danone 7 200,00 54,40 391 680,00 2,52 % Henkel KGaA Ord 2 800,00 80,44 225 232,00 1,45 % Hexagon B 8 100,00 25,81 209 052,32 1,34 % HSBC Holdings 53 000,00 7,81 414 119,91 2,66 % National Grid Plc 15 700,00 11,79 185 058,03 1,19 % Nestle 8 500,00 60,68 515 740,66 3,31 % Novartis 10 300,00 76,81 791 154,45 5,08 % Novo Nordisk A/S B 10 000,00 34,96 349 621,23 2,25 % Prudential 13 200,00 19,16 252 848,89 1,62 % Shire Ltd 6 500,00 58,20 378 283,48 2,43 % StatoilHydro ASA 23 400,00 14,60 341 662,86 2,19 % WPP Group 17 400,00 17,27 300 462,19 1,93 % Yara International ASA 7 700,00 37,15 286 038,93 1,84 % Raaka-aineet 1,04 % Subsea 7 S.A. 19 000,00 8,52 161 862,74 1,04 % Tietoliikennepalvelut 1,69 % TeliaSonera 49 400,00 5,33 263 302,00 1,69 % Muut varat ja velat netto 1,10 % Yhteensä 100,00 % 18
SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,18 % Eurooppa 64,44 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 300 000,00 100,22 300 834,66 0,74 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000,00 121,03 610 280,14 1,49 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 400 000,00 111,41 450 682,19 1,10 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 550 000,00 102,77 570 546,64 1,40 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 200 000,00 127,60 1 544 334,25 3,78 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000,00 118,34 719 763,29 1,76 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000,00 125,83 776 555,34 1,90 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000,00 110,46 112 873,01 0,28 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 300 000,00 116,87 357 822,33 0,88 % French Government 3% 25.4.2022 600 000,00 117,83 719 308,77 1,76 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000,00 120,81 493 513,97 1,21 % French Government 4% 25.4.2018 200 000,00 112,81 231 089,45 0,57 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000,00 153,47 752 272,44 1,84 % French Government 5,75% 25.10.2032 950 000,00 166,00 1 587 027,05 3,89 % German Government 3,75% 4.1.2019 400 000,00 115,28 475 955,62 1,17 % German Government 4% 4.1.2037 900 000,00 152,34 1 406 665,48 3,44 % German Government 4,75% 4.7.2034 400 000,00 162,00 657 369,86 1,61 % German Government 5,625% 4.1.2028 700 000,00 159,06 1 152 363,49 2,82 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 118,57 557 762,60 1,37 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 250 000,00 108,80 1 363 605,77 3,34 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 900 000,00 114,47 1 041 511,08 2,55 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 100 000,00 122,88 1 368 225,58 3,35 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 500 000,00 132,41 672 376,09 1,65 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 103,80 209 268,60 0,51 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 118,55 608 792,81 1,49 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000,00 110,29 786 269,73 1,92 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000,00 110,05 444 742,90 1,09 % Nooa Float 1,581% 22.10.2015 300 000,00 100,57 302 623,25 0,74 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 460 000,00 118,44 549 003,70 1,34 % Rabobank Float 0.332% 15.1.2016 300 000,00 100,13 300 615,03 0,74 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 107,73 556 523,29 1,36 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,54 523 948,70 1,28 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 1 000 000,00 111,03 1 116 567,12 2,73 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 350 000,00 124,90 450 601,51 1,10 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 900 000,00 123,94 1 122 078,08 2,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 400 000,00 98,99 405 453,15 0,99 % 19
SEB Ethical Forum B Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % 14.2.2017 500 000,00 100,92 507 307,78 1,24 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000,00 102,52 516 603,42 1,26 % Maailma 0,74 % GE Capital 0,231% 22.2.2016 302 000,00 100,09 302 343,50 0,74 % Pörssiosakesijoitukset 16,36 % Energia 0,42 % Neste Oil 8 650,00 20,06 173 519,00 0,42 % Informaatioteknologia 2,46 % Basware 4 600,00 41,05 188 830,00 0,46 % Nokia 97 750,00 6,56 641 240,00 1,57 % Tieto 8 250,00 21,51 177 457,50 0,43 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,17 % Amer Sports 19 900,00 16,06 319 594,00 0,78 % Nokian Renkaat 7 900,00 20,29 160 291,00 0,39 % Osake 0,14 % SSAB B eur 13 222,00 4,26 56 299,28 0,14 % Perusteollisuus 2,00 % Huhtamäki 5 000,00 21,84 109 200,00 0,27 % Kemira 8 750,00 9,89 86 493,75 0,21 % Outokumpu A 18 720,00 4,77 89 331,84 0,22 % UPM 38 900,00 13,62 529 818,00 1,30 % Päivittäiskulutus 0,30 % Kesko B 4 000,00 30,18 120 720,00 0,30 % Rahoitus 2,42 % Nordea 34 600,00 9,64 333 371,00 0,82 % Sampo A 16 800,00 38,82 652 176,00 1,60 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,68 % Fortum 15 450,00 17,97 277 636,50 0,68 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,19 % Caverion 19 650,00 6,65 130 672,50 0,32 % Cramo Oyj 12 150,00 12,08 146 772,00 0,36 % Finnair 15 000,00 2,48 37 200,00 0,09 % Kone B 18 620,00 37,82 704 208,40 1,72 % Konecranes 5 330,00 23,82 126 960,60 0,31 % Lassila & Tikanoja 9 250,00 15,14 140 045,00 0,34 % Metso 24 300,00 24,86 604 098,00 1,48 % Outotec 80 200,00 4,39 351 757,20 0,86 % Ramirent 9 800,00 6,45 63 210,00 0,15 % Uponor 17 250,00 11,49 198 202,50 0,49 % YIT-Yhtymä 6 900,00 4,27 29 463,00 0,07 % 20
SEB Ethical Forum B Terveydenhuolto 0,32 % Orion B 5 150,00 25,77 132 715,50 0,32 % Tietoliikennepalvelut 0,26 % Elisa 4 700,00 22,61 106 267,00 0,26 % Sijoitusrahastot 17,25 % Muut sijoitukset 17,25 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 123,60 2 981 474,38 7,30 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147,22 1,40 2 321 666,10 5,68 % SEB Stiftelsefond Utland 2 233 199,13 0,78 1 742 598,78 4,27 % Muut varat ja velat netto 1,21 % Yhteensä 100,00 % 21
SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,07 % Sijoitusrahastot 95,07 % BGF European A2 3 207,47 101,16 324 468,07 2,28 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 825,08 168,84 814 666,68 5,71 % CRM US Equity Opportunities 21 633,88 13,22 286 017,50 2,01 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 62 106,47 8,89 552 239,26 3,87 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 19 986,36 13,95 278 749,31 1,96 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 471,55 114,79 742 868,65 5,21 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 15 766,43 153,15 2 414 629,14 16,94 % SEB Corporate Bond Fund EUR 286 263,46 1,61 460 311,65 3,23 % SEB Euro Bond B 9 812,79 172,20 1 689 761,65 11,85 % SEB European Equity B 3 738,91 147,23 550 480,25 3,86 % SEB European Equity Small Caps 1 386,84 214,82 297 916,59 2,09 % SEB Finlandia B 462,99 727,79 336 957,82 2,36 % SEB Global High Yield B 1 135,47 208,17 236 370,17 1,66 % SEB Money Manager B 4 815,02 133,23 641 505,37 4,50 % SEB Money Manager Plus BI 20 644,43 119,24 2 461 641,69 17,27 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 151,70 107,69 554 786,57 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 2 517,17 109,51 275 655,29 1,93 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 995,67 81,23 162 104,89 1,14 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 985,38 157,84 471 206,95 3,31 % Muut varat ja velat netto 4,93 % Yhteensä 100,00 % 22
SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,26 % Sijoitusrahastot 97,26 % BGF European A2 8 356,72 101,16 845 365,59 6,94 % Bluebay Investment Grade Bond R 3 537,73 168,84 597 310,33 4,90 % CRM US Equity Opportunities 41 636,57 13,22 550 469,28 4,52 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500,00 18,05 225 625,00 1,85 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 63 603,97 8,89 565 554,78 4,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 27 884,08 13,95 388 898,69 3,19 % Macquarie Asia New Stars A EUR 29 828,71 14,93 445 342,64 3,66 % Muzinich High Yield Short Duration R 3 659,58 114,79 420 082,61 3,45 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 153,15 433 859,84 3,56 % SEB Euro Bond B 7 237,59 172,20 1 246 313,77 10,23 % SEB European Equity B 6 318,21 147,23 930 230,53 7,64 % SEB European Equity Small Caps 3 244,89 214,82 697 056,46 5,72 % SEB Finlandia B 1 010,22 727,79 735 225,18 6,04 % SEB Global High Yield B 1 748,24 208,17 363 932,12 2,99 % SEB Money Manager B 3 869,43 133,23 515 524,75 4,23 % SEB Money Manager Plus BI 9 835,39 119,24 1 172 771,70 9,63 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107,69 428 108,67 3,51 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 225,01 81,23 99 505,34 0,82 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 157,84 1 186 760,82 9,74 % Muut varat ja velat netto 2,74 % Yhteensä 100,00 % 23
SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,33 % Sijoitusrahastot 97,33 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 33 590,67 8,63 289 921,04 2,15 % BGF European A2 10 714,63 101,16 1 083 891,77 8,04 % CRM US Equity Opportunities 58 364,09 13,22 771 620,76 5,72 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570,00 18,05 335 188,50 2,49 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 100 732,59 8,89 895 695,65 6,65 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 662,28 308,45 204 280,27 1,52 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 115,36 115,54 475 488,69 3,53 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 44 979,18 13,95 627 323,56 4,65 % Macquarie Asia New Stars A EUR 48 529,49 14,93 724 545,29 5,38 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 51 809,13 3,99 206 873,87 1,53 % SEB Euro Bond B 1 595,05 172,20 274 667,33 2,04 % SEB European Equity B 8 689,77 147,23 1 279 395,35 9,49 % SEB European Equity Small Caps 6 030,88 214,82 1 295 535,76 9,61 % SEB Finland Small Cap B 407,32 494,39 201 374,14 1,49 % SEB Finlandia B 1 537,91 727,79 1 119 274,86 8,30 % SEB Money Manager Plus BI 4 424,49 119,24 527 576,52 3,91 % SEB North America Chance/Risk Fund 93 159,84 5,81 541 659,25 4,02 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 4 257,95 107,69 458 538,64 3,40 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 5 026,66 81,23 408 307,73 3,03 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 864,16 157,84 1 399 100,71 10,38 % Muut varat ja velat netto 2,67 % Yhteensä 100,00 % 24
SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 94,41 % Eurooppa 83,13 % ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000,00 109,00 1 110 086,99 3,57 % Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000,00 111,12 1 122 441,10 3,61 % Carlsberg 3,375% 13.10.2017 1 000 000,00 107,44 1 081 654,79 3,48 % Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000,00 111,87 1 138 170,55 3,66 % Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000,00 117,99 1 207 509,59 3,89 % Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000,00 110,38 1 114 279,45 3,59 % Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000,00 113,69 1 159 151,37 3,73 % Ericsson 5,375% 27.6.2017 1 000 000,00 112,10 1 148 487,67 3,70 % Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000,00 107,98 1 086 950,68 3,50 % GDF Suez 4,75% 10.7.2049 1 000 000,00 111,88 1 141 433,84 3,67 % Glencore Finance Eur 4,625% 3.4.2018 1 000 000,00 111,19 1 146 375,75 3,69 % Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000,00 108,42 1 103 857,53 3,55 % Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000,00 109,38 1 102 070,55 3,55 % Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000,00 113,27 1 142 131,51 3,68 % Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000,00 126,84 1 297 076,03 4,18 % Sanoma 5% 20.3.2017 1 000 000,00 103,72 1 076 388,08 3,46 % Securitas 2,75% 28.2.2017 1 000 000,00 104,70 1 070 004,79 3,44 % Swedish Match 3,875% 24.11.2017 1 000 000,00 109,10 1 094 928,08 3,52 % Telecom Italia 5,25% 10.2.2022 1 000 000,00 114,09 1 187 502,74 3,82 % Telefonica 4,2% 29.12.2049 1 000 000,00 101,48 1 017 886,85 3,28 % Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000,00 113,61 1 150 139,04 3,70 % Tesco 2.125% 12.11.2020 1 000 000,00 96,85 971 372,74 3,13 % Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000,00 113,30 1 158 560,55 3,73 % Maailma 11,28 % AT&T Inc 3,5% 17.12.2025 1 000 000,00 117,27 1 173 992,47 3,78 % Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000,00 111,01 1 133 751,23 3,65 % Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000,00 118,74 1 197 034,93 3,85 % Muut varat ja velat netto 5,59 % Yhteensä 100,00 % 25
SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,11 % Alankomaat 6,70 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 3 000 000,00 113,60 3 439 253,42 1,84 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 2 500 000,00 118,34 2 999 013,70 1,60 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 5 000 000,00 118,32 6 084 270,55 3,26 % Belgia 6,61 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 9 600 000,00 127,60 12 354 673,97 6,61 % Espanja 13,37 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 9 150 000,00 111,03 10 216 589,18 5,47 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 3 535 000,00 124,90 4 551 075,22 2,43 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 8 200 000,00 123,94 10 223 378,08 5,47 % Irlanti 2,71 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 4 170 000,00 118,57 5 056 239,25 2,71 % Italia 22,65 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 11 190 000,00 108,80 12 206 998,85 6,53 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 9 630 000,00 114,47 11 144 168,53 5,96 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 10 400 000,00 122,88 12 935 950,94 6,92 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 4 500 000,00 132,41 6 051 384,78 3,24 % Itävalta 5,08 % Austrian Government 0,25% 18.10.2019 2 700 000,00 100,22 2 707 511,92 1,45 % Austrian Government 1,15% 19.10.2018 3 000 000,00 103,88 3 123 300,00 1,67 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 3 000 000,00 121,03 3 661 680,82 1,96 % Portugali 1,79 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 2 800 000,00 118,44 3 341 761,64 1,79 % Ranska 16,40 % Cades 1,125% 25.5.2019 3 000 000,00 103,82 3 134 882,47 1,68 % French Government 3% 25.4.2022 12 000 000,00 117,83 14 386 175,34 7,70 % French Government 3,75% 25.4.2021 5 300 000,00 120,81 6 539 060,14 3,50 % French Government 4,75% 25.4.2035 1 000 000,00 153,47 1 567 234,25 0,84 % French Government 5,75% 25.10.2032 3 000 000,00 166,00 5 011 664,38 2,68 % Ruotsi 2,76 % Swedish Government 0,75% 2.5.2019 4 000 000,00 102,64 4 125 572,60 2,21 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 1 000 000,00 102,52 1 033 206,85 0,55 % Saksa 16,60 % German Government 4% 4.1.2037 6 500 000,00 152,34 10 159 250,68 5,44 % German Government 4,75% 4.7.2034 1 500 000,00 162,00 2 465 136,99 1,32 % KFW 2,25% 21.9.2017 3 000 000,00 106,09 3 201 378,08 1,71 % KFW 3,375% 18.01.2021 3 000 000,00 118,55 3 652 756,85 1,95 % 26
SEB Euro Bond B KFW 4,375% 4.7.2018 7 500 000,00 115,16 8 798 815,07 4,71 % KFW 4,625% 4.1.2023 2 000 000,00 132,38 2 739 086,30 1,47 % Suomi 4,44 % EIB 4,5% 15.10.2025 3 000 000,00 137,74 4 160 679,45 2,23 % Finnvera 0,875 % 29.4.2019 4 000 000,00 102,86 4 138 109,04 2,21 % Muut varat ja velat netto 0,89 % Yhteensä 100,00 % 27
SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 101,45 % CAD-määräiset 2,17 % Bombardier 6,125% 15.05.2021 M 1 300 000,00 112,95 1 478 303,13 0,75 % Novelis Inc 8,375% 15.12.2017 M 1 114 979,39 103,75 1 269 153,61 0,64 % Novelis Inc 8,75% 15.12.2020 M 550 830,00 106,00 615 422,05 0,31 % Reliance Intermediate 9,5% 15.12.2019 M 759 428,84 104,50 932 083,21 0,47 % EUR-määräiset 12,68 % Altice Sa 7,25% 15.5.2022 M 178 000,00 101,25 185 064,38 0,09 % Arcelormittal 6,125 % 1.6.2018 M 396 394,65 106,63 464 805,34 0,24 % Arcelormittal 6,75% 25.2.2022 M 405 650,03 106,75 495 924,92 0,25 % Ardagh Packaging Fin 4,25% 15.1.2022 M 675 000,00 98,60 679 620,94 0,34 % Cemex Espana Luxembourg 9,875 % 30.4.2019 M 650 000,00 111,50 735 447,92 0,37 % Constellium 4,625% 15.5.2021 M 302 000,00 86,85 264 032,94 0,13 % Constellium 7% 15.1.2023 M 650 000,00 95,88 623 187,50 0,32 % Deutsche Raststatten 6,75% 30.12.2020 M 525 000,00 106,00 556 500,00 0,28 % Finmeccanica Finance 8% 16.12.2019 M 1 596 307,00 116,53 2 031 173,14 1,03 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% 31.5.2020 M 350 000,00 105,85 372 188,54 0,19 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 118,00 789 104,51 0,40 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% 15.4.2021 575 000,00 86,40 504 736,20 0,26 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 1.4.2021 M 575 000,00 103,68 602 883,51 0,31 % Heidelbergcement Finance 8,5% 30.10.2019 M 425 000,00 131,88 566 489,58 0,29 % Intelsat Jackson 7,25% 1.4.2019 M 1 492 955,58 104,38 1 755 020,24 0,89 % Intelsat Jackson 7,25% 15.10.2020 M 582 066,00 105,63 686 270,19 0,35 % Intergen NV 7% 30.6.2023 B M 813 100,00 95,00 843 938,52 0,43 % Lock AS 7% 15.8.2021 M 275 000,00 103,35 291 912,50 0,15 % Loxam SAS 7,375% 24.1.2020 M 800 000,00 100,88 826 706,67 0,42 % Novalis Sas 6% 15.6.2018 M 675 000,00 104,38 706 395,38 0,36 % Numericable Finance 5,375% 15.5.2022 M 169 000,00 103,20 177 814,41 0,09 % Numericable Finance 5,625% 15.5.2024 M 928 000,00 103,50 980 055,00 0,50 % Play Finance 2 SA 5,25% 1.2.2019 M 1 025 000,00 103,50 1 083 296,88 0,55 % Play Finance 2 SA 6,5% 1.8.2019 M 275 000,00 106,00 298 947,92 0,15 % Portugal Telecom 4,625% 8.5.2020 M 500 000,00 101,42 522 135,41 0,26 % Sunrise Communications 5,625% 31.12.2017 M 269 578,00 102,25 276 335,27 0,14 % Sunrise Communications 8,5% 30.12.2018 M 1 300 000,00 104,00 1 352 000,00 0,69 % Telenet Finance 6,25% 15.8.2022 M 1 475 000,00 108,83 1 640 054,14 0,83 % Unitymedia Hessen / NRW 7,5% 15.3.2019 M 725 000,00 105,39 779 918,03 0,40 % UPC Holding 8,375% 15.8.2020 M 1 275 000,00 107,13 1 405 886,72 0,71 % Wind Acquisition 4,0% 15.7.2020 M 1 200 000,00 98,10 1 199 806,67 0,61 % 28
SEB High Yield B Zinc Capital SA 8,875% 15.5.2018 M 1 200 000,00 105,25 1 276 312,50 0,65 % GBP-määräiset 4,55 % Anglian Water 7% 31.01.2018 M 124 657,00 106,68 141 104,61 0,07 % Boparan Finance 5,5% 15.7.2021 M 1 507 262,30 83,50 1 342 202,89 0,68 % Debenhams Pls 5,25% 15.7.2021 M 921 797,00 97,36 952 394,79 0,48 % Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 322 827,00 97,45 347 845,95 0,18 % Infinis 7% 15.2.2019 M 1 534 492,00 105,25 1 805 509,06 0,92 % Innovia Group Finance 5,082% 31.3.2020 M 425 000,00 91,50 389 834,93 0,20 % Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 1 185 000,00 97,58 1 206 293,48 0,61 % Lynx II Corp 6% 15.4.2021 M 377 575,00 105,25 411 409,52 0,21 % Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 110,00 1 834 738,56 0,93 % Stonegate Pub 5,75% 15.04.2019 M 500 804,00 98,35 530 600,96 0,27 % SEK-määräiset 0,25 % TVN Finance 7,375% 15.12.2020 M 450 000,00 110,50 498 632,81 0,25 % USD-määräiset 81,80 % ACI Worldwide Inc 6,375 % 18.8.2020 M 486 891,00 104,50 574 253,51 0,29 % ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 735 130,00 85,25 717 824,05 0,36 % ADT Corp 4,125% 15.6.2023 M 200 950,00 90,50 206 081,45 0,10 % ADT Corp 5,25% 15.3.2020 M 383 714,00 101,25 398 180,33 0,20 % Aecom 5,75% 15.10.2022 M 368 932,00 102,25 406 690,59 0,21 % Aecom 5,875% 15.10.2024 M 543 054,00 102,25 599 504,23 0,30 % AES Corp 5,5% 15.3.2024 M 418 547,00 101,48 489 894,89 0,25 % AES Corp 7,375% 1.7.2021 M 367 049,00 113,00 482 139,90 0,24 % AES Corp 8,0% 1.6.2020 M 146 610,95 114,25 189 929,20 0,10 % Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018 M 166 199,00 100,50 187 223,03 0,09 % Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 1 489 892,00 105,50 1 730 362,33 0,88 % Alcoa 5,125% 1.10.2024 M 233 010,00 105,98 266 225,21 0,14 % Alcoa 6,15% 15.8.2020 M 1 458 285,33 112,44 1 825 549,89 0,93 % Aleris Intl Inc 7,625% 15.2.2018 M 238 270,00 100,50 277 652,10 0,14 % Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 1 270 555,00 99,50 1 395 429,62 0,71 % Ally Financial Inc 4,75% 10.9.2018 M 435 145,00 103,50 498 757,42 0,25 % Ally Financial Inc 6,25% 1.12.2017 M 1 121 078,53 108,00 1 344 291,62 0,68 % Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 401 622,00 127,50 585 557,66 0,30 % Ally Financial Inc 8% 15.3.2020 M 1 143 684,21 118,00 1 490 893,13 0,76 % AMD 7,0% 1.7.2024 M 202 236,00 84,75 201 214,43 0,10 % AMD 7,5% 15.8.2022 M 809 477,97 90,00 805 511,95 0,41 % American Airlines 5,6% 15.7.2020 M 1 199 602,93 102,00 1 378 545,97 0,70 % American Axle & MFG 6,25% 15.03.2021 M 411 677,00 105,00 485 597,50 0,25 % American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 636 907,44 106,00 754 390,70 0,38 % Amerigas Finance LLC 6,75 % 20.5.2020 M 808 203,79 103,00 900 398,21 0,46 % 29
SEB High Yield B Amerigas Finance LLC 7% 20.5.2022 M 567 520,62 103,50 624 869,73 0,32 % Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 1 111 798,48 96,50 1 175 406,48 0,60 % Anixter 5,125% 1.10.2021 M 212 815,00 100,00 230 424,46 0,12 % Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 96,75 322 769,47 0,16 % Antero Resources Finance 6% 1.12.2020 M 276 426,21 99,75 310 666,48 0,16 % APX Group 6,375% 1.12.2019 M 881 109,23 95,75 895 102,94 0,45 % Aramark Corp 5,75% 15.3.2020 M 629 156,00 103,25 715 461,71 0,36 % Arcelormittal 10,35% 1.6.2019 M 2 036 938,72 120,75 2 638 069,69 1,34 % Arcelormittal 6% 1.3.2021 M 148 987,00 104,00 175 192,13 0,09 % Arch Coal Inc 7% 15.6.2019 M 704 125,16 29,50 221 717,22 0,11 % Arch Coal Inc 7,25% 1.10.2020 M 1 357 300,50 35,00 570 394,49 0,29 % Arch Coal Inc 7,25% 15.6.2021 M 1 599 346,90 29,13 523 192,52 0,27 % Asbury 6% 15.12.2024 M 378 365,00 101,75 401 165,19 0,20 % Atlas Pipeline 4,75% 15.11.2021 M 1 369 260,00 95,00 1 461 638,27 0,74 % Atlas Pipeline 5,875% 1.8.2023 M 1 080 532,00 99,00 1 215 597,71 0,62 % Audatex NA In 6% 15.6.2021 M 512 645,29 103,00 576 026,77 0,29 % Audatex NA In 6,125% 1.11.2023 M 495 315,00 103,25 560 086,30 0,28 % Baytex Energy 5,625% 1.6.2024 M 367 146,77 85,00 353 147,46 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 106,50 359 093,37 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 109,50 932 976,44 0,47 % Berry Petroleum 6,375% 15.9.2022 M 419 430,96 76,00 353 957,49 0,18 % Berry Petroleum 6,75% 1.11.2020 M 626 445,00 82,50 587 399,80 0,30 % Biomet Inc (LVB Acquisition) 6,5% 1.8.2020 M 1 439 149,54 107,00 1 699 885,34 0,86 % Blue Racer Mid 6.125% 15.11.2022 M 180 607,00 96,50 180 945,79 0,09 % Building Materials Corp 5,375% 15.11.2024 M 610 188,00 99,75 643 718,53 0,33 % Cablevision Systems Corp 7,75% 15.4.2018 M 669 934,38 110,00 807 219,21 0,41 % Cablevision Systems Corp 8,625% 15.9.2017 M 1 485 999,51 111,25 1 911 695,09 0,97 % California Resources 5,5% 15.9.2021 M 270 961,00 85,50 251 270,55 0,13 % Calumet Speciality Prod 6,5% 15.4.2021 M 326 347,00 89,00 336 067,26 0,17 % Calumet Speciality Prod 7,625% 15.1.2022 M 166 988,00 92,50 178 527,35 0,09 % Case New Holland Inc 7,875% 1.12.2017 M 1 574 090,73 110,00 1 874 599,73 0,95 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% 15.1.2019 M 1 138 201,93 103,75 1 348 162,23 0,68 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 533 999,00 97,75 576 648,86 0,29 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% 15.3.2021 M 229 709,00 100,75 253 605,08 0,13 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 8,125 % 30..04.2020 M 440 291,00 105,25 506 548,19 0,26 % Celanese US Holdings llc 3,25% 15.10.2019 M 425 000,00 103,20 442 321,70 0,22 % Celanese US Holdings llc 5,875 % 15.06.2021 M 386 488,28 106,00 439 059,22 0,22 % Centurylink 5,625 % 01.04.2020 M 295 533,00 103,75 347 595,24 0,18 % Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 658 968,00 103,75 762 544,88 0,39 % Centurylink Inc 6,75% 1.12.2023 M 390 016,00 109,50 477 504,44 0,24 % 30
SEB High Yield B Chesapeake Energy 5,75% 15.3.2023 M 521 014,00 103,00 583 983,25 0,30 % Chesapeake Energy 6,875% 15.11.2020 M 782 056,00 107,50 940 396,63 0,48 % Chesapeake Energy Corp 6,625% 15.8.2020 M 335 643,49 106,25 404 419,05 0,21 % Chesapeake Energy Corp 7,25% 15.12.2018 M 467 303,00 109,50 544 528,00 0,28 % CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 284 137,00 106,63 317 896,42 0,16 % CHS/Community Health Sys 8% 15.11.2019 M 1 080 771,72 106,75 1 291 378,58 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 B M 1 253 381,65 103,00 1 380 574,86 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 606 427,00 101,75 656 969,93 0,33 % Clear Channel Worldwide B 7,625% 15.3.2020 M 915 588,58 105,25 1 065 979,40 0,54 % Consol Energy 5,875% 15.4.2022 M 378 079,00 93,00 408 859,98 0,21 % Consol Energy 8,25% 1.4.2020 M 922 827,28 103,75 1 093 014,01 0,55 % Constellation Brands Inc 4,75% 15.11.2024 M 273 437,00 101,25 295 061,13 0,15 % Contourglobal Power Hold 7,125% 1.6.2019 M 145 391,00 100,00 166 256,92 0,08 % Corelogic Inc 7,25% 1.6.2021 M 870 938,20 105,00 1 047 227,50 0,53 % Covanta Holding 5,875% 1.3.2024 M 236 898,00 101,75 278 532,42 0,14 % Crestwood Midstream 6,0% 15.12.2020 M 672 824,82 95,75 733 951,05 0,37 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 703 518,73 97,00 757 328,94 0,38 % Darling Escrow Corp 5,375% 15.1.2022 M 274 609,47 98,50 312 923,95 0,16 % Denali Borrower 5.625% 15.10.2020 M 499 778,10 104,05 587 020,19 0,30 % Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 96,75 507 304,27 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% 15.11.2024 M 380 487,00 100,50 397 118,59 0,20 % Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 2 131 364,62 113,50 2 638 986,45 1,34 % Dynegy Holdings Inc 7,375% 1.11.2022 B M 749 988,00 101,75 809 090,62 0,41 % El Paso Corp 6,5% 15.9.2020 M 687 417,00 113,15 881 434,35 0,45 % Endo Capital Inc 5,75% 15.1.2022 M 471 493,00 100,00 551 387,51 0,28 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% 15.12.2021 M 1 250 780,00 54,00 752 072,83 0,38 % Enpro 5,875% 15.9.2022 M 464 504,00 101,00 509 281,26 0,26 % Enquest Plc 7,00% 15.4.2022 M 492 449,00 62,00 354 082,31 0,18 % Equinix 5.375% 1.1.2022 M 240 925,00 100,94 251 761,39 0,13 % Equinix 5.75% 1.1.2025 M 120 463,00 100,88 125 853,06 0,06 % Exterran Partners 6% 1.10.2022 M 681 403,00 85,00 643 335,26 0,33 % Fly Leasing 6,375% 15.10.2021 M 1 079 459,00 98,50 1 136 731,33 0,58 % Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 425 144,00 94,00 454 081,79 0,23 % Frontier Communications 7,125% 15.3.2019 M 853 361,52 109,50 1 037 498,19 0,53 % Frontier Communications 8,125% 1.10.2018 M 487 235,87 112,25 637 466,69 0,32 % Frontier Communications 8,5% 15.4.2020 M 1 183 765,39 111,50 1 474 578,55 0,75 % Frontier Communications 9% 15.8.2031 M 440 728,72 105,50 494 959,10 0,25 % GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 199 261,00 98,25 224 555,31 0,11 % GCI Inc 8,625% 15.11.2019 M 859 183,53 104,88 985 242,70 0,50 % General Motors 3,25% 15.5.2018 M 210 277,00 100,13 228 481,74 0,12 % 31
SEB High Yield B General Motors 4,25% 15.5.2023 M 481 364,00 101,99 529 563,96 0,27 % General Motors 4,375% 25.9.2021 M 332 537,00 104,38 370 673,56 0,19 % General Motors 5.2% 1.4.2045 M 259 047,00 105,50 285 245,25 0,14 % General Motors 6,25% 2.10.2043 M 406 554,00 119,46 524 978,91 0,27 % General Motors 6,75% 1.6.2018 M 491 130,00 113,25 611 338,93 0,31 % Geo Group 5,875% 15.10.2024 M 408 592,00 101,25 446 068,51 0,23 % Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 443 131,00 102,50 521 654,55 0,26 % GLP Capital 4,875% 1.11.2020 M 181 723,08 101,25 210 855,51 0,11 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% 15.8.2020 M 363 425,67 106,00 428 315,16 0,22 % Graphic Package 4,875% 15.11.2022 M 355 731,00 100,50 376 499,10 0,19 % Greif Inc 7,75% 1.8.2019 M 704 395,00 113,00 912 467,63 0,46 % Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 478 187,00 93,63 512 302,70 0,26 % Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 663 414,00 97,75 730 104,95 0,37 % H&E Equipment 7% 1.9.2022 M 960 827,10 102,88 1 065 037,66 0,54 % HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 883 191,82 112,05 1 088 186,01 0,55 % HCA Inc 7,5% 15.2.2022 M 992 851,29 114,25 1 354 571,25 0,69 % Healthsouth 7,75% 15.9.2022 M 180 144,00 106,00 201 334,09 0,10 % Healthsouth 8,125% 15.2.2020 M 417 270,95 104,50 488 911,61 0,25 % Hertz Corp 5,875% 15.10.2020 M 655 767,84 100,75 716 401,42 0,36 % Hertz Corp 6.250% 15.10.2022 M 58 448,00 101,00 63 415,90 0,03 % IAC/Interactivecorp 4,875% 30.11.2018 M 390 770,63 101,75 443 203,30 0,22 % IHS Inc 5% 1.11.2022 M 176 915,00 99,00 185 702,63 0,09 % Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 423 856,66 113,54 561 008,68 0,28 % Intl Lease Finance 8,25% 15.12.2020 M 903 118,69 120,50 1 173 608,24 0,60 % Intl Lease Finance 8,75% 15.3.2017 M 1 650 995,96 110,75 2 060 309,53 1,05 % Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 1 283 427,00 100,63 1 444 139,14 0,73 % Iron Mountain 6,75% 15.10.2018 M 1 400 000,00 99,50 1 412 687,50 0,72 % JBS Investments 7,25% 3.4.2024 M 235 900,00 98,25 268 578,44 0,14 % JBS Investments 7,75% 28.10.2020 M 344 525,00 103,55 411 703,52 0,21 % JBS USA Llc 5,875% 15.7.2024 M 517 407,00 98,25 585 900,27 0,30 % JBS USA Llc 7,25% 1.6.2021 M 545 031,00 103,00 620 717,47 0,31 % JMC Steel Group 8,25% 15.3.2018 M 825 497,00 95,00 925 903,17 0,47 % Kaiser Aluminum 8,25% 1.6.2020 M 528 334,00 108,50 609 053,49 0,31 % Kindred Escrow 8,75% 15.1.2023 M 747 475,00 107,63 825 100,40 0,42 % Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 274 203,00 87,50 279 193,10 0,14 % Levi Strauss & Co 6,875% 1.5.2022 M 192 700,00 107,50 224 456,31 0,11 % Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 1 598 899,69 118,50 2 136 676,04 1,08 % Lin Television Corp 6,375% 15.1.2021 M 1 246 440,00 99,75 1 378 981,68 0,70 % Linn Energy 6,5% 15.9.2021 M 663 719,00 81,00 566 013,83 0,29 % Linn Energy Llc 7,75% 1.2.2021 M 639 596,00 84,25 589 941,78 0,30 % 32
SEB High Yield B Linn Energy Llc 8,625% 15.4.2020 M 500 993,16 87,00 477 097,28 0,24 % LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 657 847,00 96,00 718 504,67 0,36 % McDermott international 8,0% 1.5.2021 M 577 012,76 70,00 471 586,37 0,24 % Mercer 7% 1.12.2019 M 79 783,00 101,00 84 026,58 0,04 % Mercer 7.75% 1.12.2022 M 418 861,00 101,25 442 540,48 0,22 % MetroPCS Wireless 6,625% 1.4.2023 M 975 647,00 102,40 1 096 369,88 0,56 % MetroPCS Wireless 6,625% 15.11.2020 M 1 130 315,00 101,75 1 271 752,68 0,65 % Micron Technology 5,5% 1.2.2025 M 1 114 330,68 101,00 1 280 937,53 0,65 % Micron Technology 5,875% 15.2.2022 M 350 942,00 105,00 420 867,99 0,21 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% 1.8.2021 M 682 854,00 101,00 791 949,87 0,40 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% 30.6.2017 M 553 752,00 107,50 734 002,64 0,37 % National Cinemedia Llc 7,875% 15.7.2021 M 729 341,00 105,25 899 770,68 0,46 % NBTY 9% 1.10.2018 M 487 100,46 101,00 554 602,93 0,28 % NCL Corp 5,25% 15.11.2019 M 560 718,00 100,75 586 346,17 0,30 % NRG ENERGY 6,25% 1.5.2024 437 733,00 101,75 509 668,62 0,26 % NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 1 185 172,83 106,50 1 385 484,87 0,70 % NuStar Lgistics 4,8% 1.9.2020 M 91 552,00 94,00 98 752,17 0,05 % NuStar Lgistics 6,75% 1.2.2021 M 452 523,00 105,75 538 281,96 0,27 % Offshore Group Invest 7,125 % 1.4.2023 M 271 423,33 71,00 210 506,88 0,11 % Offshore Group Invest 7,5 % 1.11.2019 M 1 179 231,00 74,50 1 001 570,12 0,51 % Omnicare 4.75% 1.12.2022 M 181 818,00 101,25 189 240,55 0,10 % Omnicare 5% 1.12.2024 M 101 010,00 102,50 106 453,55 0,05 % Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 102,00 171 542,30 0,09 % Owens-Brockway 5% 15.1.2022 M 139 620,00 102,00 148 070,87 0,08 % Owens-Brockway 5.375% 15.1.2025 M 378 969,00 101,00 398 095,83 0,20 % Peabody Energy Inc 6% 15.11.2018 M 870 890,11 90,75 907 528,31 0,46 % Peabody Energy Inc 6,5% 15.9.2020 M 349 419,00 86,75 348 031,96 0,18 % Peabody Energy Inc 7,875% 1.11.2026 M 238 410,00 85,00 231 811,94 0,12 % PHH Corp 6,375% 15.8.2021 M 356 982,00 91,63 369 108,61 0,19 % PHH Corp 7,375% 1.9.2019 M 1 107 990,00 100,25 1 209 481,65 0,61 % Rain CII Carbon LLC 8,5% 15.1.2021 M 1 075 000,00 102,77 1 146 657,71 0,58 % Rayonier Am Products Inc 5,5% 1.6.2024 M 334 569,00 82,13 307 102,71 0,16 % Regal Entertainment 5,75% 15.3.2022 M 345 706,00 95,50 381 511,45 0,19 % Rex Energy Corp 8,875% 1.12.2020 M 1 100 002,00 89,50 1 062 651,07 0,54 % Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 783 519,75 102,50 878 495,46 0,45 % Reynolds Grp ISS 7,125 % 15.4.2019 M 249 405,00 103,38 281 676,96 0,14 % RKI EXP & Prod/Rki Fin 8,5% 1.8.2021 M 785 756,00 80,75 731 396,16 0,37 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.4.2023 M 182 349,00 97,75 204 399,43 0,10 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.5.2024 M 729 820,00 98,13 816 954,98 0,41 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% 15.3.2022 M 1 166 148,75 101,50 1 345 020,56 0,68 % 33