Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 8 SEB Gyllenberg North America Index 9 SEB Gyllenberg Momentum 10 SEB Gyllenberg Optimum 11 SEB Gyllenberg European Optimum 12 SEB Gyllenberg Forum 13 SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg Euro Bond 17 SEB Gyllenberg High Yield 18 SEB Gyllenberg Money Manager 20 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 21 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 22 SEB Likviditetsfond SEK ack 24 SEB Räntehedge Alpha 25 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 27 SEB Likviditetsfond SEK ack 28 SEB Räntehedge Alpha 29 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Gyllenberg Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 35,1 % Metso , ,98 % Konecranes , ,63 % Kone B , ,48 % YIT-Yhtymä , ,48 % Outotec , ,39 % Wärtsilä , ,27 % Cargotec B , ,84 % Pöyry , ,70 % Uponor , ,19 % Cramo Oyj , ,88 % Ramirent , ,56 % Finnair , ,42 % PKC Group , ,24 % Perusteollisuus 22,9 % Stora Enso R , ,54 % UPM , ,60 % Outokumpu A , ,64 % Kemira , ,13 % M-real B , ,53 % Rautaruukki K , ,88 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,78 % Huhtamäki , ,49 % Ahlstrom Oyj , ,31 % Rahoitus 13,2 % Sampo A , ,16 % Nordea , ,45 % Pohjola Pankki Oyj , ,87 % Citycon , ,42 % Sponda , ,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 9,6 % Nokian Renkaat , ,79 % Amer Sports , ,09 % Sanoma , ,63 % Rapala VMC , ,49 % Stockmann B , ,35 % Alma Media , ,27 % Informaatioteknologia 6,3 % Nokia , ,34 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,1 % Fortum , ,07 % Tietoliikennepalvelut 4,0 % TeliaSonera , ,16 % Elisa , ,85 % Päivittäiskulutus 2,9 % Kesko B , ,22 % Kesko A , ,60 % Raisio V , ,09 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B , ,65 % Orion A , ,07 % Oriola-KD A , ,01 % Energia 0,2 % Neste Oil , ,21 % Rakennusteollisuus 0,1 % SRV Yhtiöt Oyj , ,12 % Muut varat ja velat netto 0,8 % 4

5 SEB Gyllenberg Small Firm B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 45,9 % Konecranes , ,87 % Cargotec B , ,36 % Outotec , ,98 % YIT-Yhtymä , ,62 % Pöyry , ,62 % Ramirent , ,01 % Cramo Oyj , ,63 % Uponor , ,37 % Vacon , ,32 % Lassila & Tikanoja , ,81 % Finnair , ,75 % PKC Group , ,60 % Perusteollisuus 24,7 % Kemira , ,00 % M-real B , ,23 % Outokumpu A , ,95 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,55 % Rautaruukki K , ,28 % Huhtamäki , ,75 % Ahlstrom Oyj , ,95 % Tikkurila , ,54 % Glaston , ,40 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,3 % Exel Composites Oyj , ,84 % Amer Sports , ,02 % Rapala VMC , ,86 % Stockmann B , ,46 % Talentum , ,36 % Marimekko , ,94 % Alma Media , ,41 % Honkarakenne B , ,37 % Informaatioteknologia 6,8 % Basware , ,53 % Affecto , ,02 % F-Secure , ,20 % Comptel , ,60 % Vaisala A , ,47 % Päivittäiskulutus 5,0 % Raisio V , ,46 % Olvi A , ,78 % Lännen Tehtaat , ,77 % Rahoitus 3,3 % Sponda , ,73 % Technopolis , ,91 % Citycon , ,69 % Terveydenhuolto 1,3 % Oral Hammaslääkärit Oyj , ,14 % Oriola-KD B , ,20 % Rakennusteollisuus 0,9 % SRV Yhtiöt Oyj , ,91 % Jutron ,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 5

6 SEB Gyllenberg European Equity Value B Haldex AB NPV Rights , ,21 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet Norja 2,0 % 94,1 % Telenor ASA Ord , ,24 % Iso-Britannia 32,4 % Songa , ,78 % Astrazeneca Ord , ,39 % Vodafone Group , ,24 % BP Ord , ,90 % Rio Tinto Ord , ,82 % Imperial Tobacco Group , ,49 % Xstrata Plc , ,27 % Lloyds TBS Group Ord , ,74 % Barclays Ord , ,43 % GKN , ,41 % Aviva Ord , ,36 % British Land , ,04 % Cookson Group Ord , ,02 % Easyjet , ,02 % Informa , ,02 % Next , ,00 % Inchcape , ,99 % Bae Systems , ,92 % Enterprise Inns Ord , ,85 % Thomas Cook Group Plc , ,59 % Senior , ,49 % Premier Foods Ord , ,33 % First Group , ,12 % Espanja 1,7 % PROMOTORA DE INFORMACIONES , ,15 % Gasatural , ,54 % Irlanti 1,7 % CRH , ,94 % Smurfit Kappa Plc , ,73 % Portugali 1,0 % Energias de Portugal , ,00 % Itävalta 0,9 % OMV AG , ,87 % Tanska 0,9 % Danske Bank , ,87 % Muut varat ja velat netto 5,9 % Ranska 12,4 % BNP Paribas , ,00 % Soc Generale , ,83 % Sanofi-Aventis , ,66 % Bouygues , ,61 % Renault , ,61 % Vivendi SA , ,41 % Faurecia , ,13 % Ubisoft Entertainment Npv , ,76 % Compagnie de St-Gobain , ,38 % Alankomaat 10,9 % Royal Dutch Shell B , ,55 % ING Groep , ,09 % Aegon NV Com Stk , ,80 % Koninklijke Ahold , ,32 % Koninklijke DSM , ,12 % Saksa 10,8 % E. ON AG , ,61 % Allianz Ag , ,18 % Münchener Rückversicherung , ,80 % Thyssenkrupp Ag , ,79 % Deutsche Bank AG , ,30 % Mtu Aero Engine , ,08 % Sveitsi 8,7 % Novartis AG , ,05 % Roche Holdings , ,41 % UBS AG , ,62 % Clariant , ,93 % Valora Holding , ,66 % Italia 5,0 % Eni Spa , ,87 % Unicredito Italian , ,11 % Telecom Italia , ,83 % Telecom Italia DI RISP , ,79 % Sorin , ,40 % Belgia 3,0 % KBC Group SaPV , ,39 % Delhaize Group , ,07 % KBC Ancora , ,52 % Ruotsi 2,9 % Saab Ab , ,64 % Hoganas , ,79 % Haldex AB NPV , ,24 % 6

7 SEB Gyllenberg European Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,42 % BLK UK Index Sub Fund , ,55 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 7

8 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,9 % Maailma 69,1 % CRM US Equity Opportunities , ,56 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,17 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,37 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,87 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , ,77 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,07 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,54 % SEB Listed Private Equity Fund , ,22 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,05 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund , ,49 % Eurooppa 27,2 % BGF European A , ,66 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,69 % TT International European Equity Fund D , ,87 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,49 % SEB Europe fund lux inc , ,29 % SEB Nordic Fund , ,64 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,60 % Suomi 2,5 % SEB Gyllenberg Finlandia B , ,52 % Muut varat ja velat netto 1,1 % 8

9 SEB Gyllenberg North America Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund , ,93 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 9

10 SEB Gyllenberg Momentum B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,6 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,1 % Metso , ,51 % Kone B , ,75 % Konecranes , ,98 % Wärtsilä , ,32 % Outotec , ,22 % YIT-Yhtymä , ,09 % Cargotec B , ,01 % PKC Group , ,79 % Uponor , ,59 % Ramirent , ,55 % Cramo Oyj , ,50 % Pöyry , ,48 % Finnair , ,30 % Perusteollisuus 21,6 % Stora Enso R , ,22 % UPM , ,69 % Kemira , ,02 % Outokumpu A , ,87 % Huhtamäki , ,37 % Rautaruukki K , ,36 % M-real B , ,93 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,65 % Ahlstrom Oyj , ,45 % Rahoitus 14,0 % Sampo A , ,58 % Nordea , ,51 % Pohjola Pankki Oyj , ,65 % Sponda , ,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,6 % Nokian Renkaat , ,84 % Amer Sports , ,62 % Sanoma , ,45 % Stockmann B , ,66 % Informaatioteknologia 8,0 % Nokia , ,24 % Tieto , ,54 % Vaisala A , ,17 % Sähkö, kaasu ja vesi 7,2 % Fortum , ,23 % Tietoliikennepalvelut 4,1 % TeliaSonera , ,61 % Elisa , ,53 % Päivittäiskulutus 2,9 % Kesko B , ,92 % Energia 0,6 % Neste Oil , ,59 % Terveydenhuolto 0,6 % Oriola-KD B , ,57 % Muut varat ja velat netto 0,4 % 10

11 SEB Gyllenberg Optimum B Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 51,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 15,3 % Metso , ,52 % Kone B , ,10 % Konecranes , ,80 % Wärtsilä , ,67 % Cargotec B , ,42 % YIT-Yhtymä , ,31 % Outotec , ,21 % Ramirent , ,31 % Uponor , ,29 % Pöyry , ,27 % Cramo Oyj , ,24 % Finnair , ,17 % Finnish Government 3,875% , ,66 % Teollisuuden Voima 6% , ,25 % Dutch Government 4,25% , ,04 % E.ON 4,875% , ,02 % Austrian Government 3,5% , ,98 % Italian Government 4% , ,97 % Outokumpu 5,125% , ,88 % Spanish Government 3,3% , ,79 % Pohjola 1,934% , ,76 % French Government 3,75% , ,59 % BHP Billiton 4,75% , ,49 % French Government 4,75% , ,42 % Muut varat ja velat netto 1,8 % Perusteollisuus 11,2 % Stora Enso R , ,24 % UPM , ,36 % Outokumpu A , ,43 % Kemira , ,42 % Huhtamäki , ,79 % Rautaruukki K , ,78 % M-real B , ,53 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,37 % Ahlstrom Oyj , ,26 % Rahoitus 7,2 % Sampo A , ,97 % Nordea , ,18 % Pohjola Pankki Oyj , ,94 % Sponda , ,15 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,0 % Nokian Renkaat , ,84 % Amer Sports , ,93 % Sanoma , ,83 % Stockmann B , ,38 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,1 % Fortum , ,09 % Informaatioteknologia 3,7 % Nokia , ,43 % Tieto , ,31 % Tietoliikennepalvelut 2,4 % TeliaSonera , ,49 % Elisa , ,88 % Päivittäiskulutus 1,7 % Kesko B , ,67 % Energia 0,3 % Neste Oil , ,34 % Terveydenhuolto 0,3 % Oriola-KD B , ,33 % Korkosijoitukset 47,0 % Joukkovelkakirjat 47,0 % German Government 4% , ,43 % Dutch Government 3,5% , ,82 % Finnish Government 3,375% , ,72 % French Government 5,75% , ,72 % Sampo 6,339% , ,56 % KFW 4,375% , ,34 % German Government 5,625% , ,19 % SFEF 3% , ,15 % Finnish Government 5,375% , ,14 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,04 % Handelsbanken 5,375% , ,00 % KFW 3,375% , ,92 % Italian Government 5,25% , ,89 % Toyota 5,25% , ,78 % Italian Government 4,5% , ,73 % Belgian Government 3,75% , ,70 % 11

12 SEB Gyllenberg European Optimum B Siemens , ,69 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet Yhdyskuntapalvelut 1,2 % 71,6 % E. ON AG , ,17 % Rahoitus 13,7 % Kulutushyödykkeet 0,6 % BNP Paribas , ,04 % Deutsche Bank , ,79 % Standard Chartered , ,54 % HSBC Holdings , ,53 % Lloyds Banking Group , ,38 % ING Groep , ,27 % Sampo A , ,15 % Danske Bank A/S , ,12 % Zurich Financial Services , ,01 % Banco Santander , ,88 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Päivittäiskulutus 12,7 % Nestle , ,90 % Imperial Tobacco Group , ,21 % Novartis , ,00 % Anheuser-Busch InBev , ,56 % Fresenius , ,18 % Novo Nordisk A/S B , ,14 % Elekta B , ,64 % Roche Holding , ,39 % Glaxo Smithkline , ,38 % Metro AG , ,32 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,64 % Korkosijoitukset 24,2 % Joukkovelkakirjat 24,2 % Finnish Government 3,375% , ,48 % Dutch Government 3,5% , ,31 % Finnish Government 5,375% , ,18 % Italian Government 5,25% , ,08 % KFW 4,375% , ,90 % German Government 4% , ,80 % SFEF 2,125% , ,42 % German Government 5,625% , ,24 % Italian Government 5,25% , ,21 % Spanish Government 3,3% , ,21 % Austrian Government 4,3% , ,18 % Finnish Government 3,875% , ,06 % French Government 5,75% , ,05 % Belgian Government 3,75% , ,02 % European Community 3,25% , ,99 % French Government 5,5% , ,52 % Austrian Government 4,65% , ,27 % French Government 4,75% , ,27 % Perusteollisuus 12,3 % Rheinmetall Berlin ordinary aktien , ,02 % Compagnie de Saint-Gobain , ,45 % Prysmian SpA , ,43 % Vallourec SA , ,37 % Lanxess , ,23 % Heidelbergcement , ,22 % Amec Plc , ,19 % Thyssenkrupp , ,03 % Basf , ,48 % Syngenta , ,45 % Air Liquide SA , ,43 % Muut varat ja velat netto 4,2 % Raaka-aineet 11,8 % Rio Tinto Plc , ,64 % ENI , ,56 % BHP Billiton , ,53 % BP , ,37 % Royal Dutch Shell Amsterdam , ,37 % BG Group Plc , ,25 % International Power Plc , ,21 % Tullow Oil Plc , ,05 % Federal Hydrogeneration Company ADR , ,77 % Informaatioteknologia 6,5 % SAP , ,50 % BT Group Plc , ,48 % Telenor ASA , ,40 % Software , ,81 % Imtech , ,79 % Amadeus IT Holding SA , ,51 % Ei-sykliset palvelut 5,7 % Shire Ltd , ,37 % Vodafone Group , ,36 % Cap Gemini , ,29 % Swedish Match Ab , ,24 % Telefonica SA , ,43 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 3,5 % Daimler AG , ,37 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,18 % Henkel KGaA Vorzug , ,92 % Sykliset palvelut 2,0 % Compass Group Plc , ,24 % Royal Vopak , ,76 % Teolliset tuotteet ja palvelut 1,7 % 12

13 SEB Gyllenberg Forum B Stockmann B , ,11 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset Sähkö, kaasu ja vesi 1,2 % 73,7 % Fortum , ,20 % Joukkovelkakirjat 70,3 % Informaatioteknologia 1,1 % Italian Government 4% , ,22 % Finnish Government 5,375% , ,69 % Dutch Government 3,5% , ,61 % Finnish Government 3,375% , ,21 % Italian Government 5,25% , ,13 % French Government 5,75% , ,01 % German Government 5,625% , ,01 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,81 % Handelsbanken 5,375% , ,75 % Sampo 6,339% , ,74 % Austrian Government 3,5% , ,70 % KFW 3,375% , ,64 % Austrian Government 4,3% , ,61 % Italian Government 4,5% , ,39 % Belgian Government 3,75% , ,34 % French Government 4% , ,34 % Spanish Government 4,4% , ,14 % German Government 4% , ,11 % KFW 4,125% , ,02 % Pohjola 1,934% , ,84 % Finnish Government 3,875% , ,66 % French Government 3,5% , ,51 % Dutch Government 5% , ,42 % French Government 4,75% , ,39 % French Government 3,75% , ,36 % Nordea Float 2,185% , ,32 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,759% , ,31 % Tapiola Float (Call) 1,884% , ,28 % YIT 4,823% , ,94 % SEB Float 2,652% , ,80 % Teollisuuden Voima 6% , ,72 % Outokumpu 5,125% , ,27 % Nokia , ,98 % Tieto , ,08 % Tietoliikennepalvelut 0,7 % TeliaSonera , ,44 % Elisa , ,24 % Päivittäiskulutus 0,5 % Kesko B , ,47 % Energia 0,1 % Neste Oil , ,10 % Terveydenhuolto 0,1 % Oriola-KD B , ,09 % Sijoitusrahastot 10,3 % Maailma 5,2 % SEB Stiftelsefond Utland , ,15 % Eurooppa 5,1 % SEB Ethical Europe Fund , ,12 % Muut varat ja velat netto 1,5 % Sijoitustod. 3,4 % Svenska Handelsbanken , ,09 % Svenska Handelsbanken , ,32 % Pörssiosakkeet 14,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,3 % Metso , ,23 % Kone B , ,02 % Outotec , ,63 % Konecranes , ,62 % YIT-Yhtymä , ,38 % Ramirent , ,10 % Uponor , ,09 % Pöyry , ,08 % Cramo Oyj , ,07 % Finnair , ,05 % Perusteollisuus 3,2 % Stora Enso R , ,88 % UPM , ,66 % Kemira , ,42 % Outokumpu A , ,41 % Huhtamäki , ,23 % Rautaruukki K , ,23 % M-real B , ,16 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,11 % Ahlstrom Oyj , ,08 % Rahoitus 2,0 % Sampo A , ,41 % Nordea , ,32 % Pohjola Pankki Oyj , ,28 % Sponda , ,03 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % Nokian Renkaat , ,82 % Amer Sports , ,28 % Sanoma , ,23 % 13

14 SEB Gyllenberg 20 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,6 % Eurooppa 49,1 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI , ,55 % SEB Gyllenberg Euro Bond B , ,44 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,51 % BGF European A , ,32 % SEB Gyllenberg Money Manager B , ,36 % SEB European Equity Small Caps , ,91 % Maailma 43,9 % SEB Gyllenberg High Yield B , ,69 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,27 % Bluebay High Yield Bond Fund R , ,93 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,17 % Bluebay Investment Grade Bond R , ,76 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,53 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,74 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,48 % CRM US Equity Opportunities , ,31 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,29 % SEB Listed Private Equity Fund , ,08 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,00 % BGF World Gold A , ,69 % Suomi 3,6 % SEB Gyllenberg Finlandia B , ,59 % Muut varat ja velat netto 3,4 % 14

15 SEB Gyllenberg 50 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,5 % Maailma 48,9 % SEB Gyllenberg High Yield B , ,11 % CRM US Equity Opportunities , ,33 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,98 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,56 % Bluebay High Yield Bond Fund R , ,72 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,85 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,46 % SEB Listed Private Equity Fund , ,29 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,25 % Bluebay Investment Grade Bond R , ,14 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR , ,61 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,55 % BGF World Energy A , ,29 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,17 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,56 % Eurooppa 40,2 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI , ,50 % SEB Gyllenberg Euro Bond B , ,62 % BGF European A , ,08 % TT International European Equity Fund D , ,24 % SEB European Equity Small Caps , ,01 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,90 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,85 % Suomi 7,4 % SEB Gyllenberg Finlandia B , ,38 % Muut varat ja velat netto 3,6 % 15

16 SEB Gyllenberg 80 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,4 % Maailma 53,5 % CRM US Equity Opportunities , ,62 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,98 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,48 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,83 % SEB Listed Private Equity Fund , ,52 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,30 % Bluebay High Yield Bond Fund R , ,25 % SEB Gyllenberg High Yield B , ,81 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,67 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,19 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,06 % SEB Russia Fund , ,89 % JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc) , ,86 % Eurooppa 31,9 % BGF European A , ,55 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,81 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI , ,49 % TT International European Equity Fund D , ,12 % SEB European Equity Small Caps , ,03 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,93 % Suomi 10,7 % SEB Gyllenberg Finlandia B , ,66 % Ei määritelty 2,3 % SEB Choice Japan Fund , ,33 % Muut varat ja velat netto 1,6 % 16

17 SEB Gyllenberg Euro Bond B Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,0 % Saksa 22,2 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,13 % KFW 4,375% , ,26 % KFW 3,375% , ,36 % German Government 4% , ,57 % KFW 2,25% , ,55 % KFW 4,625% , ,12 % German Government 5,625% , ,22 % Italia 17,9 % Italian Government 4,75% , ,98 % Italian Government 5,25% , ,79 % Italian Government 4,5% , ,37 % Italian Government 5,25% , ,30 % Italian Government 4% , ,46 % Ranska 16,7 % Cades 3% , ,84 % Cades 4,5% , ,12 % French Government 3,75% , ,97 % French Government 4% , ,90 % French Government 5,75% , ,32 % French Government 4,75% , ,52 % Alankomaat 9,4 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,95 % Dutch Government 3,5% , ,53 % Dutch Government 1,75% , ,93 % Korkosijoitukset 8,9 % EIB 4,5% , ,45 % EIB 3,125% , ,44 % Suomi 8,0 % Finnish Government 3,875% , ,12 % Finnish Government 5,375% , ,00 % Finnish Government 3,375% , ,91 % Espanja 5,6 % Spanish Government 3,3% , ,59 % Belgia 3,9 % Belgian Government 3,75% , ,90 % Itävalta 3,1 % Austrian Government 4,3% , ,53 % Austrian Government 3,5% , ,52 % Tanska 2,4 % Danish Government 1,75% , ,35 % Eurooppa 1,0 % EFSF 2,75% , ,96 % Muut varat ja velat netto 1,0 % 17

18 SEB Gyllenberg High Yield B Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 71,7 % Yrityslainat 71,7 % CLEAR CHANNEL WW HLDGS INC 9,25 12/15/ , ,65 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/ , ,08 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/ , ,07 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,98 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/ , ,97 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,96 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/ , ,92 % MCJUNKIN RED MAN CORP 9,5 12/15/ , ,90 % TOYS R US PPTY CO I LLC 10,75 07/15/ , ,88 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,87 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6,625 08/15/ , ,85 % NEXTEL COMMUNICATIONS INC 7,375 08/01/ , ,84 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,80 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,80 % CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER 8,25 06/15/ , ,76 % CHC HELICOPTER SA 9,25 10/15/ , ,75 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,75 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8,875 07/15/ , ,72 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/ , ,71 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/ , ,71 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/ , ,70 % SOLUTIA INC 8,75 11/01/ , ,66 % ALLY FINANCIAL INC 6,25 12/01/ , ,64 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,63 % CF INDS INC 6,875 05/01/ , ,63 % AK STL CORP 7,625 05/15/ , ,62 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/ , ,62 % HEADWATERS INC 7,625 04/01/ , ,62 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/ , ,62 % MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,125 11/15/ , ,61 % NBTY INC 9 10/01/ , ,61 % NRG ENERGY INC 7,625 05/15/ , ,61 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,60 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,59 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,57 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/ , ,56 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,56 % PHILLIPS VAN HEUSEN CORP 7,375 05/15/ , ,56 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/ , ,55 % BIOMET INC 10 10/15/ , ,54 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,54 % CB RICHARD ELLIS SVCS INC 11,625 06/15/ , ,53 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,52 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/ , ,52 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/ , ,52 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,51 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 7,25 06/01/ , ,49 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/ , ,49 % CALPINE CORP 7,5 02/15/ , ,48 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/ , ,48 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,46 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/ , ,46 % SEARS HOLDING CORP 6,625 10/15/ , ,46 % BELDEN INC. 9,25 06/15/ , ,45 % BERRY PETE CO 10,25 06/01/ , ,45 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,45 % POLYMER GROUP INC 7,75 02/01/ , ,45 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/ , ,44 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/ , ,44 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,125 02/15/ , ,44 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/ , ,42 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/ , ,42 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,42 % TEREX CORP NEW 10,875 06/01/ , ,42 % WENDYS / ARBYS RESTAURANTS LLC 10 07/15/ , ,42 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/ , ,41 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 9,5 06/15/ , ,41 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/ , ,41 % HERTZ CORP 7,5 10/15/ , ,40 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,40 % INMARSAT FIN PLC 7,375 12/01/ , ,39 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/ , ,39 % CORELOGIC INC 7,25 06/01/ , ,38 % FERRELLGAS PARTNERS L P / 8,625 06/15/ , ,38 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/ , ,37 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 04/01/ , ,37 % LYONDELL CHEMICAL CO 11 05/01/ , ,37 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/ , ,36 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,36 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,36 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/ , ,35 % JAGUAR LAND ROVER PLC 7,75 05/15/ , ,35 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,35 % DAVITA INC 6,375 11/01/ , ,34 % SEAGATE HDD CAYMAN 7,75 12/15/ , ,34 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/ , ,34 % AMERISTAR CASINOS INC 7,5 04/15/ , ,33 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,33 % EL PASO CORP 7 06/15/ , ,33 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,33 % THOMPSON CREEK METALS CO 7,375 06/01/ , ,33 % YONKERS RACING CORP 144A 11,375 07/15/ , ,33 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,32 % VULCAN MATERIALS 7,5 06/15/ , ,32 % BERRY PETE CO 8,25 11/01/ , ,31 % CB RICHARD 6,625 10/15/ , ,31 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/ , ,31 % TRINIDAD DRILLING LTD 7,875 01/15/ , ,31 % UNIVERSAL HOSPITAL SRVCS NEW 8,5 06/01/ , ,31 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/ , ,31 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/ , ,30 % COMSTOCK RESOURCES INC 7,75 04/01/ , ,30 % ECHOSTAR DBS CORP 7,75 05/31/ , ,30 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,30 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/ , ,30 % SESI LLC 6,375 05/01/ , ,30 % UNIVISION COMMUNICATIONS 7,875 11/01/ , ,30 % CLEARWATER PAPER CORP 7,125 11/01/ , ,29 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,29 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,29 % WINDSTREAM 7,75 10/15/ , ,29 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,28 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/ , ,28 % AES CORP 9,75 04/15/ , ,27 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/ , ,27 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/ , ,27 % PENN VA CORP 10,375 06/15/ , ,27 % SPRINT CAP CORP 6,9 05/01/ , ,27 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/ , ,27 % DENBURY RES INC DEL 8,25 02/15/ , ,26 % MGM MIRAGE 9 03/15/ , ,26 % QUICKSILVER RESOURCES INC 8,25 08/01/ , ,25 % SELECT MEDICAL CORP 7,625 02/01/ , ,25 % TOYS R US PROPERTY CO II 8,5 12/01/ , ,25 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,24 % FTI CONSULTING INC 7,75 10/01/ , ,24 % HUNTSMAN INT LLC 8,625 03/21/ , ,24 % IGATE CORP 9 05/01/ , ,24 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/ , ,24 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,23 % CALUMET SPECIALITY PROD 9,375 05/01/ , ,23 % NCL CORP LTD 11,75 11/15/ , ,23 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/ , ,22 % HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC 9,5 01/15/ , ,22 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/ , ,22 % INERGY L.P 7 10/01/ , ,21 % SOLUTIA INC 7,875 03/15/ , ,21 % VEDANTA RES PLC 9,5 07/18/ , ,21 % FRONTIER COMMUNICATIONS 8,25 04/15/ , ,20 % HEALTHSOUTH CORP 7,75 09/15/ , ,20 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/ , ,20 % 18

19 SEB Gyllenberg High Yield B ACCO BRANDS CORP 10,625 03/15/ , ,19 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,19 % CONCHO RESOURCES INC 7 01/15/ , ,19 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,19 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 7,875 09/01/ , ,19 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/ , ,19 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,5 05/15/ , ,19 % NAI ENTER HOLDINGS LLC 8,25 12/15/ , ,19 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,19 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/ , ,19 % INERGY L P & INERGY FIN CORP 8,75 03/01/ , ,18 % INTERGEN N V 9 06/30/ , ,18 % NRG ENERGY 8,25 09/01/ , ,18 % OMEGA HLTHCARE INVESTORS 6,75 10/15/ , ,18 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/ , ,18 % AES CORPORATION 7,375 07/01/ , ,17 % CROWN CASTLE INTL CORP 9 01/15/ , ,17 % INERGY LP/INERGY FIN 6,875 08/01/ , ,17 % OSHKOSH CORP 8,5 03/01/ , ,17 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/ , ,16 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,15 % BLUE MERGER SUB IN 7,625 02/15/ , ,15 % CF INDS INC 7,125 05/01/ , ,15 % FTI CONSULTING 6,75 10/01/ , ,15 % GENERAL MOTORS FINL CO 6,75 06/01/ , ,15 % CALCIPAR SA 6,875 05/01/ , ,14 % CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,625 11/15/ , ,14 % COLEMAN CABLE INC 9 02/15/ , ,14 % CONSOL ENERGY INC 6,375 03/01/ , ,14 % PENN VIRGINIA CORP 7,25 04/15/ , ,14 % AMC NETWORKS INC 7,75 07/15/ , ,13 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 9,625 03/15/ , ,13 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/ , ,12 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,875 07/15/ , ,12 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 10,5 05/15/ , ,12 % INTL LEASE FINANCE CORP 6,25 05/15/ , ,12 % JAGUAR LAND ROVER PLC 8,125 05/15/ , ,12 % SPRINT NEXTEL CORP 8,375 08/15/ , ,12 % VEDANTA RESOURCES PLC 8,25 06/07/ , ,12 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/ , ,11 % LEVI STRAUSS & CO NEW 7,625 05/15/ , ,10 % BUILDING MATLS CORP AMER 6,875 08/15/ , ,09 % NRG ENERGY INC 8,5 06/15/ , ,09 % AES CORP 8 10/15/ , ,07 % HILCORP ENERGY I L P / HILCORP 8 02/15/ , ,07 % IESY REPOSITORY GMBH 8,125 12/01/ , ,07 % LIMITED BRANDS INC 6,625 04/01/ , ,07 % APERAM 7,375 04/01/ , ,06 % CSC HLDGS INC 8,625 02/15/ , ,06 % ENCORE ACQUISITION CO 9,5 05/01/ , ,06 % JABIL CIRCUIT INC 7,75 07/15/ , ,05 % UNITED UNITED REFINING 10,5 02/28/ , ,03 % SMITHFIELD FOODS INC /15/ , ,01 % EUR-määräiset 21,2 % UNITYMEDIA NRW 8,125 12/01/ , ,48 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 10/15/ , ,47 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,46 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,46 % BOARDRIDERS SA 8,875 12/15/ , ,44 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,44 % UPC HOLDING B.V. 9,75 04/15/ , ,41 % CEMEX FINANCE LLC 9,625 12/14/ , ,40 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,40 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,39 % MARK IV EUROPE SCA 8,875 12/15/ , ,39 % SUNRISE COMMUNICATIONS H 8,5 12/31/ , ,39 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,35 % KABEL BW ERSTE BETEILIGU 7,5 03/15/ , ,34 % NEW WORLD RESOU NV 7,875 05/01/ , ,34 % FIAT INDUSTRIAL FIN EUR 6,25 03/09/ , ,33 % INTL PERSONAL FINANCE PL 11,5 08/06/ , ,33 % PICARD BONDCO 9 10/01/ , ,31 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/ , ,28 % INTERGEN NV 8,5 06/30/ , ,28 % STYROLUTION GROUP GMBH 7,625 05/15/ , ,28 % SUNRISE COMMUNICATIONS I 7 12/31/ , ,28 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/ , ,26 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,25 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,24 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,24 % ONTEX IV 7,5 04/15/ , ,22 % TVN FIN CORP III AB 7,875 11/15/ , ,21 % CYFROWY POLSAT FIN AB 7,125 05/20/ , ,14 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/31/ , ,04 % GBP-määräiset 1,6 % Yrityslainat 1,6 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/ , ,49 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/ , ,49 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/ , ,29 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,29 % Muut varat ja velat netto 5,5 % Yrityslainat 21,2 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,15 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/31/ , ,85 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,84 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/ , ,76 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,72 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,71 % EC FINANCE PLC 9,75 08/01/ , ,68 % PE PAPER ESCROW GM 11,75 08/01/ , ,66 % CEDC FINANCE CORP 8,875 12/01/ , ,60 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,60 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/ , ,59 % REXEL SA 7 12/17/ , ,58 % CONSOL GLASS LIMIT 7,625 04/15/ , ,57 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/ , ,54 % CONVATEC HEALTHCARE 7,375 12/15/ , ,52 % LABCO SAS 8,5 01/15/ , ,52 % KION FINANCE SA 7,875 04/15/ , ,48 % 19

20 SEB Gyllenberg Money Manager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,9 % Joukkovelkakirjat 78,5 % SEB Float 2,652% , ,48 % Barclays Float 2,161% , ,47 % Deutsche Bank 1,82% , ,24 % Italian Government 4% , ,11 % Handelsbanken Float 1,72% , ,05 % KBC Float 1,637% , ,63 % Nordea Float 2,185% , ,40 % Pohjola 1,934% , ,31 % Nykredit Float 2,114% , ,00 % Rabobank Float 1,62% , ,63 % BNP Paribas Float 1,877% , ,61 % SBAB Float 1,833% , ,42 % Pohjola Float 2,175% , ,35 % Danske Bank Float 1,574% , ,21 % SBAB Float 1,925% , ,12 % Nordea Float 1,832% , ,02 % Danske Bank Float 2,027% , ,01 % Sydbank Float 2,434% , ,01 % ING Float 1,484% , ,71 % Raiff. Zentralb. Float 2,335% , ,62 % Rabobank Float 1,449% , ,51 % Caisse Eparg Float 1,564% , ,40 % NIB Capital Float 1,602% , ,39 % Santander Float 1,782% , ,38 % ING Float 2,078% , ,21 % DNB Norbank Float 1,457% , ,20 % Fortis Float 2,285% , ,20 % Jyske Bank Float 1,585% , ,19 % Nordea Float 1,823% , ,11 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,759% , ,09 % Spanish Government 5,4% , ,08 % Credit Mutuel Float 1,485% , ,01 % BBVA Float 1,769% , ,99 % ING Float 2,184% , ,91 % Jyske Bank Float 1,697% , ,80 % BNP Paribas Float 1,544% , ,70 % Ålandsbanken Float 2,061% , ,50 % Sampo Bank Float 1,576% , ,43 % Jyske Bank Float 2,684% , ,40 % Nykredit Float 2,494% , ,40 % Ålandsbanken Float 1,613% , ,20 % Sijoitustod. 17,9 % Aktia , ,93 % Sampo Pankki , ,42 % Pohjola Pankki , ,02 % Svenska Handelsbanken , ,01 % Svenska Handelsbanken , ,59 % Nordea , ,40 % Nordea , ,80 % Svenska Handelsbanken , ,60 % Svenska Handelsbanken , ,14 % Yritystod. 2,5 % Haukiputaan kunta , ,40 % Viitasaaren kaupunki , ,30 % Liedon kunta , ,20 % Saarijärven kunta , ,20 % Joroisten kunta , ,10 % Kalajoen kaupunki , ,10 % Lappajärven kunta , ,10 % Taivassalon kunta , ,10 % Muut varat ja velat netto 1,1 % 20