Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 20 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 26 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 42 SEB Likviditetsfond SEK ack 47 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,91 % Informaatioteknologia 9,43 % Basware ,00 39, ,34 1,50 % Elektrobit ,00 4, ,73 0,40 % Nokia ,00 6, ,00 6,80 % Tieto ,00 21, ,12 0,73 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,89 % Amer Sports ,00 23, ,49 3,69 % Nokian Renkaat ,00 28, ,76 2,20 % Osakesijoitukset 8,12 % Asiakastieto Group Oyj ,00 14, ,25 0,76 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,10 0,53 % Hennes & Mauritz ,00 34, ,10 1,50 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,45 1,82 % Novo Nordisk A/S B ,00 49, ,52 1,29 % Yara International ASA ,00 46, ,40 2,22 % Perusteollisuus 16,38 % Huhtamäki ,00 27, ,60 1,54 % Kemira ,00 10, ,28 0,72 % Metsä Board B ,00 5, ,18 3,12 % Munksjö ,00 9, ,10 0,77 % Outokumpu A ,00 4, ,84 0,94 % Stora Enso R ,00 9, ,84 5,70 % UPM ,00 16, ,24 3,59 % Päivittäiskulutus 3,90 % Kesko B ,00 31, ,94 3,90 % Rahoitus 16,80 % Nordea ,00 11, ,78 8,72 % Sampo A ,00 42, ,38 8,08 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,64 % Fortum ,00 16, ,90 3,64 % Teolliset tuotteet ja palvelut 31,69 % Cargotec B ,00 34, ,40 2,87 % Caverion ,00 9, ,26 3,76 % Cramo Oyj ,00 17, ,40 2,28 % Kone B ,00 36, ,00 2,84 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,51 2,11 % Metso ,00 25, ,81 2,77 % 4

5 SEB Finlandia B Outotec ,00 5, ,40 0,56 % PKC Group ,00 20, ,68 0,50 % Ramirent ,00 6, ,06 0,20 % Robit ,00 6, ,00 0,29 % Uponor ,00 13, ,40 3,29 % Valmet Oyj ,00 10, ,87 0,99 % Wärtsilä ,00 42, ,48 8,77 % YIT-Yhtymä ,00 6, ,16 0,46 % Tietoliikennepalvelut 3,06 % Elisa ,00 28, ,70 1,05 % TeliaSonera ,00 5, ,50 2,01 % Muut varat ja velat netto 1,09 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,59 % Informaatioteknologia 9,04 % Affecto ,00 3, ,97 3,76 % Basware ,00 39, ,18 3,82 % Tieto ,00 21, ,00 1,46 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 12,79 % Amer Sports ,00 23, ,00 9,51 % Exel Composites Oyj ,00 7, ,40 2,66 % Rapala VMC ,00 5, ,00 0,62 % Osakesijoitukset 9,73 % AAK AB ,00 53, ,64 2,46 % Addtech B ,00 13, ,05 2,07 % NCC ,00 27, ,67 2,34 % Ångpanneföreningen ,00 12, ,59 2,86 % Perusteollisuus 22,97 % Huhtamäki ,00 27, ,00 8,65 % Kemira ,00 10, ,00 1,43 % Metsä Board B ,00 5, ,00 5,20 % Munksjö ,00 9, ,00 1,81 % Outokumpu A ,00 4, ,00 4,32 % Tikkurila ,00 17, ,56 1,56 % Päivittäiskulutus 2,75 % Olvi A ,00 26, ,24 1,58 % Suominen Yhtymä ,00 0, ,00 1,17 % Rahoitus 1,98 % Aktia Pankki A ,00 10, ,00 1,98 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,34 % Cargotec B ,00 34, ,00 4,78 % Caverion ,00 9, ,00 5,63 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 3,27 % Detection Technology ,00 5, ,00 2,11 % Konecranes ,00 26, ,00 2,44 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,00 4,17 % Outotec ,00 5, ,00 2,81 % PKC Group ,00 20, ,00 0,94 % Ponsse ,00 13, ,00 0,93 % Robit ,00 6, ,00 1,02 % Uponor ,00 13, ,00 4,83 % 6

7 SEB Finland Small Cap B Valmet Oyj ,00 10, ,00 1,41 % Terveydenhuolto 3,99 % Oriola-KD B ,00 4, ,00 3,99 % Muut varat ja velat netto 2,41 % Yhteensä 100,00 % 7

8 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,59 % Alankomaat 6,27 % Boskalis Westminister ,00 44, ,52 1,73 % Koninklijke Ahold ,00 17, ,54 0,86 % RELX NV ,00 21, ,02 1,47 % Royal Dutch Shell B ,00 25, ,29 0,45 % Wolters Kluwer ,00 27, ,83 1,76 % Belgia 3,54 % Colruyt ,00 40, ,83 1,52 % Proximus ,00 32, ,76 2,02 % Espanja 5,57 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 14, ,70 0,94 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 6, ,74 1,88 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 7, ,31 1,67 % Red Electrica de Espana ,00 72, ,92 0,50 % Telefonica SA ,00 12, ,58 0,58 % Iso-Britannia 27,92 % BHP Billiton ,00 18, ,10 1,81 % BP ,00 5, ,08 2,34 % British American Tobacco ,00 48, ,22 0,49 % BT Group Plc ,00 6, ,12 0,44 % Direct Line Insurance Group ,00 4, ,09 0,04 % Easyjet ,00 21, ,02 1,61 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,64 1,99 % HSBC Holdings ,00 8, ,65 1,10 % Imperial Tobacco Group ,00 43, ,32 1,27 % Indivior ,00 3, ,03 1,93 % Inmarsat Plc ,00 12, ,14 0,55 % Intu Properties PLC ,00 4, ,35 0,47 % Land Securities ,00 17, ,63 0,43 % Legal and General Group ,00 3, ,23 0,41 % Marks and Spencer Group PLC ,00 7, ,42 2,06 % Mondi Plc ,00 19, ,40 0,42 % National Grid Plc ,00 11, ,08 1,01 % RELX PLC ,00 14, ,86 0,74 % Rexam ,00 7, ,40 1,91 % Segro Plc ,00 5, ,22 0,58 % Severn Trent ,00 29, ,42 2,07 % 8

9 SEB European Equity B Shire Ltd 2 311,00 72, ,86 0,07 % South ,00 1, ,55 0,09 % Unilever Plc GBP ,00 38, ,59 2,56 % United Utilites Group ,00 12, ,87 1,44 % Wolseley Plc 3 731,00 57, ,79 0,09 % Italia 1,63 % Snam Rete Gas ,00 4, ,72 0,45 % Terna ,00 4, ,68 1,18 % Itävalta 0,24 % Voestalpine Ag Ord SHS ,00 37, ,20 0,24 % Norja 2,95 % Dnb Nor Asa ,00 14, ,04 1,63 % StatoilHydro ASA ,00 15, ,25 0,11 % Yara International ASA ,00 46, ,35 1,21 % Ranska 12,90 % Atos Origin ,00 68, ,14 0,58 % Cap Gemini ,00 80, ,98 2,08 % Casino Guishard-Perrachon SA 5 113,00 68, ,84 0,15 % CNP Assurance ,00 15, ,92 0,19 % Essilor International 3 281,00 108, ,35 0,15 % Eurazeo 8 839,00 59, ,76 0,22 % Fonciere des Regions ,00 76, ,00 1,43 % Imerys 7 580,00 69, ,20 0,22 % Michelin Ord Shs ,00 95, ,48 0,77 % Natixis ,00 6, ,74 0,89 % Pernod-Ricard ,00 104, ,60 0,98 % Sanofi-Aventis ,00 90, ,32 1,59 % Scor SE ,00 32, ,57 0,61 % Total ,00 44, ,92 0,89 % Valeo SA ,00 143, ,60 1,29 % Vinci SA ,00 52, ,46 0,86 % Ruotsi 6,40 % Handelsbanken serie A ,00 13, ,36 0,07 % Industrivärden AB C ,00 17, ,45 0,43 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,06 0,33 % Kinnevik Investment Ab ser B ,00 28, ,30 0,15 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 11, ,09 2,22 % Securitas AB serie B ,00 11, ,76 0,82 % Swedbank AB ,00 21, ,72 1,32 % Tele2 B ,00 10, ,17 1,06 % 9

10 SEB European Equity B Saksa 13,82 % Allianz ,00 141, ,55 1,82 % Bayerische Motoren Werk 6 994,00 99, ,74 0,29 % Bayerische Motoren Werk ,00 76, ,56 1,50 % Continental 1 427,00 214, ,35 0,13 % Daimler AG ,00 83, ,80 2,54 % Hannover Rückversicherung ,00 88, ,68 1,87 % K+S Ag ,00 37, ,69 2,66 % Merck KGaA ,00 90, ,80 1,33 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 160, ,70 0,62 % Osram Licht ,00 43, ,83 1,06 % Suomi 3,22 % Elisa ,00 28, ,80 1,56 % Nokian Renkaat ,00 28, ,72 0,37 % Orion B ,00 31, ,20 1,29 % Sveitsi 11,87 % Adecco SA ,00 73, ,60 1,16 % Baloise Holding 1 794,00 110, ,69 0,08 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 6 260,00 556, ,96 1,45 % Givaudan 69, , ,62 0,05 % Nestle ,00 66, ,09 1,42 % Novartis ,00 88, ,50 0,68 % Roche Holdings 3 805,00 255, ,11 0,41 % SGS 544, , ,07 0,38 % Swiss Prime Site ,00 68, ,06 0,76 % Swiss Re Ag ,00 80, ,87 2,30 % Swisscom 8 690,00 507, ,06 1,84 % Transocean ,00 14, ,25 0,08 % Zurich Financial Services ,00 276, ,48 1,26 % Tanska 1,26 % Novo Nordisk A/S B ,00 49, ,16 0,29 % Vestas Wind Systems A/S ,00 44, ,05 0,97 % Muut varat ja velat netto 2,41 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,91 % Sijoitusrahastot 99,91 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,13 23, ,18 66,90 % BLK UK Index Sub Fund ,41 48, ,75 33,01 % Muut varat ja velat netto 0,09 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,12 % Sijoitusrahastot 96,12 % BGF European A ,36 117, ,35 3,07 % CRM US Equity Opportunities ,45 14, ,36 9,88 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,52 9, ,92 0,96 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,49 14, ,48 6,11 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,10 19, ,42 8,38 % SEB European Equity B ,01 168, ,67 10,31 % SEB European Equity Small Caps 4 445,99 265, ,02 7,01 % SEB Finlandia B 219,42 835, ,90 1,09 % SEB Global Fund C USD ,42 3, ,26 6,00 % SEB US All Cap Fund ,09 6, ,96 12,16 % T.Rowe Price European Equity A ,84 13, ,61 0,88 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 22, ,32 14,52 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,82 174, ,26 15,75 % Muut varat ja velat netto 3,88 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,92 % Sijoitusrahastot 99,92 % BLK North America Index Fund ,64 20, ,35 99,92 % Muut varat ja velat netto 0,08 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 44,58 % Eurooppa 44,58 % Belgian Government 4,25% ,00 124, ,71 3,28 % Cargotec 3,375% ,00 102, ,70 1,02 % Dutch Government 3,75% ,00 122, ,92 0,98 % Finnish Government 4% ,00 128, ,66 1,04 % French Government 3% ,00 115, ,72 1,10 % French Government 4,75% ,00 146, ,79 1,45 % French OAT 3,25 % ,00 122, ,56 1,06 % German Government 4% ,00 145, ,86 2,27 % German Government 4,75% ,00 155, ,73 1,58 % German Government 5,625% ,00 153, ,51 1,30 % Ireland Government 3,4% ,00 115, ,15 1,05 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,85 2,89 % Italian Government 3,75% ,00 112, ,80 2,73 % Italian Government 4,5% ,00 117, ,80 1,97 % Italian Government 5,0% ,00 127, ,69 2,10 % Kemira 2,25% ,00 99, ,16 0,40 % Kesko 2,75% ,00 104, ,50 0,32 % Neste Oil 6% ,00 106, ,42 1,09 % Nooa Float 1,481% ,00 100, ,08 0,60 % Portuguese Government 4,95% ,00 116, ,15 0,95 % Sampo 4,25% ,00 106, ,96 1,06 % Sato 2,875% ,00 102, ,15 1,02 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,37 0,98 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,71 1,99 % Spanish Government 4,2% ,00 114, ,14 1,15 % Spanish Government 4,4% ,00 117, ,26 1,97 % Sponda 2,375% ,00 99, ,68 0,69 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,16 1,00 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,228% ,00 100, ,71 1,60 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,53 1,97 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,38 1,97 % Pörssiosakesijoitukset 54,42 % Informaatioteknologia 5,11 % Basware 9 745,00 39, ,30 0,77 % Nokia ,00 6, ,52 3,76 % Tieto ,00 21, ,64 0,58 % 14

15 SEB Finland Optimum B Kulutushyödykkeet ja palvelut 3,43 % Amer Sports ,00 23, ,71 2,03 % Nokian Renkaat ,00 28, ,40 1,40 % Osake 4,60 % Asiakastieto Group Oyj ,00 14, ,52 0,50 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,69 0,29 % Hennes & Mauritz ,00 34, ,18 0,84 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,24 1,02 % Novo Nordisk A/S B 7 118,00 49, ,04 0,69 % Yara International ASA ,00 46, ,35 1,26 % Perusteollisuus 8,67 % Huhtamäki ,00 27, ,88 0,94 % Kemira ,00 10, ,44 0,30 % Metsä Board B ,00 5, ,90 1,72 % Munksjö ,00 9, ,94 0,44 % Outokumpu A ,00 4, ,26 0,19 % Stora Enso R ,00 9, ,32 3,12 % UPM ,00 16, ,68 1,96 % Päivittäiskulutus 2,22 % Kesko B ,00 31, ,57 2,22 % Rahoitus 9,75 % Nordea ,00 11, ,24 4,77 % Sampo A ,00 42, ,36 4,98 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,00 % Fortum ,00 16, ,10 2,00 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,85 % Cargotec B ,00 34, ,72 1,64 % Caverion ,00 9, ,50 1,77 % Cramo Oyj ,00 17, ,81 1,30 % Kone B ,00 36, ,10 1,61 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,37 1,41 % Metso ,00 25, ,14 0,89 % Outotec ,00 5, ,40 0,31 % PKC Group 7 010,00 20, ,40 0,28 % Ramirent 9 310,00 6, ,30 0,12 % Robit ,00 6, ,00 0,16 % Uponor ,00 13, ,54 1,64 % Valmet Oyj ,00 10, ,03 0,51 % Wärtsilä ,00 42, ,08 4,88 % YIT-Yhtymä ,00 6, ,68 0,33 % 15

16 SEB Finland Optimum B Tietoliikennepalvelut 1,79 % Elisa ,00 28, ,60 0,58 % TeliaSonera ,00 5, ,45 1,21 % Muut varat ja velat netto 1,00 % Yhteensä 100,00 % 16

17 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 23,51 % Eurooppa 23,51 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,19 0,61 % Austrian Government 4,65% ,00 112, ,19 1,05 % Belgian Government 4,25% ,00 124, ,11 1,56 % Dutch Government 3,75% ,00 122, ,22 1,14 % Finnish Government 3,375% ,00 114, ,41 0,35 % French Government 3% ,00 115, ,48 1,06 % French Government 4,75% ,00 146, ,56 0,90 % French Government 5,75% ,00 158, ,85 0,99 % French OAT 3,25 % ,00 122, ,84 0,37 % German Government 4% ,00 145, ,64 1,17 % German Government 4,75% ,00 155, ,56 0,68 % Ireland Government 3,4% ,00 115, ,34 0,85 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,27 3,64 % Italian Government 3,75% ,00 112, ,05 2,08 % Italian Government 4,5% ,00 117, ,58 0,80 % Italian Government 5,0% ,00 127, ,62 1,35 % Portuguese Government 4,95% ,00 116, ,63 0,58 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,95 2,60 % Spanish Government 4,2% ,00 114, ,03 0,71 % Spanish Government 4,4% ,00 117, ,16 1,02 % Pörssiosakesijoitukset 74,95 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,67 % Nokian Renkaat 3 906,00 28, ,44 0,67 % Muut sijoitukset 72,79 % 3i Group 7 043,00 7, ,53 0,31 % Actelion 1 900,00 132, ,42 1,54 % Adecco SA 366,00 73, ,69 0,16 % Ageas 1 187,00 34, ,34 0,25 % Allianz 2 422,00 141, ,98 2,09 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 42,00 556, ,19 0,14 % Basf 178,00 79, ,62 0,09 % Berkeley Group Holdings 5 141,00 47, ,54 1,48 % BHP Billiton ,00 18, ,01 1,80 % Boskalis Westminister 3 482,00 44, ,73 0,94 % BP ,00 5, ,02 2,50 % 17

18 SEB European Optimum B British American Tobacco 4 960,00 48, ,64 1,47 % Cap Gemini 3 315,00 80, ,85 1,63 % Capita Ord Shs 1 885,00 17, ,84 0,20 % Credit Agricole 2 294,00 13, ,17 0,19 % Daimler AG 4 476,00 83, ,40 2,28 % Direct Line Insurance Group ,00 4, ,07 0,56 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 6, ,05 1,28 % Dnb Nor Asa ,00 14, ,84 1,22 % Easyjet 3 829,00 21, ,46 0,51 % Eni ,00 16, ,03 1,19 % Evonik Industries 1 793,00 34, ,20 0,38 % GEA Group Ag 1 712,00 40, ,48 0,42 % GN Store Nord 3 170,00 18, ,85 0,36 % Handelsbanken serie A 6 335,00 13, ,63 0,51 % Hannover Rückversicherung 2 166,00 88, ,52 1,17 % Henkel KGaA Ord 1 948,00 85, ,72 1,02 % Hexagon B 1 843,00 32, ,07 0,37 % HSBC Holdings 1 306,00 8, ,50 0,06 % Imperial Tobacco Group 6 876,00 43, ,83 1,83 % Indivior 9 885,00 3, ,18 0,19 % Industrivärden AB C 1 559,00 17, ,10 0,16 % Infineon Technologies Ag 9 000,00 11, ,00 0,62 % International Consolidated Airlines Group EUR 1 563,00 7, ,38 0,07 % Intu Properties PLC 4 571,00 4, ,76 0,12 % ITV ,00 3, ,02 1,15 % K+S Ag 8 925,00 37, ,25 2,03 % KBC Group 2 866,00 60, ,14 1,06 % Koninklijke Ahold 558,00 17, ,12 0,06 % Marks and Spencer Group PLC ,00 7, ,11 1,61 % Michelin Ord Shs 2 799,00 95, ,83 1,62 % Mondi Plc 6 758,00 19, ,18 0,80 % National Grid Plc ,00 11, ,33 1,85 % Nestle 1 451,00 66, ,37 0,58 % Nordea Bank Ab ,00 11, ,36 1,74 % Novartis 931,00 88, ,22 0,51 % Novo Nordisk A/S B 6 159,00 49, ,51 1,84 % Osram Licht 1 787,00 43, ,78 0,47 % Persimmon PLC 2 560,00 27, ,08 0,43 % Proximus 1 411,00 32, ,37 0,28 % Red Electrica de Espana 2 726,00 72, ,52 1,21 % 18

19 SEB European Optimum B Renault 593,00 94, ,14 0,34 % Rexam 9 808,00 7, ,29 0,47 % Roche Holdings 548,00 255, ,50 0,86 % Royal Dutch Shell B 1 243,00 25, ,00 0,20 % Royal Mail PLC ,00 7, ,13 1,37 % Sanofi-Aventis 4 668,00 90, ,44 2,57 % Schindler Holding 495,00 149, ,83 0,45 % Scor SE 1 720,00 32, ,60 0,34 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 11, ,42 1,71 % Segro Plc 8 561,00 5, ,11 0,30 % Severn Trent 3 541,00 29, ,54 0,64 % SGS 118, , ,32 1,19 % Sika 21, , ,94 0,41 % Snam Rete Gas ,00 4, ,18 1,03 % StatoilHydro ASA 9 479,00 15, ,31 0,92 % Swiss Re Ag 3 585,00 80, ,28 1,76 % Tele2 B 7 024,00 10, ,05 0,45 % Terna ,00 4, ,03 0,40 % Total 8 825,00 44, ,50 2,39 % Transocean 7 451,00 14, ,62 0,66 % Unilever 9 053,00 37, ,49 2,08 % United Utilites Group 4 516,00 12, ,74 0,35 % Valeo SA 402,00 143, ,40 0,35 % Vestas Wind Systems A/S 4 340,00 44, ,70 1,19 % Vinci SA 5 429,00 52, ,42 1,75 % WPP Group ,00 20, ,77 1,39 % Yara International ASA 180,00 46, ,10 0,05 % Zurich Financial Services 488,00 276, ,73 0,82 % Perusteollisuus 0,48 % Stora Enso R 8 387,00 9, ,32 0,48 % Terveydenhuolto 0,42 % Orion B 2 192,00 31, ,40 0,42 % Tietoliikennepalvelut 0,59 % Elisa 3 392,00 28, ,60 0,59 % Muut varat ja velat netto 1,54 % Yhteensä 100,00 % 19

20 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 61,02 % Eurooppa 60,32 % Austrian Government 3,5% ,00 118, ,22 1,40 % Belgian Government 4,25% ,00 124, ,55 2,95 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,66 1,10 % Dutch Government 3,75% ,00 122, ,79 2,87 % French Government 3% ,00 115, ,84 2,68 % French Government 3,75% ,00 118, ,92 1,10 % French Government 4,75% ,00 146, ,26 3,33 % French Government 5,75% ,00 158, ,55 1,13 % French OAT 3,25 % ,00 122, ,62 1,19 % German Government 4% ,00 145, ,08 2,39 % German Government 4,75% ,00 155, ,78 1,48 % German Government 5,625% ,00 153, ,18 2,53 % Ireland Government 3,4% ,00 115, ,72 1,61 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,51 3,50 % Italian Government 3,75% ,00 112, ,88 2,86 % Italian Government 4,5% ,00 117, ,82 3,02 % Italian Government 5,0% ,00 127, ,08 2,10 % Kemira 2,25% ,00 99, ,25 0,69 % Kesko 2,75% ,00 104, ,00 0,49 % KFW 3,375% ,00 116, ,96 1,36 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,15 1,03 % Nooa Float 1,481% ,00 100, ,08 0,70 % Portuguese Government 4,95% ,00 116, ,12 1,27 % Rabobank Float 0.231% ,00 100, ,30 0,69 % Sampo 4,25% ,00 106, ,96 1,24 % Sato 2,875% ,00 102, ,15 1,19 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,37 1,15 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,41 2,07 % Spanish Government 4,2% ,00 114, ,11 1,08 % Spanish Government 4,4% ,00 117, ,34 2,49 % Sponda 2,375% ,00 99, ,21 0,92 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,13 0,93 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,228% ,00 100, ,44 1,17 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,53 2,30 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,38 2,31 % Maailma 0,70 % 20

21 SEB Ethical Forum B GE Capital 0,138% ,00 100, ,59 0,70 % Pörssiosakesijoitukset 18,43 % Informaatioteknologia 1,73 % Basware 3 724,00 39, ,56 0,34 % Nokia ,00 6, ,08 1,29 % Tieto 1 985,00 21, ,20 0,10 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,52 % Amer Sports ,00 23, ,24 1,17 % Nokian Renkaat 5 314,00 28, ,36 0,35 % Osake 2,42 % Asiakastieto Group Oyj 6 978,00 14, ,74 0,23 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,95 0,15 % Hennes & Mauritz 5 240,00 34, ,72 0,42 % Investor Ab ser. B 6 940,00 34, ,61 0,55 % Novo Nordisk A/S B 3 270,00 49, ,52 0,37 % Yara International ASA 6 491,00 46, ,43 0,70 % Perusteollisuus 1,60 % Huhtamäki 8 393,00 27, ,96 0,54 % Kemira 7 301,00 10, ,32 0,17 % Munksjö 5 761,00 9, ,58 0,13 % Outokumpu A 8 150,00 4, ,50 0,09 % UPM ,00 16, ,16 0,67 % Päivittäiskulutus 0,83 % Kesko B ,00 31, ,83 0,83 % Rahoitus 3,86 % Nordea ,00 11, ,66 2,34 % Sampo A ,00 42, ,81 1,52 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,04 % Fortum ,00 16, ,30 1,04 % Teolliset tuotteet ja palvelut 5,43 % Caverion ,00 9, ,39 0,75 % Cramo Oyj ,00 17, ,23 0,61 % Kone B 8 722,00 36, ,80 0,74 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,76 0,78 % Metso ,00 25, ,77 0,75 % Outotec ,00 5, ,80 0,30 % PKC Group 6 109,00 20, ,06 0,29 % Ramirent 4 081,00 6, ,03 0,06 % Robit 6 000,00 6, ,00 0,08 % Uponor ,00 13, ,92 0,83 % 21

22 SEB Ethical Forum B Valmet Oyj 6 257,00 10, ,69 0,15 % YIT-Yhtymä 5 711,00 6, ,72 0,09 % Sijoitusrahastot 17,24 % Muut sijoitukset 17,24 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 123, ,40 6,88 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,51 5,89 % SEB Stiftelsefond Utland ,79 0, ,45 4,47 % Muut varat ja velat netto 3,31 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,97 % Sijoitusrahastot 97,97 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 825,08 165, ,41 4,51 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,22 9, ,19 1,63 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,80 14, ,53 1,87 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 12, ,76 0,79 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116, ,82 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,43 149, ,23 13,36 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,84 1, ,19 3,40 % SEB Euro Bond B ,63 168, ,28 11,04 % SEB European Equity B 3 923,52 168, ,25 3,74 % SEB European Equity Small Caps 1 587,02 265, ,58 2,38 % SEB Finlandia B 656,67 835, ,49 3,10 % SEB Global High Yield B 2 901,04 213, ,54 3,51 % SEB Money Manager B 8 274,30 133, ,41 6,23 % SEB Money Manager Plus BI ,91 119, ,57 17,13 % SEB US All Cap Class C USD ,81 6, ,83 1,67 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 109, ,24 5,04 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 586,50 111, ,24 4,15 % T.Rowe Price European Equity A ,01 13, ,87 3,54 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 2 547,44 87, ,71 1,26 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 451,42 174, ,64 3,40 % Muut varat ja velat netto 2,03 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,41 % Sijoitusrahastot 97,41 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 128,50 165, ,65 5,12 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,75 9, ,42 1,58 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,73 14, ,95 5,87 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,71 19, ,99 4,29 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,07 12, ,73 1,39 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116, ,49 5,33 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 149, ,89 3,18 % SEB Euro Bond B 7 237,59 168, ,13 9,12 % SEB European Equity B 7 505,12 168, ,42 9,49 % SEB European Equity Small Caps 2 598,13 265, ,75 5,16 % SEB Finlandia B 979,15 835, ,07 6,13 % SEB Global High Yield B 1 748,24 213, ,74 2,80 % SEB Money Manager B 3 869,43 133, ,44 3,86 % SEB Money Manager Plus BI 7 748,30 119, ,50 6,95 % SEB US All Cap Class C USD ,87 6, ,20 1,07 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 109, ,42 3,25 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 955,02 111, ,68 3,30 % T.Rowe Price European Equity A ,23 13, ,09 8,68 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 572,34 87, ,63 1,03 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 174, ,38 9,81 % Muut varat ja velat netto 2,59 % Yhteensä 100,00 % 24

25 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,92 % Sijoitusrahastot 95,92 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,67 8, ,46 1,90 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,94 9, ,61 3,42 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,18 14, ,62 4,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,49 19, ,15 6,55 % SEB Emerging Markets Fund eur ,09 2, ,44 1,27 % SEB European Equity B 9 995,98 168, ,72 11,85 % SEB European Equity Small Caps 6 111,92 265, ,22 11,39 % SEB Finland Small Cap B 529,65 602, ,89 2,24 % SEB Finlandia B 1 239,85 835, ,00 7,28 % SEB Money Manager Plus BI 1 502,54 119, ,60 1,26 % SEB US All Cap Class C USD ,31 6, ,94 3,95 % SEB US All Cap Fund ,62 6, ,66 4,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 109, ,74 3,96 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 000,73 111, ,31 4,70 % T.Rowe Price European Equity A ,99 13, ,37 13,02 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 4 521,56 87, ,91 2,79 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 864,16 174, ,77 10,85 % Muut varat ja velat netto 4,08 % Yhteensä 100,00 % 25

26 SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,89 % Eurooppa 87,22 % ABB Finance 2,625% ,00 107, ,25 3,70 % Akzo Nobel 2,625% ,00 108, ,22 3,78 % Centrica 3% ,00 95, ,34 3,30 % Citycon 3,75% ,00 109, ,75 3,75 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 113, ,11 3,92 % EDP Finance 2% ,00 90, ,29 3,10 % Eesti Energia 4,25% ,00 110, ,79 3,87 % Electr de France 2,75% ,00 108, ,30 3,74 % Enel Spa 6,5% ,00 109, ,05 3,84 % Fortum 2,25% ,00 103, ,22 3,61 % GDF Suez 4,75% ,00 108, ,63 3,86 % German Government 0,5% ,00 97, ,55 6,68 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 110, ,22 3,80 % Heineken 2,5% ,00 106, ,52 3,67 % Holcim US Finance 2,625% ,00 107, ,67 3,74 % Iberdrola Intl 4,25% ,00 111, ,85 3,91 % Investor 4,5% ,00 123, ,59 4,26 % Neste Oil 2,125% ,00 98, ,31 3,40 % Telefonica 4,2% ,00 101, ,25 3,56 % Telenor Asa 2,75% ,00 110, ,41 3,76 % Teollisuuden Voima 2,125% ,00 88, ,00 3,07 % Vattenfall 3% ,00 88, ,97 3,07 % Vinci 3,375% ,00 111, ,61 3,83 % Maailma 11,67 % AT&T Inc 3,5% ,00 111, ,63 3,87 % Manpower Group 4,5% ,00 110, ,61 3,77 % Telstra 3,5% ,00 115, ,10 4,03 % Muut varat ja velat netto 1,11 % Yhteensä 100,00 % 26

27 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,03 % Alankomaat 6,27 % Dutch Government 2,25% ,00 111, ,03 1,72 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,11 1,51 % Dutch Government 3,75% ,00 122, ,48 0,06 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 116, ,32 2,98 % Belgia 6,36 % Belgian Government 4,25% ,00 124, ,78 6,36 % Espanja 13,65 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,62 4,83 % Spanish Government 4,2% ,00 114, ,76 2,50 % Spanish Government 4,4% ,00 117, ,07 6,32 % Irlanti 2,45 % Ireland Government 3,4% ,00 115, ,21 2,45 % Italia 23,90 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,24 5,49 % Italian Government 3,75% ,00 112, ,60 6,36 % Italian Government 4,5% ,00 117, ,43 6,26 % Italian Government 5,0% ,00 127, ,97 5,79 % Itävalta 3,75 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,18 1,38 % Austrian Government 1,15% ,00 103, ,74 0,53 % Austrian Government 3,5% ,00 118, ,32 1,84 % Portugali 1,70 % Portuguese Government 4,95% ,00 116, ,05 1,70 % Ranska 21,31 % Cades 1,125% ,00 103, ,67 1,58 % French Government 2,5% ,00 110, ,02 0,56 % French Government 3% ,00 115, ,03 7,06 % French Government 3,75% ,00 118, ,95 6,05 % French Government 4,75% ,00 146, ,23 4,84 % French Government 5,75% ,00 158, ,25 0,41 % French OAT 3,25 % ,00 122, ,74 0,81 % Ruotsi 0,52 % Swedish Government 0,75% ,00 102, ,02 0,52 % Saksa 10,09 % German Government 4% ,00 145, ,30 3,74 % German Government 4,75% ,00 155, ,18 1,22 % 27

28 SEB Euro Bond B KFW 3,375% ,00 116, ,75 1,80 % KFW 4,625% ,00 129, ,41 3,33 % Suomi 8,03 % EIB 4,5% ,00 133, ,44 1,39 % Finnvera 0,875 % ,00 102, ,96 2,08 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,53 0,51 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,00 4,05 % Muut varat ja velat netto 1,97 % Yhteensä 100,00 % 28

29 SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 92,32 % CAD-määräiset 1,85 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 102, ,37 0,12 % Novelis Inc 8,375% M ,39 103, ,15 0,70 % Novelis Inc 8,75% M ,00 105, ,96 0,34 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,29 0,41 % Ultra Petroleum 5,75% M ,00 96, ,79 0,07 % VRX Escrow 5,875% M ,45 102, ,70 0,21 % EUR-määräiset 10,23 % Altice 6,25% EUR M ,00 95, ,72 0,05 % Altice Financing 5,25% EUR M ,00 100, ,17 0,05 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 106, ,58 0,17 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 99, ,52 0,29 % Cemex Espana Luxembourg 9,875% M ,00 110, ,92 0,37 % Constellium 4,625% M ,00 91, ,94 0,14 % Constellium 7% M ,00 100, ,28 0,34 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 107, ,00 0,53 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 99, ,25 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 98, ,34 0,12 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 104, ,54 0,19 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 117, ,35 0,40 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% ,00 80, ,20 0,24 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 101, ,26 0,26 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% M ,00 101, ,26 0,30 % Heidelbergcement Finance 8,5% M ,00 127, ,83 0,28 % Intergen NV 7% B M ,00 92, ,16 0,45 % Lafarge 4,75% M ,00 115, ,32 0,48 % Lock AS 7% M ,00 105, ,75 0,15 % Loxam SAS 7,375% M ,00 105, ,38 0,29 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 95, ,27 0,43 % Numericable Finance 5,375% M ,00 101, ,41 0,09 % Numericable Finance 5,625% M ,00 100, ,00 0,48 % PICARD BONDCO 7,75% M ,00 107, ,32 0,10 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,90 0,54 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 104, ,51 0,15 % Sappi Papier Hldng 3,375% M ,00 94, ,06 0,07 % Telenet Finance 6,25% M ,00 107, ,06 0,82 % Terraform Pwr Oper LLC 5,875% M ,00 101, ,26 0,25 % 29

30 SEB High Yield B Trinseo OP 6,375% M ,00 99, ,11 0,47 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 99, ,67 0,95 % Zinc Capital SA 8,875% M ,00 104, ,50 0,64 % GBP-määräiset 5,04 % Anglian Water 7% M ,00 108, ,22 0,08 % Boparan Finance 5,5% M ,30 90, ,65 0,80 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 98, ,98 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% M ,00 100, ,81 0,20 % Infinis 7% M ,00 104, ,77 0,99 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 100, ,11 0,61 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 112, ,45 1,04 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 100, ,44 0,30 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 97, ,65 0,21 % Virgin Media 6% B M ,52 104, ,27 0,28 % OOO-määräiset 0,31 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 99, ,82 0,17 % Cleopatra Finance 4,75% M ,00 96, ,01 0,14 % SEK-määräiset 0,25 % TVN Finance 7,375% M ,00 109, ,81 0,25 % USD-määräiset 74,64 % ADT Corp 3,5% M ,00 90, ,32 0,42 % ADT Corp 4,125% M ,27 93, ,04 0,07 % Aecom 5,75% M ,00 101, ,53 0,22 % Aecom 5,875% M ,00 101, ,99 0,33 % AES Corp 5,5% M ,00 96, ,79 0,26 % AES Corp 7,375% M ,00 109, ,44 0,26 % AES Corp 8,0% M ,95 115, ,30 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 103, ,76 0,11 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 108, ,71 0,49 % Alcoa 5,125% M ,00 101, ,71 0,14 % Alcoa 6,15% M ,33 108, ,26 0,97 % Aleris Intl Inc 7,625% M ,00 102, ,39 0,16 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,00 103, ,63 0,80 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 103, ,32 0,27 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 106, ,00 0,91 % Ally Financial Inc 8% M ,00 119, ,81 0,30 % Ally Financial Inc 8% M ,43 117, ,31 0,27 % Altice Financing 6,625% M ,00 99, ,33 0,35 % Altice Finco 5,375% M ,00 97, ,38 0,21 % Altice Finco 7,625% M ,00 96, ,64 0,09 % 30

31 SEB High Yield B AMC Networks 5,75% M ,00 98, ,50 0,21 % AMD 7,5% M ,97 88, ,14 0,43 % American Airlines 5,6% M ,22 103, ,30 0,83 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 105, ,89 0,27 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 105, ,93 0,41 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 105, ,74 0,51 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 106, ,00 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 101, ,18 0,37 % Anixter 5,125% M ,00 101, ,58 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 96, ,26 0,18 % Antero Resources Finance 6% M ,21 100, ,96 0,17 % Aramark Corp 5,75% M ,00 104, ,90 0,40 % Arcelormittal 10,35% M ,83 119, ,96 0,36 % Arcelormittal 6% M ,00 104, ,19 0,10 % Ashbury 6% M ,00 104, ,84 0,23 % Audatex NA In 6% M ,29 102, ,40 0,32 % Audatex NA In 6,125% M ,00 102, ,55 0,31 % Ball Corp 5,25% M ,00 98, ,36 0,28 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 105, ,57 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 110, ,23 0,52 % Berry Petroleum 6,75% M ,00 79, ,39 0,31 % Berry Plastics 5,125% M ,86 97, ,91 0,23 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 103, ,12 0,11 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,75 108, ,36 0,17 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,51 109, ,54 1,03 % California Resources 5% M ,00 88, ,34 0,14 % California Resources 5,5% M ,00 87, ,33 0,29 % California Resources 6,0% M ,00 86, ,17 0,13 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 102, ,23 0,11 % Calumet Specialty Prod 7,75% M ,00 102, ,79 0,18 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 109, ,71 1,03 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,90 103, ,52 0,36 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 97, ,69 0,32 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 99, ,20 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 97, ,60 0,28 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 102, ,69 0,27 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 107, ,48 0,24 % Centene Corp 5,75% M ,00 106, ,18 0,04 % Centurylink 5,625 % M ,00 100, ,98 0,18 % Centurylink 5,8% M ,00 95, ,61 0,39 % 31

32 SEB High Yield B Centurylink Inc 6,75% M ,00 100, ,97 0,24 % Chesapeake Energy 5,75% M ,00 90, ,91 0,28 % Chesapeake Energy 6,875% M ,00 97, ,15 0,47 % Chesapeake Energy Corp 6,625% M ,49 97, ,14 0,20 % Chesapeake Energy Corp 7,25% M ,00 103, ,56 0,28 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 105, ,23 0,53 % CHS/Community Health Sys 8% M ,72 105, ,22 0,74 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 104, ,82 0,68 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 102, ,04 0,36 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 104, ,02 0,50 % Commercial Metals 4,875% M ,00 94, ,94 0,19 % Commscope 6% M ,00 99, ,85 0,31 % Communication Sales 6% M ,00 97, ,03 0,08 % Communication Sales 8,25% M ,00 98, ,22 0,16 % Concho Resources Inc 5,5% M ,00 100, ,64 0,03 % Consol Energy 5,875% M ,00 85, ,65 0,21 % Consol Energy 8,25% M ,28 100, ,72 0,45 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 98, ,02 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 100, ,94 0,16 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 104, ,44 0,10 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 105, ,06 0,58 % Covanta Holding 5,875% M ,00 99, ,05 0,15 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 103, ,60 0,44 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 94, ,22 0,41 % Crown Amer/Cap Corp 6,25% M ,00 104, ,22 0,15 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 98, ,80 0,24 % Dean Foods Co 6,5% M ,19 102, ,91 0,32 % Denbury Resources 5,5% M ,00 89, ,44 0,27 % Denbury Resources 6,375% M ,00 96, ,69 0,17 % Dish DBS Corp 5% M ,00 92, ,70 0,27 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 96, ,97 0,31 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 110, ,54 1,30 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 98, ,07 0,22 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 104, ,87 0,40 % Endo Finance 6% M ,00 102, ,48 0,22 % Endo Finance 7,25% M ,98 106, ,91 0,51 % Energy XXI Gulf Coast In 11% M ,00 87, ,32 0,28 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% M ,87 32, ,00 0,03 % Enpro 5,875% M ,00 101, ,33 0,28 % Exterran Partners 6% M ,00 95, ,30 0,39 % 32

33 SEB High Yield B Ferrellgas Lp 6,75% M ,00 100, ,97 0,18 % Fly Leasing 6,375% M ,00 101, ,76 0,64 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 99, ,25 0,34 % Frontier Communications 7,125% M ,52 103, ,69 0,54 % Frontier Communications 8,125% M ,87 107, ,06 0,34 % Frontier Communications 8,5% M ,39 104, ,45 0,76 % GCI Inc 6,75% M ,00 101, ,12 0,31 % General Motors 3,25% M ,00 102, ,10 0,13 % General Motors 4,25% M ,00 101, ,24 0,29 % General Motors 4,375% M ,00 103, ,69 0,20 % General Motors 5.2% M ,00 99, ,49 0,15 % General Motors 6,25% M ,00 111, ,20 0,27 % Genesis Energy 6% M ,00 100, ,61 0,14 % Geo Group 5,875% M ,00 103, ,33 0,25 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 104, ,73 0,29 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% M ,67 104, ,09 0,23 % Graphic Package 4,875% M ,00 100, ,39 0,21 % Greif Inc 7,75% M ,89 111, ,32 0,36 % Griffon Corp 5,25% M ,00 99, ,46 0,30 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 99, ,93 0,41 % H&E Equipment 7% M ,79 103, ,17 0,43 % HCA 5,375% M ,00 101, ,61 0,05 % HCA Inc 6,5% M ,82 111, ,87 1,43 % Healthsouth 5,125% M ,00 99, ,48 0,17 % Healthsouth 7,75% M ,00 104, ,93 0,11 % HJ Heinz 4,25% M ,00 102, ,19 0,15 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,63 103, ,25 0,33 % IHS Inc 5% M ,00 99, ,93 0,10 % IMS Health Inc 6% M ,00 103, ,52 0,18 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,23 114, ,94 0,26 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,28 1,01 % Intl Lease Finance 8,75% M ,98 109, ,59 0,56 % Iron Mountain 5,75% M ,00 100, ,63 0,79 % Iron Mountain 6,75% M ,00 100, ,50 0,72 % JBS 5,75% M ,00 98, ,62 0,20 % JBS Investments 7,75% M ,00 108, ,05 0,24 % JBS USA Llc 5,875% M ,71 100, ,77 0,27 % JMC Steel Group 8,25% M ,26 91, ,60 0,28 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 108, ,75 0,33 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 108, ,08 0,31 % 33

34 SEB High Yield B Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 99, ,54 0,17 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 97, ,58 0,08 % Level 3 Financing 5,375% M ,00 96, ,63 0,08 % Level 3 Financing 6,125% M ,66 104, ,67 0,40 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 106, ,36 0,21 % Limited Brands 8,5% M ,69 117, ,49 1,17 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 102, ,36 0,78 % Linn Energy 6,5% M ,00 75, ,20 0,29 % LKQ Corp 4,75% M ,00 95, ,23 0,39 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 101, ,67 0,12 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 97, ,51 0,08 % Markwest Energ Partners 4,875% M ,00 97, ,99 0,22 % Matador Resources 6,875% M ,00 102, ,42 0,09 % Mercer 7% M ,00 104, ,23 0,05 % Mercer 7.75% M ,00 107, ,98 0,26 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,33 103, ,78 0,12 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 104, ,22 0,71 % Micron Technology 5,5% M ,92 93, ,20 0,24 % Micron Technology 5,875% M ,00 101, ,65 0,32 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 102, ,19 0,44 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,61 105, ,35 0,30 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,60 104, ,00 0,30 % NBTY 9% M ,46 103, ,66 0,31 % Netflix 5,5% M ,00 103, ,81 0,32 % Netflix 5,875% M ,00 103, ,55 0,05 % NRG ENERGY 6,25% ,00 99, ,02 0,27 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,73 110, ,42 0,77 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 101, ,38 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 107, ,15 0,30 % Oshkosh 5,375% M ,00 102, ,07 0,09 % PHH Corp 7,375% M ,63 105, ,98 0,37 % PPL Energy Supply 6,5% M ,00 100, ,31 0,19 % PSPC ESCROW CORP 6% M ,00 101, ,33 0,38 % Rain CII Carbon LLC 8,5% M ,00 96, ,88 0,19 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,33 89, ,04 0,14 % Regal Entertainment 5,75% M ,00 101, ,62 0,22 % Resolute Forest Products 5,875% M ,00 91, ,52 0,22 % Rex Energy Corp 8,875% M ,95 90, ,79 0,40 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 102, ,87 0,48 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,20 102, ,58 0,03 % 34