Noter till balansräkningen

Transkript

1 Placeringar Återstånde anskaffningsutgift och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Anskaffningsutgifter för hyresrätter i fastigheter Lånefordringar hos företag inom samma koncern Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella t och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa I bokföringst ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings) Icke-skyddande derivatinstrument Övriga fordringar Förskottsbetalningar för optioner Övriga skulder Förskottsbetalningar för optioner Futurer 0 0 Terminsavtal Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings)

2 Placeringar Återstånde anskaffningsutgift och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Anskaffningsutgifter för hyresrätter i fastigheter Lånefordringar hos företag inom samma koncern Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella t och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa I bokföringst ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings) Icke-skyddande derivatinstrument Övriga fordringar Förskottsbetalningar för optioner Övriga skulder Förskottsbetalningar för optioner Futurer 0 0 Terminsavtal Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings)

3 2013 Fastigheter och fastighetsaktier 1) Lånefordringar hos företag i koncernen Lånefordringar hos ägarintresseföretag Förändringar i fastighetsplaceringar Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar av minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Nedskrivningar av minskningar och överföringar 0 Nedskrivningar under räkenskapsperioden Återförda nedskrivningar Nedskrivningar Uppskrivningar Ökningar 0 Minskningar 0 Uppskrivningar ) Innehåller anskaffningsutgifterna för hyresrätter i fastigheter.

4 Aktier och andelar, Hemland Andel av samtliga % Investeringstillgångar Inhemska noterade aktier Aktia Bank Abp, A Finland 6,01 % Aktia Bank Abp, R Finland 3,19 % Atria Yhtymä Oyj, A Finland 2,23 % Basware Oyj Finland 2,97 % Biotie Therapies Oyj Finland 1,92 % Cargotec Oyj Finland 0,96 % Caverion Oyj Finland 0,32 % Finnair Oyj Finland 1,19 % Fortum Oyj Finland 0,08 % Kemira Oyj Finland 0,80 % Kesko Oyj Finland 0,34 % Lassila & Tikanoja Oyj Finland 0,88 % Marimekko Oyj Finland 2,72 % Metso Oyj Finland 0,30 % Neste Oyj Finland 0,46 % Nokia Oyj Finland 0,05 % Nokian Renkaat Oyj Finland 0,07 % Nordea Bank Oyj Finland 0,03 % Olvi Oyj Finland 0,72 % Outokumpu Oyj Finland 0,33 % Outotec Oyj Finland 1,86 % Pöyry Oyj Finland 1,92 % Raisio Yhtymä Oyj, V Finland 1,10 % Ramirent Oyj Finland 1,12 % Sanoma-WSOY Oyj, B Finland 0,32 % Stockmann Oyj Abp, A Finland 0,23 % Tieto Oyj Finland 0,40 % Viking Line Oyj Finland 0,26 % YIT Oyj Finland 0,48 % Ålandsbanken Abp, A Finland 0,86 % Ålandsbanken Abp, B Finland 1,15 % Utländska noterade aktier Autoliv Inc. SDB Sverige TTS Marine Asa Norge Volvo Ab, B Sverige Inhemska onoterade aktier Detection Technology Ab Finland 7,23 % Folksam Skadeförsäkring Ab Finland 15,00 % Finda Oy Finland 0,29 % Försäkrings Ab Garantia Finland 2,00 % Goodmill Systems Oy Finland 19,90 % Laurantis Pharma Oy Finland 8,15 % M-Brain Oy Finland 19,23 % Multi Touch Oy Finland 15,75 % Palsk Ab Finland 10,00 % Tornator Timberland Oy Finland 2,50 % VVO-Yhtymä Oyj, A Finland 0,20 %

5 Aktier och andelar, Hemland Andel av samtliga % Räntefonder Aktia Corporate Bond+, D Aktia Emerging Markets Bond+, D Aktia Emerging Markets Local Currency Bond+, D Ares Institutional Offshore Loan Fund Aviva Investors Sicav - Global High Yield Bond Fund I Babson Capital Global High Yield Strategies Fund Blackstone GSO European Senior Loan Fund Bluebay Invest Grade Bond Base Bluebay Global Diversified Corporate Bond Fund Bluebay Global High Yield Bond Evli European High Yield B Global Evolution Frontier Markets Fund I Investec EM Local Currency Dynamic Debt I Ass Gross USD Neuberger Berman High Yield Bond Fund I Nordea Dedicated Invt FIS X-Credit FD BI-Eur High Yield Twelve Insurance Bond Fund Aktiefonder Aberdeen Global Asia Pacific Black Rock European Focus Fond Comgest Growth Emerging Markets Equity DB X-Trackers S&P 500 ETF DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C Fund DB X-Trackers DJ STOXX DB X-Trackers MSCI EM Asia DB X-Trackers MSCI USA TRN Index EFT 1C Eagle US Small Cap Equity East Capital Bering Balkan Fund East Capital Russian Fund Eaton Vance International Fourton Odysseus, A Fourton Stamina, A Invesco Greater China Equity Fund Ishares MSCI Brazil Capped E Lyxor ETF MSCI India Macquarie Asia New Stars OP-Kehittyvää Aasia SPDR S&P 500 ETF Trust UBS Lux Equity SICAV Wellington Strategic European Equity Kapitalfonder Abris Cee Mid-Market Fund II Actis Global 4 LP BOCAP SME Achievers Fund I Ky Capital Dynamics S.C.A.-Global Secondaries III CMP German Opportunity Fund II LP Conor TechnologyFund II Ky Crown Opportunities Fund Ky Essedel Russia Opportunities Fund Ky East Capital Financials Investors Energy Ventures IV LP Greenspring Opportunity II ( Offshore) Ltd Inflexion 2010 Buyout Fund LP Inveni Life Sciences Fund I Ky

6 Aktier och andelar, Hemland Andel av samtliga % Mandatum Pääomarahasto I Ky Nordic Mezzanine Gp II Nordic Mezzanine Gp III Polaris Private Equity III RCP Secondary Opportunity Fund RCP Fund VII Feeder Ltd RCP Fund VIII Feeder Ltd Selected Private Equity Funds II Ky Sentica Buyout III Ky Sovereign Capital Limited Partnership III Syntaxis Mezzanine Fund II Limited Partenership Taaleritehtaan Biotehdas I Ky Fastighetsfonder AKR Tuotto Ky AKR Verto Ky CapMan Real Estate Fund II Ky Forum Fastighets Kb Sponda Kiinteistörahasto I Ky Sponda Kiinteistörahasto II Ky VCA Baltic Retail Fund Ky Övriga fonder AIM Insurance Strategies Fund AIM Insurance Strategies Fund Side Pocket Catco Reinsurance Fund Ltd H.I.G. Bayside Loan Opportunity Cayman Fund II Perella Weinberg Opportunity Offshore Fund II B Perella Weinberg Opportunity Offshore Fund III B Riverrock European Opportunities Fund

7 Immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Sammanlagt Förändringar i immateriella och materiella tillgångar Anskaffningsutgift Helt avskrivna under tidigare år Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Helt avskrivna under tidigare år Ack avskrivningar av minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar

8 Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift Specifikation av posten övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar Bankgaranti Garantiförsäkring Namnsäkerhet Försäkringsbrev Övrig säkerhet Återstående anskaffningsutgift Det sammanlagda beloppet för pensionslånefordringar Övriga fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Återstående anskaffningsutgift Koncernfordringar och -skulder Övriga fordringar Övriga kortfristiga skulder Specifikation av övriga aktiva resultatregleringar Förskottsbetalda pensioner Tillgodohavanden hos PSC Övriga resultatregleringar Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Antal st Överkursfond Överkursfond Överkursfond Övrigt eget kapital Säkerhetsfond Köp av egna aktier 2013: 0 st / 2012: 1 st Till aktieägarna Från vinstmedlen Styrelsens dispositionsmedel Från vinstmedlen För diverse ändamål

9 Vinstmedel Till säkerhetsfonden Till aktieägarna Till styrelsens dispositionsfond Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital sammanlagt Bolaget har st egen aktie i sin besittning. Aktieägarnas andel av det egna kapitalet Fördelningen av eget kapital efter föreslagen vinstutdelning Aktieägarnas andel Aktiekapital Annat eget kapital Föreslagen vinstutdelning till aktieägarna Försäkringstagarnas andel efter föreslagen vinstudelning 0 0 Såsom vinst utdelningsbara medel Kalkyl över såsom vinst utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst Övrigt fritt eget kapital Säkerhetsfond Styrelsens dispositionsmedel Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Framtida pensioner Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Fördelat tilläggsförsäkringsansvar Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Premieansvar sammanlagt Ersättningsansvar Inledda pensioner Utjämningsbelopp Ersättningsansvar sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt Fördelat tilläggspensionsansvar Utbetalda återbäringar till kunderna under räkenskapsåret (-) Överföring till det fördelade tilläggspensionsansvaret (+) Fördelat tilläggspensionsansvar Specifikation av passiva resultatregleringar Förskottsbetalda premier Justeringspremieskulder åt kunder Skuld till Pensionskyddscentralen Förskottsbetalda hyror Förkottsinnehållningsskuld Momsskuld Leverantörskulder Skulder gällande löner, provisioner och sociala kostnader Övriga resultaregleringar

10 Säkerheter och ansvarsförbindelser Mersskatt Ansvar för i 13 a mersskattelagen avsedd skattskyldighetsgrupps momsskuld Ansvar för eventuell återbetalning av avdragen moms för nybyggnation och grundförbättringar av fastigheter Placeringsförbindelser Förbindelser att placera kapital i kapital- och fastighetsfonder Givna säkerheter för egna förbindelser Givna panter som säkerhet för derivathandel Derivatavtal Räntederivat Köpta optioner Underliggande tillgångar Utställda optioner Underliggande tillgångar Valutaderivat Terminsavtal Underliggande tillgångar Swapavtal Underliggande tillgångar Värdepapperslån Utlånade aktier och andelar De utlånade pappren ingår i balansräkningen. Som motpart fungerar SEB, som erhåller säkerheter i form papper från låntagarna. Lånen kan sägas upp utan uppsägningstid. Noter angående solvens Solvenskapital ( ) euro euro Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning Ackumulerade bokslutsdipositioner Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse och bokförings i balansräkningen Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Utjämningsbelopp Immateriella tillgångar (-) Krav på minimikapital enligt 17 AFBL Verksamhetskapital ( ) Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning Ackumulerade bokslutsdipositioner Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse och bokförings i balansräkningen Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Immateriella tillgångar (-) Del av fördelningsansvaret, som jämställs med verksamhetskapital Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 17 AFBL uträknat enligt 6 i lag 853/ Verksamhetskapitalet exklusive den del av fördelningsansvaret som jämställs med verksamhetskapital Verksamhetskapitalets minimibelopp om de tillfälliga lindringarna för åren (lag 853/2008) inte beaktas Utjämningsbelopp för skaderika år som ingår i den försäkringstekniska ansvarsskulden