Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Transkript

1 Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

2 Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden innehåller: Bokslut: Resultaträkning sida 3 Balansräkning sida 4-5 Noter sida 6-7 Datering och underskrifter sida 8 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag sida 8 Verksamhetsberättelse bilaga

3 Resultaträkning OMSÄTTNING , ,47 MATERIAL OCH TJÄNSTER Inköp, material och varor , ,51 Förändring av varulager , ,15 SUMMA MATERIAL OCH TJÄNSTER , ,36 PERSONALKOSTNADER , ,74 AVSKRIVNINGAR , ,20 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Frivilliga lönebikostnader -522,27-427,00 Kostnader för lokaler , ,16 Fordonskostnader -95,23-507,44 IT- och program kostnad -385,48-550,46 Resekostnader , ,68 Försäljningskostnader , ,55 Marknadsföringskostnader , ,89 Köpta administrativa tjänster , ,72 Övriga administrationskostnader , ,04 SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER , ,94 RÖRELSEVINST , ,23 Ränteintäkter och -kostnader Ränteintäkter 0,48 0,53 Räntekostnader , ,77 Övriga räntekostnader 0,00-343,02 Låneförvaltningskostnader -250,00-300,00 Summa räntekostn. och övriga finans. kostnader , ,26 VINST FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATTER , ,97 Imkomstskatter för aktuell och senast period 9900 Förskottsskatter ,02 0,00 SUMMA INKOMSTSKATTER ,02 0,00 ÅRETS RESULTAT 7 181, ,97

4 Balansräkning Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1071 Varumärke 6 807, ,25 Summa immateriella tillgångar 6 807, ,25 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner , ,23 Summa maskiner och inventarier , ,90 Summa materiella tillgångar , ,13 Investeringar Aktier och andelar 2 000, ,00 Summa investeringar 2 000, ,00 SUMMA BESTÅENDE AKTIVA , ,38 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 7 648, ,50 Färdiga produkter , ,35 Råvaror , ,00 Summa omsättningstillgångar , ,85 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 142, ,65 Skattefordningar 3 294, ,22 Summa kortfristiga fordringar 6 436, ,87 Kassa och bank Kassa 273,83 844,54 Bank , ,47 Summa kassa och bank , ,93 SUMMA RÖRLIGA AKTIVA , ,79 Summa aktiva , ,17 Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital , ,00 Summa aktiekapital , ,00 Aktieemission Nyemission , ,00 Summa aktieemission , ,00 Vinst/förlust från tidig. räkensk.per ,61-912,36 Räkenskapsperiodens vinst , ,52 Summa räkenkapsperiodens vinst -912, ,88 SUMMA EGET KAPITAL , ,88

5 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Nordea_lån , ,00 Summa långfristigt främmande kapital , ,00 Kortfristigt främmande kapital Nordea Finans ,59 Checkräkningslimit ,98 Nordea Finans_ , ,72 Nordea Finans_läsktillverkning , ,06 Nordea Finans_Drink Consult , ,63 Summa kortfristigt främmande kapital , ,98 Skulder till leverantörer Leverantörskulder , ,51 Summa skulder till leverantörer , ,51 Övriga skulder Socialskyddsavgiftsskuld -101,89 Övriga kortfristiga skulder ,12-430,80 Summa övriga skulder ,01-430,80 Resultatregleringar Löneutgifter (pass.res.r.) -969,94 Summa resultatregleringar -969,94 Summa kortfr.främmande kapital , ,72 SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL , ,29 Summa passiva , ,17

6 Noter Värderingsprinciper och metoder De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan och de materiella tillgångarna till sin rörliga anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan. Bolagets placeringar bland bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift Omsättningstillgångarna under rörliga aktiva har upptagits enligt sin rörliga anskaffningsutgift enligt FIFO-principen samt enligt principen om lägsta värde. De försäljningsfordringar och övriga fordringar som har upptagits bland fordringar har värderats till sitt nominella värde eller till ett eventuellt lägre sannolikt värde Skulderna har värderats till sitt nominella värde. Periodiseringsprinciper och metoder Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella och materiella tillgångar under bestående aktiva avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningarna följer avskrivningarna i beskattningen. Tillgång uppskattad livslängd, avskrivningsprocent och -metod Varumärke 4 25 % jämn avskrivning Byggnader 40 4 % jämn avskrivning Maskiner och inventarier % avskrivning på utgiftsresten Avskrivningsprinciperna är oförändrade.

7 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN PASSIVA Specifikation av eget kapital EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Aktiekapital , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital ,00 0,00 Ökningar under räkenskapsperioden 0, ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Balanserad vinst/ förlust , ,61 Överfört räkenskapsperiodens vinst/förlust 7 181, ,97 Balanserad vinst/ förlust ,88 912,36 Fritt eget kapital sammanlagt , ,36 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,36 Skulder och specifikation av säkerheterna till dessa enligt balanspost och säkerhetsslag Specifikation av Säkerheter främmande kapital Skuldbelopp Inteckningar Övriga säkerheter sammanlagt Skulder till kreditinstitut , , , ,00 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN Antal anställda Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt en anställd i produktionen. Löner och arvoden till styrelsen och verkställande direktören Löner/ersättningar till styrelsen och vd 0,00 euro INNEHAV I ÖVRIGA FÖRETAG Bolagets namn och hemort Antal Anskaffningsutgift/ aktie Anskaffningsutgift totalt Stallhagen Ab, Finström

8 Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust samt förslag till eventuell utbetalning av annat fritt eget kapital Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst, 7.181,52, överförs till kontot för balanserad vinst/förlust samt att ingen dividend utbetalas. Datering och underskrifter Bokslutspåteckning Lemland den / 2017 Johanna Berglund, ordf. Bo Eriksson, medlem Eva-Jo Hancock, medlem Ingolf Hallén, medlem Markus Sundman, medlem Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag Egentliga bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista (ADB) Huvudbok (ADB) Verifikationsslag och förvaringssätt Redovisning A1- A355 pappersverifikat

9 8