BALANSBOK

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013"

Lena Bengtsson
för 10 år sedan
Visningar:

1 Neptunigatan MARIEHAMN FO nummer: BALANSBOK Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, Mariehamn, tel

2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 1-2 Bokslut: Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-7 Datering och underskrifter 8 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt förvaringssättet 9

Balansräkning 4-5 Noter 6-7 Datering och underskrifter 8

3 1(9)

4 2(9)

5 RESULTATRÄKNING Not OMSÄTTNING Vederlag , ,48 Hyror och arrenden 360,00 280,00 Serviceintäkter 5 747, ,00 OMSÄTTNING TOTALT , ,48 Övriga intäkter av fastighet 0,00 122,60 Personalkostnader 1 Löner och arvoden , ,17 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,70 Övriga lönebikostnader , ,86 Sa Personalkostnader , ,73 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,39 Sa avskrivningar och nedskrivningar , ,39 Övriga kostnader Fastighetens övriga skötselkostnader Förvaltning , ,29 Drift och underhåll , ,89 Städning -248, ,02 Värme , ,95 Vatten och avloppsvatten , ,35 El och gas , ,91 Avfallshantering , ,40 Skadeförsäkringar , ,12 Hyror och arrenden , ,81 Fastighetsskatt -71,23-71,23 Reparationer , ,12 Övriga skötselkostnader , , , ,63 Kreditförluster ,45-635,00 Sa Övriga kostnader , ,63 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , ,33 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 310,78 109,04 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , ,72 Sa Finansiella intäkter och kostnader , ,68 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,65 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,65 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,65 Sa Bokslutsdispositioner , ,65 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 0,00 0,00 3(9)

2013 2012 OMSÄTTNING Vederlag 652 606,63 645 497,48 Hyror och arrenden 360,00 280,00 Serviceintäkter 5 747,00 5 774,00 OMSÄTTNING TOTALT 658 713,63 651 551,48 Övriga intäkter av fastighet 0,00 122,60

6 BALANSRÄKNING Not A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda byggnader och konstruktioner , ,16 Maskiner och inventarier , ,18 Övriga materiella tillgångar , ,94 Gårdsanläggningar 0,00 0,00 Sa Materiella tillgångar , ,28 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,28 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Fordringar på fastighetens intäkter 1 007, ,75 Fordringar hos företag inom samma koncern 0,00 0,00 Övriga fordringar 472,39 472,39 Resultatregleringar 1 058, ,54 Sa Kortfristiga fordringar 2 538, ,68 Sa Fordringar 2 538, ,68 Kassa och bank , ,42 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,10 S A A K T I V A , ,38 4(9)

2012 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda byggnader och konstruktioner 6 726 057,64 6 898 522,16 Maskiner och inventarier 27 320,38 14 316,18 Övriga

7 BALANSRÄKNING Not P A S S I V A EGET KAPITAL 4 Aktiekapital , ,73 SA EGET KAPITAL , ,73 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,65 SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,65 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,95 Sa Långfristigt , ,95 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,59 Erhållna förskott 3 484, ,34 Leverantörsskulder , ,49 Skulder till företag inom samma koncern , ,59 Övriga skulder , ,29 Resultatregleringar , ,75 Sa Kortfristigt , ,05 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,00 S A P A S S I V A , ,38 5(9)

2012 P A S S I V A EGET KAPITAL 4 Aktiekapital 1 104 153,73 1 104 153,73 SA EGET KAPITAL 1 104 153,73 1 104 153,73 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens 97 185,49 51 370,65 SA

8 BOKSLUTSPRINCIPER Värderingsprinciper och värderingsmetoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats både lineärt och degressivt, de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. Byggnader och konstruktioner 2,5 % Maskiner och inventarier 25 % NOTER RESULTATRÄKNING 1 Genomsnittliga antalet anställda Fastighetsskötsel/städning 1,00 1,00 Totalt 1,00 1,00 2 Avskrivningar enligt plan Byggnader , ,72 Maskiner och inventarier 9 106, ,07 gårdsanläggningar 0,00 341,60 Totalt , ,39 3 Revisorns arvode Revisonsarvoden KPMG 806,00 799,80 806,00 799,80 NOTER BALANSRÄKNING 4 Eget kapital Aktiekapital , ,73 Aktiekapital , ,73 Eget kapital totalt , ,73 5 Lån som förfaller senare än efter fem år Ålands Landskapsregering , ,19 Nordea , ,27 Totalt , ,46 6(9)

Byggnader och konstruktioner 2,5 % Maskiner och inventarier 25 % NOTER RESULTATRÄKNING 1 Genomsnittliga antalet anställda 31.12.

9 SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet Inteckningar i legorätt Ålands Landskapsregering , ,27 Nordea , ,27 Inteckningar som säkerhet totalt , ,54 7(9)

11 FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET Använda bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista Huvudbok Hyresreskontrans faktura- och prestationsdagböcker Leverantörsreskontrans faktura och prestationsdagböcker Lönebokföring inbunden på papper digitalt digitalt digitalt digitalt på papper Verifikationsslag och förvaringssätt Huvudbokföringsverifikat pappersverifikat Bokslutsverifikat pappersverifikat Hyresreskontra digitalt Leverantörsreskontra digitalt Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab. 9(9)

1-205 pappersverifikat Bokslutsverifikat 7000-7013 pappersverifikat Hyresreskontra 1-2045 digitalt Leverantörsreskontra 1-662 digitalt Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet

Relevanta dokument

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2014 FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse