VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231 Styrelsens sammansättning: 201101010920: 20110921 1117: 20111118 1231: Ordförande: Sture Forsberg AnnK. Einarsson AnnK. Einarsson Vice ordförande Bodil Löthman Ann Berg Christina Meijer Sekreterare Birgit Östling Emma Wicksell Emma Wicksell Vice värdar Christer Sandell Christer Sandell Christer Sandell Kristian Hallman Mats Carlsson Suppleanter Wincent Björk Anna StattinSköld AnnKathrine Einarsson Birgit Östling Emma Wicksell Ann Berg Ekonomi Jarmo Rehn Roslagens Redovisare AB Roslagens Redovisare AB Magnus Eriksson Magnus Eriksson Revisor: Henningssons Tomas Haglund Revisionsbyrå AB NorrtäljeDanderyd Benny Henningsson Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten samt genomfört en årsstämma 20110427 och en extrastämma 20111117. Under året har en viss turbulens förekommit i styrelsesammansättningen, en turbulens som är ett reviderat och avslutat kapitel i och med årsstämman 20120426. Ett av de större projekten under året har varit badrumsrenoveringen i hus 15 och 17. Nu återstår endast renoveringen av badrummen i hus 3 och 5, renoveringar som beräknas vara genomförda under år 2012. Dessutom har vi under hösten genomfört tvättning av ett antal fasader på hus 1, 3, 5, 7, 9, 15 och 17. Föreningen fick en internetanslutning i maj månad och styrelsens mailadress är brf.sandkilen@telia.com Den stora lokalen L71 i källaren under hus 7 har helrenoverats efter mögelskada och ett 5årigt kontrakt har tecknats med studieförbundet Sensus, varvid hyresintäkterna kommer att finansiera renoveringskostnaden. Föreningen har under året haft ett försäkringsärende angående vattenskada.
Styrelsen har planerat följande projekt under år 2012/2013: *Stamrenovering (badrum) i hus 5 och 3 *Byte av minimasteraggregat i hus 19 *Markstenplattorna framför portarna i hus 1 17 åtgärdas *Upprustning av garageportarna *Upprustning av grovtvättstuga/torkrum i hus 3 *Fem återvinningsstationer för glas och tidningar Framtida större projekt *Asfaltering av vägar och anläggande av permanenta väggupp *Ny dränering runt fastigheterna Ekonomi Föreningens likviditet har varit mycket god under verksamhetsåret. Under året har 3 miljoner kronor tagits i anspråk av de medel som en extrastämma i juni 2010 beslöt att låna upp för att färdigställa resterande badrum. I övrigt hänvisas till en separat resultat och balansräkning för år 2011. Taxeringsvärden: Byggnader 72 664 000 kronor Mark 26 668 000 kronor Summa taxeringsvärde: 99 332 000 kronor 2011 års förbrukningssiffror: Ökning Minskning Fjärrvärme hus 117 564 300 kwh 29,5 % Fjärrvärme hus 19 69 300 kwh 8,8 % Elförbrukning för hela föreningen 736 997 kwh 1,11 % Preliminär fastighets elförbrukning 222 369 kwh 8,9 % Elförbrukning för värmepumpar 434 107 kwh 7,3 % Varmvattenförbrukning 5 594 kbm 10,7 % Kallvattenförbrukning 11 435 kbm 2,0 % Sophämtning, inkl. grovsopor 608 kbm Ägarbyten: Under året har 25 överlåtelser av lägenheter genomförts, 2 ettor, 12 tvåor, 6 treor och 5 fyror. Genomsnittligt kvmpris: ettor: 21 368 kr/kvm; tvåor: 15 012 kr/kvm; treor: 15 074 kr/kvm;. och fyror: 14 024 kr/kvm.
Fjärrvärme gula husen ( 1 17 ) 2500000 2136300 2233400 2029700 2000000 kwh 1500000 1000000 500000 576000 502900 604200 600790 800400 564300 0 2003 2011 Fjärrvärme röda huset ( 19 ) 210000 180000 193700 179900 181600 173400 176300 150000 120000 kwh 90000 60000 82509 50539 63700 69300 30000 0 20032011
Fa stighetsel + Lägenhetsel 800000 729600 743680 727040 774400 774569 739063 745537 745293 736997 600000 kwh 400000 200000 0 20032011 El värmepumpar 500000 420479 431197 460869 457659 468314 434107 400000 kwh 300000 200000 100000 37400 0 20052011
Fastighetsel ( utebelysning,tvättstugor etc. ) 250000 200000 223807 229906 210673 218602 231625 217857 222369 204268 172453 kwh 150000 100000 50000 0 20032011 Vatte nförbrukning 20000 19020 17912 17202 17657 17129 17197 17474 17029 15000 15240 kbm 10000 5000 0 20032011
Varmv atte n fö rb ru kn in g 15000 12500 10000 kb m 7500 5922 5743 6204 6265 5594 5000 2500 0 20072011 Kallv atte n fö rb ru kn in g 15000 12500 11207 10993 11209 11435 10000 9497 kb m 7500 5000 2500 0 20072011
Årsredovisning för BRF Sandkilen 7144001539 Räkenskapsåret 2011
1(11) Brf Sandkilen Org nr 7144001539 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3 balansräkning 4 noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Brf Sandkilen 7144001539 2 (11) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen för Brf Sandkilen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 2011 2010 2009 2008 9 231 554 81 788 1 34,2 3,1 2,0 9 187 984 78 329 1 36,0 3,6 3,5 8 964 901 77 719 1 36,1 3,5 3,2 8 855 371 77 914 1 35,3 3,3 1,3 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserade förlust 5 170 644 Årets vinst 451 753 Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att kronor 4 718 891 VM uppskrivningsfond 125 148 Avsättning till inre fond 126 000 Avsättning till yttre fond I ny räkning överförs 200 000 4 718 891
Brf Sandkilen 7144001539 3 (11) Resultaträkning Not 2011 2010 Nettoomsättning Årsavgifter 9 231 100 9 187 130 Övriga intäkter 73 959 150 400 Summa nettoomsättning 9 305 059 9 337 530 Kostnader för fastighetsförvaltning Driftskostnader 4 655 224 4 422 205 Administrationsomkostnader Övriga kostnader 2 1 007 440 16 053 954 282 18 319 Summa kostnader för fastighetsförvaltning 5 678 717 5 394 806 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 3, 4 1 131 740 1 092 815 Resultat före finansiella poster 2 494 602 2 849 909 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 6 685 99 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 1 946 972 1 866 398 Summa resultat från finansiella investeringar 1 940 287 1 866 299 Resultat efter finansiella poster 554 315 983 610 Skatt 102 562 101 794 Årets vinst 451 753 881 816 Fördelning av årets resultat enligt förslaget i resultatdispositionen Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 451 753 881 816 Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll Avsättning till inre fond Avsättning till yttre fond 126 000 200 000 126 000 200 000 Årets resultat efter förändring av inre och yttre fond 125 753 555 816
Brf Sandkilen 7144001539 4 (11) Balansräkning Not 20111231 20101231 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 78 507 778 75 035 691 Inventarier 3 432 291 474 680 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 47 855 8 905 78 987 924 75 519 276 Summa anläggningstillgångar 78 987 924 75 519 276 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 139 726 121 383 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 36 145 34 949 175 871 156 332 Kassa och bank 2 623 865 2 653 547 Summa omsättningstillgångar 2 799 736 2 809 879 Summa tillgångar 81 787 660 78 329 155
Brf Sandkilen 7144001539 5 (11) Balansräkning Not 20111231 20101231 Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital 4 161 478 4 161 478 Uppskrivningsfond 25 029 544 25 029 544 Yttre fond 3 487 649 3 710 080 32 678 671 32 901 102 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst 5 170 644 451 753 5 601 312 881 816 4 718 891 4 719 496 Summa eget kapital 27 959 780 28 181 606 Avsättningar Inre fond 682 015 668 291 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 50 238 974 47 238 974 Summa långfristiga skulder 50 238 974 47 238 974 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 566 306 1 262 904 Övriga kortfristiga skulder 124 218 15 516 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 216 367 961 864 Summa kortfristiga skulder 2 906 891 2 240 284 Summa eget kapital och skulder 81 787 660 78 329 155 Ställda säkerheter 10 50 427 000 48 315 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Sandkilen 7144001539 6 (11) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas betalas. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat har angetts. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Värmeåtervinning Stamrenovering Inventarier 200 år 33 år 10 år 520 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. Antalet anställda Föreningen har i likhet med tidigare år haft en anställd fastighetsskötare. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.
Brf Sandkilen 7144001539 7 (11) Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011 2010 Medelantalet anställda Män 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen 164 424 149 972 Löner och ersättningar till övriga anställda 312 554 319 407 476 978 469 379 Sociala avgifter enligt lag och avtal 130 005 125 188 Pensionskostnader för övriga anställda 9 553 13 218 Totalt 616 536 607 785 Not 3 Inventarier 20111231 20101231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 760 503 1 707 023 Inköp 41 935 53 480 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 802 438 1 760 503 Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar 1 285 823 84 324 1 204 201 81 622 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 370 147 1 285 823 Utgående restvärde enligt plan 432 291 474 680 Not 4 Byggnader och mark 20111231 20101231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 448 466 64 684 191
Brf Sandkilen 7144001539 8 (11) Inköp/Aktiveringar 20111231 4 629 426 20101231 764 275 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 077 892 65 448 466 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar 15 192 023 1 032 191 14 236 260 955 763 Utgående ackumulerade avskrivningar 16 224 214 15 192 023 Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar 24 779 248 24 904 396 Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp 125 148 125 148 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 24 654 100 24 779 248 Utgående restvärde enligt plan 78 507 778 75 035 691 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 72 664 000 72 664 000 Taxeringsvärde mark 26 668 000 26 668 000 99 332 000 99 332 000 Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 20111231 20101231 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 327 302 1 327 302 Inköp 54 175 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 381 477 1 327 302 Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar 1 318 397 15 225 1 262 967 55 430 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 333 622 1 318 397 Utgående restvärde enligt plan 47 855 8 905
Brf Sandkilen 7144001539 9 (11) Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20111231 20101231 Förutbetalda försäkringspremier 36 145 34 949 Summa 36 145 34 949 Not 7 Eget kapital Balanserat Insatskapital Yttre repfond Uppskrivningsfond resultat Årets resultat Eget kapital 20091231 4 161 478 739 000 25 029 544 2 647 809 797 645 Avsättning yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition av yttre fond Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat 3 500 000 528 920 3 500 000 125 148 126 000 797 645 797 645 Årets resultat 881 816 Eget kapital 20101231 4 161 478 3 710 080 25 029 544 5 601 312 881 816 Avsättning till yttre repfond VM uppskrivningsfond 200 000 200 000 125 148 Disposition av yttre fond 422 431 Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat 126 000 881 816 881 816 Årets resultat 451 753 Eget kapital 20111231 4 161 478 3 487 649 25 029 544 5 170 644 451 753 Not 8 Upplåning 20111231 20101231 Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 50 238 974 47 238 974 Summa räntebärande skulder 50 238 974 47 238 974
Brf Sandkilen 7144001539 10 (11) 20111231 20101231 Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 49 038 974 46 038 974 Summa 49 038 974 46 038 974 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20111231 20101231 Upplupna räntor 212 560 186 972 Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 657 959 696 576 Upplupna semesterlöner 4 177 Upplupna löner 26 223 19 182 Upplupna sociala avgifter 25 116 14 957 Övriga poster 294 509 40 000 Summa 1 216 367 961 864 Not 10 Ställda säkerheter 2011 2010 Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut. 50 427 000 48 315 000 50 427 000 48 315 000
Budgetförslag 2012 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm 8 440 000 ElAvgifter 760 000 Övriga intäkter 350 000 Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: 9 550 000 kr 9 550 000 kr KOSTNADER RÄNTE & BANKKOSTNADER 2 050 000 kr Vatten och avlopp 780 000 Eltariff 850 000 Eltariff värmepumpar 600 000 Telia Digital TV 160 000 Fjärrvärme 650 000 Renhållning 160 000 Städ 160 000 Hiss 22 000 Hyra Tvättmaskiner hus 19 40 000 Tvättstuga 20 000 Maskin & Trädgård 100 000 Reparation & underhåll 600 000 Försäkringspremier 145 000 Skatt 440 000 Övr Fastighetskostnader 100 000 FASTIGHETSKOSTNADER 4 827 000 kr Löner & Arvoden 500 000 Sociala avgifter 180 000 Övr personalkostnader ( AMF ) 20 000 ARVODEN & AVGIFTER 700 000 kr Förbrukningsinventarier, material 15 000 Administrationskostnader 150 000 Övr kostnader 100 000 ÖVR KOSTNADER 265 000 kr Avskrivning Inventarier 126 000 Avskrivning Byggnader 1 190 000 AVSKRIVNINGAR 1 316 000 kr Avsättning till inre reparationsfond 126 000 Avsättning till yttre reparationsfond 266 000 AVSÄTTNING TILL FONDER 392 000 kr Summa kostnader: 9 550 000 9 550 000 kr ÅRETS RESULTAT 0 kr