Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-03 68 Över- och underskott från till 2015 samtliga nämnder. KS 2015-75 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överföring av över- och underskott från till 2015 på driftbudgeten ska göras med 920 tkr fördelat på kommunstyrelsen (1 250 tkr), servicenämnden (570 tkr) och överförmyndarnämnden (-900 tkr). 2 Överförmyndarnämnden ska senast i maj månad redogöra för kommunstyrelsen en plan för hur budget i balans 2015 ska åstadkommas. 3 Överföring av investeringsmedel från till 2015 ska göras med 5 709 tkr fördelat på kommunstyrelsen (1 069 tkr), servicenämnden (577 tkr), kultur- och fritidsförvaltningen (390 tkr), barn- och utbildningsnämnden (1 244 tkr) samt tekniska nämnden (2 429 tkr). 4 Överföring av investeringsmedel från till 2015 med 18 294 tkr antecknas. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse/förslag 2015-02-16 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015 2 Kultur och fritidsnämndens beslut 2015 8 Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut 2015 5 Tekniska nämndens beslut 2015 22 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015 33 Bygglovsnämndens skrivelse Framställan om över/underskott Överförmyndarnämndens skrivelse Framställan om över/underskott Sammanfattning av ärendet Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hanteringen av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för beslut om överföring från till 2015. Förslag till sådan reglering föreligger nu och innebär sammanfattningsvis följande: Resultatreglering till 2015 på driftbudgeten Kommunstyrelsen Servicenämnden Överförmyndarnämnden 1 250 tkr 570 tkr -900 tkr Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-03 Forts. 68 Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revisionen Summa 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 920 tkr Kommunstyrelsens resultatreglering kommer 2015 att användas till de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran samt kostnader för mål- och visionsarbetet. Servicenämndens resultatreglering avser kost- och städverksamheten. Av dessa medel ska 380 tkr nyttjas för att förbättra inomhusmiljön i skolrestaurangerna och 190 tkr ska användas för att öka matglädjen hos boende på särskilda boenden. Arbetet ska ske i samarbete med förvaltningarna. Överförmyndarnämndens resultatreglering avser arvoden för gode män. Nämndens ska senast i maj till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur nämnden dels ska uppnå ekonomi i balans och dels hur underskottet på 900 tkr ska hanteras inom budgetramen. Överföring till 2015 av investeringsbudgeten beslut Sammanlagt föreslås att beslut fattas om överföring av 5 709 tkr enligt följande: Nämnd tkr Kommunstyrelsen 1 646 Kultur- och fritidsnämnden 390 Barn- och utbildningsnämnden 1 244 Tekniska nämnden 2 429 Socialnämnden 0 Summa 5 709 Överföring till 2015 av investeringsbudgeten anmälan För pågående investeringsobjekt med en total projektbudget ska enligt ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till kommunfullmäktige. Överföringen i denna kategori redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och uppgår till 18 294 tkr. Överföringen är beräknad utifrån vad som är budgeterat för 2015 för att möjliggöra prognos för kommunens totala utgifter för investeringar 2015. För kommentarer kring överföringarna, se kommunstyrelseförvaltningens förlag 2015-02-16. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-03 Forts. 68 Ekonomi Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat 2015-03-05 och anslaget 2015-03-06. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Tjänsteskrivelse Datum 2015-02-25 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse gällande överföring av över- och underskott från till 2015 1. Överföring av över- och underskott från till 2015 1.1 Sammanfattning - drift I enlighet med gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hantering av ekonomiska över- och underskott. Framställningar om hantering av över- och underskott gällande driften har inkommit från nämnderna. Utgångspunkten för det förslag som nu framläggs är alltså nämndernas framställningar och en bedömning av dessa utifrån främst en ren ekonomisk synpunkt, men även från en översiktlig verksamhetsbedömning. En utförligare redogörelse för det verksamhetsmässiga utfallet görs i samband med bokslutsdagen. Överskott som överförs till kommande år innebär att kostnaderna ökar med motsvarande belopp det aktuella året. På motsvarande sätt minskar kostnaderna vid en överföring av ett underskott. Vid bedömning av över- och underskott ska kommunstyrelsen ta hänsyn till kommunens totala ekonomi. Kommunfullmäktiges övergripande mål är att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Överskottet i budgeten för 2015 är beräknat till 38 mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatmålet uppnås således inte 2015 men uppnås som genomsnitt under 2015-2016 då den budgeterade resultatandelen 2016 är 2,3 %. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att föra över ett överskott om 920 tkr till, dvs. öka kostnaderna med motsvarande belopp. Utifrån budgeterade belopp skulle detta innebära en försvagning av resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag från budgeterat 1,8 % till 1,7 %. Resultatmålet om 2 % uppnås sammantaget under 2015-2016. 1.2 Sammanfattning - investeringar Enligt principerna för hantering av över- och underskott beslutar kommunfullmäktige om överföring av investeringsmedel till nästkommande budgetår för sk. löpande investeringar. Med löpande investeringar avses projekt med en viss investeringssumma avsatt varje eller vartannat år under planperioden. Framställningar om hantering av över- och underskott gällande löpande investeringar har inkommit från nämnderna. Överföring till nästkommande år får ej vara större än det löpande projektets grundbudget. För löpande projekt av karaktären oförutsett samt garantiarbeten är huvudprincipen att överskott eller underskott ej ska överföras till nästkommande år. Kommunfullmäktige fattar inte beslut om överföring mellan åren för tidsbegränsade investeringsprojekt med en total projektbudget. Dessa projekt samlas endast för anmälan i de fall de inte redan regleras i investeringsplan 2015-2019. Anmälan om överföring syftar till att få en överblick över kommunens totala finansieringsbehov under 2015. 1
I de fall nämnderna lämnat in framställan av över- och underskott för beslut till överföring av tidsbegränsade projekt har de ej tagits med i tabeller och kommentarer nedan. De samlas alltså istället ihop till en total anmälan om överföring, i de fall det ej redan reglerats i investeringsplan 2015-2019. Beslut av överföring av de löpande investeringsprojekten uppgår till 5 709 tkr. Anmälan om överföring för tidsbegränsade projekt som ej reglerats i investeringsplan 2015-2019 uppgår till 18 294 tkr. Sedan 2010 ligger budgetuppfyllnadsgraden i snitt på ca 70 % av de budgeterade investeringarna. Om 2015 följer det mönstret så motsvarar det ca 77 mkr som inte kommer att användas av det som är budgeterat för 2015. Överföring av löpande projekt samt anmälan om försenade projekt från uppgår totalt till 18,3 mkr, varför överföring av års överskott inte bör påverka kommunens totala upplåningsbehov 2015. 2. Överföringar per nämnd - drift Kommunstyrelsen, exkl. överförmyndarverksamhet och affärsverksamhet Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +5 202 tkr +10 202 tkr 1 820 tkr 1 820 tkr Kommentar Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 5 202 tkr, exkl. överförmyndarverksamhet och affärsverksamhet. Vid föregående års resultatreglering beviljades kommunstyrelsen 5 000 tkr för fiber- och bredbandsutbyggnad. Av dessa medel har endast 427 tkr nyttjats. Under 2015-2017 har kommunstyrelsen tilldelats utökad budget för ändamålet. En obudgeterad markförsäljning bidrar till en stor del av överskottet. Även arrenden, vårdnadsbidrag och kost- och städservice redovisar överskott. Orsaken till överskottet inom kostoch städservice beror på en ökning av sålda måltider och minskade vikariekostnader. Kostnader hänförliga till beslutet att öka inköpen av köttprodukter fria från MRSA uppgår till ca 300 tkr. Kommunstyrelsen belastas av oförutsedda kostnader med 3 493 tkr för projektering av Dals Ängars förskola (1 731 tkr), satsningar i lokalsamhällen (662 tkr) samt utökning nattpatruller (1 100 tkr). Kommunstyrelsen förslår att 1 250 tkr överförs till 2015 med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran samt kostnader för mål- och visionsarbetet. Vidare föreslås att 570 tkr överförs till servicenämnden avseende kost- och städverksamhetens verksamhet. Av dessa medel skulle 380 tkr nyttjas för att förbättra inomhusmiljön i skolrestaurangerna och 190 tkr skulle användas för att öka matglädjen hos boende på särskilda boenden. Arbetet ska ske i samband med förvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka kommunstyrelsens förslag. 2
Kommunstyrelsens affärsverksamhet Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +4 193 tkr +4 193 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar Underskottet förklaras av att elproduktionen har varit lägre än budgeterat samt att elpriserna varit mycket låga under året. Inom vindkraften har servicekostnaderna blivit högre än budgeterat pga. ett nytecknat serviceavtal. Vidare har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. Kommunstyrelsen begär att ingen överföring till 2015 sker avseende affärsverksamheten. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Överförmyndarnämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering -1 255 tkr -1 455 tkr 0 tkr -900 tkr Kommentar Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 1 255 tkr. I samband med resultatregleringen föregående år överfördes ett underskott från 2013 till för överförmyndarverksamheten. Underskottet hänfördes till att nämnden höjt arvoden för gode män utan att ha täckning i budgetram. Detta underskott har inte sparats in under varför underskottet inkl. resultatregleringen är 1 455 tkr. Av underskottet på 1 255 tkr utgör ca 900 tkr kostnader för arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare. Resterande del av underskottet beror på flytt av verksamheten till Varberg, införande av nytt ärendehanteringssystem samt ökade kostnader till följd av personalförändringar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Överföra ett underskott om 900 tkr till 2015. Överförmyndarnämnden har inte sparat in de 200 tkr som uppmanades nämnden i beslutet om hantering av underskottet 2013. Istället har underskottet ökat ytterligare. Nämnden har inte vidtagit några åtgärder för att klara en ekonomi i balans. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ett underskott om 900 tkr för den delen som härleds till arvoden för gode män och kostnadsersättningar till ställföreträdare ska föras över till 2015. Vidare föreslås att nämnden senast i maj ska inkomma till kommunstyrelsen med en plan för hur nämnden dels ska uppnå ekonomi i balans och dels hur underskottet på 900 tkr ska hanteras inom budgetramen. 3
Bygglovsnämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering -2 041 tkr -2 041 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar Bygglovsnämndens underskott beror på ökade kostnader inom bostadsanpassningen. Kommunen är skyldig att bevilja bostadsanpassningsbidrag om sökanden uppfyller kraven. Därmed kan denna verksamhet vara svår att prognostisera. Underskottet beror framför allt på ett enskilt ärende med höga kostnader men nämnden har även haft volymökningar. Volymökningarna förklaras av att fler äldre äldre bor kvar hemma och är i behov av anpassningar för att klara sig. Eftersom underskottet beror på kostnadsökningar som bygglovsnämnden ej kan påverka önskar nämnden ej ta med sig något av sitt underskott till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka bygglovsnämndens förslag. Kultur- och fritidsnämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering -2 296 tkr -2 296 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar 2 135 tkr av kultur- och fritidsnämndens underskott försklaras av beslut som nämnden ej kunnat påverka. 300 tkr beror på att ansvaret för Kattegatthallen gått över till tekniska nämnden. Dessa medel har tillskjutits nämndens budgetram fr.o.m. 2015. Kommunstyrelsen har beslutat att beakta denna post vid hantering av över-/underskott. 307 tkr beror på anpassning av Falkenbergs IP till allsvenskt spel och 1 528 tkr beror på parkverksamhetens flytt från Kristineslätt till Åkarevägen. Nämnden har under haft ökade kostnader för havsbaden med ca 650 tkr till följd av ökad belastning på grund av den varma sommaren. Nämnden har prioriterat inom budgetram och det faktiska underskottet för detta är endast 161 tkr. Kultur- och fritidsnämnden begär att underskottet ej förs över till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag De ökade kostnaderna har legat utanför kultur- och fritidsnämndens möjlighet att påverka. Nämnden har vidare försökt göra prioriteringar inom sin budgetram för att minimera underskottet. Kultur- och fritidsnämndens förslag tillstyrks. 4
Barn- och utbildningsnämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +117 tkr +1 967 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar Barn- och utbildningsnämnden begär ingen överföring av medel till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka barn- och utbildningsnämndens förslag. Tekniska nämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering -28 611 tkr -28 611 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar 28,2 mkr av underskottet förklaras av nedskrivningskostnader för de delar av gymnasieskolan som kommer att rivas i samband med nybyggnation. Exkl. detta är tekniska nämndens faktiska underskott ca 400 tkr. Underskottet förklaras främst av akuta åtgärder inom fastighets- och gatuunderhållet. Samtliga övriga verksamheter inom tekniska nämndens område redovisar överskott. Tekniska nämnden äskar att ingen överföring av underskottet ska ske till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka tekniska nämndens förslag om att underskottet ej ska föras över till 2015. Underskottet förklaras uteslutande av faktorer som nämnden ej kunnat påverka. 5
Socialnämnden exkl. försörjningsstöd Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +8 325 tkr +8 325 tkr 0 tkr 0 tkr Försörjningsstöd Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering -7 082 tkr -7 082 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar Socialnämndens överskott beror på att nämnden tilldelats medel för nya platser i särskilt boende och daglig verksamhet, som ej tagits i bruk under året. Socialnämnden begär ingen överföring av medel till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka socialnämndens förslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +8 tkr +8 tkr +0 tkr 0 tkr Kommentar Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär ingen överföring av medel till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Revisionen Över-/underskott Över-/underskott inkl. resultatreglering från 2013 Nämndens förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till resultatreglering +4 tkr +4 tkr 0 tkr 0 tkr Kommentar Revisionen har ej inkommit med någon framställan om överföring till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Att ingen överföring av överskottet ska ske till 2015. 6
Sammanfattning Resultatreglering till 2015 på driftbudgeten Kommunstyrelsen Servicenämnden Överförmyndarnämnden Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revisionen Summa 1 250 tkr 570 tkr -900 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 920 tkr 7
3. Överföringar per nämnd - investeringar Kommunstyrelsen Investeringsprojekt (tkr) Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Nämndens förslag till överföring IT-investeringar 1 200 1 085 1 216 1 069 1 069 Reinvesteringar kost och städ 1 050 174 647 577 577 Summa 2 250 1 259 1 863 1 646 1 646 Nämndens kommentarer: - Gällande IT investeringar önskas hela överskottet föras över till 2015. Planerade investeringar som blivit fördröjda p.g.a. upphandling av hårdvara kommer att genomföras under 2015. - Gällande reinvesteringar kost och städ önskas hela överskottet överföras till 2015. 375 tkr kommer att användas till köksutrustning till ny förskolepaviljong i Stafsinge, då dessa inte ingår i byggkostnaderna, för inköp av nya mattransportvagnar inom socialnämndens verksamhet och värmeskåp/transportskåp samt serveringslinjer i barn- och utbildningsnämndens verksamhet i samband med verksamhetsförändringar då dessa inköp inte slutfördes under. 200 tkr kommer användas till utbyte av hushållspisar till restaurangspisar med ugn. Översyn av befintlig elkapacitet i berörda kök pågår för att säkerställa att denna kapacitet räcker för utbytet, därför har arbetet blivit fördröjt. I investeringsplan 2015-2019 finns det avsatt 300 tkr för utbyte av hushållsspisar, men kost och städservice befarar att dessa medel ej kommer att räcka. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Kultur- och fritidsnämnden Investeringsprojekt (tkr) Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Nämndens förslag till överföring Reinvesteringar Klitterbadet 400 0 327 73 0 Fordon park 1 500 0 1 110 390 390 Reinvesteringar Falkhallen 300 0 219 81 0 Offentlig konst 250 0 252-2 0 Reinvesteringar park och strand 500 0 517-17 0 Reinvesteringar anläggningar 300 0 282 18 0 Summa 3 250 0 2 707 543 390 8
Nämndens kommentarer: - Reinvestering Klitterbadet: Reinvesteringskostnaderna blev lägre än budgeterat. Återlämnas. - Fordon Park: En traktor är beställd under men levereras under 2015. Nämnden begär överföring (390 tkr) till 2015 för att täcka kostnad för beställd traktor. - Reinvestering Falkhallen: Reinvesteringskostnaderna blev lägre än budgeterat. Återlämnas. - Övriga investeringar avviker marginellt och lämnar tillsammans ett överskott som återlämnas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka kultur- och fritidsnämndens förslag. Barn- och utbildningsnämnden Investeringsprojekt (tkr) Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Nämndens förslag till överföring Ospec investeringar BUN 10 000 710 9 006 1 704 1 244 Summa 10 000 710 9 006 1 704 1 244 Nämndens kommentarer: - Nämndens ospecificerade investeringsbudget var 10 000 tkr. Avvikelsen är 1 704 tkr och av dessa återstående medel äskar barn- och utbildningsnämnden överföring av 1 244 tkr till 2015. Orsaken till att dessa planerade investeringar inte har fullföljts under är försening av avtalsskrivning vid upphandling samt försenad leverans. Grundskola - Grundskolan hade planerat inrättande av utvecklande lärmiljöer på skolor för 2 000 tkr. Med stöd av kommunfullmäktiges extramedel för ökad måluppfyllelse i grundskolan har nämnden avsatt medel för att inrätta sju utvecklande lärmiljöer per år under -2015. Nämnden har avsatt 2 000 tkr per år för täcka kostnaden för dessa sju miljöer. Upphandlingen drog ut på tiden vilket resulterade i försenad start av ombyggnation. Av detta skäl har arbetet med de sju lärmiljöerna påbörjats men inte kunnat slutföras och nämnden äskar att få överfört resterande medel till 2015. Av de 2 000 tkr avsatta till projektet kvarstår 800 tkr. Gymnasieskola - På grund av försenad leverans för investering i studieplatser, plan 3 på gymnasiet äskas att få överfört 44 tkr. Särskolan - I budget avsattes 400 tkr för flytt av verksamhet på Björkskolan. Den planerade flytten av särskolans verksamhet från Björkskolans lokal har av flera skäl dragit ut på tiden. Lösning finns nu och den planerade flytten kan äga rum under 2015. Av detta skäl äskas 400 tkr överfört till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka barn- och utbildningsnämndens förslag. 9
Tekniska nämnden Investeringsprojekt (tkr) Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Nämndens förslag till överföring Reinvesteringar byggnader 20000 0 26568-6568 0 Toppbeläggningar 1000 176 1246-70 -70 Trafikbullersaneringsåtgärder 150 150 348-48 -48 Utbyte av biljettautomater 100 100 169 31 31 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 295 215 480 400 Reinvesteringar gata 5000 0 4572 428 428 Gång- och cykelvägar 1000 694 783 911 911 Gatubelysning utbyte armaturer 1000 668 783 885 885 Gatubelysning utbyte trästolpar 500-107 461-68 -68 Reinvesteringar industrispår 100 0 140-40 -40 Summa 29 250 1 976 35 285-4 059 2 429 Nämndens kommentarer - Reinvesteringar byggnader: Utfallet för året är 26,6 mkr, en negativ avvikelse mot budget på 6,6 mkr. Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta underhållsåtgärder som inte är budgeterade. Av de akuta kan nämnas är vattenskador i Stadshuset, omfattande rötskador och frostskador på Söderskolan, omfattande fuktskador i väggarna i idrottshallen på Hjortsbergsskolan. För mer information kring akuta åtgärder som bidrar till underskottet hänvisas till tekniska nämndens verksamhetsberättelse. Nämnden begär att underskottet ej överförs till 2015 då detta skulle innebära mindre medel till fastighetsunderhåll och detta skulle öka underhållsskulden än mer. - Toppbeläggningar: För toppbeläggningar finns avsatt 1 000 tkr per år. Eftersom asfalteringsarbeten görs sträcka för sträcka eller områdesvis är det svårt att hamna på exakt den avsatta summan. För finns ett underskott på 70 tkr vilket tekniska nämnden föreslår ta med till 2015. - Trafikbullersaneringsåtgärder: Ett löpande projekt med 150 tkr avsatt per år. För finns ett underskott på 48 tkr vilket tekniska nämnden föreslår ta med till 2015. - Utbyte av biljettautomater: Ett löpnade projekt med 100 tkr avsatt per år. Överskottet för året är 31 tkr vilket nämnden önskar överföra till 2015. - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Ett löpande projekt med 400 tkr avsatt per år. Under 2013 användes inte hela den avsatta årliga budgeten, utan medel fördes över till. Dock har inte hela summan använts och överföring önskas. Enligt principerna för över- och underskottshantering bör ej belopp högre än grundbudgeten överföras varför tekniska nämnden önskar att 400 tkr blir överfört till 2015. - Reinvesteringar gata: Löpande projekt med 5 000 tkr avsatt årligen. Överskottet på 428 tkr önskas bli överfört till 2015. - Gång- och cykelvägar. Löpande projekt med 1 000 tkr avsatt årligen. Under 2013 utnyttjades inte budget utan överfördes till. Överskottet för året är 911 tkr vilket nämnden önskar överföra till 2015. - Utbyte armaturer gatubelysning: Löpande projekt med 1 000 tkr avsatt årligen. Under 2013 utnyttjades inte budget utan överfördes till. Överskottet för året är 885 tkr vilket nämnden önskar överföra till 2015. 10
- Gatubelysning utbyte trästolpar: Löpande projekt med 500 tkr avsatt årligen. För finns ett underskott på 68 tkr vilket tekniska nämnden föreslår ta med till 2015. - Reinvestering industrispår: Löpande projekt med 100 tkr avsatt årligen. För finns ett underskott på 40 tkr vilket tekniska nämnden föreslår ta med till 2015. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka tekniska nämndens förslag. Socialnämnden Investeringsprojekt (tkr) Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Nämndens förslag till överföring Reinvesteringar socialnämnden 2 500 0 2 483 17 0 Summa 2 500 0 2 483 17 0 Nämndens kommentarer Reinvesteringar socialnämnden redovisar ett överskott på 17 tkr vilket inte föreslås överföras. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Tillstyrka barn- och utbildningsnämndens förslag. Sammanfattning överföring av investeringsmedel löpande projekt beslut Nämnd tkr Kommunstyrelsen 1 646 Kultur- och fritidsnämnden 390 Barn- och utbildningsnämnden 1 244 Tekniska nämnden 2 429 Socialnämnden 0 Summa 5 709 Överföring av investeringsmedel tidsbegränsade projekt anmälan Kommunfullmäktige fattar inte särskilda beslut om överföring mellan åren för övriga tidsbegränsade investeringsprojekt med en total projektbudget fördelad över ett visst antal år, dessa projekt samlas endast för information i de fall de inte redan regleras i investeringsplan 2015-2019. Anmälan om överföring för pågående investeringsprojekt uppgår till 18 294 tkr. 11
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-17 8 Hantering av över- och underskott -2015. Dnr 2015/14 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 till kommunstyrelsen framföra begäran att driftsunderskott motsvarande 2 296 tkr avskrivs varav 2 135 tkr enligt tidigare beslut. 2 till kommunstyrelsen framföra begäran att investeringsmedel motsvarande 390 tkr överförs till 2015. 3 till kommunstyrelsen, mot bakgrund av att den totala kostnaden för investeringar hölls 457 tkr under budget, framföra begäran att det enskilda underskottet för investeringen i värmepanna på växthuset motsvarande 159 tkr avskrivs. Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning drift KFN Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. (AU 74) KS -57 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS 2013-438 Sammanställning kostnader flytt park- och kustavdelningen Blankett 2 investeringar KFN med kommentarer Avtal upphandling traktor till park- och kustavdelningen Sammanfattning Nämnderna ska göra en framställan till kommunstyrelsen gällande över-/underskott avseende drift samt investeringar enligt givna anvisningar. Ekonomi Om driftunderskott ej avskrivs måste nämnden reglera underskottet genom anpassning av verksamheten till nya förutsättningarna. Inom anslaget för investeringsprojekt fordon/maskiner har en traktor upphandlats. Leverans och betalning sker dock först under 2015. Om medel ej överförs påverkar det investeringsplanen negativt för fordon/maskiner framåt. Övervägande Av nämndens underskott på 2 296 tkr utgör 2 135 tkr underskott genom externa beslut utöver nämndens ram. 300 tkr av på grund av ägarförändring av Kattegatthallen, 307 tkr på grund av anpassning av Falkenbergs IP till allsvenskt spel och 1 528 tkr på grund av parkverksamhetens flytt från Kristineslätt till Åkarevägen. 1 (2)
Ovanstående underskott är reglerade i beslut Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. (AU 74) KS -57 och Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS 2013-438 och i projektet Falkenbergs Arena på Kristineslätt. Resterande underskott på 161 tkr är nämndens faktiska avvikelse jämfört med budget. Trots en extraordinär sommar som medförde ökade kostnader för havsbaden på ca. 650 tkr på grund av förändrad sophantering, strandgästerna ökade benägenhet att skräpa ned och stor ökning av döda sälar och ilandfluten tång och intäktsbortfall på Klitterbadet på - 654 tkr har nämnden kunnat anpassa och prioritera tilldelade medel så att merparten kunnat hanteras inom ram. För att kunna slutföra pågående fordonsinvestering krävs en överföring av 390 tkr från till 2015 års budget. Nämnden lämnar ett överskott på totalt 457 tkr av års investeringsmedel och begär därför att underskott för investering av värmepanna på växthuset motsvarande 159 tkr skrivs av. Expedieras till:
Ekonomisk redovisning blankett 2 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden Kontoklass Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Ange belopp i tkr och intäkter med - tecken 2013 mellan åren avvikelse Intäkter -29 305-27 738 1 567-26 658 2 647 Verksamhetens intäkter -29 305-27 738 1 567-26 658 2 647 Personalkostnader 51 662 49 855-1 807 52 178 516 Övriga kostnader 69 862 66 818-3 044 64 401-5 461 Kapitalkostnader 7 611 7 646 35 7 613 2 Verksamhetens kostnader 129 135 124 319-4 816 124 192-4 943 Verksamhetens nettokostnad 99 830 96 581-3 249 97 534-2 296 Resultatreglering från 2013 0 0 Verksamhetens nettokostnad 99 830 96 581-3 249 97 534-2 296 Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- 2013 mellan avvikelse Nettokostnad (tkr) åren Nämnd och administration 7 911 7 279-632 7 862-49 Anläggning och bad 20 265 20 880 615 20 056-209 Park och kust 17 352 15 427-1 925 15 422-1 930 Ungdom 7 223 7 241 18 7 296 73 Falkhallen 14 115 13 946-169 14 021-94 Föreningsstöd 13 486 12 814-672 13 503 17 Bibliotek och kulturarv 19 478 18 993-485 19 374-104 Summa 99 830 96 580-3 250 97 534-2 296 Resultatreglering från 2013 0 0 Avvikelse inkl. resultatreglering 99 830 96 580-3 250 97 534-2 296 44
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg -04-08 83 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. (AU 74) KS -57 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna kultur- och fritidsnämndens framställan till protokollet. 2 Meddela nämnden att frågan angående resultatreglering för ökade hyreskostnader hänskjuts till hanteringen om över-/underskott -2015. 3 Meddela nämnden att frågan angående ramhöjning för Kattegatthallen hänskjuts till budgetberedningen hösten. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut 9 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden, -01-21 Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Utredningen resulterade i att bl.a. Kattegatthallen flyttades över till tekniska nämnden fr.o.m. och att kultur- och fritidsnämnden ska debiteras med internhyra. Då kostnaderna för drift och underhåll av Kattegatthallen sedan flera år har hanterats inom kultur- och fritidsnämndens ram justerades inte kultur- och fritidsnämndens budget i samband med att ansvaret gick över till tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämnden anser att internhyran som tekniska nämnden debiterar från innebär en höjning med 300 tkr jämfört med de kostnader kultur- och fritidsnämnden tidigare har haft för lokalen. Kultur- och fritidsnämnden vill därför 1 framställa till kommunfullmäktige om resultatreglering motsvarande 300 tkr för ökade hyreskostnader för Kattegatthallen 2 framställa till kommunfullmäktige om ramhöjning fr o m 2015 motsvarande ökad hyreskostnad för Kattegatthallen Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 46
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg -04-08 Forts 83 Ekonomi Beslutsförslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Budgetberedningen fattade beslut hösten 2013 om att inte justera kultur- och fritidsnämndens ram trots att de två nämnderna visade upp olika kostnadsberäkningar för Kattegatthallen. Anledningen till det var att man ansåg att kultur- och fritidsnämnden under årens lopp har haft varierande kostnader beroende på olika underhållsåtgärder olika år och den enda skillnaden nu blir att kostnaden för underhållet schabloniseras ut varje år. Det borde således finnas utrymme i ramen att ta internhyreskostnaden utan att tillföra ökade budgetmedel. I kultur- och fritidsnämnden beslutsunderlag framgår att nämnden har gjort neddragningar som påverkat budgeten för anläggningar dels i samband med det årliga effektiviseringskravet på 0,5 % mellan 2012- och dels i samband med förändringsoch utvecklingsarbetet våren 2013. Dessa uppgifter var inte kända av budgetberedningen. Beslut om resultatreglering -2015 grundar sig på förutsättningarna för kommunens totala ekonomi som råder vid bokslutet 2015. Det ter sig därför för tidigt att fatta ett sådant beslut. Frågan om justering av budgetramarna 2015 bör åter lyftas av kultur- och fritidsnämnden i samband med övriga äskande till års budgetberedning. Beslut om budget sker endast i samband med budgetprocessen och beslut fattas av kommunfullmäktige i november. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat -04-10 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden Strategienheten Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 47
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg -01-28 12 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 21, KS 25) KS 2013-438 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. 2 Den utökade investeringskostnaden för plantäckning och ljudanläggning, 1100 tkr, avräknas mot budget för den nya arenan. Resterande 290 tkr täcks inom befintlig budgetram på grund av förseningar i andra projekt. 3 Godkänna ökade driftskostnader om 0-900 tkr. Denna ökning får beaktas i samband med bokslutet. 4 I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-12-11. Sammanfattning av ärendet Falkenbergs FF kommer under att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej är budgeterade, behöver genomföras. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen första gången 14:e januari och p g a justeringar även -01-28 strax före detta fullmäktigemöte i ett extra insatt styrelsesammanträde. Ekonomi Utifrån beviljad dispensansökan kommer följande investeringar att behöva göras: Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 48
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg -01-28 Investeringar tkr Plantäckning 800 kan användas på ny arena Ljudanläggning 300 kan användas på ny arena Resultattavla 70 stannar kvar på IP Anpassning för media 145 stannar kvar på IP Anpassning för friidrotten 75 stannar kvar på IP Totalt 1 390 De ökade driftskostnaderna för IP har beräknats enligt nedan: Driftskostnader IP, tkr 2015 2016 Hyra av läktare 600 600 Ny arena planeras vara klar Oförutsett 300 200 Kapitalkostnader 261 259* Total driftskostnad 900 1061 259 *) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget. 2016 planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras därmed i samband med det projektet. Övervägande Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar 2016. Anpassningar för allsvenskt spel ska därför göras på Falkenbergs IP för spel samt möjligt allsvenskt spel 2015. Investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget för. De utökade investeringarna med totalt1390 tkr täcks inom befintlig budgetram p g a att några av de objekt som finns upptagna i budget kommer att försenas. Kommunens totala budgeterade investeringsbudget kommer därför att vara oförändrad, 187 961 tkr. Den ökade driftskostnaden, avseende, får beaktas i samband med bokslutet för. Yrkande, propositionsordning och beslut Mari-Louise Wernersson (C) och Daniel Bernhardt (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 49
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg -01-28 Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat -01-30 och anslaget -01-30. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsförvaltningen Strategienheten Budgetberedningen Ekonomienheten Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 50
SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER FLYTT Parken Konto Ack utfall Total 440 Personalkostnad kof, 70 % Skogsgarage, nedmontering, 2 pers 160 h 33 600 á 300 Skogsgarage, uppmontering, 2 pers 160 h 33 600 á 300 Flytt övriga verksamheter, 6 pers 448 h 94 080 á 300 Flytt verkstad, 2 pers 240 h 50 400 á 300 Flytt park, Maria, 8 pers, 640 h 134 400 á 300 Flytt snickeri, 2 pers 240 h 50 400 á 300 Flytt kontor, 3 pers 72 h 15 120 á 300 Maskinkostn, 1 pers 80 h 28 000 á 500 Total 648 Lokalhyror 320 Lokalhyra Åkarevägen Städ och renhållningstjänster 1 Vivab Övrigt anläggnings- och underh 243 Paviljonger Byggnadsarbeten övrigt 93 Moduler Hyra /leasing av inventarier 26 Moduler Total 404 Vivabs investeringar VVS-material 23 Lantmäteritjänster 8 Reparation och underhåll 4 Elarbeten övrigt 77 Markarbeten 35 Tilläggsarbeten, entreprenader 11 El-anslutningsavgift 3 Vatten-anslutningsavgift 63 Övriga förbrukningsinventarier 63 Passagesystemsanläggningar 101 Övriga främmande tjänster 8 Övriga avgifter 10 Total 71 Kostnader Kof Byggmaterial 25 Övrigt material, omkostn 46 Totalt 1 599 Internhyresram Kristineslätt -178 Internhyra Kristineslätt jan-juni 107 Bokfördkostnad flytt 1 528 51
52
53
54
55
56
57
58
Investeringsprojekt Budget Resultat regl Utfall Avvikelse Ev medel Budget Utfall proj Prognos Budget Plan Prognos för överföring till 2015 proj totalt totalt vid bokslut projektet totalt 2015 2016 färdigt år Reinvesteringar Klitterbadet 400 327 73 0 400 0 0 löpande Klortillverkning Klitterbadet 0 350 357-7 0 350 357 357 0 0 Värmepanna växthuset 0 950 1109-159 0 950 1 109 1 109 0 0 Klockspel Stadshuset 0 150 132 18 0 150 132 132 0 0 Basutställning Museum 500 128 148 480 480 1 300 148 1 300 500 0 2015 Offentlig konst 250 252-2 0 250 0 0 löpande Fordon maskiner 1 500 1110 390 390 1 500 0 0 löpande Reinvestering park och strand 500 517-17 0 500 0 0 löpande Föremålsregistrering museet 0 93 35 58 58 100 35 100 0 0 2015 Reinvesteringar anläggningar 300 282 18 0 300 0 0 löpande Parkouranläggning 1 000 988 12 0 1 000 988 988 0 0 Informationslokal Laxrökeriet 200 0 200 200 200 0 200 0 0 2015 Miljöklimatloggar till muséet 75 57 18 0 75 57 57 0 0 Meröppet filialbibliotek 50 0 50 50 50 0 750 200 50 2019 Reinvesteringar Falkhallen 300 219 81 0 300 0 0 löpande Badbrygga Skreastrand 1 300 1234 66 66 2 000 1 234 2 000 700 0 2015 Utveckling av Lövstaviksomr. 235 234 1 0 235 234 234 0 0 IP anpassningar allsvenskan 1 390 1128 262 0 1 390 1 128 1128 0 0 Summa 8 000 1 671 8 129 1 542 1 244 11 050 5 422 8 355 1 400 50 Kommentarer till avvikelser samt motivering för överföring av över-/underskott Reinvestering Klitterbadet, 73 tkr Reinvesteringskostnaderna blev lägre än budgeterat. Värmepanna Växthuset, -159 tkr Rivning av den gamla pannan fick utföras av externa entreprenörer istället för egen personal, vilket fördyrande investeringen. Basutställning Museum, 480 tkr Fördelningen av kostnader mellan åren påverkas av att projektplanen löpande revideras. Fordon/maskiner, 390 tkr En traktor är upphandlad men levereras och betalas 2015. Föremålsregistrering, 58 tkr Avtal har tecknats och leverans har skett av grundmodul. Leverans och fakturering av konverteringar beräknas till februari 2015. Informationslokal Laxrökeriet, 200 tkr Inga åtgärder utförda. Samordnas med projekt "Renovering Laxrökeriet" Meröppet biblioteksfilialer, 50 tkr Anpassning för det första meröppna biblioteket har tagit längre tid än planerat. Självbetjäning och passersystem kommer att installeras under 2015. Reinvestering Falkhallen, 81 tkr Reinvesteringskostnaderna blev lägre än budgeterat. Badbrygga Skrea strand Vissa åtgärder kunde inte genomföras under året då projektet stannade av i avvaktan på beslut om utökade medel från budgetberedningen. IP Allsvenskan, 262 tkr Vissa anpassningar behövde inte genomföras pga ändrad dispens. Övriga investeringar avviker marginellt och lämnar tillsammans ett överskott på 41 tkr. 59
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2015-02-25 22 Framställan om över- och underskott för tekniska nämnden. Dnr TKN 2015/6 Tekniska nämndens beslut 1 Äska om att ej överföra tekniska nämndens totala underskott med 28 611 tkr. 2. Inte äska om att överföra överskottet på ofördelade budgetmedel, 208 tkr, för att öka 2015 års driftsbudget för gatubelysningen (ändring av tekniska nämndens beslut från -12-17 86) 3. Äska om att överföra medel för tekniska nämndens löpande investeringar med totalt 2 429 tkr. Beslutsunderlag Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för Tekniska nämnden, -12-17 86 Sammanfattning av ärendet Driftsredovisning Tekniska nämnden redovisar ett underskott gentemot driftsbudget på 28 611 tkr. Underskottet är fördelat mellan verksamheterna enligt tabellen nedan. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2015-02-25 Bokslut 2013 Budget Utfall Avvikelse Prognos 141130 Politisk verksamhet 318 356 307 49 60 GIS-verksamhet 4 393 4 799 4 765 34 100 Saneringsfastighet 47-15 -121 106 70 Industrispår 1 167 451 439 12 0 Gatudrift 23 805 18 550 18 956-406 -270 Vinterväghållning 4 317 3 680 4 668-988 -500 Parkering -3 183-3 237-2 717-520 -800 Enskilda vägar 5 156 5 033 5 108-75 -110 Gatubelysning 7 541 7 024 8 337-1 313 70 Trafiksäkerhet 290 330 353-23 0 Miljösaneringar 0 0 23-23 0 Färdtjänst 9 929 10 723 10 534 189 0 Hamn 5 034 7 183 6 697 486 500 Offentlig plats -339-262 -281 19 0 Kollektivtrafik 977 1 107 1 068 39 0 Fastighetsunderhåll 19 044 0 1 840-1 840-2000 Drift gemensamma lokaler -1 174-15 282-18 873 3 591 2950 Budget ofördelad 0 208 0 208 200 Nedskrivning gymnasiet 0 0 28 156-28 156 0 Total 77 323 40 648 69 259-28 611 270 Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. Till exempel påverkas det ekonomiska utfallet i hög grad av väderförhållanden och oförutsedda händelser som skadegörelse och akut fastighetsunderhåll. I samband med att kommunens budget fastställdes i kommunfullmäktige -11-25 beslutades att 300 mkr ska satsat på kunskaps- och kulturcentrum. Detta beslut innebär att hus 1, 2 och 7 på gymnasiet skall rivas. Nedskrivningskostnaderna för detta belastar tekniska nämndens driftsutfall med 28,2 mkr. De verksamheter som lämnar underskott är gatudrift, vinterväghållning, parkering, gatubelysning och fastighetsunderhåll. Dessa underskott uppgår till ca 5,1 mkr. Budget för vinterväghållning har under flera år visat sig vara snålt tilltagen och utfallet är inget som går att påverka. Underskottet på parkeringsverksamheten beror främst på att ett flertal parkeringsplatser tagits bort eller ändrats till avgiftsfria. Gatubelysningens underskott beror på ökade kostnader för drift och underhåll, samt ökade kostnader i samband med utbyte till LED-armaturer. Gatudriften visar ett underskott gällande övriga kostnader. Fastighetsunderhåll visar ett underskott som beror på akuta åtgärder av sådan karaktär att de inte kan klassas som investeringar, enligt de principer som antagits i samband med analyser av övergången till komponentavskrivning. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2015-02-25 Verksamheterna för drift av enskilda vägar (exklusive vinterväghållning), trafiksäkerhet, miljösaneringar lämnar alla ett mindre underskott, vilket inte kommenteras här. Verksamheterna för politisk verksamhet, GIS, saneringsfastigheter, industrispår, färdtjänst, hamn, upplåtelse av offentlig plats, kollektivtrafik, drift av gemensamma lokaler (exklusive fastighetsunderhåll) samt ofördelade budgetmedel lämnar samtliga överskott vilket totalt uppgår till ca 4,7 mkr. Investeringsredovisning Tekniska nämndens löpande investeringar är de investeringar som kan bli föremål för överoch underskottshantering. Löpande investeringar kallas de investeringar som i investeringsplan har en specifik summa avsatt årligen. Övriga projekt med en total projektbudget fördelad över ett eller flera år behöver endast lämnas till kommunstyrelseförvaltningen som information. Tekniska nämndens löpande investeringar och dess utfall och budget för året redovisas i tabellen nedan. I kolumnen till nedan framgår de belopp som tekniska nämnden önskar överföra till 2015. Investeringsprojekt Budget Överföring från 2013 Utfall Avvikelse Förslag till överföring till 2015 Reinvesteringar byggnader 20000 0 26568-6568 0 Toppbeläggningar 1000 176 1246-70 -70 Trafikbullersaneringsåtgär 150 150 348-48 -48 Utbyte av biljettautomater 100 100 169 31 31 Trafiskäkerhetshöjande åtgärder 400 295 215 480 400 Reinvesteringar gata 5000 0 4572 428 428 Gång- och cykelvägar 1000 694 783 911 911 Utbyte armaturer gatubelysning 1000 668 783 885 885 Gatubel utbyte trästolpar 500-107 461-68 -68 Reinvesteringar industrispår 100 0 140-40 -40 29 250 1 976 35 285-4 059 2 429 Övervägande Då månadsuppföljning till och med november redovisades för tekniska nämnden den 17 december, prognostiserades ett överskott på 208 tkr på posten för ofördelade budgetmedel. Det beslutades att nämnden skulle begära få ta med eventuellt överskott på ofördelade budgetmedel via hantering av över- och underskott. Dessa medel skulle i så fall förstärka budget för gatubelysningen 2015. I nuvarande budget för drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningen ryms endast nödvändiga åtgärder. Genom att tilldela verksamheten dessa medel 2015 kan det satsas Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2015-02-25 mer på kvalitet och på så sätt kan framtida underhållskostnader hållas nere. Konkret handlar det framförallt om val av ljuskällor och armaturer vid nödvändiga byten, inte om någon utbyggnad av anläggningen. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 33 Framställan om över- och underskott för kommunstyrelsen. KS -250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Begära överföring från kommunstyrelsens överskott med 1 250 tkr för att täcka kostnader som belastar kommunstyrelsen med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran samt kostnader för det mål- och visionsarbete som pågår i kommunen. 2 Begära överföring från kommunstyrelsens överskott med 567 tkr till servicenämnden avseende överskott i kost- och städenhetens verksamhet. 3 Begära överföring av IT-avdelningens överskott i investeringsbudget med 1 069 tkr gällande löpande investeringsprojekt. 4 Begära överföring till servicenämnden avseende kost- och städenhetens överskott i investeringsbudget med 577 tkr gällande löpande investeringsprojekt. Sammanfattning av ärendet Överföring av driftsöverskott Kommunstyrelsen önskar överföra 1 250 tkr av års överskott. 750 tkr avser kostnader som belastar kommunstyrelsen med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015 samt fortsatt utredningsarbete gällande sanering av Ätran. 500 tkr avser kostnader som belastar kommunsstyrelsen för arbetet och implementeringen av det måloch visionsarbete som pågår i kommunen. I flera fall behöver konsulter anlitas, både i fråga om uppdragen samt i mål- och visionsarbetet. Kommunstyrelsen önskar överföra 567 tkr av års överskott till servicenämnden för att kost- och städenheten ska förbättra inomhusmiljön i kommunens skolrestauranger och att genom olika aktiviteter öka matglädjen till brukarna på särskilda boenden. Överföring av investeringsöverskott Kommunstyrelsen önskar överföra 1 069 tkr från IT-avdelningens överskott från det löpande investeringsprojektet. Planerade investeringar har blivit fördröjda på grund av en försenad upphandling av hårdvara, vilken kommer att genomföras först under 2015. Kommunstyrelsen önskar att överföra 577 tkr till servicenämnden från kost- och städenhetens överskott från det löpande investeringsprojektet. 375 tkr planeras användas till ny köksutrustning till en ny förskole barack i Stafsinge (då dessa inte ingår i byggkostnaderna), för inköp av nya mattransportvagnar inom socialnämndens verksamhet och värmeskåp/transportskåp samt serveringslinjer i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. I samband med verksamhetsförändringar slutfördes inte inköpen under. 11 (32)