Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 3 av 7 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Framtidens US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN (Vision 2020), RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. De pågående och planerade projekten generar aktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm), upphandlingar etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. Parallellt med ovanstående pågår ett omfattande arbete inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett förberedande arbete kring upphandlingarna av våra servicetjänster. Våra stora investeringsprojekt och ovan nämnda upphandlingar, tillsammans med övriga löpande aktiviteter såsom verksamhetsplanering och budgetarbete, har under hösten medfört en stor arbetsbelastning på organisationen och dess medlemmar. Detta har uppmärksammats och medfört att insatser för att t ex minska stressnivån och öka välbefinnandet planeras. Under året har vi lanserat Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Resultatet från de två mätningar som genomförts visar att våra kunder i huvudsak är nöjda med de tjänster som FM centrum ansvarar för. Årets resultat beräknas bli -1 800 tkr vilket innebär en marginell förbättring jämfört med föregående helårsbedömning. FM centrum Micael Antamo Centrumchef 3

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 4 av 7 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med -3 700 tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 4,7 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare med mera som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi FM centrums uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter. Uppfyllelse av uppdraget mäts m h a kundenkäter. Mer distinkta mål för kostnadseffektivitet saknas delvis men kommer att, i dialog med ledningsstaben, tas fram under 2012. Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser har genomförts för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -1 800 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3 700 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 21 043 tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om 4 000 tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll och snöröjning. Vissa aktiviteter har skjutits på till 2012 vilket gör att underskottet har kunnat reduceras. 4

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 5 av 7 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Resultat 1 900 tkr 16 244 11 466 tkr 2011-10 tkr Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 4,7 % 7,1 % 2011-10 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi * Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt God ekonomisk uppföljning för externa partner/leverantörer - - *) Ej mätbart, relevant nyckeltal har inte hittats. 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 6 av 7 Aktuell ekonomi Prognosen för avtalsenheten är -377 tkr mot budget. Det är förbättring mot tidigare prognos vilket beror på att de insta-kontrollanter som var tänkta att anställas under senhösten kommer först 2012. Resultatavvikelsen mot budget avser kostnader för städrevision som genomförts på grund av bristande leverans av städservice. Fixas prognos är +422 tkr mot budgeterat nollresultat. Detta mestadels på grund av lägre bemanning än planerat. Fastigheternas underskott har ökat jämfört med budget då beslut har tagits att sänka räntan på investeringar för konkurrensutsatta verksamheter såsom vårdcentraler och Folktandvård. Resultateffekten av detta är -1 700 tkr. Underskotten beror för övrigt på att externa hyresavtal ger lägre resultat samt att annuitet används för nybyggnationen för Naturbruksgymnasiet. Det prognostiserade underskottet för fastighetsdriften beror på ökade kostnader om 4 000 tkr för felavhjälpande underhåll och snöröjning. Sjukhusgemensamt visar ett överskott vilket beror på Loa4 omläggningen. I hyran för 2012 kommer detta att justeras mot hyresgästerna. Senareläggning av aktiviteter till 2012 förklarar varför nuvarande prognos är bättre än den föregående. Det har gjorts och görs stora investeringar i sjukhusens kök, bland annat av matvagnar. De avtal som finns mot entreprenörerna täcker inte dessa ökade kostnader. Dock har överskott genererats tidigare som avräkning kan ske mot. I den nya upphandlingen kommer den nya kostnaden för gjorda investeringar att medräknas. Fastighetsförvaltningen har ökade kostnader i form av bland annat ökade inköp av konsulttjänster för upphandling av fastighetsdrift med ca 400 tkr. Fastighetsförvaltningen har minskade kostnader på grund av senareläggning av nyanställning som istället medför ökade konsultkostnader för inhyrd personal. Övrigt Ledning och stab har fått ökade kostnader delvis på grund av ökat inköp av tjänster från Resurscentrum i form av HR-kostnader och administration. IT-verksamheten har övergått till IT-centrum i och med årsskiftet 2010-2011 vilket påverkar både intäkts och kostnadssidan för FM-centrum. 6

FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 7 av 7 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/Klinik Helårsbedömning DÅ10 Budget 2011 Bokslut 2010 Avtal -0,4-0,1 Fixa 0,4 - -1,1 Fastigheter -7,8-5,3-4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltn. 7,8 5,3 4,9 Fastighetsdrift -4,0 0,1-6,0 Sjukhusgemensamt 5,2 4,6 10,8 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri -0,5 0,5 0,4 Fastighetsförvaltning -2,0 0,8-1,2 Övrigt -0,5-4,1 1,8 IT 0,5 Summa -1,8 1,9 5,3 7

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 132 Försäljning utbildning 750 750 537 354 547 Försäljning övriga tjänster 917 805 912 123 759 068 897 131 1 184 743 Statsbidrag 0 0 0 0 0 Bidrag för personal 408 408 519 168 392 Övriga bidrag 7 044 7 044 5 958 6 269 7 011 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 575 4 762 8 099 2 820 6 492 Summa Intäkter 930 582 925 087 774 181 906 742 1 199 318 Personalkostnader Lönekostnader -28 807-29 073-22 807-27 979-62 344 Arbetsgivaravgifter -12 444-12 377-9 711-12 086-27 606 Övriga personalkostnader -5 152-5 140-3 660-2 430-4 430 Summa Personalkostnader -46 403-46 590-36 177-42 495-94 381 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -700-700 -356-558 -750 Verksamhnära material o varor -94-55 -1 681-16 -1 696 Lämnade bidrag 0 0 0 0 21 Övriga verksamhetskostnader -461 370-459 226-375 972-453 527-688 751 Summa Övriga kostnader -462 164-459 981-378 008-454 101-691 176 Avskrivningar Avskrivningar -252 562-251 695-207 416-243 759-251 050 Summa Avskrivningar -252 562-251 695-207 416-243 759-251 050 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 177 686 177 241 0 167 156 14 Finansiella kostnader -348 939-346 062-136 337-331 642-157 421 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -171 253-168 821-136 337-164 486-157 407 Årets resultat -1 800-2 000 16 244 1 900 5 304 Noter till resultaträkningen: Skillnaden mellan 2010 och 2011 beror på att IT var ett affärsområde inom FC 2010.

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -1 800 Justering för av- och nedskrivningar 252 562 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 250 762 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -70 365 Kassaflöde från den löpande verksamheten 180 397 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -657 650 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -657 650 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 398 963 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 398 963 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -78 290 Likvida medel vid årets början 86 080 Likvida medel vid årets slut 7 790 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader 498 582 498 582 370 000 328 632 Mark Pågående arbeten, marskiner och inventarier 157 652 Inventarier 12 050 12 050 12 050 11 237 Datorutrustning 31 660 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 146 418 146 418 241 000 24 082 Bilar och andra transportmedel 740 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 600 600 600 1 349 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 657 650 657 650 623 650 555 352 Noter till investeringsredovisning:

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader 2 681 712 2 127 431 Mark 55 393 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 214 789 Inventarier 40 916 34 791 Datautrustning 35 35 Byggnadsinventarier 841 022 779 940 Förbättrutgifter annans fastigh 0 205 Byggnadsinvent annans fastigh 0 2 005 Konst 45 827 45 227 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 664 915 3 259 827 Förråd mm 2 334 2 334 Förutbet kostn upplupna intäkt 25 723 25 723 Kassa och bank 7 790 86 080 Summa Omsättningstillgångar 35 847 114 138 SUMMA TILLGÅNGAR 3 700 762 3 373 965 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 21 043 21 043 Årets resultat -1 800 0 Summa Verksamhetens eget kapital 19 243 21 043 Långfristiga skulder 3 627 939 3 228 976 Semlöneskuld okomp övertid mm 3 497 3 497 Upplupna kostn förutbet intäkt 35 083 35 083 Övriga kortfristiga skulder 15 000 85 365 Summa Skulder 3 681 519 3 352 921 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 700 762 3 373 965 Noter till balansräkningen

Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper 2011 2012 2013 2014 Beslutade och/eller aktiverade projekt 636 439 642 720 987 851 579 234 Framtidens US (ej definierade projekt) 39 074 Övriga planerade projekt 8 561 357 281 262 149 581 692 Totalt 645 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning US 045012 Ortopedhuset 10 000 Rivning US 045960 3 000 Rivning US 045830 8 000 Rivning US 045011 3 000 3 000 Rivning US 045009, 010, 900, 930 15 000 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Rivning US 045820 5 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 9 843 76 800 76 900 47 500 US ICUS Byggnadsinventarier US 42 604-168 VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN 15 832 88 LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM 16 738-7 190 FramUS2 ICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 1 189 876 31 140 26 659 3 074 FRAMUS1 ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS 10 000 2 000 8 000 USLIU ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 26 504 2 884 LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF 1 740 GPLIM ICGPLIM Generalplanen LiM 1 957-2 000 US12 OPUS12 OPUS 12 61 60 000 43 496 Byggnadsinventerier 146 418 159 073 128 396 50 574 IN Investering nybyggnad generellt 20 FramUS1 INFramUS1 Investering nybyggnad FramUS 2 069 701 78 279 276 000 830 000 574 746 Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 30 000 LAH INLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 US INUS Investering nybyggnad US 62 000 10 054 77 887-26 054 USLIU INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 295 000 62 000 197 000 30 000 LIF INLIF Investering nybyggnad LiF 270 000 2 000 90 000 90 000 RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 425 000 140 000 140 000 145 000 RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 25 000 3 752 15 048 5 183 US IOUS Investering till/ombyggnad US 6 280 300 4 700 FRAMUS2 IMFRAMUS2 Investering till/ombyggnad US 4 000 6 500 1 820 FRAMUS1 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US 74 820 11 000 34 500 IO Investering till/ombyggnad generellt 7 341 10 559 12 000 Fastighetsinvesteringar 106 227 601 034 1 282 629 875 746 US RIUS Reinvestering US 197 697 165 627 15 430 4 988 FRAMUS2 RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 17 679 15 194 VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 25 355 97 390 89 330 73 180 LIM RILIM Reinvestering LiM 33 185 59 378 23 242 LIF RILIF Reinvestering LiF 190 T RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 5 500 RM Reinvestering markanl 620 FRAMUS2 RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS 14 000 10 372 3 400 RI Reinvestering 19 618 48 161 58 132 Reinvesteringar 280 227 337 588 128 002 78 168 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 532 872 1 097 695 1 539 027 1 004 488 KO Kontantprojekt i pågående 3 600 900 KO Kontantprojekt rivningar 3 000 10 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 7 009 Denna kolumn är vit. Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2011-09-13 kl 11:25

Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken 25 Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 52 702 4 678 3 692 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 13 749 532 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 200 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 3 752 15 048 5 183 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 102 300 Summa 99116001 Vadstena 116 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 714 270 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 951 844 Summa 99045000 US Gemensamt 104 324 170 789 113 171 4 488 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 2 816 3 109 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 3 833 686 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 16 741 5 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 300 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 3 931 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) 5 500 600 Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) Summa 99045014 US hus 014 24 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 4 667 Summa 99045322 1 433 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 150 9 075 705 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 2 600 8 993 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 4 190 7 800 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 110 376 49 413 Summa FRAMUS FRAMUS 152 410 341 633 864 500 574 746 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 4 951 1 960 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 5 860 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 756 610 Summa 99045560 US hus 560 Verkstadsbyggnad 5 Summa 99045830 3 855 904 Summa 99045910 2 638 325 Summa 99048000, 001-004 Dockan 4 423 476 Summa 99051001 Järngården 186 20 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 930 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 1 449 Summa 99081000, 001 Hageby VC 4 560 485 Summa 99083000 ViN Gemensamt 15 388 11 002 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 1 213 Summa 99083020 ViN hus 20 12 832 208 600 Summa 99083030 ViN hus 30 Summa 99083040 ViN hus 40 1 187 Summa 99083050 ViN hus 50 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 1 550 Summa 99083059 Summa 99083061 Oxeltorp Oxeltorp 1 300 1 200 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 1 049 60 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 3 615 6 500 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC Summa 109000, 001 Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 5 483 Summa 111000, 001 Östra Husby VC Summa 112000, 001 Kolmården VC 85 Summa 99114000, 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven 2011-09-09 kl 14:20

Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2011-11-24 D nr: Sidnr 1/2 Investeringssammanställning 2011 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2011 Projekt Belopp Daterad Diarienr FCbf US, hus 830 plan 9, Ögonkliniken. Verksamhetsanpassning 2.850.000:- 110107 6/2011 US, hus 240 plan 10 och 14. Omdisponering av lokaler (LiU) (godkänd jan -11) 3.579.000:- 101214 4/2010 US, hus 002 plan 10-12. Verksamhetsanpassning (LiU) 4.620.000:- 110104 3/2011 US, hus 910 plan 10 och 11. Emeritusakademin (LiU) 2.881.000:- 110131 15/2011 US Fysiologiska kliniken 599.000:- 110218 FC28/2011 US, byggn 463, plan 9-13, kyla. Verksamhetsanpassning (LiU) 1.200.000:- 110307 FC 2011-15 LiF, sjukgymnastiken mindre ombyggnad 1.800.000:- 110328 FC2011-72 Vc Hageby hus 081 plan 3. Lokalanpassning 1.150.000:- 110420 FC2011-87 Vc Såpkullen, hus 392, plan 1 och 4. Lokalanpassning 1.200.000:- 110420 FC 2011-85 US byggn 530 pl 09, experimentell patologi 550.000:- 110427 FC 2011-90 US, byggn 446 pl 17, NIVA. Installation av UPS-kraft 700.000:- 110428 FC 2011-93 Himmelstalundsskolan, träningskök 605.000:- 110517 FC 2011-100 Himmelstalundsskolan, preparandrum 605.000:- 110517 FC 2011-99 US byggn 445, plan 10, Sterilcentralen nu utrustning 1.400.000:- 110504 FC 2011-98 Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US (Akademiska Hus hanterar nybyggnationen) 110519 FC 2011-104 Blodtappen flyttar ut från Universitetssjukhuset, tvingande flytt 110525 FC 2011-109 ViN, hus 025/10, flödestak operation, utökning 2.700.000:- 110622 FC 2011-124 US hus 445 plan 11, CMIV djurförberedelserum 625.000:- 110428 FC 2011-135 US hus 420 plan 08, akvatiskt laboratorium 2.000.000:- 110728 FC 2011-134 Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US, komplettering 110815 FC 2011-104 US hus 442 plan 11, Klinisk kemi, lokalanpassningar 873.000:- 110908 FC 2011-157 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan 16 010-103 00 00 232100-0040 FM-Centrum 581 85 LINKÖPING

Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2011-11-24 D nr: Sidnr 2/2 US hus 449 plan 10 godshantering adm ytor och postmottagning 5.000000:- 110809 FC 2011-136 ViN hus 025 plan 10, Akuten- AVA 1.500.000:- 111020 FC 2011-181 US breddning av Sjukhusvägen, konsekvens av FramUS 700.000:- 111115 FC 2011-191 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan 16 010-103 00 00 232100-0040 FM-Centrum 581 85 LINKÖPING

Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 10 Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget 2011 2011 2011 2011 Verksamhetens intäkter Hyra 779 100 775 815 772 612 771 812 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 40 437 40 260 33 141 33 141 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -53 568-53 568-53 568-53 568 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 58 503 58 503 58 503 58 503 Summa verksamhetens intäkter 824 472 821 010 810 688 809 888 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 65 301 65 301 65 301 65 301 Hyreskostnader 103 445 103 445 103 445 103 445 Mediakostnader 133 613 133 613 135 082 135 082 Städ 1 931 1 931 1 931 1 931 Lysrör 2 000 2 000 2 000 2 000 Planerat underhåll 32 408 32 408 32 408 32 408 Förvaltningskostnader 24 300 24 300 24 300 24 300 Div FM tjänster 9 000 9 000 9 000 9 000 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 44 539 44 539 44 539 44 539 Summa verksamhetens kostnader 416 537 416 537 418 006 418 006 Avskrivningar Byggnadsinventarier 85 358 84 492 81 671 81 061 Fastigheter 99 611 99 576 95 236 95 149 Reinvesteringar hyresgrundande 19 249 19 249 19 249 19 249 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 37 424 37 424 37 424 37 424 Summa avskrivningar 241 642 240 741 233 580 232 883 Räntekostnader Byggnadsinventarier 46 884 46 310 45 246 44 797 Fastigheter 94 265 94 394 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 11 861 11 861 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 21 079 21 079 21 079 21 079 Summa räntekostnader 174 089 173 644 165 274 164 320 Resultat -7 796-9 912-6 172-5 321 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 46 884 46 310 45 246 44 797 Fastigheter 94 265 94 394 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 11 861 11 861 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -7 796-9 912-6 172-5 321 Summa ränta 145 214 142 653 138 023 137 920 IB Bashyreskapital 137 259 137 259 137 259 137 259 UB 132 324 132 324 132 324 132 324