Sid 1 (7). Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 25 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg. Avsättning till reparationsfonden har skett i enlighet med föreningens stadgar. Personal/Löner o Ersättningar Föreningen har ingen anställd personal. Arvode till styrelsens ledamöter har ej utgått. Förvaltning/Administration ISS Ekonomiförvaltning AB har biträtt styrelsen med fastighetens förvaltning. Vid ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2004 valdes till styrelseledamöter; ordinarie Daniel Turk, ordf. omval Anita Ekström omval Lars Karlsson nyval Jan Hultén nyval suppleanter Ebba Fridén omval Per Wallenius nyval samt till revisor Helene Borrman omval revisorssuppleant C-A Ohlsson omval Förslag till resultatdisposition Följande medel står till stämmans förfogande: Balanserat resultat -451'896 Årets Resultat 143'576-308'320 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll 0 Överföring till fond för yttre underhåll 100'000 Balanserat resultat -408'320-308'320 Övrigt I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande notanteckningar.
Sid 2 (7). RESULTATRÄKNING Not 2004 2003 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1'337'567 1'337'567 Hyresintäkter 42'000 42'000 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 1'379'567 1'379'567 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll -68'484-73'568 Disponerat ur reparationsfond 0 50'000 Driftskostnader 1-478'966-488'683 Fastighetsskatt -108'766-103'650 SUMMA KOSTNADER -656'216-615'901 Resultat före avskrivningar 723'351 763'666 Avskrivning byggnader -72'000-72'000 Avskrivning inventarier -960-960 SUMMA AVSKRIVNINGAR -72'960-72'960 Resultat före finansiella poster 650'391 690'706 Ränteintäkter 24'061 29'904 Skattefria ränteintäkter 997 1'379 Räntekostnader -531'873-604'721 SUMMA FINANSIELLA POSTER -506'815-573'438 Resultat före avsättningar 143'576 117'268 Avsättning yttre reparationsfond 0-100'000 ÅRETS RESULTAT 143'576 17'268
Sid 3 (7). BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 2004-12-31 2003-12-31 Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark 2 14'181'473 14'253'473 Inventarier 1'927 2'887 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14'183'400 14'256'360 Avräkning skatter o avgifter 10'670 9'673 Skattefordran 57'488 62'604 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 3 38'189 37'202 Kassa och bank 4 885'668 867'284 Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning 701'201 461'995 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1'693'216 1'438'758 SUMMA TILLGÅNGAR 15'876'616 15'695'118 EGET KAPITAL OCH SKULDER Grundavgifter 117'337 117'337 Kapitaltillskott 2'220'461 2'220'461 Fond för yttre underhåll 469'285 0 SUMMA BUNDET EGET KAPITAL 2'807'083 2'337'798 Balanserat resultat -451'896-469'164 Årets resultat 143'576 17'268 SUMMA FRITT EGET KAPITAL -308'320-451'896 SUMMA EGET KAPITAL 5 2'498'763 1'885'902 Yttre reparationsfond 6 0 469'285 AVSÄTTNINGAR 0 469'285 Inteckningslån 7 13'035'725 13'107'725 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 13'035'725 13'107'725 Leverantörsskulder 39'183 74'162 Övriga kortfristiga skulder 8 123'953 0 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 9 178'992 158'044 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 342'128 232'206 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15'876'616 15'695'118 STÄLLDA PANTER: Fastighetsinteckningar 14'269'000 14'269'000 ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga
Sid 4 (7). Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fond för yttre underhåll Från och med räkenskapsåret 2004 redovisas föreningens fond för yttre underhåll i enlighet med BFNAR 2003:4. Reserverade och ianspråktagna medel redovisas som egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. Reservering och ianspråktagande sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Reservering sker i enlighet med föreningens stadgar. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräkns inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Inventarier skrivs av med 20 % på anskaffningsvärdet. Föreningens fastigheter skrivs av med belopp motsvarande låneminskningen under räkenskapsåret. Årets avskrivning utgör 0,47 % av bokfört anskaffningsvärde. Byte av redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2004 redovisas föreningens fond för yttre underhåll i enlighet med BFNAR 2003:4. Jämförelseuppgifter för föregående år har inte omräknats.
Sid 5 (7). Not 1 Specifikation driftskostnader 2004 2003 Fast.skötsel- städmtrl 178 1'191 Fastighetsskötsel/städning - entreprenad 61'826 56'508 Hissbesiktning 3'889 3'762 Övriga utgifter köpta tjänster 3'450 1'709 El 48'829 55'973 Fjärrvärme 192'135 198'252 Vatten 31'983 30'772 Sophämtning 26'098 27'926 Övrigt 5'172 5'055 Försäkringspremier 15'284 10'189 Bevakning, jouravtal 1'854 3'043 Kabel.TV 14'108 13'372 Förvaltningsarvode 59'500 58'556 Övriga arvoden 9'375 9'375 Konsultarvoden 0 6'000 Div. övrigt 5'285 7'000 Summa 478'966 488'683 Not 2 Byggnad och mark Köpeskilling inkl. lagfart 1'616'000 1'616'000 Förbättringsarbeten (1981) 400'000 400'000 Förbättringsarbeten (1982-83) 291'538 291'538 Ombyggnad (1985-87) 12'864'729 12'864'729 Ombyggnad (besiktning 1989) 79'341 79'341 Kabel TV (1990) 9'976 9'976 Ombyggnad hiss (2000) 198'375 198'375 Centralantenninstallation (2000) 23'750 23'750 Bokfört värde brutto 15'483'709 15'483'709 Ackumulerade avskrivningar (amort.) -1'230'236-1'158'236 Årets avskrivning (= årets amortering) -72'000-72'000 Bokfört värde 14'181'473 14'253'473 Taxeringsvärden Taxeringsvärde, byggnad 13'600'000 14'960'000 Taxeringsvärde, mark 10'200'000 5'770'000 Totalt 23'800'000 20'730'000 Fastighetsbeteckning Heden 29:3 i Göteborgs kommun Fastighetsadress Berzeliigatan 25
Sid 6 (7). Not 3 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter ISS Ekonomiförvaltning 14'875 14'875 Kabel-TV 3'855 3'527 Trygg-Hansa 16'812 15'284 Upplupna ränteintäkter 2'647 3'516 Summa 38'189 37'202 Not 4 Bank SEB specialinlåning 885'668 867'284 Summa 885'668 867'284 Not 5 Förändring av Eget Kapital Grundavg. Kap.tillsk. UH-fond Bal. resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 117'337 2'220'461 0-469'164 17'268 Vinstdisposition enligt stämmobeslut 0 17'268-17'268 Överföring från avsättningar 469'285 Överföring till fond enligt stämmobeslut 0 0 Återföring från fond enligt stämmobeslut 0 0 Årets resultat 143'576 Belopp vid årets slut 117'337 2'220'461 469'285-451'896 143'576 Not 6 Avsättningar = yttre reparationsfond Saldo vid årets början 469'285 419'285 Årets avsättning 0 100'000 Disponerat under året -50'000 Överföring till bundet eget kapital -469'285 Saldo vid årets slut 0 469'285 Not 7 Fastighetslån Nordea Hypotek AB (upps.dat. rörl., rta 2.478 %) 3'184'225 3'202'225 Nordea Hypotek AB (upps.dat. 050119, rta 4.2 %) 2'950'500 2'968'500 Nordea Hypotek AB (upps.dat. 060816, rta 5,35 %) 2'950'500 2'968'500 Nordea Hypotek AB (upps.dat. rörl., rta 2.478 %) 3'950'500 3'968'500 Summa 13'035'725 13'107'725 Not 8 Övriga kortfristiga skulder ISS Ekonomiförvaltning 2'356 0 En avgiftsfri månad för återbetalning 121'597 0 123'953 0
Sid 7 (7). Not 9 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ISS Ekonomiförvaltning 9'375 9'375 Gbg.s Stad, vatten och avlopp 28'750 12'860 Klinab 2'559 0 Räntor 52'718 67'440 Förutbetalda avgifter 85'590 68'369 SUMMA 178'992 158'044 UNDERSKRIFTER Göteborg 2005- Daniel Turk, ordf. Per Wallenius Lars Karlsson Jan Hultén REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits 2005 - Helene Borrman