Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Fastighetsnämnd
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 4 4.1 Prognos drift... 4 4.2 Prognos investeringar... 6 Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 2(8)
1 Inledning Tekniska kontorets fastighetsavdelning ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Det innebär både förvaltning och utveckling av kommunens byggnader. Det förvaltade beståndet ägs tills största delen av Danderyds kommun men även av kommunens bolag Djursholms AB. Vissa förvaltningsobjekt hyrs in på extern marknad. Fastighetsavdelningen ser stora utmaningar och möjligheter i att utveckla fastighetsbeståndet. Fastighetsavdelningen är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet och ansvarig för inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Avdelningen ansvarar för att de kommunala verksamheterna såsom skolor, förskolor och äldreomsorg har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Avdelningen förvaltar bostäder för kommunens sociala ändamål och pensionärer. Detta gäller även privata utförare av kommunala tjänster i kommunens lokaler. Avdelningen tillser att kommunen har både lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Avdelningen anlitar entreprenörer för drift och skötsel. Avdelningen styr och leder planering, projektering, upphandling och produktion av om-, till- och nybyggnation av kommunens byggnader med tillhörande markområden. Avdelningen ansvarar för energieffektivisering av kommunens byggnader. Arbetet med energifrågor bedrivs aktivt mot fastställda mål vid byggande, underhåll och drift av kommunala bostäder, lokaler och anläggningar. 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 183,9 182,8-1,1 Verksamhetens kostnader 186,9 176,6 10,3 Nettokostnader -3,0 6,2 9,2 Verksamhetens lägre kostnader än budgeterat beror till stor del på att vintern 2016 har varit mild och medfört lägre vinterdriftkostnader och mediaanvändning än beräknat. 2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 183 856 186 875-3 019 182 778 176 626 6 152-1 078 10 249 9 171 Totalt 183 856 186 875-3 019 182 778 176 626 6 152-1 078 10 249 9 171 2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse 174,2 92,1 82,1 Nettokostnader 174,2 92,1 82,1 Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 3(8)
Budget avser helår. Bokslut (utfall) avser perioden. 3 Viktiga händelser i verksamheten Ny leverantör av fastighetsdriften har från 2016-09-01 påbörjat arbetet. Etableringen har genomförts väl i gott samarbete med tekniska kontoret och hyresgäster. Nytt driftavtal för säkerhet har påbörjats och entreprenör från tidigare avtalsperiod kvarstår. Nytt ramavtal för hantverkstjänster bygg med ny entreprenör har påbörjats. Tekniska kontoret har upphandlat fastighetssystem och implementeringsarbetet har varit intensivt. Insatserna fortsätter under kommande kvartal. Systemet har stor potential att vara ett strukturerat hjälpmedel för kontroll av driftavtal, felanmälan, myndighetsbesiktningar och planerat underhåll. Inhyrda lokaler på Sätraängsvägen har byggts om till kommunens första HVB-hem för 22 ensamkommande barn. Verksamheten Vårljus har under september tagit över lokalerna och inflyttning av boende har påbörjats. Inflyttning pågår till bostadspaviljonger för nyanlända på Enmans väg i Enebyberg. Paviljongerna innehåller 17 lägenheter i fem huskroppar. Annonsering i lokalpress om att kommunen önskar hyra bostäder har till slut givit en liten utdelning. En bostad har under perioden hyrts in från privatperson och nyanländ familj flyttar in i oktober. Förskolebyggnaden Grindstugan på fastigheten Svea 1, Djursholm har köpts in. Lokalen är tomställd och beslut inväntas av förslag om ombyggnad till LSS-boende. Två fastighetsförvaltare har rekryterats och påbörjat sin anställning under perioden. Rekrytering pågår av vikarierande driftcontroller med anledning av planerad föräldraledighet. 4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 245 141 249 377-4 236 244 001 242 623 1 378-1 140 6 754 5 614 Totalt 245 141 249 377-4 236 244 001 242 623 1 378-1 140 6 754 5 614 Driftbudget är justerad med reviderad budget 2016. (belopp i tkr) INTÄKTER Utfall perioden Budget perioden Avvikelse Prognos 2016 Budget 2016 Interna hyror 121 125 120 165 960 160 220 160 220 Externa hyror 60 536 63 691-3 155 83 781 84 921 SUMMA INTÄKTER 181 661 183 856-2 195 244 001 245 141 DRIFTKOSTNA DER Tillsyn och skötsel 52 491 59 486-6 995 72 000 77 354 Driftmedia 15 729 20 972-5 243 25 000 30 000 Underhåll Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 4(8)
(belopp i tkr) Underhåll investeringsproje kt Externa hyror, försäkringar Utfall perioden Budget perioden Avvikelse Prognos 2016 Budget 2016 31 917 32 850-933 43 800 43 800 Summa 100 137 113 308-13 171 140 800 151 154 ADMINISTRATI VA KOSTNADER Löner inkl. personalkostnad er 7 872 7 747 125 10 432 10 432 Projektledning -1 714-3 060 1 346-3 248-4 048 Konsulter och utredningskostna der Övriga administrativa kostnader 2 307 1 587 720 3 716 2 116 5 807 5 266 541 8 220 7 020 Summa 14 272 11 540 2 732 19 120 15 520 AVSKRIVNING AR NEDSKRIVNIN GAR Summa Avskrivning och ränta KAPITALTJÄNS TKOSTNADER 61 097 62 027-993 82 703 82 703 61 097 62 027-930 82 703 82 703 SUMMA KOSTNADER 175 506 186 875-11 369 242 623 249 377 RESULTAT 6 155-3 019 9 174 1 378-4 236 Prognosen för Interna hyresintäkter är under perioden sänkt med 2,3 mnkr med hänsyn tagen till reviderad budget. Hyresintäkter för kvartal tre skall justeras uppåt med 750 tkr på grund av felperiodiseringar som härör sig till hyresändringar för LOV. Vintern 2016 har varit mild och medfört lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget, 5,9 mnkr. Den milda vintern har även medfört 4 mnkr lägre driftkostnader för uppvärmning och el. Under kvartal tre var kostnader för driftmedia 1,2 mnkr lägre än budget. Reparationer har varit 3 mnkr lägre än budget. Tillsyn och skötsel för mark har varit 3 mnkr högre än budgeterat, vilket till stor del beror på åtgärder för anmärkningar i årets lekplatsbesiktning. Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 5(8)
Därav sänks prognosen för tillsyn och skötsel med 5,3 mnkr. Prognosen för driftmedia sänks ytterligare med 3 mnkr. Kostnaden för konsulter och utredningar har under kvartal två överskridit budgeten. Korrekt utfall projektledning är 2,2 mnkr. Justering kommer att ske under kvartal fyra. Prognosen sänks med 0,4 mnkr på grund av att debiteringsnivån inte kunnat hållas. Flera stora investeringsprojekt har pausats i inväntat på politiska beslut och pågående detaljplaneprocess. Övriga administrativa kostnader följer den nya prognosen från kvartal två. 4.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 4.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investeringsprojekt 92 092 174 237 141 493 32 744 Totalt 92 092 174 237 141 493 32 744 Utfall avser perioden. Budget och prognos avser helår. Projekt 2016 Totalt projekt Namn Nr Utfall Q3 Budget Prognos Ram, drifteffektivisering ar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Ram, myndighetskrav Enmans väg bostäder paviljonger Ram, tillfälliga lokaler och bostäder Ram, utrymme källsortering avfall Planerat underhåll 8000-8090 8100-8106, 8109 8110-8199 8107-8108, 8113 Budgeta vvikelse Utfall Budget Prognos 4 233 10 640 10 640 0 4 233 10 640 10 640 6 899 12 000 12 000 0 6 899 12 000 12 000 1 298 8 000 2 000 6 000 1 298 8 000 2 000 2 205 4 000 4 000 0 2 205 4 000 4 000 8180 14 332 15 000 16 400-1 400 14 332 15 000 16 400 8200-33 11 000 500 10 500-33 11 000 500 8300 0 4 000 400 3 600 0 4 000 400 8204 21 801 29 231 28 000 1 231 21 801 29 231 28 000 Brageskolan 8229 5 456 10 446 41 608 52 000 44 300 Projekt sporthall 8236-500 -500 500 44 435 44 500 44 435 Brageskolan idrottshall Djursholms ridhus 8241 97 3 000 1 500 1 500 665 56 000 63 000 8244 24 080 40 800 40 800 0 37 634 68 200 71 000 Kevingeskolan 8245 671 4 600 800 3 800 4 096 116 000 300 000 Fribergaskolan, etapp 3-6 8247 10 040 7 336 10 303-2 967 87 965 85 000 88 200 LSS 8249 1 042 7 500 1 400 6 100 1 404 32 000 34 000 Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 6(8)
Projekt 2016 Totalt projekt gruppboende Pensionärsbostäder, Enebyberg Reservkraft Djursholms slott 8250-24 10 500 0 10 500 3 460 2 300 31 500 8256 255-150 150-300 5 951 4 500 8 700 Mörbyskolan 8260 1 747 3 000 2 500 500 2 374 33 000 83 000 Mörbybadet renovering Kevingeskolan paviljonger Nyponet 8, HVBhem Stocksundsskolan Tillbyggnad samt trafikåtgärd Grindstugan förskola, ombyggnad Diverse mindre projekt 8262 80 2 324 110 2 214 474 2 700 25 000 8263 110 * 180-180 1 281 * 1 350 8264 3 338 ** 7 000-7 000 3 338 ** 7 000 8265 344 1 000 400 600 344 25 000 175 000 8266 55 ** 800-800 55 ** 11 000 17 Nettokostnader 92 092 174 237 139 393 34 844 * Budget ingår i 8200 Ram, tillfälliga bostäder och lokaler ** Nytt projekt under perioden. 8000-8090 - Ram, drifteffektivisering. Arbetet med upphandling av respektive byggproduktion i projekten inom ramen pågår. Projekten kommer att slutföras under Q4 2016. 8101-8106 - Ram, Inomhusmiljö. Arbetet med byggproduktion av bland annat större ventilationsprojekt och inomhusbelysning inom ramen pågår. 8110-8199 - Ram, Verksamhetsanpassningar. Ombyggnad av Vasaskolans storkök planeras att påbörjas december 2016 och främst utföras under 2017 och därav prognossänkning med 2 mnkr. 8107-8108, 8113 - Ram, Myndighetskrav. Åtgärder för förbättring av taksäkerhet, utbyte av kvicksilverarmaturer och tillgänglighetsåtgärder pågår enligt plan. 8180 Djursholm 2:437, Enmans väg bostäder paviljonger. Tidplan försenad ca 1 månad pga överklagan. Ökad kostnad pga stillestånd, lagring av färdigställda moduler samt markarbeten. Inflyttning startade i augusti och pågår fortlöpande. Vissa arbeten kvarstår och utförs i samråd med verksamheten. 8200 - Ram, Tillfälliga lokaler och bostäder. Inget uppdrag inkommit under perioden dock kvarstår mindre del av prognosen med anledning av socialnämndens beslut SN 2016/0082 "Utökat behov av bostäder för nyanlända och andra bostadssökande". Bostadsprojekt bedöms genomföras under sista perioden av 2016, men främst under 2017. Prognosen sänkt med 10,5 mnkr. 8300 - Ram, utrymme källsortering avfall. Arbete pågår för upphandling av insamlingstjänst och miljöhus. Produktion av miljöhus påbörjas kvartal fyra för att fortsätta under 2017. 8204 - Planerat underhåll pågår enligt plan. För projekt Danderyd 3:161, Mörbyskolan fönsterbyte kommer åtgärd att genomföras i samband med projekt 8260. 8229 - Orren 30, Brageskolan. Ekonomisk slutavräkning med entreprenör pågår. 8236 - Danderyd 3:165, Mörbyhallen. Bidrag inkommit från privatpersoner avseende konstgräsplan. 8241 Orren 30-31, Bragehallen. Geoteknisk riskanalys, hydrostatisk utredning samt Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 7(8)
utredning av utbyggnadsbehov av Brageskolan pågår. Prognos för projektet inkluderar rivning och nedskrivning av anläggningstillgångar, men inte utbyggnad av Brageskolan. 8244 Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Första etappen klar och inflyttad. Stommar och tak färdigställda på samtliga byggnader, utom ny gödselbyggnad. Utökad sprängning och handikappanpassning i form av lyftbord i lilla ridhuset tillkommit. 8245 - Jungfrun 2, Kevingeskolan. Programarbete påbörjat med samverkansentreprenör. Funktionsprogram för F-6 skola har tagits fram i samarbete med produktionskontoret, utbildnings- och kulturkontoret. Detaljplanearbete för fastigheten pågår parallellt. 8247 Mörbyberget 1, Fribergaskolan. Vissa mindre arbeten pågår för att entreprenaden slutgiltigt ska bli färdigställd. Slutredovisning planeras till Q4. 8249 - Djursholm 2:218, LSS boende, Stationsvägen. Program godkänt i fastighetsnämnden och beslut från kommunfullmäktige inväntas. Upphandlingsarbetet beslutat men inväntar uppstart tills parallellt detaljplanearbete kommit något längre och osäkerhet angående bebyggelse nära roslagsbanan utretts. 8250 - Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. För Enebybergs pensionärsbostäder väntas beslut i kommunstyrelsen om eventuell fortsättning av projektet. Del av området ingår i arbete med ny detaljplan. 8256 - Djursholmslott 3, Reservkraft slottet. Produktion är slutförd och godkänd. I den totala projektprognosen ingår bidragsfinansierade investeringskostnader om 3 mnkr. Dessa beviljas och utbetalas till fullo först efter besiktning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är bokad till Q4. 8260 - Danderyd 3:165, Mörbyskolan. Översiktligt programarbete för tre alternativa åtgärdspaket har godkänts i fastighetsnämnden. Beslut från kommunfullmäktige inväntas. 8262 - Danderyd 3:165, Mörbybadet, renoveringsbehov. Förstudie redovisad. Uppdrag inkommit att utreda tre alternativ, renovering av nuvarande bad, nyproduktion i samråd med KLK i eget ägande och nyproduktion med badhusentreprenör som bygger och hyr ut till kommunen. Prognos avser att hålla nuvarande bad i drift under 10 år och ta hand om akuta skador tills nytt bad etablerats. 8263 - Jungfrun 2, Kevingeskolan paviljonger. Slutreglering pågår. 8264 - Nyponet 2, Sätraängsvägen 8. Lokalanpassningen till ett HVB-hem är avslutad och verksamheten är inflyttad. Ekonomisk slutreglering med entreprenörer återstår. Tekniska kontoret beräknar att överskrida budget med 2 mnkr. Projektet har erhållit ett statsbidrag på 2,7 mnkr som inte är medräknade i budgeten på 5 mnkr. Under projektets gång har flertal oförutsedda kostnader uppkomit. I kombination med en snabb upphandling och kort projekterings- och byggtid, medförde detta högre priser än budgeterat från ramavtalade entreprenörer. 8265 - Skolan 20, Stocksundsskolan. Förstudie redovisad. Inväntar uppdrag gällande fortsatt programarbetet. 8266 Grindstugan förskola ombyggnad. Köp av byggnad på kommunens mark i juli. Beslut om programarbete för ombyggnation till LSS-boende inväntas. Förslag om komplettering med studentlägenheter inom befintlig byggnad har tagits fram. Diverse mindre projekt - korrigeringar från felbokningar tidigare år (2014 och 2015). Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 8(8)