ÅRSREDOVISNING 2015
Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10
Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Fastigheten förvärvades 17/4 2001. Föreningens ekonomiska plan registrerades 27/2 2001. Fastigheten är belägen i Stockholm och omfattar per 31/12 2015, 37 bostadslägenheter, en hyreslägenhet och en butikslokal. Byggnaderna är uppförda 1882 av CG Toderström. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1605 kvm samt en lokal med en yta på 23 kvm. Styrelse efter årsstämma Lotta Gustavson, ordförande Annie Tidholm, kassör Åsa Nylander, sekreterare Hans Rapp, ledamot Pierre Larsson, ledamot Eva Larsen, ledamot Jannike Kihlberg, suppleant Micael Ljunggren, suppelant Revisor Anders Folkar Valberedning Raymond Berger Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Förvaltning och skötsel Franska Bukten har gjort olika åtgärder efter OVK-besiktningen. Vi har bytt ut samtliga lås till portar och gemensamma utrymmen. Qsec har bytt termostater och justerat in värmen. Vi har gjort Radonmätningar under november och december 2015. Sedvanlig vår och höststädning. Förväntade händelser i början av 2016 Vi arbetar vidare med Qsec för att minska värmekostnaden. Vi gör åtgärder efter radonmätningen, dessa ska vara klara i september 2016. Vi har anlitat Anywhere Clean för städning av trappor mm med början i januari 2016. 1
Medlemsinformation Sammanträden 10 st varav ett konstituerande. Årsavgifter Avgiften har höjts med 3 % fr o m januari 2016. Flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 1 601 1 525 1 516 1 511 Resultat efter finansiella poster -255-444 53 1 Soliditet (%) 71,5 71,5 71,5 71,5 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -920 444 årets förlust -255 362-1 175 806 behandlas så att avsättning till yttre underhållsfond 223 750 i ny räkning överföres -1 399 566-1 175 806 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 2
Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 600 866 1 524 842 Summa rörelseintäkter 1 600 866 1 524 842 Rörelsekostnader Handelsvaror -1 301 988-1 386 404 Övriga externa kostnader -61 507-56 496 Personalkostnader 2-8 542 0 Avskrivningar av anläggningstillgångar -302 182-302 182 Summa rörelsekostnader -1 674 219-1 745 082 Rörelseresultat -73 353-220 240 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 199 186 Räntekostnader och liknande resultatposter -182 208-224 257 Summa finansiella poster -182 009-224 071 Resultat efter finansiella poster -255 362-444 311 Årets resultat -255 362-444 311 3
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 30 587 045 30 878 350 Inventarier, verktyg och installationer 4 21 444 32 321 Summa materiella anläggningstillgångar 30 608 489 30 910 671 Summa anläggningstillgångar 30 608 489 30 910 671 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 164 0 Övriga fordringar 3 959 624 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 509 72 317 Summa kortfristiga fordringar 68 632 72 941 Kassa och bank Kassa och bank 434 255 496 114 Summa kassa och bank 434 255 496 114 Summa omsättningstillgångar 502 887 569 055 SUMMA TILLGÅNGAR 31 111 376 31 479 726 4
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 23 398 297 23 398 297 Reservfond 15 200 15 200 Summa bundet eget kapital 23 413 497 23 413 497 Fritt eget kapital Balanserat resultat -920 444-476 133 Årets resultat -255 362-444 311 Summa fritt eget kapital -1 175 806-920 444 Summa eget kapital 22 237 691 22 493 053 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 8 544 291 8 544 291 Summa långfristiga skulder 8 544 291 8 544 291 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 53 549 112 464 Skatteskulder 59 594 116 946 Övriga skulder 0 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 251 212 971 Summa kortfristiga skulder 329 394 442 382 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 111 376 31 479 726 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 7 Fastighetsinteckningar 11 600 000 11 600 000 Summa ställda säkerheter 11 600 000 11 600 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5
Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader 0,83% Byggnadsinventarier 10% Inventarier och verktyg 20% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 6
Noter NOT 2 Personalkostnader 2015 2014 Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats Ersättningar 6 500 0 Sociala kostnader 2 042 0 8 542 0 NOT 3 Byggnader och mark 2015 2014 Ingående anskaffningsvärden byggnader 31 887 975 31 887 975 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 887 975 31 887 975 Ingående avskrivningar -1 009 625-718 320 Årets avskrivningar -291 305-291 305 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 300 930-1 009 625 Utgående redovisat värde 30 587 045 30 878 350 Taxeringsvärden byggnader 20 236 000 20 236 000 Taxeringsvärden mark 19 400 000 19 400 000 39 636 000 39 636 000 NOT 4 Maskiner och inventarier 2015 2014 Ingående anskaffningsvärden 210 240 210 240 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 210 240 210 240 Ingående avskrivningar -177 919-167 042 Årets avskrivningar -10 877-10 877 Utgående ackumulerade avskrivningar -188 796-177 919 Utgående redovisat värde 21 444 32 321 7
NOT 5 Förändring av eget kapital Inbetalda Reserv- Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 23 398 297 15 200-476 134-444 311 Disposition av föregående års resultat: -444 311 444 311 Årets resultat -255 362 Belopp vid årets utgång 23 398 297 15 200-920 445-255 362 NOT 6 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp 2015-12-31 Lånebelopp 2014-12-31 Nordea Hypotek 3978 82 96939 2,45 2016-03-16 2 640 000 2 640 000 Nordea Hypotek 3978 85 52692 2,70 2017-03-15 3 069 291 3 069 291 Nordea Hypotek 3978 86 77010 0,69 2016-06-03 2 835 000 2 835 000 8 544 291 8 544 291 NOT 7 Ställda säkerheter 2015 2014 För skulder till kreditinstitut: 9 000 000 9 000 000 Nordea Hypotek 9 000 000 9 000 000 Uttagna ej belånade fastighetsinteckningar I eget förvar 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 8