Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson
Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017
Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616? Uppdrag utifrån beslut i Kf 160616 Tu beslutat om prioritering över investeringar i gator och vägar Revidering av investeringsplan för kök ej klart, utredningen klar jan -17 Projektblad reviderade Förslag om en totalbudgetram för konstnärlig utsmyckning, finns med i ärende 19 Övrigt Tu beslutat om vissa andra justeringar Omfördelning investeringsbudget Kontaktcenter Beloppen enbart justerade för de skattefinansierade investeringarna
INVESTERINGSBUDGET 2017-2021, förändringar i höstbudget Ärende 7 Belopp i kkr 2017 2018 2019 2020 2021 Gator och vägar revidering, samt tidigareläggning av stadsbusstrafik 7 800-1 700-4 650 3 500 Apladalens entré Kf 015 1 500-1 500 Östboskolans förvaltningslokaler Kf 088-1 000 1 000 Gröndalsprojekt Kf 059-2 000 2 000 Västrabo omb badrum, kök Kf 082 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Förskolor ökat med 3 mkr/fsk samt 2 mkr Jannelund 5 000 3 000 4 000 6 000 Fordonstekn programmet, ny körgård och lokaler? ökat från 3 mkr till 10 mkr. Utreda konsekvenser innan pengar lyfts i Kf. 7 000 Konstnärlig utsmyckning, ärende 19 Ks 161025 150-380 165 Skillnad mot vårbudget 160616 14 550 4 020 1 115 8 600 7 100
INVESTERINGSBUDGET 2017-2021, förändringar i höstbudget Ärende 7 Belopp i mkr 2017 2018 2019 2020 2021 Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, beslutad av KF 160616 175,2 219,7 200,4 208,8 323,2 Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, efter justeringar i höstbudget 189,8 223,7 201,5 217,4 330,3 Skillnad mot vårbudget 160616 14,6 4,0 1,1 8,6 7,1
Från TU 161018 Ärende 7 Förslag efter dialog Projekt Åtgärder för ändrad stadsbusstrafik anvisas direkt till tekniska utskottet Övriga som är märkta med KF-beslut ligger kvar hos KF
Ärende 8 Reviderad verksamhetsplan 2017-2019, samt årsbudget 2017
Ärende 8 Vad har hänt sedan 160616? Ny skatteprognos (avsevärt lägre) Översyn av antal invånare per 161101 Ny pensionsskuldsberäkning Översyn av antal barn/elever Översyn av central lönepott + utfördelning av lönejusteringar 2016 Översyn kapitaltjänstberäkning Beslut fattade av KS Någon komplettering av vårbudget
Ärende 8 DRIFTBUDGET 2017-2019, förändringar i höstbudget Belopp i kkr 2017 2018 2019 KS - Medborgarundersökning 2016, 2017, 2019 (ej 2018) -90 90-90 KS - Ny organisation Gummifabriken -2 189-2 577-1 587 KS- Kontaktcenter -2 444-3 044-3 044 KS - Preliminär finansieringsmodell kontaktcenter (förslag till modell utarbetas under våren 2017) 0 +600 +1 200 TU - Utökat ekonomstöd (flyttar 300 kkr från Finans) 0 0 0 TU - Höjd ambitionsnivå för fritidsverksamheten -600-600 -600 TU/MBN - Överflyttning av fritidsverksamhet från MBN till TU (arbete pågår att ta fram beslutsunderlag med beräkning av belopp, ca 11,5 Mkr), KS 161108 0 0 0 MSN - Utökat ekonomstöd (flyttat 300 kkr från Finans) 0 0 0 SN - Hyra serverrum hos Värnamo Energi AB -290-290 -290
Ärende 8 DRIFTBUDGET 2017-2019, förändringar i höstbudget Belopp i kkr 2017 2018 2019 BUN - Justering för nya generella statsbidrag -1 926-2 243-2 256 BUN - Justering för ändrat antal barn och elever 2016-9 030-9 030-9 030 BUN - Justering för ändrat antal barn och elever 2017-2019 -1 160-3 480-5 800 BUN Justeringar gjorda i vårbudget 2 748 2 958 3 618 ALLA - Kompensation för lönejusteringar ur lönepott 0 0 0 KS/KN - Slutlig justering för hyror Gummifabriken Ej klart Ej klart Ej klart Överflytt bidrag till föreningarnas avloppsanläggningar från MBN till TU (150 kkr) 0 0 0 Överflytt uppräkning av bidrag till stiftelse från MBN till TU (35 kkr) 0 0 0 Fördelning av hyreskompensation köksombyggnader från SN till BUN och ON (417 kkr + 33 kkr) 0 0 0
Ärende 8 DRIFTBUDGET 2017-2019, förändringar i höstbudget Belopp i kkr 2017 2018 2019 FIN - Omräkning central lönepott +2 549 +2 500 +2 872 FIN - Justering nivå löneökningar -0,3% per år +3 039 +7 249 +11 686 FIN - Ny beräkning pensioner -1 262 +168-153 FIN - Ny beräkning ränta pensionskuld -52 +10-463 FIN- Ny beräkning ersättning för avskrivningar VA +665 +665 +665 FIN- Ny beräkning ersättning för avskrivningar Renhålln. +13 +13 +13 FIN - justering kapitaltjänstintäkter från fastighetsförvalt. -828-828 -828 FIN - Ny beräkning arbetsgivaravgifter/försäkringar (täcks av PO-Pålägg) 0 0 0 FIN - Ny skatteberäkning, generella statsbidrag med nuvarande invånarantaganden (KF 160616) -14 386-21 625-20 217 FIN - Ny skatteberäkning, generella statsbidrag med nytt invånarantagande (33.638 -> 33.805 per 161101) +7 994 +8 137 +8 365
Ärende 8 DRIFTBUDGET 2017-2019, förändringar i höstbudget Belopp i Mkr 2017 2018 2019 Resultat enligt budget KF 160616 +68,1 +58,9 +49,7 RESULTAT EFTER JUSTERINGAR +50,9 +37,6 +33,8 Skillnad mot vårbudget 160616-17,2-21,3-15,9
Till nästa KS 161108: Uppdaterad text från Alliansen och MP Uppdaterade budgetramar (driftbudget/-plan) Uppdaterad investeringsbudget/-plan Resultat-, balans och finansieringsbudget Avstämning mot finansiella mål Uppdaterade verksamhetsplaner för nämnderna Uppdaterade projektblad för investeringar
Upplåningsram 2017 Ärende 13 KASSAFLÖDESBUDGET 2017-2019 Bokslut Bokslut Rev. Budget Plan Plan Plan Belopp i Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Likvida medel vid årets början 180 138 157 106 100 100 Medel från årets resultat 7 28 45 51 38 34 Medel från årets avskrivningar 88 83 90 94 100 107 Årets investeringar (skattefinansierade) -113-138 -177-190 -224-201 Årets investering (exploatering) -21-43 -31-61 Årets investeringar (avgiftsfinansierade) -174-81 -70-50 -43-37 Investeringsinkomster (exploatering) 23 22 25 25 24 24 Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) 5 7 7 7 Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget -20-17 0 0 Extra underhållsåtgärder i fastigheter (underhållsfonden) -11-5 -5 0 0 0 Utlåning till Trafikverket (Ljussevekaleden) -1 0 0 57 0 0 Försäljning av fastigheter 10 10 10 10 Övrigt (avsättningar, skulder, fordringar m m) 40 22 0 0 0 0 Förändring bolagens likvida medel -1-12 0 0 0 0 Nya lån / amortering 100 100 67 50 119 117 Likvida medel vid årets slut 138 157 106 100 100 100 Låneram 359 409 528 645
FRÅGOR? Tack för oss!