Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12 SEB Finland Momentum 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 19 SEB 20 22 SEB 50 23 SEB 80 24 SEB Corporate Bond ex Financials 25 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 41 SEB Likviditetsfond SEK ack 45 SEB Räntehedge Alpha 46 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 SEB Räntehedge Alpha 53

Rahaston sisältö

SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,25 % Energia 2,25 % Neste Oil 268 400,00 14,36 3 854 224,00 2,25 % Informaatioteknologia 13,09 % Basware 50 390,00 39,50 1 990 405,00 1,16 % Nokia 3 031 750,00 5,53 16 750 418,75 9,76 % Tieto 173 998,00 21,40 3 723 557,20 2,17 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,99 % Amer Sports 306 950,00 14,91 4 576 624,50 2,67 % Fiskars 36 850,00 18,21 671 038,50 0,39 % Nokian Renkaat 145 250,00 28,49 4 138 172,50 2,41 % Stockmann B 80 000,00 11,16 892 800,00 0,52 % Perusteollisuus 15,59 % Kemira 145 147,00 11,70 1 698 219,90 0,99 % Metsä Board B 1 468 050,00 3,51 5 152 855,50 3,00 % Outokumpu A 584 534,00 7,37 4 308 015,58 2,51 % Rautaruukki K 282 500,00 10,29 2 906 925,00 1,69 % Stora Enso R 864 000,00 7,15 6 177 600,00 3,60 % UPM 522 500,00 12,48 6 520 800,00 3,80 % Päivittäiskulutus 1,35 % Verkkokauppa.com Oyj 96 952,00 23,90 2 317 152,80 1,35 % Rahoitus 12,99 % Nordea 536 470,00 10,30 5 525 641,00 3,22 % Sampo A 456 100,00 36,77 16 770 797,00 9,77 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,94 % Fortum 432 850,00 19,60 8 483 860,00 4,94 % Teolliset tuotteet ja palvelut 37,44 % Cargotec B 225 950,00 27,93 6 310 783,50 3,68 % Caverion 145 550,00 7,74 1 126 557,00 0,66 % Cramo Oyj 227 200,00 17,52 3 980 544,00 2,32 % Kone B 478 550,00 30,61 14 648 415,50 8,53 % Konecranes 58 000,00 23,62 1 369 960,00 0,80 % Lassila & Tikanoja 200 408,00 15,07 3 020 148,56 1,76 % Metso 276 000,00 27,70 7 645 200,00 4,45 % Outotec 192 683,00 7,76 1 495 220,08 0,87 % Ramirent 193 224,00 8,12 1 568 978,88 0,91 % Uponor 297 061,00 13,43 3 989 529,23 2,32 % Vacon 45 050,00 29,51 1 329 425,50 0,77 %

SEB Finlandia B Valmet Oyj 471 250,00 8,73 4 111 656,25 2,40 % Wärtsilä 342 582,00 36,47 12 493 965,54 7,28 % YIT-Yhtymä 140 800,00 8,42 1 185 536,00 0,69 % Terveydenhuolto 3,64 % Orion B 228 850,00 27,32 6 252 182,00 3,64 % Tietoliikennepalvelut 1,97 % Elisa 151 141,00 22,37 3 381 024,17 1,97 % Muut varat ja velat netto 0,75 % Yhteensä 100,00 %

SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,59 % Informaatioteknologia 12,93 % Affecto 465 419,00 3,10 1 442 798,90 3,42 % Basware 51 018,00 39,50 2 015 211,00 4,78 % Elektrobit 200 000,00 2,71 542 000,00 1,28 % Tieto 68 085,00 21,40 1 457 019,00 3,45 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,97 % Amer Sports 175 000,00 14,91 2 609 250,00 6,19 % Exel Composites Oyj 202 265,00 6,35 1 284 382,75 3,04 % Fiskars 88 500,00 18,21 1 611 585,00 3,82 % Rapala VMC 67 833,00 5,70 386 648,10 0,92 % NM-lista 0,55 % Biotie Therapies 1 000 000,00 0,23 230 000,00 0,55 % Perusteollisuus 20,61 % Huhtamäki 96 418,00 19,11 1 842 547,98 4,37 % Kemira 135 000,00 11,70 1 579 500,00 3,74 % Metsä Board B 577 685,00 3,51 2 027 674,35 4,81 % Outokumpu A 440 000,00 7,37 3 242 800,00 7,69 % Päivittäiskulutus 8,21 % HKScan A 50 000,00 3,98 199 000,00 0,47 % Olvi A 26 148,00 24,90 651 085,20 1,54 % Raisio V 250 000,00 4,38 1 095 000,00 2,60 % Verkkokauppa.com Oyj 63 497,00 23,90 1 517 578,30 3,60 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,32 % Cargotec B 130 000,00 27,93 3 630 900,00 8,61 % Caverion 160 000,00 7,74 1 238 400,00 2,94 % Cramo Oyj 145 000,00 17,52 2 540 400,00 6,02 % Lassila & Tikanoja 54 686,00 15,07 824 118,02 1,95 % Outotec 210 000,00 7,76 1 629 600,00 3,86 % PKC Group 37 512,00 20,94 785 501,28 1,86 % Ponsse 80 000,00 11,24 899 200,00 2,13 % Ramirent 135 540,00 8,12 1 100 584,80 2,61 % Uponor 145 960,00 13,43 1 960 242,80 4,65 % Vacon 65 080,00 29,51 1 920 510,80 4,55 % Valmet Oyj 200 000,00 8,73 1 745 000,00 4,14 % Muut varat ja velat netto 0,41 % Yhteensä 100,00 %

SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 95,37 % Alankomaat 8,26 % Boskalis Westminister 50 418,00 41,87 2 111 001,66 1,43 % Reed Elsevier NV 183 184,00 16,62 3 043 602,16 2,06 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 82 411,00 30,12 2 482 219,32 1,68 % Royal Dutch Shell B 143 967,00 31,67 4 559 284,47 3,09 % Belgia 2,92 % Anheuser-Busch InBev 16 808,00 83,61 1 405 316,88 0,95 % Belgacom 119 382,00 24,36 2 907 548,61 1,97 % Espanja 2,76 % Abertis Infraestructuras Ord 180 503,00 16,76 3 025 230,28 2,05 % Actividades de Construccion y Servios 24 031,00 33,22 798 309,82 0,54 % Amadeus IT Holding SA 6 452,00 30,12 194 334,24 0,13 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 9 778,00 6,65 64 984,59 0,04 % Iso-Britannia 26,22 % Admiral Group Ord 48 117,00 19,21 924 379,77 0,63 % BHP Billiton 42 100,00 23,64 995 086,13 0,67 % Bodycote 925,00 8,64 7 996,04 0,01 % BP 848 877,00 6,42 5 449 724,64 3,69 % British American Tobacco 74 180,00 43,38 3 218 232,31 2,18 % British Sky Broadcasting Group 4 786,00 11,26 53 888,05 0,04 % BT Group Plc 141 159,00 4,81 679 628,34 0,46 % Capita Ord Shs 161 670,00 14,19 2 294 579,83 1,55 % Easyjet 85 620,00 17,22 1 474 168,84 1,00 % HSBC Holdings 61 230,00 7,42 454 390,65 0,31 % Intu Properties PLC 255 689,00 3,89 994 860,33 0,67 % Legal and General Group 14 471,00 2,79 40 445,10 0,03 % National Grid Plc 186 844,00 10,49 1 959 867,84 1,33 % Next Plc 39 660,00 80,58 3 195 672,20 2,16 % Reckitt Benckiser Group Plc 24 018,00 63,67 1 529 269,93 1,04 % Reed Elsevier Plc 265 509,00 11,68 3 102 189,79 2,10 % Sainsbury J Plc 248 726,00 3,95 983 292,02 0,67 % Senior 53 875,00 3,51 189 312,36 0,13 % Severn Trent 58 666,00 23,95 1 405 318,36 0,95 % Shire Ltd 62 706,00 57,28 3 592 033,88 2,43 % Smith & Nephew Plc 91 282,00 12,87 1 174 781,45 0,80 % Tate Lyle 143 367,00 8,49 1 217 841,02 0,82 % Unilever Plc ord GBP 113 805,00 33,12 3 768 876,11 2,55 %

SEB European Equity B Italia 1,91 % Atlantia 12 303,00 20,70 254 672,10 0,17 % Exor Spa 2 378,00 29,58 70 341,24 0,05 % Snam Rete Gas 213 332,00 4,41 941 647,45 0,64 % Terna 401 921,00 3,88 1 557 845,80 1,05 % Norja 3,10 % Dnb Nor Asa 166 687,00 13,24 2 206 238,92 1,49 % StatoilHydro ASA 71 026,00 22,49 1 597 219,24 1,08 % Yara International ASA 21 615,00 36,56 790 159,47 0,53 % Portugali 1,13 % Electricidade de Portugal 458 292,00 3,65 1 671 849,22 1,13 % Ranska 12,53 % Atos Origin 20 090,00 61,16 1 228 704,40 0,83 % Cap Gemini 37 280,00 52,01 1 938 932,80 1,31 % Casino Guishard-Perrachon SA 31 663,00 96,71 3 062 128,73 2,07 % CNP Assurance 30 088,00 15,12 454 780,12 0,31 % Fonciere des Regions 1 328,00 78,53 104 287,84 0,07 % Imerys 1 968,00 61,52 121 071,36 0,08 % Lagardere SCA (EUR) 27 829,00 23,60 656 764,40 0,44 % Michelin Ord Shs 17 434,00 87,34 1 522 685,56 1,03 % Total 47 876,00 52,44 2 510 617,44 1,70 % Ubisoft Entertainment 133 790,00 13,29 1 777 400,15 1,20 % Valeo SA 18 227,00 98,28 1 791 349,56 1,21 % Vinci SA 61 812,00 54,53 3 370 608,36 2,28 % Ruotsi 6,21 % Handelsbanken serie A 31 460,00 35,68 1 122 555,38 0,76 % Industrivärden AB C 60 348,00 14,20 856 732,12 0,58 % Nordea Bank Ab 98 217,00 10,30 1 011 779,67 0,68 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 318 370,00 9,76 3 106 243,37 2,10 % Skanska B 58 572,00 16,60 972 551,87 0,66 % Swedbank AB 109 698,00 19,26 2 113 093,54 1,43 % Saksa 11,67 % Basf 13 337,00 85,13 1 135 378,81 0,77 % Bayerische Motoren Werk 6 994,00 92,80 649 008,23 0,44 % Bayerische Motoren Werk 2 42 229,00 70,26 2 967 009,54 2,01 % Continental 2 557,00 169,00 432 133,00 0,29 % Daimler AG 29 528,00 68,03 2 008 789,84 1,36 % Deutsche Post AG-REG 25 029,00 26,42 661 141,04 0,45 % Hannover Rückversicherung 45 129,00 65,65 2 962 718,85 2,01 % Henkel KGaA Ord 5 673,00 73,59 417 453,38 0,28 %

SEB European Equity B K+S Ag 62 133,00 24,09 1 496 473,31 1,01 % Merck KGaA 47 552,00 63,47 3 018 125,44 2,04 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 160,25 1 492 087,75 1,01 % Suomi 3,24 % Elisa 96 668,00 22,37 2 162 463,16 1,46 % Orion B 96 401,00 27,32 2 633 675,32 1,78 % Sveitsi 13,89 % Baloise Holding 3 836,00 85,66 328 610,60 0,22 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 4 488,00 397,26 1 782 901,58 1,21 % EMS Chemie Holding AG - REG 6 606,00 291,10 1 923 035,30 1,30 % Geberit 10 801,00 254,36 2 747 357,72 1,86 % Nestle 17 487,00 56,58 989 327,89 0,67 % Novartis 4 953,00 66,37 328 719,10 0,22 % Pargesa Holding 5 485,00 65,46 359 061,68 0,24 % Roche Holdings 13 580,00 217,33 2 951 347,93 2,00 % Swiss Re Ag 51 572,00 64,76 3 339 957,54 2,26 % Swisscom 5 186,00 425,44 2 206 354,51 1,49 % Zurich Financial Services 16 366,00 218,48 3 575 685,48 2,42 % Tanska 1,53 % Coloplast B 2 576,00 65,94 169 860,58 0,11 % TDC A/S 277 620,00 7,57 2 100 219,71 1,42 % Muut varat ja velat netto 4,63 % Yhteensä 100,00 %

SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,89 % Sijoitusrahastot 99,89 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 879 305,17 20,86 60 062 305,85 66,57 % BLK UK Index Sub Fund 701 457,34 42,86 30 065 482,91 33,32 % Muut varat ja velat netto 0,11 % Yhteensä 100,00 %

SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,42 % Sijoitusrahastot 98,42 % BGF European A2 13 010,26 100,03 1 301 416,31 8,53 % CRM US Equity Opportunities 206 548,43 11,63 2 401 813,88 15,74 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400,00 19,26 277 344,00 1,82 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 92 645,57 8,87 821 812,06 5,39 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 065,46 301,77 925 063,86 6,06 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1 277,07 111,42 142 291,14 0,93 % ishares MSCI Canada Index Fund 29 200,00 23,59 688 933,50 4,52 % Macquarie Asia New Stars A EUR 63 112,39 12,58 793 676,17 5,20 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 72 950,78 3,97 289 614,61 1,90 % SEB European Equity B 2 752,66 144,61 398 061,86 2,61 % SEB European Equity Small Caps 3 913,82 205,69 805 049,70 5,28 % SEB Finlandia B 272,94 720,23 196 580,94 1,29 % SEB Global Fund C USD 228 454,39 2,68 612 097,84 4,01 % SEB North America Chance/Risk Fund 266 764,27 4,98 1 329 606,48 8,72 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 97 909,47 16,84 1 648 797,73 10,81 % William Blair US All Cap Growth Fund D 17 498,47 136,08 2 381 109,96 15,61 % Muut varat ja velat netto 1,58 % Yhteensä 100,00 %

SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,90 % Sijoitusrahastot 99,90 % BLK North America Index Fund 3 440 086,33 15,78 54 271 531,24 99,90 % Muut varat ja velat netto 0,10 % Yhteensä 100,00 %

SEB Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,84 % Informaatioteknologia 15,78 % Basware 38 152,00 39,50 1 507 004,00 5,08 % Elektrobit 110 000,00 2,71 298 100,00 1,01 % Nokia 520 250,00 5,53 2 874 381,25 9,69 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,09 % Amer Sports 51 200,00 14,91 763 392,00 2,57 % Nokian Renkaat 26 250,00 28,49 747 862,50 2,52 % Perusteollisuus 18,09 % Metsä Board B 401 700,00 3,51 1 409 967,00 4,76 % Outokumpu A 124 000,00 7,37 913 880,00 3,08 % Rautaruukki K 57 384,00 10,29 590 481,36 1,99 % Stora Enso R 157 250,00 7,15 1 124 337,50 3,79 % UPM 106 200,00 12,48 1 325 376,00 4,47 % Päivittäiskulutus 4,97 % HKScan A 100 000,00 3,98 398 000,00 1,34 % Verkkokauppa.com Oyj 45 000,00 23,90 1 075 500,00 3,63 % Teolliset tuotteet ja palvelut 53,82 % Cargotec B 97 137,00 27,93 2 713 036,41 9,15 % Caverion 26 000,00 7,74 201 240,00 0,68 % Cramo Oyj 83 500,00 17,52 1 462 920,00 4,93 % Kone B 81 550,00 30,61 2 496 245,50 8,42 % Konecranes 22 000,00 23,62 519 640,00 1,75 % Metso 49 450,00 27,70 1 369 765,00 4,62 % Outotec 32 450,00 7,76 251 812,00 0,85 % Ramirent 31 650,00 8,12 256 998,00 0,87 % Uponor 100 750,00 13,43 1 353 072,50 4,56 % Vacon 36 900,00 29,51 1 088 919,00 3,67 % Valmet Oyj 167 100,00 8,73 1 457 947,50 4,92 % Wärtsilä 70 800,00 36,47 2 582 076,00 8,71 % YIT-Yhtymä 24 250,00 8,42 204 185,00 0,69 % Terveydenhuolto 1,09 % Orion B 11 800,00 27,32 322 376,00 1,09 % Muut varat ja velat netto 1,16 % Yhteensä 100,00 %

SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 46,47 % Eurooppa 45,66 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 900 000,00 117,61 1 083 344,79 2,19 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 500 000,00 122,95 1 892 280,82 3,82 % Cargotec 3,375% 31.3.2020 500 000,00 100,30 505 712,19 1,02 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000,00 116,46 718 896,99 1,45 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 650 000,00 120,55 794 660,62 1,60 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000,00 110,98 447 018,63 0,90 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000,00 124,16 512 464,66 1,03 % French Government 3% 25.4.2022 450 000,00 113,72 514 181,10 1,04 % French Government 4% 25.4.2018 300 000,00 114,01 344 199,86 0,69 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000,00 137,12 275 957,81 0,56 % French Government 5,75% 25.10.2032 620 000,00 150,52 957 446,47 1,93 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000,00 115,70 235 036,99 0,47 % German Government 4% 4.1.2037 650 000,00 133,47 880 163,22 1,78 % German Government 4,75% 4.7.2034 500 000,00 144,07 743 839,73 1,50 % German Government 5,625% 4.1.2028 400 000,00 147,79 602 070,96 1,22 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 440 000,00 109,03 483 994,58 0,98 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 700 000,00 109,00 764 941,26 1,54 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 870 000,00 111,27 978 776,24 1,98 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 000 000,00 115,22 1 166 996,20 2,36 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 550 000,00 118,94 665 489,06 1,34 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000,00 102,76 157 435,50 0,32 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 116,12 588 135,96 1,19 % KFW 4,375% 4.7.2018 500 000,00 115,89 601 085,27 1,21 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000,00 110,07 574 108,42 1,16 % Nooa Float 1,702% 22.10.2015 300 000,00 100,60 302 856,53 0,61 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 400 000,00 110,28 454 573,15 0,92 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 108,54 549 880,96 1,11 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,39 515 962,12 1,04 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 900 000,00 110,83 1 019 846,71 2,06 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 400 000,00 107,89 438 464,11 0,89 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 700 000,00 115,03 825 630,82 1,67 % ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 200 000,00 99,66 199 915,67 0,40 % Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 300 000,00 98,80 299 242,19 0,60 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,49 % 14.2.2017 1 000 000,00 100,76 1 013 208,89 2,05 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000,00 102,15 512 547,95 1,03 % Maailma 0,81 %

SEB Finland Optimum B GE Capital 0,468% 22.2.2016 400 000,00 99,95 399 998,80 0,81 % Pörssiosakesijoitukset 52,43 % Energia 1,23 % Neste Oil 42 550,00 14,36 611 018,00 1,23 % Informaatioteknologia 6,88 % Basware 5 250,00 39,50 207 375,00 0,42 % Nokia 463 250,00 5,53 2 559 456,25 5,17 % Tieto 29 950,00 21,40 640 930,00 1,29 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,90 % Amer Sports 46 950,00 14,91 700 024,50 1,41 % Fiskars 4 700,00 18,21 85 587,00 0,17 % Nokian Renkaat 22 900,00 28,49 652 421,00 1,32 % Perusteollisuus 8,27 % Kemira 26 700,00 11,70 312 390,00 0,63 % Metsä Board B 219 450,00 3,51 770 269,50 1,55 % Outokumpu A 75 430,00 7,37 555 919,10 1,12 % Rautaruukki K 44 750,00 10,29 460 477,50 0,93 % Stora Enso R 133 650,00 7,15 955 597,50 1,93 % UPM 83 700,00 12,48 1 044 576,00 2,11 % Päivittäiskulutus 0,29 % Verkkokauppa.com Oyj 6 000,00 23,90 143 400,00 0,29 % Rahoitus 6,89 % Nordea 79 100,00 10,30 814 730,00 1,64 % Sampo A 70 750,00 36,77 2 601 477,50 5,25 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,02 % Fortum 76 300,00 19,60 1 495 480,00 3,02 % Teolliset tuotteet ja palvelut 19,79 % Cargotec B 33 399,00 27,93 932 834,07 1,88 % Caverion 21 400,00 7,74 165 636,00 0,33 % Cramo Oyj 32 950,00 17,52 577 284,00 1,17 % Kone B 72 300,00 30,61 2 213 103,00 4,47 % Konecranes 9 000,00 23,62 212 580,00 0,43 % Lassila & Tikanoja 32 500,00 15,07 489 775,00 0,99 % Metso 42 250,00 27,70 1 170 325,00 2,36 % Outotec 29 300,00 7,76 227 368,00 0,46 % Ramirent 31 450,00 8,12 255 374,00 0,52 % Uponor 46 300,00 13,43 621 809,00 1,26 % Vacon 5 200,00 29,51 153 452,00 0,31 % Valmet Oyj 72 600,00 8,73 633 435,00 1,28 % Wärtsilä 52 600,00 36,47 1 918 322,00 3,87 %

SEB Finland Optimum B YIT-Yhtymä 27 150,00 8,42 228 603,00 0,46 % Terveydenhuolto 1,99 % Orion B 36 100,00 27,32 986 252,00 1,99 % Tietoliikennepalvelut 1,17 % Elisa 25 950,00 22,37 580 501,50 1,17 % Muut varat ja velat netto 1,10 % Yhteensä 100,00 %

SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 26,11 % Eurooppa 26,11 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 150 000,00 115,47 176 377,19 1,13 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 300 000,00 122,95 378 456,16 2,41 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 250 000,00 120,55 305 638,70 1,95 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000,00 110,98 111 754,66 0,71 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 150 000,00 115,28 173 974,11 1,11 % French Government 3% 25.4.2022 150 000,00 113,72 171 393,70 1,09 % French Government 4% 25.4.2018 130 000,00 114,01 149 153,27 0,95 % French Government 5,75% 25.10.2032 60 000,00 150,52 92 656,11 0,59 % German Government 3,75% 4.1.2019 100 000,00 115,70 117 518,49 0,75 % German Government 4% 4.1.2037 50 000,00 133,47 67 704,86 0,43 % German Government 4,75% 4.7.2034 70 000,00 144,07 104 137,56 0,66 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 120 000,00 109,03 131 998,52 0,84 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 320 000,00 109,00 349 687,43 2,23 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 240 000,00 111,27 270 007,24 1,72 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 240 000,00 115,22 280 079,09 1,79 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 120 000,00 118,94 145 197,61 0,93 % KFW 4,375% 4.7.2018 250 000,00 115,89 300 542,64 1,92 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 80 000,00 110,28 90 914,63 0,58 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 260 000,00 110,83 294 622,38 1,88 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 90 000,00 107,89 98 654,42 0,63 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 240 000,00 115,03 283 073,42 1,81 % Pörssiosakesijoitukset 72,05 % Muut sijoitukset 68,72 % ABB 22 700,00 16,79 381 073,07 2,43 % Allianz 2 100,00 121,58 255 320,10 1,63 % Anglo Irish Bank 192 777,00 0,00 0,19 0,00 % Anheuser-Busch InBev 3 100,00 83,61 259 191,00 1,65 % Aviva 42 700,00 6,34 270 506,18 1,73 % Axa 9 900,00 17,32 171 418,50 1,09 % Banca Intesa Spa 191 300,00 2,24 428 894,60 2,74 % Barclays 152 675,00 2,67 407 844,84 2,60 % Basf 4 500,00 85,13 383 085,00 2,44 % Bayerische Motoren Werk 2 900,00 92,80 269 105,50 1,72 % BHP Billiton 14 700,00 23,64 347 452,88 2,22 % BNP Paribas 7 900,00 49,16 388 324,50 2,48 % Cap Gemini 4 200,00 52,01 218 442,00 1,39 %

SEB European Optimum B Compagnie Financiere Richemont SA 2 850,00 76,94 219 284,89 1,40 % Compass Group Plc 29 700,00 12,57 373 379,90 2,38 % Credit Suisse Group 15 878,00 20,87 331 357,87 2,11 % Diageo 12 800,00 23,37 299 188,62 1,91 % Easyjet 19 098,00 17,22 328 821,26 2,10 % Fresenius Medical Care 6 700,00 49,10 328 970,00 2,10 % GEA Group Ag 5 200,00 34,45 179 140,00 1,14 % Glencore Xstrata ORD SHS 47 800,00 4,07 194 308,70 1,24 % HSBC Holdings 44 600,00 7,42 330 978,65 2,11 % Imperial Tobacco Group 6 000,00 32,69 196 155,29 1,25 % Koninklijke Ahold 17 746,00 13,79 244 717,34 1,56 % Koninklijke Philips Electronics 9 900,00 22,87 226 363,50 1,44 % Louis Vuitton Moet Hennessy 1 330,00 141,35 187 995,50 1,20 % National Grid Plc 15 700,00 10,49 164 682,44 1,05 % Nestle 8 500,00 56,58 480 887,92 3,07 % Novartis 12 100,00 66,37 803 048,88 5,12 % Novo Nordisk A/S B 12 300,00 33,40 410 808,42 2,62 % Prudential 9 800,00 16,59 162 578,95 1,04 % Shire Ltd 4 300,00 57,28 246 320,06 1,57 % Siemens 3 000,00 96,54 289 620,00 1,85 % Total 10 100,00 52,44 529 644,00 3,38 % Unilever 5 900,00 31,96 188 564,00 1,20 % WPP Group 17 400,00 15,85 275 845,71 1,76 % Raaka-aineet 1,65 % Subsea 7 S.A. 19 000,00 13,59 258 259,01 1,65 % Tietoliikennepalvelut 1,68 % TeliaSonera 49 400,00 5,34 263 796,00 1,68 % Muut varat ja velat netto 1,84 % Yhteensä 100,00 %

SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,53 % Eurooppa 64,41 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000,00 117,61 601 858,22 1,48 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 400 000,00 113,05 465 771,51 1,15 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 550 000,00 104,56 590 619,38 1,46 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 200 000,00 122,95 1 513 824,66 3,73 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000,00 116,46 718 896,99 1,77 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000,00 120,55 733 532,88 1,81 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000,00 110,98 111 754,66 0,28 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 300 000,00 115,28 347 948,22 0,86 % French Government 3% 25.4.2022 600 000,00 113,72 685 574,79 1,69 % French Government 3,5% 25.4.2015 100 000,00 102,80 103 432,88 0,26 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000,00 118,53 476 832,33 1,18 % French Government 4% 25.4.2018 570 000,00 114,01 653 979,74 1,61 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000,00 137,12 662 298,74 1,63 % French Government 5,75% 25.10.2032 700 000,00 150,52 1 080 987,95 2,67 % German Government 3,75% 4.1.2019 400 000,00 115,70 470 073,97 1,16 % German Government 4% 4.1.2037 800 000,00 133,47 1 083 277,81 2,67 % German Government 4,75% 4.7.2034 400 000,00 144,07 595 071,78 1,47 % German Government 5,625% 4.1.2028 700 000,00 147,79 1 053 624,18 2,60 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 460 000,00 109,03 505 994,33 1,25 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 1 250 000,00 109,00 1 365 966,53 3,37 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 1 300 000,00 111,27 1 462 539,21 3,61 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 1 100 000,00 115,22 1 283 695,82 3,17 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 500 000,00 118,94 604 990,06 1,49 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000,00 102,76 209 914,00 0,52 % KFW 3,375% 18.01.2021 500 000,00 116,12 588 135,96 1,45 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000,00 111,72 810 598,56 2,00 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000,00 109,20 449 281,15 1,11 % Nooa Float 1,702% 22.10.2015 300 000,00 100,60 302 856,53 0,75 % Pohjola Float 0,859% 28.6.2015 300 000,00 100,54 301 617,00 0,74 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 460 000,00 110,28 522 759,12 1,29 % Rabobank Float 0.453% 15.1.2016 300 000,00 100,07 300 567,07 0,74 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000,00 108,54 549 880,96 1,36 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000,00 102,39 515 962,12 1,27 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 1 000 000,00 110,83 1 133 163,01 2,80 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 350 000,00 107,89 383 656,10 0,95 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 900 000,00 115,03 1 061 525,34 2,62 %

SEB Ethical Forum B ST1 Nordic Corp 4,125% 4.6.2019 200 000,00 99,66 199 915,67 0,49 % Stora Enso Oyj 5% 19.3.2018 150 000,00 109,27 166 012,17 0,41 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,49 % 14.2.2017 500 000,00 100,76 506 604,44 1,25 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000,00 102,15 512 547,95 1,26 % YIT 5,691% 26.3.2015 400 000,00 102,61 416 419,24 1,03 % Maailma 1,12 % GE Capital 0,468% 22.2.2016 452 000,00 99,95 451 998,64 1,12 % Pörssiosakesijoitukset 17,37 % Energia 0,40 % Neste Oil 11 350,00 14,36 162 986,00 0,40 % Informaatioteknologia 2,48 % Basware 3 600,00 39,50 142 200,00 0,35 % Nokia 121 250,00 5,53 669 906,25 1,65 % Tieto 9 150,00 21,40 195 810,00 0,48 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,17 % Amer Sports 20 600,00 14,91 307 146,00 0,76 % Nokian Renkaat 5 900,00 28,49 168 091,00 0,41 % Perusteollisuus 2,38 % Kemira 8 750,00 11,70 102 375,00 0,25 % Outokumpu A 18 720,00 7,37 137 966,40 0,34 % Rautaruukki K 10 900,00 10,29 112 161,00 0,28 % Stora Enso R 36 850,00 7,15 263 477,50 0,65 % UPM 27 900,00 12,48 348 192,00 0,86 % Päivittäiskulutus 0,15 % Verkkokauppa.com Oyj 2 500,00 23,90 59 750,00 0,15 % Rahoitus 2,24 % Nordea 20 850,00 10,30 214 755,00 0,53 % Sampo A 18 800,00 36,77 691 276,00 1,71 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,98 % Fortum 20 250,00 19,60 396 900,00 0,98 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,63 % Caverion 8 650,00 7,74 66 951,00 0,17 % Cramo Oyj 12 150,00 17,52 212 868,00 0,53 % Kone B 22 120,00 30,61 677 093,20 1,67 % Konecranes 8 330,00 23,62 196 754,60 0,49 % Lassila & Tikanoja 9 250,00 15,07 139 397,50 0,34 % Metso 24 300,00 27,70 673 110,00 1,66 % Outotec 10 200,00 7,76 79 152,00 0,20 % Ramirent 9 800,00 8,12 79 576,00 0,20 % Uponor 14 750,00 13,43 198 092,50 0,49 %

SEB Ethical Forum B Vacon 2 400,00 29,51 70 824,00 0,17 % Valmet Oyj 26 300,00 8,73 229 467,50 0,57 % YIT-Yhtymä 6 900,00 8,42 58 098,00 0,14 % Terveydenhuolto 0,65 % Orion B 9 650,00 27,32 263 638,00 0,65 % Tietoliikennepalvelut 0,29 % Elisa 5 200,00 22,37 116 324,00 0,29 % Sijoitusrahastot 16,18 % Muut sijoitukset 16,18 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 121,96 121,09 2 920 928,26 7,21 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147,22 1,23 2 049 887,85 5,06 % SEB Stiftelsefond Utland 2 233 199,13 0,71 1 586 181,04 3,91 % Muut varat ja velat netto 0,92 % Yhteensä 100,00 %

SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,50 % Sijoitusrahastot 98,50 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 72 912,62 9,89 720 814,18 5,09 % BGF European A2 4 803,01 100,03 480 445,49 3,39 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 405,44 166,09 731 699,20 5,16 % CRM US Equity Opportunities 34 643,39 11,63 402 844,85 2,84 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 62 106,47 8,87 550 915,09 3,89 % Muzinich High Yield Short Duration R 11 352,77 116,78 1 325 776,95 9,36 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 16 793,55 145,09 2 436 575,94 17,19 % SEB Corporate Bond Fund EUR 153 851,73 1,58 242 316,47 1,71 % SEB Euro Bond B 8 989,79 163,56 1 470 370,56 10,38 % SEB European Equity B 3 017,07 144,61 436 297,97 3,08 % SEB European Equity Small Caps 1 392,48 205,69 286 423,96 2,02 % SEB Finlandia B 720,30 720,23 518 784,33 3,66 % SEB Global High Yield B 1 734,34 214,74 372 432,11 2,63 % SEB Money Manager B 7 520,33 133,15 1 001 331,75 7,07 % SEB Money Manager Plus BI 18 693,40 118,77 2 220 214,94 15,67 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 788,37 74,89 283 711,36 2,00 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 502,62 136,08 476 620,20 3,36 % Muut varat ja velat netto 1,50 % Yhteensä 100,00 %

SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,42 % Sijoitusrahastot 97,42 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 80 631,66 9,89 797 124,61 6,45 % BGF European A2 8 356,72 100,03 835 922,50 6,77 % Bluebay Investment Grade Bond R 2 490,22 166,09 413 600,14 3,35 % CRM US Equity Opportunities 75 363,61 11,63 876 353,12 7,09 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500,00 19,26 240 750,00 1,95 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 63 603,97 8,87 564 198,68 4,57 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 679,15 301,77 204 947,10 1,66 % Macquarie Asia New Stars A EUR 24 453,84 12,58 307 521,71 2,49 % Muzinich High Yield Short Duration R 7 426,25 116,78 867 237,48 7,02 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 145,09 411 026,61 3,33 % SEB Euro Bond B 7 237,59 163,56 1 183 780,96 9,58 % SEB European Equity B 3 431,53 144,61 496 233,06 4,02 % SEB European Equity Small Caps 3 853,40 205,69 792 621,88 6,42 % SEB Finland Small Cap B 233,38 516,99 120 656,16 0,98 % SEB Finlandia B 1 184,21 720,23 852 903,35 6,90 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214,74 375 418,09 3,04 % SEB Money Manager Plus BI 11 791,56 118,77 1 400 483,13 11,34 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 589,83 74,89 268 842,75 2,18 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 136,08 1 023 130,45 8,28 % Muut varat ja velat netto 2,58 % Yhteensä 100,00 %

SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,34 % Sijoitusrahastot 98,34 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 94 147,62 9,89 930 743,33 6,98 % BGF European A2 10 714,63 100,03 1 071 784,24 8,04 % CRM US Equity Opportunities 124 734,22 11,63 1 450 451,05 10,88 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570,00 19,26 357 658,20 2,68 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 100 732,59 8,87 893 547,93 6,70 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 2 863,89 301,77 864 236,09 6,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 115,36 111,42 458 533,41 3,44 % Macquarie Asia New Stars A EUR 43 449,85 12,58 546 407,93 4,10 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 51 809,13 3,97 205 682,26 1,54 % Muzinich High Yield Short Duration R 2 733,25 116,78 319 189,05 2,40 % SEB Euro Bond B 1 595,05 163,56 260 886,12 1,96 % SEB European Equity B 1 833,38 144,61 265 125,26 1,99 % SEB European Equity Small Caps 7 009,15 205,69 1 441 739,07 10,82 % SEB Finland Small Cap B 407,32 516,99 210 579,54 1,58 % SEB Finlandia B 1 724,64 720,23 1 242 139,70 9,32 % SEB Money Manager Plus BI 4 136,13 118,77 491 248,64 3,69 % SEB North America Chance/Risk Fund 37 417,48 4,98 186 496,18 1,40 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 6 701,55 74,89 501 879,77 3,77 % William Blair US All Cap Growth Fund D 10 353,73 136,08 1 408 887,32 10,57 % Muut varat ja velat netto 1,66 % Yhteensä 100,00 %

SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 81,25 % Eurooppa 74,81 % ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000,00 107,78 1 084 664,11 2,05 % Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000,00 105,52 1 079 518,22 2,04 % ArcelorMittal 5,75% 29.3.2018 1 000 000,00 111,89 1 133 580,68 2,14 % Carlsberg 3,375% 13.10.2017 1 000 000,00 107,89 1 102 971,10 2,08 % Caterpillar 1,375% 18.5.2015 1 000 000,00 100,88 1 010 389,86 1,91 % Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000,00 109,29 1 093 536,44 2,07 % Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000,00 113,60 1 145 345,62 2,16 % DNA 2,625% 28.11.2018 1 000 000,00 102,11 1 036 520,41 1,96 % Dong Energy 4,875% 8.7.3013 1 000 000,00 107,69 1 124 579,67 2,12 % E.ON Intl Finance 5,5% 19.1.2016 1 000 000,00 108,03 1 104 680,96 2,09 % Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000,00 110,44 1 135 964,79 2,15 % Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000,00 107,15 1 079 938,36 2,04 % ENI Spa 4,75% 14.11.2017 1 000 000,00 112,82 1 157 841,23 2,19 % Ericsson 5,375% 27.6.2017 1 000 000,00 113,27 1 133 121,78 2,14 % Fingrid 3,5% 3.4.2024 1 000 000,00 112,13 1 129 708,36 2,13 % Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000,00 102,85 1 046 798,22 1,98 % GDF Suez 4,75% 10.7.2049 1 000 000,00 109,32 1 139 348,63 2,15 % Glencore Finance Eur 4,625% 3.4.2018 1 000 000,00 111,96 1 130 710,68 2,14 % Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000,00 107,27 1 079 734,79 2,04 % Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000,00 106,40 1 085 297,67 2,05 % Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000,00 113,03 1 160 816,85 2,19 % Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000,00 121,38 1 219 871,10 2,30 % Koninklijke KPN 4,75% 17.1.2017 1 000 000,00 109,85 1 119 882,47 2,12 % Metsa Board 4.0% 2019-03-13 1 000 000,00 104,79 1 059 825,21 2,00 % Orion 2,75% 11.6.2019 1 000 000,00 103,30 1 034 391,51 1,95 % Pernod Ricard Sa 2.00% 22.6.2020 1 000 000,00 102,40 1 029 619,04 1,95 % RWE Finance 6,625% 31.1.2019 1 000 000,00 124,50 1 272 176,03 2,40 % Sanoma 5% 20.3.2017 1 000 000,00 103,39 1 047 842,60 1,98 % Securitas 2,75% 28.2.2017 1 000 000,00 104,40 1 053 161,78 1,99 % Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 X 1 000 000,00 99,11 1 000 663,97 1,89 % Swedish Match 3,875% 24.11.2017 1 000 000,00 108,94 1 112 503,84 2,10 % Telecom Italia 5,25% 10.2.2022 1 000 000,00 109,76 1 117 716,99 2,11 % Telefonica 5,496% 1.4.2016 1 000 000,00 108,26 1 096 161,78 2,07 % Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000,00 107,93 1 079 496,03 2,04 % Tesco 2.125% 12.11.2020 1 000 000,00 102,90 1 042 380,41 1,97 % Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000,00 111,26 1 121 136,85 2,12 %

SEB Corporate Bond Ex Financials B Maailma 6,44 % AT&T Inc 3,5% 17.12.2025 1 000 000,00 111,17 1 133 628,90 2,14 % Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000,00 111,35 1 114 476,30 2,11 % Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000,00 113,05 1 157 521,10 2,19 % Muut varat ja velat netto 18,75 % Yhteensä 100,00 %

SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,39 % Alankomaat 6,46 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 1 500 000,00 108,58 1 661 063,01 1,02 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 2 500 000,00 116,46 2 995 404,11 1,83 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 5 000 000,00 116,54 5 897 599,32 3,61 % Belgia 6,64 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 8 600 000,00 122,95 10 849 076,71 6,64 % Espanja 13,96 % Spanish Government 3,75% 31.1.2018 9 150 000,00 110,83 10 368 441,58 6,34 % Spanish Government 4,2% 31.1.2037 2 535 000,00 107,89 2 778 766,29 1,70 % Spanish Government 4,4% 31.10.2023 8 200 000,00 115,03 9 671 675,34 5,92 % Irlanti 2,81 % Ireland Government 3,4% 18.3.2024 4 170 000,00 109,03 4 586 948,59 2,81 % Italia 23,90 % Italian Government 3,5% 1.6.2018 11 190 000,00 109,00 12 228 132,38 7,48 % Italian Government 3,75% 1.3.2021 8 230 000,00 111,27 9 258 998,24 5,66 % Italian Government 4,5% 1.3.2024 10 400 000,00 115,22 12 136 760,43 7,43 % Italian Government 5,0% 1.8.2039 4 500 000,00 118,94 5 444 910,50 3,33 % Itävalta 4,12 % Austrian Government 1,15% 19.10.2018 3 000 000,00 103,33 3 125 987,67 1,91 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 3 000 000,00 117,61 3 611 149,32 2,21 % Portugali 1,95 % Portuguese Government 4,95% 25.10.2023 2 800 000,00 110,28 3 182 012,05 1,95 % Ranska 14,92 % Cades 1,125% 25.5.2019 3 000 000,00 102,38 3 074 848,77 1,88 % Cades 3% 25.2.2016 3 000 000,00 104,69 3 171 521,92 1,94 % French Government 3% 25.4.2022 9 000 000,00 113,72 10 283 621,92 6,29 % French Government 3,75% 25.4.2021 5 300 000,00 118,53 6 318 028,36 3,87 % French Government 5,75% 25.10.2032 1 000 000,00 150,52 1 544 268,49 0,94 % Ruotsi 3,11 % Swedish Government 0,75% 2.5.2019 4 000 000,00 101,36 4 059 249,32 2,48 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 1 000 000,00 102,15 1 025 095,89 0,63 % Saksa 15,88 % German Government 4% 4.1.2037 3 000 000,00 133,47 4 062 291,78 2,49 % German Government 4,75% 4.7.2034 1 500 000,00 144,07 2 231 519,18 1,37 % KFW 2,25% 21.9.2017 4 150 000,00 106,48 4 491 061,78 2,75 % KFW 3,375% 18.01.2021 3 000 000,00 116,12 3 528 815,75 2,16 % KFW 4,375% 4.7.2018 7 500 000,00 115,89 9 016 279,11 5,52 %

SEB Euro Bond B KFW 4,625% 4.1.2023 2 000 000,00 127,84 2 601 656,16 1,59 % Suomi 4,64 % EIB 4,5% 15.10.2025 2 000 000,00 128,71 2 637 816,44 1,61 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 770 000,00 115,28 893 067,10 0,55 % Finnvera 0,875 % 29.4.2019 4 000 000,00 101,31 4 058 265,21 2,48 % Muut varat ja velat netto 1,61 % Yhteensä 100,00 %

SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,09 % CAD-määräiset 2,82 % Bombardier 6,125% 15.05.2021 M 2 350 000,00 109,99 2 602 757,19 1,25 % Novelis Inc 8,375% 15.12.2017 M 1 360 652,81 106,60 1 405 887,13 0,68 % Novelis Inc 8,75% 15.12.2020 M 550 830,00 111,00 569 307,00 0,27 % Quebecor Media 5,75% 15.1.2023 M 445 084,23 102,75 432 476,52 0,21 % Reliance Intermediate 9,5% 15.12.2019 M 759 428,84 108,00 850 986,06 0,41 % EUR-määräiset 15,27 % Altice Sa 7,25% 15.5.2022 M 178 000,00 106,00 190 544,06 0,09 % Arcelormittal 6,125 % 1.6.2018 M 585 154,00 109,75 623 958,49 0,30 % Arcelormittal 6,25% 25.2.2022 M 405 650,03 112,00 458 581,58 0,22 % Ardagh Packaging Fin 4,25% 15.1.2022 M 675 000,00 98,75 666 589,50 0,32 % Ardagh Packaging Finance 7,375% 15.10.2017 B M 425 000,00 105,25 453 842,45 0,22 % Ardagh Packaging Finance 7,375% 15.10.2017 M 725 000,00 105,25 774 201,82 0,37 % Cemex Espana Luxembourg 9,875 % 30.4.2019 M 650 000,00 115,88 763 885,42 0,37 % Cemex Finance 5,875% 25.3.2019 M 192 219,00 104,50 193 621,47 0,09 % Cemex Finance 6,5% 10.12.2019 M 150 830,00 107,13 156 994,25 0,08 % Cirsa Finance 8,75% 15.5.2018 M 1 000 000,00 103,75 1 048 437,50 0,51 % Constellium 4,625% 15.5.2021 M 302 000,00 103,88 315 758,83 0,15 % Deutsche Raststatten 6,75% 30.12.2020 M 525 000,00 107,50 564 375,00 0,27 % Finmeccanica Finance 8% 16.12.2019 M 1 596 307,00 116,58 1 971 676,97 0,95 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% 31.5.2020 M 350 000,00 106,75 375 338,54 0,18 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % 15.7.2021 M 650 000,00 119,00 795 471,35 0,38 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% 15.4.2021 575 000,00 101,88 596 362,85 0,29 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 1.4.2021 M 575 000,00 104,00 605 510,94 0,29 % Heidelbergcement Finance 7,5% 3.4.2020 M 825 000,00 126,00 1 054 453,13 0,51 % Heidelbergcement Finance 8,5% 30.10.2019 M 425 000,00 129,85 557 865,48 0,27 % Intelsat Jackson 7,25% 1.4.2019 M 1 492 955,58 106,38 1 579 892,81 0,76 % Intelsat Jackson 7,25% 15.10.2020 M 582 066,00 107,75 618 394,97 0,30 % Intergen NV 7% 30.6.2023 B M 813 100,00 103,25 810 587,53 0,39 % Kinove German Bondco 10% 15.6.2018 M 1 180 000,00 107,69 1 275 330,89 0,61 % Loxam SAS 7,375% 24.1.2020 M 800 000,00 109,50 895 502,78 0,43 % Novalis Sas 6% 15.6.2018 M 675 000,00 106,00 717 187,50 0,35 % Numericable Finance 5,375% 15.5.2022 M 169 000,00 106,13 180 663,35 0,09 % Numericable Finance 5,625% 15.5.2024 M 428 000,00 106,88 460 902,50 0,22 % Play Finance 2 SA 5,25% 1.2.2019 M 725 000,00 104,90 776 384,38 0,37 % Play Finance 2 SA 6,5% 1.8.2019 M 275 000,00 107,25 302 385,42 0,15 % Schaeffler Finance 7,75% 15.5.2017 M 675 000,00 114,00 789 117,19 0,38 %

SEB High Yield B Selecta Group 6,5% 15.6.2020 M 110 000,00 102,01 112 407,41 0,05 % Selecta Group CHF 6,5% 15.6.2020 M 123 203,00 101,50 125 607,02 0,06 % Sunrise Communications 8,5% 30.12.2018 M 1 300 000,00 106,42 1 383 460,00 0,67 % Telenet Finance 6,25% 15.8.2022 M 1 475 000,00 109,63 1 651 612,81 0,80 % Unity Media 9,625% 1.12.2019 M 2 025 000,00 107,28 2 188 055,98 1,05 % Unitymedia Hessen / NRW 7,5% 15.3.2019 M 725 000,00 107,00 791 609,38 0,38 % UPC Holding 8,375% 15.8.2020 M 1 275 000,00 109,50 1 436 167,97 0,69 % Wind Acquisition 4,0% 15.7.2020 M 1 200 000,00 99,75 1 197 000,00 0,58 % Wind Acquisition 7,375% 15.2.2018 M 900 000,00 106,02 962 459,78 0,46 % Zinc Capital SA 8,875% 15.5.2018 M 1 200 000,00 106,50 1 291 312,50 0,62 % GBP-määräiset 4,69 % Anglian Water 7% 31.01.2018 M 124 657,00 108,75 139 534,50 0,07 % Boparan Finance 5,5% 15.7.2021 M 1 507 262,30 98,37 1 487 325,69 0,72 % Debenhams Pls 5,25% 15.7.2021 M 921 797,00 98,46 910 436,35 0,44 % Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 M 322 827,00 101,55 351 694,29 0,17 % Infinis 7% 15.2.2019 M 1 534 492,00 107,50 1 788 669,54 0,86 % Innovia Group Finance plc 5,242% 31.03.2020 M 425 000,00 100,80 429 328,27 0,21 % Intl Personal Finance 5,75% 7.4.2021 M 1 185 000,00 102,71 1 232 794,46 0,59 % Lynx II Corp 7% 15.4.2023 M 351 683,00 109,50 415 948,17 0,20 % Southern Water Greensand 8,5% 15.4.2019 M 1 469 436,45 111,25 1 800 639,32 0,87 % Stonegate Pub 5,75% 15.04.2019 M 500 804,00 101,00 529 019,70 0,25 % Virgin Media 8,875% 15.10.2019 B M 576 992,00 106,00 640 129,15 0,31 % USD-määräiset 76,31 % ACI Worldwide Inc 6,375 % 18.8.2020 M 486 891,00 105,25 510 964,77 0,25 % ADT Corp 3,5% 15.7.2022 M 735 130,00 91,00 676 288,37 0,33 % ADT Corp 4,125% 15.6.2023 M 200 950,00 92,25 185 613,20 0,09 % AES Corp 5,5% 15.3.2024 M 418 547,00 102,25 436 620,35 0,21 % AES Corp 7,375% 1.7.2021 M 367 049,00 117,00 440 615,69 0,21 % AES Corp 8% 15.10.2017 M 9 399,13 116,50 11 218,63 0,01 % AES Corp 8,0% 1.6.2020 M 293 276,00 120,25 353 092,01 0,17 % Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018 M 166 199,00 103,00 169 563,71 0,08 % Aircastle Ltd 6,25% 1.12.2019 M 1 489 892,00 109,50 1 586 627,17 0,76 % Alcoa 6,15% 15.8.2020 M 1 458 285,33 112,98 1 620 655,85 0,78 % Aleris Intl Inc 7,875% 1.11.2020 M 1 270 555,00 104,00 1 287 970,48 0,62 % Ally Financial Inc 4,75% 10.9.2018 M 435 145,00 106,13 451 737,56 0,22 % Ally Financial Inc 6,25% 1.12.2017 M 1 121 078,53 111,75 1 228 861,13 0,59 % Ally Financial Inc 8% 1.11.2031 M 401 622,00 127,75 518 393,42 0,25 % Ally Financial Inc 8% 15.3.2020 M 1 423 692,29 121,50 1 687 526,47 0,81 % AMD 7,0% 1.7.2024 M 202 236,00 102,13 205 646,94 0,10 % AMD 7,5% 15.8.2022 M 809 477,97 107,88 848 768,53 0,41 %

SEB High Yield B American Airlines 5,6% 15.7.2020 M 1 091 896,40 105,00 1 167 361,89 0,56 % American Axle & MFG 6,25% 15.03.2021 M 411 677,00 107,50 439 111,99 0,21 % American Axle & MFG 6,625% 15.10.2022 M 636 907,44 109,50 688 294,58 0,33 % Amerigas Finance LLC 6,75 % 20.5.2020 M 808 203,79 108,50 837 745,56 0,40 % Amerigas Finance LLC 7% 20.5.2022 M 567 520,62 110,75 590 503,46 0,28 % Amkor Technology 6,375% 1.10.2022 M 975 018,00 106,50 1 006 331,36 0,48 % Antero Resources Finance 5,375% 1.11.2021 M 289 834,00 103,75 305 647,85 0,15 % Antero Resources Finance 6% 1.12.2020 M 276 426,21 107,25 295 041,26 0,14 % APX Group 6,375% 1.12.2019 M 881 109,23 103,75 856 616,40 0,41 % Aramark Corp 5,75% 15.3.2020 M 629 156,00 105,75 647 245,63 0,31 % Arcelormittal 9,85% 1.6.2019 M 1 895 992,78 128,00 2 304 418,37 1,11 % Arch Coal Inc 7% 15.6.2019 M 704 125,16 75,75 499 799,17 0,24 % Arch Coal Inc 7,25% 1.10.2020 M 1 357 300,50 74,50 1 044 681,06 0,50 % Arch Coal Inc 7,25% 15.6.2021 M 1 599 346,90 73,00 1 150 949,24 0,55 % Atlas Pipeline 4,75% 15.11.2021 M 1 369 260,00 98,00 1 332 056,07 0,64 % Atlas Pipeline 5,875% 1.8.2023 M 1 001 543,00 101,75 1 027 131,79 0,49 % Audatex NA In 6% 15.6.2021 M 371 925,29 106,75 390 710,59 0,19 % Audatex NA In 6,125% 1.11.2023 M 274 183,00 106,75 295 097,36 0,14 % Ball Corp 4 % 15.11.2023 M 421 746,91 95,25 384 594,32 0,19 % Basic Energy Svcs Inc New 7,75% 15.2.2019 M 1 164 325,00 106,00 1 232 780,89 0,59 % Baytex Energy 5,625% 1.6.2024 M 1 138 155,00 100,38 1 140 454,98 0,55 % Belo (A.H.) Corp 7,25% 15.9.2027 M 291 383,82 107,50 320 206,19 0,15 % Belo (A.H.) Corp 7,75% 1.6.2027 M 723 785,00 110,00 828 086,71 0,40 % Berry Petroleum 6,375% 15.9.2022 M 419 430,96 106,50 435 241,77 0,21 % Berry Petroleum 6,75% 1.11.2020 M 626 445,00 105,25 660 211,88 0,32 % Biomet Inc (LVB Acquisition) 6,5% 1.8.2020 M 1 557 746,00 107,75 1 653 418,31 0,80 % Cablevision Systems Corp 7,75% 15.4.2018 M 669 934,38 113,00 732 401,67 0,35 % Cablevision Systems Corp 8,625% 15.9.2017 M 1 485 999,51 116,38 1 765 169,36 0,85 % Calumet Speciality Prod 6,5% 15.4.2021 M 326 347,00 102,00 340 548,09 0,16 % Calumet Speciality Prod 7,625% 15.1.2022 M 166 988,00 107,50 184 089,27 0,09 % Case New Holland Inc 7,875% 1.12.2017 M 1 574 090,73 116,50 1 753 636,67 0,85 % CB Richard Ellis Service 6,625% 15.10.2020 M 1 530 368,00 106,13 1 570 221,41 0,76 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% 15.1.2019 M 881 284,93 105,50 952 676,55 0,46 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% 15.2.2023 M 533 999,00 100,88 525 508,02 0,25 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% 15.3.2021 M 229 709,00 102,50 227 922,12 0,11 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 8,125 % 30..04.2020 M 440 291,00 108,25 460 252,65 0,22 % Celanese US Holdings llc 5,875 % 15.06.2021 M 869 598,62 110,25 907 811,59 0,44 % Centurylink 5,625 % 01.04.2020 M 295 533,00 105,50 312 248,95 0,15 % Centurylink 5,8% 15.3.2022 M 658 968,00 104,13 676 181,87 0,33 % Centurylink Inc 6,75% 1.12.2023 M 390 016,00 109,25 420 957,56 0,20 %

SEB High Yield B Chesapeake Energy 5,75% 15.3.2023 M 521 014,00 111,12 556 036,15 0,27 % Chesapeake Energy 6,875% 15.11.2020 M 782 056,00 116,00 896 095,41 0,43 % Chesapeake Energy Corp 6,625% 15.8.2020 M 335 643,49 115,00 386 094,86 0,19 % Chesapeake Energy Corp 7,25% 15.12.2018 M 467 303,00 118,00 518 376,18 0,25 % Chrysler Group 8% 15.6.2019 M 739 600,00 108,63 795 722,87 0,38 % CHS/Community Health Sys 5,125% 1.2.2021 165 393,00 102,50 172 004,51 0,08 % CHS/Community Health Sys 5,125% 15.8.2018 M 380 821,00 104,88 409 467,31 0,20 % CHS/Community Health Sys 7,125% 15.7.2020 M 284 137,00 108,25 285 039,57 0,14 % CHS/Community Health Sys 8% 15.11.2019 M 1 080 771,72 109,50 1 170 123,42 0,56 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 B M 1 253 381,65 107,75 1 275 666,86 0,61 % Clear Channel Worldwide 6,5% 15.11.2022 M 487 672,00 106,75 490 955,69 0,24 % Clear Channel Worldwide B 7,625% 15.3.2020 M 729 354,58 107,88 763 850,22 0,37 % Commscope 5,0% 15.6.2021 M 528 810,74 102,00 542 263,07 0,26 % Consol Energy 5,875% 15.4.2022 M 378 079,00 104,75 406 249,62 0,20 % Consol Energy 8,25% 1.4.2020 M 922 827,28 108,25 1 006 806,25 0,49 % Contourglobal Power Hold 7,125% 1.6.2019 M 145 391,00 99,80 146 924,22 0,07 % Corelogic Inc 7,25% 1.6.2021 M 870 938,20 108,13 952 682,63 0,46 % Covanta Holding 5,875% 1.3.2024 M 236 898,00 103,38 249 773,68 0,12 % Crestwood Midstream 6,0% 15.12.2020 M 672 824,82 105,00 710 992,84 0,34 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% 15.1.2023 M 969 715,00 97,40 926 127,87 0,45 % Crown Media Hlds 10,5% 15.7.2019 M 332 398,00 112,63 385 940,81 0,19 % CTR Partnership 5,875% 1.6.2021 M 218 818,00 100,75 221 805,85 0,11 % Cyrusone 6,375% 15.11.2022 M 401 837,00 107,75 416 176,95 0,20 % Darling Escrow Corp 5,375% 15.1.2022 M 1 043 516,00 103,75 1 107 360,58 0,53 % Denali Borrower 5.625% 15.10.2020 M 499 778,10 106,00 528 306,55 0,25 % Dish DBS Corp 5% 15.3.2023 M 472 233,00 101,88 471 652,18 0,23 % Dish DBS Corp 7,875% 1.9.2019 M 2 131 364,62 118,75 2 437 165,66 1,17 % Dynegy Holdings Inc 5,875% 1.6.2023 M 382 637,50 100,75 369 616,82 0,18 % EDP Finance 6,00 % 2.2.2018 M 72 982,00 110,00 82 133,70 0,04 % El Paso Corp 6,5% 15.9.2020 M 687 417,00 110,75 762 599,05 0,37 % Endo Capital Inc 5,75% 15.1.2022 M 471 493,00 102,00 498 670,49 0,24 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% 15.12.2021 M 1 049 354,00 107,00 1 116 777,28 0,54 % Enquest Plc 7,00% 15.4.2022 M 492 449,00 103,25 516 737,56 0,25 % Equinix Inc 7% 15.7.2021 M 975 470,00 110,50 1 100 296,08 0,53 % Exterran Partners 6,00% 1.10.2022 M 399 216,00 101,50 413 246,42 0,20 % Ferrelgas 6,75 % 15.1.2022 M 73 823,00 104,50 79 547,95 0,04 % Forum Energy Technologie 6,25% 1.10.2021 M 425 144,00 106,00 451 606,33 0,22 % Frontier Communications 7,125% 15.3.2019 M 1 061 961,00 113,50 1 181 694,11 0,57 % Frontier Communications 8,125% 1.10.2018 M 487 235,87 117,00 586 656,39 0,28 % Frontier Communications 8,5% 15.4.2020 M 981 766,39 118,00 1 137 092,56 0,55 %

SEB High Yield B Frontier Communications 9% 15.8.2031 M 681 126,21 107,75 689 814,14 0,33 % GCI Inc 6,75% 1.6.2021 M 199 261,00 101,25 204 434,98 0,10 % GCI Inc 8,625% 15.11.2019 M 859 183,53 105,63 876 659,72 0,42 % General Motors 3,25% 15.5.2018 M 210 277,00 101,50 204 660,91 0,10 % General Motors 4,25% 15.5.2023 M 191 161,00 99,88 183 316,75 0,09 % Genesys Energy 7,875% 15.12.2018 M 775 757,61 106,00 795 927,32 0,38 % Geo Group Inc 5,875% 15.1.2022 M 443 131,00 105,00 471 888,01 0,23 % Gibson Energy 6,75% 15.7.2021 M 380 759,00 108,25 406 571,79 0,20 % GLP Capital 4,875% 1.11.2020 M 472 480,00 103,00 492 728,57 0,24 % GLP Capital 5,375% 1.11.2023 M 362 924,00 103,75 382 059,81 0,18 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% 15.8.2020 M 401 681,00 109,75 432 651,49 0,21 % Greif Inc 7,75% 1.8.2019 M 704 395,00 115,00 820 107,04 0,40 % Griffon Corp 5,25% 1.3.2022 M 478 187,00 99,38 480 243,11 0,23 % Group 1 Automotive 5,00% 1.6.2022 M 547 566,00 100,00 549 855,16 0,26 % H&E Equipment 7% 1.9.2022 M 1 019 653,25 110,50 1 071 044,01 0,52 % Hanesbrands Inc 6,375 % 15.12.2020 B M 595 002,00 108,13 633 261,52 0,31 % HCA Inc 6,5% 15.2.2020 M 433 951,82 112,50 482 648,53 0,23 % HCA Inc 7,25% 15.9.2020 M 829 368,80 107,13 877 554,53 0,42 % HCA Inc 7,5% 15.2.2022 M 992 851,29 115,38 1 208 372,89 0,58 % Healthsouth 8,125% 15.2.2020 M 606 939,57 107,13 643 668,30 0,31 % Hertz Corp 7,5% 15.10.2018 M 1 072 021,36 104,75 1 184 010,54 0,57 % Hilton Worldwide Finance 5,625% 15.10.2021 M 921 217,00 106,25 980 627,65 0,47 % Huntsman Intl 8,625% 15.3.2020 M 744 241,00 108,25 788 698,49 0,38 % IAC/Interactivecorp 4,875% 30.11.2018 M 446 595,00 104,25 458 582,86 0,22 % Indiantown Cogen. 9,77% 15.12.2020 M 486 100,36 113,99 570 688,93 0,28 % Inmarsat Finance 4,875% 15.5.2022 M 510 986,00 101,00 518 122,09 0,25 % Intl Lease Finance 8,25% 15.12.2020 M 627 651,69 123,50 746 155,66 0,36 % Intl Lease Finance 8,75% 15.3.2017 M 1 650 995,96 116,25 1 908 745,95 0,92 % Iron Mountain 5,75% 15.8.2024 M 1 088 114,00 103,00 1 113 536,57 0,54 % Iron Mountain 6,75% 15.10.2018 M 1 400 000,00 100,89 1 432 147,50 0,69 % JBS Investments 7,25% 3.4.2024 M 235 900,00 103,50 249 813,24 0,12 % JBS Investments 7,75% 28.10.2020 M 344 525,00 107,00 375 805,10 0,18 % JBS USA Llc 5,875% 15.7.2024 M 517 407,00 99,75 510 349,21 0,25 % JBS USA Llc 7,25% 1.6.2021 M 545 031,00 107,25 570 946,25 0,28 % JMC Steel Group 8,25% 15.3.2018 M 825 497,00 102,00 911 494,47 0,44 % Kaiser Aluminum 8,25% 1.6.2020 M 528 334,00 112,50 557 847,76 0,27 % Laredo Petroleum Inc 5,625% 15.1.2022 M 274 203,00 103,38 289 823,61 0,14 % Lender Proc Serv 5,75% 15.4.2023 M 1 703 882,42 107,25 1 778 029,45 0,86 % Levi Strauss & Co 6,875% 1.5.2022 M 114 574,00 110,25 122 007,67 0,06 % Levi Strauss & Co 7,75% 15.5.2018 M 912 500,00 104,36 961 079,22 0,46 %

SEB High Yield B Limited Brands 8,5% 15.6.2019 M 1 598 899,69 122,75 1 955 390,08 0,94 % Lin Television Corp 6,375% 15.1.2021 M 1 246 440,00 105,25 1 283 716,47 0,62 % Linn Energy Llc 7,75% 1.2.2021 M 253 543,00 107,88 261 403,71 0,13 % Linn Energy Llc 8,625% 15.4.2020 M 500 993,16 108,00 521 200,39 0,25 % LKQ Corp 4,75% 15.5.2023 M 657 847,00 98,60 651 970,90 0,31 % McDermott international 8,0% 1.5.2021 M 667 171,00 102,75 705 213,33 0,34 % MetroPCS Wireless 6,625% 1.4.2023 M 975 647,00 108,50 1 025 529,50 0,49 % MetroPCS Wireless 6,625% 15.11.2020 M 1 130 315,00 106,75 1 178 464,82 0,57 % Michaels Stores 7,75% 1.11.2018 M 1 016 776,00 105,75 1 035 577,92 0,50 % Micron Technology 5,875% 15.2.2022 M 350 942,00 107,25 379 967,81 0,18 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% 1.8.2021 M 535 925,00 103,50 561 695,28 0,27 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% 30.6.2017 M 553 752,00 105,00 633 579,49 0,31 % National Cinemedia Llc 7,875% 15.7.2021 M 729 341,00 108,50 818 734,94 0,39 % NBTY 9% 1.10.2018 M 1 105 343,35 105,75 1 163 098,85 0,56 % NRG ENERGY 6,25% 1.5.2024 437 733,00 104,50 463 147,23 0,22 % NSG Holdings Llc 7,75% 15.12.2025 M 1 234 890,19 108,00 1 293 419,77 0,62 % NuStar Lgistics 4,8% 1.9.2020 M 91 552,00 101,50 94 105,26 0,05 % NuStar Lgistics 6,75% 1.2.2021 M 452 523,00 111,00 498 621,56 0,24 % Offshore Group Invest 7,125 % 1.4.2023 M 407 135,00 101,50 395 912,26 0,19 % Offshore Group Invest 7,5 % 1.11.2019 M 1 179 231,00 105,75 1 250 030,43 0,60 % Oshkosh 5,375% 1.3.2022 M 147 156,00 103,00 153 255,00 0,07 % Peabody Energy Inc 6% 15.11.2018 M 870 890,11 104,25 920 178,19 0,44 % Peabody Energy Inc 6,5% 15.9.2020 M 349 419,00 100,75 356 070,78 0,17 % Peabody Energy Inc 7,875% 1.11.2026 M 238 410,00 104,75 251 684,83 0,12 % Petrologistics 6,25% 1.4.2020 M/2 458 120,16 109,00 504 569,58 0,24 % PHH Corp 6,375% 15.8.2021 M 356 982,00 105,50 374 264,56 0,18 % PHH Corp 7,375% 1.9.2019 M 1 107 990,00 114,25 1 214 344,42 0,59 % Post Holdings 6,% 15.12.2022 M 311 264,00 102,00 318 033,55 0,15 % Post Holdings 6,75% 1.12.2021 M 219 202,00 106,25 233 974,47 0,11 % Rain CII Carbon LLC 8,5% 15.1.2021 M 1 075 000,00 104,30 1 163 105,21 0,56 % Rayonier Am Products Inc 5,5% 1.6.2024 M 234 657,00 101,75 242 879,07 0,12 % Regal Entertainment 5,75% 15.3.2022 M 345 706,00 103,75 365 940,34 0,18 % Regency Energy Partners 5,875% 1.3.2022 M 351 487,00 108,63 384 737,59 0,19 % Rex Energy Corp 8,875% 1.12.2020 M 1 100 002,00 111,00 1 162 592,39 0,56 % Reynolds Grp ISS 5,75% 15.10.2020 M 685 557,75 105,50 701 293,55 0,34 % Reynolds Grp ISS 7,125 % 15.4.2019 M 249 405,00 104,50 251 551,32 0,12 % RKI EXP & Prod/Rki Fin 8,5% 1.8.2021 M 785 756,00 108,50 858 971,43 0,41 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.4.2023 M 182 349,00 104,25 192 474,03 0,09 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.5.2024 M 729 820,00 104,25 766 003,72 0,37 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% 15.3.2022 M 1 166 148,75 108,75 1 271 834,83 0,61 %