Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Sverige ISIN: SE0006453536 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Sverige har som målsättning att skapa en långsiktigt positiv avkastning och högre värdetillväxt än jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Sverige. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil Placeringsstrategin innebär att risken i fonden varierar över tiden. Under vissa perioder är risken mycket hög jämfört med den historiska risknivån och även jämfört med andra fonder inom samma kategori. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fondens historik är kortare än fem år har indikatorn fastställts genom att data från SIX Portfolio Return Index använts för den tid som fonden saknar historik. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men andra risker som inte alltid återspeglas i riskindikatorn kan påverka avkastningen, så som likviditetsrisk och operativ risk.
Faktablad Simplicity Sverige Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift 1 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,90 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen uttagsavgift ut. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Då Simplicity Sverige startade den 16 december 2015 är detta en uppskattning av den förväntade årliga avgiften. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Tidigare resultat Fonden startade den 16 december 2015 och har därför inget tidigare resultat att visa. Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter finns på fondbolagets hemsida (www.simplicity.se). Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Sverige framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se.
Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Norden ISIN: SE0000988750 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Norden har som målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Norden. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är MSCI TR Net Nordic Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil Placeringsstrategin innebär att risken i fonden varierar över tiden. Under vissa perioder är risken mycket hög jämfört med den historiska risknivån och även jämfört med andra fonder inom samma kategori. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Norden Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift 1 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,62 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen uttagsavgift ut. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 23 september 2002. 80% 60% 40% 20% 32,7% 19,6% 12,3% 14,4% 32,0% 33,7% 16,1% 16,7% 14,1% 15,6% 31,8% 23,9% 21,0% 14,7% 16,7% 10,3% 0% 20% 18,8% 15,8% Simplicity Norden 40% 60% 2006 2007 48,5% 43,1% 2008 2009 2010 2011 2012 MSCI TR Net Nordic Index (SEK) 2013 2014 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Norden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016.
Faktablad Fond Simplicity Europa Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Europa ISIN:SE0006964706 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Europa har som målsättning att i första hand skapa en långsiktig positiv avkastning och i andra hand högre värdetillväxt än dess jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Europa. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är MSCI TR Net Europe Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Europa. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher och länder. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil Placeringsstrategin innebär att risken i fonden varierar över tiden. Under vissa perioder är risken mycket hög jämfört med den historiska risknivån och även jämfört med andra fonder inom samma kategori. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fondens historik är kortare än fem år har indikatorn fastställts genom att data från MSCI TR Net Europe Index använts för den tid som fonden saknar historik. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Fond Simplicity Europa Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,73 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Då Simplicity Europa startade den 26 juni 2015 är detta en uppskattning av den förväntade årliga avgiften. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fonden startade den 26 juni 2015 och har därför inget tidigare resultat att visa. Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter finns på vår hemsida (www.simplicity.se). Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Europa framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Skattelagstiftningen kan innebära att fonden belastas med utländsk skatt i de länder som fonden verkar i. Detta minskar fondens potentiella avkastning. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se.
Faktablad Simplicity Afrika Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Afrika ISIN: SE0001702408 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Afrika har som mål att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Afrika. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Afrika. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher och länder. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med index eller andra liknande fonder och avvikelser mot marknaden kan därför vara både större och mindre över tid. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börssvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kurssvängningar. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Afrika Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,98 % Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 19 maj 2006. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 25,7% 2007 12,8% 36,6% 27,6% 26,9% 25,0% 22,9% 25,7% 14,1% 14,5% -3,0% -4,6% -13,9% -21,9% Simplicity Afrika -30,1% MSCI TR Net EFM Africa Index (SEK) -39,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-13,7% -18,7% 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Afrika framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se.
Faktablad Simplicity Asien Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Asien ISIN: SE0001832072 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Asien har som målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Asien och Australien. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nya Zeeland, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Vietnam. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher och länder. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag Risk/avkastningsprofil På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börssvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kurssvängningar. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Asien Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 1 % Uttagsavgift 1 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,13 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Insättningsavgifter och uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen insättnings- eller uttagsavgift ut. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 30 november 2006. 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 39,6% 6,3% -56,3% -29,0% 32,2% 27,4% 10,0% 13,3% 20,6% 9,6% 10,3% 10,3% 10,8% 5,5% 6,0% -2,4% -17,7% -13,0% Simplicity Asien MSCI AC TR Net Asia Pacific Index (SEK) -80% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Asien framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Skattelagstiftningen kan innebära att fonden belastas med utländsk skatt i de länder som fonden verkar i. Detta minskar fondens potentiella avkastning. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016.
Faktablad Simplicity Kina Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Kina ISIN: SE0003395177 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Kina har som målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är MSCI Zhong Hua TR Net Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Kina och Hong Kong. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börssvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kurssvängningar. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Kina Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 1 % Uttagsavgift 1 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,02 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Insättningsavgifter och uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen insättnings- eller uttagsavgift ut. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 29 oktober 2010. 40% 30% 20% 10% 0% 8,5% 17,5% 2,2% 5,0% 28,2% 23,3% 8,7% 1,9% -10% -20% -16,9% -15,7% Simplicity Kina MSCI Zhong Hua TR Net Index -30% 2011 2012 2013 Fonden avser inte att följa sitt jämförelseindex. 2014 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Kina framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se.
Faktablad Simplicity Indien Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Indien ISIN: SE0001338740 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Indien har som målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier relaterade till Indien. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är MSCI TR Net Emerging Markets India Index. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Indien. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher och länder än dess jämförelseindex. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag. Risk/avkastningsprofil På grund av att fonden investerar i en tillväxtmarknad som kan uppvisa stora börssvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kurssvängningar. Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Indien Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 1 % Uttagsavgift 1 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,99 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Insättningsavgifter och uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen insättnings- eller uttagsavgift ut. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 30 december 2004. 100% 80% 60% 40% 20% 9,8% 30,2% 97,9% 62,5% 63,4% 83,9% 13,2% 13,5% Simplicity Indien MSCI TR Net EM India Index (SEK) 15,9% 18,9% 49,3% 48,0% 8,8% 1,6% 0% -20% -11,1% -4,9% -40% -60% -80% -34,2% -35,4% -67,2% -56,7% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Indien framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Skattelagstiftningen kan innebära att fonden belastas med utländsk skatt i de länder som fonden verkar i. Detta minskar fondens potentiella avkastning. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016.
Faktablad Simplicity Likviditet Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Likviditet ISIN: SE0001827692 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Simplicity Likviditet har som mål att ge en positiv avkastning som över tid följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan, till en mycket låg risk. Fonden vänder sig till dig som tror att du kommer behöva ditt sparkapital inom en snar framtid och därför vill placera ditt kapital i tillgångar med låg risk och jämn avkastning. Fonden vänder sig även till dig som tillfälligt vill minska din exponering mot mer riskfyllda investeringar, t.ex. aktiefonder. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än tre månader. Placeringsinriktning Simplicity Likviditet är en kort räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i svenska kronor. Fonden placerar i räntebärande värdepapper eller penningmarknadsinstrument utgivna och helägda eller garanterade av staten, kommun, landsting, kreditinstitut eller företag som enligt fondbolagets bedömning har en god kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden får högst uppgå till ett år och den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får inte överstiga två år. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och skydda fondens tillgångar. Fonden får investera max 10 % i så kallade onoterade instrument. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar. Fonden lämnar inga utdelningar utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. Risk/avkastningsprofil En investering i korta ränterelaterade värdepapper innebär en mycket låg risk. Den risk som är förknippad med att placera i räntebärande värdepapper är fondens duration (genomsnittlig återstående löptid) samt räntans utveckling. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i svenska penningmarknadsinstrument och överlåtbara värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk, men också av lägre möjlig avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de penningmarknadsinstrument fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på penningmarknaden och obligationsmarknaden, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Faktablad Simplicity Likviditet Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,17 % Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Tidigare resultat Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 31 oktober 2006. 6% 5% 4% 3,7% 3,4% 5,3% 4,3% Simplicity Likviditet OMRX T-Bill Index 3% 2% 1% 0% -1% 2,5% 2,6% 2,1% 1,6% 1,2% 1,5% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 0,3% 0,5% 0,5% -0,3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Praktisk information Ytterligare information om Simplicity Likviditet framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.simplicity.se Telefonnummer: 0340-21 95 00 Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Peter Nilsson, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2016.
Faktablad Simplicity Företagsobligationer Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Simplicity Företagsobligationer Andelsklass A Ackumulerande (icke-utdelande) ISIN: SE0004452118 Andelsklass B Utdelande ISIN: SE0006963617 Simplicity AB Org.nr: 556611-4723 Mål Fonden är aktivt förvaltad. Genom analys och urval fattar förvaltarna aktiva placeringsbeslut vilket gör att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fondens mål är att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga resultat för fondens tillgångar. Fonden vänder sig till dig som tror på en investering i företagsobligationer med en placeringshorisont på två till tre år. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Placeringsinriktning Fonden är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagskrediter som främst är knutna till Norden. Sådana placeringar som inte är knutna till Norden får högst uppgå till 25 % av fondens värde. Fonden placerar huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, men investerar även i sådana instrument med låg eller ingen kreditrating. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är i normalfallet mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara längre eller kortare, dock högst tio år. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTCderivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Investeringar i utländsk valuta kommer med hjälp av derivatinstrument att valutasäkras till SEK. Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i fondandelar. Fonden får investera max 10 % i så kallade onoterade instrument. Fonden har två andelsklasser: A och B. Andelsklass A är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan att alla inkomster återinvesteras. Andelsklass B är utdelande och har som utgångspunkt att dela ut föregående räkenskapsårs avkastning på en andel i andelsklass B. Den årliga utdelningen i andelsklass B påverkar inte fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar dock relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar, för båda andelsklasserna. Risk/avkastningsprofil En investering i ränterelaterade värdepapper innebär en låg till medelrisk. Den risk som är förknippad med att placera i räntebärande värdepapper är fondens duration (genomsnittlig återstående löptid) samt räntans utveckling. Fonden har även en kreditrisk/motpartsrisk som innebär risken för att en emittent eller motpart inställer betalningarna. Likviditetsrisk uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. En följd av detta kan bli att andelsägare inte kan ta ut medel ur fonden på utsatt tid. Denna risk varierar mellan olika bolag och under olika marknadsförhållanden. Generellt anses bolag med högre kreditrisk ha en högre likviditetsrisk. Likviditetsrisken i fonden kan variera över tid och återspeglas inte alltid i riskindikatorn. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden startade 2012 och inte har tillräckligt med historik baseras indikatorn på den historiska utvecklingen för företagsobligationer de senaste fem åren. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg till medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de företagsobligationer och företagscertifikat fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för förlust p g a systemfel, mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.