Budget 2016 Företag: Veken 1 Brf / 09679 Förvaltare: US Kostnadsställe: Företag: 09679 Adress: Erstagatan 22 11636 STOCKHOLM Budgetår: 2016 Budgetens st 1 Fastighetsbeteckning: Stockholm Veken 1 Utfall t.o.m m 10 Status: 3 Skickad 1 - Ej startad, 2 - Pågående, 3 - Skickad till kund, 4 - Avslutad Kommentar TSEK Utfall Budget Utfall Budget Ändringar 2014 2015 2015 2016 2016 Kommentar Jan-Dec Jan-Dec Jan-Okt Jan-Dec Jan-Dec INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3011 Hyror, bostäder 348 348 298 357 3012 Hyror, lokaler momsplikt 998 1 185 1 158 1 349 Beräknad på kvartal 4 2015 15.000 mindre än 2015 fettavskiljare här 3013 Hyror, lokaler momsfria 113 113 35 40 konto 3013 nedsatt boxningsklubben 62,400 kr mindre 3016 Fastighetsskatt, momspliktig 92 92 78 93 Skatt för kommersiella lokaler 3018 Övr hyresintäkter, momsplikt 27 27 22 35 Service brandsläckare,skadedjursförs,fettavskiljare, fönsterputs tillägg 3021 Årsavgifter 1 441 1 471 1 227 1 501 Beräknad höjning 2% 3032 Bränsletillägg, momspliktig 9 41 Ventilation tillägg restaurang och boxningslokal 3033 Bränsletillägg, momsfri 82 82 27 0 ingen gas 3036 El, momsplikt 1 1 2 2 Musikstudio har påslag för el 3044 Avgift,vatten,momsplikt 4 15 13 13 Restaurang och Boxningslokal har påslag för för vatten 3072 Kabel/TV-avgift momsplikt 1 1 3074 IT/Bredband, momsplikt 8 8 8 9 Restaurang har påslag för bredband 3075 IT/Bredband, momsfri 82 82 71 85 Bostadsrätter har påslag för bredband & kabeltv 3082 Outhyrda lokaler mp 26 313 0 3083 Outhyrda lokaler mf 10 0 3093 Hyresrabatt, momsfri 3 0 Sum hyresint, årsavg 3 171 3 425 2 628 3 525 0 Övriga intäkter 3221 Överlåtelseavgift enligt avtal 8 7 11 5
3222 Pantsättningsavgift enligt avt 5 5 8 5 3224 Överlåtelseavgift utöver avtal 1 3680 Skattefria ersättningar 4 3900 Övriga rörelseintäkter, momspl 14 14 3920 Övriga rörelseintäkter, momsfri 131 3999 Övriga rörelseintäkter, momsfri 13 13 16 20 Försäkring bostadstillägg,kostnad andrahandsuthyrning Sum övriga rörelseint 172 39 39 30 0 SUMMA INTÄKTER 3 343 3 464 2 667 3 555 0 Fastighetsskötsel 4110 Fastighetsskötsel 4 10 4 4120 Städning 117 82 72 85 Seguel Sthlm Ab 4123 Mattor, städmaterial 8 8 8 8 Mattbyten av Fastighetsägarna Sthlm 4139 Tillsyn enl miljöbalken 3 4161 Trädgårdsskötsel 1 5 4162 Snöröjning 10 21 0 4190 Övr kostn fastighetsskötsel 12 15 25 20 4191 Sotning 45 31 145 Peter Sotare - Rengöring & OVK samt kostnader för Boxning & Restaur Sum fastighetsskötsel 189 125 162 263 0 Reparationer 4310 Bostäder 9 10 4320 Lokaler 72 50 223 100% momsavdrag medges på kostnad lokaler 4330 Gemensamma utrymmen 4 10 3 4331 Målning 17 4334 Tvättstuga 7 10 14 4341 VA/Sanitet 3 4343 Ventilation 15 4344 El 8 4346 Hisskötsel 10 10 29 4348 Lås 91 50 9 4350 Byggnad 190 100 91 250 Uppskattat belopp enl. tidigare års utfall Sum reparationer 394 240 401 250 0
Underhåll 4520 Underhåll lokaler 63 100% momsavdrag medges på kostnad lokaler 4531 Målning 54 4541 VA/Sanitet 21 600 4548 Lås 14 6 4550 Byggnad 145 958 250 Löpande underhållsarbeten uppskattat belopp 4551 Tak 23 20 4566 Gård 13 Sum underhåll 270 600 1 047 250 0 Taxebundna kostnader 4610 El 40 65 47 65 Fortum Markets, Nordic Green Energy 4620 Uppvärmning 474 525 320 487 Enl. Fortum värmes Fjärrvärmebudget 4624 Gas 80 75 52 0 4630 Vatten och avlopp 44 60 38 60 Stockholm Vatten 4640 Sophämtning enligt avtal 33 80 31 80 Stockholm Vatten avfall osorterade hushållssopor 4642 Grovsophämtning 48 40 62 50 Fastighetsägarna, HA recycling källsorterat avfall Sum taxeb kostnader 719 845 550 742 0 Övriga driftskostnader 4710 Försäkringspremier 59 60 57 68 Folksam 4752 Trivselkonto 2 5 1 4761 Kabel-TV 30 30 31 31 Canal digital 4762 IT/Bredband 101 80 44 50 Ownit Bredband, Nox Finans avser hemsidan 4799 Övriga driftskostnader 15 5 14 10 4811 Fastighetsavgift bostäder 66 67 55 68 4812 Fastighetsskatt lokaler 99 99 83 99 5410 Förbrukningsinventarier 1 5460 Div förbrukningsmaterial 2 6060 Inkasso- och upplysningskost. 2 6200 Telefon, porto m m 8 8 6 8 6322 Juridiska arvoden 63 50 164 50 6323 Förhandlingsarvode 6 5 3 3 6410 Styrelsearvoden 90 89 64 89 6420 Revisionsarvoden 6 16 17 17 6470 Kostn styrelsemöten/årsstämma 9 10 9 10
6480 Ek. förvaltning enligt avtal 99 101 104 107 Fastighetsägarna beräknad höjning 2% 6482 Ek. förvaltning extra debiteri 5 2 6491 Administration 16 20 1 5 6496 Panter & Överlåtelser 8 9 5 6550 Konsultkostnader 11 50 31 50 6562 Hyressättningsavgift 1 6570 Övriga bankkostnader 6 7 6 7 6590 Övriga externa tjänster 3 5 6980 Medlems o föreningsavgifter 5 5 5 5 Sum övriga driftskost 708 708 711 688 0 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda 101 80 137 150 7510 Lagstadgad arbetsgivaravg 42 50 45 50 Sum personalkost 143 130 182 200 0 Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnad 328 328 273 328 7822 Avskrivn ombyggnad 288 308 254 302 7823 Avskrivn byggnadsinventarier 21 21 0 7832 Avskrivn inventarier 17 21 Sum avskrivningar 637 657 544 651 0 Poster av engångskaraktär Sum poster engångskar 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 8316 Ränteintäkter skattekonto 1 Sum finansiella intäkter 1 0 0 0 0 Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader långfrist skuld 542 556 359 404 8415 Räntekostnader skattekonto 1 Sum finansiella kost 543 556 359 404 0 Bokslutsdispositioner Sum bokslutsdisp 0 0 0 0 0 Sum skatter och avgifter 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 3 602 3 861 3 956 3 448 0 259 397 1 289 107 0 Avsättning till yttre fond 192 Resultat efter avsättning 259 397 1 289 85 0 LIKVIDITETSPÅVERKAN Resultat budgetår 107 Avskrivning 651 Nya lån Amortering lån 444 Investeringar Insats/upplåtelse lgh Betalningsnetto 314