Budget 2015 1 (16-17) med fördelning per medlem 1 Fastställd i förbundsdirektionen 2014-11-20
Innehåll Inledning... 3 Ekonomiskt läge 2014... 3 Allmän kollektivtrafik... 5 Intäkter... 5 Ekonomiska förutsättningar för länsgemensamma kostnader 2015... 5 Trafikkostnader... 6 Omräkningsfaktorn... 7 Fördelning av myndighetens kostnader 2015 (exklusive Citybanan) i procent... 7 Särskild kollektivtrafik... 8 Eskilstuna Station360... 9 Plan 2016 och 2017... 9 Målen styr utvecklingen indikatorer för måluppfyllelse... 10 Ekonomiska tabeller... 13 Medlem Landstinget Sörmland... 15 Medlem Eskilstuna kommun... 16 Medlem Strängnäs kommun... 17 Medlem Vingåkers kommun... 18 Medlem Katrineholms kommun... 19 Medlem Flens kommun... 20 Medlem Gnesta kommun... 21 Medlem Nyköpings kommun... 22 Medlem Trosa kommun... 23 Medlem Oxelösunds kommun... 24
Inledning I omvärlden märks en medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större avkall på snabbhet och bekvämlighet. Samtidigt som den ekonomiska situationen är begränsad har kollektivtrafikens kostnader ökat de senare åren, såväl nationellt som i länet, en följd av krav på såväl ökad kvalitet och tillgänglighet som högre utbud. Sörmlands läns kommuner och medborgare finns som en del i en växande Mälardalsregion, med ett gynnsamt läge, omgiven av andra attraktiva län och kommuner som vi knyter funktionella band till men som också driver kostnaden för kollektivtrafik. I kommunerna runt om i landet och länet ser vi en ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel får en ökad prioritet. Kompletterande interventioner som parkeringsstrategi, busskörfält och vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Förtroendet för kollektivtrafiken är alltjämt för lågt. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Denna PM Budget 2015 och flerårsplan 2016-17 hör till verksamhetsplanen för myndigheten. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och kommunerna har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland. Rådighet och inflytande är viktiga värden i den nya modellen och under samråd inför budget 2015 och flerårsplan 2016-17 har medlemmarna haft möjlighet att komma med frågor och synpunkter. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall genom trafikbeställning. Ekonomiskt läge 2014 Kollektivtrafikmyndighetens ekonomi blir mer och mer stabil och arbetet mot en budget i balans och ökad intäktsutveckling fortsätter under 2014. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Den ekonomiska prognosen, efter delårsbokslut januari augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 2 299 tkr jämfört med budget 2014. Utfallet och prognosen vid delårsrapporten januari augusti visar på relativt stabil ekonomi och en budget som är i förhållandevis god balans. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 3( 25)
Disposition Den nya fördelningsmodellen ställer krav om ett nytt arbetssätt och för att ge en rättvisande bild disponeras budgetuppställningen på ett nytt sätt sedan 2013. I budgetuppställningen skiljer vi på o Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa o Intäkter från medlemmarna Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper o Förvaltningskostnader o Trafikrelaterade kostnader o Trafikkostnader Vad som ingår i respektive grupp samt hur dessa intäkter och kostnader fördelas återfinns i PM Planeringsprocess och beslutsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Budgetuppställningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och Eskilstuna station360. Kostnader och intäkter hänförliga till etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken kommer i februari 2016 övergå till kostnader och intäkter för drift av Servicecenter Sörmland. Vald uppställningsform förväntas ge en bra grund för kommande budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 4( 25)
Allmän kollektivtrafik Intäkter För 2015 finns ingen planerad förändring avseende biljettpriser. Därför görs inget generellt antagande om ökning av intäkterna i varken landsbygd- eller stadstrafik utan de antas ligga kvar på den nivå som beräknas för 2014 (baserat på prognos genomförd efter utfall september månad). Undantag är för de medlemmar vars förändring av trafikutbudet antas innebära stor påverkan på resandet. I dessa fall har antagandet gjorts att intäkterna förändras motsvarande hälften av förändringen av trafikutbudet. Intäkter för skolkort avser den försäljning av skolkort som görs till kommunerna för att skolelever ska kunna resa i busstrafiken. Detta bygger på inrapportering från respektive kommun om hur många skolkort man avser att köpa in under året. I takt med minskad kontroll från kommunerna om val av skola och därmed resbehov har det blivit allt svårare för kommunerna att ge ett bra underlag innan respektive termin har startat. Intäkterna för skolkort har i budget 2015 antagits ligga kvar på samma nivå som 2014 då kommunerna generellt har uppgivit att man tror sig ha förhållandevis oförändrat elevunderlag. Det är dock att betrakta som en grov uppskattning. Övriga intäkter från medborgarna består av reklamintäkter samt viten. Kollektivtrafikmyndigheten har tecknat ett nytt reklamavtal under 2014 som förväntas generera intäkter motsvarande 307 tkr per år. Reklamintäkter avser främst stadstrafiken och återförs till respektive stadstrafik. Viten, vilket är ersättning från trafikoperatörerna för brister i trafiken budgeteras ej. Ekonomiska förutsättningar för länsgemensamma kostnader 2015 De kostnader som är gemensamma hänförlig till fördelningsmodellen är i stort de som i dispositionen kallas Förvaltningskostnader respektive Trafikrelaterade kostnader. Dessa kostnader fördelas utifrån trafikarbete. Andelen trafikarbete bygger på respektive medlems andel av det totala trafikarbetet i länets busstrafik från senast fastställda bokslut. De gemensamma kostnaderna i budget 2015 är fördelade utifrån andelen trafikarbete 2013. Kostnader hänförliga till förstärkt avtalsuppföljning gällande den särskilda kollektivtrafiken belastar ej Strängnäs kommun. Undantag från principen kring fördelning via trafikarbete är Gnesta kommuns ersättning för taxesubvention och Landstingets kostnader för stationsavgifter, banavgifter samt periodkortsgiltighet i tågtrafiken inom länet. Dessa kostnader belastar respektive medlem direkt under trafikrelaterade kostnader. Förvaltningskostnader Med anledning av förestående samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i länet föreslår kollektivtrafikmyndigheten medlemmarna att genomföra uppföljande kommunöversyner i länet. Budget 2015 med plan 2016 och 2017 innehåller utökade resurser för att skapa utrymme för utredningsresurser och konsultstöd för detta under kommande år. Av samma anledning finns behov av att möta förväntningar och tillgodose arbetsuppgifter som tillkommer. Detta möjliggörs genom en utökning, jämfört med plan 2015, av budget för lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Kostnader förenade med beslutet om etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken redovisas separat. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 5( 25)
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån antagandet om ökad personalstyrka och med löneökning för nuvarande personalstyrka i samband med lönerevision 2015. Kollektivtrafikmyndigheten har under början av 2014 fått i uppdrag att förstärka avtalsuppföljningen gällande den särskilda kollektivtrafiken. Förstärkningen kommer att fortgå under 2015 motsvarande en heltidstjänst. Trafikrelaterade kostnader Det finns ett stort behov av att utveckla myndighetens tekniska system för att öka användarvänligheten samt säkra betalningsflödet. Budgeten för trafikrelaterade kostnader baseras på att satsningen om tekniska system hanteras med medel ur Länsplanen med medfinansiering från Kollektivtrafikmyndigheten på 25 procent. Budget 2015 innehåller medel för informationsinsatser i samband med införande av nytt realtidssystem och ny betallösning. Hyreskostnaderna för depåerna i Länstrafiken Sörmland är baserade på 2014 års hyror med en internränta på 5 % och ett vinstpålägg på 10 %. Länstrafiken Sörmlands depåer är i stora behov av investeringar och under 2015 förväntas Länstrafiken Sörmlands investeringar uppgå till 6 000 tkr. Depån i Eskilstuna har behov av nya bussuppställningsplatser och under 2015 förväntas ombyggnation och utökning av depån. Länstrafiken Sörmland kommer även fortsätta med förbättringsarbetet på värmeramperna inför vintersäsongen. Trafikkostnader Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik och är det som betalas till utförare av trafiken. Detta omfattar i busstrafiken avtalsenlig kostnad per fordon, per körd km och timme samt en fast ersättning. Trafikkostnaderna har beräknats utifrån det slutgiltiga förslag till tidtabell som skickades ut till medlemmarna den 24 oktober. Eventuella ändringar efter detta tillkommer respektive avdras. Samtliga ändringar som görs under året ska ske enligt skriftlig överenskommelse (e-post) mellan medlemmen och myndigheten. Eventuell förstärkningstrafik som på grund av bland annat trafiksäkerhets- eller kapacitetsskäl 2 måste införas på kort varsel ska informeras respektive medlem. Förutom förändringen i trafikproduktion görs indexuppräkning av samtliga trafikkostnader. Detta har gjorts med en genomsnittlig ökning på 2 % jämfört med prognos 2014. Omloppstomkörning i landsbygdstrafik är oförändrad jämfört med prognos 2014 och beräknas till 12 % av totala km i budget. Linjelagd taxitrafik ingår i kostnader för lokal landsbygdstrafik ochberäknas öka något, från 4,4 till 4,7 miljoner kr på grund av fortsatt överflyttning av lågt belagda bussturer till taxi. Detta som en anpassning till behovet. Efterfrågestyrd trafik faktureras enbart utifrån turer som behöver köras och kan därför inte vara känd på förhand. För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har beräknat resultat för 2014 använts med justering utifrån förändring i antalet erbjudna avgångar hos respektive medlem. I tågtrafiken har uppräkning gjorts utifrån index enligt avtal. 2 Enligt lag får bussar av modell klass I och II framföras med stående passagerare. Turer i landsbygdstrafik som regelbundet har stående passagerare är inriktningen att de ska förstärkas. I stadstrafik är inriktningen att turer där passagerare måste lämnas kvar vid hållplats bör förstärkas (dock beroende på turtäthet). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 6( 25)
Omräkningsfaktorn Den i förhandlingen överenskomna omräkningsfaktorn användes för åren 2013 och 2014 som utjämnare mellan den gamla och den nya modellen. 2015 är första året omräkningsfaktorn inte är verksam och innebär att samtliga medlemmar från och med detta år fullt ut betalar sina egna kostnader. Fördelning av myndighetens kostnader 2015 (exklusive Citybanan) i procent Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 7( 25)
Särskild kollektivtrafik Etablering beställningsfunktion Vid en etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken i egen regi uppstår parallella kostnader för dessa pågående funktioner i innevarande avtal. De parallella kostnaderna är främst lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader såsom rekryteringskostnad och utbildningskostnad. Under etableringsperioden kommer Kollektivtrafikmyndigheten även ha kostnader för inköp av kontorsinvetarier och datorer samt konsultkostnader för hjälp vid upphandling av planeringssystem. Medlemsbidragen budgeteras med upp till en miljon kronor avseende 2014, upp till tre miljoner kronor avseende 2015 och upp till en miljon kronor 2016. Finansieringen bygger på principen om befolkningsmängd där Landstinget Sörmlands andel uppgår till 50 procent och kommunernas andel uppgår till 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Vid budgetläggning har beslut om etableringen av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken inte hanterats av samtliga medlemmar. Servicecenter Sörmland Med utgångspunkt ur dagens servicenivå avseende öppet- och svarstider vid bokning för den särskilda kollektivtrafiken uppskattas att Servicecenter Sörmland för den särskilda kollektivtrafiken i Sörmland dimensioneras med omkring 20 till 24 årsarbetare. Detta inkluderar då beställningsmottagning, trafikledning, kundtjänstfunktion, ansvarig för IT-system samt arbetsledning och en förutsättning är att de flesta funktioner ska kunna ta emot beställningar under samtalstoppar. Den största kostnadsposten för Servicecenter Sörmland är personalkostnaden vilken är starkt beroende av beställningsvolym och vald servicenivå. Kostnaden kan komma att förändras vid förändringar i beställningsvolym och/eller kvalitets-och servicenivåer såsom öppettider, svarstider med mera. Trafikkostnader Den särskilda kollektivtrafiken planeras utifrån behov och har därför inte samma planeringscykel som den allmänna kollektivtrafiken. Trafikkostnaden för 2015 är beräknad utifrån 2013 års volym uppräknat med index samt ökad kostnad hänförliga till de nya transportörsavtalen. De nya transportörsavtalen innebär bland annat högre krav på kvalitet och mer utbildning för förarna. I trafikkostnaden ingår intäkter och kostnader för utbildning av förare. Kostnad för sjukresor belastas landstinget medan kostnader för färdtjänst och skolskjuts belastar den kommun som beställaren av trafiken är hemmahörande i. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 8( 25)
Eskilstuna Station360 Det finns en stor osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av Eskilstuna Station360 då verksamheten är nyetablerad. Intäkterna är baserade på utfall 2014 och består av intäkter från kundserviceavtal med SJ AB, bokningsavgifter och provisioner. Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån nuvarande personalstyrka motsvarande 4,55 årsarbetare. Eventuella över- eller underskott tillfaller Eskilstuna kommun. Plan 2016 och 2017 Planen för 2016 och 2017 är beräknad utifrån 2014 års trafikvolym. Trafikkostnaderna för 2016 och 2017 är budgeterade med en indexutveckling på 3 % per år och med antagande om att omloppstomkörningarna i landsbygdstrafiken ligger kvar på samma andel som 2015. Ingen hänsyn har tagits till eventuella kostnadsförändringar som nya trafikavtal kan medföra. För tågtrafiken kommer MÄLAB:s trafikplan 2017 att börja slå igenom från och med december 2016. Tills vidare är dock kostnaderna endast uppräknade med 3 % per år. En mer noggrann korrigering för 2017, i samråd med Landstinget, kommer göras under nästa års budgetprocess. Intäkterna är budgeterade utifrån antagna intäkter för 2015 uppräknat med 2 % per år. Under 2016 beräknas ett nytt betalsystem införas i länet. I samband med detta kommer en översyn att göras av prissättning och produktutbud. Det finns därför en grad av osäkerhet kring framtida intäkter men utgångspunkten är att framtida prissättning i så stor utsträckning som möjligt ska vara intäktsneutral. För 2016 och 2017 kommer andelen trafikarbete att behöva justeras baserat på trafikarbete under 2014 respektive 2015. Andelen trafikarbete fastställs i samband med årsredovisning. Kollektivtrafikmyndigheten ser inga tecken som tyder på att andelen trafikarbete per medlem kommer förändras i någon större utsträckning de kommande åren. I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov och främst avseende banavgifter och stationsavgifter samt investeringbehov i depåerna. En effekt av de ökade investeringarna i Länstrafiken Sörmlands depåer är att hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland kommer öka 2016. 2016 tillkommer kostnader för beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken. Den beräknade helårskostnaden för verksamheten ä r 17,3 miljoner 2016. I februari 2016 finns det möjlighet att lösa ut optioner så att även Strängnäs kommuns färdtjänst kan införlivas i trafikupplägg och Servicecenter Sörmland för den särskilda kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska tabeller innehåller inga kostnadsförändringar som den nya trafiken i Strängnäs kan medföra. Kollektivtrafikmyndighetens nya biljettsystem kommer innebära lägre kostnader för tekniska system under 2016 och 2017, detta då 75 % av leasingkostnaden kommer finansieras med pengar ur Länsplanen. Dagens biljettsystem har också höga underhållskostnader vilket gör att kostnaderna för tekniska system på sikt beräknas minska. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 9( 25)
Målen styr utvecklingen indikatorer för måluppfyllelse Myndighetens mål styr utvecklingen, så även den ekonomiska. Då myndigheten i sin samlade form inte har ett helt referensår att dra erfarenhet ur, och hittills inte nått ekonomisk stabilitet, har vi valt att i denna budget inte ange exakta mått för måluppfyllelse utan ger indikatorn måtten öka, minska eller ligga still jämfört med 2014, för att nå måluppfyllelse 2015. Definierad måluppfyllelse utgår ur vissa kända villkor men främst på faktorer som inte är kända eller som vi kan avgöra. Öka Minska Ligga still I utformningen av den framtida myndigheten har det tagits utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Var och dem har i sin tur en uppdelning i strategier och indikatorer. Funktionsmålet Tillgänglighet Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande goda förutsättningar för ett smidigt vardagsresande i första hand mellan bostad, arbete och utbildning samt bidra till ökad tillgänglighet och rörlighet Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Utveckla information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Indikatorer för funktionsmål tillgänglighet och mått för måluppfyllelse 2015 Nöjdhet allmänhet och kund (i relation till nöjdhet för riket) Andel tillgänglighetsanpassade fordon Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 10( 25)
Funktionsmålet Attraktivitet Kollektivtrafiksystemet håller en god kvalitet, är användarvänligt, sammanhållet och samordnat Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Indikatorer för funktionsmål attraktivitet och mått för måluppfyllelse 2015 Nöjdhet allmänhet och kund (i relation till nöjdhet för riket) Antal påstigande (exklusive skolkort) Restidskvot i större pendlingsrelationer Punktlighet Marknadsandel totalt och av arbetspendling i starka stråk Funktionsmålet Miljö Kollektivtrafiken planeras och utformas så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar Öka satsningen på förnybara bränslen Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Indikatorer för funktionsmål miljö och mått för måluppfyllelse 2015 Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Energiförbrukning per resa Funktionsmålet Effektivitet Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard Indikatorer för funktionsmål effektivitet och mått för måluppfyllelse 2015 Intäktsutveckling Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Nettokostnad per personkilometer Utbud av regional trafik som drivs kommersiellt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 11( 25)
Funktionsmålet Regional utveckling Kollektivtrafiken utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet och stärker förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma bytesresor Öka den storregionala samverkan i trafikfrågor Indikatorer för funktionsmål regional utveckling och mått för måluppfyllelse 2015 Arbetspendlingens utveckling Marknadsandel av arbetspendling i starka stråk Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i angränsande län Finansiella mål Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att försöka säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna. Detta innebär bland annat att myndigheten strävar efter ett positivt resultat. Fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning lyder: Årets resultat ska vara positivt. Förvaltningskostnader får årligen uppgå till högst fem procent av totala kostnader (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras. Den procentuella andelen intäkter från allmänheten ska årligen öka (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt nu känd subventioneringsnivå. Efter att de finansiella målen fastställts har kollektivtrafikmyndighetens uppdragsvolym förändrats. Följande år kommer effekten av denna öka och det kan bli anledning att uppdatera de finansiella målen. Medarbetare På Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har medarbetarna en nyckelroll att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och ett samverkande arbetssätt bidra till att uppfylla myndighetens vision för framtiden. Medarbetarna är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Då myndigheten är nyetablerad finns inget referensår att dra erfarenhet ur. Hur måluppfyllelse mäts kommer vi att arbeta med under året. Det övergripande medarbetarmålet är god hälsa. Förslag till övriga mål och mått är att medarbetare: Upplever nöjdhet i sitt arbete Är engagerad att bidra till samhällsutvecklingen Känner sig delaktig Har en hög frisknärvaro Rekommenderar andra att arbeta på myndigheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 12( 25)
Ekonomiska tabeller Allmän kollektivtrafik Budget 2014 Prognos 2 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter (tkr) Intäkter från medborgarna 108 214 110 286 109 037 110 200 112 320 Varav Biljettintäkter 108 214 105 598 108 730 109 880 112 000 Biljettintäkter landsbygd 59 802 58 483 59 950 61 100 62 270 Biljettintäkter stadstrafik 48 412 47 115 48 780 48 780 49 730 Övriga intäkter 0 4 688 307 320 320 Varav Reklamintäkter 256 307 320 320 Viten 4 432 Intäkter från medlemmarna 517 829 515 238 556 578 577 427 595 909 Varav Medlemsavgifter 455 342 455 342 497 038 516 757 534 079 Skolkort 62 487 59 896 59 540 60 670 61 830 Summa intäkter 626 043 625 524 665 615 687 627 708 229 Kostnader (tkr) Förvaltningskostnader 26 830 25 475 33 675 34 466 36 792 Varav: Personalkostnader, intern personal 15 694 15 418 18 563 19 120 19 693 Arvoden inkl. konsulter 4 086 5 019 5 156 5 378 6 993 Lokalkostnader 923 910 951 979 1 009 Förbrukningsinventarier 71 274 42 93 45 Föreningsavgifter (MÄLAB, Sv.Koll 2 261 1 919 2 087 2 150 2 215 Övrigt kontorsrelaterat 3 795 1 935 6 876 6 745 6 838 Trafikrelaterade kostnader 31 057 30 862 37 591 41 072 41 067 Varav: Tekniska system 7 867 6 935 9 907 9 530 8 192 Försäljningskostnader 6 504 7 761 8 807 9 267 9 844 Infrastrukturkostnader (depåer mm) -2 298-2 948-1 538-888 -881 Övrigt trafikrelaterat (banavgifter, stationsavgifter, periodkortsavtal) 18 984 19 114 20 415 23 162 23 912 Trafikkostnader 568 156 566 888 594 349 612 089 630 370 Varav Landsbygd buss 296 556 296 099 305 966 315 089 324 510 Stadstrafik 155 800 155 448 163 699 168 600 173 640 Tåg 114 448 113 948 123 177 126 870 130 670 Anropsstyrd trafik 1 352 1 394 1 507 1 530 1 550 Summa kostnader 626 043 623 225 665 615 687 627 708 229 Periodens resultat 0 2 299 0 0 0 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 13( 25)
Särskild kollektivtrafik Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 belopp i tkr Etablering beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken Förvaltningskostnader 2 126 676 Tekniska system 619 199 Försäljningskostnader 255 125 Servicecenter Sörmland Förvaltningskostnader 1 833 2 060 Personalkostnader 12 650 14 214 Licenser och drift av IT-system 1 375 1 545 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Trafikkostnader Serviceresor 48 300 99 498 102 483 Skolskjuts Nyköping 6 153 12 674 13 054 Summa medlemsavgift 57 452 129 030 133 356 Eskilstuna Station360 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 belopp i tkr Intäkter - 1 795-1 849-1 904 Förvaltningskostnader 2 303 2 373 2 444 Tekniska system 269 277 285 Försäljningskostnader 269 277 286 Summa medlemsavgift 1 046 1 078 1 110 Resultatbudget 2015 belopp i tkr Intäkter 184 071 Kostnader - 746 781 Avskrivningar - 310 Verksamhetens nettokostnader - 563 019 Medlemsbidrag 557 431 Övriga bidrag 4 875 Finansiella intäkter 719 Finansiella kostnader - 5 Årets resultat 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 14( 25)
Medlem Landstinget Sörmland Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 33,9 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 702 51 917 50 400 51 400 52 410 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 35 336 35 309 36 260 36 980 37 710 Skolkort 15 366 14 209 14 140 14 420 14 700 Övriga intäkter 2 399 Kostnader 272 253 272 027 291 450 302 419 311 642 Förvaltningsavgifter 9 121 8 661 11 448 11 716 12 504 Trafikrelaterade nettokostnader 19 689 19 708 22 838 25 833 26 328 Trafikkostnader 243 443 243 658 257 165 264 870 272 810 Regional landsbygdstrafik med buss 128 995 129 710 133 988 138 000 142 140 Trafikkostnader tåg 114 448 113 948 123 177 126 870 130 670 Nettokostnad exkl omräkning 221 550 220 110 241 050 251 019 259 232 Preliminär omräkningsfaktor - 4 659-4 531 Nettokostnad inkl omräkning 216 891 215 579 Citybanan 54 014 53 422 90 268 94 488 96 720 Etablering Servicecenter Sörmland 500 1 500 500 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 3 Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss samt tågtrafik. I medlemmens trafikbeställning ingår utökning av antalet turer på linje 841, Strängnäs- Södertälje samt utökad tågtrafik på Svealandsbanan och Gnestapendeln. I trafikkostnader tåg 2015 ingår kostnader för program för ny trafik motsvarande 2 270 tkr. Därutöver har viss anpassning gjorts på flera regionala busslinjer. Intäkterna har räknats upp motsvarande hälften av den procentuella produktionsökningen. Uppräkning har gjorts baserat på förväntat utfall 2014. Effekter från och med december 2016 kopplat till införande av trafikplan 2017 samråds särskilt. 3 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 15( 25)
Medlem Eskilstuna kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 24,9 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 57 299 58 689 57 697 58 160 59 300 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 746 5 372 5 160 5 260 5 360 Biljettintäkter, Stadstrafik 34 348 33 212 33 990 33 990 34 660 Skolkort/elevkort 18 206 18 342 18 470 18 830 19 200 Övriga intäkter 0 1 764 77 80 80 Kostnader 148 071 147 099 157 164 161 869 166 714 Förvaltningsavgifter 6 674 6 337 8 476 8 674 9 258 Trafikrelaterade nettokostnader 3 002 2 923 4 311 4 495 4 306 Trafikkostnader 138 393 137 839 144 377 148 700 153 150 Lokal landsbygdstrafik 28 528 28 700 29 624 30 510 31 420 Stadstrafik 109 865 109 139 114 753 118 190 121 730 Nettokostnad exkl omräkning 90 772 88 410 99 467 103 709 107 414 Preliminär omräkningsfaktor -1 835-1 192 Nettokostnad inkl omräkning 88 937 87 217 Citybanan 18 991 18 783 31 738 33 222 34 007 Etablering Servicecenter Sörmland 180 539 180 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 4 Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår ny linje mellan Torshälla och Mälarsjukhuset (linje 41) samt generella förstärkningsinsatser. Trafik under sommarperioden är inte fastställd utan har beräknats utifrån 2014 års trafikutbud. Intäkterna har budgeterats utifrån 2014 års förväntade utfall. Investering i infrastruktur och löpande underhåll för biogasförsörjning ingår inte i budget. 4 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 16( 25)
Medlem Strängnäs kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 8,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 14 450 14 074 14 617 14 840 15 130 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 5 347 5 062 5 480 5 580 5 690 Biljettintäkter, Stadstrafik 2 192 2 379 2 620 2 620 2 670 Skolkort 6 910 6 538 6 440 6 560 6 690 Övriga intäkter 0 96 77 80 80 Kostnader 43 013 43 098 45 282 46 637 48 020 Förvaltningsavgifter 2 272 2 157 2 777 2 845 3 042 Trafikrelaterade nettokostnader 1 022 995 1 460 1 522 1 458 Trafikkostnader 39 719 39 946 41 045 42 270 43 520 Lokal landsbygdstrafik med buss 31 390 31 167 31 838 32 790 33 770 Stadstrafik 8 219 8 544 8 942 9 210 9 480 Övrig trafik 110 234 265 270 270 Nettokostnad exkl omräkning 28 563 29 024 30 665 31 787 32 890 Preliminär omräkningsfaktor 268 64 Nettokostnad inkl omräkning 28 831 29 089 Citybanan 6 406 6 336 10 706 11 206 11 471 Etablering Servicecenter Sörmland 60 180 60 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 5 Strängnäs kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik. I Strängnäs kommuns trafikbeställning ingår generellt inga utökningar eller neddragningar. Justeringar har dock gjorts i samråd med medlemmen (skolansvarig). Resandet har ökat i Strängnäs och kan innebära behov av kapacitetsförstärkning i rusningstid med behov av extra fordon vilket inte ingår i budget. Avtalet med Bergkvarabuss är ett incitamentsavtal, ökat resande leder till ökade kostnader med ca 5 kr/resa i stadstrafik och ca 7 kr/resa i lokal landsbygdstrafik. Ökade kostnader för incitament täcks dock av ökade intäkter, beroende av val av produkt och resmönster. 5 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 17( 25)
Medlem Vingåkers kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 2,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 3 127 3 141 3 060 3 110 3 170 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 875 1 045 1 090 1 110 1 130 Skolkort 2 252 2 071 1 970 2 000 2 040 Övriga intäkter 24 Kostnader 11 707 11 563 12 203 12 562 12 935 Förvaltningsavgifter 569 540 709 726 775 Trafikrelaterade nettokostnader 256 249 361 376 360 Trafikkostnader 10 882 10 773 11 133 11 460 11 800 Lokal landsbygdstrafik med buss 10 848 10 724 11 083 11 410 11 750 Efterfrågestyrd trafik 34 49 50 50 50 Nettokostnad exkl omräkning 8 580 8 422 9 143 9 452 9 765 Preliminär omräkningsfaktor 10 48 Nettokostnad inkl omräkning 8 590 8 470 Citybanan 1 869 1 848 3 123 3 269 3 347 Etablering Servicecenter Sörmland 16 48 16 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 6 Vingåkers kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår att utbudet på linje 403 reduceras och ersätts av linjelagd taxi (belastar fortsatt lokal landsbygdstrafik). 6 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 18( 25)
Medlem Katrineholms kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 6,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 7 426 7 088 6 947 7 040 7 160 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 508 1 319 1 220 1 240 1 260 Biljettintäkter, Stadstrafik 1 741 1 716 1 800 1 800 1 830 Skolkort 4 177 3 878 3 850 3 920 3 990 Övriga intäkter 176 77 80 80 Kostnader 26 856 26 577 28 240 29 071 29 936 Förvaltningsavgifter 1 633 1 550 2 060 2 108 2 250 Trafikrelaterade nettokostnader 735 715 1 048 1 092 1 046 Trafikkostnader 24 488 24 312 25 133 25 870 26 640 Lokal landsbygdstrafik med buss 17 830 17 767 18 463 19 010 19 580 Stadstrafik 6 532 6 415 6 535 6 730 6 930 Efterfrågestyrd trafik 126 130 135 130 130 Nettokostnad exkl omräkning 19 430 19 489 21 294 22 031 22 776 Preliminär omräkningsfaktor 3 456 3 385 Nettokostnad inkl omräkning 22 885 22 874 Citybanan 6 557 6 485 10 959 11 471 11 742 Etablering Servicecenter Sörmland 59 178 59 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 7 Katrineholms kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår förändring av stadstrafikens linje 2, 3 och 4 där linje 3 och 4 slås ihop. Förändringen har dock endast marginell påverkan på den totala trafikkostnaden. Intäkterna har i samråd med medlemmen skruvats ner jämfört med tidigare plan 2015. 7 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 19( 25)
Medlem Flens kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 3,3 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 4 902 4 302 3 960 4 030 4 100 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 487 1 976 1 930 1 960 1 990 Skolkort 2 414 2 281 2 030 2 070 2 110 Övriga intäkter 45 Kostnader 15 022 14 415 14 946 15 381 15 833 Förvaltningsavgifter 877 833 1 114 1 140 1 217 Trafikrelaterade nettokostnader 395 384 567 591 566 Trafikkostnader 13 750 13 198 13 265 13 650 14 050 Lokal landsbygdstrafik med buss 13 490 12 919 12 960 13 340 13 740 Övrig trafik 260 279 305 310 310 Nettokostnad exkl omräkning 10 120 10 113 10 986 11 351 11 733 Preliminär omräkningsfaktor 1 733 1 710 Nettokostnad inkl omräkning 11 854 11 823 Citybanan 3 306 3 269 5 524 5 783 5 919 Etablering Servicecenter Sörmland 29 87 29 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 8 Flens kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I det senare ingår byabussen i Dunker. I trafikbeställning för 2015 ingår att linje 688 ersätts med särskild skolskjuts vilket innebär besparing av fordon. Viss justering har även gjorts för trafiken mellan Flen och Malmköping respektive Flen och Gnesta. 8 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 20( 25)
Medlem Gnesta kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 3,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 4 372 4 360 4 550 4 630 4 710 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 133 2 002 2 220 2 260 2 300 Skolkort 2 239 2 343 2 330 2 370 2 410 Övriga intäkter 14 Kostnader 18 179 17 878 19 273 19 746 20 231 Förvaltningsavgifter 934 887 1 182 1 209 1 291 Trafikrelaterade nettokostnader 3 820 3 809 4 001 4 027 4 000 Trafikkostnader 13 425 13 182 14 090 14 510 14 940 Lokal landsbygdstrafik med buss 13 346 13 182 14 080 14 500 14 930 Efterfrågestyrd, komplettering 79 10 10 10 Nettokostnad exkl omräkning 13 807 13 518 14 723 15 116 15 521 Preliminär omräkningsfaktor vid DÅR 2 327 404 Nettokostnad inkl omräkning 14 135 13 923 Citybanan 2 042 2 019 3 412 3 572 3 656 Etablering Servicecenter Sörmland 19 56 19 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 9 Gnesta kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår förändring av linje 543 med utökad trafik till Läggesta samt viss upprättning mellan Gnesta och Laxne. Den utökade trafiken på Gnestapendeln innebär också utökad trafik med anslutande busstrafik på linje 589. 9 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 21( 25)
Medlem Nyköpings kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 15,2 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 25 366 23 685 24 407 24 680 25 150 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 6 259 5 206 5 290 5 390 5 490 Biljettintäkter, Stadstrafik 10 131 9 808 10 370 10 370 10 570 Skolkort 8 975 8 519 8 670 8 840 9 010 Övriga intäkter 152 77 80 80 Kostnader 76 080 75 838 81 828 84 270 86 786 Förvaltningsavgifter 4 073 3 868 5 065 5 184 5 533 Trafikrelaterade nettokostnader 1 833 1 784 2 576 2 686 2 573 Trafikkostnader 70 174 70 187 74 186 76 400 78 680 Lokal landsbygdstrafik med buss 38 321 38 208 40 057 41 250 42 480 Stadstrafik 31 184 31 350 33 469 34 470 35 500 Efterfrågestyrd, komplettering 670 628 660 680 700 Nettokostnad exkl omräkning 50 715 52 153 57 421 59 590 61 636 Preliminär omräkningsfaktor 108-458 Nettokostnad inkl omräkning 50 823 51 695 Citybanan 10 338 10 225 17 277 18 085 18 512 Etablering Servicecenter Sörmland 96 287 96 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 10 Nyköpings kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik, efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik samt skärgårdstrafik (ingår i efterfrågestyrd trafik). I trafikbeställning för 2015 ingår generella justeringar utifrån de trafikändringar som genomfördes i samband med skolstarten i augusti 2014 då flera skolor slogs ihop till en skola vid Tessinområdet i Nyköping. Denna utökning, som inte ingick i budget för 2014, innebär att trafikkostnaderna ökar med ca 1,8 miljoner kr. Intäktsutvecklingen antas i budget ligga förhållandevis nära förväntat utfall för 2014. 10 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 22( 25)
Medlem Trosa kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 2,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 1 876 1 708 1 630 1 650 1 670 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 675 643 650 660 670 Skolkort 1 202 1 052 980 990 1 000 Övriga intäkter 13 Kostnader 11 055 10 922 11 207 11 532 11 875 Förvaltningsavgifter 552 524 709 726 775 Trafikrelaterade nettokostnader 248 242 361 376 360 Trafikkostnader 10 254 10 156 10 137 10 430 10 740 Lokal landsbygdstrafik med buss 10 181 10 083 10 055 10 350 10 660 Övrig trafik 73 73 82 80 80 Nettokostnad exkl omräkning 9 179 9 214 9 577 9 882 10 205 Preliminär omräkningsfaktor 270 241 Nettokostnad inkl omräkning 9 449 9 456 Citybanan 2 247 2 222 3 755 3 931 4 024 Etablering Servicecenter Sörmland 21 63 21 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 11 Trosa kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår endast mindre justeringar av trafikutbudet. Intäkterna förväntas ligga förhållandevis stilla jämfört med förväntat utfall för 2014. 11 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 23( 25)
Medlem Oxelösunds kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 0,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 1 182 1 219 1 310 1 330 1 350 Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 437 550 650 660 670 Skolkort 745 663 660 670 680 Övriga intäkter 7 Kostnader 3 807 3 809 4 022 4 140 4 256 Förvaltningsavgifter 124 118 135 138 147 Trafikrelaterade nettokostnader 56 54 69 72 69 Trafikkostnader 3 627 3 637 3 818 3 930 4 040 Lokal landsbygdstrafik med buss 3 627 3 637 3 818 3 930 4 040 Nettokostnad exkl omräkning 2 625 2 590 2 712 2 810 2 906 Preliminär omräkningsfaktor vid DÅR 2 322 328 Nettokostnad inkl omräkning 2 947 2 918 Citybanan 2 258 2 233 3 773 3 950 4 043 Etablering Servicecenter Sörmland 21 62 21 Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 12 Oxelösunds kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss. I trafikbeställning för 2015 ingår viss justering av linje 815. Intäkterna för landsbygdstrafiken antas öka något genom att 815 läggs i tidsmässigt mer attraktiva lägen. 12 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 24( 25)
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet